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Inflation

¿Seguirá siendo el café un lujo asequible?Los precios globales del café están experimentando un aumento significativo, impulsado principalmente por severas restricciones de suministro en las principales regiones productoras del mundo. Las condiciones climáticas adversas, especialmente las sequías y las lluvias irregulares vinculadas al cambio climático, han afectado gravemente la capacidad de producción en Brasil (el mayor productor de arábica) y Vietnam (el mayor productor de robusta). Como resultado, las previsiones de cosecha se están revisando a la baja, los volúmenes de exportación están disminuyendo y las preocupaciones sobre futuras cosechas están creciendo, lo que ejerce una presión directa al alza sobre los precios mundiales tanto del grano arábica como del robusta. A esto se suman las complejas dinámicas de un mercado fluctuante y perspectivas contradictorias. Mientras que los inventarios recientes de robusta se han reducido, las existencias de arábica experimentaron un aumento temporal, generando señales mixtas. Los datos de exportación también son inconsistentes, y las previsiones de mercado divergen considerablemente: algunos analistas predicen déficits crecientes y niveles históricamente bajos de existencias, especialmente para el arábica, mientras que otros proyectan un aumento de excedentes. Factores geopolíticos, como las tensiones comerciales y los aranceles, complican aún más el panorama, incrementando los costos y afectando potencialmente la demanda de los consumidores. Estas presiones convergentes se traducen directamente en mayores costos operativos para las empresas a lo largo de la cadena de valor del café. Los tostadores enfrentan un costo duplicado de los granos verdes, lo que obliga a las cafeterías a aumentar los precios de las bebidas para mantener su viabilidad ante márgenes ya ajustados. Este incremento sostenido de costos está influyendo en el comportamiento del consumidor, lo que podría llevar a una preferencia por cafés de menor calidad y reducir las primas de precio que antes disfrutaban los productores de café de especialidad. La industria enfrenta una gran incertidumbre, confrontando la posibilidad de que estos elevados niveles de precios representen una nueva realidad desafiante en lugar de un aumento pasajero.
ICEUS:KC1!Largo
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FedEx: ¿Acto de equilibrio o apuesta arriesgada?La reciente actividad del mercado pone de manifiesto una fuerte presión sobre FedEx, ya que el gigante de la logística enfrenta la incertidumbre económica actual. Una marcada caída en el precio de sus acciones siguió a la decisión de la empresa de reducir sus previsiones de ingresos y beneficios para el año fiscal 2025. La dirección atribuye esta revisión a una disminución de la demanda de envíos, particularmente en el crucial sector de negocio a negocio, por la debilidad de la economía industrial estadounidense y las presiones inflacionarias constantes. Este desarrollo refleja mayores preocupaciones económicas que también afectan el gasto de los consumidores y generan cautela en el panorama corporativo. En respuesta a estos desafíos, FedEx ha adoptado un enfoque operativo más conservador, como lo demuestra la reducción del gasto de capital planificado para el próximo año fiscal. Este movimiento pone de relieve un énfasis en la gestión de costos y la eficiencia mientras la empresa navega por el clima económico actual en sus mercados principales. Por lo tanto, sugiere un ajuste estratégico para alinear el gasto con unas expectativas de ingresos revisadas y más cautelosas. Sin embargo, esta cautela a nivel doméstico contrasta fuertemente con la ambiciosa estrategia de expansión de FedEx en China. A pesar de las tensiones geopolíticas, la empresa está realizando inversiones sustanciales para ampliar su presencia, construyendo nuevos centros operativos, mejorando centros de conexión existentes y aumentando la frecuencia de vuelos para optimizar la conectividad. Este enfoque dual subraya el desafío central que enfrenta FedEx: equilibrar las presiones económicas inmediatas y los ajustes operativos a nivel doméstico, mientras persigue una iniciativa de crecimiento a largo plazo y de alto riesgo en un mercado internacional crítico, todo dentro de un entorno global incierto.
