Empiece

Índices

OEX INDEX ( SPX 100 ) trabajando en modo "quirúrgico/puntilloso"Una idea muy similar al SPX 500 la tiene su selectivo , el índice Oex (SPX 100) que tal puede apreciarse en la figura adjunta es casi un calco de “su hermano mayor “, e incluso si se quiere hasta mucho mas preciso que AQUEL dado en la reacción desde los mínimos de Octubre “sumo” a los tres elementos juntos en materia de resistencia( 61.8% + sma 200d + tendencial declinante ) y desde allí se cayo de manera importante, a tal punto que alcanzo ( y respeto de momento ) el 61.8% de recorte de la reacción apuntada, desde donde ha podido reaccionar, , tal puede apreciarse en la figura adjunta y recortar en el máximo de ayer exactamente el 50 % de la caída previa, que es el 1er elemento a superar por parte de los bulls si pretenden ir por mas ( no antes ), dado mientras eso no suceda no debería aun descartarse un nuevo movimiento declinante.
SP:OEX
por charliesupph
Técnicas de control de riesgo ante los peores escenariosAprenda con esta idea las estrategias de control de riesgo más conocidas en trading para tendencias bajistas. ¡Empecemos! 💪 Lo primero antes de abrir una posición sobre un activo bajista es saber su nivel de volatilidad y las posibles pérdidas que podía sufrir en caso de que el movimiento del precio vaya en su contra tras haber abierto la posición. En el analizador de acciones, criptomonedas y Forex de TradingView puede consultar el nivel de volatilidad de los activos. Haga clic en el icono con 3 puntos en la parte superior derecha de la pantalla en la sección del analizador y busque y seleccione la columna “Volatilidad”. Puede luego aplicar filtros también en la parte superior derecha de la pantalla para reducir el número de activos a aquellos con mejor oportunidad según su estrategia. Una vez que hemos determinado el nivel de volatilidad, vayamos al análisis de precio. Aunque los movimientos de precio pasados no tienen porque determinar el precio futuro, suele ser un buen indicativo de los mejores niveles de compra y venta y, por tanto, las zonas con menor riesgo. En el siguiente ejemplo, vamos a utilizar el gráfico de Tesla. En activos de alto crecimiento en los precios, recomendamos activar la escala logarítmica, para ver el gráfico con mayor detalle. Puede hacerlo haciendo clic en la parte inferior derecha de la pantalla, en “log”. En el gráfico, podemos ver que en los últimos meses se han producido bajadas muy pronunciadas. Ahora viene la pregunta: Si compro Tesla ahora y me equivoco en el rebote, ¿a qué escenarios en pérdidas me enfrento? La respuesta no es sencilla, pero debe empezar a plantear varios escenarios, por ejemplo: Si cae Tesla a niveles de inicio de la pandemia, ¿cuál sería la pérdida? En la proyección actual, sería un -54%, pero… ¿y si volvería a niveles de 2014-2019? Hablaríamos de un -82%, algo que en principio parece improbable, pero todo puede suceder en los mercados. ¿Estaría dispuesto a aguantar una posición con tales pérdidas? ¿Cómo puedo protegerme ante los peores escenarios? Hay diversas estrategias, les resumimos las más conocidas: - Operar con riesgo-beneficio positivo: Se trata de calcular que una operación tenga más posibilidades de una mayor ganancia que de pérdida. En el ejemplo de Tesla, comprar a niveles de 106$ ante un escenario adverso a precios de inicio de pandemia, pero con el objetivo de buscar los máximos históricos, significaría arriesgar 1 para ganar 4,5, algo bastante asumible. En cambio, si hubiéramos comprado Tesla cuando cotizaba en 314$, estábamos asumiendo un riesgo beneficio de 0,36, es decir, por debajo de la paridad de riesgo beneficio. - Stop loss: Poner un stop loss suele protegerle frente a futuras pérdidas no deseadas. No obstante, debe establecer muy bien la volatilidad del activo, ya que los hay que pueden experimentar pérdidas de hasta el -5% y otros hasta un -70% en movimientos normales de precio. Evite poner el stop en zonas predecibles, los traders profesionales suelen atacar esas zonas con mayor frecuencia. - Diversificación: Aquí, lo que haríamos sería comprar acciones de otras empresas del mismo sector o de otros sectores para reducir el riesgo. Si compra un solo activo y va en