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NASDAQ 100 CFD

NDX ANÁLISIS TÉCNICO | 16 Abr 2026 Precio: 26.329,46 (+4,83%) 🟢📈 Estructura: Alcista Confirmado (ambos timeframes) 🟢🚀 Señal: BUY STRONG (6/6 semanal) / BUY MODERATE (3/6 mensual) Técnico 👇 🔍 DASHBOARD MULTI-TF TIMEFRAME MAYOR (Mensual → 3M → 6M): - Tendencia: Alcista fuerte en todos los horizontes (T>M: +5, T>3M: +5, T>6M: +5) - POS: 103% (zona extremadamente alta del canal → sobreextensión alcista) - R²: 60% (estructura en desarrollo, volatilidad activa 1.2x) - Stoch: 52 (zona neutral) / 55 (neutral) TIMEFRAME MENOR (Semanal → 1D → 4H): - Tendencia: Alcista fuerte (T>W: +5, T>3M: +5) - POS: 74% (zona media-alta del canal) - R²: 83% (movimiento muy ordenado y estructurado) - Stoch: 55 (zona neutral) / 90 (sobrecompra técnica en horizonte más corto) 📍 NIVELES CLAVE Resistencias / Targets (naranja): - Mensual/Superior: 26.304,929 | 26.290,327 (TF SUP 3M/6M) - Semanal/Menor: 27.054,24 | 26.304,929 (confluencia en ~26.304) Soportes (azul): - Mensual/Superior: 22.351,549 | 22.339,382 - Semanal/Menor: 24.345,476 | 27.054,24 (confluencia notable) Precio actual (26.329) opera en zona extendida sobre resistencias clave, con pullback alcista activa y algoritmos comprando. Soporte clave inmediato en zona 24.345–22.339 si hay retroceso. 🤖 Trading Algorítmico Alta Frecuencia Línea verde visible → Algoritmos comprando. Sesgo alcista en trading de alta frecuencia, con soporte dinámico activo que refuerza las compras en correcciones de corto plazo. ⚖️ CONFLUENCIAS & DIVERGENCIAS ✅ Confluencias Alcistas Fuertes: - Estructura alcista confirmada en ambos TFs + Tendencia +5 verde en casi todos los horizontes - Señal BUY 6/6 en semanal + R² alto (83%) = movimiento ordenado alcista - Algoritmos comprando + zona de pullback alcista activa + contexto macro alcista confirmado - Estructura superior alcista confirmada y retroceso alcista en marcha ⚠️ Divergencias / Cuidados: - POS mensual en 103% (sobreextensión extrema) → riesgo elevado de consolidación o pullback correctivo - Stoch en 90 (sobrecompra técnica en horizonte corto) puede generar retrocesos temporales - Señal mensual solo 3/6 (moderada) vs semanal fuerte (6/6) Contexto general: El sistema detecta estructura alcista confirmada con precio en zona media con sesgo alcista y zona de pullback alcista activa. El TF semanal lidera con mayor convicción y estructura ordenada, mientras el mensual confirma el contexto alcista de fondo aunque con sobreextensión. 🎯 SETUP TÉCNICO Sesgo Direccional: - Corto plazo (1-4 semanas): ALCISTA fuerte (posible consolidación por sobrecompra) - Mediano plazo: ALCISTA - Largo plazo: ALCISTA estructural confirmado Condiciones de entrada LONG: - Holding sobre soportes clave (24.345 o 22.339–22.351) - Confirmación: Rebote desde pullback con Stoch girando al alza + volumen Stops sugeridos: - Conservador: bajo soporte semanal/mensual crítico (~22.339) - Agresivo: debajo de confluencia de soportes si pierde momentum Targets: - T1: Próxima resistencia ~26.304–27.054 - T2: Extendido hacia nuevos máximos (si mantiene estructura) Invalidación: Quiebre y cierre sostenido bajo 22.339–24.345 confirmaría pérdida de estructura alcista y posible cambio de régimen. Gestión de riesgo: Volatilidad ligeramente elevada (1.2x). Favorecer R:R mínimo 1:2. Vigilar POS mensual: en zona de sobreextensión (>100%), considerar tomas de beneficio parciales en resistencias o en caso de Stoch sobrecompra extrema. Mensaje clave: Sesgo neto alcista fuerte con confluencias sólidas en tendencia, estructura y algoritmos comprando. La sobreextensión en TF mayor sugiere cautela táctica y posibles retrocesos saludables que pueden ser oportunidades de compra mientras se mantenga sobre soportes dinámicos. Monitorear si el momentum semanal mantiene la fuerza (Stoch sin colapso).
NASDAQ:NDX
por rodriciancio
$NDX en la última resistencia.Ayer viernes el precio alcanzó el último rango de referencia antes de los máximos históricos. Este rango además es el más negociado desde los aranceles de abril del pasado 2025. Fue zona de soporte y posteriormente testeado como resistencia en diferentes ocasiones, y justo estamos de nuevo aquí. Creo que lo más probable es una corrección hasta la zona marcada donde además confluye el POC de todo el desarrollo alcista mayor. Viendo la dilatación bajista (que por cierto, lo llevo a testear el VWAP de todo el movimiento largo) y los niveles por volumen que ya ha ido recuperando durante el último par de semanas, lo más probable me parece que, cualquier corrección bajista durante las próximas sesiones sea más pronto que tarde para seguir el viaje hasta el norte y ver de nuevo máximos históricos.
