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Análisis fundamental

Análisis semanal del mercado del 5 al 9 de enero 2026.📊 Análisis semanal del mercado 1. Contexto macro, fundamental y noticias Geopolítica Las tensiones en Venezuela, Groenlandia e Irán no están siendo descontadas negativamente por el mercado. El capital permanece indiferente o rota hacia sectores beneficiados, especialmente defensa. Política económica (EE. UU.) De cara a las elecciones de medio término, se anuncian medidas claramente pro-consumo y desinflacionarias: Tope del 10% a los intereses de tarjetas de crédito. Prohibición a institucionales para adquirir viviendas unifamiliares. “QE de Trump”: compra de 200.000 M$ en MBS. Flujos y sentimiento Michael Hartnett (BofA) señala señal de venta extrema: Bull & Bear Indicator en nivel 9. Rotación sectorial evidente: salida de tecnología e IA hacia sectores cíclicos y defensa. Estructura técnica de mercado S&P 500 y Nasdaq desarrollan estructuras triangulares. El mercado se aproxima a una ruptura violenta, con dirección aún indeterminada. 2. Rendimiento semanal por sectores Sesgo claro Risk-On y rotación hacia economía real. Sectores líderes Materiales: +5,83% Consumo cíclico: +4,76% Lectura: expectativas positivas en manufactura, construcción y consumo. Sectores rezagados Tecnología: +0,57% Indica salida parcial de capital desde Big Tech hacia sectores tradicionales. Sectores débiles Utilities: -0,86% Confirma abandono de activos defensivos. 3. Mercado de futuros y activos macro Riesgo extremo Subidas fuertes en Russell 2000 y Nikkei. Apuesta por crecimiento global amplio, no concentrado en mega caps. Metales preciosos Movimiento explosivo en Oro y Plata. Señal de cobertura frente a inflación y riesgo monetario, pese al optimismo bursátil. Divisas USD fuerte. Normalmente negativo para commodities, pero la demanda en metales prevalece. Energía Petróleo al alza por expectativas macro. Gas natural colapsa por exceso de oferta y/o factores climáticos. 4. Análisis cuantitativo – S&P 500 (Spot) Estructura: triángulo ascendente con lateralidad desde finales de octubre. Resistencia clave: 7.025 Ruptura → continuación alcista agresiva. Soporte clave: 6.830 Pérdida → ruptura bajista del patrón. 5. Análisis técnico – S&P 500 El índice rompió al alza el triángulo ascendente en la última sesión. No obstante: Falta confirmación clara en gráficos intradía (1H). No hay expansión decisiva de momentum. Sesgo actual: Neutral. Zona clave inmediata: 7.000 – 7.015. La reacción del precio en esta zona determinará el próximo posicionamiento direccional.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
XAUUSD (H1) – Montando el canal alcistapaciencia antes de la continuación ✨ Estructura del mercado El oro se mantiene en un canal ascendente bien definido en el marco de tiempo H1. A pesar de las recientes correcciones intradía, la estructura general sigue siendo alcista con máximos más altos y mínimos más altos preservados. La acción del precio actual muestra consolidación dentro del canal en lugar de cualquier señal de reversión de tendencia. Perspectiva técnica (opinion de Lana) El precio está rotando alrededor de la línea media del canal ascendente, indicando una digestión saludable después de la anterior pierna impulsiva. La reciente corrección parece ser una corrección controlada, probablemente destinada a recoger liquidez en el lado de compra antes de la próxima expansión. El mercado sigue respetando la estructura y el soporte de la línea de tendencia — no se ha confirmado ninguna ruptura hasta ahora. Niveles clave a observar Enfoque en el lado de compra Zona de compra FVG: 4434 – 4437 Una reacción limpia aquí podría ofrecer una buena entrada de continuación dentro de la tendencia. Zona de compra principal: 4400 – 4404 Esta es la área de demanda más fuerte alineada con el soporte del canal y la estructura previa. Reacción del lado de venta (solo a corto plazo) 4512 – 4515 Esta zona se alinea con la extensión de Fibonacci y la resistencia del canal, donde podrían aparecer recogidas de beneficios o reacciones a corto plazo. Perspectiva del escenario Mientras el precio se mantenga por encima del límite inferior del canal, la continuación alcista sigue siendo el escenario principal. Una corrección hacia la FVG o la zona de compra inferior seguida de una confirmación favorecería otro empuje hacia los máximos del canal y la liquidez por encima. Solo una ruptura limpia y aceptación por debajo de 4400 obligaría a una reevaluación de la inclinación alcista. Mentalidad de trading de Lana 💛 No persigas el precio cerca de la resistencia. Deja que el precio regrese a las zonas de valor dentro del canal. Opera reacciones, no predicciones. La tendencia es tu amiga — hasta que la estructura diga lo contrario. Este análisis refleja una perspectiva técnica personal solo con fines educativos. Siempre gestiona el riesgo cuidadosamente.
