EURUSD VENTAPlan de Trading
1. Tenemos estructura bajista
2. Tenemos OB + IMB
3. Tenemos SMT Mitigado
4. Orden en Extremo del último fractal
Marketanalysis
NZDUSD en racha ganadora de 3 dias
Estados Unidos publicará tres indicadores económicos de alto impacto durante la última sesión de la semana, lo que traerá una alta volatilidad a los pares de USD, particularmente frente a otras divisas FX importantes.
En la mañana, Estados Unidos anunciará las Ventas Minoristas YoY de septiembre; se espera que caigan del 9,1% anterior al 8%. También se espera que las ventas minoristas intermensuales caigan; el consenso de los analistas está en 0,2%; una cifra superior a la anticipada aportará un mayor valor al USD, ya que sugiere que la actividad económica es sólida. Sin embargo, esta semana hemos visto otros indicadores que muestran que la economía estadounidense finalmente podría estar desacelerándose.
Estados Unidos también publicará Michigan Consumer Sentiment. El consenso de expertos es un ligero aumento de 58,6 a 59; una cifra superior a la esperada fortalecerá el tipo de cambio del USD.
El NZD está ganando terreno al USD; el par está en una racha ganadora de tres días, pero continúa con una tendencia bajista general ya que el precio se negocia por debajo de los promedios móviles a corto y largo plazo.
El índice de fuerza relativa está en 38%, lo que permitirá que el par continúe moviéndose hacia arriba antes de entrar en un estado de sobrecompra, mucho dependerá de los resultados de los indicadores económicos de alto impacto programados, pero en base al análisis técnico, es probable que el par continue subiendo enel corto plazo.
Las bandas de Bollinger son lo suficientemente amplias como para esperar una alta volatilidad a corto plazo; sin embargo, están comenzando a contraerse, lo que sugiere que el par podría entrar en un período de consolidación en el mediano plazo. Las bandas se mueven a la baja, fortaleciendo las señales de venta en el corto plazo.
Esta publicación no proporciona asesoría financiera para los comerciantes, su único propósito es educativo. Utilice toda la información disponible de diferentes analistas y desarrolle su propia estrategia comercial. El comercio de divisas y criptomonedas no es para todos. Solo debe operar con dinero que pueda permitirse perder. El desempeño pasado no indica resultados futuros.
USDCNH en racha ganadora de 6 diasEstados Unidos dará a conocer una serie de indicadores económicos de alto impacto relacionados con la inflación y el mercado laboral durante la sesión de negociación, lo que traerá alta volatilidad a los principales pares de divisas.
Estados Unidos publicará: el índice de precios al consumidor, que se espera que aumente de 296.171 a 296.43; una cifra más alta será positiva para el USD, ya que sugiere una alta actividad económica. También publicarán la Tasa de Inflación YoY, que se espera baje de 8.3% a 8.1%; una inflación más alta será alcista para el USD pero tendrá un impacto negativo en el mercado de valores de Estados Unidos.
Se espera que el indicador de solicitudes iniciales de desempleo de Estados Unidos aumente de 219K a 225K durante la primera semana de octubre, lo que sugiere que el mercado laboral finalmente está cediendo; sin embargo, hemos visto números sorprendentemente buenos para el mercado laboral en las últimas semanas.
Más adelante en la sesión de negociación, China publicará la tasa de inflación interanual, que se espera que aumente del 2.5% al 2.8%; una tasa más alta será positiva para el tipo de cambio del yuan frente a otras monedas.
China también dará a conocer la Balanza Comercial de septiembre; los analistas anticipan un aumento de $79.39 mil millones a $81 mil millones. China es un destacado exportador y ha mantenido un superávit desde 1995; una cifra superior a la esperada será positiva para el Yuan.
USDCNH está en una racha ganadora de seis días; la tendencia general sigue siendo alcista ya que el par se cotiza actualmente por encima de las medias móviles a corto y largo plazo. Nuestro indicador S A R parabólico fortalece las señales largas.
Las bandas de Bollinger aún son anchas y se mueven hacia arriba, lo que sugiere que habrá una alta volatilidad y que el par seguirá moviéndose a la alza; sin embargo, las bandas comienzan a contraerse, lo que indica que el par podría entrar en un periodo de consolidación en el mediano plazo.
El índice de fuerza relativa está en 64%, lo que permite que el par continúe subiendo un poco antes de entrar en un estado de sobrecompra. Si esto sucede, podría haber un cambio temporal en el sentimiento del mercado.
Esta publicación no proporciona asesoría financiera para los comerciantes, su único propósito es educativo. Utilice toda la información disponible de diferentes analistas y desarrolle su propia estrategia comercial. El comercio de divisas y criptomonedas no es para todos. Solo debe operar con dinero que pueda permitirse perder. El desempeño pasado no indica resultados futuros.
GBPUSD podria probar soporte en $1.0812El Reino Unido publicará el indicador económico de Tasa de Desempleo en la próxima sesión de negociación; se espera que permanezca sin cambios en 3,6%; una cifra superior a la esperada será bajista para el par GBPUSD, ya que sugiere una desaceleración económica.
Más tarde en el día, el Reino Unido también publicará Claimant Count Change, el cual mide la cantidad de personas que buscan beneficios de desempleo. Los expertos anticipan un aumento de 6.3K a 10K este mes. Una cifra más alta perjudicará a la libra esterlina frente a otras monedas.
Más adelante en la semana, el Reino Unido también publicará el Producto Interno Bruto MoM y la Balanza Comercial de Mercancías, lo que tendrá un impacto significativo en el tipo de cambio GBPUSD.
La libra se encuentra en una racha de pérdidas de cuatro días frente al USD, y la tendencia general es a la baja una vez más; el par está perdiendo las ganancias que obtuvo durante las semanas anteriores. El precio cotiza por debajo de los promedios móviles a corto y largo plazo, lo que sugiere que el precio podría hundirse aún más.
Las bandas de Bollinger son amplias, lo que permite una alta volatilidad en el corto plazo; sin embargo, la banda superior comienza a contraerse, lo que sugiere que el precio podría comenzar una fase de consolidación en el mediano plazo.
