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Gc1!!

Análisis Operativo en el OroSi bien el oro alcanza su máximo histórico en Agosto' 20 cuando llega a cotizar 2093.70 por onza, lo cierto que en ese momento, el ingreso de oferta logró frenar la escalada de precio. Sin entrar demasiado en detalle, la vela del 03-08, si bien es alcista, su connotación no lo es dado que el cierre se produce lejos del máximo y el spread es amplio producto del ingreso de vendedores agresivos (1) A partir de allí tenemos el primer cambio de carácter para el precio, es decir finaliza el momentum alcista y pasa a rango lateral. Al margen del tipo de estructura que el precio está armando, dado que es imposible tener garantías respecto a si es una reacumulación o una distribución, a priori falta desarrollo dado que desde Junio del año pasado estamos en Fase B (2), por ende, como el precio deja de estar en una clara tendencia y comienza a rotar, debemos evaluar probabilidades a partir de un rango operativo que sea lo suficientemente amplio para que el precio tenga recorrido y no sea stopado en mitad por nodos de alto volumen, poc, etc. En la operatoria en rango debemos buscar ingresos en los extremos, particularmente en los nodos de bajo volumen (tambien llamdas zonas pobres o injustas). El perfil de volumen se compone por varios elementos pero a grandes ragos la distribución se forma por nodos de alto y bajo volumen. Las primeras son consideradas zonas justas dado que los participantes están dispuestos a tradear, por ende, si el precio viene en una tendencia clara, a priori tendrá dificultades por superarla, mientras que las zonas de bajo volumen son consideradas pobres o rechazadas, dado que no hay interés en tradear, es decir, la probabilidad de giro allí son elevadas (simplemente porque el participante que viene controlando, pierde interés (3)) En el gráfico queda claro como en la zona superior de bajo volumen, 1963, los compradores pierden intención, mientras que las dos zonas de bajo volumen inferior, los compradores retoman el control (1748 y 1674). En conclusión, si hoy tuviesemos que entrar a mercado, sea largo o corto, prácticamente no tenemos recorrido potencial por delante (o por debajo) por que simplemente, si entramos largos en 1826 estamos a 6.83% de los 1963 (con un stop mínimo en 1748, R/B apenas 1.7) y si entramos cortos, deberíamos poner el profit en los 1748 (zona de demanda) y stop en 1962 (zona de oferta), R/B 0.64, no tiene sentido. Sin embargo, si esperamos que el precio alcance el primer nodo de bajo volumen inferior (y hay respuesta de compradores), nuestro stop lo pondríamos en los 1674 y el profit en los 1962, R/B = 2.88 (si entramos en 1674, stop en 1650 y mismo profit, el R/B sube a 12, mejor aún). Para ir cortos, no debería ser antes de los 1962 (stop 2000 y profit en 1749, R/B = 5.22 y si vamos hasta los 1674 = 7). Por todos estos motivos, operativamente, hoy no hay entrada cuya relación riesgo / beneficio sea positiva. A esperar que se aleje del centro del rango (inclusive, por más que desde Elliott este esperando una (C) para cerrar que justamente converge con el 100% de (A) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Notas: (1) La amplitud y el recorrido de la escala de precios de una vela siempre depende de la cantidad de actividad involucrada en la misma, es decir, si vemos a traves de order flow que se produjeron cantidades importantes de absorciones en el BID o el ASK, la barra tenderá a ser amplia en su recorrido, dado que a medida que el participante contrario colocaba órdenes limitadas, el participante que intenta dominar absorbe las mismas mediante órdenes de compra agresiva. (2) En líneas generales, un proceso de acumulación consta de 5 fases: La Fase A donde simplemente la oferta va mostrando sus primeros signos de agotamiento. Aquí vemos velas bajistas con incremento de volumen que, a diferencia de lo que se podría pensar, es una señal de fortaleza dado el rango amplio es un síntoma respecto a que la demanda está entrando a mercado y el dinero profesional comienza a comprar con intención (de hecho por este motivo el precio deja de caer). Luego tenemos una Fase B donde la oferta y la demanda luchan y se testean una a otra para medir la fortaleza que presenta cada una debido a que, si hay oferta, el precio no puede subir, por ende el objetivo de la demanda es agotarla. Posteriormente tenemos una de las Fases más importante, la C. Allí se produce un sacudón que rompe el soporte con el objetivo de generar la idea de que el precio se hunde y de esa manera la demanda absorbe la oferta flotante (consigue la victoria). Luego tenemos la fase D (aquí está Intel ), donde se produce un reingreso al área de valor y allí deberíamos ver velas que impliquen fortaleza por parte de la demanda. Aquí el precio debe quebrar el rango de acumulación con intención y esto confirma que todos los eventos o huellas mencionadas correspondieron con un esquema acumulativo. Por último tenemos la Fase E dónde simplemente el activo se encuentra en tendencia, dejando atrás el rango lateral. (3) En una tendencia bajista diremos que ya no hay suficiente interés de parte de los vendedores en seguir bajando el precio, esto se traduce en la reducción paulatina de órdenes de venta a mercado, en sintesis, dejan de consumir órdenes límitadas de compra, por eso el precio se gira (sin oferta flotante, la demanda con poco esfuerzo sube). Esta es una de las posibilidades de giro aunque tambien se puede dar por una respuesta agresiva. NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación
COMEX:GC1!
