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Inflation

Incertidumbre y pánico en el Nasdaq100 NQ …y en generalEste análisis esta hecho en el periodo de 1 semana para poder ver con amplitud los datos desde el 1999 en el observamos como varias líneas de tendencia trazadas desde el año 2001 continua en algunos puntos como soportes y resistencias hasta el 2009/10. Para entender el grafico actual del Nasdaq100 NQ en este último año, tras la pandemia, la escasez de microchips mundial y la inflación, quería analizar primero la crisis de los 2000 con las empresas .COM y así poder extraer posiblemente algo en claro para lo que se presenta para esta futura y cercana crisis, de hecho, creo que lo he encontrado. Tras medir el crecimiento desde un punto clave en el 1999 entorno a los 2.601 hasta los 4.794 puntos aproximadamente y nos da un resultado de 1,80, es decir, un 80% de crecimiento hasta la gran caída continuada de finales del 2002. Pues bien, lo mismo podría ser que sucediese con esta crisis actual, tomando como puntos clave aproximados los 9.663 hasta los 17.528 puntos aproximadamente que es cuando se volvería a cumplir el 1,80, por lo tanto, el 80%. También podríamos tomar como referencia los 7.000 puntos aprox hasta los 12.700 que es cuando se volvería a cumplir de nuevo. Pero metiendo otra variable de los analistas de Wall Street que dicen que podría caer el mercado entorno a un 20%, podría suceder que si hacemos 15.426 (precio actual) entre los 12700 que habíamos sacado antes nos da que ese es el 20% que espera que baje según los analistas de Wall Street. En mi opinión ante la masiva impresión de dinero podría bajar incluso un 50%, todo está por ver en los próximos años. Si no se estuviese imprimiendo de esa forma tan masiva, en el grafico que están viendo, hay dos zonas de recuadro, una amarilla y una roja, la amarilla es donde debería bajar el precio en una economía normal en la que no se imprimiese de forma desaforada, y la zona roja la misma zona, pero con un ánimo aún más pesimista si cabe. Lo que está claro es que estamos viendo unos datos macroeconómicos y gráficos actuales de índices y empresas, que no se correlacionan con los mercados financieros y eso es preocupante por lo que vendrá después. (Nota: El Fibonacci más ancho tiene los niveles a la derecha y el Fibonacci más estrecho los niveles a la izquierda)
CME_MINI:NQ1!
por andycr6
USD/CHF - COMPRAEs importante que entendamos que la estructura del mercado ya cambió por completo, nos damos cuenta de lo anterior por la creación de nuevos altos, aparte de una ruptura de tendencia curva bajista, generando un nuevo ciclo de mercado (Market Maker). Cabe resaltar que a pesar de encontrarnos en un retroceso (tendencia bajista) actual, es por importante mantener nuestro foco en la estructura macro, es por ello que tenemos doble oportunidad, la primera y más cercana: venta, luego continuamos con un swing en: compra. Puntos claves: 1. Los dos altos marcados con una pequeña flecha roja en la parte superior de la zona, hacen referencia a una oferta clara. Su segundo toque recuerda los precios del pasado para distribuir hacia abajo, sin embargo, esto solo hace parte de una recapitalización de mercado, para generar posteriormente una expansión alcista más agresiva. 2. La flecha roja marcada en la parte inferior derecha nos da una posible zona diaria, reflejando una oportunidad de venta a corto plazo. Es necesario mantener una gestión de riesgo adecuada, si bien la micro tendencia es bajista, la estructura es completamente alcista. Esperemos una confirmación en temporalidades menores para coger la oportunidad. 3. Una vez que llegue a la zona diaria marcada en la parte inferior, continuará con su movimiento en V (Market Maker), para realizar nuevos máximos. Justo en esa zona debemos esperar una confirmación en temporalidades menores para poder entrar en compras y efectuar dicho swing de mínimo 500 pips. 4. La paciencia es una virtud, no podemos desesperarnos por ver, una vez dentro de la compra, correcciones en el gráfico. Lo anterior es natural en el mercado y dicho de otra forma: podremos visualizar nuevas oportunidades de reentradas para aumentar nuestras ganancias ya que el objetivo parcial es bastante alejado a nuestra zona. Eventos claves: 1. Hay que prestar atención y darle un seguimiento constante al DXY debido a que por ahora de manera técnica, está bajando y corrigiendo toda su subida previa, de hecho, si se presenta un escenario como se plantea en el UCHF, en teoría y por correlación positiva con el índice mencionado, las dos paridades subirían. 2. ¡Cuidado con la inflación! Este factor fundamental es muy peligroso y de alguna forma nos afectará vivamos donde vivamos, en ese sentido, hay que estar prevenidos con los movimientos bruscos. No olvidemos que más del 20% de la impresión de dólares americanos se efectuaron el año pasado (2020) a raíz de toda la crisis económica por el COVID-19.