NYSE:FDXCorto
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El dominio del cobre: ¿Más fuerte que el del petróleo?¿Está la economía de EE. UU. al borde de una revolución del "metal rojo"? La creciente demanda de cobre, impulsada por la transición global hacia la energía limpia, la proliferación de vehículos eléctricos y la modernización de infraestructuras críticas, sugiere un cambio en el panorama económico en el que la importancia del cobre podría superar la del petróleo. Este metal esencial, clave para todo, desde sistemas de energía renovable hasta dispositivos electrónicos avanzados, se está convirtiendo en un pilar fundamental de la prosperidad económica de EE. UU. Sus propiedades únicas y su creciente aplicación en sectores de alto crecimiento lo posicionan como un elemento clave para el desarrollo futuro, posiblemente más crucial que las fuentes de energía tradicionales en los próximos años. Esta tendencia se refleja en la actividad reciente del mercado, donde los precios del cobre alcanzaron un récord histórico en COMEX, llegando a $5.3740 por libra. Este aumento ha ampliado la brecha de precios entre Nueva York y Londres a aproximadamente $1.700 por tonelada, lo que indica una fuerte demanda en EE. UU. Sin embargo, esta creciente relevancia enfrenta una amenaza inminente: la posible imposición de aranceles a las importaciones de cobre en EE. UU. Presentados bajo el argumento de preocupaciones de seguridad nacional, estos aranceles podrían tener significativas repercusiones económicas. Al encarecer el cobre importado, un componente esencial para muchas industrias nacionales, los aranceles podrían aumentar los costos de producción, elevar los precios al consumidor y tensionar las relaciones comerciales internacionales. La mera expectativa de estos aranceles ya ha generado volatilidad en el mercado. En la cumbre de materias primas del Financial Times en Suiza, los principales inversores predijeron que el cobre podría alcanzar los $12.000 por tonelada este año. Kostas Bintas, de Mercuria, destacó la actual "escasez" en el mercado del cobre debido a la gran afluencia de importaciones hacia EE. UU. en previsión de los aranceles, que algunos analistas creen que podrían implementarse antes de lo esperado. En última instancia, el futuro de la economía estadounidense dependerá en gran medida de la disponibilidad y el precio del cobre. Las tendencias actuales del mercado muestran precios en alza debido a la sólida demanda global y la oferta limitada, una situación que podría agravarse aún más con barreras comerciales. Los operadores también prevén un aumento de la demanda industrial a medida que economías clave como EE. UU. y la UE modernizan sus redes eléctricas, lo que respalda aún más las expectativas alcistas. Aline Carnizelo, de Frontier Commodities, es una de las expertas que proyecta un precio de $12.000 por tonelada. No obstante, Graeme Train, de Trafigura, advirtió que la economía global sigue siendo "un tanto frágil", lo que plantea riesgos para la sostenibilidad de la alta demanda. A medida que el mundo avanza hacia la electrificación y el desarrollo tecnológico, el papel del cobre solo se intensificará. La cuestión clave es si EE. UU. adoptará políticas que garanticen un suministro fluido y asequible de este metal esencial o si, por el contrario, las medidas proteccionistas terminarán obstaculizando el progreso.
COMEX:HG1!Largo
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¿Pueden los Bonos de Brasil Desafiar el Caos Global?En una era de crecientes tensiones comerciales e incertidumbre económica, los mercados financieros de Brasil presentan un enigma fascinante para el inversor perspicaz. Al 3 de marzo de 2025, con el tipo de cambio USD/BRL en 1 USD = 5.87 BRL, el real brasileño ha demostrado una notable resistencia, apreciándose de 6.2 a 5.8 en lo que va del año. Esta fortaleza, intrínsecamente ligada a un mercado de bonos que ofrece rendimientos a 10 años cercanos al 15%, plantea una cuestión fundamental: ¿podría Brasil emerger como un refugio inesperado en medio de la turbulencia global? Este análisis explora un escenario donde los altos rendimientos y un marcado enfoque doméstico desafían los paradigmas convencionales de inversión. El mercado de bonos de Brasil opera con una dinámica propia, exhibiendo rendimientos que superan significativamente a los de sus pares regionales, como Chile (5.94%) y México (9.49%). Impulsado por factores locales clave—política fiscal, inflación y un banco central con autonomía respecto a los ciclos de tasas globales—, ha experimentado una disminución en los rendimientos del 16% al 14.6% en lo que va del año, señal de una estabilización. Esta tendencia se correlaciona con la apreciación del real, lo que sugiere una potente relación inversa: a medida que los rendimientos se moderan, la confianza se fortalece, impulsando la moneda. Para el inversor analítico, esta interacción invita a una reevaluación del equilibrio entre riesgo y recompensa en un contexto mundial donde los refugios tradicionales muestran vulnerabilidad. No obstante, el panorama global añade capas de complejidad. Las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, aunque no inciden directamente en Brasil, generan ondas expansivas en su economía—ofreciendo oportunidades de desvío comercial, como el incremento en las exportaciones de soja a China, pero también planteando el riesgo de desaceleraciones que podrían frenar el crecimiento. Con China como su principal socio comercial y EE.UU. en segundo lugar, Brasil navega entre la oportunidad y la vulnerabilidad. Los inversores deben ponderar: ¿podrá el atractivo del mercado de bonos brasileño resistir estos vientos cruzados, o las fuerzas globales desmantelarán su promesa? La respuesta reside en descifrar este delicado equilibrio, un desafío que estimula la curiosidad y exige audacia estratégica.