su contra, asumirá mayor riesgo que si compra 30 o incluso 200. Esto ocurre, sobre todo en acciones, índices y criptomonedas, ya que las ganancias son ilimitadas, pero las pérdidas están limitadas. Hay inversores que compraron una acción o criptomonedas y la mantuvieron en su cartera durante muchos años, y su rendimiento actual supera +10000%, pero en una pérdida puede ir en -100%, por lo que esa ganancia del +10000% puede compensarle muchas posiciones perdedoras. Además, con la diversificación, su activo puede sufrir un revés específico, sin que afecte al resto de su cartera, por lo que la pérdida global de su portfolio será menor. - Compras/ventas múltiples: Puede ver una zona de compra o venta clave, y aún así, tener dudas a abrir una posición con todo su capital. ¿Por qué no reducir el riesgo con múltiples entradas? Si su análisis es bueno y confía en él, la problemática será cuándo entrar. Como no sabemos exactamente cuando el precio hará el movimiento que esperamos, podemos abrir posiciones con un tamaño menor y vamos añadiendo más y más conforme vemos que el peor escenario se va cumpliendo. Esto funciona especialmente bien en compras, pero en ventas hay que tener más cuidado, ya que tenemos un interés diario y podemos entrar en pérdidas, aunque el precio del activo se mantuviera en lateral. - Análisis técnico de patrones e indicadores: Los patrones suelen mostrar cambios o continuaciones en las tendencias, sobre todo en el largo plazo. Si se rompe una zona de soporte a la baja, ¿por qué comprar el activo? Si el precio se mueve sobre una figura de triángulo, ¿por qué no comprar en la parte inferior o vender en la parte superior del mismo? Busque las zonas de menor riesgo dentro del análisis técnico. A pesar de haber hecho un gran análisis sobre el activo y establecido buenos niveles de riesgo/beneficio, diversificación, entradas múltiples y análisis técnico, hay casos en los que el precio puede verse distorsionado por eventos únicos. Lo importante es mantener la mente fría en este tipo de situaciones y no dejarse llevar por las emociones. Analice los escenarios posibles en base al evento único y establezca una nueva estrategia, de hecho, se pueden establecer antes de que ocurran, así no le pillará por sorpresa. Aquí les mostramos algunos eventos que puede causar este tipo de situaciones: Ejemplos de una alteración de precio inusual: - Crisis financiera mundial: Afecta a todos los activos del mundo. Recuerde conservar la calma. La liquidez sube en estos escenarios a la par que el miedo inversor. En 2008 muchos vendieron activos en precios que a día de hoy soñarían poder comprar, por lo que no se debe llevar por el pánico. - Crisis financiera sobre un país o continente: Afecta a los activos involucrados en el país o continente donde sucede la crisis. Por ejemplo, los default o impagos de deuda de un país pueden provocar una fuga de capital en la renta variable en el corto y medio plazo, e incluso prologarse en el largo plazo. - Muy buenos/Muy malos resultados financieros de una acción. Cuando son malos resultados de manera consecutiva, el precio puede caer de manera significativa. En cambio, si son muy buenos, puede llevar los precios a nuevos máximos. - Casos de corrupción/manipulación/bancarrota en una compañía. Los escándalos afectan muy negativamente a una compañía, y se suele vender a precio de mercado, por lo que puede llevar el precio a bajadas muy pronunciadas en incluso horas. Ejemplos recientes serían la crisis de FTX y LUNA. - Eventos geopolíticos: Uno de los ejemplos muy claros ha sido la crisis energética en Europa, donde el precio del crudo, la electricidad y el gas natural se vieron disparados. También puede producirse en otras clases de activos, como acciones y divisas. Recuerde que los inversores suelen tener aversión al riesgo, por eso, cuando hay algo que amenaza su capital, suelen cerrar posiciones e invertir en otro lugar más seguro. Los conflictos bélicos o una fuerte presión política pueden cambiar el precio en un activo de la noche a la mañana. - Cambios en los tipos de interés, PIB y otras noticias por encima/debajo de lo esperado: Los precios suelen reaccionar fuertemente cuando una noticia de macroeconómica