Largo
por Felipena
Oro por fin rompe tendencia bajista.Tuvimos un fake out dentro de la tendencia, pero es hasta ahora que parece que por fin se ha roto el canal. Podemos esperar un periodo de consolidación e incrementos de precio esporádicos pero ahora siguiendo una tendencia alcista o menos lateral. Recomiendo esperar a que forme un techo y una resistencia y empezar a comprar los pisos, todo esto bajo un concepto de inversión a mediano o largo plazo. Recuerden manejar su riesgo y este es un análisis técnico, queda bajo su responsabilidad la interpretación de esta gráfica.
OANDA:XAUUSDLargo
por joserbellobr1
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ANÁLISIS DE MERCADOS 10/03/2021 #SPX #NDX 1.- Hoy se ha apreciado un dato muy importante y que aporta mucha información: el ETF sobre el SP500 de igual ponderación , es decir, que pondera por igual a cada una de las 500 empresas que componen el índice, ha tenido el mismo comportamiento que el índice, subiendo un 1%. Esto nos pone de manifiesto que la tendencia de fondo de mercado sigue siendo muy alcista, a costa del dinero que está saliendo de las tecnológicas que han ido acumulando cantidades ingentes de dinero durante los últimos 12 meses. 2.-Se ha realizado una estimación y parece que de los importes que van a recibir los ciudadanos por la aprobación de la Paquete de Estímulo de 1.9 billones, un 37% van a ir destinados a adquisiciones en las Bolsas de Valores. Esto puede ser un gran catalizador positivo para los mercados junto con el buen comportamiento de los bonos y los buenos resultados de las subastas a 3 y 10 años celebradas. Se podría compensar de esta manera las posibles bajadas que se pudieran producir de cara a fin de mes por los rebalanceos de los grandes fondos que se calcular podrían suponer 300.000 millones en ajustes. 3.-Dato de inflación que se ha quedado en lo esperado, sin evidenciar los rumores de tensiones inflacionistas que recorrían los parquets . 4.- Desde el punto de vista técnico, el SP500 está de nuevo en clara tendencia alcista que sería confirmada si consiguiese superar de una forma clara la resistencia de los 3.900 puntos. El Nasdaq100 por su parte intenta consolidar los niveles de su media de 100 pero el nivel psicológico y resistencia en los 13.000 le está haciendo pasar apuros. Saludos a todos y feliz trading
TVC:SPX
por NURIAGL1
Diario de Trader IV : ¿Qué va a ocurrir con el precio del Oro ? ¡¡ Feliz Domingo amigos de Formación en Inversión, bienvenidos una vez más a otra entrega de Diario de Trader !! Cuarta entrega de esta serie tutorial. Aquí comentamos análisis exhaustivos, toma de decisiones en operaciones realizadas en la academia, todo con el mero propósito de proveer información a la comunidad sobre métodos y estrategias, objetivos y resultados de la manera en la que cualquier trader profesional apuntaría cada semana en su cuaderno de "journaling" o backtesting las operaciones realizadas. ¿QUÉ PASA CON LOS METALES PRECIOSOS? ¿QUÉ PASA CON LOS PRONÓSTICOS ALCISTAS EN EL ORO? ¿NO ESPERÁBAMOS UN INCREMENTO DEL FLUJO DE CAPITAL HACIA ACTIVOS REFUGIO QUE HISTÓRICAMENTE VENCEN A LA INFLACIÓN EN ÉPOCAS COMO LA ACTUAL? Esta vez nos toca desarrollar un tema recurrente entre los operadores e inversores en metales preciosos, cuyos pronósticos del verano del pasado y fatídico año 2020 han vuelto a pasar por el camino de la reflexión y la duda después de que el precio no haya vuelto a marcar nuevos máximos. En esta nueva publicación vamos a repasar los aspectos fundamentales/macro y técnicos para explicar el porqué de que los metales de inversión más líquidos, concretamente el oro, no estén teniendo un buen rendimiento desde hace meses y hablaremos sobre lo que nosotros esperamos desde la academia de Formación en Inversión de cara a la semana que viene y lo que resta de mes de Marzo. ¡¡ Esperamos que nos acompañéis hasta el final de esta lectura !! 