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Fibonacci

Fibonacci: Teoría y Práctica (Parte 1) RetrocesosLas proporciones de Fibonacci son una herramienta técnica ampliamente utilizada los mercados financieros. Se basan en la secuencia de Fibonacci, una serie numérica introducida en Occidente por el matemático italiano Leonardo de Pisa (siglo XIII), tras sus viajes por el Mediterráneo (especialmente en Bugía, Argelia): 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... donde cada número es la suma de los dos anteriores. Aunque Ralph Nelson Elliott incorporó conceptos relacionados a las ratios de Fibonacci en su teoría de ondas (publicada en 1938), fue Charles Collins quien primero utilizó explícitamente retrocesos y extensiones de precios en la década del 1940. Dividiré el contenido en tres partes para mejorar la comprensión sobre este enfoque: Retrocesos de Fibonacci, Extensiones de Fibonacci y Alineaciones Armónicas. Ratios de Fibonacci En trading, no se usa la secuencia directamente, sino sus ratios, que aproximan proporciones naturales observadas en la naturaleza, el arte y los patrones de precios. La ratio o coeficiente de cualquier número con respecto al número más alto que le sigue se acerca a 0.618 después de los cuatro primeros números. Por ejemplo, 1/1 es 1.00, 1/2 es 0.50, 2/3 es 0.67, 3/5 es 0.60, 5/8 es 0.625, 8/13 es 0.615, 13/21 es 0.619, etcétera (presten atención al valor 0.50) La ratio o coeficiente de cualquier número con respecto al número más bajo que le precede es aproximadamente 1.618, o el inverso de 0.618. Por ejemplo, 13/8 es 1.625, 21/13 es 1.615, 34/21 es 1.619. Cuanto más altos son los números, más se acercan a los valores de 0.618 y 1.618. Las ratios de los números alternos se aproximan a 2.618 o su inverso, 0.382. Por ejemplo, 13/34 es 0.382, 34/13 es 2.615. 0.786 es la raíz cuadrada del 0.618 Visión personal sobre proporciones de Fibonacci Ninguno de las ratios que exploraremos a continuación encierra propiedades mágicas. Lo verdaderamente decisivo es la acción del precio, que actúa como espejo de la psicología colectiva de los inversores. Las proporciones de Fibonacci son excelentes para mostrar la proporcionalidad y armonía, aspectos que directamente inciden sobre las decisiones de los participantes. Ahí radica la importancia de este enfoque. Ajustes de retrocesos de Fibonacci En la figura 1 pueden apreciar cómo trazar correctamente los retrocesos de Fibonacci en una tendencia alcista: de abajo hacia arriba, desde el mínimo del impulso (1) (incluyendo las mechas o sombras inferiores) hasta el máximo superior (2) (tomando en cuenta sus mechas o sombras). Cuanto más claros y definidos sean estos impulsos, mayor será su influencia en la psicología de los participantes del mercado. La claridad es garantía de mejores resultados cuando estudiamos herramientas, indicadores o la acción de precio. El nivel 0.236 lo descarto en mi operativa, pero pueden agregarlo y experimentar. La temporalidad también es importante tenerla en cuenta: aplicar Fibonacci en gráficos de 5 minutos, por ejemplo, sería como intentar controlar el océano con una cinta métrica. Como demostré en el artículo “La temporalidad lo es todo” , bajos marcos temporales degradarán la tasa de acierto por la mayor influencia de noticias y rumores, presencia de trading de alta frecuencia, menor capitalización e intereses, etc. Si el trazado es incorrecto, los valores no coincidirán con los de la imagen, y la línea diagonal apuntará hacia abajo. Figura 1 En la figura 2 muestro el correcto trazado de retrocesos de Fibonacci en un impulso bajista, de arriba hacia abajo, desde el máximo del impulso (1) (incluyendo las mechas o sombras inferiores) hasta el mínimo (2) (tomando en cuenta sus mechas o sombras). Si el trazado es incorrecto, los valores no coincidirán, y la línea diagonal apuntará hacia arriba. Figura 2: Psicología de las ratios Ratio 0.382 Esta ratio es extremadamente útil para no tomar entradas anticipadas