Largo
por UDIS_View
¿Qué se esconde detrás de la salida de Chevron de Venezuela?En una maniobra geopolítica de alto impacto, la administración Trump ha revocado la licencia de Chevron para operar en Venezuela, con efecto a partir del 1 de marzo. Esta decisión supone un marcado contraste con la política de la era Biden, que había permitido condicionalmente las operaciones de Chevron con el objetivo de fomentar elecciones libres en la nación sudamericana. Más allá de sancionar a Venezuela por el incumplimiento de los estándares democráticos, esta medida refleja una estrategia más amplia de EE.UU. para fortalecer la producción nacional de petróleo y reducir la dependencia de fuentes energéticas extranjeras. Chevron, un gigante con más de un siglo de presencia en Venezuela, se enfrenta ahora a la pérdida de una fuente de ingresos vital, lo que invita a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre los intereses corporativos y las agendas nacionales. Las repercusiones para Venezuela son profundas y potencialmente devastadoras. Chevron representaba casi una cuarta parte de la producción petrolera del país, y se prevé que su salida provoque una reducción de los ingresos venezolanos de 4.000 millones de dólares para 2026. Este golpe económico amenaza con reactivar la inflación y desestabilizar una nación que ya se encuentra al borde de la recuperación, poniendo de manifiesto los intrincados vínculos entre la presencia de empresas estadounidenses y los estados sometidos a sanciones. Para Chevron, la revocación transforma un activo que antes era lucrativo en un pasivo geopolítico, sometiendo a la compañía a una prueba de resiliencia de alto riesgo. Este choque de intereses nos obliga a cuestionar el verdadero coste de operar en un entorno de volatilidad política. En el escenario mundial, esta decisión resuena en los mercados energéticos y en los círculos diplomáticos. Los precios del petróleo ya han mostrado volatilidad en respuesta, insinuando un posible endurecimiento del suministro. Al mismo tiempo, el futuro de otras empresas extranjeras en Venezuela pende de un hilo, bajo la amenaza latente de sanciones secundarias. A medida que EE.UU. intensifica su postura confrontacional, el panorama energético se prepara para una transformación con implicaciones para las alianzas geopolíticas y la seguridad energética global. ¿Es la salida de Chevron simplemente una pieza más en un juego estratégico de mayor envergadura, o anuncia un cambio sísmico en la dinámica del poder mundial? La respuesta podría redefinir los límites de la energía y la influencia en los años venideros.
NYSE:CVXCorto
por UDIS_View
¿Encenderá la inestabilidad geopolítica un auge del oro a $6,000¿Encenderá la inestabilidad geopolítica un auge del oro a $6,000? Fuerzas globales convergen para transformar el oro, el refugio seguro por excelencia. Análisis recientes indican que una combinación de tensiones geopolíticas, cambios macroeconómicos y una evolución en la psicología del mercado podrían impulsar los precios del oro a niveles sin precedentes. Inversores y responsables políticos están presenciando un entorno donde decisiones estratégicas y conflictos internacionales redefinen paradigmas financieros tradicionales. La inestabilidad geopolítica se perfila como un catalizador clave detrás del repunte del oro. Con conflictos persistentes, desde la agitación en Medio Oriente hasta la posibilidad de una invasión china a Taiwán, el panorama económico global está cambiando. La posible interrupción de las cadenas de suministro de semiconductores, sumada al incremento de las tensiones regionales, impulsa a bancos centrales e inversores institucionales a acumular oro como protección contra la incertidumbre y la desconfianza en las monedas fiduciarias. La inflación, los recortes de tasas de interés y la debilidad del dólar configuran un escenario ideal para el alza del oro. Con los bancos centrales diversificando sus reservas y las naciones ajustando sus estrategias económicas, el oro se consolida como activo estratégico y factor de estabilidad. Las presiones macroeconómicas refuerzan aún más el atractivo del oro. Esta reorientación hacia los metales preciosos refleja cambios más amplios en el comercio global, las dinámicas de poder y las políticas fiscales. En este contexto cambiante, el avance hacia los $6,000 por onza no es mera especulación, sino un reflejo de profundas transformaciones estructurales en la economía global. Para profesionales e inversores, comprender estas dinámicas es esencial para navegar en un futuro donde las fuerzas geopolíticas y económicas se entrelazan. El desafío ahora es entender las implicaciones de estos cambios y considerar cómo podrían redefinir el panorama de la preservación de la riqueza global.
AMEX:GLDLargo
por UDIS_View
¿Puede la lira turca bailar con el dólar?Turquía se encuentra en un momento crucial de su trayectoria económica, navegando por las complejidades de la gestión fiscal y la política monetaria para estabilizar la lira turca frente al dólar estadounidense. La nación ha emprendido un giro estratégico hacia la financiación interna, aumentando significativamente la emisión de bonos del gobierno turco para gestionar la creciente inflación y los costos del servicio de la deuda. Este enfoque, aunque estabilizador en términos relativos, desafía a Turquía a encontrar un equilibrio entre el estímulo al crecimiento y el control de la inflación, una danza que requiere tanto precisión como visión a futuro. La decisión del Banco Central de Turquía de recortar las tasas de interés en un contexto de inflación creciente refleja un cálculo de riesgo estratégico y optimismo. La entidad busca fomentar la actividad económica mientras mantiene la estabilidad de precios, apostando por una reducción de la inflación a mediano plazo, aun permitiendo incrementos en el corto plazo. Este cambio de política, combinado con un enfoque en la financiación local, no solo busca reducir las vulnerabilidades externas, sino que también pone a prueba la resiliencia de la economía turca frente a los vientos económicos globales, incluyendo el impacto de cambios políticos internacionales como las elecciones en EE.UU. A nivel global, el panorama económico está plagado de incertidumbres, y la estrategia de Turquía de mantener una calificación crediticia estable mientras pronostica una disminución de la inflación presenta un escenario intrigante. La capacidad del país para atraer inversión y gestionar su perfil de deuda, especialmente ante los cambios en la política monetaria de actores clave como la Reserva Federal y el BCE, será un testimonio de su liderazgo económico. Esta narrativa invita a los lectores a explorar cómo Turquía podría aprovechar sus políticas económicas no solo para sobrevivir, sino para prosperar en un mercado global en constante cambio. El enigma del tipo de cambio USD/TRY se convierte así en un fascinante estudio de estrategia económica, donde cada decisión política es un movimiento en un complejo juego de ajedrez financiero. Turquía, en su intento por equilibrar sus cuentas mientras baila con el dólar, desafía la sabiduría económica convencional y plantea una pregunta intrigante: ¿Puede una nación realmente dominar el destino de su moneda en el mercado global?
