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Healthcare resiste, mientras el resto registra duras caídasA falta de la sesión de hoy, la mayoría de los sectores de la economía americana están cerca de cerrar un mes fatídico, con retrocesos mensuales superiores al -5% y muy cerca o incluso por encima de un -10%. Sin embargo, dentro de este mar rojo de septiembre, un sector sobresale, con retrocesos apenas de -1,57% sin contar la sesión de hoy que aún no ha iniciado. Este sector, defensivo por naturaleza, ha servido de refugio para sobrellevar el entorno económico actual. Veremos como finaliza la foto de septiembre.
AMEX:XLK
por Tellechea19
Sector financiero ($XLF) realiza un nuevo máximoLa semana que recién acaba de cerrar nos acaba de dejar un nuevo máximo en el sector financiero. El ETF XLF, que proporciona exposición a un índice que incluye empresas pertenecientes a las industrias de servicios financieros diversificados, seguros, bancos comerciales, mercados de capitales, fideicomisos de inversión inmobiliaria, financiación de ahorro e hipotecas, financiación al consumo, y gestión y desarrollo de bienes raíces, ha superado un nivel que había representado un techo desde el año 2007. Durante los primeros meses de 2020 el ETF ya intentó superar dicho nivel y, por el contrario, vio como su precio caía cerca de un 50%. De momento, el precio ha retrocedido ligeramente tras haber establecido un nuevo máximo. El precio ha cerrado la semana dejándose un doji sobre la EMA de 10 días y no muestra una clara decisión sobre la dirección que finalmente tomará al haber establecido el nuevo máximo. La fuerza relativa del sector frente al mercado (gráfico superior de línea azul) muestra una reciente fortaleza y a un ratio alcanzando los niveles que no visitaba desde junio de 2020. El segundo gráfico superior (línea naranja), muestra la fuerza relativa del sector frente al sector tecnológico. Aquí podemos ver un indicio de inclinación positiva, en un ratio que venía con una muy fuerte tendencia bajista. El dominio del sector tecnológico comienza a disminuir, probablemente producto de una rotación de capitales. Mantenemos posición larga en el ETF y añadiremos nuevas posiciones con cruces por encima de los $32.
AMEX:XLFLargo
por Tellechea19
Sector Tecnológico rebotaTras unas cuantas sesiones negativas y cayendo al cuadrante de debilidad, luego de permanecer por un largo periodo dentro del cuadrante de liderazgo dentro del mercado, el sector tecnológico rebota y busca recuperar los niveles previos al retroceso más reciente, cercanos a su máximo histórico. El rebote del precio se ha dado sobre la banda inferior de Bollinger y ya se ubica por encima del promedio móvil de las bandas y se perfila hacia la banda superior. Este rebote estuvo liderado por empresas como Apple y Amazon. La divergencia bajista aún se mantiene presente, mientras el RSI no logre confirmar los máximos establecidos por el precio, que de momento sigue estableciendo altos y bajos cada vez más altos. El precio continúa describiendo una tendencia alcista, por lo que seguimos buscando posiciones en ese sentido. Tras el rebote sobre la banda inferior se abrió la posición en largo, que aún se mantiene vigente en el portafolio, buscando la banda superior que coincide con la resistencia.
AMEX:XLKLargo
por Tellechea19
Nike retrocede a la línea de tendenciaEl precio por acción de Nike se mantiene por tercer día consecutivo registrando pérdidas y, por tanto, se va acercando a la línea interna de tendencia alcista, trazada desde agosto de 2019. El sector al cual pertenece la empresa no está teniendo el mejor performance de todos, por lo que, a pesar de que Nike está siendo una de los lideres de su sector, este rendimiento no se ha visto reflejado en un incremento más notorio del precio. De hecho, el ratio comparativo de Nike con su sector, acaba de romper la línea de tendencia alcista que trazaba desde agosto 2019. Esto pudiera indicarnos un mayor retroceso del precio hasta la línea de tendencia que coincide con la EMA de 50 días. De momento nos mantenemos atentos a un mayor acercamiento del precio sobre este nivel, para operar cualquier posible cruce de la línea contratendencia producto de un rebote del precio. Estaríamos buscando niveles de máximo o superiores. En caso de una caída por debajo de los $97.5, optariamos por buscar cortos hasta los $91, alrededor de la EMA de 200 días.