El índice de fuerza relativa se encuentra actualmente en 41%, lo que permitirá que el par continúe cayendo en las próximas sesiones; podríamos esperar un cambio de sentimiento a corto plazo una vez que se acerque al 30%.
El nivel de soporte en nuestro retroceso de Fibonacci del 23,6 % en 1,0812 USD podría probarse en las próximas sesiones.
Esta publicación no proporciona asesoría financiera para los comerciantes, su único propósito es educativo. Utilice toda la información disponible de diferentes analistas y desarrolle su propia estrategia comercial. El comercio de divisas y criptomonedas no es para todos. Solo debe operar con dinero que pueda permitirse perder. El desempeño pasado no indica resultados futuros.
NZDUSD -1.37%
El NZDUSD está reanudando la tendencia bajista a pesar de los débiles resultados de las solicitudes iniciales de desempleo de Estado Unidos; el par podría encontrar soporte en $0.55653. El Indice de Fuerza relativa está cerca de entrar en un estado de sobreventa, lo que podría cambiar el sentimiento del mercado. Las bandas de Bollinger son anchas y se mueven hacia abajo, fortaleciendo las señales cortas.
El dólar estadounidense se fortaleció después de que el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, declarara que la Fed está lejos de relajar la política monetaria. Los comentarios agresivos de otros funcionarios de la Fed también sugieren que los aumentos a la tasa de interes continuarán durante 2023.
Esta publicación no proporciona asesoría financiera para los comerciantes, su único propósito es educativo. Utilice toda la información disponible de diferentes analistas y desarrolle su propia estrategia comercial. El comercio de divisas y criptomonedas no es para todos. Solo debe operar con dinero que pueda permitirse perder. El desempeño pasado no indica resultados futuros.
EURUSD +1.70%
El euro está ganando terreno frente al USD, y ha subido un 3.95% en las últimas cinco sesiones de negociación. El par se está acercando a alcanzar la paridad, actualmente en 0.99831. Los indicadores económicos de alto impacto sugieren que la economía estadounidense finalmente se está desacelerando.
Estados Unidos publicó el PMI manufacturero del ISM en la sesión anterior; el resultado estuvo por debajo de las expectativas, lo que perjudicó al USD. Esta mañana, Estados Unidos también anuncio las vacantes laborales de JOLT para agosto, que resultaron en 10.053 millones. Los expertos anticipaban una cifra superior de 10.775 millones.
El mercado laboral ha sido sólido en los Estados Unidos en los últimos meses; sin embargo, ha habido una notable desaceleración económica en los últimos días. Esta es una semana importante para el USD, ya que mañana anunciará el PMI de servicios globales de S&P y el PMI no manufacturero de ISM, las solicitudes iniciales de desempleo el jueves y las nóminas no agrícolas el viernes. Los dos últimos indicadores medirán la fortaleza del mercado laboral estadounidense en el mes anterior.
Mañana, el area europea publicará el PMI de servicios globales de S&P; la cifra anterior era de 49.8 y los expertos prevén una caída para septiembre; el consenso de los analistas es 48.9, lo que sugiere una contracción de la industria, lo que podría beneficiar al USD.
A finales de esta semana, la zona del euro también dará a conocer otros indicadores económicos de alto impacto. Se espera que las ventas minoristas intermensuales caigan de -0.3% a -0.4%, mientras que las ventas minoristas interanuales tengan una caída más pronunciada de -0.9% a -1.7%, lo que probablemente afecte el tipo de cambio EURUSD.
La tendencia general actualmente es al alza ya que el precio ahora está por encima de los promedios móviles a corto y largo plazo; es probable que la tendencia alcista continúe si los comunicados de prensa fundamentales son desfavorables para el mercado laboral estadounidense.
Las bandas de Bollinger son anchas y comienzan a moverse hacia arriba, lo que sugiere que la volatilidad seguirá siendo alta y que es probable que el precio suba en el corto plazo. La resistencia en el nivel de paridad será dificil de romper desde un punto de vista psicológico.
El índice de fuerza relativa está en 55%, dando al EUR espacio más que suficiente para seguir subiendo antes de entrar en un estado de sobrecompra. Nuestro indicador SAR parabólico sugiere que el precio continuará moviéndose hacia arriba.
Esta publicación no proporciona asesoramiento financiero para los comerciantes, su único propósito es la educación. Utilice toda la información disponible de diferentes analistas y desarrolle su propia estrategia comercial. El comercio de divisas y criptomonedas no es para todos. Solo debe operar con dinero que pueda permitirse perder. El desempeño pasado no indica resultados futuros.
AUDUSD + 1.83%
El dólar australiano se fortalece frente al USD antes de la próxima decisión sobre la tasa de interés del Banco de la Reserva de Australia. El USD perdió terreno frente a la mayoría de los principales pares de divisas durante la sesión después de que algunos indicadores económicos de alto impacto sugieren que la economía estadounidense podría estar desacelerándose. Los datos de manufactura de Estados Unidos mostraron cifras débiles, los rendimientos de los bonos de Estados Unidos cayeron y el mercado de valores cerró con ganancias. Todavía existe una correlación negativa entre el mercado de valores de Estados Unidos y el tipo de cambio del USD.
El PMI Manufacturero ISM de Estados Unidos para septiembre resultó en 50.9, un resultado peor de lo esperado por 1.3; el consenso era de 52.2. Este resultado muestra un crecimiento más lento en la industria; la cifra todavía está por encima del nivel 50, lo que indica una expansión. La Reserva Federal de Estados Unidos podría relajar el aumento en la próxima decisión sobre las tasas de interés, ya que finalmente vemos signos de una desaceleración en el crecimiento económico.
Australia publicará importantes indicadores económicos más tarde en el día; se espera que el Índice de Manufactura del Grupo Ai para Septiembre sea de 48.5; la cifra anterior era 49.3. Si el resultado real sale por debajo de 50, el mercado verá el resultado como una contracción de la industria, lo que será negativo para el tipo de cambio AUDUSD.
