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Patrones armónicos

CANDIDATO LONG: APPLE $AAPL RALLY CONCETRADO Una de las preocupaciones más bajistas últimamente ha sido la alta concentración del rally del mercado. Para darles contexto, 7 Acciones del S&P500 AMEX:SPY están arriba 46% en 2023, mientras que el balance (493) están arriba apenas 2%. Es inusual ver un liderazgo tan estrecho. Pero no hay nada bajista en que las Acciones más grandes del mundo alcancen máximos históricos. Especialmente, después de las considerables caídas que sufrieron el año pasado. En el caso de NASDAQ:AAPL , más del 30%. IDEAL DEL DÍA Así que la #IdeaDelDía es NASDAQ:AAPL , la Acción más importante del S&P 500 AMEX:SPY , gracias a que cuenta con una ponderación masiva del 7,5% en el índice. Muchos se obsesionan con el hecho de que es raro ver que una sola acción tenga tanto peso en el S&P 500, o el hecho de que NASDAQ:AAPL es más grande que todo el Russell 2000. Pero, en todo caso, no es casualidad que sea la Acción más importante del índice y más bien pareciera ser el comienzo de un movimiento épico. CATALIZADOR TÉCNICO Todavía no ha llegado oficialmente a máximos históricos en el cierre diario, pero está a menos del 1% de hacerlo y basado en la acción en pre-apertura de 182,80, está a un paso de lograrlo. Al estar emergiendo de una base de 18 meses, dentro de una fuerte tendencia alcista secular, las condiciones están dadas para hacer #breakout. En especial gracias a que la resistencia que estaba en niveles $180, techo psicológico, se superó el viernes. CATALIZADOR FUNDAMENTAL Esta semana es la conferencia mundial de desarrolladores de Apple, en la que revelarán lentes nuevos de realidad aumentada y virtual. Además de mejoras al sistema operativo. SENTIMIENTO BEARISH JUEGA A FAVOR ¿Qué tiene de bajista que la acción más grande salga de una base de 18 meses? Déjanos tus comentarios. Nosotros Investigamos. Tú Decides.
NASDAQ:AAPLLargo
por wallstreeteasy
Análisis de GBPJPY para esta semana La libra frente al yen japonés marcó nuevos máximos la semana pasada y podría seguir esa secuencia buscando nuevos máximos, ya que estructuralmente favorece y desde la perspectiva fundamental también.. La semana pasada habló el nuevo gobernador del banco de Japón, el cual sigue con la idea de mantener la política expansiva, algo de lo que los inversores no esperaban, puesto que se esperaba que comenzara a retirar estímulos… y el banco de Inglaterra seguirá acorde a la Fed y posiblemente subirá nuevamente 25 puntos básicos, ya que la inflación sigue estando al rojo vivo
Largo
por juliansb32
CANDIDATO LONG: ORO $GLDLA NOTICIA El índice del oro AMEX:GLD está nuevamente intentando perforar el máximo de septiembre 2011, situado en 185,85. CONTEXTO TÉCNICO Hay un adagio muy sabio que lee: "Mientras más larga la base, más alto el salto". No es común encontrar un gráfico de un activo en consolidación por más de una década, que justamente es el catalizador técnico para que haga #breakout. CONTEXTO MACRO La FED empezó a señalar que en junio viene la PAUSA temporal. Pero si la data inflacionaria continúa cediendo, posiblemente pase a ser una pausa PERMANENTE. IMPACTO DE PAUSA PERMANENTE El dólar tuvo su peor día ayer en más de dos meses, justamente debido al anuncio de HARKER, miembro de la Fed, sobre su disposición a hacer una PAUSA y ver más data, antes de seguir subiendo. RELACIÓN DÓLAR VS. ORO Cuando el dólar empieza a depreciarse, el oro se suele apreciar. El índice del Dólar TVC:DXY cayó de 114s a 103s y está en camino a 100. En el mismo período, AMEX:GLD se acercó al máximo de 2011. CONCLUSIÓN Con análisis técnico y fundamental de nuestro lado, abrir una posición LONG en oro AMEX:GLD merece la pena. Sobre todo luego de que ayer la data de manufactura arrojó que de 22 industrias, 18 cayeron y 4 subieron de las cuales 1 sorprendió: Muebles. Parece que no aprendieron nada en la pandemia. RIESGOS Que la data inflacionaria no ceda y la FED no pueda hacer PAUSA PERMANENTE de subida de tasas en junio. Nosotros Investigamos. Tú Decides.
