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AEX Amsterdam Exchange IndexEl índice AEX, derivado de Amsterdam Exchange Index, lo componen los 25 principales valores que cotizan en el Euronext de la bolsa de Ámsterdam. Este índice tiene una base de 45,83 puntos referidos a 3 de enero de 1983. Los valores ponderan por el criterio de capitalización, aunque tienen en cuenta el nivel de free float. Este índice se revisa anualmente basándose en el volumen negociado, el primer día laborable de marzo. Un valor sólo puede tener un 10% de peso (en el día de la revisión anual). Las sesiones se desarrollan de lunes a viernes. Compuesta por las siguientes empresas. Aegon Aseguradora Ahold Alimentación al por menor Air France-KLM Aerolínea AkzoNobel Química especializada y pintura decorativa ArcelorMittal Acero ASML Semiconductores BAM Group Construcción Boskalis Construcción Corio Bienes inmuebles DSM Química especializada Fugro Equipos petrolíferos y servicios Heineken Bebidas EuronextAegon Aseguradora Ahold Alimentación al por menor Air France-KLM Aerolínea AkzoNobel Química especializada y pintura decorativa ArcelorMittal Acero ASML Semiconductores BAM Group Construcción Boskalis Construcción Corio Bienes inmuebles DSM Química especializada Fugro Equipos petrolíferos y servicios Heineken Bebidas ING Group Aseguradora KPN Telefonía fija Philips Electrónica de consumo Randstad Holding Agencias de empleo Reed Elsevier Publicidad Royal Dutch Shell Petróleo y gas SBM Offshore Equipos petrolíferos y servicios TNT Paquetería TomTom Equipos de telecomunicaciones Unibail-Rodamco Inmobiliaria Unilever Alimentación Wereldhave Inmobiliaria Wolters Kluwer Publicidad ING Group Aseguradora KPN Telefonía fija Philips Electrónica de consumo Randstad Holding Agencias de empleo Reed Elsevier Publicidad Royal Dutch Shell Petróleo y gas SBM Offshore Equipos petrolíferos y servicios TNT Paquetería TomTom Equipos de telecomunicaciones Unibail-Rodamco Inmobiliaria Unilever Alimentación Wereldhave Inmobiliaria Wolters Kluwer Publicidad
EURONEXT:AEX
por SCM-A
El índice dólar llegando a máximosEl índice dólar registra máximos después de que la rueda de prensa de la Reserva Federal llevara a muchos a esperar más ajustes de política monetaria de los que se esperaban. El presidente de la Fed, Jerome Powell, no quiso responder si la Fed subiría los tipos de interés en reuniones sucesivas este año, dejando abierta la posibilidad de más de tres subidas para finales de 2022. También confirmó que la primera subida será en marzo, tal como se esperaba. "El comité se ha decantado por subir los tipos de los fondos federales en la reunión de marzo, asumiendo que las condiciones son apropiadas para hacerlo", dijo Powell, añadiendo que "la economía ya no necesita inyecciones sustanciales de apoyo a la política monetaria". Los futuros de los tipos de interés a corto plazo implican ahora un riesgo del 20% de que la primera subida sea de 50 puntos básicos, en lugar de 25 puntos básicos, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, muy sensible a los movimientos de los tipos de interés, han registrado máximos de dos años en el 1,20%. Al momento publicar ésta nota el índice dólar (DXY), que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotizaba 96.83 cercanos a los máximos del año pasado (96.93), por su parte el billete verde producía ganancias al momento de escribir ésta nota frente el euro (0.42%), al franco suizo (0.58%), al dólar australiano (0.36%), al dólar neozelandés(0.39%), yen (0.49%), libra esterlina (0.26%) y el dólar canadiense también se deja un 0,10%, después de que el Banco de Canadá decidiera mantener inalterados sus tipos de interés el miércoles, aunque señaló que su primera subida no tardaría en producirse. El euro ha caído por debajo de los 1,12 dólares por primera vez desde noviembre de 2021, aunque ha recuperado después parte de sus pérdidas para situarse en 1,1194 dólares, mientras que la libra también se baja hasta 1,3423 dólares. Ésta es la cota más baja que registra la libra esterlina este año, aunque la divisa británica se ha visto respaldada por las expectativas de que el Banco de Inglaterra subirá sus tipos de interés de referencia por segunda vez en su reunión de la semana que viene. Los analistas de ING (AS:INGA) afirman que esperan que el dólar se mantenga firme de cara a la próxima reunión de la Fed en marzo. "Éste será probablemente el debate clave en los mercados de divisas estos próximos meses: si simplemente buscar el fortalecimiento del dólar frente a rivales de menor rendimiento o comprar dólares frente a todo lo demás, escribían Chris Turner y Francesco Pesole de ING en una nota a los clientes. "Aunque reconocemos que estamos atravesando un periodo peliagudo para los activos de riesgo, creemos que es demasiado pronto para concluir que el ajuste de la Fed o los elevados precios de la energía van ahogar gravemente el crecimiento mundial este año y preferiríamos el primer escenario de fortalecimiento del dólar frente a los rivales de menor rendimiento”. Todo apunta a que el banco central sudafricano subirá este jueves sus tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4,0%, mientras que el de Chile los subió el miércoles en 150 puntos básicos, hasta el 5,5%. El fortalecimiento del dólar se pondrá a prueba hoy con la publicación de los datos del producto interior bruto del cuarto trimestre de Estados Unidos, mientras que los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo —que han aumentado en las dos últimas semanas debido a la ola de la variante Ómicron del Covid-19- se publicarán a la misma hora.