a favor de la tendencia. En mi experiencia personal en la mayoría de los casos, debemos esperar que el precio toque el nivel 0.382, a menos que una formación de precio consistente justifique una continuación de la tendencia. Este nivel indica una zona de retroceso típico, por lo que es ideal para detectar "pausas" en tendencias fuertes. También es necesario que en este como en las otras ratios que estudiaremos, las entradas estén validadas por la acción de precio y el contexto. En la figura 3 pueden observar como el precio ofrece una excelente oportunidad de reversión en el nivel 0.382 de Fibonacci. Una EMA 50 previamente respetada y un punto fuerte como el 50% del cuerpo de una vela envolvente en gráfico semanal aumentan la robustez de la zona. La confirmación de la acción de precio se manifiesta en aumentos de volúmenes que pueden avisar de probable reversión y una vela envolvente alcista. Figura 3 No pondré ejemplos en tendencias bajistas sobre este nivel, pues la presión compradora implícita en la naturaleza de los mercados hace muy inestables las entradas en venta basadas en el nivel 0.382. Por lo tanto, esta ratio se manifiesta sobre todo en tendencias alcistas. Ratio 0.50 Generalmente se cree que esta ratio no pertenece a la sucesión de números de Fibonacci, pero 0.50 es un punto de partida armónico en la progresión. Marca un equilibrio entre la oferta y la demanda, por lo que además de delimitar una zona de lucha entre compradores y vendedores, funciona como imán psicológico, que tiende a atraer al precio. En la figura 4 pueden apreciar el uso correcto del nivel: La ratio 0.50 está perfectamente alineada con la presencia de una SMA 50 y elementos de la acción de precio como una prueba de techo , lo que ofrece una resistencia extremadamente robusta. Un patrón “gap de isla” es una excelente señal de reversión para confirmar una entrada en corto. Figura 4 En la figura 5 se observa la alineación del nivel 50 con la presencia de un gran gap que funciona como un soporte robusto. Además, añadiré que el nivel coincide con el 50% del cuerpo de una vela envolvente alcista en gráfico semanal, lo que aporta gran seguridad. La acción de precio confirmaría una entrada con una gran vela envolvente alcista. Figura 5 Ratio 0.618 (proporción áurea) La ratio 0.618 es un "punto de equilibrio" universal en la psicología de masas; el lugar donde muchos inversores esperan un rebote, ya que representa una corrección profunda pero no exhaustiva. Estudios y pruebas (como los de Robert Prechter en Elliott Wave Principle ) muestran que el 61.8% aparece en hasta el 70% de las correcciones significativas en índices como el S&P 500 o el Dow Jones, mientras críticos como economistas conductuales argumentan que su "éxito" es más por sesgo de confirmación que por causalidad estricta. En la figura 6 observamos como la proporción áurea (0.618) coincide con una zona de alto volumen de órdenes (perfil de volumen). La debilidad apreciable en la acción de precio y gráficamente representada en indicadores osciladores como el MACD (divergencia bajista), sumada a un pico de volumen, podría darnos pistas acerca de un probable rechazo en la zona. Figura 6 En la figura 7 observamos un ejemplo alcista, donde existe una alineación entre el nivel 0.618 y un soporte fuerte generado por una acumulación. Noten como esta zona presenta un gran volumen de órdenes (perfil de volumen). Este soporte también estaba respaldado por una EMA 20 en gráfico semanal. La acción de precio confirmaría la entrada tras varias velas de rechazo. Figura 7 Ratio 0.786 Este es mi ratio favorita de los retrocesos de Fibonacci y lo uso solo para buscar reversiones en tendencias alcistas. Indica debilidad en la tendencia, pero me gusta tenerle como una zona de alta probabilidad de reacción, pues la fuerza de venta en una corrección tan profunda tiende a ser débil, mientras que grandes participantes o instituciones pueden ver una buena oportunidad de comprar barato. Aplico esta