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por UDIS_View
¿Sobrevivirá el Real Brasileño a su Tormenta Económica Perfecta?En el intrincado mundo de las finanzas globales, pocas historias son tan fascinantes como la actual crisis económica de Brasil. El real brasileño se encuentra al borde del abismo, afectado por una confluencia de errores en las políticas internas y presiones económicas internacionales que desafían los cimientos mismos de su estabilidad monetaria. La administración del presidente Lula enfrenta un desafío complejo: equilibrar un ambicioso gasto social con las duras realidades de la disciplina fiscal. La dramática caída de la moneda—perdiendo cerca del 20% de su valor en los últimos meses—representa más que una mera fluctuación estadística. Es un profundo referéndum sobre la confianza de los inversores, reflejando preocupaciones profundas sobre la gestión económica de Brasil. La posible depreciación a 7 reales por dólar se cierne como un espectro, amenazando con desatar presiones inflacionarias que podrían desestabilizar todo el ecosistema económico, desde los mercados locales hasta las relaciones comerciales internacionales. Lo que emerge es un drama económico de alto riesgo con implicaciones globales. La lucha del real brasileño no es solo un problema nacional, sino un microcosmos de los desafíos más amplios que enfrentan las economías emergentes en un panorama financiero global cada vez más impredecible. Mientras los gobernadores de bancos centrales, inversores internacionales y responsables de políticas observan con expectativa, Brasil se encuentra en una encrucijada crítica: sus decisiones no solo determinarán su trayectoria económica, sino que también podrían redefinir las percepciones sobre la resiliencia de los mercados emergentes frente a una volatilidad económica sin precedentes.
Largo
por MorMedia
Operando con el Sándwich de Inflación: ¿Qué ver? Operando con el Sándwich de Inflación: ¿Qué ver? Inflación del IPC de EE. UU. (Índice de Precios al Consumidor). Se espera que el informe del IPC confirme una continuación de la tendencia desinflacionaria observada en los últimos meses. Los analistas predicen que la tasa de inflación anual disminuirá al 2,9%, mientras que es probable que la tasa de inflación subyacente se desacelere al 3,2%. Este enfriamiento continuo de la inflación podría reforzar las expectativas de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) baje las tasas de interés en septiembre. Si la inflación continúa su trayectoria descendente, el FOMC puede cambiar su enfoque hacia las cifras de empleo con mayor intensidad. Decisión sobre la tasa del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) De los 31 economistas encuestados por Reuters, 9 esperan que el banco central mantenga su Tasa Oficial de Efectivo (OCR) en 5,5% por novena reunión consecutiva, mientras que 12 pronosticaron un recorte de tasas de 25 puntos básicos. La decisión de mantener podría respaldar al dólar neozelandés (NZD), mientras que un recorte de tasas podría ejercer presión a la baja. A los operadores les gustaría estar atentos al cruce del AUD / NZD, con niveles clave de resistencia y soporte posiblemente en $1.0975 y $1.0843 Inflación del IPC del Reino Unido Tras la reciente decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de recortar la tasa Bancaria en 25 puntos básicos al 5,0%, la primera reducción en cuatro años, se espera un nuevo informe de inflación del Reino Unido. Se espera que la inflación general del IPC de julio aumente al 2,3% interanual desde el 2,0% de junio, con estimaciones que oscilan entre el 2,0% y el 2,4%. Se proyecta que la inflación subyacente, que excluye artículos volátiles como alimentos y energía, se mantenga estable en 3.5%, con un ligero margen de variación entre 3.3% y 3.5%.
por BlackBull_Markets
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Próxima zona de evaluaciónA nivel técnico, el par de divisas EURUSD se enfrenta a una resistencia clave en torno a 1,0885. Desde el momento en el que llega a este margen de cotización, se observan máximos y mínimos decrecientes, así como varios retesteos a la resistencia. Del mismo modo que el DXY llega al soporte en 104,200 área. A nivel macroeconómico, el BCE planea recortar los tipos de interés este próximo día 6 de junio, aunque los datos actuales indican que la economía Europea comienza a mostrar signos de recuperación económica no parece que el BCE vaya a cambiar de opinión. Por otro lado la inflación en EEUU parece estar controlándose, a la misma vez que el crecimiento económico es más reducido. Entidades financieras como Morgan Stanley consideran que la inflación en puede llegar al entorno del 2,X% a final de año, lo que puede llevar a la FED a recortar tipos con mayor probabilidad de la que el mercado espera. A modo de conclusión, y especulando con que no haya grandes sorpresas, el par EURUSD seguirá a la baja en el corto plazo. A pesar de ello marco como primera zona de evaluación para un posible (no seguro) nuevo giro al alza en torno a 1,0730 (si Europa sigue mostrando signos de recuperación y la economía de EEUU sigue enfriándose). En el hipotético caso de que Europa no considere oportuno bajar los tipos de interés en esta reunión del día 6 de junio tras la lectura de los últimos reportes, el par EURUSD continuaría al alza hasta enfrentarse con la próxima resistencia clave en 1,0930 - 1,0940 área.