TVC:DXYLargo
por JeanCarloGarciaQ
Valores europeos con los que se podrá obtener rentabilidad 2021Buenos días traders, Los analistas han comenzado a hacer sus predicciones para el comportamiento de la economía durante el 2021. Sin duda, los sectores más beneficiados serán los relacionados con la banca, la producción de bienes de equipo, la alimentación y la energía. Teniendo en cuenta el escenario inflacionista, si la inflación está relacionada con el aumento de los precios de las materias primas se tendrá un impacto positivo en las empresas de petróleo, gas y energía. En cuanto a las empresas más representativas, cabe destacar: Alemania - Siemens La alemana Siemens, cotizada en el EuroStoxx 50 y en el Dax 30 de la bolsa de Frankfurt tiene buenas perspectivas de cotización. Según el consenso de los analistas, lo mejor que se podría hacer es comprar acciones ante las previsiones alcistas en cuanto a su cotización. Alemania - KION La alemana KION también tiene buenas perspectivas de cotización por lo que se recomienda comprar ante sus previsiones alcistas. Suecia - Sandvik El grupo industrial sueco Sandvik ha dado buenos resultados respecto al 2020 y por tanto, en función de sus previsiones para 2021, se recomienda mantener posiciones con respecto a esta empresa y comprar acciones de la misma o de empresas parecidas del sector. Holanda - ING El banco holandés ING, cotizado en el EuroStoxx 50, presento beneficios en el 2020 gracias a sus proyectos de transformación digital, por ello, se recomienda comprar ante su revalorización bursátil. España - BBVA El banco español BBVA sigue compitiendo con el Banco Santander en cuanto a la rentabilidad del sector bancario español, en este caso en concreto se recomienda mantener la actividad bursátil en cuanto a compraventa, pero prima la compra de acciones de su competidor, el Banco Santander, ante los buenos resultados de cierre de beneficios en el 2020. ¡Buena caza!
TVC:SX5E
por TradingForexEU
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Previsiones del precio del cobre en Wall StreetCiti prevé que el cobre alcance los 13 000 dólares por tonelada a principios de 2026, con un posible aumento hasta los 15 000 dólares en el segundo trimestre, impulsado por la transición energética y la demanda relacionada con la inteligencia artificial. ING también espera un aumento de los precios, con una previsión de 12 000 dólares por tonelada en el segundo trimestre del próximo año. Deutsche Bank señala las restricciones de suministro como un factor clave y describe 2025 como un año de grandes perturbaciones para la minería. El banco prevé un claro déficit en el mercado, con las condiciones más restrictivas a finales de 2025 y principios de 2026, y precios máximos en la primera mitad de 2026. J.P. Morgan cree que la demanda de China también acabará entrando en juego, y señala los indicios de una presión creciente sobre las fundiciones para garantizar el suministro de materia prima. El banco prevé que los precios alcancen los 12 500 dólares por tonelada en el segundo trimestre de 2026, con una media anual de alrededor de 12 075 dólares.
IG:COPPER
por BlackBull Markets
XAUUSD 2H Steven Priorizar COMPRA a favor de la tendenciaXAUUSD (2H) – Steven | Prioridad en BUY a favor de la tendencia 1) Visión del mercado El oro mantiene una estructura alcista muy clara. Tras un fuerte movimiento impulsivo, el precio ha pasado a una fase de consolidación/lateral dentro de un rango (zona gris) y sigue cotizando por encima de la línea de tendencia ascendente. → El sesgo para hoy sigue siendo comprar a favor de la tendencia, sin perseguir el precio. Los viernes suelen presentarse dos escenarios habituales: Un impulso al alza para barrer liquidez antes de corregir, o Un retroceso previo y luego continuación del movimiento. Por ello, los puntos de entrada más adecuados siguen siendo pullbacks controlados. 