NASDAQ:NDXLargo
por Mike-HUB
NASDAQ 100 (NDX) - ANÁLISIS TÉCNICO MULTI-TIMEFRAME⚠️ Consolidación Lateral Bajista | 🤖 Resistencia Algorítmica Dominante 🎯 CONTEXTO ACTUAL El Nasdaq 100 cotiza en 23,942 dentro de estructura técnica clasificada como "lateral bajista" según análisis sistemático multi-timeframe. El precio opera en zona media del canal de regresión (54% de posicionamiento), equidistante entre soporte crítico en 22,500 y resistencia en 24,750-25,200. El análisis de flujo institucional indica presión vendedora dominante en zona 24,300-24,500, creando resistencia dinámica que ha demostrado persistencia temporal en semanas recientes. ═════════════════════════════════════════════════════════════ 📈 ESTRUCTURA TÉCNICA MULTI-TIMEFRAME MENSUAL: Tendencia bajista consolidada en todos los horizontes temporales. R² de 75% indica corrección ordenada sin capitulación caótica. Volatilidad controlada en 1.1x. Momentum en 43 (zona neutral-baja) sin alcanzar sobreventa (<40), sugiriendo que el proceso correctivo tiene espacio para desarrollarse. SEMANAL: Estructura mixta característica de consolidaciones - tendencia bajista de corto plazo pero fortaleza alcista moderada en mediano plazo (1 mes). R² 63% confirma movimiento estructurado. Momentum en 52 (zona neutral) sin extremos. ANÁLISIS SISTEMÁTICO: "Estructura lateral bajista. Precio en zona media con sesgo alcista. R 75-63% estructura ordenada - volatilidad moderada. Lateral detectado. **Estructura superior: lateral alcista.** Estructura en consolidación. Contexto macro: lateral alcista alineado." Lectura clave: La debilidad actual (lateral bajista) ocurre dentro de estructura SUPERIOR lateral alcista, indicando corrección técnica dentro de tendencia mayor positiva, NO cambio de régimen. ═════════════════════════════════════════════════════════════ 📍 NIVELES CRÍTICOS RESISTENCIAS: • 24,380: Zona de concentración de venta institucional • 24,750: Resistencia semanal crítica • 25,200: Resistencia mensual SOPORTES: • 22,640: Zona de demanda técnica • 22,500: Soporte confluencia mensual/semanal - **NIVEL CRÍTICO** RANGO OPERATIVO: 22,500 - 25,200 (11.3%) Precio actual en zona neutral, con mayor espacio técnico hacia soporte (-6.0%) que hacia resistencia (+3.4%). ═════════════════════════════════════════════════════════════ 🎲 ESCENARIOS Y PROBABILIDADES CONSOLIDACIÓN LATERAL-BAJISTA (65%): Drift gradual hacia soporte 22,500-22,700 en horizonte 2-4 semanas. Consistente con presión vendedora dominante y ausencia de catalizadores alcistas inmediatos. REVERSIÓN ALCISTA (35%): Requiere quiebre confirmado sobre 24,750 con volumen. Targets: 25,200-26,000. Catalizadores: datos macro positivos, de-escalation guerra Irán. EXTENSIÓN BAJISTA (<10%): Quiebre bajo 22,500 hacia 21,500-22,000. Baja probabilidad por estructura superior alcista intacta y corrección ordenada (R² alto). ═════════════════════════════════════════════════════════════ ✅ CONCLUSIÓN El NDX se encuentra en consolidación lateral bajista de corto plazo dentro de estructura superior alcista. El desequilibrio de flujo institucional (presión vendedora persistente en 24,300-24,500 vs demanda compradora puntual en soportes) crea headwind para recuperación sostenida. POSICIONAMIENTO: Precio en zona media (54% canal), momentum neutral, sin extremos de sobreventa/sobrecompra. Opera en "zona de indecisión" sin catalizadores técnicos claros. NIVELES DE DEFINICIÓN: 🟢 24,750: Ruptura confirma fin de corrección 🔴 22,500: Ruptura señala extensión bajista La divergencia temporal (mensual bajista vs semanal neutral) y estructura superior alcista sugieren que debilidad actual representa corrección técnica dentro de tendencia mayor positiva, más que cambio de régimen. Contexto macro alineado reduce probabilidad de escenarios bajistas severos. ═════════════════════════════════════════════════════════════ Análisis Técnico Multi-Timeframe | Nasdaq 100 (NDX) Fecha: 02 Abril 2026 | Precio: 23,942.06 Disclaimer: Este análisis es solo para fines educativos. No constituye recomendación de inversión.