por mariog01_
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El mercado prueba al BoJ con el yen en mínimos de 1986 El mercado prueba al BoJ con el yen en mínimos de 1986 El yen japonés cayó más allá de 160 por dólar, marcando su nivel más débil desde 1986. Este es un umbral crítico que previamente provocó la intervención de las autoridades japonesas. En mayo, Japón agotó un récord de ¥9,8 billones para apuntalar el yen. Masato Kanda, el principal diplomático de divisas de Tokio, intentó mitigar el aumento por encima de 160.00 con fuertes intervenciones verbales, pero no mencionó un nivel objetivo específico. Esta ambigüedad fue percibida por algunos participantes del mercado como una luz verde para llevar al par a 160,82. La falta de intervención inmediata del Banco de Japón después de la ruptura del 160 plantea preguntas: ¿Señala esto un camino abierto hacia los siguientes niveles psicológicos? Solo en junio, el yen ha caído aproximadamente un 1,5% frente al dólar, extendiendo su caída en lo que va del año a alrededor del 13%. En caso de que haya un retroceso desde el nivel de intervención anterior de 160, se espera que el interés de compra resurja alrededor del soporte de 158,00, alineándose con el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%. Fundamentalmente, los operadores están atentos a los datos de Solicitudes de desempleo de Estados Unidos de mañana, seguidos de las publicaciones del IPC de Tokio y del PCE de Estados Unidos el viernes, que podrían ser fundamentales para dar forma a los próximos movimientos del yen.
por BlackBull_Markets
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Inflación vs. Decisión de la Fed: ¿Qué Impulsará a los Mercad...Inflación vs. Decisión de la Fed: ¿Qué Impulsará a los Mercados La Próxima Semana? Aunque están estrechamente relacionadas, la inflación estadounidense y las decisiones sobre tasas de interés de la Reserva Federal pueden afectar al mercado con intensidad variable. La Fed pretende evitar sorprender al mercado, mientras que la inflación es impredecible. En consecuencia, el mercado confía en que la Fed no subirá ni bajará las tasas en la próxima reunión. Sin embargo, las previsiones de inflación suelen ser inexactas. Según TradingEconomics, se pronostica que la inflación estadounidense interanual se habrá estancado en el 3,4%. La semana pasada, el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) se mantuvo estable en 2.8% en abril por segundo mes consecutivo. Esta estabilidad sugiere que la inflación puede persistir más de lo esperado, lo que genera dudas sobre qué tan pronto la Fed puede recortar las tasas de interés. Los operadores actualmente ven un 68% de posibilidades de que la Fed recorte las tasas en septiembre. Curiosamente, hoy el Banco Central Europeo (BCE) anunció un recorte de 0,25 puntos porcentuales en las tasas de endeudamiento de la eurozona, la primera disminución desde 2019. La tasa principal de refinanciación del BCE es ahora del 4,25%, por debajo de un máximo histórico del 4,50%. Con esta reducción de tipos, el BCE sigue el ejemplo del Banco Nacional de Suiza, el Riksbank de Suecia y el Banco de Canadá. Para conocer la fecha y hora exactas de estos eventos económicos importantes, importe el Calendario Económico de BlackBull Markets para recibir alertas directamente en su bandeja de entrada de correo electrónico.
por BlackBull_Markets
Las principales operaciones en USD a tener en cuenta antes de...Las principales operaciones en USD a tener en cuenta antes del lanzamiento de los datos principales de PCE El indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, el Índice de Precios PCE Básico de EE. UU. (Gasto de Consumo Personal) MoM, se publica a fines de la próxima semana. Esto significa que algunas operaciones en USD podrían presentarse. Pero primero, un resumen rápido de por qué es importante el Índice de Precios PCE Básico y por qué es el indicador preferido de la Fed: A diferencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más familiar, que utiliza una canasta fija de bienes y servicios, el PCE básico ofrece una instantánea del gasto del consumidor con una canasta flexible y más amplia de bienes y servicios que se adapta a los cambios en el comportamiento del consumidor. Sin embargo, es importante destacar que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía. Por lo tanto, se argumenta que el PCE subyacente proporciona una visión más clara de las tendencias subyacentes de la inflación. Pueden existir algunas oportunidades comerciales en el EUR / USD y el USD / CAD. Los datos de la Tasa de Inflación (Flash) de la Zona del euro vencen unas horas antes del PCE de EE.UU., mientras que los datos de crecimiento del PIB de Canadá se publican exactamente al mismo tiempo que el PCE de EE. UU.