2) Niveles clave Reentrada BUY: 4276 – 4278 (retroceso dentro del rango y cerca del soporte / línea de tendencia) SL: 4266 (ruptura de la estructura a corto plazo → se invalida el sesgo BUY) Resistencia cercana / TP1: 4309 – 4310 (extensión de Fibonacci + máximo objetivo a corto plazo) TP2: 4335 (objetivo superior proyectado en el gráfico) Soporte más profundo a vigilar: 4254 – 4260 (zona de reacción fuerte previa) 3) Plan de trading Escenario A (Principal) – BUY siguiendo la tendencia Entrada: 4276 – 4278 SL: 4266 TP1: 4309 – 4310 TP2: 4335 Ejecución correcta: esperar a que el precio toque la zona y muestre señales claras de rechazo bajista (mechas largas, vela envolvente, o ruptura de una microestructura) antes de ejecutar la entrada. Si el precio sube directamente sin retroceder → se omite la operación, sin FOMO. Escenario B (Secundario) – SELL a corto plazo en zona de sobrecompra Venta scalp: alrededor de 4310 (Fibonacci 1.618) Solo considerar ventas si aparecen señales claras de giro en esa zona (pérdida de impulso, falsa ruptura, rechazo fuerte). Es una operación contra tendencia, por lo que se prioriza tomar beneficios rápidos y no mantener sin confirmación. 4) Visión macro Según el análisis de ING, el entorno de fondo para el oro sigue siendo favorable de cara a 2026: fuertes compras por parte de los bancos centrales, entradas de capital en ETFs, expectativas de recortes de tipos por parte de la Fed, debilidad del USD y riesgos geopolíticos. → En el panorama general, la probabilidad de continuidad alcista sigue siendo mayor que la bajista, aunque a corto plazo seguirán produciéndose correcciones técnicas para “tomar impulso”. 5) Notas de riesgo No abrir operaciones si las velas H1/H2 cierran claramente por debajo de 4266. En viernes, se recomienda reducir el tamaño de la posición o cerrar parcialmente en cada TP para evitar la volatilidad de fin de semana
OANDA:XAUUSDLargo
por Steven-GoldTrading
Análisis Lucy H1: FVG y Fibonacci Impulsando la Configuración de✨💛 XAUUSD – Análisis Lucy H1: FVG y Fibonacci Impulsando la Configuración de Hoy 💛✨ Hola a todos 🌿 El oro sigue moviéndose conforme al escenario de ayer, y hoy continuaremos enfocándonos en la liquidez – áreas de fuerte reacción para encontrar puntos de entrada más seguros. 🌍 1. Aspectos Fundamentales El mercado de valores global ha “respirado aliviado” tras el informe de ganancias explosivas de Nvidia, lo que ha mejorado el sentimiento de riesgo. Sin embargo, el USD sigue recibiendo un ligero apoyo gracias al flujo de dinero de refugio y la expectativa de que la Fed se vuelva más agresiva, con la reducción de tasas de diciembre cayendo a 7bps (según ING). → Esto ha frenado temporalmente al oro, pero la estructura técnica sigue abriendo oportunidades atractivas si se espera la zona de liquidez adecuada. 📊 2. Resumen Técnico – H1 En H1, el oro está creando una configuración muy clara basada en: 🔹 FVG + Perfil de Volumen La zona VAH arriba está actuando como una fuerte resistencia (zona amarilla). POC – VAL crean áreas de fuerte reacción, fáciles de barrer pero también fáciles para una entrada precisa si se tiene paciencia. 🔹 Estructura de Fibonacci La zona fib 0.236 coincide con la prueba de liquidez → zona de soporte potencial para considerar una compra. La tendencia a corto plazo sigue siendo lateral con ligera baja, pero la presión del precio se está acumulando en las grandes zonas de liquidez. 🔹 Línea de Tendencia La línea de tendencia descendente está actuando como un “techo temporal” – el precio puede retestear y desde ahí elegir dirección. → El rango de precios actual es bastante difícil de negociar para los nuevos debido a las pequeñas oscilaciones pero fuertes barridos. Solo se debe entrar cuando haya una reacción clara en los niveles psicológicos. 🎯 3. Escenarios de Trading – Configuración Lucy 🔴 Configuración de Venta (prioridad cuando el precio toca VAH) Venta: 4090–4092 SL: 4097 TP: 4070 → 4053 → 4022 → La zona VAH + FVG + línea de tendencia crean una fuerte confluencia. Buscar señales de H1–M15 antes de entrar. 🔵 Configuración de Compra (prioridad cuando el precio prueba fib 0.236) Compra: 4028–4030 SL: 4023 TP: 4055 → 4080 → 4100 → Esta es una zona con liquidez + llenado de FVG + confluencia de Fibonacci → entrada de compra atractiva para la sesión de Londres – EE.UU. 🌸 4. Nota de Lucy Este es un mercado que fácilmente “atrapa” a los nuevos, espera la reacción en las zonas importantes. Operar según la liquidez en lugar de perseguir velas ayudará a mantener una mejor posición.