por Gonzalo_Bouzas
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Algunas preguntas que debe hacerse el Oro1) ¿Qué intenciones tenían los picos de volumen que aparecen a partir del quiebre del rango de acumulación (1376) y que comienzan a decrecer luego de la ruptura del área de valor (1567)? 2) ¿Cómo se comporta hoy el volumen comparando el rango de acumulación contra el posible esquema de distribución actual? 3) ¿Muestra el volumen intención en esta zona de precios? 4) ¿La vela de Agosto '20 muestra fortaleza alcista, es decir, es una vela con aumento de volumen, rango amplio y cierre en máximos que permitió continuar al alza? Probablemente haya más dudas y preguntas respecto al futuro del oro pero tenemos ciertas confirmaciones producto de las huellas que deja el dinero profesional y que impactan directamente en el comportamiento del precio. En primer lugar hay que hablar de la relación esfuerzo / resultado, es decir, cuando vemos un aumento considerable del volumen relativo en una zona de soporte o resistencia y el precio no quiebra, lo que a priori hubiésemos pensado que ese incremento tenía intenciones alcistas (como es en este caso) claramente no lo eran, de lo contrario para que se va esforzar el precio si no es para continuar con su tendencia principal. Si en Agosto del año pasado se negociaron más 7 M de operaciones que no fueron suficientes para continuar el sendero alcista, difícilmente suceda ahora con apenas 2.4 M de operaciones, es decir, si bien no tenemos confirmaciones respecto a que el metal este desarrollando un esquema distributivo, simplemente evaluando el volumen podemos desconfiar de las intenciones del precio y concluir en que este es un posible testeo de la oferta para determinar cuanta demanda flotante existe y si la misma pone en peligro su plan. En segundo lugar, la oferta no mostró con claridad sus cartas hasta ahora. Esto sucederá si en algún momento se recorre el rango de distribución y en la resistencia del mismo, último bastión a defender por parte de la oferta, aparece un volumen excesivo que le impida a la demanda romper. Otra situación probable, es el quiebre de dicha esquema, es decir, si se rompe el soporte de los 1673 con rango amplio, aumento de volumen y cierre mínimos, vamos a estar en condiciones de afirmar que durante todo el rango la oferta estuvo trabajando para lograr su cometido. Cual es su objetivo? Distribuir, es decir, transferir contratos, desprenderse de los mismos sin llamar la atención con un volumen excesivo para monetizar sus ganancias. En tercer lugar, así como hoy tenemos algunas huellas que denotan una posible etapa de distribución, analicemos lo sucedido desde Febrero '18 hasta Septiembre de dicho año. Tenemos un aumento excesivo de volumen, es decir, se negociaron en promedio 6M de operaciones mensuales (Mayo fue el mes más alto con 7.3 M y Septiembre el más bajo con 5.2 M). Por ende, lo que a priori podríamos haber pensado que era una distribución donde el precio bajaba con exceso de volumen y que posiblemente íbamos a ver nuevos mínimos, no fue así. Falta de armonía en la relación esfuerzo / resultado, el incremento de volumen no rompe soporte y se confirma el esquema acumulativo con el JAC (Jump across the creeck) de Junio '19 que generó un aumento del 50% en el valor de los contratos del oro. En resumen, sería muy poco ético confirmar al día de hoy a que precio se va a ir el activo y no es el objetivo de este análisis pero sí claramente tenemos algunas huellas que indican la creación y desarrollo de un movimiento distributivo: 1- Hay una finalización del momentum alcista y paso a un rango lateral 2- La demanda demuestra cada vez menos interés en el precio. 