OANDA:XAUUSDLargo
por Lana_M2
COMPRA TESLA!!NASDAQ:TSLA - ESTOY HASTA LOS COJONES Estoy hasta los cojones de los cortoplacistas "comepantallas". Uno de los errores más frecuentes que he observado que se cometen en bolsa es meterse en el ruido del día a día. La bolsa está diseñada, precisamente, para quitarle el dinero a esas personas. Durante las últimas 2 semanas, NASDAQ:TSLA , mostró una gran debilidad, y eso hizo que muchos inversores cortoplacistas la descartasen. Sin embargo, son inversores miopes, que no saben ver más allá. Este gráfico MENSUAL es una auténtica maravilla: 4 MESES SUPERCOMPRIMIDOS justo por debajo de máximos históricos. ¿Haciéndolo mal? Si, en un gráfico de 1 hora. El potencial de NASDAQ:TSLA está en un gráfico MENSUAL. Ayer y anteayer aproveché para formarla como mi principal posición para este 2026 (dada su baja volatilidad con respecto otras empresas)
NASDAQ:TSLALargo
por WhaleCapitalInvestments
CVNA | Agotamiento.📊 NYSE:CVNA viene de un rally extremadamente impulsivo, con GAPs consecutivos y subida casi parabólica. El máximo histórico y la volatilidad actual sugieren fase de extensión/agotamiento, más que inicio de un nuevo impulso. El riesgo ahora es asimétrico y el mercado busca reequilibrar. ⚠️📉 Escenario 1 — Corrección compleja (el más probable) - No caída directa - Lateralidad amplia - Cierre parcial o total del GAP - Descanso del momentum Escenario 2 — Corrección profunda - Si el mercado general entra en risk-off - Porque la subida no fue estructuralmente sana Escenario 3 — Extensión final - Último empujón (blow-off) - Nuevo máximo marginal - Pero con riesgo asimétrico brutal Nota: En nuestra posición anterior, toco el stop, sin embargo, la idea sigue siendo valida y clara. Ingresamos nuevamente.
NYSE:CVNACorto
por tradercolombiia
Análisis de mercado: El Empleo y el Supremo en el Punto de MiraHoy es mi último día de descanso y, por ello, publico este análisis en formato reducido. Aquí tienes los puntos clave para la sesión de hoy, 9 de enero de 2026: Catalizadores y Sentimiento de Mercado La sesión está totalmente condicionada por el dato de empleo en EE. UU. y las decisiones pendientes del Tribunal Supremo sobre los aranceles. Aunque el consenso espera una cifra de 70.000 empleos, el "número susurrado" en el parqué es más elevado, lo que podría generar movimientos bruscos tras la publicación. Flujos y Geopolítica Rotación de activos: El dinero está rotando visiblemente desde las grandes tecnológicas hacia sectores defensivos, energía y defensa. Medidas de presión: Destacan los planes para intervenir el mercado hipotecario en EE. UU. (con una inyección de 200.000 millones) y la intensa actividad diplomática y económica sobre Irán, Venezuela y Groenlandia. Contexto internacional: Datos industriales positivos en Alemania (+0,8%) y un tono alcista en las bolsas asiáticas tras los buenos resultados de TSMC. Situación Técnica: S&P 500 Resistencia: El muro infranqueable sigue en la zona de 6.950 - 7.000 puntos. Solo superando este nivel con claridad veríamos una extensión del rally. Soportes: Vigilamos el rango 6.870 - 6.820. Si el índice pierde los 6.800, el escenario se complica con posibles caídas rápidas hacia los 6.665 puntos. El mercado de opciones apenas descuenta un movimiento del 0,65%, una complacencia que podría verse castigada si los datos macro o judiciales rompen con lo esperado.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Nvidia y el chip H20: China aprietaNvidia y el chip H20: China aprieta, los competidores locales avanzan Ion Jauregui - Analista en ActivTrades Primero, la pasta. Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha empezado a exigir pagos por adelantado a sus clientes en China para el chip de inteligencia artificial H20, su versión adaptada a las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos. El movimiento no es casual: Pekín aún no ha dado luz verde definitiva a los envíos y, según diversas fuentes del sector, incluso ha pedido a varias tecnológicas locales que congelen temporalmente nuevas órdenes. El entorno regulatorio se ha vuelto más exigente. Las autoridades chinas están evaluando no solo la aprobación de los envíos, sino también qué proporción de chips nacionales debe adquirirse junto con cada H20 importado, una medida que refuerza la estrategia de autosuficiencia tecnológica del país y reduce la dependencia de proveedores estadounidenses. El H20 es una pieza clave para Nvidia en el mercado chino, uno de los mayores polos de crecimiento en inteligencia artificial. Sin embargo, la exigencia de prepago refleja el aumento del riesgo comercial y político, trasladando parte de la incertidumbre al comprador final. Competidores chinos: menos potencia, más respaldo Mientras Nvidia navega estas restricciones, los fabricantes chinos de chips de IA ganan protagonismo. Empresas como Huawei (Ascend 910B y 910C), Cambricon, Biren Technology o Moore Threads están acelerando su desarrollo de soluciones para centros de datos y entrenamiento de modelos. Aunque estos chips todavía presentan desventajas frente a Nvidia en términos de eficiencia energética, rendimiento por vatio y ecosistema de software —especialmente CUDA—, cuentan con dos ventajas estratégicas: respaldo estatal y ausencia de controles de exportación. En un entorno regulatorio hostil, eso puede inclinar decisiones de compra, incluso si el rendimiento es inferior. Análisis fundamental: Nvidia sigue fuerte, pero con grietas Desde el punto de vista fundamental, Nvidia continúa mostrando una de las estructuras financieras más sólidas del sector tecnológico. El crecimiento explosivo del negocio de centros de datos y la demanda ligada a la IA han impulsado ingresos, márgenes y generación de caja a niveles históricamente elevados. No obstante, China introduce un factor de riesgo relevante. Las