ratio exclusivamente en doble suelos como pueden apreciar en las figuras 8 y 9. Figura 8 Figura 9 En la figura 8 el nivel 0.786 coincide con el 50% de una vela envolvente en gráfico mensual y un gran gap apreciable desde gráfico diario. Además, el volumen y un gran patrón de vela envolvente hubieran confirmado muy bien la entrada. La figura 9 muestra una alineación entre el nivel 0.786 y un fuerte soporte en gráfico diario. En la misma zona coincide una EMA 20 en gráfico semanal. La confirmación de la acción de precio se manifiesta en una compresión y una explosión de volatilidad alcista. Datos curiosos 1-Leonardo de Pisa (o Leonardo Pisano) nació alrededor de 1170 en Pisa, Italia, y era hijo de Guglielmo Bonacci, un funcionario comercial que trabajaba en el norte de África. El apodo Fibonacci proviene de "filius Bonacci", que en latín significa literalmente "hijo de Bonacci". Él mismo se firmaba como "Leonardo, hijo de Bonacci, pisano" en sus obras, pero el término "Fibonacci" se acortó y popularizó siglos después. 2- La serie numérica de Fibonacci en realidad se remonta a textos indios antiguos (como los de Pingala en el siglo II a.C., usados para métrica poética). 3-Leonado de Pisa popularizó la serie numérica en Europa Occidental a través de su libro, Liber Abaci (1202), donde la usó para resolver problemas prácticos, como el crecimiento de poblaciones de conejos (el famoso ejemplo: un par de conejos produce una secuencia de nacimientos que genera los números 1, 1, 2, 3, 5, 8...). Conclusiones Las proporciones de Fibonacci son un complemento valioso, pero no el santo grial. En mis estrategias, las encuentro extremadamente útiles y me siento a gusto incorporándolas en contextos específicos, aunque no todos los sistemas las requieren. Por ejemplo, me gusta tener un Fibonacci a mano en patrones como dobles suelos, para identificar soportes clave, o cuando un precio se sobreextiende o retrocede con fuerza, delimitando zonas de posible reversión. Recomiendo a los inversores no perseguir alineaciones numéricas místicas y mantener un enfoque lógico en cada herramienta, método o patrón estudiado.
NASDAQ:TSLAFormación
por Especulador96
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IDEA DE ENTRADA CORTA EN EHT - FVG+FIBOIdea de entrada Short en el Part ETH/USDT tomando la continuación de tendencia, la idea es operando FVG usando la coincidencia con el Retroceso Fibonacci. Entendiendo la estructura y tendencia principal, pasamos a ubicar FVGs que apoyen una continuación de tendencia, encontramos la confluencia de un patron de cuña ascendente en marco temporal inferior, que ataca el FVGs, al utilizar el retroceso Fibonacci para medir el impulso previo, observamos la coincidencia del 50% con la parte superior del FVG por lo que procedemos a colocar la entrada en esta intersección y nuestro stop, en el .618 de retroceso, la amplitud de la tendencia principal y el target del patron nos permite buscar un target amplio con relación 4:1
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por NeoInvestment
La VERDAD sobre los Retrocesos de Fibonacci que NADIE te diceEl Dato que Cambiará tu Perspectiva para Siempre Aquí tienes una estadística que te va a sorprender: según estudios académicos rigurosos que analizaron miles de operaciones en múltiples mercados, los retrocesos de Fibonacci no tienen mayor efectividad que lanzar una moneda al aire. Sin embargo, el 78% de los traders profesionales los siguen usando diariamente. ¿Cómo es posible esta paradoja? Esta contradicción aparente nos lleva a una de las realidades más fascinantes del mundo financiero, donde la psicología humana puede ser más poderosa que las matemáticas puras. Pero antes de que descartes completamente esta herramienta o, por el contrario, la adoptes ciegamente, necesitas entender la historia completa. El Origen de Todo: De las Flores a Wall Street Para comprender realmente lo que está sucediendo, necesitamos viajar al siglo XIII, cuando Leonardo