3- Estamos ante un posible testeo de parte de la oferta, cuyo volumen es claramente inferior al climax que alcanzó la demanda. Deberemos evaluar el carácter de la oferta y la demanda dentro del rango lateral, es decir, alcanzado el soporte debería aparecer un incremento de volumen producto que la demanda muestra señales de vida e impide que caiga el precio y lo mismo debería suceder en la resistencia, es decir, allí debería aparecer la oferta. En tanto, cuando confirmamos si esto es una distribución? Simplemente con el quiebre a la baja del rango. NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
COMEX:GC1!Corto
por Gonzalo_Bouzas
#ORO #GC Posible acumulacion con pendienteConsidero que de ser certero este análisis estaría frente a una de las mejores oportunidades en bastante tiempo. Posibilidad de estructura acumulativa con pendiente que lleva cerca de un año de desarrollo. Clara fase de parada y cambio de carácter. Es para destacar el notable desarrollo de manual de la Fase B, es el ejemplo mas claro de lo que se espera ver en una fase de intercambio, no se me viene a la mente alguna vez haber visto mejor ejemplo. Esta fase B tiene la combinación perfecta de tiempo de desarrollo y rango de precios, prácticamente toda la fase B se da en el centro exacto del rango. Si bien lo que se nomencla como Spring, esa sacudida no fue de las mejores que nos gustaría ver, no mostro fortaleza inicial, no fue ese movimiento brusco en V, incluso dejo lo que se esta nomenclando como un Test (ST), luego de dicho test, si da una demostración de fortaleza, agresividad de la demanda, con aumento de volumen durante el transcurso del movimiento, que logra superar el POC, llegar y romper máximos de la estructura. Deja una pequeña estructura distributiva ya fuera del rango y estaríamos potencialmente en la fase final de esta estructura, si bien no es lo ideal que el precio haya reingresado en el rango, estaríamos en un test definitivo al POC, en el que por ahora, en fractales menores se estan dejando notar estructuras que hasta el momento tendrían carácter acumulativo. Estará todo por definirse en esta zona, si la demanda logra sostener el precio sobre el POC, pueden esperar grandes subas. La mayor desconfianza en todo esto: Luego de la rotura de la zona alta del rango , el reingreso, luego de la estructura distributiva menor, fue muy violento. De no sostenerse el precio sobre el POC estaría dudando si la salida del precio por encima de la estructura en realidad no queda como UTAD, para ir a buscar precios mas bajos y dejar toda esta estructura como distributiva. Desde el punto de vista macro económico , no lo considero muy probable, el contexto lleva mas a pensar en un Oro cada vez mas caro en relación al dolar.
