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Cómo crear un plan de trading óptimo¡Hola a todos! 👋 Hoy vamos a explicarles cómo crear un plan de trading exitoso en unos pocos pasos. Aunque muchos traders rentables suelen utilizar diferentes "variables" a la hora de identificar las operaciones, el proceso fundamental de toma de decisiones de todos los buenos planes de trading sigue siendo prácticamente igual. Por lo tanto, vamos a repasar algunos aspectos clave que no deberían faltar en su propio plan de trading. 👇 Selección de activos 🏦🏦 Todos los buenos planes de trading requieren definir cómo van a seleccionar los activos con los que van a operar. Para los traders de futuros y divisas, este es un proceso relativamente sencillo, ya que no hay tanta variedad de activos negociables. Sin embargo, para los traders de acciones y criptomonedas, la oferta de activos es inmensa. ¿Cómo podrá averiguar qué símbolos presentan las mayores oportunidades y la mejor relación riesgo/recompensa? Disponer de un conjunto definido de criterios para encontrar las oportunidades con las que le gustaría operar es absolutamente esencial para maximizar el valor esperado de su estrategia. Por ejemplo, un day trader de acciones podría buscar acciones con un gap nocturno superior al 4%, con más de X cantidad de volumen/acciones negociadas. O bien, un swing trader de criptomonedas podría buscar criptomonedas con mucha liquidez y con condiciones de sobreventa o sobrecompra que pudieran presentar una oportunidad de reversión a la media. Sin embargo, sea cual sea el activo, los traders deben asegurarse de dos cosas fundamentales: Volatilidad ✅ Liquidez ✅ Si un activo no tiene suficiente liquidez, será difícil entrar y salir de posiciones más grandes con el tiempo. Si un activo no tiene suficiente volatilidad, resultará difícil generar rendimientos absolutos a partir del pequeño rango de trading. Este no es siempre el caso, ya que algunas estrategias de opciones buscan beneficiarse de la baja volatilidad, pero para aquellos que realizan trading al contado, es absolutamente esencial. Lógica de ejecución 🧠🧠 Una vez sepa qué activo quiere negociar, el siguiente paso es definir qué es lo que realmente se considera una oportunidad de trading. Casi todos los activos se mueven diariamente: ¿qué "setups" puede definir usted mismo que le ofrezcan la mejor relación riesgo/recompensa? Los mejores planes de trading tienen una lógica que se lee como un árbol de decisiones, por lo que el trader no tiene que pensar demasiado en el proceso de decisión: la mayoría de decisiones difíciles ya se han tomado previamente a la situación del momento. ANEXO A La complejidad de estos árboles de decisión puede ser infinita, pero siempre que usted crea y se sienta cómodo con su propia lógica de ejecución, podrá ceñirse a ella y mejorarla con el tiempo. Hay dos elementos importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de crear una lógica de decisión: Dirección ✅ Ejecución ✅ Mientras que algunos traders se sienten cómodos tomando operaciones en cualquier dirección, muchos traders se sienten cómodos tomando solamente operaciones en una dirección, ya que puede ser más fácil simplificar lo que se busca en una operación. Por ello, la mayoría de los fondos y traders buscarán primero una "visión". Por ejemplo: "Sólo buscaré operaciones de compra cuando el activo esté por encima de su media móvil de 20 días". O BIEN "Si el PMI del ISM es superior a 50, solo buscaré comprar acciones". Entonces, una vez que sepa en qué dirección está operando (¡puede ser en ambas!), es necesario averiguar PRECISAMENTE qué le lleva a entrar y salir de una operación. Por ejemplo: "Si busco una entrada en largo en un activo en tendencia, solamente compraré en un máximo de 30 días, y pondré mi stop en un mínimo de 30 días". Conocer tanto la dirección como la ejecución ayuda a precisar lo que cuenta como una oportunidad de trading y lo que es simplemente un patrón que sólo existe en su cabeza. Además, es la clave para controlar el riesgo y salir de las malas situaciones en caso de que se produzcan. Gestión del capital 💵💵 Encontrar activos con los que operar y hacerlo según un plan de calidad importa muy poco si pierde todo en una sola operación en la que se ha excedido de tamaño. Por ello, los mejores planes de trading tienen en cuenta el riesgo y las pérdidas planificando los peores escenarios. Las estrategias habituales para controlar el riesgo se centran en el dimensionamiento de las operaciones (para no arriesgar más del 1-5% de su capital en un momento dado, por ejemplo) utilizando límites temáticos, sectoriales, etc. El riesgo es una decisión que se toma a la hora de entrar, no al salir. Cuando realice una operación, debe conocer exactamente cuánto está arriesgando y cómo esto encaja en su estrategia global de gestión de posiciones. Consulte este artículo para obtener más información. Así que, ¡ahí lo tiene! 3 pasos rápidos para construir un plan de trading óptimo y preparado para los golpes que le lanzarán los mercados. ¿A qué espera? Póngase a trabajar 😉 - El equipo de TradingView ❤️
Selecciones de los editores
Formación
por TradingView
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MOVIMIENTO PROBABLE EURUSDPodemos observar, en el gráfico del par EURUSD, una estructura bajista, en temporalidad de 4h, ya que rompió la estructura ascendente que venía mostrando en días pasados. Debemos de estar atentos a los movimientos posibles, esperar a los falsos movimientos en puntos claves del precio donde suele haber manipulación institucional. De acuerdo con nuestro plan, debemos de entrar en operación sólo si nuestras confirmaciones se dan de manera estructurada. Si el precio se va en la siguiente dirección, nosotros reaccionaremos a él, es nuestro deber como traders seguir el precio, no tratar de predecir sus movimientos. Todo lo indicará nuestro Plan de operativa previamente definida. Si no están seguros de arriesgar capital para realizar el trade, se ejecuta en cuenta de práctica para ganar confianza en la ejecución de los trades.