sorprende a los analistas de Wall Street y del resto del mundo. Por ejemplo, algo que ha ocurrido con mucha frecuencia en el S&P 500 y otros índices de Estados Unidos tras anunciarse cambios de tipos de interés o datos de empleo e inflación en 2022 fueron oscilaciones de +1/-1% en velas de 5 minutos. - Apertura o cierre de posiciones a precio de mercado de un gran grupo inversor o entidad: Esto sucede cuando una entidad decide comprar o vender un activo de manera apresurada a precio de mercado por razones específicas. Normalmente intentan hacerlo sin alterar demasiado el precio en zonas de acumulación/distribución para evitar perder ganancias o mayores pérdidas por hacerlo a precio de mercado, ya que el mismo movimiento de precio repentino hace que sus órdenes que ejecuten a un precio peor que al que cotiza actualmente. - Inclusiones/exclusiones de un activo en un índice o ETF: Cuando un activo se incluye en un índice o ETF, este aumenta en liquidez e interés por parte de la comunidad inversora. Por ejemplo, Tesla experimentó un gran rally un mes antes de incluirse en el S&P 500. Otros más recientes serían Logista o Unicaja, que se incorporaron en el IBEX 35 el pasado mes de diciembre de 2022. De manera inversa ocurriría con los activos que desaparecen de un índice o ETF. Gracias por leer esta idea. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales: INSTAGRAM: www.instagram.com TELEGRAM: t.me Equipo de TradingView ❤❤
NASDAQ:TSLAFormación
por TradingView
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VENTA EN EL SP500Como podemos ver en el grafico de 4H luego de una tendencia alcista y de cumplir con las 5 ondas de Elliot, el precio toma un descanso formando una pequeña tendencia bajista, luego de cumplir con las 4 ondas de Elliot va a buscar la numero 5 la cual podría parar al nivel del 61 de fibonacci, esto acompañado de un banderín y un doble techo (marcado por los círculos), tambien evidenciamos en el segundo techo una gran vela envolvente hacia abajo mostrando la fuerza de los vendedores y a su vez formándonos una incongruencia Con el RSI respecto a la linea de tendencia morada y la azul en el indicador. Tomamos la medida desde los dos techos marcados hasta la base del banderín y ese seria nuestro pronostico para cerrar la operación(lineas naranjas) aunque en lo personal recomendaria cerrarla antes de tocar el nivel 61 de Fibonacci.
CAPITALCOM:US500Corto
por andresffh
Merval en dolares ( ccl ) en el máximo de todo el recorridoEste índice y en esta variante ( dólares ccl ) y tras dos semanas tremendas, concluye en su valor mas alto desde aquel lejano mínimo del año 2020 y lo que es aun mas relevante alcanza su ultimo gran máximo que data de los finales del año 2019 , donde finalmente cierra de manera milimétrica la semana, el objetivo señalado en reportes previos ( en torno a los 600 dólares ). Los bulls necesitan superar dicha zona ( en terminos base cierre semanal ) si pretenden ir por mas .
BCBA:IMV
por charliesupph
Continúa el infierno en el S&P500El infierno en las bolsas americanas continúa. Seguimos en una constante caída. SP:SPX Hace unos días comentaba en esta idea que nos íbamos a los infiernos (enlace adjunto) La realidad es que se han puesto las cosas difíciles en el S&P500 y tiene pinta que nos vamos para abajo. Hemos perdido los 3.800 puntos y ahora la mirada está hacia abajo continuando con este canal bajista de grado mayor. Próximos soportes a alcanzar: La zona de los 3.700 - 3.720 puntos. Podríamos visitar esa zona esta misma semana La zona de los 3.650 puntos aprox. Sería perder esos 3.700 puntos. Los mínimos históricos del año que estarían cercanos al 3.550 aprox. Y si queremos ser optimistas? Tendríamos que recuperar varias resistencias. Primero los 3.850, los 3.900 puntos y romper el canal bajista de grado mayor (difícil después de varios intentos sin éxito). Además, de romperlo, tendría que ser con fuerza para buscar los 4.000 puntos. De momento, no podemos ser optimista por lo que están pintando los gráficos. Tomen buenas posiciones en las acciones y busca valores fuertes, valores diamantes que estén en sectores que estén tirando (no es el tecnológico). Nada más, ¡feliz año y buenas inversiones!
