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NASDAQ 100 CFD

Nasdaq100: Sigue habiendo potencial alcistaEn el caso de la tecnología, al igual que comentábamos en el SP500, también han servido los máximos de septiembre para frenar el intento de caída propuesto por los bajistas. Por supuesto, sigue en pie la estrategia alcista que publicamos en los 11.100 puntos zonales. El objetivo sigue siendo los 12.500 puntos. Nos quedamos por muy poco a que llegara a tocar ese objetivo, incluso en intradía en la sesión del 12 de octubre. Al igual que hemos comentado en el SP500, la zona actual ha servido de soporte. Además, también nos sirve como un nuevo stop. Un cierre por debajo de los mínimos de esta semana activaría una pauta bajista hasta los 11.200 puntos zonales.
TVC:NDQLargo
por BSI-Analysis
BOEING (Análisis) Importante leer las notas. _____________________________________________________________________________________________________________________________ "No se preocupe por lo que van a hacer los mercados. Preocúpese sólo por cuál será su respuesta ante el movimiento de los mercados" _____________________________________________________________________________________________________________________________ Descargo de responsabilidad Este análisis está diseñado para proporcionar información que el autor cree ser precisa sobre el tema en materia, pero se comparte con el entendimiento de que el autor NO está ofreciendo asesoramiento individualizado adaptado a cualquier cartera específica o a las necesidades particulares de cualquier individuo, prestar asesoramiento en materia de inversiones u otros servicios profesionales, como asesoramiento jurídico o contable. Busque los servicios de un profesional competente si necesita la asistencia de expertos en áreas que incluyen consejos de inversión, legales y contables. Los resultados anteriores no garantizan el rendimiento futuro. El autor del análisis renuncia específicamente a cualquier responsabilidad por cualquier pérdida o riesgo personal o de otro tipo que se incurra como consecuencia, directa o indirectamente, del uso y aplicación de cualquiera de los contenidos de este análisis.
NYSE:BA
por Roberto_Delgado
Nasdaq100: Una subida y un factor preocupanteEn cuanto al Nasdaq100, esta semana prácticamente se ha cumplido el ambicioso objetivo de trading que proponíamos hace dos semanas. Es cierto que no se han alcanzado los 12.480 puntos pero cerca se ha estado. A estas alturas podemos establecer, al igual que en el SP500, un breakeven. Damos como bueno el desplazamiento del Nasdaq100 a la cima del enorme canal alcista que empezó a formarse desde 2009. Este tipo de estructuras cuesta mucho superarlas, pero cuando se hace, suelen proyectar a los precios mucho más allá de lo esperado. Por este mismo motivo es tan importante no perder los techos, actualmente sitaudos en los 10.975 puntos zonales. De cara a la semana que viene, Es probable que se lleguen a alcanzar los 12.480 puntos anteriormente mencionados. Sin embargo, existe un aspecto que nos preocupa de cara a la posible subida de la tecnología y del resto del mercado en general. Se trata del VXN, volatilidad del Nasdaq, la cual esta semana ha subido cerca de un 10%. Es cierto que no es una subida desorbitada, ni tan solo parecida a la sufrida en febrero y junio, pero es algo que incomoda en gran medida de cara a confiar en una subida fiable. Para ir bien, el VXN debería desplazarse hasta los 25,50 puntos. Está semana se ha confirmado una noticia sobre dos gigantes tecnológicos que resulta ciertamente sorprendente. Después de 3 años, Twitter ha superado a Facebook en revalorización bursátil. Mientras Twitter acumula un 171% desde su salida a Bolsa, Facebook, en ese mismo periodo, acumula un 57%. Por otra parte, a lo largo de este año, la división de Microsoft dedicada a adquisiciones ha comprado 8 compañías. La última, ZeniMax Media Videojuego (Bethseda) es la cuarta más importante de su historia.
TVC:NDQ
por BSI-Analysis
Nasdaq100: Objetivo fijadoMantenemos nuestra estrategia alcista, la cual planteamos hace dos semanas a la llegada a los 11.000 puntos. A partir de aquí, en línea con lo comentado en el SP500, lo más normal es que se busquen los máximos históricos. El objetivo de nuestra entrada está en los 12.523 puntos. Técnicamente hablando, en el corto plazo, la superación de los 11.616 puntos es una muy buena noticia. Se activa un pequeño objetivo hasta los 12.000 puntos. Sin embargo, esto es solo una pieza dentro del engranaje alcista, que, como hemos comentado, tiene como primer y principal objetivo los 12.523 puntos. ¡Allá vamos! En cuanto al VXN (Volatilidad del Nasdaq) nos agrada que se haya perdido la secuencia de mínimos y máximos crecientes desde finales de agosto. Sin embargo, para mayor fiabilidad de la subida, es mejor que se rompan en cierre por lo menos los 30 puntos. Por otra parte, recordar lo que hemos comentado en la introducción. No debe sorprendernos que la tecnología funcione algo más lento en las próximas sesiones. Esto es debido a que el capital se está repartiendo en otros sectores. Sin embargo, podemos estar largos en la tecnología. De hecho, si no queremos excesivas curvas, ahora es el mejor momento.