AU también publicará Permisos de Construcción MoM y Préstamos de Vivienda MoM; el consenso para estos indicadores es 5% y -3.5%, respectivamente, lo cual es mejor que las cifras del mes anterior, y un resultado mejor al esperado será positivo para el Aussie.
El par continúa con una tendencia bajista ya que los promedios móviles a corto y largo plazo aún están por encima del precio actual. La brecha entre las líneas de tendencia continúa ampliándose, lo que sugiere que es probable que la tendencia bajista continúe a corto y mediano plazo.
El precio ha bajado un 8.44% desde mediados de agosto; el par encontró un fuerte soporte en $0.6363 la semana pasada y finalmente está retrocediendo; el USD será volátil en las próximas sesiones con la publicación de más indicadores económicos de alto impacto.
Las bandas de Bollinger son amplias y continúan moviéndose hacia abajo, lo que sugiere una alta volatilidad y fortalece las señales cortas para AUDUSD. El índice de fuerza relativa está en 39%, lo que permite que el par suba un poco más antes de que se reanude la tendencia bajista.
Esta publicación no proporciona asesoramiento financiero para los comerciantes, su único propósito es la educación. Utilice toda la información disponible de diferentes analistas y desarrolle su propia estrategia comercial. El comercio de divisas y criptomonedas no es para todos. Solo debe operar con dinero que pueda permitirse perder. El desempeño pasado no indica resultados futuros.
NZDUSD -2.15%
El dólar neozelandés perdió las ganancias que obtuvo en las dos sesiones de negociación anteriores frente al dólar estadounidense. El kiwi ganó un 1.76% cuando el bono de la Tesoreria estadounidense a 10 años se disparó a principios de semana. Después de que Estados Unidos publicara indicadores económicos de alto impacto, el NZD perdió fuerza y el USD está teniendo una semana sólida frente a la mayoría de los principales pares de divisas.
Estados Unidos publicó el indicador económico mensual de gastos personales el día de hoy; el resultado fue del 0.4 %, mejor que el consenso de los analistas del 0.2 %, fortaleciendo al USD en la mayoría de los principales pares de divisas. Estados Unidos también publicó el Ingreso Personal MoM, y el resultado salió como lo anticiparon los expertos en 0.3%, manteniéndose igual a la cifra del mes anterior.
El Sentimiento del Consumidor de Michigan de Estados Unidos también se publicó esta mañana y el resultado fue 58.6, que está por debajo de las expectativas de los analistas de 59.5. El resultado es peor de lo esperado pero ligeramente mejor que la cifra anterior de 58.2. La industria aún se encuentra dentro del área de expansión, ya que está por encima de 50, lo que sugiere que la actividad económica sigue siendo elevada.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda publicará una decisión sobre la tasa de interés la próxima semana; los expertos coinciden en que el RBNZ subirá la tasa en 50 puntos básicos para dejar la tasa de interés en 3.5%. La inflación anual en Nueva Zelanda alcanzó el 7.3% y se espera que el RBNZ continúe aumentando las tasas de interés hasta que la inflación baje significativamente.
La tendencia general sigue siendo a la baja ya que las medias móviles de corto y largo plazo siguen estando por encima del precio actual. Las líneas de tendencia se cruzaron a principios de septiembre y el NZDUSD ha perdido un 8.6 %.
Las bandas de Bollinger son anchas y se mueven hacia abajo, lo que sugiere que la volatilidad seguirá siendo alta en las próximas sesiones de negociación y que la tendencia bajista probablemente continuará en el corto plazo. Sin embargo, el par se cotiza más cerca de la banda inferior, lo que sugiere que el precio es relativamente bajo.
El Índice de Fuerza Relativa está en 26%, que está dentro del área de sobreventa; podríamos ver un cambio en el sentimiento del mercado en las próximas sesiones, y es probable que el kiwi retroceda nuevamente en las próximas sesiones.
Esta publicación no proporciona asesoramiento financiero para los comerciantes, su único propósito es la educación. Utilice toda la información disponible de diferentes analistas y desarrolle su propia estrategia comercial. El comercio de divisas y criptomonedas no es para todos. Solo debe operar con dinero que pueda permitirse perder. El desempeño pasado no indica resultados futuros.
USDCHF -1.61%
El franco suizo está ganando terreno frente al dólar estadounidense, pero podríamos ver al franco suizo perder terreno después de que se anuncien noticias fundamental por parte de Estados Unidos. Estaran publicnado las solicitudes iniciales de desempleo en la sesión de negociación de mañana; la cifra de la semana anterior llegó a 213K, y los analistas esperan que la cifra de esta semana aumente a 215K. Estados Unidos tiene un mercado laboral muy sólido que no se ha visto afectado por los esfuerzos de la Fed para frenar el crecimiento económico; nos han sorprendido las cifras del mercado laboral estadounidense en los últimos meses.
Suiza publicará indicadores económicos de alto impacto el viernes; anunciarán las Ventas Minoristas MoM, que se espera que aumenten de -0.5% a 0.6%, mientras que los analistas anticipan que las Ventas Minoristas YoY disminuirán levemente de la cifra anterior de 2.6% a 2% en agosto, este indicador económico es una excelente manera de medir la actividad económica del país.
Más adelante en el día, Suiza también publicará los Indicadores Principales K O F, donde el Instituto Económico Suizo K O F mide el optimismo de los líderes empresariales sobre el desempeño de la economía y las perspectivas de su organización. Se espera que este indicador baje de la cifra anterior de 86.5; el consenso de los expertos está en 84.5.
Estados Unidos publicará indicadores sobre el gasto personal intermensual, el ingreso personal intermensual y el sentimiento del consumidor de Michigan en la sesión de negociación del viernes. Estos indicadores económicos causarán turbulencia en los mercados, ya que miden cuánto gastan las personas en bienes y servicios, cuánto ganan y cómo perciben el futuro de su situación financiera.
Los expertos anticipan que el gasto personal intermensual aumentará del 0.1 % al 0.2 %. Se espera que los ingresos personales crezcan del 0.2 % al 0.3 %, y también se espera que el sentimiento del consumidor de Michigan aumente del 58.2 a 59.5. Esta no es una muy buena noticia para la Reserva Federal, ya que continúan intensificando los esfuerzos para restaurar la estabilidad de precios mediante el aumento de las tasas de interes, lo que pretende ralentizar la actividad económica.