OANDA:XAUUSDCorto
por LucyWinning
StevenTrading – XAUUSD mantiene sesgo alcista, esperando un...⚡️ StevenTrading – XAUUSD mantiene sesgo alcista, esperando un retesteo preciso (H3/H4) Hello Trader 👋 📰 Análisis Fundamental GS: EE.UU. podría perder ~50.000 empleos en octubre → aumenta la preocupación por el crecimiento, apoyando la demanda de refugio. ING: La caída de los rendimientos de los bonos a largo plazo podría limitarse → el USD tiene dificultades para romper con fuerza, aliviando la presión sobre el oro. UBS: La demanda global de oro podría alcanzar su nivel más alto desde 2011 este año y el próximo → base sólida para la tendencia alcista. → La inclinación sigue siendo alcista, se prioriza comprar en el retesteo en zonas de liquidez. 📊 Técnico Tendencia: La estructura alcista se mantiene firme; el precio está acumulando bajo la resistencia cercana tras el impulso anterior. Línea de tendencia H4: inclinada hacia arriba, sigue manteniendo el precio; perder la línea de tendencia sería motivo de preocupación por un cambio de dirección. Zonas importantes en el gráfico: Resistencia: 4.121–4.124 (zona de reacción/rama B), 4.150–4.162 (resistencia fuerte). Soporte: 4.108 (soporte cercano), 4.076–4.078 (retest clave), 4.040–4.043 (borde inferior de la línea de tendencia/“punto C” si hay ajuste profundo). 🎯 Escenario de trading 🟢 Comprar siguiendo la tendencia (prioritario) Compra #1: 4.076–4.078 · SL 4.070 · TP 4.088 → 4.102 → 4.125 → 4.140 Lógica: Retesteo clave 4.075 + mantener la línea de tendencia ⇒ rebote para alcanzar la resistencia. Compra #2: 4.040–4.043 · SL 4.036 · TP 4.060 → 4.075 → 4.094 → 4.125 Lógica: Retroceso profundo hacia zona de gran liquidez/borde inferior de la línea de tendencia, compra acorde a la estructura. 🔴 Venta de reacción (solo scalping corto) Zona de venta: 4.121–4.124 · SL 4.128 · TP 4.110 → 4.098 Nota: Solo ingresar si en M15–M30 aparece un rechazo claro (pin/engulf, ruptura falsa). No mantener durante la noche. ⚠️ Riesgos & Invalidación Invalidación de largos: vela H4 cierra por debajo de 4.063 (se pierde soporte medio) o < 4.036 (se pierde zona de compra #2) ⇒ detener compras, esperar nueva estructura. Invalidación de cortos scalping: H4 cierra por encima de 4.128 o se mantiene por encima de 4.121 tras retesteo ⇒ detener ventas; si supera 4.150–4.162, esperar retroceso para comprar. Gestión de riesgos: máximo 1%/orden, entrar/salir en las zonas determinadas, evitar perseguir el precio
OANDA:XAUUSDLargo
por Steven-GoldTrading
Análisis del comportamiento del oro y posible escenarios Análisis diario del oro (USD/oz) 1. Situación Técnica Panorama general: El precio del oro se mantiene ligeramente por encima de los US$ 4.000 por onza, luego de alcanzar un máximo histórico alrededor de US$ 4.381 en octubre 2025. � Finance Magnates +3 En el gráfico diario, se observa que se ha formado una fase de consolidación / triángulo tras la fuerte subida, lo cual puede anticipar tanto un breakout alcista como una rotura bajista. � XTB.com +1 Los indicadores técnicos muestran señales mixtas: por ejemplo, en diario el resumen técnico es “Neutral”. � Investing.com Niveles clave que anotar: Soporte importante: zona US$ 3.800–3.900. Esta banda se ha señalado como soporte crítico tras la corrección. � Finance Magnates +1 Resistencia inmediata: alrededor de US$ 4.100 a US$ 4.130. Si el precio rompe ese techo con volumen, podría activar nuevo tramo al alza. � DailyForex +1 Si el soporte de ~US$ 3.900 cediera, la siguiente zona relevante de soporte se sitúa entre US$ 3.270–3.440 según análisis técnicos extendidos. � Finance Magnates Estrategia técnica sugerida para publicación/investigación: Escenario alcista: Si el oro rompe por encima de ~US$ 4.100 con claridad, el próximo objetivo podría colocarse hacia ~US$ 4.200-4.300. Escenario bajista: Si rompe por debajo de ~US$ 3.900, podría venir una corrección más amplia hacia ~US$ 3.700 o incluso ~US$ 3.300. Como “swing trader”, sería prudente esperar confirmación de ruptura (soporte o resistencia) y fijar stop loss justo fuera del patrón, con objetivos por fases: por ejemplo, parcializar ganancias al romper la resistencia +100 USD, y segundo tramo si se confirma. Acompañar siempre con gestión de riesgo: buen tamaño de posición, evitar sobreapalancamiento, mantener la afirmación “Yo actúo con verdad, incluso cuando nadie me ve. Mi integridad es mi riqueza más grande.” para tu rutina de trading. 2. Situación Fundamental Aspectos positivos de fondo: La demanda de oro sigue sólida: bancos centrales están comprando, los ETFs físicos están cerca de máximos históricos. � ING Think +1 En un entorno de tasas reales bajas, inflación persistente, y posibles riesgos geopolíticos, el oro sigue cumpliendo su papel de “refugio”. � Finance Magnates +1 Aspectos que presionan a la baja: El fortalecimiento del dólar estadounidense reduce el apetito por oro, ya que hace que el metal sea más caro para compradores en otras monedas. � Gold Price Forecast +1 Las señales de que las tasas de interés de Federal Reserve podrían mantenerse “más altas por más tiempo” también reducen el atractivo de activos sin rendimiento como el oro. � Finance Magnates +1 Conclusión fundamental resumida: El oro tiene fundamentos sólidos para seguir siendo relevante, pero en el corto plazo está siendo retenido por fuerza del dólar y expectativas de política monetaria más restrictiva. Por tanto, el panorama es de espera / preparación, más que de arranque sin condiciones. 