por BlackBull_Markets
¿Es inminente un recorte de tasas? Observando los datos de in...¿Es inminente un recorte de tasas? Observando los datos de inflación entrantes del Reino Unido "El próximo movimiento será un recorte", declaró Andrew Bailey, del Banco de Inglaterra, en respuesta a una pregunta sobre los pensamientos del gobernador sobre las tasas de interés durante un discurso en la London School of Economics. Esto no significa que la próxima decisión será inmediatamente un recorte; más bien, las tasas permanecerán estables hasta que se implemente un recorte, descartando efectivamente cualquier aumento de tasas por ahora. Esta es una distinción importante. Sin embargo, el momento para reducir las tasas de interés sigue siendo incierto. En la última decisión, solo dos de los nueve miembros del Comité votaron a favor de un recorte de tasas. Ayudar a decidir cuándo llegará el recorte será la revelación de los últimos datos de inflación del Reino Unido, que se publicarán muy pronto. La inflación del Reino Unido podría estar acercándose a un gran hito, y algunos predicen que una fuerte caída en las cifras de abril llevará la tasa general por debajo del objetivo del 2% del Banco de Inglaterra. Esto sería una disminución significativa de la tasa actual del 3,2% y podría determinar si se justifica un recorte de la tasa de interés en junio, según los economistas. En el gráfico GBP/USD, el pico previamente dominante de abril ha sido superado por los alcistas de la libra. El próximo desafío es superar el aumento de finales de marzo a 1,2800. Si se logra, el próximo nivel de resistencia podría ser el máximo del año hasta la fecha de 1.2893. Sin embargo, la consolidación reciente puede indicar una disminución del impulso alcista. Para conocer la fecha y hora exactas, importe el calendario Económico de BlackBull Markets a su bandeja de entrada de correo electrónico.
por BlackBull_Markets
¿Qué dijo Powell y qué hizo Gold? ¿Qué dijo Powell y qué hizo Gold? El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, expresó reservas sobre la trayectoria de la desinflación en los EE. UU. durante sus recientes comentarios, afirmando: "Mi confianza en eso no es tan alta como era."A pesar de esto, indicó que era poco probable que se aumentaran más las tasas en función de los datos del primer trimestre del año. Los comentarios de Powell se hicieron eco en gran medida de los realizados durante su última conferencia de prensa posterior a la reunión anterior de la Reserva Federal. Sin embargo, el sentimiento del mercado con respecto a las decisiones de tasas de la Fed parece estar ajustándose ligeramente, particularmente después de la publicación de nuevos datos que muestran aumentos más rápidos de lo esperado en los precios al productor en abril. Los operadores ahora están considerando una probabilidad del 60% de un recorte de tasas en septiembre, ligeramente por debajo de la probabilidad del 64% anterior a las observaciones de Powell y el informe del Índice de Precios al Productor (IPP). Tras la publicación de los datos del PPI, el par XAU/USD subió casi un 0,8% a 2357 dólares, con potencial de nuevas ganancias en las próximas sesiones de negociación. El análisis técnico indica que el siguiente obstáculo para los precios del oro se encuentra cerca de la resistencia de la línea de tendencia en $2370, mientras que el soporte inmediato se encuentra cerca de $2320, seguido del Promedio móvil de 50 días. La atención del mercado ahora se centra en la publicación de los datos de precios al consumidor de abril, programada para el miércoles.
BLACKBULL:XAUUSD
por BlackBull_Markets
NASDAQ: ANALISIS EN VIVO ATENCION CON NUEVOS MAXIMOS INTERMEDIOSDIBUJO GRAFICO: El analisis destaca un importante desarrollo ocurrido el pasado 9 de mayo de 2024, caracterizado por un movimiento lateral alcista. Este evento ha llevado al mercado a alcanzar prácticamente el objetivo previsto para la onda C, situándose en el nivel de 18,311. Esta situación plantea la posibilidad de que la onda correctiva haya llegado a su conclusión, abriendo así la puerta para el tan esperado movimiento que se ha anticipado en días previos, con expectativas de que pueda comenzar a materializarse hoy, viernes. OBJETIVO: El objetivo trazado implica la expectativa de un retroceso, con dos niveles específicos a considerar: en primer lugar, se espera un retroceso al área de los 17,911, seguido por un segundo objetivo en el área de 17,756. Estos puntos representan áreas clave donde se espera que el mercado reaccione, proporcionando oportunidades potenciales para posicionarse estratégicamente en el mercado. RIESGO: En cuanto al riesgo asociado con esta operación, se identifica la ruptura del área de 18,519.25 como un punto crítico a tener en cuenta. En caso de que este nivel sea superado, se anticipa que el mercado tenderá a continuar hacia posibles máximos intermedios nuevos. Esta advertencia subraya la importancia de mantener una gestión adecuada del riesgo y estar preparado para ajustar las estrategias comerciales en respuesta a cambios repentinos en las condiciones del mercado. En resumen, el análisis del dibujo gráfico proporciona una visión perspicaz de las oportunidades y riesgos actuales en el mercado, presentando una base sólida para la toma de decisiones informadas y estratégicas.