NASDAQ:NDX
por rodriciancio
NDX: El Techo se ConfirmaZona de Resistencia: He marcado un techo fuerte entre los 26,000 y 26,400. El precio ha intentado romper ese nivel dos veces sin éxito, formando un "doble techo" que suele ser una señal bajista. La Línea de Tendencia: El precio está justo encima de la línea de tendencia alcista (la línea negra diagonal). Si el precio cierra hoy por debajo de esa línea, se confirmaría la pérdida del impulso alcista de corto plazo. Soporte Objetivo: Si la caída continúa, tu zona marcada en verde cerca de los 23,400 es el objetivo más probable. Es un nivel donde anteriormente hubo mucha actividad y donde los compradores suelen reaparecer. VEREMOS COMO PINTA PERO ESTO VA A POR UN DESCANSO.. Resultados Tecnológicos: Recientemente, empresas como Microsoft y Tesla presentaron resultados que decepcionaron al mercado, principalmente por un gasto de capital (Capex) más alto de lo esperado para sostener la Inteligencia Artificial. Incertidumbre en la Fed: La nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal está generando volatilidad. El mercado está intentando adivinar si será más agresivo o flexible con las tasas de interés. Tensiones Geopolíticas: Hay reportes recientes de incidentes en el Medio Oriente (como el derribo de drones) que han disparado la aversión al riesgo, haciendo que los inversores saquen dinero de acciones tecnológicas para refugiarse en activos más seguros. Un cierre diario por debajo de la línea de tendencia abre la puerta a una corrección más profunda hacia los 23,400 - 23,000. Esperamos en esa zona de momento osososososososos!!!!
NASDAQ:NDXCorto
por labrujuladelabolsa
Escenario 2026: Reaceleración Económica y Rotación de ActivosLos indicadores adelantados de la OCDE sugieren que la economía global se dirige hacia una "reaceleración". Este concepto define una recuperación vigorosa tras una fase de desaceleración, evitando la recesión. Este movimiento no solo se apoya en políticas monetarias, sino también en el estímulo fiscal, el gasto en proyectos temáticos y la renovación de inventarios. Sin embargo, este escenario previsto conlleva implicaciones críticas para los inversores: El desafío de la inflación : Es casi seguro que el crecimiento vendrá acompañado de un repunte inflacionario. Tras los niveles experimentados a principios de esta década, existe una alta sensibilidad psicológica a cualquier presión sobre los precios. En este entorno, las materias primas se perfilan como el activo refugio y el mayor beneficiario, especialmente frente a un oro y unas acciones que ya cotizan en niveles elevados. Vulnerabilidad en el sector tecnológico : El mercado estadounidense enfrenta un riesgo de concentración histórico. Las valoraciones de las tecnológicas guardan un paralelismo preocupante con la burbuja puntocom, mientras que las acciones defensivas cotizan con descuentos significativos. Este desequilibrio, sumado a que la inversión de los hogares en bolsa está en máximos, sugiere que el ciclo podría estar cerca de su techo. Necesidad de rotación : Una recuperación acelerada y una inflación al alza probablemente forzarán un cambio en el liderazgo del mercado. Se espera una rotación de capital desde el crecimiento tecnológico hacia activos cíclicos tradicionales y materias primas. Además, el posible aumento de las tasas de interés perjudicaría especialmente a las acciones de crecimiento de larga duración. Conclusión : El escenario macroeconómico actual exige un replanteamiento de las carteras. Las estrategias que han sido exitosas en los últimos años difícilmente mantendrán su rendimiento, obligando a los inversores a buscar valor en sectores que hasta ahora habían sido ignorados.
TVC:NYA
por BSI-Analysis
SP500: Ponerle el cascabel al gato nunca fue tan difícilLa FED actuó en línea con lo esperado y Wall Street marcó nuevos máximos históricos, aunque poco después Oracle aguó algo la celebración al alimentar la tesis de que el entusiasmo en torno a la IA está alcanzando niveles insostenibles. Más allá de las más que mencionadas dudas en torno a los valores vinculados a la IA, hay otros indicadores que realmente nos preocupan. Por ejemplo, según Schroders, excluyendo los siete magníficos, el repunte del Mercado está impulsado en gran medida por acciones que apenas tienen ingresos ni beneficios, mientras que el resto del Mercado está estancado. Si algo sale mal, si algo de lo que está descontado no acontece según las expectativas generadas, la corrección podría ser muy dura. Donde también se están viendo excesos es en el sector de los ETF. Se ven claros indicios de burbuja en los lanzamientos de ETF altamente especulativos y apalancados. Una situación muy parecida a la de finales de 2021, justo antes del duro correctivo que el Mercado sufrió en 2022. Dicho todo esto, la realidad es que en términos de corto plazo todo sigue estando en orden desde un punto de vista técnico. Si, es cierto, se ven nubes en el horizonte, pero los estudios de Amplitud de Mercado muestran una gran fortaleza del Mercado, incluso a pesar de toda la subida el Fear and Greed Index muestra que los inversores siguen temerosos. Los niveles a vigilar en el SP500 son claros: una superación de los 6.900 puntos