3. Mi resumen para publicación en Reddit 🔶 Resumen técnico: El oro ha alcanzado ~US$ 4.000 / onza y se encuentra en una zona de consolidación clave. Soporte crítico en ~US$ 3.800-3.900; resistencia clave cerca ~US$ 4.100-4.130. Una ruptura en cualquiera de las direcciones puede marcar la próxima fase. 🔷 Resumen fundamental: La demanda de refugio sigue fuerte (bancos centrales, ETFs), pero el fortalecimiento del dólar y potencial de tasas altas limitan el alza inmediata. ✅ Estrategia propuesta: Esperar una ruptura — si sube por encima de ~US$ 4.100, considerar entrada alcista con parcialización; si baja por debajo de ~US$ 3.900, estar preparado para reducción o cambio de sesgo. Gestión de riesgo imprescindib
TVC:GOLD
por oswaldo76531886
El oro supera con fuerza los 3.600 $, manteniendo una tendencia El oro supera con fuerza los 3.600 $, manteniendo una tendencia alcista Durante la sesión europea del 8 de septiembre, el oro al contado mantuvo su reciente buen rendimiento, superando la barrera de los 3.600 $/onza en Londres y alcanzando un máximo de 3.622,49 $/onza, continuando la tendencia alcista desde la publicación de los datos de nóminas no agrícolas. El precio actual del oro ha subido un 38 % desde principios de año, manteniendo una sólida tendencia alcista. 1. Factores impulsores: Los débiles datos de empleo impulsan las expectativas de recortes de tipos de interés El principal factor impulsor de esta ronda de subidas del precio del oro es el inesperado deterioro del mercado laboral estadounidense. Los últimos datos muestran que las nóminas no agrícolas de EE. UU. aumentaron tan solo en 22.000 puestos en agosto, muy por debajo de las expectativas del mercado de 75.000, y la tasa de desempleo subió al 4,3%, un nuevo máximo desde 2021. Más importante aún, los datos de junio se revisaron significativamente a la baja, con una disminución de 13.000, la primera caída mensual desde diciembre de 2020. Esta serie de datos reforzó significativamente las expectativas del mercado sobre un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal. Según la herramienta FedWatch de la Bolsa Mercantil de Chicago, el mercado estima una probabilidad del 99% de un recorte de tipos en septiembre de al menos 25 puntos básicos. Instituciones como ING predicen que la Fed podría recortar los tipos de interés tres veces antes de fin de año, e incluso no descartan un recorte directo de 50 puntos básicos en septiembre. II. Estructura técnica: La tendencia alcista es sólida y los retrocesos presentan oportunidades. Desde una perspectiva técnica, el oro cerró con una gran vela alcista en el gráfico semanal, confirmando no solo su tendencia alcista a medio plazo, sino también superando el nivel psicológico clave de 3600 $. Actualmente, el precio del oro se mantiene firme por encima de este nivel, presentando dos posibles caminos: uno es una aceleración directa de las ganancias. Si otra gran vela alcista se cierra esta semana, podría indicar un movimiento alcista acelerado. El otro es una ruptura desde un máximo, seguida de un patrón de vela giratoria o doji, seguida de una breve consolidación antes de un nuevo impulso alcista. Independientemente del escenario, la tendencia alcista general del oro se mantiene sin cambios. El gráfico diario muestra que, si bien el viernes pasado se vio la primera vela bajista tras una serie de ganancias consecutivas, esta fue simplemente una corrección técnica dentro de la fuerte tendencia. El precio del oro ha mantenido constantemente el soporte en la media móvil de 5 días, y el cierre positivo continuo del lunes indica un fuerte impulso alcista. El gráfico de 4 horas muestra una fuerte tendencia alcista tras consolidarse desde un máximo, con 3620 $ como nivel de soporte clave a corto plazo. El gráfico horario muestra un mercado alcista lento, con retrocesos cortos y limitados. El patrón técnico ha recuperado impulso tras la consolidación. III. Perspectivas y Estrategias de Trading El mercado se centra ahora en los eventos clave de esta semana: la revisión anual de referencia de los datos de nóminas no agrícolas, que se publicará el 9 de septiembre (se espera una revisión a la baja de 600.000 a 900.000 empleos), y los datos del IPC de agosto, que se publicarán el 11 de septiembre. Estos dos datos influirán directamente en el alcance del recorte de tipos de interés de la Reserva Federal en septiembre. El oro mantiene actualmente una fuerte tendencia alcista. Las estrategias de trading recomiendan comprar en las caídas. Se espera que la resistencia a corto plazo se encuentre en la zona de 3.670-3.680 por encima, con una ruptura que probablemente desafíe la marca de 3.700 $. El soporte es clave por debajo, con 3.635-3.625 como nivel clave. En general, cada retroceso técnico debe considerarse una oportunidad para abrir una posición larga.