1. BONOS, DÓLAR E INFLACIÓN, esta vez de la buena (según algunos...) El oro ha tenido su peor comienzo en 30 años. Los precios de los futuros tocaron un mínimo de siete meses el viernes antes de borrar las pérdidas debido a que el dólar se movió a la baja, aunque los lingotes ya han caído más del 6% este año. El oro subió el año pasado debido a las llamadas compras-refugio inducidas por los efectos económicos adversos de la pandemia, las bajas tasas de interés y los estímulos puestos en marcha por los Bancos Centrales. Hoy el precio del metal áureo se enfrenta a una serie de obstáculos "inesperados". Los principales son: - La sorprendente fortaleza del dólar - Un repunte en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. Con las tasas subiendo y las expectativas de inflación alcanzando su punto máximo, estamos viendo una gran cantidad de cortos en el oro y muchos inversores pasándose del oro a metales industriales como el cobre y el platino. Si vemos la comparativa de los precios desde Junio de 2020 hasta ahora, la diferencia en la acción del precio de estos activos ha sido abrumadora, con el platino creciendo un 62 % desde los mínimos de septiembre junto con el cobre (+58 %) desde los mínimos de Octubre hasta los máximos del pasado mes de Febrero, aunque corrgiendo los tres la primera semana de Marzo, siendo el menos perjudicado el oro. La subida de los tipos de interés de los bonos del Tesoro está pesando sobre la demanda de lingotes que ya no devengan intereses, lo que hace que el metal extienda las pérdidas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron al nivel más alto en aproximadamente un año esta semana. Las expectativas de inflación también han subido, esto podemos visualizarlo en el RINF, un ETF de bajas primas pero que muchos inversores institucionales añaden a su portfolio como alternativa a otros activos con los que rebalancear carteras en épocas inflacionarias. Como veníamos diciendo, este escenario puede no ser tan favorable para el oro como lo sería normalmente. Una rápida recuperación de la economía estadounidense y mundial conduciría inevitablemente a una mayor inflación debido al aumento exponencial en la demanda e incremento en la oferta de productos y servicios en una gran gama de sectores. Esto podría no ser positivo para el oro, ya que para muchos economistas es un buen tipo de inflación, que refleja una aceleración de la actividad económica, y no un mal tipo de inflación que indique una pérdida de confianza en el dólar estadounidense, algo que tendría poco sentido si observamos el rendimiento del "Greenback" (pseudónimo del USD) en las útlimas semanas. Con el tiempo, la recuperación económica podría impulsar a los inversores a vender fracciones de sus carteras alojadas en valores refugio como el oro y lo cierto es que ya hay indicios de que está sucediendo. Las tenencias en fondos cotizados (ETFs) respaldados por oro como el GLD AMEX:GLD están cayendo al nivel más bajo desde Julio de 2020 según muestran datos recopilados por Bloomberg, las cuáles habrían bajado alrededor de un 1% este 2021 (que no es mucho, pero tampoco es poco). Si continuan las ventas, estas podrían representar un serio obstáculo para el avance del precio a no ser que las manos fuertes estén reacumulando títulos y contratos en los futuros a medida que el precio realiza nuevos mínimos. Aún así, muchos vemos perspectivas de que las compras contrataquen. Entre estas razones incluimos la más que potencial incapacidad de los gobiernos y los bancos centrales para normalizar la política de estímulo. Goldman Sachs dijo a fines de Enero que el metal sigue siendo una inversión atractiva para el inversor a mediano y largo plazo debido a las perspectivas de estímulos adicionales (impresión de dólares a raudales del amigo Powell) y los tipos de interés de la FED en standby. Esto no puede provocar otra cosa que una tremenda pérdida de valor adquisitivo para los ciudadanos estadounidenses, los cuáles pronto verán como lo que antes les valía un dólar, pronto les podrá valer uno y medio o dos. El gráfico superior muestra la diferencia del precio del índice del dólar TVC:DXY (línea amarilla) desde mediados de los años 80, el cuál mide el tipo de cambio del dólar estadounidense frente a seis divisas representativas (la ponderación está diversificada entre Euro, Franco Suizo, Yen Japonés, Dólar Canadiense, Corona Sueca y Libra Esterlina), y el mismo índice restándole la inflación (lo dividimos