empuja al SP500 un 6-7% más arriba, y por debajo de los 6.540 puntos las cosas se pondrían feas. No hay más. Lo que podemos o no esperar de 2026 es imposible saberlo. Hay indicios que apuntan a que los sectores defensivos podrían hacerlo bien, también el Health Care, incluso los REITS si finalmente las bajadas de tipos fueran más contundentes que las mencionadas por la FED a día de hoy. El lujo en Europa podría tomar el relevo de la tecnología. Por ahora todo son ideas, algunas con más fortaleza que otras. Hay una curiosidad que mencionaba Tom McClellan sobre los años terminados en 6 (por ejemplo, 2026) que dice que tienden a ser más débiles. «La vida real se aproxima al patrón promedio, pero nunca lo duplica con exactitud. No hay ninguna razón lógica para que los años de la década importen y manifiesten comportamientos similares, pero esto es algo que ha estado sucediendo durante décadas. Así que debe haber algo de cierto en ello, aunque no tenga sentido lógico»
SP:SPX
por BSI-Analysis
SP500: La salud interna empieza a debilitarseEl Mercado sigue explorando territorio desconocido a pesar de las dudas sobre la solidez de los componentes que conforman el movimiento alcista. Por el momento ni siquiera el mal desempeño de Nvidia en las últimas sesiones parece enfriar los ánimos. Algunas partes del Mercado se están debilitando y sería cometer un grave error pasarlo por alto. El mercado aún parece fuerte, pero el avance se está reduciendo. Si bien los principales índices marcaron nuevos altos históricos a final de octubre, muy pocas acciones individuales lo hicieron. De hecho, el 40% del Nasdaq 100, el 42% del S&P 500 y el 52% del Russell 2000 registraron pérdidas en lo que va del año a finales de octubre. Esto se muestra en los indicadores de Amplitud de Mercado. Por ejemplo, mientras el NYSE marcó un nuevo máximo histórico, la Linea Avance-Descenso no confirmó ese movimiento. Además, cada vez hay un mayor número de compañías del NYSE que están haciendo mínimos anuales. Hay muchos nuevos mínimos de 52 semanas, cada vez hay un menor porcentaje de valores del NYSE que se sitúan por encima de su media de 200 sesiones… es más, ni siquiera la big tech se salvan, ahí están Meta o Nvidia que han frenado la subida desde hace tiempo. También se percibe cierta sensación de euforia. Por ejemplo, el porcentaje de bajistas en el índice de sentimiento de Investors Intelligence bajó al 13,5% la semana pasada, cifra inferior al 98% de las lecturas históricas. También es el nivel más bajo que hemos visto desde enero de 2018. ¿Qué sucedió después? Una corrección del -12% en el S&P 500. Todo esto son malas señales, no cabe duda. Ahora bien, no podemos saber con exactitud cuando será el momento de la corrección. Como vemos en el gráfico sobre el que está plasmada esta idea, es probable que el SP500 apure el 8% que le queda hasta llegar a la directriz que une los máximos desde 2009, aunque también hay varias ocasiones donde el SP500 se quedo a un 10% de distancia de esta directriz. Por nuestra parte, hemos alcanzado el 50% de liquidez que no vamos a invertir hasta que llegue el retroceso. ¿Qué camino están tomando los gestores? Los gestores activos redujeron su exposición a renta variable hasta el 35% en abril, cuando el S&P 500 cayó por debajo de los 5.000 puntos. La semana pasada, su exposición a la renta variable aumentó más del 100% (posición larga apalancada) con el S&P 500 en 6.900. Esta fue su mayor exposición a renta variable desde julio de 2024. ¿Qué sucedió entonces? Una corrección del -10% en el S&P 500
SP:SPXCorto
por BSI-Analysis
Adobe Inc: Comentario fundamental y niveles de entradaLa situación actual de Adobe se define por una contradicción entre el pesimismo del mercado y sus fundamentales financieros. El mal sentimiento descuenta el peor escenario de un "momento Kodak" provocado por la IA. Sin embargo, Adobe está utilizando la IA no solo para sobrevivir, sino para generar su crecimiento. La compañía implementa la estrategia de la "Suiza de la IA", integrando modelos generativos de terceros (como Google y OpenAI) en sus aplicaciones principales (Photoshop, Premiere Pro), neutralizando amenazas y profundizando su foso defensivo. Financieramente, la empresa es robusta: el 97% de sus ingresos son recurrentes, y reportó un crecimiento del BPA no-GAAP del 14% en el tercer trimestre del FY25. Los resultados de la estrategia de IA son notables: el Ingreso Recurrente Anual (ARR) influenciado por la IA ha superado los $5 mil millones. Nuevas líneas, como Acrobat AI Assistant (unidades con crecimiento del 40% trimestral) y productos empresariales como LLM Optimizer, consolidan su posición como el "sistema operativo" indiscutible para el trabajo creativo. Análisis Técnico de Adobe Por el momento Adobe propone un potencial suelo en los $320 zonales. Una superación de los $370 activaría una señal compradora en la que poder acompañar al valor en la vuelta a máximos históricos, con una revalorización potencial del 70%. De fracasar en este movimiento Adobe podría regresar al rango de precios entre los $260 y $290, lo que supondría una caída adicional del 20% sobre los niveles actuales. En esta zona se podría construir un suelo de mayor envergadura.