La tendencia general sigue siendo a la baja, ya que el precio esta cotizando por encima de las medias móviles a corto y largo plazo. El precio podría encontrar soporte en el retroceso de Fibonacci del 61.8% en 0.97209.
Las bandas de Bollinger se están aplanando, lo que sugiere que el precio podría entrar en una periodo de consolidación. Las bandas aún son lo suficientemente amplias como para esperar una alta volatilidad en las próximas sesiones de negociación.
El índice de fuerza relativa está en 54%, un nivel muy neutral que permitirá que el par se mueva en cualquier dirección antes de entrar en un estado de sobreventa o sobrecompra. El USD ha bajado un 1.8 % en las últimas dos sesiones de negociación, pero este retroceso podría ser bueno para el dólar estadounidense, ya que tomará impulso después del retroceso.
Esta publicación no proporciona asesoramiento financiero para los comerciantes, su único propósito es la educación. Utilice toda la información disponible de diferentes analistas y desarrolle su propia estrategia comercial. El comercio de divisas y criptomonedas no es para todos. Solo debe operar con dinero que pueda permitirse perder. El desempeño pasado no indica resultados futuros.
GBPUSD -1.38%
La libra esterlina está en una racha de pérdidas desade hace cinco días y se hundió momentáneamente a su nivel más bajo registrado frente al dólar estadounidense en $1.03527; el mínimo anterior se situó en $1.05200 en Febrero de 1985. Los mercados reaccionaron al plan del paquete financiero de la primera ministra Truss, en el que reducirán los impuestos en varios niveles, incluidos los impuestos corporativos y sobre la renta de tasa máxima, elevando el endeudamiento del país.
La primera ministra Truss argumenta que "el cambio impulsará la economía, evitará la recesión y eliminará una década de bajo rendimiento". Los expertos creen que el mini presupuesto publicado el viernes está generando temores de una inflación a la alza.
El plan de la primera ministra Truss es impulsar el crecimiento económico, lo que probablemente genere una mayor inflación en el Reino Unido. Este es el recorte de impuestos más radical desde 1972, sorprendió a los participantes del mercado y respondieron con una reducción en la exposicion ante el GBP. Los recortes de impuestos podrían tener mayores repercusiones a corto y mediano plazo, amenazado las finanzas estatales, ya que también existe un costoso plan para subsidiar la energía en el Reino Unido.
La semana pasada el Banco de Inglaterra elevó la tasa de interés en 50 puntos básicos; para algunos, este aumento no fue lo suficientemente agresivo ya que la inflación sigue siendo alta, aunque disminuyó levemente en agosto; esto se atribuye a un menor costo de los combustibles.
La Reserva Federal de los Estados Unidos está tomando medidas más fuertes; aunque las presiones inflacionarias siguen siendo altas y el mercado de valores de Estados Unidos está cayendo, el USD continúa ganando terreno frente a todos los principales pares de divisas este año, dado su fuerte mercado laboral.
La tendencia general sigue siendo bajista, ya que el par ha bajado un 8,5 % en las últimas diez sesiones de negociación, las medias móviles a corto y largo plazo están por encima del precio actual, lo que sugiere que es probable que la tendencia bajista continúe. Nuestro indicador S A R parabólico fortalece las señales cortas.
Las bandas de Bollinger se están abriendo agresivamente, pero el precio está cayendo más rápido de lo que se están abriendo las bandas, lo que sugiere que el precio es relativamente bajo; dadas las recientes noticias fundamentales, podríamos ver a la libra continuar moviéndose a la baja en el corto plazo.
El índice de fuerza relativa está en 14%, muy adentro del área de sobreventa, podríamos ver un retroceso temporal de la libra en la tendencia actual ya que los especuladores intentarán comprar la caída para entrar al mercado a un costo mas bajo, pero puede pasará un tiempo antes de que el par salga del estado de sobreventa.
GBPUSD -3.47%
La libra esterlina tuvo su peor día de negociación desde marzo de 2020. El par GBPUSD ha bajado más del 7% en las últimas nueve sesiones de negociación y más del 20% en lo que va del año, alcanzando su nivel más bajo en 37 años.
El Banco de Inglaterra emitió la decisión sobre la tasa de interés durante la sesión de negociación anterior; el aumento fue de 50 puntos base y dejó la tasa de interés en 2.25%. Muchos vieron este aumento como un movimiento conservador en la política monetaria dada la inflación desenfrenada en el Reino Unido, lo que provocó que el tipo de cambio GBPUSD cayera ligeramente en la sesión anterior.
Esta mañana, el Reino Unido dio a conocer un programa de rescate de la Ley de Energía que subsidia el costo de la energía y reduce los impuestos, estre programa tendra un costo estimado de 60 mil millones de libras durante seis meses. Esta noticia perjudicó a la libra; con altos niveles de inflación y aumentos conservadores de las tasas de interés del BoE, será difícil restaurar la estabilidad de precios en el Reino Unido.
Los analistas ya están especulando sobre un posible aumento agresivo del Banco de Inglaterra en la decisión de la tasa de interés de Noviembre; el próximo incremento podría ser de hasta 100 puntos base, ya que los participantes del mercado están empezando a expresar su preocupación por la alta inflación.
El dólar estadounidense continúa siendo el rey de las monedas; se fortaleció en todos los principales pares de divisas en la última sesión de negociación de la semana. Estados Unidos aumentó la tasa de interés al 3,25 % a principios de semana y la economía de Estados Unidos muestra resistencia, lo que permite que la Reserva Federal continúe con la política monetaria agresiva para reducir la inflación.
La tendencia general sigue siendo a la baja ya que el precio está muy por debajo de las medias móviles de corto y largo plazo; las líneas de tendencia se cruzaron a fines de agosto y el par continuó perdiendo terreno; sin embargo, es probable que el par recupere algo de terreno durante la reapertura de la sesión una vez que se digieran las noticias fundamentales.