CME_MINI:NQ1!
por Elliottwaver_Spain
Eventos imprescindibles para la semana de negociación Eventos imprescindibles para la semana de negociación La próxima semana en los EE. UU. estará marcada por eventos significativos, incluida la publicación de las actas de la reunión del FOMC y los datos de inflación de marzo. Junto con las actas de la reunión, los inversores continuarán analizando los discursos de varios funcionarios de la Fed: Comentarios recientes del presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, revelaron que había anticipado dos recortes de tasas de interés este año. Sin embargo, señaló que si la inflación sigue siendo lenta, es posible que no sean necesarios recortes. Este resultado realmente sorprendería al mercado, que en su mayoría todavía espera tres recortes, a partir de junio. Se espera que la inflación general aumente por segundo período consecutivo al 3,4%, mientras que se proyecta que la tasa básica disminuya al 3,7%, alcanzando su nivel más bajo desde abril de 2021. En Europa, todos los ojos estarán puestos en la reunión del Banco Central Europeo, donde se prevé que se mantengan los tipos de interés actuales. La probabilidad de futuros recortes de tasas será evaluada por el mercado al mismo tiempo. En Japón, los inversores estarán monitoreando posibles acciones de intervención del Banco de Japón para respaldar al yen. El gobernador Kazuo Ueda también hablará durante la semana sobre los pasos futuros del banco central. Mientras tanto, se espera que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda deje la tasa oficial de efectivo sin cambios en 5.5%. El último pronóstico del RBNZ de febrero sugiere que el OCR se mantendrá estable hasta principios o mediados de 2025, a pesar de expresar una mayor confianza basada en datos recientes.
TVC:DXY
por BlackBull_Markets
USDJPY watch: ¿La liberación de la inflación dará forma al ca...USDJPY watch: ¿La liberación de la inflación dará forma al camino del yen? La economía de Japón recientemente cayó a la cuarta posición más grande, detrás de Alemania. Este cambio se atribuye principalmente a un yen japonés debilitado. En 2023, el PIB de Japón se situó en aproximadamente 4,2 billones de dólares, mientras que el de Alemania rondaba los 4,45 billones de dólares. La debilidad del yen japonés está presionando al gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, para que aborde esto endureciendo la política ultralaxial de Japón. Sin embargo, este movimiento se complica por las preocupaciones sobre la inflación, que los responsables políticos del BOJ aún consideran insostenible, incluso cuando la inflación impacta negativamente en la demanda interna, contribuyendo a una recesión técnica en la economía japonesa. Se anticipa que la próxima publicación de la tasa de inflación de Japón, programada para el próximo lunes, influirá significativamente en la decisión del Banco de Japón con respecto a posibles alzas de tasas en los próximos meses. Los analistas predicen un posible aumento de las tasas ya en abril, especialmente si las negociaciones salariales anuales de primavera del país confirman una tendencia de aumentos salariales sustanciales. Según el gráfico de 4 horas, estamos atentos a la posibilidad de que el USDJPY rompa por encima del máximo semanal de 150,430 y revierta la serie de máximos más bajos que se remontan al comienzo de la semana pasada (que resulta ser el máximo anual para el par).
por BlackBull_Markets
Las 7 mejores oportunidades inducidas por la inflación esta...Las 7 mejores oportunidades inducidas por la inflación esta semana Esta semana, la atención de muchos operadores se centrará en los datos de inflación de EE.UU., que proporcionarán información valiosa sobre las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal. Las previsiones indican un aumento potencial del 0,2% tanto en la inflación general de diciembre como en la tasa básica. Sobre una base anual, se prevé que la tasa de inflación general repunte al 3,2% desde el mínimo de cinco meses de noviembre del 3,1%. Mientras tanto, es probable que la tasa subyacente disminuya al 3,9%, la más baja desde mayo de 2021. Estos datos cruciales se darán a conocer el jueves. En medio del enfoque inflacionario de EE. UU., hay publicaciones de datos de inflación notables de otros países, incluidos Suiza, Australia, México, Brasil, China, India y Rusia. Este conjunto diverso de datos presenta muchas oportunidades comerciales potenciales para los pares de USD a lo largo de la semana: Lunes: Tasa de inflación de Suiza Martes: Indicador Mensual del IPC de Australia Martes: Tasa de Inflación de México Jueves: Tasa de inflación de Brasil (antes de los datos de inflación de EE. UU.) Jueves: Tasa de inflación de China (después de los datos de inflación de EE. UU.) Viernes: Tasa de Inflación de India Viernes: Tasa de inflación de Rusia
por BlackBull_Markets
¿Esperando la noticia?Consolidación del precio en la zona de los 29K. Se recomienda mucha atención a lo que pueda mover el mercado el 10 de agosto con la cifra de inflación para EEUU. De ello se desprenden muchas reacciones que hacen que nos movamos en una rango tanto en Nasdaq como en el Euro. Un breve análisis de los tres que nos permiten ver quien es el primero en reaccionar y generar el movimiento de los demás. Por lo pronto es el momento para identificar puntos de soporte y resistencia en estos laterales. Operar rangos es algo que se debe hacer con mucho cuidado ya que prima la incertidumbre, así que si vas a operar, pon mucha atención a la gestión de capital. Sigamos aprendiendo a fluir con el mercado