Selecciones de los editores
TVC:NDQLargo
por BSI-Analysis
Gráfico apocalítico del NASDAQ (con notas)Esta es la versión (que no es video) de mi gráfico apocalíptico del NASDAQ. Las anotaciones que hice marcan momentos importantes del precio a lo largo de la historia, especialmente techos y pisos. A partir de ahí he trazado líneas que muestran una continuidad casi mágica. Lo más interesante para mi en este gráfico es la fase expansiva del precio después de que Trump gana la presidencia de los EE.UU. Para nadie es sorpresa que él es un jugador que sigue de cerca los mercados y cómo influye en ellos. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Hasta dónde caeremos? Son preguntas sin respuesta, pero tal vez estas líneas pueden orientarnos un poco más.
TVC:NDQ
por banana_trader
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Nasdaq100: Un problema y una solución técnicaExisten varios aspectos que nos preocupan sobre el Nasdaq100. En primer lugar, esta semana se alcanzó la lectura más alta en posiciones bajistas en los futuros de la tecnología desde el año 2006. Este enorme volumen de posiciones cortas podría tener su explicación en que muchos inversores han decidido vender los futuros que tenían para cubrir las posiciones largas que tenían en las FAANG. Recordemos que Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google son los valores de mayor capitalización en el Nasdaq. Esto en si mismo no nos preocupa. De hecho, lo más normal es que todo este nivel de posiciones cortas acabe anticipando un fuerte rebote en las próximas semanas. Por lo tanto, vamos a considerar que este elevadísimo volumen de posiciones cortas más que marcar un suelo definitivo, nos está anticipando un fuerte rebote. De hecho, en la sesión del jueves se acabaron comprando una enorme cantidad de opciones ‘’call’’ sobre las principales compañías tecnológicas. ¿Entonces, cual es el problema? Sigue siendo el mismo que venimos arrastrando durante todo el año. La volatilidad sigue marcando nuevos mínimos y máximos crecientes a la vez que el Nasdaq100 ha ido subiendo. No es asumible en el medio plazo que la volatilidad siga subiendo a la vez que lo hace el índice. Para ir bien, el VXN -volatilidad del Nasdaq- debería bajar a niveles mínimos entre 30 y 25 puntos. Si no es así, es altamente probable que suframos periodos de altísimas subidas y bajadas. Aspecto técnico de la tecnología. En cuanto al aspecto técnico, también en el Nasdaq encontramos una estructura de velas potencialmente bajista de cara a las siguientes sesiones. Igual que comentábamos en el SP500, deberemos esperar al cierre del lunes para confirmar un nuevo impulso a la baja o, si por el contrario, se consiguen alcanzar los 11.500 puntos. De confirmarse la caída, probablemente alcancemos sin pocas dificultades los 10.626 puntos. Por otra parte, de aguantar los niveles actuales, es altamente probable que el mercado tecnológico se dirija a los 12.400 puntos.
TVC:NDQ
por BSI-Analysis
Wall Street: Una situación complejaEste año no pintaba mal al termino del 2019. Sospechábamos que podría haber ciertos recortes por la artificial subida del petróleo por la salida a Bolsa de Saudi Aramco, por el exceso alcistas que vino precedido por los múltiples procesos electorales en Europa y por el simple hecho de que el año pasado no tuvimos más que dos correcciones de muy bajo nivel. Por todo ello, todo apuntaba a que durante 2020 podíamos tener una cierta corrección del 15-20% sin muchos problemas. Los que seáis seguidores de nuestra página, recordaréis perfectamente a que artículos nos referimos. Sin embargo, al final el Coronavirus emergió como un gran Cisne Negro que arrasó todas las economías de Occidente y con las consecuencias bursátiles que todos conocemos. En líneas generales, y por sorprendente que pueda parecer, realmente el Mercado sigue comportándose de una manera parecida a la que suele hacer en años electorales. Por supuesto, siempre salvando las distancias con la enorme caída que sufrida en marzo. 2020 electoral, 2020 de sorpresas Por otra parte, nunca debemos olvidar que estamos en un año electoral en USA. El Mercado suele comportarse de una manera algo peculiar siempre que tenemos elecciones a la vista. Suele haber subidas los meses anteriores a las elecciones, para luego, semanas después de las mismas, purgar toda la sobrecompra acumulada. Bajo esa premisa, y con una economía americana en muy buenas condiciones gracias a las medidas fiscales del Presidente Trump, todo parecía apuntar a que, si el virus retrocedía, no habría grandes problemas para la reelección. Esta situación no está siendo así. A día de hoy, la distancia entre Joe Biden y Donald Trump parece insalvable a menos de un mes de los comicios. Si que es verdad, por otra parte, que nada ha sido como se esperaba desde la irrupción de Donald Trump.