FOREXCOM:XAUUSD
por Gold-Pulse
Mercados en rotación: los valores cíclicos toman el relevo 2025Mercados en rotación: los valores cíclicos toman el relevo en 2025 Ion Jauregui – Analista en ActivTrades En un 2025 marcado por la incertidumbre arancelaria, tensiones geopolíticas persistentes y unas bolsas que comenzaron el año en máximos históricos, parecía razonable apostar por valores defensivos. Sin embargo, el comportamiento de los mercados ha dejado claro que la rotación hacia sectores cíclicos se ha consolidado con fuerza, dejando atrás a los segmentos tradicionalmente más estables. Desde la imposición de aranceles recíprocos entre Estados Unidos y China el pasado 2 de abril —evento conocido como el “Día de la Liberación”—, los índices sufrieron un breve episodio de corrección que favoreció momentáneamente a los sectores defensivos. No obstante, la rápida recuperación, liderada por la renta variable estadounidense, ha devuelto el protagonismo a los valores cíclicos, que actualmente cotizan en máximos históricos en relación con los defensivos, según datos de Bloomberg y Bank of America. De acuerdo con la clasificación de MSCI, los sectores cíclicos incluyen consumo discrecional, tecnología, industria, finanzas, inmobiliario, servicios de comunicación y recursos básicos. Por el contrario, los sectores defensivos comprenden consumo básico, salud, energía y servicios públicos. Líderes del cambio: finanzas y tecnología En este contexto, dos sectores han liderado la rotación: financiero y tecnológico. El primero se beneficia de un entorno de tipos de interés elevados, que impulsa los márgenes de beneficio. En Europa, esta coyuntura también ha favorecido la revalorización del sector bancario, con el índice Stoxx 600 Banks ganando un 39% en lo que va de año. Por su parte, el sector tecnológico sigue dominado por las "Siete Magníficas", con Nvidia (+33%), Meta (+33%) y Microsoft (+27%) acumulando rendimientos destacados gracias al impulso de la inteligencia artificial y la demanda de soluciones digitales. Los rezagados: energía y salud En el lado opuesto, los sectores de energía y salud han lastrado el comportamiento de los valores defensivos. El primero sufre por la presión bajista sobre los precios del crudo, provocada por un exceso de oferta liderado por la OPEP. El segundo se ve penalizado por las propuestas del expresidente Trump para reducir el coste de los medicamentos en EE.UU., afectando directamente a los márgenes de las grandes farmacéuticas. Rotación también en Europa: EuroStoxx 50 y DAX 40 al alza Europa no ha sido ajena a esta rotación. Tanto el EuroStoxx 50 como el DAX 40 han reflejado este movimiento, beneficiando especialmente a bancos, tecnológicas e industriales, y dejando rezagados a los sectores tradicionalmente defensivos. EuroStoxx 50: impulso desde la banca y la industria El EuroStoxx 50, principal referencia bursátil de la zona euro, acumula una subida del 11,2% en lo que va de 2025, gracias al sólido comportamiento de la banca y la industria. Entidades como BNP Paribas, Santander e ING se han revalorizado más del 30%, apoyadas por el entorno de tipos altos y programas de recompra de acciones. Empresas industriales como Airbus y Siemens también han destacado, impulsadas por el aumento de la inversión en infraestructuras y defensa. En contraste, sectores defensivos como utilities y consumo básico han registrado rendimientos planos o negativos, penalizados por la caída del consumo en el sur de Europa y la compresión de márgenes en el sector energético. DAX 40: Alemania se alinea con el ciclo El índice de referencia alemán, el DAX 40, se ha revalorizado un 13,8% en lo que va del año, reforzado por la recuperación interna y la exposición a sectores cíclicos. • SAP (+22%) y Infineon (+31%) lideran el componente tecnológico del índice, beneficiándose de la digitalización industrial y la adopción de IA. • El sector automovilístico también ha repuntado, con BMW y Mercedes-Benz ganando terreno gracias a la estabilización del mercado asiático y la transición hacia el vehículo eléctrico. Por el contrario, empresas del sector salud como Bayer y Fresenius han sufrido recortes de previsiones, reflejando el tono negativo global del sector ante la presión regulatoria y los desafíos legales. Análisis técnico – EuroStoxx 50 Cotización actual (7 de agosto de 2025): 5.288 puntos Variación en 2025: +15% Tendencia • El índice mantiene una estructura alcista de medio plazo, respetando una directriz ascendente que parte de los mínimos de octubre de 2023. • Tras la corrección de abril derivada de la imposición de aranceles, el EuroStoxx 50 ha recuperado terreno y actualmente cotiza cerca de su máximo anual. Niveles clave • Resistencia principal: 5.470,23 pts → si se supera con volumen, habilita proyección hacia máximos de 5.568,15 alcanzados este año • Soporte inmediato: 5.153,61 pts → cruce de medias de 100 por encima de la de 50, podría señalar un cambio de tendencia correctivo en dirección al soporte. • Soporte relevante: 4.863,79 pts y mínimos de abril en 4.514,12 → nivel técnico y psicológico que coincide con la corrección de abril. Escenario probable • Mientras el índice se mantenga por encima de los 4.570 pts, el sesgo seguirá siendo alcista. • Solo una pérdida de los 4.400 pts activaría un