Las bandas de Bollinger se están abriendo, trayendo mayor volatilidad en el corto plazo; el par se cotiza muy por debajo de la banda inferior, lo que sugiere que el precio es relativamente bajo y que podríamos ver un retroceso en las próximas sesiones.
El índice de fuerza relativa está en 17%, en lo profundo del área de sobreventa; probablemente veremos un cambio en el sentimiento del mercado en las próximas sesiones.
USDCHF +1.14 %
El dólar estadounidense continúa fortaleciéndose frente al franco suizo y ha subido un 2,76% en las últimas ocho sesiones de negociación. El Banco Nacional de Suiza publicó la decisión sobre la tasa de interés a principios de la sesión, lo que afectó significativamente el tipo de cambio del USDCHF. El Banco Nacional de Suiza subió la tasa de interés 75 puntos básicos para llegar a 0,5%. La tasa de interés anterior estaba en el -0,25%.
Estados Unidos. publicó indicadores económicos de alto impacto sobre el mercado laboral a principios de la sesión, estos indicadores continúan mostrando que la economía de Estados Unido es resistente y que la actividad económica no se está desacelerando al ritmo que anticipó la Reserva Federal; indicando que tomarán medidas más agresivas para controlar las presiones inflacionarias.
Las solicitudes iniciales de desempleo resultaron mejores de lo esperado en 213K; el consenso de expertos indicó que el número saldría en 218K; estamos viendo un aumento con respecto a la cifra de la semana anterior, lo que sugiere que la economía podría estar teniendo un retroceso ; sin embargo, siempre que el número real sea mejor que el consenso, el mercado verá el resultado como positivo para el USD.
Las bandas de Bollinger son anchas y comienzan a abrirse, lo que sugiere que es probable que la volatilidad sea mayor en las próximas sesiones de negociación; el par se cotiza más cerca de la banda superior, pero no esta lo suficientemente cerca como para considerar que el precio es relativamente alto todavía.
El índice de fuerza relativa está en 63%, lo que le permitira al par seguir subiendo en el corto plazo hasta alcanzar el 70%. En este punto, se considerará sobrecomprado y podríamos ver un cambio temporal en el sentimiento del mercado.
La tendencia general sigue siendo al alza; el precio se cotiza por encima de los promedios móviles de corto y largo plazo, lo que sugiere que el repunte continuará en el corto plazo. El precio rompió tres niveles de resistencia en nuestros retrocesos de Fibonacci al 50 %, 61,8 % y 78,6 % hoy.
Nuestro indicador S A R parabólico sugiere que es probable que el precio continúe subiendo. Tambien es probable que el par USDCHF encuentre una fuerte resistencia en $0.98697, el máximo nivel en el corto plazo, que fue alcanzado a principios de septiembre
EURUSD -1.24%
El par Euro Dollar alcanzó su nivel más bajo en 22 años después de que la Reseva Federal de Estados Unidos subiera la tasa de interés al 3.25%, un alza de 75 puntos básicos lo cual anticipaban los analistas. El euro recuperó parte del terreno perdido tras el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el que habló de una desaceleración económica en la economía estadounidense y una tasa de crecimiento por debajo de la tendencia.
Estamos viendo un mercado laboral resistente donde la política monetaria estricta no ha tenido mucho efecto; sin embargo, Powell mencionó que los mercados laborales han demostrado ser muy fuertes en una economía robusta y que estamos viendo los efectos de los aumentos de tasas en sectores de la economía que son más sensibles a las tasas, como el mercado inmobiliario. También mencionó que las alzas de tasas no están teniendo mucho efecto en otros sectores ya que las personas tienen dinero de cuando no estaban gastando durante la pandemia.
Empezaremos a ver un nivel de crecimiento más lento que dará lugar a un aumento del desempleo; las proyecciones aumentaron un 1% con respecto a las cifras de junio y la tasa de desempleo esperada para este año ahora es del 4,4%.
La política monetaria restrictiva de la Fed continúa; el mensaje es que la F.O.M.C. está firmemente comprometido a reducir la inflación al 2 % y que las subidas en la tasa de interes continuarán hasta que haya pruebas claras de que la inflación está bajando al 2%.
Powell dijo que "los estadounidenses deben estar preparados para las dificultades económicas a corto plazo" y que "no existe una forma indolora de reducir la inflación; las tasas de interés pueden ser dolorosas al principio, pero sientan las bases para lograr el máximo nivel de empleo y la estabilidad de precios, la oferta y la demanda deben alinearse, y la forma de hacerlo es ralentizando la economía".
Las bandas de Bollinger se están abriendo después de que se encogieran agresivamente durante la etapa de consolidación de la semana pasada; esto traerá una alta volatilidad al par. El precio se cotiza actualmente por debajo de la banda inferior, lo que sugiere que el precio es relativamente bajo.
La tendencia general sigue siendo a la baja ya que el precio cotiza por debajo de las medias móviles a corto y largo plazo; el par encontró soporte en $0.98127, el nivel más bajo que hemos visto para el EUR USD en más de 22 años.
El índice de fuerza relativa está en 36%, muy cerca de entrar en un estado de sobreventa; en ese momento, podríamos ver un cambio en el sentimiento del mercado que podría impulsar al Euro temporalmente. Hemos visto que el par se mantuvo sobrevendido en el pasado, por lo que no nos sorprendería si el precio continúa cayendo antes de que veamos un retroceso.
USDCAD +0.86%Después de que Canadá publicara el índice de precios al consumidor, el dólar estadounidense resumió el repunte frente al dólar canadiense; los datos iniciales fueron del 4,8 % para Agosto, lo cual esta por debajo del consenso de los expertos que estaba en 5,1 %, lo que sugiere que la actividad económica canadiense se está asentando. El bajo IPC que tiene Canada se atribuye principalmente a un menor costo en los precios de los combustibles.
El Banco de Canadá ha estado aumentando agresivamente las tasas de interés y ahora está comenzando a afectar la tasa de inflación del país, la cual se anunció a principios de esta sesión. El resultado salió por debajo de lo esperado con un 7%, mientras que los analistas anticipaban un 7,3%. Se espera que el BoC continúe subiendo la tasa de interés para restaurar la estabilidad de precios; el consenso de expertos indica que la próxima subida podría ser de 50 puntos básicos.