limitaciones al H20 afectan a la visibilidad de ingresos futuros y refuerzan la dependencia de Nvidia de mercados como Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. Además, el avance de soluciones locales chinas podría consolidar, a medio plazo, un ecosistema paralelo menos dependiente de Nvidia, algo que el mercado empieza a descontar en términos de expectativas de crecimiento. A nivel de valoración, NVDA sigue cotizando con múltiplos exigentes, sostenidos por su liderazgo tecnológico. Cualquier señal de desaceleración estructural —y China es una de ellas— incrementa la sensibilidad del valor a noticias regulatorias y resultados trimestrales. Análisis técnico: tendencia alcista, pero con volatilidad En el plano técnico, la acción de Nvidia mantiene una estructura alcista de fondo, respaldada por una secuencia de máximos y mínimos crecientes en el largo plazo. No obstante, tras las fuertes subidas acumuladas, el precio se mueve en una fase de consolidación, con episodios de alta volatilidad ligados a resultados y titulares geopolíticos. Los indicadores técnicos reflejan un mercado exigente: el impulso se ha moderado y el valor necesita catalizadores claros para retomar movimientos direccionales sostenidos. La cotización actual de 185,5 USD se apoya en una media de 50 y 100 rozando la zona media de la zona de consolidación entorno a los 184,41 USD. La media de 200 se apoya por encima de la zona media de largo plazo entorno a los 170 USD. Actualmente RSI moderado en 49,96% y un MACD entrando en terreno positivo este 2026 con el histograma en verde, claro signo de recuperación de las correcciones de máximos. El índicador ActivTrades US Market Pulse nos señala un mercado en equilibrio en su zona neutral. La pérdida de soportes relevantes podría abrir la puerta a correcciones más profundas en dirección a la zona media del rango de largo plazo, mientras que la superación de resistencias confirmaría que el mercado sigue premiando su liderazgo en IA. Esto podría impulsar a la acción a recuperar terreno perdido y encarar la zona de máximos históricos de 212,18 USD nuevamente. Conclusión El caso del chip H20 es un ejemplo claro de cómo la geopolítica está reconfigurando la industria de los semiconductores. Nvidia sigue siendo el referente indiscutible en inteligencia artificial, pero China ya no es un mercado sencillo ni garantizado. La combinación de presión regulatoria y avance de competidores locales introduce incertidumbre en una historia de crecimiento que, hasta ahora, parecía imparable. Para el inversor, Nvidia sigue siendo un valor estratégico, pero cada vez más expuesto a factores políticos y a la fragmentación del mercado global de chips. ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada y las estimaciones o pronósticos no son sinónimo ni un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo. Los tipos de interés pueden cambiar. El riesgo político es impredecible. Las acciones de los bancos centrales pueden variar. Las herramientas de las plataformas no garantizan el éxito.
NASDAQ:NVDALargo
por ActivTrades
XAUUSD (H3) – Plan Liam La ruptura de la línea de tendencia confirma la tendencia alcista ✅ | Compra el descuento, venta rápida en ATH Visión rápida En el gráfico H3, la historia es clara: el precio ha roto la línea de tendencia bajista y ha mantenido la estructura después de un claro BOS, lo que mantiene la inclinación alcista para la continuación. Pero la mejor ejecución sigue siendo la misma: sin FOMO. Prefiero comprar en zonas de liquidez de descuento que perseguir velas de rango medio. Niveles Clave (de tu gráfico) ✅ Zona de Compra 1 (recompra): 4434 – 4437 ✅ Zona de Compra 2 (desbalance de liquidez): 4340 – 4343 (zona de barrido profundo) ✅ Venta de scalping en ATH: 4560 (toma de ganancias principal / venta de reacción) Lectura técnica (estilo Liam) Romper la tendencia confirma la tendencia alcista: la ruptura de la línea de tendencia indica que los compradores están de vuelta en control. 4434–4437 es el área de re-entrada clara: una zona de retroceso lógica con mejor R:R. Si la volatilidad se dispara y el precio caza liquidez, 4340–4343 es el área de “mejor valor” para buscar una fuerte reacción. Escenarios de Trading ✅ Escenario A (prioridad): COMPRA el retroceso en 4434–4437 Entrada: 4434 – 4437 SL: por debajo de 4426 (o por debajo del swing low más reciente de H1/H3) TP1: 4485 – 4500 TP2: 4560 (ATH – objetivo principal) Lógica: La confirmación de la tendencia alcista está en su lugar — solo quiero la entrada en el retroceso, no un seguimiento. ✅ Escenario B (compra profunda): Si el precio barre hacia abajo a 4340–4343 Entrada: 4340 – 4343 SL: por debajo de 4330 TP: 4434 → 4500 → 4560 Lógica: Este es el “punto dulce” si el mercado hace un reinicio de liquidez antes de volver a subir. ⚠️ Escenario C (solo scalp): VENDER reacción en ATH 4560 Entrada: 4560 (solo si vemos un rechazo / debilidad clara) SL: por encima del máximo de barrido TP: 4520 → 4500 (scalp rápido) Nota: Esta es una idea de scalping en ATH — no una llamada bajista a largo plazo mientras la estructura alcista esté intacta. Notas clave Evita entradas en rango medio. Solo ejecuta en 4434–4437 o 4340–4343. Espera confirmación en M15–H1 (rechazo / engulf / MSS). Gestión de riesgos: 1–2% por idea, salir parcialmente hacia ATH. ¿Estás esperando la compra en el retroceso de 4434, o esperando un barrido más profundo en 4340 para la entrada más limpia? 👀
OANDA:XAUUSDLargo
por LA_Trader_Fx