AMEX:GLDLargo
por wallstreeteasy
Los datos de empleo llevaran el ritmo del dólarLos últimos datos de empleo sorprendieron, lo cual fue bueno para el dólar, ya que se ejerce una presión en la Fed para seguir con tipos altos de interés o hasta subir otros 25 PB, el día de mañana se publica la tasa de desempleo en Estados Unidos y los NFP, de salir buenos esos datos sería factible que el dólar recuperara, puesto que aumentaría la probabilidad de otra subida de 25 PB en junio por parte de la Fed.. De aumentar el desempleo y que NFP decepcione, es factible que el dólar baje y siga la tendencia bajista del dxy, mañana puede ser un día muy ruidoso, lo que puede complicar la operativa, y mi recomendación personal es no operar, sino esperar esos datos para tener una mejor perspectiva para los próximos días de operativa...
por juliansb32
CANDIDATO LONG S&P500Mayo quedó en la historia! El S&P500 AMEX:SPY subió apenas 0,25% en mayo, pero fue suficiente para markar un nuevo máximo de 14 meses. El gráfico de velas mensuales nos recuerda que el índice está haciendo #breakout sobre una base de un año. El mes pasado rompió el máximo de 12 meses por primera vez en un año, que históricamente ha sido precursor de retornos por encima de la media. Cabe destacar que la acción del mercado en el día a día puede ser increíblemente confusa. Pero cuando haces zoom desde 100 metros de altura, se aprecia claramente que el #breakout continúa intacto y pareciera ser que está en las primeras etapas. Algo que no es menor es que mayo marcó el tercer mes consecutivo verde, lo cual no había ocurrido desde 2021, donde contamos con 7 meses verdes consecutivos. No sé si igualará esa racha, pero si el mercado rota capital de tecnología a los sectores rezagados del índice, es muy probable que el índice continúe hacia 430s. Nosotros Investigamos. Tú Decides.
AMEX:SPYLargo
por wallstreeteasy
Análisis del dolar frente a la lira turca ¿ argentinización?La lira turca se está pareciendo al peso argentino Desde la perspectiva estructural, el par USDTRY favorece a compras, y es factible que busque nuevos máximos históricos en los próximos meses, en la zona de los 23.80000 a 24.10000. La perspectiva fundamental para argumentar el movimiento alcista en USDTRY es que la inflación está en niveles demasiado altos y la inestabilidad que genera  Erdoğan en política monetaria es alta, ya que en varias ocasiones ha cambiado al gobernado del banco central, y han bajado los tipos de interés para gastar más, lo cual puede generar presiones inflacionistas. No recomiendo operar este par por los swaps en compras, puesto que son caros y el spread es altísimo
Largo
por juliansb32
CANDIDATO SHORT: BRAODCOM $AVGOEl auge de Inteligencia Artificial (IA) tiene a tecnología de fiesta. Nvidia NASDAQ:NVDA , al centro y al frente de los titulares, ayer perforó el nivel de los 400s y promete sumarse al grupo de empresas con capitalización mayor a 1 Billón de dólares. Sin embargo, empezamos a ver pistas Bearish del sector que merecen nuestra atención. Broadcom es un nombre que subió 46% en pocas sesiones tras lograr acuerdos con las FANGs, Apple NASDAQ:AAPL , Meta NASDAQ:META , Google NASDAQ:GOOGL y Microsoft $MSFT. Sin embargo, nos llamó mucho la atención, que ayer terminó el día con una vela importante de reversión o vuelta en "U", conocida como estrella fuzas o "Shooting Star" en inglés Pareciera ser una gran capitulación alcista, tras cerrar en rojo luego de haber subido más de 10% durante el día de ayer. NASDAQ:NVDA no fue tan extremo, pero aun así dejó una clara reversión al final. Lo cierto es que ambas empresas enviaron un señal de inversión que suele ser #Bearish. Francamente no estamos dispuestos a pararnos frente a este tren de IA en este momento, ya que es imposible predecir cuándo disminuirá esta exageración. Pero lo que sí queremos mostrar es que perseguir esos nombres aquí y el mercado TECNOLÓGICO en general es, a nuestros ojos, llegar tarde a la fiesta, y lo más probable es que brinde mejores puntos de entrada en el futuro. Ahora bien, las grandes fortunas se hacen a la baja. En caso de que Broadcom haga un retroceso importante, valdría la pena comprar PUTs fuera del dinero o "Out of the Money" como se le conoce en inglés. Específicamente, 600 PUTs Septiembre 2023 que ayer cerraron en 9 por contrato. De cara a que la aprobación de subir el techo de la deuda queda en manos de votación del congreso y a que la Reserva Federal posiblemente subirá las tasas en Junio y en Julio, tener un PUT en Inteligencia Artificial no es mala idea. Ni hablar de que hoy al cierre publican C3.AI NYSE:AI , que subió 53% en una semana, y Sales Force NYSE:CRM , que subió 6,7% en 1 semana. Seguramente se cansarán de hablar de Inteligencia Artificial, pero deben subir la guía como NASDAQ:NVDA y NASDAQ:MRVL para consesguir que siga subiendo el sector. Si los resultados son en línea, o por debajo de las expectativas, los PUTs de NASDAQ:AVGO pueden ser excelentes para amortiguar la caída. Nosotros Investigamos. Tú Decides.