entre el CPIAUCSL, en castellano el Índice de Precios al Consumidor sumándole alimentación y energía) en rojo. Con la caída del 14 % el año pasado, la difrencia es de casi un 60 % actualmente. No hay nada más representativo de la pérdida de valor de la divisa americana. Y el gráfico DEFINITIVO. Usamos el mismo cálculo para analizar el tortazo de la inflación desde el año 2000 en el S&P 500 (línea naranja), en el dólar (línea azul), sumamos el tipo de interés del bono a 10 años (línea blanca) y calculamos la inflación también en el Oro (línea amarilla). Ya nos contarán ustedes si le muestran esta diferencia a cualquier persona americana que es lo que haría si tuviera que elegir entre mantener dólares, comprar deuda o comprar oro y renta variable a medio y largo plazo... 2. ANÁLISIS TÉCNICO (Situación y pronósticos) Llevamos muchos meses observando al precio mostrar señales de debilidad en este canal bajista, el cuál visto desde gráficos semanales y mensuales nos muestra una formación del tipo banderín alcista. Se puede ver cómo el precio medio ponderado por volumen en forma de medias móviles rojas (VWAP) ancladas desde los máximos decrecientes del canal han actuado de perfectas resistencias a la cotización en las sesiones en las que el precio alcanzaba dichas cotas. Por cada máximo decreciente podríamos ampliar con una nueva VWAP anclada al máximo en el que esperar al precio para cerrar beneficios de largos o incorporar ventas a margen, a la vez que teníamos una convergencia con la zona alta o central del canal bajista en el aspecto más técnico. Si actualmente obviaramos la perforación a la baja del canal, podríamos reconocer una potencial compra agresiva en la zona actual sobre los $ 1,676 y $ 1,690 la onza ya que nos situamos en la zona pivote pre y post crash del COVID, que soportó tanto máximos como mínimos durante esas semanas de altísima volatilidad en los mercados. Bueno pues resulta que... Posiblemente el nivel de corrección de Fibonacci por antonomasia. El precio se encuentra en el 61.8 % de toda la onda alcista post-COVID, desde los mínimos de los $1,451 hasta los máximos históricos de los $2,090. Pero es que hay más... Tenemos una confluencia de hasta tres directrices de tres canales con velocidades distintas (¡Grado 1, 2 y 3! ¡¡Mismo sitio!!). Por otro lado, el perfil de mercado nos muestra un pico interesante entre dos valles bien marcados en la zona de los $1,645 - $1,646. Son estos niveles el margen aproximado que le daríamos al precio antes de completar una recuperación alcista sustancial si al mismo tiempo el dólar acompaña a la inversa y los tipos de interés reales de los bonos americanos a 10 y 30 años se meten a boxes a hacer un pit-stop y corrigen un mínimo. Si esto no pasara y por el contrario el dólar siguiera tendencial junto con la rentabilidad de los bonos, el precio del oro se podría ver realmente comprometido. Planteamos dos escenarios. a) Escenario 1: El precio también encontraría soporte sobre el 61.8 % sobre los mínimos del tercer y cuarto trimestre de 2019. Acompañaría el valle más significativo del gráfico diario en el perfil de volumen. Como ya sabéis estos valles actúan como soportes y resistenicas estadísitcamente. b) Escenario 2: Nos remontaríamos a mínimos de más de tres años si la legendaria zona de resistencia sobre los $1,350 - $1,390 vuelve a testearse para renombrarla soporte. Este nivel también confluiría con un 61.8 % y con la zona baja del canal de grado 1 el cuál se formó con los mínimos crecientes de finales de 2015 y mediados de 2018. Nunca se puede descartar nada en los mercados financieros, pero sinceramente estos niveles ahora mismo resultan un tanto impensables considerando todo el escenario macro y la poca probabilidad de que el dólar recupere el terreno perdido proporcional a lo que podría ser esta caída en el oro en el gráfico mensual. Esperamos haberos deleitado y que la lectura os haya resultado amena pese a ser una de las más extensas que hemos publicado. Agradecemos siempre el feedback, feliz domingo y ya que estamos feliz comienzo de semana !! Un cordial saludo de vuestro amigo Mike, Miguel Sánchez Blázquez Senior Market Analyst Formación en Inversión