XAUUSD H3 – Liquidez Control cerca de ATHEl oro se está negociando en una zona sensible justo por debajo de los máximos históricos, donde la liquidez, las extensiones de Fibonacci y la estructura de tendencia están convergiendo. La acción del precio sugiere una rotación controlada en lugar de una ruptura limpia, con niveles de reacción claros en ambos lados. ESTRUCTURA TÉCNICA (H3) El oro sigue en una estructura alcista más amplia, con mínimos más altos respaldados por una línea de tendencia ascendente. El último impulso confirmó la intención alcista, pero el precio ahora se está estancando cerca de la liquidez premium, lo que señala una posible distribución a corto plazo. Comportamiento del mercado muestra dinámicas de compra en caídas, mientras que las extensiones al alza se están probando de manera selectiva. NIVELES CLAVE DEL GRÁFICO Zona de liquidez / extensión superior: Extensión de Fibonacci 2.618 cerca de la banda superior Esta área representa toma de ganancias y liquidez del lado de venta, especialmente si el precio la alcanza con un momento débil. Zona de reacción de venta: 4412 – 4415 (Fibonacci 1.618 + reacción previa a los máximos históricos) Un área clásica para rechazo a corto plazo si el precio no logra romper y mantener por encima. Enfoque del lado de compra: 4480 Este nivel actúa como una zona de compra en retrocesos, alineada con el soporte de la línea de tendencia y la estructura alcista previa. Flujo esperado: El precio se mantiene por encima de 4480 → intenta empujar hacia los máximos históricos → posible extensión en la zona 2.618. Fallo en mantener 4480 → rotación de vuelta hacia la estructura inferior para el reequilibrio de liquidez. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y LÓGICA DE LIQUIDEZ La estructura actual favorece el trading basado en reacciones, no perseguir rupturas. La liquidez por encima de los máximos históricos es atractiva, pero el mercado puede necesitar múltiples intentos o un retroceso más profundo antes de una ruptura sostenida. Mientras se respeten los mínimos más altos, los retrocesos siguen siendo correctivos. CONTEXT MACRO – DXY POR ENCIMA DE 99 El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) ha subido por encima de 99 por primera vez desde el 10 de diciembre, ganando un 0.14% en el día. Un USD más firme puede ralentizar el impulso ascendente del oro a corto plazo. Sin embargo, la capacidad del oro para mantener la estructura a pesar de un dólar más fuerte resalta la demanda subyacente y un posicionamiento sólido. Esta divergencia sugiere que el oro no se está negociando únicamente por debilidad del USD, sino también por liquidez, posicionamiento y flujos de cobertura de riesgos. RESUMEN El oro sigue siendo estructuralmente alcista en H3 La acción del precio a corto plazo está impulsada por liquidez cerca de los máximos históricos 4480 es el nivel clave que define la continuación alcista Las extensiones al alza pueden requerir consolidación o retrocesos antes de una ruptura limpia En este entorno, la paciencia y la ejecución basada en niveles importan más que la inclinación direccional.
OANDA:XAUUSDLargo
por BrianLionCapital
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CHEVRON - OSINT - "Patrones de Ataque y Reacción del MercadoEl OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas) es una ventaja competitiva brutal si sabes dónde mirar. "A finales de 2025, noto un patrón inusual. Mientras el mercado general está distraído, empiezo a rastrear fuentes OSINT de tráfico marítimo (como MarineTraffic) y detecto que el USS Gerald R. Ford no está en su ruta habitual, sino que se desplaza hacia el Caribe Sur. Simultáneamente, cuentas de rastreo de vuelos (ADS-B Exchange) muestran al MQ-4C Triton haciendo órbitas persistentes sobre la costa venezolana. Para mí, esto no era coincidencia. Es una señal de que la infraestructura petrolera podría estar en riesgo de ataque o que un ataque a Caracas era inminente. Como Chevron tiene los activos más grandes de una empresa estadounidense en Venezuela, cualquier conflicto disparará su precio. 2. La Ejecución (Zona de Compra) "Identifico la 'Zona de Compra' entre noviembre y diciembre. El precio está lateralizado, pero el flujo de noticias OSINT es "fuerte". Compro contratos de opciones / acciones de CVX, esperando a que el mercado aún no ha descontado el estallido del conflicto. Mi stop-loss está por debajo de los $144, pero mi objetivo es la ruptura de la resistencia histórica." 3. El Catalizador (3 de enero de 2026) 'Ataque Terrestre ejecutado'. La incertidumbre sobre el suministro de crudo y la seguridad de las refinerías de Chevron provoca un 'gap' alcista (salto de precio). Aquí es donde la mayoría de los traders minoristas entran por pánico o euforia, pero yo ya estoy posicionado desde la zona de acumulación gracias al monitoreo previo de los activos militares. Cómo utilizar OSINT para tomar posiciones en el mercado El OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas) es una ventaja competitiva brutal si sabes dónde mirar. Aquí te explico cómo aplicarlo profesionalmente: A. Rastreo de Activos Físicos Movimientos Militares: Seguir portaaviones o escuadrones de cazas hacia regiones petroleras (como el Golfo Pérsico o el Caribe) puede anticipar picos en el precio del crudo ( WTI / BRENT ) y empresas como Chevron o ExxonMobil. Imágenes Satelitales: Utilizar herramientas como Sentinel Hub para ver si hay acumulación de camiones en las salidas de fábricas de microchips o incendios en oleoductos antes de que salgan en las noticias oficiales. B. Análisis de Datos Aduaneros e Importaciones Si ves un aumento repentino en la importación de materias primas específicas por parte de una empresa (usando bases de datos como ImportGenius), puedes anticipar un aumento en su producción antes de su reporte de ganancias trimestral. C. Sentimiento en Redes Sociales y Geolocalización Conflictos: En el momento de una explosión o ataque, Twitter (X) suele tener la información 10 a 15 minutos antes que Bloomberg o Reuters. Geolocalizar videos de usuarios en el lugar de los hechos te permite validar si el daño es real y qué activos financieros se verán afectados.