NASDAQ:ADBELargo
por BSI-Analysis
¿A vueltas con la directriz alcista en el SP500?El SP500 cerró agosto con una subida del +1,9%, lo que supone una rentabilidad anual del +9,8%. En el caso del SP500 Equal Weight la subida se rebaja al +2,5%. Es el cuarto mes consecutivo de subidas. El índice se mantiene cómodamente por encima de su media de 200 sesiones (o 10 meses, según como queramos verlo) De cara al mes de septiembre existen varios puntos a tener en cuenta. Uno de ellos es la bajada de tipos de interés que previsiblemente llevará a cabo la Reserva Federal. Las implicaciones de esta bajada son en su mayoría alcistas siempre que no haya recesión. La estacionalidad alcista para el VIX en el mes de septiembre-octubre, así como la abundancia de rupturas alcistas en muchos sectores y regiones son los otros puntos a tener en cuenta. El panorama económico estadounidense sigue alimentando el buen ánimo de los mercados. La revisión al alza del PIB del segundo trimestre y una inflación que se mantiene bajo control refuerzan esta percepción. El índice PCE subyacente se ubicó en el 2,9%, en línea con lo previsto. Esta semana será clave: se publicará el informe de empleo el viernes y el IPC el 11 de septiembre, ambos datos cruciales antes de la próxima reunión de la Reserva Federal los días 16 y 17. Desde el punto de vista a la Amplitud de Mercado lo cierto es que todo está en orden. El conjunto de indicadores que seguimos y que solemos comentar en nuestro análisis mensual que publicamos por tradingview no nos dan señales de venta. Por ejemplo, la Linea AD sigue su tendencia alcista, el porcentaje de valores sobre su media de 200 sesiones en el NYSE sigue muy por encima del 50%, las encuesta de la AAII no muestran una euforia desmedida entre los inversores y tampoco se ve ningún poblema en el indicador New Hights-New Lows del NYSE. En cuanto al punto de vista técnico, vemos una clara divergencia en el Macd en su temporalidad diaria. Por todo lo demás, simplemente deberíamos vigilar el minimo de 21 de agosto sobre los 6.340 puntos en caso de que queramos bajarnos en el primer tren bajista y proteger las posibles plusvalías que tengamos acumuladas. Una preocupación a medio plazo que tenemos es la posible llegada del SP500 a la directriz alcista que une los máximos de todo el proceso alcista desde el enorme proceso alcista iniciado tras la crisis de 2008. Vemos como cada vez que esta directriz se ha alcanzado se han registrado importantes correcciones. Aunque a dia de hoy esta linea tendencial está a un aproximado 12% de distancia desde los niveles actuales, debemos tener en cuenta una reestructuración de la cartera en caso de alcanzar estos niveles.
SP:SPX
por BSI-Analysis
2
¿Una importante oportunidad en el sector Healthcare? El sector HealthCare nunca ha estado tan barato en comparación con el S&P500. Es uno de los sectores con un sentimiento bajista más extremo pero que posiblemente esté en una fase de consolidación. No es el único sector en esta situación, también podríamos comentar el sector de consumo básico en Europa. El XLV (HealthCare Sector ETF) está entrando en el tercio inferior del percentil en términos de relación precio-beneficio Para ponernos en contexto, el CAGR (Compounded Annual Growth Rate) del S&P500 en los últimos 5 años es del 16,2% mientras que el del Nasdaq ha sido del 17,6%. Si nos centramos en los últimos 3 años el rendimiento ha sido incluso superior con una tasa del 19% en el SP500 y un 25% en el Nasdaq. Estos retornos han sido impulsados principalmente por la tecnología. En cuanto al sector Healthcare ha tenido un CAGR del 3% en los últimos 3 años, muy por debajo de los dos principales índices. El motivo de este pobre rendimiento del Healthcare no es más que una purga de los excesos de la pandemia. Algo más de cinco años después el sector parece que no consigue recuperar la tracción alcista, pero también nos está dejando valoraciones que empiezan a ser muy atractivas. Es algo así como, salvando las distancias, el enorme sentimiento bajista que tenía el sector bancario y energético en los mínimos de 2020-2021. ¿Es el momento de invertir en el sector? Echemos un vistazo al gráfico de esta idea. El XLV Health Care en temporalidad semanal. Después de las caídas que se iniciaron el pasado septiembre de 2024 cuando empezaba a descontarse la victoria de Trump y la posible entrada de Robert Kennedy en la nueva administración, finalmente el sector recuperó el aliento en una importante zona de soporte. Una directriz que una los mínimos semanales crecientes desde principios de 2021. A partir de aquí, y también asentándose sobre el soporte que suponían la anterior zona de máximos (134 puntos, marcado en la línea punteada naranja), las cosas empezaron a mejorar. Superar la zona de los 138 puntos a cierre semanal (línea y flecha verde) supondría romper al alza la importante media de 30 semanas de Stan Weinstein. Por lo que se activaría un impulso alcista que tendría como primer objetivo los 156 puntos suponiendo una rentabilidad del 14%. Parece que si la formación de un suelo se confirma sobre estos niveles, podríamos pensar en que van a llegar buenos años para el sector Healthcare. Por nuestra parte estamos empezando a seguir de cerca empresas del sector como MRK, LLY o la propia NovoNordisk. Para saber más… ¿Cómo ha ido la temporada de resultados? La temporada de resultados ha tenido sus más y sus menos. Algunas empresas del sector han logrado superar las expectativas de los analistas. Esto, combinado con el sentimiento negativo, está provocando formaciones de vuelta alcista en algunos valores. No obstante, algunos valores como NovoNordisk han tenido fuertes caídas debido al guidance de cara a 2025, señalan desde la compañía un menor crecimiento esperado de Wegovy y Ozempic en USA. Por otro lado, empresas como Medpace, ThermoFisher o West Pharma se han comportado bastante mejor.