NASDAQ:AVGOCorto
por wallstreeteasy
IDEA LONG: TESLA PERFORA PROMEDIO MÓVIL EN PRE-APERTURA LA NOTICIA Esta mañana los medios comunicaron que Elon Musk se reunió con el ministro de asuntos exteriores de China, Qin Gang, sobre planes de expansión de Tesla en el país. ¿POR QUÉ EXPANDIRSE EN CHINA? Según Qin, "la modernización china" caracterizada por una población enorme y de "prosperidad común", creará un crecimiento de demanda sin precedentes. ¿ALGO MÁS? Lo más grandioso de la noticia fue que destacó que el mercado de autos eléctricos en China tiene amplios prospectos de desarrollo y que China continuará abriendo y creando mejores leyes enfocadas en el ambiente para empresas internacionales como Tesla. ¿QUÉ DICE ANÁLISIS TÉCNICO? Gracias a la noticia, Tesla cotiza esta mañana en 201.76 +8.60 (+4.45%), que en análisis técnico representa finalmente perforar el promedio móvil de 200 días, conocido como el promedio de largo plazo, que no lo había logrado hacer exitosamente desde abril 2022. ENTONCES Esto abre la puerta para que más análisistas técnicos compren el BREAKOUT de Tesla. Sobre todo porque no debería tener resistencia hasta 207, gracias a que no hay mucha oferta de venta según #VWAP. ¿HAY RIESGO MACRO? El mercado celebra el acuerdo del techo de la deuda logrado el fin de semana. Sin embargo, la data apoya que las tasas deberían seguir escalando y el mercado pareciera estar tapando el sol con un dedo. ¿CÓMO ESTÁ EL ÍNDICE DE TECH? NASDAQ:QQQ subió agresivamente jueves y viernes luego de los reportes de Nvidia ( NASDAQ:NVDA ) y Marvell ( NASDAQ:MRVL ), ambas gracias a inteligencia artificial. Hoy sería el tercer día consecutivo y ya pasaríamos a estar sobre comprados, lo cual puede ponerle un freno al rally de Tesla ( NASDAQ:TSLA ). Nosotros Investigamos. Tú Decides.
NASDAQ:TSLALargo
por wallstreeteasy
CANDIDATO LONG NETFLIX Netflix finalmente arrancó con la iniciativa de cobrar a aquellos usuarios que comparten claves en su mercado más importante: EEUU. La oportunidad es enorme ya que 100M de suscriptores comparten claves. Este es el año de hipercrecimiento para NASDAQ:NFLX gracias a esta iniciativa que dependerá de la respuesta de los usuarios, pero en función de la evolución positiva en Canada, el mercado más parecido al estadounidense, debería ser muy positivo. Idea interesante es comprar 520 CALLs 15/Dic. Nosotros Investigamos. Tú Decides.
NASDAQ:NFLX
por wallstreeteasy
NVDA CANDIDATO LONGEsta mañana sube NVDIA ( NASDAQ:NVDA ) +24,96% luego de un reporte trimestral estelar. A primera hora sufrió una venta que la tumbó a 366s, posiblemente debido a que los administradores de fondos tienen acuerdos operativos en los que no pueden tener más de un cierto porcentaje en una posición individual. La Acción regresó con celeridad a 380s y está oscilando en ese nivel, buscando soporte. Veamos que tan buenos fueron los númoeros: Ventas: $7,19 Millardos -13% A/A Ingreso Neto (GAAP): $2,04 Millardos +26% Guía Próx Trimestre: $11 vs. $7,2 Millardos Est. Ese crecimiento explosivo en la guía da a entender que Inteligencia Artificial vino a quedarse. Por eso hoy suben fuerte todas las empresas que empezaron a incursionar en inteligencia artificial como: NASDAQ:AMD NYSE:PLTR NASDAQ:MSFT NASDAQ:GOOGL NYSE:NOW NYSE:AI $META. En fin, aunque parezca que Nvidia ya subió mucho, históricamente perforar el máximo histórico anterior ha sido una invitación a comprar. Y si agregamos que deberían venir UPGRADES de compra de los bancos en los próximos días, es posible que llegue a 400s en los próximos 90 días. Nosostros Investigamos. Tú Decides.