SP:SPX
por BSI-Analysis
Comentario de Wall Street - 26 de SeptiembreLa tecnología ha liderado subidas y bajadas al mismo tiempo, y en ocasiones en la misma sesión durante toda la semana. Todos los inversores tienen puesto su objetivo en tratar de coger al mejor precio posible las FAANG. Nosotros aumentamos nuestra exposición en Amazon y Apple durante la semana, a la vez que hemos deshecho alguna que otra posición en Europa. Como hemos venido diciendo durante las últimas semanas, las oportunidades las encontraremos en Wall Street hasta pasadas las elecciones. Nuestro objetivo es limpiar parte de nuestra cartera una vez llegados a final de octubre. Siguiendo con el tema estrella en Wall Street, la tecnología, esta semana se ha conocido que el pasado viernes, Invesco QQQ Trust Series 1, el mayor ETF tecnológico del mundo, indexado al Nasdaq 100, vio su mayor flujo de salida de capital desde octubre de 2000. Cerca de $3,500 millones salieron del fondo en un solo día. Es un claro ejemplo de lo que no debemos hacer: vender en pánico. Por otra parte, parece que también en Estados Unidos el sector turístico lo está pasando muy mal. En concreto las aerolíneas están perdiendo muchísimo terreno en Bolsa respecto al SP500. En la gráfica que podemos ver a continuación encontramos en negro la trayectoria del SP500 y en naranja la del NYSE Arca Airline Index (índice sectorial de aerolíneas en USA). Posiblemente, como dijimos en nuestro análisis sobre IAG, aquellos que pretendan comprar acciones de aerolíneas de cara al largo plazo, están en un buen momento para hacerlo.
TVC:NDQ
por BSI-Analysis
Nasdaq100: El momento ha llegadoParece que los alcistas empiezan a tener controlada la situación en un mercado tecnológico que ha sufrido la peor oleada bajistas desde el año 2008. A pesar de ello, tenemos que entender el contexto socioeconómico en el que estamos y, sobretodo, debemos tener en cuenta la enorme subida que la tecnología ha sufrido en los últimos meses. De cara a las próximas sesiones, apostamos por la subida de la tecnología. Los indicadores técnicos empiezan a ofrecer señales de compra. Así pues, tras la superación de los 11.200 puntos, lo más normal es que podamos dar por finalizada la corrección.
TVC:NDQLargo
por BSI-Analysis
Correlación de los mercados financieros!Hola Traders! Comparando los mercados financieros e indices: S&P500, Nasdaq, Bitcoin y el Oro, podemos observar que se encuentran muy correlacionados y hay que seguirlos de cerca por igual, pues cada caída de los indices mas importantes de la bolsa de Valores de Nueva York, tanto el Oro como Bitcoin han seguido sus movimientos. En el caso de Bitcoin, la única diferencia con los indices, es su volatilidad y movimientos mucho mas impulsivos. No los pierdan de vista para la toma de decisiones ;)
BITSTAMP:BTCUSDFormación
por DeyCTradercom
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Nasdaq100: Jugando con fuego"El volumen medio de opciones sobre acciones en agosto alcanzó un record de 18.4 millones de contratos al día. Esa cifra es un 80% superior al volumen medio MENSUAL durante 2019. En septiembre, hasta el día 8, la media diaria era de 23.8M de contratos" Es el responsable de la caída. De hecho, los hedge funds siguen mostrándose reacios a que las tecnológicas americanas vayan a recuperarse con rapidez. Su negatividad hacia ellas ha alcanzado el nivel más alto de los últimos 18 meses. Esta situación, aunque parezca mentira, es una grandísima noticia de cara a la recuperación de la tecnología. En cuanto al aspecto técnico del mercado tecnológico, estamos llegando a una zona de enorme importancia en el transcurso del ajuste. La zona actual de cierre coincide con los techos de un canal, ya superado, que se empezó a formar en 2009. Romper este nivel a la baja supondría una ruptura en falso. De ser así, podríamos acabar viendo al Nasdaq en los 9669 puntos.