Mañana por la mañana, la Reserva Federal de Estados Unidos anunciará una decisión sobre la tasa de interés; los expertos creen que el incremento será de 75 puntos básicos, mientras que otros creen que la Fed será más agresiva con este aumento y subirá las tasas de interés en 100 pb, lo que afectará la tasa de cambio del paar USDCAD.
Los bancos centrales de todo el mundo están tomando medidas agresivas para controlar la inflación; sin embargo, la actividad económica no parece desacelerarse al ritmo previsto, lo que los empuja a tomar medidas mas extremas en cuanto a politica monetaria.
La tendencia general sigue siendo alcista ya que el precio se negocia por encima de las medias móviles de corto y largo plazo. USDCAD alcanzó su nivel más alto en casi dos años. El nivel de soporte en $1.33923 podría ser fuerte y retrasar el avance del USD en el corto plazo.
Las bandas de Bollinger son amplias y continúan abriéndose, lo que sugiere que habrá una alta volatilidad en las próximas sesiones. Las bandas también se mueven hacia arriba, lo que indica que es probable que el precio continúe con la tendencia alcista.
El índice de fuerza relativa está en 69%, que está muy cerca del estado de sobrecompra. El precio podría ver un retroceso temporal en las próximas sesiones; sin embargo, esto podría fortalecer al USD en el mediano plazo. Nuestro indicador SAR parabólico sugiere que el precio continuará subiendo en el corto plazo.
USDJPY +0,23%
El dólar estadounidense recuperó algo de terreno frente al yen a principios de la sesión de negociación después de que Japón anunciara la tasa de inflación de agosto; los resultados salieron como los expertos esperaban en 2.6%, que se mantiene sin cambios con respecto a la cifra anterior.
El volumen de la sesión fue ligero hoy, ya que hubo un dia feriado en Japón y Londres; esperamos que las siguientes sesiones de negociación sean más activas con la publicación de indicadores económicos de alto impacto esta semana.
Estados Unidos anunciará una decisión sobre la tasa de interés el miércoles. Después de varios comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, los analistas esperan que el aumento sea de 75 puntos básicos. Sin embargo, algunos expertos argumentan que podría subir hasta 100 pb después de que la inflación de agosto mostrara que los esfuerzos de la Fed para restaurar la estabilidad de precios no han tenido el impacto esperado. Se podría esperar una postura más agresiva.
El Banco de Japón también publicará una decisión sobre la tasa de interés el miércoles más tarde en el día; probablemente veremos una alta volatilidad para el par USDJPY durante las sesiones a medida que surjan las especulaciones. Se espera que el BoJ mantenga su tasa de interés en -0,1% ya que la inflación en Japón sigue siendo muy saludable.
EE. UU. también anunciará las Proyecciones económicas del FOMC, que brindan a los participantes del mercado información sobre cómo la Reserva Federal de EE. UU. espera que se desarrolle la inflación después de que se tome una decisión de política monetaria.
Las bandas de Bollinger son amplias y continúan moviéndose hacia arriba, lo que sugiere que habrá una alta volatilidad en las próximas sesiones y que es probable que el par continúe el repunte que comenzó a mediados de agosto.
El índice de fuerza relativa está en 64%, muy cerca de entrar en un estado de sobrecompra; una vez que el RSI se acerque al 70%, podríamos ver un retroceso temporal. La tendencia general sigue siendo alcista ya que las medias móviles de corto y largo plazo están por debajo del precio actual, fortaleciendo las señales largas.
Es probable que el par encuentre una fuerte resistencia en $144,992; un máximo de 24 años alcanzado hace solo unas pocas sesiones. A medida que las bandas de Bollinger continúen moviéndose hacia arriba, es probable que el par continúe repuntando en el corto plazo
EURUSD +0.17%
El Area Economica Europea publicó la tasa de inflación el día de hoy y el resultado fue como se esperaba en 9,1%, lo cual no influyó mucho en el tipo de cambio del EURUSD. Sin embargo, el Índice de Precios al Consumidor salió mejor de lo esperado en 117.85, fortaleciendo ligeramente al EUR durante la sesión de negociación.
Estados Unidos . anunció el Sentimiento del Consumidor de Michigan para septiembre, y la cifra resultó ligeramente más baja de lo esperado en 59.5; el consenso estaba en 60. El USD perdió algo de terreno y actualmente se cotiza muy cerca de la paridad.
El consenso del aumento a de la tasa de interés de la Reserva Federal está comenzando a aumentar, ya que los datos de inflación de Estados Unidos mostraron que las presiones inflacionarias no han disminuido significativamente; los expertos dicen que el aumento podría llegar a 100 puntos básicos en la decisión de la tasa de interés de la Fed de la próxima semana.
Las proyecciones económicas del FOMC también se anunciarán el 21 de septiembre; esto les dará a los participantes del mercado una buena perspectiva de la situación de la economía de Estados Unidos, ya que la Fed está buscando desacelerar la actividad económica para controlar las presiones inflacionarias.
La tendencia general sigue siendo a la baja ya que el precio actual cotiza por debajo de la media móvil a largo plazo; Si el precio puede romper la resistencia de $ 1.01164 en nuestro retroceso de Fibonacci del 50%, podríamos ver un cambio de tendencia.
Las bandas de Bollinger se están reduciendo, lo que sugiere que el par podría entrar en un período de consolidación alrededor del nivel de $1,00 el par se cotiza entre las bandas, lo que indica que el precio se encuentra actualmente en un nivel razonable.
El índice de fuerza relativa es muy neutral en 47%, lo que permiteira que el par se mueva en cualquier dirección en el corto plazo antes de entrar en un estado de sobrecompra o sobreventa. Nuestro indicador SAR parabólico sugiere que el precio caerá en las próximas sesiones.
Nuestro nivel de soporte en el retroceso de Fibonacci de 23,6% en $0,99832 podría probarse en la nueva sesiones de negociación y posiblemente caer después de los comunicados de prensa fundamentales de la próxima semana.