escenario correctivo hacia 4.200-4.100 pts. Indicadores técnicos • RSI: 47% → recuperación de una sobreventa • MACD: Negativo y cruzado a la baja desde junio, confirmando momento de corrección favorable. • Volumen: Ligero aumento de la tendencia alcista • POC: El punto de control se ubica en la parte alta en la zona de 5.408 puntos, lo que podría señalar una direccionalidad de recuperación. Análisis técnico – DAX 40 Cotización actual (7 de agosto de 2025): 24098 puntos Variación en 2025: +26% Tendencia • El DAX 40 también mantiene una clara tendencia alcista, con una estructura de mínimos crecientes desde inicios de año. • Se encuentra en fase de consolidación lateral-alcista entre los 23.137 y los 24.747 puntos en máximos. Niveles clave • Resistencia principal: en máximos → nivel clave que ha contenido las subidas desde el final del segundo trimestre. • Soporte inmediato: 23.359 pts → zona de congestión y soporte del impulso actual • Soporte mayor: 23.137 pts → base la zona de congestión. Escenario probable • La consolidación actual sugiere una pausa saludable antes de una ruptura al alza, siempre que se mantenga el soporte de los 17.950 pts. • Un cierre diario por debajo de los 23.000 pts activaría una corrección técnica hacia los mínimos del año. Indicadores técnicos • RSI: 50 → en zona neutral positiva. • MACD: Ligeramente plano entrando en territorio positivo; podría anticipar un nuevo impulso. • Volumen: la tendencia del MACD es bajista y parece estar buscando una neutralidad, característica de una zona de congestión. • POC: el punto de control se ubica ligeramente por debajo de la zona de máximos actuales, lo que podría señalar continuación de dirección al alza. Conclusión técnica Tanto el EuroStoxx 50 como el DAX 40 mantienen un sesgo claramente alcista, apoyados por la fortaleza de los sectores cíclicos. No obstante, se encuentran cerca de resistencias relevantes, por lo que no se descarta un retroceso técnico si el mercado global entra en fase de toma de beneficios. • Para traders de corto plazo, los niveles actuales exigen prudencia si no se confirma ruptura con volumen. • Para inversores de medio plazo, mientras se respeten los soportes señalados, las correcciones pueden verse como oportunidades de compra. ¿Cambio de ciclo a la vista? A pesar del buen desempeño de los valores cíclicos en lo que va del año, algunas casas de análisis como Morgan Stanley, Deutsche Bank y Evercore anticipan una corrección del S&P 500 del 10% al 15% en el corto plazo. Este posible escenario podría favorecer un retorno hacia valores defensivos, especialmente si se intensifica la volatilidad o si los bancos centrales adoptan una postura más moderada. Conclusión 2025 está siendo, sin lugar a dudas, el año de los valores cíclicos. La recuperación tras el shock arancelario ha sido rápida, y sectores como la banca, la tecnología y la industria han tomado el testigo del crecimiento. No obstante, en mercados en rotación, las tendencias pueden revertirse con la misma rapidez con la que emergen. La clave estará en anticiparse al próximo giro. ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. 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GLargo
por ActivTrades
DXY: retroceso necesario antes de un posible impulso mayor🧠 Contexto macroeconómico y financiero: 1. Retroceso técnico desde zona clave El DXY cayó nuevamente por debajo de 99.00, El movimiento bajista ha sido técnico, dentro de un canal descendente que se mantiene desde abril. A pesar de ello, el índice respeta una zona de soporte importante alrededor de 98.60–98.70, donde podría reaccionar si se alinean los datos fundamentales. 2. Reunión EE. UU.–China con potencial alcista para el dólar Según ING y otros medios, si las negociaciones entre EE. UU. y China avanzan positivamente, el dólar podría fortalecerse. Una distensión comercial global suele favorecer al billete verde al mejorar las expectativas económicas y atraer capitales hacia EE. UU. 3. Miércoles: día clave con el IPC El miércoles se publican los datos más esperados de la semana: IPC mensual, IPC interanual y núcleo de inflación de mayo. Si los datos muestran un repunte inflacionario, aumentan las probabilidades de que la Fed mantenga las tasas altas por más tiempo, lo cual favorecería un rebote del DXY. Si los datos decepcionan, el índice podría extender su caída. 🔍 Interpretación del mercado: El gráfico que planteo proyecta un retroceso hacia la zona de soporte (98.60 aprox.), seguido de un posible rebote fuerte. Esta idea se alinea con el calendario y las condiciones macro actuales. Además, fuera de la idea he colocado el RSI en diario y noto que aún tiene espacio para subir, dejando margen técnico para un nuevo impulso alcista. 📊 Estrategia general: Escenario principal: Retroceso hacia 98.60, seguido de rebote si el IPC sorprende al alza y la reunión EE. UU.–China aporta señales positivas. Escenario alternativo: Si el IPC es débil o las negociaciones decepcionan, el DXY podría perder el soporte y dirigirse a 97.90–98.00. 📣 Opinión personal: Veo esta pausa como parte de un proceso técnico lógico. Si los fundamentos esta semana favorecen a EE. UU., el dólar podría salir del canal bajista en el que ha estado atrapado por semanas. Estoy alineado con un rebote si los datos acompañan.