Corto
por Juan-Esteban
BOLSAS AMERICANAS: Escenario intradía, lunes 19.08.2019Operaciones con un 60% de probabilidades. Tras lograr cruzar la línea en la arena (creek), nos disponemos a realizar un tercer impulso en busca del primer objetivo: El Origen de Rompimiento. El plan de scalping del lunes consistirá en buscar entrada/s largas hasta que se llegue como mínimo al primer objetivo. Es muy probable que en el primer objetivo haya toma de beneficios y por lo tanto un retroceso algo más profundo, pero las probabilidades seguirán favoreciendo un movimiento de exceso hasta el "target like a boss". Consejos de Money Management: Para entradas de alta probabilidad (60%) buscamos un ratio 1:1, sólo ampliándolo en caso de que nos podamos permitir abrir varias posiciones a la vez. Máximo de capital para arriesgar durante todo el día: 3% de la cuenta. Es mejor abrir varias posiciones pequeñas que jugárselo todo a un trade. Como siempre, muchísimas gracias por la lectura de esta idea. Mucha suerte, Alfonttoit.
CME_MINI:NQ1!Largo
por AlFontToit
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MACD PLANAplicamos indicador técnico para el análisis del valor PLAN. Vemos un una tendencia al alza que sigue confirmandose mediante la aplicación de los principios básicos de este indicador. Adicionalmente vemos un alto volumen de títulos negociados en las ultimas sesiones lo que fortaleza la tendencia positiva de esta acción. El indicador de Convergencia y Divergencia de las Medias Móviles (MACD) Este indicador muestra la diferencia entre dos medias móviles, concretamente dos medias móviles exponenciales de 26 y 12 periodos, respectivamente. A este indicador se le añade la línea de señal que no es más que una media móvil exponencial de 9 días del MACD. Ambos indicadores, el MACD y la línea de señal, se mueven en torno a una línea de 0, el MACD se representa como un gráfico de barras verticales mientras que la línea de señal como una media móvil del gráfico de barras MACD, dibujada como una línea con trazado discontinuo. Las señales de compra y de venta utilizando el MACD se generan de tres formas posibles, no excluyentes, sino que pueden ser utilizadas por el operador de forma combinada: Por el cruce del MACD y la línea de señal. • SEÑAL DE COMPRA: se produce cuando el indicador MACD cruza al alza la línea de señal, y mientras se mantenga por encima de la línea de señal, el valor debe estar comprado. • SEÑAL DE VENTA: se produce cuando el indicador MACD cruza a la baja la línea de señal y mientras se mantenga por debajo de la línea de señal, el valor debe estar vendido. Al alcanzar el MACD valores extremos. Pero en ocasiones, esta forma de operar mediante línea de señal no proporciona óptimos resultados en todos los cruces. Salvo los siguientes casos: - El valor esta en tendencia - En operativa a corto-medio plazo - Cuando se aplique este método en valores extremos de sobreventa y sobrecompra. Por tanto, este método debe ser combinado con algunos de los sistemas que se exponen a continuación: • SEÑAL DE COMPRA: Se produce en un valor extremo inferior del MACD en comparación con un periodo de tiempo anterior suficientemente amplio. Esta señal se confirma cuando el MACD cruza al alza la línea de señal. • SEÑAL DE VENTA: Se produce en un valor extremo superior del MACD en comparación con un periodo de tiempo anterior suficientemente amplio. Esta señal se confirma cuando el MACD cruza a la baja la línea de señal. Por el cruce del MACD por la línea de cero. • SEÑAL DE COMPRA: Cuando el MACD cruza al alza la línea de cero y se mantiene sobre ella. • SEÑAL DE VENTA: Cuando el MACD cruza a la baja la línea de cero y se mantiene por debajo de ella.
PLargo
por VCOSTA5