NYSE:CVXLargo
por JCriptoPan
Bitcoin en 2026: ¿Nuevo máximo histórico o mercado bajista?El precio del bitcoin vivió un año 2025 decepcionante, a pesar de haber alcanzado un nuevo máximo histórico en 126.000 dólares estadounidenses durante la sesión bursátil del lunes 6 de octubre. Esta decepción se explica por la ausencia de una aceleración final vertical, como ocurrió en ciclos anteriores durante el cuarto trimestre posterior al halving. En términos relativos, al comparar el rendimiento del bitcoin con otras clases de activos (mercado bursátil, renta fija, divisas, materias primas y criptomonedas), bitcoin ocupa el último lugar en 2025 con una rentabilidad anual negativa, mientras que el oro, la plata y los índices bursátiles registraron fuertes subidas. ¿Cabe esperar ahora un rebote del precio del bitcoin en 2026? Existen varios enfoques analíticos posibles, y cada uno transmite un mensaje muy diferente. A continuación, se presentan las tres principales hipótesis para la tendencia de fondo del bitcoin en 2026, acompañadas de las ilustraciones correspondientes. Naturalmente, actualizaré mi análisis de Bitcoin a lo largo del año desde el perfil de Swissquote en TradingView, por lo que no dudes en seguir la cuenta Swissquote/TradingView para recibir alertas sobre mis próximos análisis de BTC y altcoins. 1. La teoría del ciclo de 4 años y su mercado bajista cíclico mantendría al BTC en una trayectoria descendente hasta septiembre de 2026 2. Por el contrario, la correlación entre el precio del bitcoin y el ciclo macroeconómico (estrechamente ligado a la política monetaria de la FED) respalda la posibilidad de un nuevo máximo histórico en 2026 (ratio cobre/oro y PMI manufacturero del ISM para la economía estadounidense) 3. La correlación entre el BTC y la liquidez global también envía una señal alcista para los próximos meses Comencemos con la primera hipótesis, la del ciclo de 4 años, históricamente marcado por los halvings del protocolo Bitcoin. Según esta lectura estrictamente cíclica, cada gran máximo va seguido de una fase de corrección prolongada, a veces violenta, que desemboca en un verdadero mercado bajista de unos 12 meses de media. En este escenario, el máximo de octubre de 2025 marcaría el final del ciclo alcista iniciado en 2022 y abriría la puerta a una fase de retroceso que podría extenderse hasta finales del verano de 2026, con un mínimo teórico situado alrededor de septiembre. Esta visión es coherente desde un punto de vista histórico, pero supone que el mercado continúa funcionando de manera casi mecánica, sin tener en cuenta los cambios estructurales de los últimos años. La segunda hipótesis se basa en un enfoque macroeconómico mucho más global. El precio del bitcoin muestra una correlación creciente con el ciclo económico mundial, fuertemente influenciado por la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense. Dos indicadores resultan especialmente relevantes en este contexto: el ratio cobre/oro, considerado a menudo un barómetro adelantado del ciclo económico global, y el PMI manufacturero del ISM para la economía de Estados Unidos. Históricamente, cuando estos indicadores repuntan tras una fase de contracción, el bitcoin tiende a entrar en una dinámica alcista, a veces con varios meses de retraso. Si esta lectura macro se confirma en 2026, no puede descartarse un nuevo máximo histórico del BTC. Por último, la tercera hipótesis se refiere a la liquidez global, un factor clave para todos los activos considerados “de riesgo”. El bitcoin, como activo escaso pero altamente especulativo, es especialmente sensible a las variaciones de liquidez. La expansión de los balances de los bancos centrales, la caída de los tipos reales y el aumento de la masa monetaria han constituido históricamente un potente motor para las fases alcistas del BTC. Varias señales sugieren ahora que la liquidez global podría aumentar nuevamente en los próximos meses. Si esto se confirma, reforzaría la idea de una continuación o reanudación de la tendencia alcista del bitcoin en 2026, independientemente del esquema cíclico clásico. En conclusión, el escenario para el bitcoin en 2026 sigue siendo muy abierto. Entre la herencia de los ciclos pasados, las nuevas dinámicas macroeconómicas y el papel central de la liquidez global, el mercado se encuentra en una encrucijada. Más que nunca, un enfoque multidimensional parece indispensable para comprender correctamente la trayectoria futura del BTC. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este contenido está dirigido a personas familiarizadas con los mercados e instrumentos financieros y tiene únicamente fines informativos. La idea presentada (incluyendo comentarios de mercado, datos de mercado y observaciones) no es un producto de trabajo de ningún departamento de investigación de Swissquote o sus afiliados. Este material pretende destacar la acción del mercado y no constituye asesoramiento de inversión, legal o fiscal. Si usted es un inversor minorista o carece de experiencia en la negociación de productos financieros complejos, es aconsejable buscar asesoramiento profesional de un asesor autorizado antes de tomar cualquier decisión financiera. Este contenido no pretende manipular el mercado ni fomentar ningún comportamiento financiero específico. Swissquote no representa ni garantiza la calidad, integridad, exactitud, exhaustividad o ausencia de infracción de dicho contenido. 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INDEX:BTCUSDFormación
por Swissquote
¿A que precio debería cotizar el AL30D?Habiendo cobrado la renta de los Bonares y Globales el 9/ene/2026, proponemos el siguiente ejercicio: Podemos usar el nuevo indicador "Argentina Bonds TIR" de EcoValores para analizar y proyectar a través de gráficos a qué precio debería cotizar el bono AL30D al 1/mar/2026 para mantener la TIR actual. ¿Y si pensamos que va a cotizar al mismo nivel de los bonos soberanos de Brasil? ¿de Colombia? ¿de México? Chile y Uruguay quedan más cerca, pero muy lejos en términos de paridad de los bonos soberanos. BCBA:AL30D BCBA:AL30 BCBA:AL30C **AVISO LEGAL**: Esta idea es solo para fines informativos y educativos. Eco Valores S.A. NO brinda asesoramiento ni recomendaciones de inversión. Consulte con un asesor financiero calificado antes de invertir.