TVC:DXYLargo
por Midastradingclub
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El Dólar Se Rompe: El DXY Pierde los 100 Puntos ClaveAnálisis Detallado del DXY – 21 de mayo de 2025 El índice del dólar (DXY) atraviesa una fase de debilidad clara, como se observa en el gráfico compartido, donde el precio ha roto la estructura de soporte en torno a los 100.000 puntos y actualmente opera en los 99.34. 🔍 Contexto macroeconómico y financiero: Rebaja de la calificación crediticia de EE. UU. Moody’s ha reducido la perspectiva crediticia de EE. UU. debido a la creciente incertidumbre fiscal y al aumento del endeudamiento. Este hecho ha deteriorado la confianza en la deuda estadounidense y ha generado salidas de flujos del dólar, debilitando al DXY. Es una señal clara de que los inversores están comenzando a desconfiar de la sostenibilidad fiscal estadounidense, y eso está teniendo un impacto directo sobre el valor del billete verde. Preocupaciones por el proyecto fiscal de Trump: La posibilidad de que Trump regrese al poder con una política fiscal expansiva y recortes impositivos ya está generando ruido en los mercados. Las propuestas fiscales del expresidente agregan incertidumbre adicional a la ya tensa situación fiscal, debilitando la percepción de estabilidad de la economía estadounidense en el mediano plazo. Esto se ha reflejado en el mercado con una presión bajista para el dólar y mayor apetito por otros activos, como el euro. Flujos financieros y apetito de riesgo: Esta semana se observa una salida generalizada de capital desde el dólar hacia activos de mayor rendimiento o refugio percibido más estable, como el euro, que ha ganado terreno apoyado por la falta de sorpresas negativas desde Europa y un discurso más estable en política fiscal. EUR/USD al alza sin romper aún resistencias clave: Aunque varias firmas (como ING y UOB) consideran que un EUR/USD hacia 1.1350 o 1.1500 aún es prematuro, la tendencia alcista se mantiene activa mientras el par se sostenga por encima de 1.1300. Esta presión adicional contra el dólar complementa la debilidad estructural del DXY. 🧭 Proyección: Corto Plazo: El DXY podría buscar un retroceso técnico hacia 100.000, nivel ahora convertido en resistencia, donde podrían reanudarse las ventas si no hay sorpresas desde el frente político o económico. Mediano Plazo: Si el entorno fiscal continúa deteriorándose y el mercado pierde aún más confianza en la política estadounidense, el dólar podría extender su caída hacia zonas como 99.000 o incluso 98.500, niveles que no se ven desde hace más de un año.
TVC:DXYCorto
por Midastradingclub
Recopilatorio general de índices europeosAnálisis sencillo de si los índices europeos están por encima o por debajo de la media móvil de 200 periodos 🏦 Principales índices bursátiles europeos: Euro Stoxx 50 Incluye las 50 mayores empresas de la eurozona. Representa a sectores y países clave como Alemania, Francia, España, Italia, etc. DAX (Alemania) Incluye las 40 mayores empresas que cotizan en la Bolsa de Fráncfort. Ej: SAP, Siemens, Allianz, Deutsche Bank. CAC 40 (Francia) Recoge las 40 principales empresas cotizadas en la Bolsa de París. Ej: LVMH, TotalEnergies, L'Oréal. FTSE 100 (Reino Unido) Las 100 mayores empresas de la Bolsa de Londres. Ej: HSBC, BP, GlaxoSmithKline. IBEX 35 (España) Compuesto por las 35 empresas más líquidas de la Bolsa de Madrid. Ej: Santander, Telefónica, Inditex. FTSE MIB (Italia) Índice de las 40 principales empresas que cotizan en la Bolsa de Milán. Ej: Enel, Eni, Intesa Sanpaolo. SMI (Suiza) Índice de referencia de la Bolsa de Zúrich con las 20 mayores empresas suizas. Ej: Nestlé, Novartis, UBS. OMX Stockholm 30 (Suecia) Representa las 30 acciones más negociadas en la Bolsa de Estocolmo. AEX (Países Bajos) Índice de las principales empresas cotizadas en Ámsterdam. Ej: ASML, ING, Philips. BEL 20 (Bélgica) Las 20 principales compañías cotizadas en la Bolsa de Bruselas.
CSECY:GEN
por DCarthagoFinance-Daniel
EUR: esté atento a una sola palabra que podría cambiarlo todo El Banco Central Europeo (BCE) recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos en su reunión del 6 de marzo, bajando la tasa de depósito al 2,5%. Los 82 economistas encuestados por Reuters esperan el recorte. Entonces, con esto en la bolsa, el enfoque cambia a lo que viene después. Los mercados ven un 60% de posibilidades de otro recorte en abril, pero los legisladores agresivos como Isabel Schnabel están retrocediendo. Según ING, una señal clave será si el BCE elimina el término "restrictivo" de su postura. Si lo hace, podría producirse una pausa; de lo contrario, es probable que se produzcan más recortes. Sin embargo, en general, es poco probable que el BCE proporcione una orientación prospectiva detallada. Factores como los aranceles estadounidenses y los acontecimientos en Ucrania podrían tener un impacto significativo en la economía de la eurozona, lo que dificultaría establecer una ruta de política a largo plazo.
por BlackBull Markets