SP:SPXCorto
por sweetbolsa
LA FED NO BAJARÁ TIPOS EN 2023 RECESIÓN 🔻Las acciones estadounidenses cayeron por tercera sesión consecutiva el viernes, registrando también pérdidas por segunda semana consecutiva, en medio de los temores de que la campaña de la Reserva Federal para contener la inflación llevaría a la economía a una recesión. ●RESUMEN DE LA SEMANA PASADA: •Las acciones se han tambaleado desde la decisión de la Fed de aumentar las tasas de interés en 50 puntos básicos (pb), como se esperaba, particularmente por los comentarios del presidente de la entidad, Jerome Powell, que señalan más endurecimiento monetario en el futuro y tras la proyección del banco central de que las tasas superarían la marca del 5% en 2023. •Los comentarios de otros funcionarios de la Fed alimentaron la preocupación. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams , dijo el viernes que sigue siendo posible que el banco central suba las tasas más de lo que espera el próximo año. La autoridad agregó que no anticipa una recesión debido a la postura agresiva de la Fed. •La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly , dijo que es "razonable" creer que una vez que las tasas la Fed alcancen su punto máximo, podrían permanecer allí hasta 2024. •9 Bancos centrales Modificaron sus tasas de interés por lo que el mercado comenzará a dar su efecto del largo plazo a principios de esta semana con las caídas en los mercados, los 9 bancos y sus divisas que se verán afectadas por las nuevas políticas monetarias fueron GBP, USD, CHF, AUD MXN, EUR, RUB, COL, TWN. ●LA FED NO BAJARA TASAS DE INTERÉS EN 2023 •La FED tiene la inflación fuera de control pues siempre ha tenido como consecuencia la confianza del endeudamiento y la compra de bonos para controlarla pero está vez es demasiado diferente pues no contaban que ya habían quemado bastantes naves a la hora de acudir con esas estrategias pues en la pandemia por COVID los bancos regalaron dinero e incentibaton reembolsos fiscales para todas las familias y negocios para subsidiar con su rescate a la economía antes de eso ya de habían comprado muchos bonos y activos que solían usar para el control de la inflación, con el paso de 2 años se fueron segando con la ilusión de Imprimir e imprimir sin límites para financiar la guerra con Ucrania vía CRIPTO com ayuda de FTX (No olvidemos lo explicado en el analis al respecto y sus vínculos con el partido demócrata y el regulador de la SEC junto con el respaldo del foro económico mundial). Es ahí que nos lleva a un apretón y pérdida de control de la inflación. Powell aclaró que tiene miedo de acudir a subir tipos al 15% o 20% pues eso será pegarse un tiro en ambas piernas, aclaró que el sabe en como sacar a la economía de una simple recesión y Es con estímulos monetarios al casi 0% sin embargo creemos que está ocacion no volveremos a ver tipos por debajo del 2% en muchos años. •El presidente del banco central de EEUU, Jerome Powell, descartó la posibilidad de reducir el nivel de tasas de interés para las siguientes reuniones, ya que todavía el ritmo inflacionario no bajó hasta un 2%. Por ahora la tasa oscila en 4.50%, después del aumento en 50 pb el día de ayer por la noche. El descontento de muchos por esta ley política se hace sentir, seguir aumento las tasas provocará que la economía se vea afectada aún más. •Powell asusta a los mercados mencionando que no tiene planeado bajar las tasas aún“50 puntos básicos nada que no supiéramos, el mercado reacciona un poco negativo a este primer reporte, veremos que dice Powell, en su discurso estará la clave para entender qué piensa la FED. Muy temprano para festejar pero hay progreso sin dudas.” • “Subida de tipos de la Fed en 50 PB como se esperaba. No obstante el SP500 reacciona a la baja, tras adelantarse que NO SE ESPERA BAJADA DE TIPOS en 2023, sino hasta 2024. ¡Algo que el mercado si que no tenía previsto! Powell soltó su pildorita de dureza.” ●PREDICCIÓN DEL SP500 E ÍNDICES: -Esperamos un swing bajista para los próximos 2 meses que puede llevar al sp500 a cotizar en precios al corto plazo de TP1 / $3600.00 y cotizaciones de mediano y largo plazo a TP2/ $2700.00 aproximadamente. •Respecto a recesiones anteriores en activos INDEXADOS tenemos una media de caída del 45% (azul) a máximo 53% de caída, con la situación económica actual tenemos una corrección que va al -26%(roja) por lo que falta un 50% más para acercarnos a nuestros obgetivos y dar por concluida la recepción y posiblemente comenzar a reactivar la economía con nuevos incentivos fiscales y una inflación controlada siempre y cuando la guerra bélica no escale a niveles más serios.