AMEX:XLVLargo
por BSI-Analysis
¿Puede la Geopolítica Impulsar el Auge Tecnológico?El índice Nasdaq experimentó recientemente un notable repunte, impulsado en gran medida por una inesperada reducción de las tensiones entre Israel e Irán. Tras un fin de semana en el que, según informes, fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones nucleares iraníes, los inversores se preparaban para un lunes volátil. Sin embargo, la respuesta moderada de Irán —un ataque con misiles a una base estadounidense en Catar, sin víctimas ni daños significativos— dejó claro su deseo de evitar un conflicto mayor. Este momento crítico culminó con el anuncio del presidente Trump de un "ALTO EL FUEGO TOTAL Y COMPLETO" en Truth Social, lo que impulsó de inmediato los futuros bursátiles estadounidenses, incluido el Nasdaq. Este rápido cambio de una situación geopolítica tensa a una tregua declarada modificó radicalmente la percepción del riesgo, aliviando las preocupaciones inmediatas que pesaban sobre los mercados globales. Esta calma geopolítica resultó especialmente favorable para el Nasdaq, un índice con un fuerte peso de empresas tecnológicas y de crecimiento. Estas compañías, que dependen de cadenas de suministro globales y mercados internacionales estables, prosperan en entornos de menor incertidumbre. A diferencia de los sectores ligados a los precios de las materias primas, las empresas tecnológicas derivan su valor de la innovación, los datos y los activos de software, que son menos vulnerables a interrupciones directas cuando las tensiones geopolíticas disminuyen. La percepción de una desescalada no solo reforzó la confianza de los inversores en estas empresas orientadas al crecimiento, sino que también podría reducir la presión sobre la Reserva Federal respecto a la política monetaria futura, un factor que influye significativamente en los costos de financiación y las valoraciones de las empresas tecnológicas de rápido crecimiento. Más allá del alivio geopolítico inmediato, otros factores clave están moldeando la trayectoria del mercado. La próxima comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, donde abordará la política monetaria, es un punto de atención crucial. Los inversores analizan minuciosamente sus declaraciones en busca de indicios sobre futuros ajustes de las tasas de interés, especialmente ante las expectativas actuales de posibles recortes en 2025. Además, se esperan importantes informes de resultados de empresas como Carnival Corporation (CCL), FedEx (FDX) y BlackBerry (BB). Estos informes proporcionarán información clave sobre la salud de diversos sectores, ofreciendo una visión más detallada del gasto del consumidor, la logística global y la seguridad del software, lo que influirá en el sentimiento del mercado y el desempeño continuo del Nasdaq.
NASDAQ:NDXLargo
por UDIS_View
¿Rumbo a los 5.800 puntos? La necesidad de un respiro del SP500El Mercado parece preparado para iniciar una corrección de corto plazo que entra según lo esperado en función de la hoja de ruta que semanas atrás planteábamos. Lo más esperable a día de hoy es una corrección del SP500 hasta niveles de 5.800 puntos zonales. El motivo parece que será las tensiones geopolíticas entre Iran e Israel. Si bien a corto plazo estos conflictos generan volatilidad, la realidad es que la amplia mayoría de las ocasiones podemos ignorar este tipo de acontecimientos a la hora de analizar el Mercado (con algunas excepciones). Estos eventos siempre suelen aparecer cuando el Mercado está listo para corregir, lo que implica que simplemente es solo una excusa. En geopolítica, la naturaleza del evento importa, pero aún más importante es la etapa del ciclo del mercado y los puntos de presión más amplios. Más allá de todo esto, el sentimiento de los inversores según muestran las encuestas de la AAII sigue siendo mixto, nervioso y sesgado hacia activos defensivos, lo cual es una buena noticia ya que no se ve ningún tipo de euforia que pueda indicarnos un fin de ciclo. Existen aspectos positivos que nos hacen pensar que una corrección sería de corto plazo y no mucho más: - Lo que acabamos de mencionar sobre el sentimiento de los inversores (no hay euforia en el Mercado) - Una curva de los Bonos CEF y Bonos High-Yield con divergencia positiva respecto al SP500 - El hecho de que la amplia mayoría de los supersectores muestran buen aspecto técnico - No se están viendo muchos mínimos de 40 semanas sobre las compañías del NYSE - El VIX sigue por debajo de su media de 30 semanas Por lo tanto, si bien entendemos como lógica una corrección del SP500 hasta niveles de 5.800 puntos, nuestro análisis en estos momentos sigue siendo alcista en el medio plazo.