BCBA:AL30DLargo
por Eco Valores
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Alimentos frescos, EPS frescos: FRPT sorprende a Wall StreetRedoubling es mi propio proyecto de investigación en TradingView, que está diseñado para responder la siguiente pregunta: ¿Cuánto tiempo me llevará duplicar mi capital? Cada artículo se centrará en una empresa diferente que intentaré agregar a mi cartera modelo. Utilizaré el precio de cierre de la última vela diaria del día en que se publica el artículo como precio límite de compra inicial. Tomaré todas mis decisiones basándome en el análisis fundamental. Además, no voy a utilizar apalancamiento en mis cálculos, pero reduciré mi capital en la cantidad de comisiones (0,1% por operación) e impuestos (20% de ganancias de capital y 25% de dividendos). Para conocer el precio actual de las acciones de la empresa, simplemente haga clic en el botón Reproducir en el gráfico. Pero por favor utilice este material únicamente con fines educativos. Sólo para que lo sepas, esto no es un consejo de inversión. A continuación se presenta una descripción detallada y estructurada de la empresa NASDAQ:FRPT (Freshpet, Inc.) en función de su estado financiero: 1. Principales áreas de actividad Freshpet, Inc. es un fabricante de alimentos para mascotas con sede en EE. UU. centrado en la producción y comercialización de comidas y golosinas frescas y refrigeradas para perros y gatos. Su negocio principal abarca el desarrollo, la fabricación y la distribución de alimentos naturales y mínimamente procesados para mascotas bajo sus propias marcas, aprovechando una red de distribución refrigerada propia en supermercados, tiendas especializadas para mascotas y otros canales minoristas en América del Norte y Europa. 2. Modelo de negocio Freshpet genera ingresos vendiendo productos alimenticios para mascotas directamente a socios minoristas, incluidas cadenas de supermercados, tiendas de mascotas, grandes comerciantes, tiendas club y plataformas de comercio electrónico. Su modelo de negocio es B2B2C: fabrica productos y los vende a través de minoristas que luego los venden a los dueños de mascotas. La empresa pone énfasis en la lealtad a la marca y las compras repetidas a través de sus ofertas de alimentos frescos de alta calidad, que requieren refrigeración y tienen un precio superior en comparación con los alimentos para mascotas tradicionales secos o enlatados. 3. Productos o servicios estrella Las principales ofertas de Freshpet incluyen comida refrigerada para perros, comida para gatos y golosinas para mascotas. Los productos se comercializan bajo la marca Freshpet, con líneas de golosinas adicionales como DogNation y Dog Joy. Estos artículos están diseñados en torno a carne fresca, verduras y frutas sin conservantes ni aditivos artificiales, y se venden en formatos como comidas, panecillos y recipientes. 4. Países clave para los negocios La empresa está activa principalmente en Estados Unidos y Canadá, donde tiene la mayor presencia minorista. También distribuye productos en Europa, expandiendo su presencia más allá de América del Norte. La disponibilidad minorista abarca múltiples canales, incluidos los grandes almacenes, clubes, supermercados y puntos de venta especializados para mascotas. 5. Principales competidores Los principales competidores provienen tanto de alimentos tradicionales para mascotas como de marcas frescas/naturales: Blue Buffalo (General Mills) y Hill's Pet Nutrition (Colgate‑Palmolive) en alimentos premium para mascotas. Marcas más pequeñas de alimentos frescos y naturales para mascotas, como The Farmer's Dog, Ollie y Nom Nom, que a menudo venden directamente al consumidor. Las empresas de alimentos más amplias como Vital Farms, Utz Brands, Lamb Weston, etc., operan en el sector de alimentos de consumo más amplio, pero se superponen competitivamente en categorías de productos específicas. 6. Factores externos e internos que contribuyen al crecimiento de las ganancias Factores externos: Fuerte tendencia de los consumidores hacia la humanización de las mascotas y alimentos para mascotas de primera calidad, lo que respalda la demanda de opciones frescas y saludables. La creciente propiedad de mascotas y el aumento del gasto en su cuidado, especialmente en América del Norte. Estas tendencias crean oportunidades para que Freshpet aumente su participación de mercado y amplíe su presencia minorista. Factores internos: Posicionamiento único del producto refrigerado y lealtad a la marca, diferenciándolo del alimento convencional para mascotas. Asociaciones estratégicas con minoristas y unidades de distribución refrigeradas propias, que mejoran la visibilidad del producto y las compras repetidas. Expansión operativa y marketing enfocado en propietarios de mascotas preocupados por la salud, permitiendo un crecimiento escalable en mercados existentes y nuevos. 7. Factores externos e internos que contribuyen a la disminución de las ganancias Factores externos: Presiones económicas y cambios en el comportamiento del consumidor, con presupuestos familiares más ajustados que potencialmente reducen las compras premium. La creciente competencia de las principales empresas de alimentos que ingresan al espacio de alimentos frescos para mascotas, por ejemplo, General Mills amplía Blue Buffalo con nuevas ofertas. Factores internos: La dependencia de la logística refrigerada aumenta el costo y la complejidad en relación con los alimentos estables para mascotas. Un crecimiento más lento en ciertos segmentos (por ejemplo, alimentos para gatos) podría limitar una adopción más amplia a medida que cambian las preferencias de los consumidores. 8. Estabilidad de la gestión Cambios ejecutivos en los últimos 5 años: El liderazgo ejecutivo de Freshpet incluye al director ejecutivo Billy Cyr, con actividad reciente en roles de junta y alta gerencia, lo que refleja una continuidad de liderazgo enfocada en la ejecución de estrategias de crecimiento. Impacto en la estrategia y cultura corporativa: La continuidad de la gestión ha respaldado un enfoque consistente en la innovación de productos premium, la infraestructura de distribución refrigerada y la expansión de la marca, lo que contribuye a la coherencia estratégica a largo plazo y al fortalecimiento del posicionamiento en el mercado. Un análisis de las condiciones comerciales indica que las ganancias por acción están creciendo actualmente por encima de los pronósticos de consenso de los analistas en medio de un crecimiento sostenido de los ingresos a largo plazo, mientras que los indicadores de desempeño y estabilidad financiera como la rotación de cuentas por cobrar y la relación deuda-ingresos parecen sólidos, lo que confirma una gestión operativa de alta calidad y una estructura de balance saludable. Los flujos de efectivo de las actividades operativas, de inversión y de financiación se evalúan como estables, lo que indica la capacidad equilibrada de la empresa para generar y asignar capital. Entre los indicadores de prioridad media, el crecimiento sostenido a largo plazo del rendimiento del capital y del margen bruto respalda la imagen de una rentabilidad estable, el crecimiento alcanzado en el índice de gastos operativos refleja un mejor control de costos y los sólidos valores de los plazos de pago a proveedores, la relación inventario-ingresos y la liquidez actual confirman una gestión confiable del capital de trabajo; al mismo tiempo, la falta de progreso en la cobertura de intereses sigue siendo el único factor limitante que no cambia la evaluación positiva general. Con un ratio P/E de 27, que se considera aceptable, la valoración actual parece razonable dado el perfil de crecimiento moderadamente estable. No se ha identificado ninguna noticia crítica que pueda poner en peligro la estabilidad del negocio o suponer un riesgo de insolvencia. Considerando un coeficiente de diversificación de 20 y una desviación del precio actual de la acción de su valor promedio anual de más de 4 EPS, se tomó la decisión de invertir el 5% del capital en esta empresa al precio de cierre de la última barra diaria, lo que refleja un enfoque equilibrado y conservador de la posición dentro de una cartera diversificada.