por hermanbedoyam
¿Provocará la Inflación Estadounidense La Recuperación del EUR?¿Provocará la Inflación Estadounidense La Recuperación del EUR? En la sesión de negociación del lunes, el euro mostró un ligero debilitamiento frente al dólar estadounidense, influenciado por una sensación predominante de pesimismo tras las decepcionantes cifras de producción industrial en Alemania. Como la economía más grande de la eurozona, las luchas de Alemania en el sector manufacturero han sido evidentes durante todo el año debido a la disminución de los pedidos, la producción lenta y los precios en alza. El par EUR/USD intentó recuperarse por encima de la marca de 1,1000, pero parece que los vendedores están ganando algo de control en el corto plazo. Los operadores ahora están observando de cerca el próximo catalizador potencial para el movimiento en el par de divisas, que es el conjunto de datos de inflación de EE. UU. que se publicará el jueves a las 8: 30 a. m. (hora de Nueva York). Las expectativas del mercado apuntan a una tasa de inflación subyacente de julio del 4,7% anual para Estados Unidos. Una sorpresa significativa a la baja en la inflación subyacente, digamos del 4,5% o menos, podría provocar una reevaluación moderada del valor del dólar y podría abrir la puerta a una sólida recuperación del euro. En la actualidad, el EUR / USD está atrapado entre dos niveles técnicos muy ajustados después de su reciente rebote: resistencia en 1.1010 y soporte en 1.1000. Si el par gana más fuerza, el foco podría cambiar al nivel de 1,1040. Por el contrario, si la debilidad se afianza, un retroceso hacia 1,0990 y una nueva prueba de 1,09655 pueden estar en las cartas.
por BlackBull_Markets
Tendencia de los Dólares AUD después de que la Fed Suba las T...Tendencia de los Dólares AUD después de que la Fed Suba las Tasas a un Máximo de 22 Años La Reserva Federal ha decidido aumentar las tasas de interés en 25 puntos básicos, alcanzando un rango de 5.25% a 5.50%, marcando el nivel más alto visto en 22 años. Los participantes del mercado anticiparon ampliamente este movimiento a medida que la Fed reanudaba su campaña de ajuste. En su declaración, la Fed expresó una perspectiva positiva sobre el crecimiento económico, reconociendo que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado, lo cual es una mejora sutil de la caracterización anterior de crecimiento "modesto". El foco en los precios al consumidor se mantuvo, con la Fed enfatizando que la inflación continúa siendo elevada, y las autoridades monitorearán de cerca los riesgos que plantea, reflejando su evaluación del mes anterior. Tras el anuncio de la decisión de la Fed, el dólar estadounidense retrocedió en todos los ámbitos. Este movimiento en el dólar contribuyó a un impulso en los precios del oro y un enfoque inmediato ahora está en la resistencia menor de $1,973 y $1,978 más arriba. Una excepción a la tendencia general es el dólar australiano, que se opuso a la tendencia después de que los datos revelaron que la inflación interna se desaceleró más de lo esperado en el segundo trimestre. Esta disminución de la inflación redujo la presión sobre el Banco de la Reserva de Australia para implementar nuevas medidas de endurecimiento de la política. Los datos mostraron que el índice de precios al consumidor de Australia aumentó un 6% , una desaceleración desde el 7% registrado en el primer trimestre y por debajo de las expectativas del mercado del 6,2%. En consecuencia, el dólar australiano se debilitó a aproximadamente $0.676.
por BlackBull_Markets
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NETFLIX 1H - Es posible una continuación ANÁLISIS SOBRE EASYMARKETS:NFXUSD Los datos de inflación por parte de Estados Unidos resultaron inferiores a lo esperado, dando como resultado una excelente subida para los índices americanos ¿Es posible que esto apoye la subida de la acción? Por ahora el patrón técnico con el cual se soporta esta acción permite un espacio de subida relativamente amplio. La atención de los operadores debe centrarse en posibles rompimientos de la zona de oportunidad número 1 y posterior a ello es que se tiene la expectativa de las posibles continuaciones hasta el máximo de continuación. El soporte más importante para mantener el impulso alcista se sitúa en el nivel de precios de 431.21, en caso de que la cotización llegue a ese nivel se debería esperar una lateralidad de al menos 2 días y posterior a ello buscar la oportunidad según la línea de tendencia alcista. INDICADORES TÉCNICOS, SENTIMIENTO DE MERCADO Y OPINIÓN DEL ANALISTA. Los indicadores técnicos por ahora revelan que existe una intención de continuaciones, el MACD se encuentra en un momento crucial de cruces y se espera alta volatilidad. El RSI se mantiene en medición neutral mientras que el indicador de volatilidad ATR presenta aumentos. El sentimiento del mercado arranco positivo con fuertes subidas, pero al momento de la publicación de la idea se espera que el precio se mantenga lateralizado durante un par de días. Los niveles más importantes a considerar son los siguientes. Zona de oportunidad 1 Soporte Importante 431.21 Línea de Tendencia azul Analista de easyMarkets / Alfredo G.
EASYMARKETS:NFXUSD
por easyMarkets