NYSE:NKE
por Tellechea19
Sector tecnológico continúa liderando el mercadoEl sector tecnológico continúa alcanzando nuevos máximos y se mantiene como uno de los sectores líderes de la economía americana. Cuando comparamos el retorno del sector versus el retorno general del mercado, vemos como casi le dobla en cuanto a los retornos generados. Las empresas perteneciente a este sector siguen creciendo, en su mayoría, y van presionando al índice general a que haga lo mismo. El ranking de empresas con mayor capitalización está conformado en su mayoría por empresas de pertenecientes a este sector. La tendencia de 2019 se mantiene intacta y fuerte, con un precio que sigue alejándose de sus promedios móviles, a medida que va superando resistencias.
AMEX:XLKLargo
por Tellechea19
ETF de la industria Retail (XRT) rompe por encima de la EMA 200El ETF de la industria Retail AMEX:XRT se mantiene en alza, luego de haber rebotado sobre el soporte (mínimo de 2017) y en la sesión de ayer ha logrado cruzar sobre la EMA de 200 días. Recordemos que el precio se había mantenido por debajo de este nivel de resistencia móvil desde finales de 2018. Este impulso alcista se ha mantenido desde mediados de agosto y ha sido una de las industrias que ha mostrado una mejora notable, tras permanecer por un buen tiempo como una de las industrias rezagadas del sector. Sin embargo, sobre este punto es importante evaluar si, realmente, el precio continuará con decisión su ascenso o si, por el contrario, se ha quedado sin gasolina y regresará a niveles de soporte.
AMEX:XRT
por Tellechea19
Alibaba sube tras reporte de beneficiosEl precio por acción de Alibaba Group Holdings Ltd ( NYSE:BABA ) sube un +4,4% tras un reporte de beneficios mejor de lo esperado por el mercado. Tras establecer un máximo para 2019 durante el mes de mayo, el rally alcista iniciado durante los últimos días de diciembre de 2018, el precio cayó cerca de 25% hasta los $150 por acción. A partir de allí, comenzó un segundo rally que lo regresó hasta los $180 por acción. Sin embargo, el precio encontró una gran presión de ventas sobre este nivel, que lo llevó de vuelta sobre los $150 por segunda vez en el año. Durante el mes de agosto el precio se ha mantenido en ascenso y, tras un reporte mejor de lo esperado, se ha colocado nuevamente muy cerca de la resistencia del rango dentro del que se ha mantenido desde el mes de mayo. A partir de aquí se presentan dos posibles escenarios. El primero de estos es una operación en corto tras un posible rebote en la resistencia, respetando el rango de operación. El segundo escenario se refiere a un posible cruce del precio sobre la resistencia, que nos llevaría a buscar el máximo de 2019 y el máximo histórico como segundo objetivo. El sector de Consumo Discrecional se había estado comportando mejor que el resto del mercado, sin embargo, ante un escenario de posible recesión económica el tipo de consumo tiende a cambiar y esto, se puede ver reflejado en el gráfico superior en el que vemos como el ratio XLY/SPY comienza a cruzar por debajo de la línea de tendencia. El gráfico del medio, se refiere al desempeño de la acción frente a la industria en la que participa. En el mismo podemos ver como el performance de la acción ha sido superior a la industria.
NYSE:BABA
por Tellechea19
Sector de Utilities establece nuevo altoEl sector de Utilities continúa en ascenso. Medido a través del ETF AMEX:XLU , el desempeño del sector durante el 2019 ha sido formidable, sobretodo a partir del mes de marzo, cuando logró superar su máximo de 2017. En la sesión de hoy el ETF ha establecido un nuevo máximo durante el movimiento intradiario. Sin embargo, inmediatamente ha regresado al área por debajo de su máximo de 2019. Este es uno de los pocos sectores que ha establecido nuevos altos durante este 2019. Usualmente, este sector que es considerado defensivo, suele superar el performance del resto cuando estamos en las etapas finales de un market alcista o cuando se percibe un temor por crecimientos económicos.
AMEX:XLU
por synergyvision