COMEX:GC1!Largo
por fede2708
USA/GOLD: la verdad del $SPX-¿Por qué el SPX es una mentira? Para empezar pondera a las 500 empresas más convenientes y, para continuar, su unidad de referencia es el dólar... una moneda "sin respaldo" (como dicen con algo de razón los fanáticos de las cryptos... personas tan cegadas por su metejón que de una media verdad son capaces de elaborar verdades una tonelada o incluso más). -Ok, ¿y qué querés inventar, che rebelde de wifi? No hace falta inventar nada, por suerte: además del marketinero SPX también existe el NYA que considera a más de 2000 empresas NYSE... y le creo más a NYA que a SPX, para hacerla corta. Y el dólar, si bien está respaldado por mucho más que tinta y papel (porque detrás de este billete está la economía más poderosa del planeta y no Argentina ni Venezuela), de todas formas tiene mucho de mentira y el CPI (Índice de precios al consumidor de USA) así lo evidencia día a día. -¡Chocolate por la noticia! ¿Y con eso qué? Y con eso me parece claro que no hay que prestarle tanta atención al SPX ni al dólar... sobre todo teniendo al NYA y al oro para obtener un ratio histórico que refleje las subidas y bajadas en el romance entre el Mr. Gold y Mr. Stock Market (seamos inclusivos). -¿Y por qué no le metés CPI a este ratio? Bueno, creo que no es necesario en tanto que ambos integrantes se ven igualmente afectados por la depreciación del verdoso papel.. de modo que el ratio en sí mismo nos brinda una información ecuménica del binomio. Amén. ********************************************************************************************************** Bueno, nos pongamos más serios: Lo que obtenemos concretamente al mirar este ratio es CUÁNTOS CONTRATOS DE ORO PUEDE PAGAR EL NYA A LO LARGO DEL TIEMPO. Así de sencillo y así de trascendental... porque si vamos a gedear y gedear que "el dinero FIAT ñaña ñaña", pues entonces midamos al mercado americano en ORO y nos dejemos de lloriquear pseudo-argumentos. ¿Tiene sentido o no? Yo digo que sí. Punto aparte. Ahora vamos por partes: 1) la línea de tendencia de abajo es impresionante: tiene tres puntos de contacto milimétricos... tan precisos que, de alguna forma, están avalando toda la cháchara que escribí más arriba: la verdad del USA MKT es en ORO y no USD; 2) visto de esta manera las burbujas y las crisis no coinciden taaaanto con la mirada ortodoxa en dólares; 3) el "SPX real" sigue siendo bullish en muy largo plazo... pero desde el 2000 y la explosión de las .com sigue en modo bearish... Sí: 20 años perdiendo contra el oro, es así de simple la cosa... 4) no obstante también vemos una clarísima figura triangular... que fue superada para retroceder hasta un throwback milimétrico contra esa Señora TL... y ahora lo que tenemos es una resistencia muy interesante en 9.60 (NYA está pagando 8.76 contratos de oro y si alcanza a pagar más de 9.60, "se vuela" diría un timbero). *********************************************************************************************************** Conclusión: Hablando un poco más en serio, en verdad creo que todos estos argumentos tienen sentido, racionalmente hablando, y lo que veo acá me resulta muuuuy tranquilizador respecto a "la burbuja actual" de la que tanto se habla desde hace largo rato. ¿Por qué? Porque esa burbuja está medida en la "mentira" del dólar... entonces vale tanto como una mentira (o sea nada), y en cambio en oro tenemos un triángulo simétrico de continuación al alza que está a punto de ejecutarse... con objetivos tan astronómicos que ni el más vendehumo de los twistar se animaría a manijear. Think about it...
TVC:NYALargo
por GusNord
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ANALISIS DE FUTUROS DEL ORO (GOLD)Hola traders! Según mi análisis del metal precioso, creo habrá más probabilidad de retroceso en el oro, por eso lo realizo en un gráfico de mayor temporalidad (3D) para no perder de vista la tendencia, porque normalmente opero los futuros del oro en menores temporalidades, Creo hay probabilidad de entrada en el retroceso del 38% que normalmente corresponde a las ondas #4 y ahí es donde me plantearé una entrada. Por ahora solo queda esperar un poco más y ver como se da el siguiente rebote del precio y determinar si es probable el retroceso al 38% del fibo. saludos! "Negociar de manera efectiva se trata de evaluar posibilidades, no certezas". La información proporcionada es solo educativa y no debe usarse para tomar medidas en los mercados.