Fibonacci presentó su famosa secuencia: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89... Cada número es la suma de los dos anteriores. Parece simple, pero cuando divides cualquier número por el siguiente, obtienes aproximadamente 0.618, conocido como la proporción áurea. Este número aparece en lugares sorprendentes en la naturaleza. Las espirales de las conchas marinas, la distribución de las semillas en un girasol, incluso las proporciones del rostro humano siguen esta proporción. Es como si el universo tuviera un código secreto matemático incorporado en su diseño. En los años 1970, los analistas técnicos hicieron un salto conceptual audaz. Pensaron: "Si estos números gobiernan patrones naturales, ¿por qué no podrían gobernar también los patrones de precios en los mercados?" Nacieron así los retrocesos de Fibonacci en el trading. La Mecánica del Sistema: Cómo Funciona en Teoría El concepto es seductoramente elegante. Cuando un precio hace un movimiento fuerte (digamos, una acción sube de $100 a $200), los traders esperan que el precio "retroceda" o se corrija antes de continuar su tendencia. Los niveles de Fibonacci sugieren que este retroceso será del 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% o 78.6% del movimiento original. Siguiendo nuestro ejemplo, si la acción bajara desde $200, los traders esperarían que encontrara soporte en $161.8 (retroceso del 38.2%) o en $138.2 (retroceso del 61.8%). La idea es que estos niveles actuarán como "imanes" para el precio, creando puntos de reversión predecibles. Millones de traders alrededor del mundo miran estos mismos niveles, colocan órdenes cerca de ellos y esperan que el precio rebote exactamente donde las matemáticas de Fibonacci predicen. La Bomba Científica: Lo que Revelan los Datos Reales Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Los investigadores académicos, armados con supercomputadoras y décadas de datos históricos, decidieron poner a prueba esta teoría. Los resultados fueron devastadores para los creyentes en Fibonacci. Un estudio publicado en una revista científica prestigiosa analizó tres mercados bursátiles importantes, examinando miles de movimientos de precios. Su conclusión fue contundente: los retrocesos de Fibonacci no proporcionan ventaja estadística significativa. Los precios rebotaban en los niveles de Fibonacci con la misma frecuencia que en cualquier otro nivel aleatorio. Otro estudio aún más riguroso analizó seis pares de divisas principales usando datos tick-by-tick (el nivel más detallado posible) durante cinco años completos. Los investigadores examinaron todos los marcos temporales posibles, desde minutos hasta meses. Su veredicto fue unánime: los retrocesos de Fibonacci carecen de significancia económica en todos los períodos de tiempo. Imagina la sorpresa. Una herramienta usada por millones de personas, enseñada en cursos de trading por todo el mundo, recomendada por "gurús" del mercado, resultó ser estadísticamente irrelevante. Era como descubrir que la brújula que has estado usando durante años no apunta realmente al norte. El Misterio Psicológico: Por Qué Siguen Funcionando Pero espera, aquí viene la parte verdaderamente fascinante. A pesar de la evidencia científica, muchos traders experimentados juran que los niveles de Fibonacci funcionan en sus operaciones diarias. No están mintiendo ni están locos. Están experimentando uno de los fenómenos más poderosos de la psicología de masas: la profecía autocumplida. Piénsalo de esta manera: si millones de traders en todo el mundo están mirando el mismo nivel de 61.8% y esperan que el precio rebote allí, muchos van a colocar órdenes de compra cerca de ese nivel. Esta concentración masiva de órdenes puede crear efectivamente un soporte temporal, haciendo que el precio rebote exactamente donde Fibonacci predijo. Es como un embotellamiento de tráfico. No existe una ley física que diga que los autos deben detenerse en cierto punto de la carretera, pero si suficientes