SP:SPXCorto
por BlockozCapital
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Drama en las tecnológicas del NASDAQ El mercado se ha puesto complicado. Los osos acaparan toda la atención y se vienen tiempos difíciles Y las tecnológicas no son menos. Primero fue META, NETFLIX y últimamente han venido cayendo con fuerza Microsoft y Google La pregunta es ¿Es el momento de APPLE? Hace unos días, comentábamos como de negro vemos el mercado Hoy, te hablo de las tecnológicas. De como está el NASDAQ. Índice que parece de los peores del mercado americano. Sus fuertes valores están sufriendo mucho y APPLE podría ser la siguiente NASDAQ:IXIC La pregunta sería que planteo es ¿podría perder los 10.000 puntos el índice tecnológico más importante de américa? Yo digo si. Bien, visto lo visto y que se vienen semanas jodidas, tenemos que buscar oportunidades en los sectores que están tirando. Empresas como TEEKAY Corporation, Lennar Corporation, Inc o Celsius Holding podrían ser alternativas a este mercado bajista. Otra opción es ponerse cortos en algunas empresas como por ejemplo APPLE Bueno, no son recomendación de compra. ¡¡Buena semana!!
NASDAQ:IXICCorto
por sweetbolsa
Cómo crear un plan de trading óptimo¡Hola a todos! 👋 Hoy vamos a explicarles cómo crear un plan de trading exitoso en unos pocos pasos. Aunque muchos traders rentables suelen utilizar diferentes "variables" a la hora de identificar las operaciones, el proceso fundamental de toma de decisiones de todos los buenos planes de trading sigue siendo prácticamente igual. Por lo tanto, vamos a repasar algunos aspectos clave que no deberían faltar en su propio plan de trading. 👇 Selección de activos 🏦🏦 Todos los buenos planes de trading requieren definir cómo van a seleccionar los activos con los que van a operar. Para los traders de futuros y divisas, este es un proceso relativamente sencillo, ya que no hay tanta variedad de activos negociables. Sin embargo, para los traders de acciones y criptomonedas, la oferta de activos es inmensa. ¿Cómo podrá averiguar qué símbolos presentan las mayores oportunidades y la mejor relación riesgo/recompensa? Disponer de un conjunto definido de criterios para encontrar las oportunidades con las que le gustaría operar es absolutamente esencial para maximizar el valor esperado de su estrategia. Por ejemplo, un day trader de acciones podría buscar acciones con un gap nocturno superior al 4%, con más de X cantidad de volumen/acciones negociadas. O bien, un swing trader de criptomonedas podría buscar criptomonedas con mucha liquidez y con condiciones de sobreventa o sobrecompra que pudieran presentar una oportunidad de reversión a la media. Sin embargo, sea cual sea el activo, los traders deben asegurarse de dos cosas fundamentales: Volatilidad ✅ Liquidez ✅ Si un activo no tiene suficiente liquidez, será difícil entrar y salir de posiciones más grandes con el tiempo. Si un activo no tiene suficiente volatilidad, resultará difícil generar rendimientos absolutos a partir del pequeño rango de trading. Este no es siempre el caso, ya que algunas estrategias de opciones buscan beneficiarse de la baja volatilidad, pero para aquellos que realizan trading al contado, es absolutamente esencial. Lógica de ejecución 🧠🧠 Una vez sepa qué activo quiere negociar, el siguiente paso es definir qué es lo que realmente se considera una oportunidad de trading. Casi todos los activos se mueven diariamente: ¿qué "setups" puede definir usted mismo que le ofrezcan la mejor relación riesgo/recompensa? Los mejores planes de trading tienen una lógica que se lee como un árbol de decisiones, por lo que el trader no tiene que pensar demasiado en el proceso de decisión: la mayoría de decisiones difíciles ya se han tomado previamente a la situación del momento. ANEXO A La complejidad de estos árboles de decisión puede ser infinita, pero siempre que usted crea y se sienta cómodo con su propia lógica de ejecución, podrá ceñirse a ella y mejorarla con