COMEX:GC1!Largo
por ConquerFi
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¿Es realmente probable que la inflación afecte al SP500?El problema de la inflación es algo que se planteó desde el mismo momento en el cual, tras la rápida y enorme crisis económica provocada por el coronavirus, los Bancos Centrales decidieron inundar a los mercados con ingentes cantidades de liquidez. Aunque en aquel momento ya se planteaban ciertos problemas que en 2021 era probable que aparecieran, lo cierto es que en mitad del tsunami bajista en los Mercados y con millones de puestos de trabajo en juego, la única alternativa posible era abrir el grifo de dinero. Esta decisión fue tomada tanto en la Reserva Federal de USA, como en el Banco Central Europeo como en Inglaterra y Japón. En las declaraciones de la totalidad de los presidentes de los bancos centrales se intuía la misma idea: ‘’Ahora nos preocupa la economía, más adelante hablaremos de la inflación’’ Pues bien, ese momento ha llegado. Según informaciones de Bloomberg, en Estados Unidos las expectativas de inflación son las más altas en la última década. Un temor cada vez mayor entre los inversores en relación con la inflación es saber que pasará con sus inversiones en Bolsa. Si bien es cierto que la espectacular recuperación en V fue, en parte, promocionada por la liquidez de la FED, ahora el riesgo de devolver indirectamente parte de lo ganado es, en boca de la mayoría de analistas, un riesgo real. Sin embargo, la mayoría de las veces que el ser humano se plantea una debacle total es, en casi la mayoría de veces, un problema al que nunca se llega a enfrentar. En este caso, en cuanto a la inflación se trata, también ocurre algo parecido. SP500 vs Inflación Por el momento, las expectativas sobre la inflación oscilan entre un repunte del 2,20% y 2,5% a lo largo de este 2021. Si hacemos el trabajo de analizar el comportamiento de la inflación y del SP500 durante las últimas décadas, llegamos a la clara conclusión que la historia nos dice que para que el SP500 se vea realmente afectado por un repunte de la inflación hasta el punto de llegar a tener perdidas, es necesaria una inflación del 6%. Así pues, la única opción que nos queda para surfear esta ola es seguir invertidos en Bolsa. La renta fija a día de hoy sigue sin ser una opción para contemplar por la ridiculez de su rendimiento a pesar de las subidas de las últimas semanas.
SP:SPX
por BSI-Analysis
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Suba o baja del bitcóin?Como pueden ver bitcóin termino su onda 5 de Eliot, pero hay muchas posibilidades de que no sea un doble techo, ya que, como sabemos, bitcóin se basa mucho más en señales fundamentales que en técnicas, y con la llegada de Biden a la presidencia fue noticia una alta inflación del dólar para este año (2021), también puede que estemos en la corrección de una onda c o que la onda 5 no haya terminado o este por empezar, también como se marca en el grafico bitcóin actualmente esta pasando por un triangulo, así que hay que ver si rompe al alza o a la baja...
Largo
por Inversor-analiza
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Entrada al alza para el Oro para este Lunes 12 de octubreBuenas Noches. El mercado da por sentado la marea azul y se adelante por anticipado para lo que esto significa. Descuenta, que ahora el paquete de ayudas, aunque se demore en aparecer, sera por un monto superior dado que al partido democrata tiende a endeudar mas el gasto publico y ademas ese ha sido el problema que a dilatado la aparicion de las ayudas. Que el tamaño del gasto es mucho mayor de lo que el partido republicano esperaba debitar por motivos de la pandemia. Hasta el año que viene, este paquete de ayudas y la noticias que le rodean generaran la volatilidad y la subida constante de los indices americanos. aumentara el valor del oro. los bonos americanos a 10 años. generara una caida del dolar frente al euro que es la moneda que mas se tendera a "fortalecer" frente a otros pares. La entrada para este trade son los 1.913 dolares con stop de perdidas en 1940 y toma parcial de ganancias en los 1.980 Quedo atento a conocer sus comentarios e inquietudes.