conductores frenan al mismo tiempo por cualquier razón, se crea un embotellamiento real. Los niveles de Fibonacci funcionan de manera similar: crean efectos reales porque la gente cree que son reales. El Engaño de Nuestro Cerebro: Los Sesgos Cognitivos en Acción Nuestro cerebro está evolutivamente diseñado para encontrar patrones, incluso donde no existen. Este sesgo cognitivo, llamado apofenia, nos ayudó a sobrevivir como especie (reconocer patrones de peligro en la naturaleza era crucial), pero nos traiciona en los mercados financieros. Cuando un trader ve que el precio rebota exactamente en el nivel 61.8%, esa experiencia se graba profundamente en su memoria como una confirmación poderosa del poder de Fibonacci. El cerebro libera dopamina, creando una sensación de satisfacción y reforzando la creencia. Sin embargo, cuando los niveles fallan, el cerebro encuentra formas de racionalizar la falla: "había mucha volatilidad ese día", "las noticias interfirieron", "el mercado estaba manipulado". Además, opera el sesgo de confirmación. Una vez que creemos en algo, inconscientemente buscamos evidencia que lo respalde e ignoramos o minimizamos la evidencia contraria. Es como cuando compras un auto de cierto color y súbitamente empiezas a notar autos de ese mismo color por todas partes. El Factor Temporal: Cuándo Parecen Funcionar y Cuándo Fallan Los datos revelan patrones interesantes sobre cuándo los retrocesos de Fibonacci parecen tener más relevancia. En mercados laterales o con baja volatilidad, donde los grandes movimientos fundamentales son escasos, los niveles técnicos (incluyendo Fibonacci) pueden tener cierta efectividad temporal. Durante la crisis financiera de 2008, muchos índices rebotaron cerca de niveles de Fibonacci, y los defensores de esta técnica lo señalaron como prueba de su efectividad. Sin embargo, el mismo período mostró igual cantidad de casos donde los precios atravesaron estos niveles sin mostrar respeto alguno por las matemáticas de Fibonacci. En mercados altamente volátiles, especialmente aquellos impulsados por noticias fundamentales importantes, los niveles de Fibonacci se vuelven completamente irrelevantes. Un anuncio de política monetaria, una guerra comercial o una pandemia global pueden hacer que los precios atraviesen todos los niveles técnicos como si fueran papel mojado. La Paradoja de la Efectividad: Cuando lo Falso se Vuelve Verdadero Aquí encontramos una de las paradojas más fascinantes del mundo financiero. Incluso si los retrocesos de Fibonacci no tienen base científica intrínseca, pueden tener efectividad práctica debido a su uso generalizado. Es similar a cómo los números redondos (como $100 o $1,000) a menudo actúan como niveles de soporte o resistencia psicológica. Esta efectividad, sin embargo, es inherentemente frágil e impredecible. Si demasiados traders confían en la misma técnica, los mercados pueden evolucionar y adaptarse. Los grandes fondos de inversión y las instituciones financieras, con sus algoritmos sofisticados y recursos computacionales masivos, pueden incluso identificar y explotar estos patrones predecibles para su beneficio. Imagina un juego donde todos los jugadores usan la misma estrategia. Al principio, la estrategia puede funcionar porque todos la siguen. Pero eventualmente, los jugadores más inteligentes descubren cómo explotar el hecho de que todos los demás son predecibles. Los mercados financieros operan de manera similar. La Aplicación Práctica: Cómo Usar Esta Información Inteligentemente Entonces, ¿qué debe hacer un trader o inversor inteligente con toda esta información? La respuesta no es ni rechazar completamente los retrocesos de Fibonacci ni adoptarlos ciegamente. La clave está en entender su naturaleza y usarlos dentro de un contexto más amplio. Si decides incorporar niveles de Fibonacci en tu análisis, hazlo con estas consideraciones cruciales en mente. Primero, nunca los uses como tu único criterio de decisión. Son simplemente una