COMEX:GC1!
por DeyCTradercom
El mejor panorama para el oro es un doble tres hasta 1648Tengo dos hipótesis respecto al oro 1) Un 333 como se marca en el gráfico, en donde estamos recuperando con 4 de C para luego finalizar Y en los 1648 (C =161.8), es decir, podríamos ver un falso quiebre de la directriz inferior. 2) Que sea 335 donde marco ABC de Y sea 123 de un plano. De ser así, lógicamente estaríamos quebrando con claridad los 1648 y profundizaríamos el movimiento correctivo, probablemente yendo a buscar la zona de los 1500 En ocasiones a medida que avanza una corrección también aumenta la complejidad de su estructura. Fíjense la primer caída, a simple vista lo sencillo que es identificar ese movimiento en 3 y luego como van variando los tipos de correcciones y los grados. Buen ejemplo para practicar correcciones complejas. NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
COMEX:GC1!Corto
por Gonzalo_Bouzas
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El futuro del oro a la espera de la ruptura de su línea SigfridoEl futuro del oro se la está jugando en su particular línea sigfrido, y es que tras marcarnos un posible suelo que la pauta nos identificó con mucha precisión, la caballería alcista se ha encontrado con un gran obstáculo en su camino, y a modo de línea Sigfrido, el oro ahora mismo se encuentra atrapado en una área triangular formando por diferentes líneas importantes por pauta. Si alguno no sabe qué es la línea Sigfrido, que haga una rápida búsqueda, y verá que, tampoco sirvió de mucho, o lo que es lo mismo, si la histórica sucumbió al empuje del ejército aliado, lo que ocurra en el oro podría estar más que cantado. De momento permanece neutrales pero con claro sesgo alcista.
COMEX:GC1!
por pautasterminales
SE AFIANZA EL SUELO DEL FUTURO DEL OROAyer os dejábamos un vídeo en el que os comentábamos la posibilidad de que se pudiese haber formando un suelo en el futuro del oro. El rebote al que estamos asistiendo desde los mínimos de ayer, y la cercanía del corte de la primera línea 2-4, hace ser más optimistas en cuanto la consolidación de suelo. Como pruebas más importantes que tenemos en el más corto plazo, son los cortes al alza de las dos línea 2-4 que hemos dibujado en el gráfico. Todavia no apostamos claramente por el lado largo hasta al menos ver el corte de una de la línea, por lo que el consejo es mantenerse neutral.
COMEX:GC1!
por pautasterminales
Diario de Trader I : Cómo reconocimos la explosión en el Oro¡¡ Feliz Domingo a todos los amigos de Formación en Inversión !! Este será el primero episodio de una serie tutorial que hemos querido llamar Diario de Trader, en el que semanalmente comentaremos análisis de operaciones realizadas en la academia con el mero propósito de analizar las tomas de decisiones, los objetivos y los resultados igual que cualquier trader profesional haría al final de cada semana en su cuaderno de "journaling" o backtesting de los trades realizados durante la semana. Esta primera entrega se la dedicamos especialmente al Oro, el cual operamos con éxito al principio de esta semana con vistas a una potencial explosión alcista tras analizar varios aspectos de la acción del precio, los ciclos y el volumen transado en el cual estamos especializados. Llevamos varios meses haciéndole seguimiento al canal bajsita que se ha desarrollado desde los máximos históricos este año. En sus primeras fases de desarrollo nos provocó varios quebraderos de cabeza, dado que no esperábamos un rango dinámico tan largo y duradero sino una vuelta en V tras lo que considerábamos un cambio de carácter en el precio durante un período de recogida de beneficios. La nota de prensa que lazó la farmacéutica Pfizer NYSE:PFE junto con su compañera de grupo Biontech NASDAQ:BNTX FX:BIOTECH el día 9 de Noviembre sobre el desarrollo de su vacuna provocó una estampida de ventas en los futuros del Oro y una señal clara de debilidad en el precio al llegar a la zona alta del canal. El día 24 de Noviembre el precio perforó la zona baja del canal, realizó un pullback el día 26 al alza y volvió a lanzar un nuevo impulso bajista hasta la zona de los $1,770 / Oz en un entorno de excesiva sobreventa. Fue en ese último impuslo (que finalizó en un suelo el día 30 de Noviembre) cuando conseguimos reconocer a la oferta exhausta observando el desplazamiento, las velas y sobre todo el volumen en comparativa con los desplazamientos previos. Sabemos reconocer un entorno de sobreventa por debajo de la línea inferior de un