TVC:NDQ
por BSI-Analysis
Nasdaq100: La Gran OportunidadComentar, antes de entrar en lo que ha sido la semana desde el puro análisis técnico, que el volumen del Nasdaq100 cayó un 7% en la sesión del miércoles debido a que las tecnológicas tuvieron su mejor día desde abril. Aunque esto se trata de algo poco sorprendente debido a que ha venido seguido de una considerable corrección, sobretodo en las FAANG, lo cierto es que debería servir de cierto catalizador para mantener estables los niveles de volatilidad en la tecnología. A día de hoy, la volatilidad sigue siendo demasiado elevada. Desde el punto de vista técnico, el cierre semanal del Nasdaq100 abre la puerta a pensar en la continuidad de los recortes. La primera parada relevante en toda la caída la tenemos en los 10.666 puntos. Si esta zona no sirviera de soporte, empezaríamos estudiar una posible caída hasta los 9690 puntos. Aunque ahora pueda parecer una locura, lo cierto es que no sería nada descabellado y, de hecho, la tendencia de fondo no se vería afectada en absoluto. Precisamente en esa zona, y al confirmarse ciertos patrones de vuelta, tendríamos una oportunidad de oro para comprar los mejores valores del Nasdaq100 en zonas muy buenas. Para ello, debemos tener paciencia y dejar caer hasta donde sea necesario al índice.
TVC:NDQ
por BSI-Analysis
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Nasdaq100: Un rápido recuento de... ¿daños?En el caso del Nasdaq100, encuentro necesario adjuntar el gráfico semanal y no el diario para entender la magnitud de la caída. Si, es cierto, la caída ha sido virulenta. De eso no cabe ninguna duda. Sigo insistiendo con lo mismo que en el SP500. La caída no ha sido proporcional con todo lo subido. Podría quedar algo de margen de caída, especialmente si las FAANG siguen mostrando la necesidad de aliviar la sobrecompra acumulada. A partir de aquí, debemos tener en cuenta que el Nasdaq100 ha roto una resistencia ascendente desde el año 2009. Esta resistencia no la logró superar en más de 10 años de subida y, este año, en mitad de una pandemia mundial y tras caer un 20% en marzo, lo ha conseguido. Así pues, debemos entender como algo normal las caídas producidas en las FAANG y en el Nasdaq en general. Lo más normal es que se apoye en los 11.000 puntos para retomar la subida en las próximas sesiones. Aún con todo ello, de no corregir más, la sobrecompra podría aliviarse a través un lateral. Esto no sería algo novedoso para nosotros. Ya hemos comentado en los anteriores análisis semanales que es altamente probable que la tecnología se tome un respiro en favor de sectores no relacionados con la crisis del coronavirus que lo han hecho peor hasta la fecha.
TVC:NDQ
por BSI-Analysis
Publicación datos macroeconómicos relevantes para próxima semanaEl Lunes se publicará el dato de Producción Industrial de Alemania de Julio y el dato de exportaciones e importaciones de China. El Martes se publicará el PIB trimestral de Japón, la balanza comercial de Alemania y el PIB en la zona euro a nivel anual y trimestral. El Miércoles, destaca la publicación del IPC de China y la publicación de la encuesta JOTs de ofertas de empleo en USA. El Jueves, se publicará el dato de Tipo de facilidad de deposito en Europa, el Tipo de facilidad marginal de crédito del BCE, se publicará el comunicado del BCE sobre política monetaria (decisión de Tipos de Interés) y, en USA, el dato de peticiones de subsidio por desempleo. Para acabar la semana, el Viernes se publicará el PIB mensual y anual de Reino Unido, el IPC de Alemania y España y el IPC subyacente de USA.