USDCAD +0.52%El dólar estadounidense sube frente al dólar canadiense después de que el petróleo perdiera terreno frente al dólar estadounidense; Hace apenas seis sesiones, la materia prima alcanzó su nivel más bajo desde principios de año. Canadá depende en gran medida de la exportación de productos básicos; Los precios bajos del petróleo afectan el valor de USDCAD.
Estados Unidos publicó indicadores económicos de alto impacto a principios de la sesión. El consenso de expertos en ventas minoristas de EE. UU. fue del 9%; el resultado fue ligeramente superior al 9,1%, fortaleciendo al USD.
Estados Unidos también publicó Solicitudes iniciales de desempleo esta mañana; el resultado salió mejor de lo esperado y mejor que la cifra de la semana anterior (218K). El consenso fue de 226K, mientras que el número real fue de 213K.
El mercado laboral estadounidense ha sido una de las columnas que sostienen la economía estadounidense a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal por frenar la actividad económica para controlar la inflación. Se espera que la Fed continúe subiendo agresivamente las tasas de interés para restaurar la estabilidad de precios.
La próxima semana, Canadá publicará indicadores económicos de alto impacto que generarán una alta volatilidad en el tipo de cambio del CAD frente a sus contrapartes de divisas principales. El martes, Canadá dará a conocer la tasa de inflación; el consenso de expertos es del 7,5 %, una ligera disminución respecto al 7,6 % anterior.
El viernes, Canadá publicará las ventas minoristas, que se espera que tengan una caída significativa del 11 % al 3,5 %; esto significa que la actividad económica canadiense se está desacelerando a un ritmo alto, y el Banco de Canadá podría ver esto como un escenario favorable para mantener la tasa de interés en 3.25% en la decisión de tasa de interés de octubre.
La tendencia general sigue siendo alcista ya que el precio se encuentra por encima de las medias móviles de corto y largo plazo; las líneas de tendencia se cruzaron a fines de agosto y el par encontró un fuerte retroceso que duró cuatro días, pero el USD recuperó ese terreno en las últimas tres sesiones de negociación y ahora se encuentra en un máximo de 22 meses.
Las bandas de Bollinger se están abriendo y moviéndose hacia arriba, lo que sugiere que el precio probablemente continuará repuntando y que la volatilidad será alta en las próximas sesiones de negociación. El par cotiza muy cerca de la banda superior y podría encontrar una fuerte resistencia en USD 1,32485.
El índice de fuerza relativa está en 64%, lo que limitará la tendencia alcista en el corto plazo; una vez que se acerque al 70%, podríamos ver un retroceso temporal; el nivel de soporte está en 1.30952 en nuestro retroceso de Fibonacci del 23.6%
USDJPY -0.99%
El USDJPY perdió algo de terreno después de que el Banco de Japón realizara una verificación de tasas; una verificación de tasas a menudo viene como preparación para una intervención monetaria por parte del gobierno. Los participantes del mercado esperan ver si el Ministerio de Finanzas de Japón tomará medidas para fortalecer el JPY, ya que alcanzó un nivel máximo en 24 años.
La inflación en Japón sigue siendo baja; el último informe mostró un 2,6%, un ligero aumento del 2,4% anterior, mientras que la tasa de interés está en -0,1%. Japón anunciará la tasa de inflación el próximo lunes 19 de septiembre. El BoJ publicará la decisión sobre la tasa de interés el 21 de septiembre. Podríamos ver al BoJ tomar medidas en la política monetaria para impulsar el yen.
Estados Unidos publicó el Índice de Precios al Productor más temprano en las sesiones y, a pesar de que la cifra fue mejor que la anterior, el resultado fue el -0,1 % esperado, lo que tuvo poco impacto en el USD.
Japón anunciará el indicador económico de la Balanza Comercial más tarde en la nueva sesión. Se espera un déficit de - ¥ 2,398.2B, un gran salto con respecto a la cifra del mes anterior de - ¥ 1,436.8B. La publicación de este indicador de alto impacto afectará el tipo de cambio del USDJPY. Un número más alto en este indicador se considerará positivo para el JPY.
Estados Unidos publicará una buena cantidad de indicadores económicos de alto impacto durante la siguiente sesión de negociación. Se espera que las ventas minoristas caigan del 10,3% al 9%. El consenso de expertos sugiere que las solicitudes iniciales de desempleo serán de 226,000 un aumento de 4,000 con respecto a la cifra anterior; sin embargo, nos ha sorprendido el mercado laboral estadounidense en los últimos meses, y la cifra podría salir mucho mejor de lo esperado, fortaleciendo al USD una vez más.
Las bandas de Bollinger son amplias y continúan moviéndose hacia arriba, lo que sugiere que tendremos una alta volatilidad en las próximas sesiones de negociación y que la tendencia alcista probablemente continuará en el corto plazo.
El índice de fuerza relativa se está recuperando de un estado de sobrecompra y actualmente se encuentra en 65%; esto limitará la tendencia alcista en el corto plazo. A medida que cambia el sentimiento del mercado, podríamos ver un retroceso más significativo; sin embargo, esto ayudará a que el USD tome fuerza para reanudar el repunte.
Los promedios móviles de corto y largo plazo están por debajo del precio actual; la tendencia general sigue siendo alcista, y el espacio entre las líneas de tendencia sigue ampliándose, fortaleciendo las señales largas. Nuestro indicador SAR parabólico sugiere que el precio seguirá aumentando en las próximas sesiones.
AUDUSD -2.23%
El dólar australiano tuvo una gran pérdida frente al dólar estadounidense después de la publicación de indicadores económicos de alto impacto. La tasa de inflación de Estados Unidos resultó en 8,3%, una cifra superior a la esperada por 0,2%. El Índice de Precios al Consumidor también fue más alto de lo esperado con 296.17; el consenso de expertos era de 295,53.