canal y sobrecompra por encima de la línea superior de un canal. Aquí se dió el primer caso y el precio recuperó el canal con buen volumen el primer día de este último mes del año y continuó subiendo durante las siguientes siete sesiones hasta la zona de los $1,880 / Oz. Este proceso de retorno al canal nos encantó apreciarlo en el gráfico horario, en el que pudimos ver cómo en primera instancia el primer desplazamiento alcista vino acompañado de un buen volumen de compras, ascendente en cada sesión hasta la sesión el día 8 en el que las velas alcistas eran sospechosamente grandes y con un volumen climático. Esto nos indicó que el precio podría desarrollar un movimiento distributivo breve en forma de patrón falsa bandera alcista, con desplazamientos alcistas cortos, máximos con menor volumen y velas alcistas de menor tamaño. La sesión del día 9 nos dió la razón y el precio corrigió hasta la zona de los $1,830 / Oz en el que de nuevo surgió un clímax, esta vez de venta, provocando una lateralización durante el resto de la semana. La clave de entre todas las claves que nos ayudó a reconocer el efecto resultante (la tendencia) de la causa (el rango lateral) y su dirección surgió justo el primer día de la semana, el Lunes 14, en el que desde la apertura de la bolsa de Londres comenzamos a analizar el volumen por sesión desde el comienzo del rango. Pudimos observar cómo el volumen de las sesiones nos señalaba la enorme diferencia entre la oferta y la demanda, siendo esta última completamente ganadora en cada sesión desde el día 10. Fraccionando nuestra posición para gestionar mejor el riesgo, la decisión para abrir nuestros largos surgió tras observar una vela que perforaba el rango a la baja, se desnudaba hasta convertirse en un martillo (tras lo que subió el volumen, indicando que la demanda no permitía que el precio cayera más allá de los $1,820 / Oz) y de nuevo adentrarse al rango como lo hizo el primer día del mes en el rango superior en el gráfico Diario. Tras realizar una leve corrección al 61.8 % por dentro del canal, en un gráfico de 5 minutos, ajustamos nuestra entrada y mantuvimos durante el resto de la sesión. EL MARTES NOCHE!! La sesión asiática del Martes 15 nos dió la respuesta que esperábamos. Fue la sesión asiática con mayor volumen de todas las sesiones asiáticas desde el inicio de este pequeño rango. Elevaron el precio y lo hicieron testear las resistencias del rango una hora antes de la sesión de Londres. En la misma hora en la que Europa se despertaba, el precio perforó el rango al alza con una vela impulsiva alcista (gran tamaño, cierres en máximos y gran volumen = fuerte demanda e intención). La decisión de mantener las compras abiertas la noche del Lunes terminó siendo la mejor de todas. Más tarde nos percatamos también cómo el delta acumulado nos mostraba mínimos y máximos crecientes durante la formación del rango, algo que nos indicaba que la vencedora era la demanda desde el principio, tras lo que pudimos deducir que se trataba de un potente rango de acumulación creado a medida de los institucionales para hincharse a comprar los contratos que otros vendían hasta la resolución de la campaña. El miércoles era un día muy importante. Jerome Powell, en nombre de la Reserva Federal, lanzaba una rueda de prensa para hablar sobre el futuro de los tipos de interés del USD DXY . Debido a la extrema correlación del Oro con el dólar estadounidense (correlación inversa/negativa) se esperaba que esto produjera una gran volatilidad en el precio y temíamos que el resultado fuera negativo. Tal y como se observa en la imagen, nada más publicarse el informe de la FOMC el precio retrocedió hasta el rango de nuevo !! En esos momentos el USD subía de manera parabólica. Pero una vez más, el resultado final fue el mismo que muchos durante este tipo de eventos macroeconómicos. El precio del oro volvió a subir y nos dejó una bonita vela martillo en lo que sería el pullback final al rango de acumulación que tanta gloria nos está dando hasta ahora, y de cuya tendencia esperamos lucrarnos hasta finales de este mes y el siguiente, al menos hasta que el precio alcancé cotas de $1,930 / Oz en los futuros del COMEX. Estamos muy agradecidos por el seguimiento que estamos teniendo y esperamos que volváis con nosotros en la siguiente entrega de Diario de Trader de la academia Formación en Inversión. Miles de gracias y una vez más, FELIZ DOMINGO !!! :)
COMEX:GC1!Formación
por ConquerFi
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