NASDAQ:FRPTLargo
por Be_Capy
US30 – Sesgo Defensivo | Venta en RebotesLa estructura alcista parabólica se rompió. El mercado entra en fase correctiva y la mentalidad correcta ahora es defensiva. Buscamos vender rebotes o esperar rupturas limpias, no perseguir compras. 🕒 Sesión de Londres (03:00 – 08:30 ET) Posible engaño: Dead Cat Bounce para aliviar la sobreventa. Zona trampa: 49,050 – 49,100 Acción: si aparecen patrones de reversión (envolvente bajista en 15m), VENTA. Objetivo: regreso a 48,900. 🕒 Sesión de Nueva York (09:30 ET) Escenario A – Continuación bajista: Ruptura clara de 48,880 con VIX → 16.00 VENTA hacia 48,600. Escenario B – Rango volátil: Precio atrapado entre 48,800 – 49,100 No operar el centro; vender arriba y comprar abajo con cautela. 📊 Referencias Clave Resistencia: 49,250 (antiguo soporte → ahora techo). Dirección: flecha bajista válida. Target de corrección: 48,436 – 48,500 (zona donde reaparecen compradores institucionales). ⚠️ Consejo: con gamma negativa, abundan los amagues. Reduce lotaje y protege stops hasta que el VIX se calme o supere 16.00 con claridad.
FX:US30Corto
por osegura2475
NAS100 – Rebote Defensivo en 25,580Sesión de rebote técnico tras un rechazo fuerte en máximos. El plan es comprar solo si el soporte responde; de lo contrario, cambiar el chip. 📊 Niveles Clave R1 – 25,695 (55.4%) → FVG bajista; objetivo lógico del rebote. R2 – 25,783 (18.2%) → Máximo del día; difícil sin noticias. S1 – 25,580 (78.6%) → Soporte inmediato (línea punteada azul). Aquí deben aparecer compras. S2 – 25,550 (62.1%) → Soporte clave; perderlo invalida compras. S3 – 25,450 (35.8%) → Corrección rápida si S2 falla (caja amarilla). 🎯 Plan – Jueves 8 Estrategia: Dead Cat Bounce (rebote defensivo) Zona de compra: 25,560–25,590. Gatillo: mechas inferiores claras en 15m → COMPRA. Objetivo: 25,680–25,690 (FVGs rosas). Toma ganancias rápido. Cancelación: cierre H1 < 25,550 → no comprar y buscar ventas hacia 25,450. Resumen: Comprar solo si 25,580 aguanta. Muchas resistencias arriba; gestión estricta. Ojo con la apertura y la mecha superior previa.
PEPPERSTONE:NAS100
por osegura2475
XAU/USD – Acumulación Defendida | Ataque a 4500El Oro terminó acumulando tras la corrección y el modelo sugiere ruptura pendiente al alza. La sesión de hoy mostró debilidad sin continuación bajista: señal bullish de preparación. 📊 Rangos Proyectados Londres 68%: 4452 – 4485 95%: 4440 – 4498 Nueva York 68%: 4445 – 4502 95%: 4425 – 4520 🧠 Lectura del Modelo Piso de Acumulación (4450–4452): Zona defendida por Londres; compras probables en retrocesos. Objetivo Pendiente (4500): Imán psicológico; la acumulación busca fuerza para atacarlo. 🧱 Mapa de Liquidez Resistencias R1: 4480 – 4485 → Cuello de la acumulación; romper libera compras. R2: 4500 – 4505 → Target semanal / imán de liquidez. Soportes S1: 4460 – 4465 → Soporte actual de trabajo. S2: 4445 – 4450 → Zona de trampa (stop hunt) previa a la subida. 🎯 Estrategia – “La Resurrección” A) Recuperación en Londres (Preferida): Respetar 4460 o falso quiebre a 4455 Ruptura de 4472 → Compra TP1: 4485 | TP2: 4500 B) Riesgo (Baja prob.): Ruptura fuerte de 4445 en NY → acumulación falla; posible 4420. 📌 Resumen Sesgo: Alcista mientras 4450/4460 aguante Plan: Comprar soportes, no perseguir Objetivo: 4500
OANDA:XAUUSDLargo
por osegura2475
XAU/USD – Defender el Breakout El Oro entra al viernes de cierre semanal con la misión de defender la ruptura realizada ayer a las 10:00 AM. El modelo señala que el antiguo techo ahora debe comportarse como suelo de hierro. 🧠 Niveles Clave Soporte de la Ruptura: 4480 – 4488 Nivel crítico. Si se mantiene, la tendencia sigue sana. Techo Final: 4525 – 4530 Zona de toma de beneficios y ventas de cierre semanal. 🧱 Mapa de Liquidez Resistencias (Venta / Take Profit): R1: 4515 → Primer techo intradía. R2: 4525 – 4530 → Extensión semanal; difícil sostener viernes. Soportes (Compra / Re-test): S1 (Clave): 4480 – 4485 → Zona de ruptura (10 AM). S2 (Invalidación): 4460 → Perderlo anula la ruptura. 🎯 Estrategia – “Defender el Breakout” A) Re-test del Nivel Clave (Preferida): Esperar retroceso a 4482 – 4488 Rechazo claro en M15 → Compra SL: 4475 TP: 4515 (cierre de semana) B) Venta de Extensión (Solo si hay euforia): Spike directo a 4530 sin noticia Venta (Short) por toma de beneficios. 📌 Resumen El movimiento real ya ocurrió (ayer 10 AM). No romper 4480 es la clave. Sesgo: Alcista moderado, buscando cerrar arriba de 4500. ⚠️ Cierra operaciones antes del mediodía NY y disfruta el fin de semana. Humanize 190 words
OANDA:XAUUSDLargo
por osegura2475