NASDAQ:NVDALargo
por wallstreeteasy
análisis del oro para esta semana El oro encontró soporte en la estructura alcista formada desde a finales del año pasado, el precio del oro se ha opacado por la subida de los rendimientos de los bonos en Estados Unidos, ya que la inflación no bajo tanto y el límite del techo de deuda ha generado mayor riesgo lo que implica mayor rendimiento, lo mas posible es que el techo de deuda se resuelva en los siguientes días y pueda generar una pequeña corrección en los rendimientos de los bonos, lo cual debería ser algo positivo en el corto plazo para el oro 
FOREXCOM:XAUUSDFormación
por juliansb32
Análisis euro dolar para la siguiente semana El par euro dólar está en una fase correctiva en gráficos de 45 minutos, y se acerca a una zona interesante de soporte de una estructura alcista en gráficos de 4 horas, esa zona puede actuar en el corto plazo a favor de los compradores, pero no ir a buscar los máximos de este año, ya que la inflación sigue estando muy alta en Estados Unidos, y si quizás nos sorprende a la baja en junio sería un coctel interesante para ahora si ir a buscar los máximos de este año en eurodólar. El límite de deuda lo más probable es que se aumente, y se lleguen a puros acuerdos programáticos entre republicanos y demócratas, tratando de llevar a los medios de recortar gasto social, ya que eso podría seguir presionando la inflación, en los próximos días de estar esa probabilidad de aprobarse ese límite de deuda en estados unidos, le daría un poco más de validez a este análisis 
por juliansb32
Análisis WTI (malos datos de china)El petroleo lo suele hacer bastante mal en periodos de menor crecimiento económico, algo de lo que se esta observando en la economía mundial por las subidas agresivas de tipos de interés, el objetivo es frenar el consumo unos periodos para bajar la inflación, lo cual es malo para el petroleo, y la re apertura de china después de unos meses críticos por el convido no esta bastando para los alcistas del petroleo, de echo China se ve perjudicada por las exportaciones y deberá seguir estimulando aun mas el consumo interno.
OANDA:XAUUSDFormación
por juliansb32
Xauusd techo de deuda El oro esta en una fase correctiva, ya que la inflación sigue estando en niveles altos y el techo de deuda no se ha llegado a un acuerdo programático entre demócratas y republicanos, lo cual ha generado que los inversores perciban un mayor riesgo de impago del gobierno y esto desencadena en un rendimiento mayor en los bonos por el riesgo. este análisis queda nulo si se aprueba el techo de deuda, pero mientras reine la incertidumbre por el techo de deuda es valido
TVC:VIXCorto
por juliansb32
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CANDIDATO BREAKOUT PRE Y POST REPORTE TRIMESTRAL: TARGET El jueves 2 de febrero, Target ( NYSE:TGT ) marcó máximos del año igual que el mercado ( AMEX:SPY ). Sin embargo, el mercado está cerca de máximos del 2 de febrero, mientras que NYSE:TGT está a 15% del máximo. A nivel emocional, la noción del mercado es que el consumidor está gastando principalmente en servicios y experiencias, lo cual obligó a aflojar gastos en bienes materiales, el pan que le da de comer a Target. A nivel técnico, la empresa perforó la EMA de 8 días la semana pasada y tiene ganas de perforar la EMA de 21 días, lo cual sería una invitación para los toros a comprar Target. Como siempre, necesitamos un CATALIZADOR para que la Acción tenga potencia para hacer BREAKOUT y el de esta semana es uno de los más potentes. Se trata del reporte trimestral pautado para el miércoles 17 de mayo. Posiblemente tendremos FOMO a prinicipios de semana, en camino hacia el reporte. Es posible que los traders no quieran perderse de la fiesta y la Acción cuente con fuerza positiva pre-reporte. Y si el reporte sorprende, que ya cuenta con una barra baja, la Acción podría catapultarse nuevamente hacia 180s. Si no quieres arriesgar con Acciones directamente, y quieres tener riesgo limitado, 160 CALLs 5/25 que cerraron el viernes en 5.25 pueden funcionar. Si sube a 180 sería multiplicar por 3. Nosotros Investigamos. Tú Decides. Wallstreeteasy
NYSE:TGT
por wallstreeteasy
Análisis del oro esta semanaEl oro esta en una fase correctiva, la inflacion sigue siendo alta lo que le da argumentos a la Fed para seguir diciendo que mantendran los tipos de interes altos para buscar el 2%. El oro posiblemente pueda seguir una estructura correctiva a los 1980 a 1985, de observarse que un banco quiebra en estos dias se cancela el planteamiento correctivo, ya que un banco al quebrar genera temor y se intuye que la Fed tenga que bajar los tipos y bajan rapidamente los rendimientos de los bonos, lo cual favoreciera al oro
OANDA:XAUUSDFormación
por juliansb32