SP:SPX
por BSI-Analysis
NDX, ultima pataCondiciones globales podrían permitir la venta masiva de renta variable del mercado norteamericano, pero sin antes atrapar suficiente liquidez para lograr ejecutar posiciones con grandes volumenes, por lo que la propuesta actual, a 12 minutos de la apertura del dia viernes 13 de junio, +8 hrs despues de que Israel atacara múltiples puntos militares y nucleares de Irán, sería considerar la posibilidad de ir largo hacia nuevos máximos, pero con el foco principal puesto en la oportunidad de vender en dichos puntos, marcados como "The Big Short". El escenario mundial se vuelve cada vez más incierto, turbulento y excitante. Mucho éxito a cada de uno de los lectores de este post. Que este 2025 sea tu año! Cristo Jaraba SolMar.Traders
NASDAQ:NDX
por CristoJarabaTrader
SP500: ¿Esperamos una corrección de corto plazo?En un mes de junio marcado por las decisiones en política monetaria por parte del BCE, FED y el Banco de Japón, el comportamiento del SP500 se mantiene según el rumbo que comentábamos el mes pasado. Es altamente probable una corrección (en precio o en tiempo) sobre estos niveles debido al comportamiento de los Bonos y acompañados por la narrativa económica. Comentábamos en nuestro anterior análisis mensual que los 5.000 puntos zonales en el SP500 eran muy importantes para decidir si, en términos de largo plazo, finalmente los bajistas tomaban el rumbo del mercado o si por el contrario los alcistas mantendrían el timón. Parece que, a ojos de lo visto en las últimas semanas, con el SP500 subiendo cerca de un 25% desde los mínimos anuales, la cuestión ha quedado resuelta. Siguiendo la hoja de ruta que comentábamos, en estos momentos tocaría corregir parte de lo subido. De hecho, dábamos por hecho que esta corrección se iniciaría al tocar la media móvil de 200 sesiones, allá por los 5.800 puntos. El SP500 alargó el tirón hasta los 6.000 puntos. ¿Ha llegado el momento del retroceso? Parece que sí. Al menos desde el punto de vista técnico. El Mercado está esperando noticias para generar una narrativa como excusa a la corrección. Con el flujo constante de pronunciamientos por parte de la Administración Trump no debería sorprendernos que esta se iniciara en cualquier momento. De hecho, existe un motivo que, si bien lo comentamos prácticamente cada mes, no por ello es menos preocupante: el rendimiento de los bonos. ¿Qué ocurre con los Bonos? Una combinación de un alto (y creciente) rendimiento de los bonos a medida que seguimos recibiendo narrativas macroeconómicas sobre los temores a una recesión frente al resurgimiento de la inflación debido a las decisiones en materia arancelaria hace que indudablemente sea un motivo más que suficiente para drenar liquidez en el Mercado de acciones. O, lo que es lo mismo, alejarse del Mercado de acciones para tomar la rentabilidad a 2 o 5 años que actualmente el Mercado de bonos ofrece. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 2007 la semana pasada, superando el 5,1%. Conclusión Con todo esto sobre la mesa, el planteamiento sigue siendo el mismo que la última vez que escribamos por aquí: nos preparamos para una corrección (FASE B) que podría llevar al SP500 a una corrección en tiempo o en precio. En caso de que la corrección sea en precio, entendemos que los 5.700 puntos es un nivel razonable de parada. Una vez tocado este nivel, lo más normal sería ver al SP500 reemprender la subida, aunque, no obstante, deberemos reevaluar la hoja de ruta.
SP:SPX
por BSI-Analysis
SP500: El timón del Mercado se decide en los 5.000 puntosParece que, a pesar de la volatilidad y del riego incesante de noticias sobre materia comercial y arancelaria, el Mercado ha topado con una importantísima zona que puede decidir el futuro de las Bolsas para muchos meses. Los 5.000 puntos zonales en el SP500 se han convertido en una nueva trinchera entre alcistas y bajistas: controlar el timón del Mercado pasa por conquistar esta zona. El rebote parecía cuestión de tiempo después de la enorme sobreventa acumulada y del pesimismo acumulado a lo largo de la semana. Haber logrado frenar la sangría en los 5.000 puntos y no haber esperado a corregir la caída en los 4.400 puntos es todo un logro para los alcistas, de eso no hay duda. Este rebote se ha dado en todos los índices americanos aunque en el caso de las microcaps y el Russell 2000 el deterioro está siendo muy importante, por no entrar a comentar el peligroso estado del índice de semiconductores que está a las puertas de dar comienzo a la temida fase 4 de Stan Weinstein. Volviendo al SP500, una nueva recaída por debajo de los 5.000 puntos sería un auténtico drama porque daría comienzo a un nuevo tramo de caídas que alargaría la sangría hasta un 10% adicional (-30% desde máximos). Entendemos pues que los mínimos registrados en abril de 2024 deberían servir como soporte para los alcistas, aunque damos por hecho que en algún momento de las próximas semanas se corregirá parte de la subida que los alcistas han conseguido esta semana . Tal y como vemos en el gráfico esto no sería en si mismo una mala noticia siempre y cuando nunca se lleguen a perder los 5.000 puntos zonales a cierre semanal. Más allá del optimismo que podamos desprender de nuestras palabras, lo cierto es que los bajistas tienen argumentos muy poderosos a su favor para creer en una continuación bajista, por ejemplo: - La Línea Avance-Descenso está por debajo de su media de 150 sesiones. - El Ratio Nuevos Máximos- Nuevos mínimos de 52 semanas ya está en tendencia bajista. - El porcentaje de valores en el NYSE que se sitúan por encima de su media de 200 sesiones está en el 23% (niveles no vistos desde 2022). - Sigue