SP:SPX
por BSI-Analysis
¿Es preocupante lo ocurrido en Wall Street?Hace varias semanas que venimos comentando que (siempre en nuestra opinión) el Mercado permanecería lateral son sesgos alcistas hasta noviembre. Ningún presidente ha sido reelegido con la economía en recesión y Wall Street en caídas. Donald Trump, que debe empezar a hacerse la idea de que no podrá evitar que Estados Unidos llegue en recesión a noviembre, tiene entre ceja y ceja hacer que Wall Street llegue a las elecciones en buenos niveles. Como prueba de ello podemos encontrar las sucesivas declaraciones en twitter alentando a los pequeños inversores a comprar y las incesantes presiones a la FED desde que la bomba nuclear que asoló al Mercado en febrero destrozó las estructuras del SP500, Nasdaq100 y Dow Jones Industrial. A partir de aquí, lo sucedido el jueves lo consideramos, hasta nuevo aviso, una simple recogida de beneficios ni tan solo proporcional a todo lo subido. Es decir, si un valor sube un 150% en un corto periodo de tiempo, ¿podemos considerar preocupante una caída del 20%?, tal vez no. Esa misma lógica la vamos a aplicar en la caída de los mercados americanos y europeos. Al igual que las FAANG (o FANMAG, dependiendo de la siglas que estén de moda emplear) han patrocinado gran parte de la subida del SP500 y Nasdaq100 en las ultimas semanas, también la caída de la sesión del jueves han sido provocadas por los descensos de Apple (-8%), Amazon (-4,63%), Alphabet (-5,12%), Microsoft (-6,19%), Netflix (-4,90%) y Facebook (-3,76%). ¿Es preocupante la caída de las FAANG? Con la suma de las caídas de las FAANG, se esfumaron más de 700.000 millones de dólares. A pesar de ello, fuera de los valores FAANG el panorama no fue ni de lejos tan desolador. Es cierto que hubo caídas, provocadas por el efecto arrastre, pero en la mayoría de valores no se vieron tan debilitador como podemos pensar al ver el cierre que realizó el SP500 y el Nasdaq100. En definitiva, esta caída de las grandes tecnológicas la interpretamos como una buena oportunidad de compra en valores que están marcando una época y que, posiblemente, marcarán un futuro. Claro está que, antes de comprar en las FAANG, debemos buscar figuras de vuelta. Es posible que los recortes se pudieran extender algo más y acabemos pudiendo comprar más barato. El detalle de la semana En términos puramente informativos, y sin que se pueda interpretar como una recomendación de compra, comentar que esta semana Zoom ha superado a IBM en capitalización bursátil. La empresa china podría acabar entrando en el SP500 ya que cumple todos los requisitos para entrar. Sin lugar a dudas, estamos ante un momento histórico en la historia de IBM y Zoom, aunque por distintos motivos.
SP:SPX
por BSI-Analysis
Nasdaq100: Sin palabrasLa tecnología es un verdadero cohete. El mercado tecnológico ha rebasado una resistencia desde el año 2009 como si fuera un cuchillo atravesando mantequilla. El cierre semanal ha sido espectacular, una vela con sombra alargada que deja atrás los mínimos de la semana. No hay síntomas de debilidad, por lo que sería muy atrevido -por no decir algo irresponsable- ni tan solo pensar en tomar una posición bajista. Para los que estén comprados, que sigan sin vender la totalidad de las posiciones y, los que estén fuera, que esperen recortes para entrar. Durante esta semana hemos cerrado alguna posición en el mercado tecnológico por la presencia de divergencias en el mercado global. Tal vez nos hayamos precipitado, pero estamos empezando a guardar liquidez hasta que el SP500 (con fuerte ponderación tecnológica) asiente la superación de los máximos históricos. Comentar que la volatilidad sobre el Nasdaq100 también ha marcado una semana de fuertes subidas a la vez que el índice también ha marcado nuevos techos históricos. Mucho ojo si esto continua. No es bueno que la volatilidad suba a medida que el índice también lo hace.
TVC:NDQ
por BSI-Analysis
Comentario: Wall Street: En el punto que esperábamos - 28 agostoHemos llegado hasta unos niveles brutales en los índices americanos. Todo esto entre el ruido de informes de Goldman Sachs, JP Morgan y la FED alertando de unas posibles caídas bursátiles a partir de junio. Esto, como bien conocemos, no se ha acabado dando. Desde esas palabras, Wall Street ha sido un auténtico cohete. Sin embargo, ahora, con el SP500 en máximos y el Nasdaq totalmente desbocado, empiezan a aparecer las primeras pistas que nos alertan de la llegada de una posible corrección. En primer lugar, la Fed de Atlanta mejora su estimación de crecimiento de PIB para el tercer trimestre de 2020 tras los datos de la mañana del viernes. Por otra parte, Robert Kaplan, Presidente de la Fed de Dallas, comentaba que confía en que USA salga rápidamente de la recesión, apostando por una subida del PIB mayor al 20% durante el tercer trimestre y un 9% el cuarto. En pocas palabras, se ha cumplido el escenario que comentábamos en estos artículos a finales de marzo. No es ninguna buena noticia para los intereses de los alcistas que las grandes instituciones publicas y privadas salgan a hacer este tipo de comentarios. Mucho cuidado a partir de ahora. El mercado podría corregir algo antes de tomar el último impulso hasta las elecciones de USA.
SP:SPX
por BSI-Analysis