FX:XAUUSDLargo
por culturatradingjosevillarreal
GLD ETF - 6 months projection and 9 years as wellThe rounded bottom gives us a long-term target ( 9 Years) pricing GLD ETF at ~260 approx. Fundamentals on Gold are solid, and inflation rate trending up in various countries (G30), would take gold to accomplish levels shown here. The shorter time projection for April 2021 should meet ~220 USD/share. At the moment key resistance level has been tested (~180 USD), so we are still on the run... Accumulation! Looking forward to June 2021.
AMEX:GLDLargo
por okarot749
Bailamos sin perder de vista la silla. Vamonos con el Euro!Otra oportunidad de inversión / ahorro seria el Euro. Ciertamente tiene tantos muros para poder adquirir liquides para aumentar el tamaño de la deuda que favorece su apreciación. Mi análisis anterior me dio una buena entrada y espero que hayan podido aprovecharla como yo. El objetivo de este trade seria aprovechar la debilidad del dolar para subirnos al movimiento alcista del euro. Si la interpretación correcta de los comentarios de la reserva federal de ayer son que flexibilizaran medidas que puedan generar inflación. El mercado empezara a corregir en torno a esa idea aumentando el valor del oro, los activos, el SP500, el NASDAQ100 y depreciando el valor del dolar frente a otras divisas. Igualmente, las noticias negativas del virus estan por descontarse del mercado por lo que, se debe tener en cuenta el stop de perdidas con seriedad. No recomiendo el uso de stop psicologicos. Usen stop automaticos y no pierdan de vista la silla, esta cancion de que la vacuna ya curo todo es muy utopico y esta por descontarse en cualquier momento. se debe hacer una toma parcial de ganancias en los 1.9000 y llevar el estop de perdidas al precio de entrada Quedo atento a conocer sus comentarios e inquietudes.
Largo
por culturatradingjosevillarreal
¿Por qué digo que el Bitcoin puede valer 1M de dólares?Es algo que vengo pensando y no se si ya lo habrán visto en algún otro lado o ustedes mismos se dieron cuenta, y es que justamente el bitcoin puede llegar a valer 1M de dólares y no 1 dólar, porque pienso que la moneda realmente federal y que cotidianamente va a ser usada para, por ejemplo ir al kiosco a comprarte unas golosinas, va a ser el Satoshi. Se sabe que 0.00000001 bitcoin = 1 satoshi si no me equivoco. O sea que, si hacemos las cuentas (imaginando que el Bitcoin = 1M de dólares) 0.00000100 BTC (100 satoshis) = 1 dólar (cabe aclarar que si el bitcoin es igual a 1 dólar, su característica de que se puede dividir por 100.000.000 no nos serviría de nada debido a que sería mucho trabajo poner tantos decimales después de la coma para vender una golosina. Si se usaran todos los decimales, sería como vender un caramelo a 1.53234534 bitcoins. Pero es muy absurdo dejar tantos decimales sin usar poniendo su precio a 1.53000000 bitcoins y quedando 6 ceros que no nos servirían para nada. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa característica?). Por lo tanto, en este caso, una golosina que nos cuesta 1.49 dólares, convertido a satoshi serían 149 satoshis, aprovechando así todos los decimales que el Bitcoin nos brinda. Además por el mismo lado, los cálculos se facilitarían mucho para las máquinas que no van a tener que usar mucha memoria para trabajar con grandes sumas de dinero, es decir, pudiendo manipular fácilmente por ejemplo 643.155.355.000.000 trillones de dólares simplemente como 643.155.355 bitcoins (como bien sabemos la inflación del dinero nunca para y de forma acelerada cada año se necesita manipular cifras más grandes. Muchas gracias por leer, sepan que no es un consejo de inversión, simplemente comparto lo que pienso para saber si alguien más lo piensa de la misma forma. Saludos!
BITFINEX:BTCUSDLargo
por RandJick
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