la fuga de liquidez en los Bonos High-Yield y en los CEF. - La rentabilidad de la deuda americana sigue siendo muy alta. - Sigue habiendo muchos nuevos mínimos de 40 semanas. Hemos mencionado solo algunos de los indicadores que seguimos pero estos sirven para visualizar el deterioro de la salud del Mercado. ¿Apostamos por los alcistas? Cualquier opción de los alcistas para aguantar esta situación pasa por aguantar los 5.000 puntos zonales a cierre semanal. Convertir esta zona en un soporte en la que el Mercado tenga un respiro para lamerse las heridas es primordial para que se acaben superando los 5.520 puntos y posteriormente los 5.700 puntos de forma saludable. Argumentos para confiar en la formación de un suelo sobre estos niveles los hay, por ejemplo: - El McClellan Oscilator rebotó desde niveles de -75 como suele hacer en las formaciones de suelo. - El Ratio del VIX ha empezado a caer desde niveles muy altos, lo cual es muy bueno para la formación de un potencial suelo de Mercado. También el VIX de la tecnología ha sido bueno en su cierre semanal. - Miedo extremo según el Fear and Greed de la CNN y las encuestas de la AAII investor. - Ratio Put-Call en niveles relativamente altos. - Quizás lo más importante, el parecido de la situación actual del SP500 con las navidades del año 2018 cuando también hubo caídas por los anuncios que hizo Trump en su primer mandato sobre materia arancelaria. CONCLUSIÓN Somos optimistas con la Bolsa americana porque la historia y la tendencia nos hacen serlo. Creemos que el SP500 sufrirá para mantener los 5.000 puntos pero que lo acabará consiguiendo a través de la formación de un suelo (o de una vuelta en V, aunque se antoja difícil). Hemos hecho alguna que otra compra aprovechando las caídas pero nos guardaremos el grueso de la liquidez para comprar una vez establecido el SP500 por encima de los 5.520 puntos a cierre semanal. Por encima de los 5.700 puntos echaríamos el resto. Recordar nuevamente antes de terminar que respetar los mínimos de abril de 2024 (5.000 puntos zonales) es absolutamente imprescindible para los alcistas.
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por BSI-Analysis
SP500: Señales bajistas, parecidos con 2022 y nivel de llegadaHablábamos en el análisis del mes pasado de que a pesar de que había ciertos nubarrones en el horizonte los alcistas seguían con el mando del Mercado. Un mes más tarde, los nubarrones cada vez se acercan más y la tormenta bajista cada vez acumula un mayor intensidad. El escenario operativo es altamente parecido al que teníamos en la corrección que se produjo a lo largo del 2022: Tenemos un Mercado exhausto después de una subida desde los 3.500 puntos hasta los 6.000 puntos, ambos fueron mercados alcistas promocionados por la tecnología (en este caso el auge de la IA) y ambos parece que van a acabar igual: con una fuerte divergencia bajista en el indicador Macd, la perdida de la media ponderada de 30 semanas, la media de 12 meses y por último con el peligroso cruce de las medias de las últimas 50 y 200 sesiones. A día de hoy, además de la divergencia en el Macd y los cruces a la baja de las medias que hemos mencionado, se suma la perdida del importante soporte de los 5.700 puntos y la incapacidad del SP500 a lo largo de la semana para recuperar este importante nivel de soporte. El cruce de medias es muy importante La media móvil de 50 días nos indica que la tendencia a corto plazo es bajista (la línea de la media móvil de 50 días con pendiente descendente), y que el índice esté por debajo de la media móvil de 200 días (y más del 50 % de sus componentes por debajo de su respectiva media móvil de 200 días) Como dice Paul Tudor Jones: «Nada bueno ocurre por debajo de la media móvil de 200 días ». ¿Hasta donde podría llegar la caída? En caso de que la caída fuera del mismo tamaño del 2022, el SP500 caería entre un 25 y un 30%. Esto significa que el SP500 caería hasta los 4.200-4.500 puntos aproximadamente. ¿Debemos esperar un repunte estacional si finalmente entramos en un Mercado bajista? Incluso si es un mercado bajista podríamos tener un repunte estacional. Esto no influye en absoluto ya que en un Mercado bajista se producen una sucesión de mínimos y máximos decrecientes: no se cae en línea recta. Ahora bien, ¿Cómo de mal está el Mercado? Existen múltiples señales de riesgo bajista a medio y largo plazo. Muchos indicadores tácticos de corto plazo están sobrevendidos/comprando (en parte sentimiento, en parte matemáticas), pero todos los indicadores de medio y largo plazo todavía son bajistas/están en modo de alerta de riesgo y ni siquiera se han acercado a restablecerse en algún lugar cercano a un setup comprador todavía. Conclusión La respuesta a la pregunta a si es un momento idóneo para comprar es negativa. A partir de aquí, deberíamos estar en un punto en el cual nuestra cartera tuviera grandes cantidades de liquidez. En caso de que el Mercado empezara a caer como ocurrió en 2022 el SP500 podría acabar sobre los 4.570 puntos en caso de que la caída fuera parecida en tamaño a la del 2022.
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por BSI-Analysis
Pre-Mercado 04-04-2025Que día!! Noticias importantes macroeconomicas, comparecencia de Powell, mucho caos mundial, aranceles. A tener cuidado el día de hoy. Basado en mi gestión y estrategia, el día no se me ajusta para tomar entradas, pero nunca se puede tomar una decisión hasta que abran los mercados. Es un día para observar y ver como nos ha cambiado el mundo, es un día cualquiera pero actualmente los acontecimientos causan tanto impacto y hay tanto dinero en el mercado, que se nota la diferencia.
CME_MINI:NQ1!
por take_capital