el tiempo. Hay dos elementos importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de crear una lógica de decisión: Dirección ✅ Ejecución ✅ Mientras que algunos traders se sienten cómodos tomando operaciones en cualquier dirección, muchos traders se sienten cómodos tomando solamente operaciones en una dirección, ya que puede ser más fácil simplificar lo que se busca en una operación. Por ello, la mayoría de los fondos y traders buscarán primero una "visión". Por ejemplo: "Sólo buscaré operaciones de compra cuando el activo esté por encima de su media móvil de 20 días". O BIEN "Si el PMI del ISM es superior a 50, solo buscaré comprar acciones". Entonces, una vez que sepa en qué dirección está operando (¡puede ser en ambas!), es necesario averiguar PRECISAMENTE qué le lleva a entrar y salir de una operación. Por ejemplo: "Si busco una entrada en largo en un activo en tendencia, solamente compraré en un máximo de 30 días, y pondré mi stop en un mínimo de 30 días". Conocer tanto la dirección como la ejecución ayuda a precisar lo que cuenta como una oportunidad de trading y lo que es simplemente un patrón que sólo existe en su cabeza. Además, es la clave para controlar el riesgo y salir de las malas situaciones en caso de que se produzcan. Gestión del capital 💵💵 Encontrar activos con los que operar y hacerlo según un plan de calidad importa muy poco si pierde todo en una sola operación en la que se ha excedido de tamaño. Por ello, los mejores planes de trading tienen en cuenta el riesgo y las pérdidas planificando los peores escenarios. Las estrategias habituales para controlar el riesgo se centran en el dimensionamiento de las operaciones (para no arriesgar más del 1-5% de su capital en un momento dado, por ejemplo) utilizando límites temáticos, sectoriales, etc. El riesgo es una decisión que se toma a la hora de entrar, no al salir. Cuando realice una operación, debe conocer exactamente cuánto está arriesgando y cómo esto encaja en su estrategia global de gestión de posiciones. Consulte este artículo para obtener más información. Así que, ¡ahí lo tiene! 3 pasos rápidos para construir un plan de trading óptimo y preparado para los golpes que le lanzarán los mercados. ¿A qué espera? Póngase a trabajar 😉 - El equipo de TradingView ❤️
Formación
por TradingView
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¿SP500 POSIBLE SHORT SI PIERDE LA ZONA?Ayer os comente la posibilidad de long en el SP500 mas o menos en el nivel de precio que se encuentra, ha dilatado el anterior mínimo pero aun no lo consideraría como cambio de estructura y continuación bajista hasta que pierda el minino relevante de los 3900 aprox o el VWAP naked que dejo en ese precio prácticamente, de momento si el SL esta debajo de ese mínimo no hay problema, en el caso de que pierda ese nivel ya sabemos que es una operación perdida pero que podemos empezar a buscar nuevamente shorts en buenos niveles.
U
por JordanFDX
mercado bullish en marcha!Despegamos! El índice SP500 hoy se encuentra a -11% en lo que va del año, muy lejos del mercado bajista. Tal cuál se calculó por temas de tiempo, compras, psicología, sentimientos y demás que septiembre-octubre fue la zona para hacer las mejores compras. Se cumplía un año del inicio del mercado bajista oficialmente. Corrigió lo que tenía que corregir y al contrario de los que algunos pensaban que era la figura del dead bounce cat, sólo se trataba del suelo americano ;) (tomen nota!) Igual, el mercado siempre presenta nuevas oportunidades pudiendo hacer un 3% en un día como 9% en una semana o un mes. La cuestión es detectar los cambios de humores y las mejores entradas tanto para compras como para ventas... pero seamos honestos, es más fácil operar en un mercado alcista que bajistas, aunque nos ha ido excelente por zonas de soporte y otros eventos incluyendo astrológicos. Dólar bajando, oro subiendo, WTI se mantiene estable, bolsas tomando impulso...
SP:SPXLargo
por Genesis_InvestorAngel