El USD se está fortaleciendo frente a los principales pares de Forex y recuperó casi todas las pérdidas que sufrió la semana pasada. Un índice de precios al consumidor más alto muestra que la actividad económica sigue siendo elevada en los Estados Unido, lo que fortalece al USD. Sin embargo, el mercado de valores de Estados Unido está en apuros, ya que la alta inflación sugiere que la Reserva Federal continuará aumentando las tasas de interés de manera agresiva, lo que amenaza el bienestar económico de Estados Unido a corto plazo. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dejado en claro que la Reserva Federal no cederá hasta que "evidencia convincente" indique que la inflación se está desacelerando.
Australia anunciará la tasa de desempleo durante la próxima sesión de negociación; se espera que la cifra permanezca sin cambios con respecto al mes anterior en 3,4%. Simultáneamente, el Banco de la Reserva de Australia publicará un boletín que brindará a los participantes del mercado una mejor imagen sobre la posición del RBA con respecto a la política monetaria. La publicación de estos indicadores económicos influirá en gran medida en el tipo de cambio del par AUDUSD.
A pesar de los esfuerzos del dólar australiano por revertir la tendencia general, esta sigue siendo a la baja. Las medias móviles de corto y largo plazo continúan operando por encima del precio actual, fortaleciendo las señales cortas.
Las bandas de Bollinger se están cerrando y comienzan a moverse hacia abajo, lo que sugiere que es probable que el precio continúe con la tendencia bajista; Continuaremos viendo una alta volatilidad en las próximas sesiones ya que las bandas aún son amplias. El par podría encontrar soporte cerca de la banda inferior en $0,67116.
El índice de fuerza relativa está en 40%, lo que limitará la tendencia bajista en el corto plazo; una vez que se acerque al 30%, podríamos ver un cambio en el sentimiento del mercado.
US30 reversal en ventastenemos la oportunidad de tomar un reversal de esta microtencencia alcista en acumulación para hacer el precio mas caro para que la institución venda en un reversal de mitad de semana!
🔛Resumen de las Actas FED 🇺🇸 📝 + Actualización SP500✅Actualidad: 🇺🇸
✅ Resumen de las Actas de la Reserva Federal de estados Unidos 📝
-Tema principal, reducir liquidez por su parte y atacar la inflación.
-La FED planea acelerar la venta de bonos por 95,000 millones de dólares al mes para recoger liquidez y atacar la inflación, reduciendo así su balance de 9 billones de dólares en títulos. (Es decir, se quiere deshacer de activos de sus arcas.)
- Básicamente, una reducción al mes de $60,000 millones en bonos del Tesoro, y de $35,000 millones en los títulos respaldados en hipotecas.
(Resumen: Reducción del balance de activos de la FED que comenzará en mayo a un ritmo acelerado.)
🔜 Consecuencias,
-La FED queda en evidencia que están inclinados a subir los tipos de interés más que el primer ajuste en Marzo. En Marzo fueron de 25puntos, seguramente en Mayo sean de 50.
-Estas medidas más agresivas, para atacar a la inflación, amenazan al desempeño de la economía. Es decir, se reducen las expectativas de crecimiento económico.
-Todo ello está llevando el rendimiento de los bonos hasta puntos que no habíamos visto desde el 2018. (Actualmente, las letras del tesoro a 2,56%)
📊 Y en general estos resultados, el mercado los ha descontado con una bajada. Tras no poder superar el punto determinante de los 4.600$, fractal 3 más zona de venta, como ya dijimos el precio podría salir rebotado hasta la zona de los 4.440$ de nuevo. De momento lo está haciendo.
📈 Por otro lado, a largo plazo, mientras el precio no se sitúe por debajo de esos 4.400$, fractal 1, seguimos con la predisposición alcista. De momento simplemente está haciendo un retroceso. El objetivo alcista lo sigue teniendo en los 4.600$, donde queremos ver una ruptura + confirmación de ese nivel, para que siga su senda alcista hasta máximos de nuevo.
🔜 En la cuerda floja...🤔⌛️Actualización SP500 (10/03-15/03)✅💎 Actualización SP500 (10/03-15/03)✅
📊 La semana pasada, tuvimos como titular, "después de la tormenta, llega la calma." y así lo vivimos, el SP500 estuvo lateralizado entre los precios de 4.100$ y 4.300$.
🔜 Para esta semana, esperamos movimientos laterales entre el mínimo de 4.100$ y el primer fractal en 4.400$. Aunque si consigue romper a la baja el mínimo esperaríamos un movimiento bajista hasta la zona de 4.050$
📈 Cambiaríamos nuestra visión alcista al romper la recta directriz alcista marcada en dorado. A partir de la ruptura del nivel de 4.400$.
👀 Todo ello, siempre dependiendo de las noticias que llegan de Rusia, ya que con el mercado tan tenso e incierto, cualquier altercado puede hacer mover el precio muy fuertemente.
✅ Puntos clave
-Mínimo en 4.110$
-Predisposición alcista por encima de 4.400$
-Techo-suelo en 4.260$
-Obj. Bajista en 4.050$
🩸 SANGRE Y MIEDO EN LOS MERCADOS...😱 SP500 a 4.250? 📉 💎 Como ya es conocido en los mercados financieros, todo lo que sube, tarde o temprano acaba bajando. Y este es el caso del principal índice bursátil mundial. El SP500. Con una bajada en las últimas 2 semanas de más del 9%. Un desplome del precio que no habíamos visto desde hace 2 años.
💭 En MDTA ya lo veníamos anunciando en las últimas semanas que vendrían correcciones en los principales mercados mundiales, y comentamos que si este índice no podía aguantar las primeras fractalidades, zona determinante en los 4.500. Nos encontraríamos en los principales indicios de movimientos bajistas para las próximas semanas.
🔎 Además, el pasado viernes 21/01, expiraron los contratos de futuros del SP500. Y los principales dealers se han posicionados claramente en corto.
📊 Si nos fijamos en el gráfico, el siguiente objetivo bajista lo encontramos en los 4.250. Otro nivel que fué determinante en el último trimestre del 2021. Y zona donde el precio podría llegar perfectamente en las próximas semanas si sigue esta tendencia. Será ahí cuando alcanzará un descenso del -12%. Una cantidad muy elevada.