El Brent rebota hacia resistencia claveEl petróleo Brent rebota desde la zona de los 60 dólares por barril y avanza hasta la media móvil exponencial de 55 días (EMA 55), alrededor del 62,32. En el gráfico diario se observa que esta EMA 55 ha estado actuando como resistencia dinámica para el crudo. Si el Brent rompe la EMA 55 al alza, la siguiente resistencia relevante podría ubicarse en la media móvil exponencial de 200 días (EMA 200), cerca del 65,92. Aun así, el Brent mantiene una tendencia bajista de medio y largo plazo. En caso de que el precio regrese por debajo del 60,00, el siguiente soporte a vigilar estaría alrededor del 58,24, una zona que el mercado ha vuelto a testear tras varios años sin operar de forma sostenida en esos niveles. En lo fundamental, el crudo ha estado especialmente volátil por los acontecimientos en Venezuela. En el corto plazo, el mercado ha incorporado una prima de riesgo por el endurecimiento de la presión estadounidense sobre los flujos venezolanos, incluyendo acciones como la incautación de un petrolero vinculado a exportaciones de Venezuela y el marco alrededor del bloqueo a tanqueros sancionados. Hacia el largo plazo, el sesgo bajista sigue condicionado por la percepción de oferta relativamente holgada en 2026, con encuestas y proyecciones que apuntan a precios promedio moderados. Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo. Los tipos de interés pueden cambiar. Los pronósticos no son garantías. El riesgo político es impredecible. Las acciones de los bancos centrales pueden variar. Las herramientas de las plataformas no garantizan el éxito. El estatus regulado no garantiza la seguridad.
ACTIVTRADES:BRENT
por ActivTrades
Analisis Pre Mercado ASIA NASDAQ 09.01.26 - La Zona TradeEl mercado en 15 y 5min esta rombiendo la lateral, para los que deseen ejecutar al alza: Deben esperar el retesteo del TECHO o ver si es posible que tomen el precio 25655 para ver si venta agota (manipula) tomando ese precio y esperamos la reaccion de COMPRA. El otro movimiento es que vuelva a respetar el piso de la lateral zona verde marcada para tomar buena posicion y ejecutar. Si el rompimiento sigue al alza y llega a zona de Venta (zona roja); solo queda esperar si compra puede tomar esos maximo o manipula para tomarlos y los absorben por completo con volumen fuerte de VENTA para que podamos ejecutar un hermoso impulso a la baja por posible agotamiento de las compras. En 1 hr tambien se esta dando el rampimiento hay que esperar como concluye para cualquier ejecución al alza.. tener paciencia.
CME_MINI:MNQ1!
por ManuelIragorri
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Post Mercado Nasdaq 08.01.26 comentando entradasNASDAQ 100 En la sesión de hoy, el NASDAQ 100 mostró un comportamiento técnico muy claro, ofreciendo oportunidades bien definidas para quienes supieron leer la estructura del mercado y gestionar el riesgo con disciplina. Durante la apertura de Nueva York se observó un aumento significativo en el volumen, lo que confirmó la intención institucional y permitió identificar zonas clave de liquidez y reacción del precio. El precio respetó niveles técnicos relevantes, alternando fases de impulso y retroceso, lo que dejó escenarios óptimos tanto para movimientos de continuación como para entradas más conservadoras. El análisis del volumen Up/Down fue determinante para validar la fortaleza de las tendencias y evitar entradas de baja probabilidad. Este video muestra cómo se desarrolló el mercado paso a paso, qué se tuvo en cuenta para tomar decisiones y cómo se gestionaron las operaciones con un enfoque profesional, priorizando la consistencia por sobre la impulsividad. 📌 Si buscas entender cómo piensan los traders rentables, aprender a leer el mercado con claridad y mejorar tu ejecución, este contenido es para ti. 👉 Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame en cada sesión para seguir creciendo en el trading con análisis real, disciplina y mentalidad profesional.
CME_MINI:MNQ1!
por ManuelIragorri
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Escenario 1 o 2 | ¿Consolidación o reversión?📊 NVDA consolida dentro de estructura alcista, más canal que cuña de reversión. Sigue sobre MM200 y POC ~176 como nivel clave. Restricciones de China al H200 son viento en contra marginal, no shock estructural. Mientras mantenga estructura, sesgo sigue alcista. ⚠️📈 Escenario 1 — Más probable Continuación alcista tras consolidación - Ruptura limpia del canal - Objetivo: nuevos máximos Requiere: - Aceptación sobre 190–195 Escenario 2 — Retroceso técnico sano - Testeo del POC ~176 - Limpia manos débiles - Mantiene estructura alcista intacta Escenario 3 — Cambio de sesgo (menos probable) Pérdida clara de: - 164 - MM200 Solo con: - Risk-off global - Shock macro mayor Hoy no es escenario base
NASDAQ:NVDA
por tradercolombiia