herramienta más en una caja de herramientas que debería incluir análisis fundamental, gestión de riesgo, y comprensión de la psicología del mercado. Segundo, los niveles de Fibonacci pueden tener mayor relevancia cuando coinciden con otros factores técnicos importantes. Si un retroceso del 61.8% coincide con una media móvil importante, una línea de tendencia histórica, o un nivel de soporte y resistencia previamente establecido, la confluencia de factores puede crear un punto de interés más significativo. Tercero, siempre considera el contexto del mercado más amplio. En un mercado alcista fuerte, los retrocesos tienden a ser más superficiales. En un mercado bajista, pueden ser más profundos. Durante períodos de alta volatilidad o eventos fundamentales importantes, todos los niveles técnicos pueden volverse irrelevantes. La Gestión del Riesgo: La Única Constante Universal Independientemente de si usas Fibonacci o cualquier otra herramienta técnica, la gestión del riesgo debe ser tu prioridad absoluta. Esto significa definir claramente cuánto estás dispuesto a perder en cada operación antes de entrar en ella, usar stops de pérdida apropiados, y nunca arriesgar más del 1-2% de tu capital total en una sola operación. Los mercados son inherentemente impredecibles, y cualquier herramienta técnica puede fallar en cualquier momento. Los traders exitosos no son aquellos que tienen razón todo el tiempo, sino aquellos que gestionan sus pérdidas de manera efectiva y permiten que sus ganancias corran cuando están en lo correcto. El Panorama Más Amplio: Comprendiendo la Naturaleza de los Mercados Para desarrollar una perspectiva verdaderamente madura sobre el trading y la inversión, necesitas entender que los mercados financieros no son sistemas físicos regidos por leyes inmutables como la gravedad. Son ecosistemas complejos y dinámicos influenciados por la psicología humana, el flujo de información, las decisiones políticas, los cambios tecnológicos, y la interacción de millones de participantes con objetivos diferentes. En este contexto, buscar fórmulas mágicas o sistemas infalibles es una pérdida de tiempo. Lo que realmente importa es desarrollar habilidades fundamentales: capacidad de análisis, disciplina emocional, gestión del riesgo, y una comprensión profunda de los factores que realmente mueven los mercados. La Evolución Continua: Adaptándose a un Mundo Cambiante Los mercados financieros están en constante evolución. Las técnicas que funcionaron en el pasado pueden volverse obsoletas, nuevas tecnologías pueden cambiar la dinámica del mercado, y los patrones de comportamiento pueden shift con las generaciones. Los algoritmos de inteligencia artificial, el trading de alta frecuencia, y las criptomonedas están creando dinámicas de mercado que no existían cuando se popularizaron los retrocesos de Fibonacci. En este ambiente cambiante, la flexibilidad mental y la capacidad de adaptación son más valiosas que la adhesión rígida a cualquier sistema o técnica particular. Los traders e inversores exitosos del futuro serán aquellos que puedan integrar múltiples fuentes de información, adaptar sus estrategias a condiciones cambiantes, y mantener una mentalidad de aprendizaje continuo. Conclusión: La Sabiduría Está en el Equilibrio Los retrocesos de Fibonacci representan un microcosmos fascinante de la intersección entre matemáticas, psicología, y mercados financieros. Aunque la evidencia científica sugiere que no tienen poder predictivo intrínseco, su uso generalizado puede crear efectos psicológicos temporales que los hacen ocasionalmente relevantes. La verdadera lección aquí no es sobre Fibonacci específicamente, sino sobre la importancia de mantener una perspectiva equilibrada y escéptica hacia cualquier herramienta de trading o inversión. En un mundo donde abundan las promesas de sistemas infalibles y fórmulas secretas, el enfoque más inteligente es construir una base sólida de conocimiento fundamental, desarrollar habilidades de pensamiento crítico, y mantener expectativas realistas sobre lo que cualquier herramienta técnica puede y no puede hacer. Al final del día, el trading y la inversión exitosos no se tratan de encontrar la herramienta perfecta, sino de gestionar la incertidumbre inherente de los mercados con conocimiento, disciplina, y una comprensión profunda de las limitaciones humanas y del mercado. Tu Experiencia Importa: Únete a la Conversación Ahora quiero conocer tu perspectiva. ¿Has usado retrocesos de Fibonacci en tu trading? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Has notado si funcionan mejor en ciertos tipos de mercados o condiciones? ¿O tal vez has observado otros patrones o herramientas técnicas que parecen tener efectividad psicológica similar? Comparte tus experiencias y observaciones en los comentarios. La comunidad de traders e inversores se beneficia enormemente cuando compartimos nuestras experiencias reales, tanto los éxitos como los fracasos. Tu historia podría ser exactamente lo que otro trader necesita escuchar para desarrollar su propia perspectiva equilibrada sobre estas herramientas. ¿Cuál es tu herramienta técnica favorita y por qué crees que funciona para ti? ¿Has experimentado la profecía autocumplida en acción? ¡Comparte tu historia!
Formación
por UnEspeculadorMas
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Guía de Indicadores: 5 Formas de Seguir Tendencias 📊LA PERSPECTIVA SOBRE INDICADORES DE TRADING La mayoría de traders sigue las tendencias con herramientas clásicas: medias móviles, RSI, MACD o el volumen. Y aunque son útiles, también son ampliamente conocidas, lo que las vuelve predecibles y a veces esto resulta en una ventaja ya aprovechada por mas participantes. En un entorno donde los algoritmos y la velocidad de ejecución hacen cada vez más difícil encontrar una ventaja, entender herramientas menos populares puede marcar una diferencia. 1️⃣ ADX Smoothed – La fuerza de la tendencia El ADX tradicional mide la fuerza de una tendencia, pero su lectura puede ser errática, especialmente en activos volátiles o con movimientos laterales frecuentes. Aquí es donde entra en juego el ADX Smoothed: una versión suavizada que reduce el ruido y ofrece lecturas más estables y representativas del contexto real. En lugar de reaccionar de forma exagerada ante un solo movimiento fuerte, este indicador requiere consistencia para marcar una tendencia sólida. Por eso, es especialmente útil en temporalidades mayores o cuando operas con estrategias swing. Cuando el ADX Smoothed supera niveles como 20 o 25 y se mantiene en aumento, la tendencia subyacente gana fuerza. A diferencia del ADX estándar, no verás tantos picos falsos. Es ideal para filtrar falsas rupturas y validar si una operación de continuación tiene fundamentos técnicos detrás. 2️⃣ Moving Average Ribbon – La cinta que suaviza la tendencia El Ribbon de medias móviles es una herramienta visual compuesta por múltiples EMAs (normalmente entre 6 y 12) con diferentes periodos, colocadas una sobre otra. Más que una simple media, el Ribbon permite observar la profundidad, coherencia y alineación de la tendencia. Cuando todas las EMAs están alineadas y separadas de forma progresiva, la estructura del movimiento es sólida. Pero si comienzan a estrecharse o cruzarse entre sí, el mercado puede estar entrando en fase de agotamiento o consolidación. Este indicador es especialmente útil para evaluar la salud interna de una tendencia. Mientras que una sola media puede ser engañosa, el Ribbon refleja la "densidad direccional" del mercado. Se vuelve una especie de escáner: no te dice solo hacia dónde va el precio, sino con qué convicción lo está haciendo. En mercados como el cripto o los índices, donde los movimientos suelen desarrollarse en oleadas, el Ribbon te ayuda a visualizar dónde están los verdaderos retrocesos y dónde las oportunidades de continuación. 3️⃣ KST (Know Sure Thing) – El oscilador que mide intención, no solo reacción El KST va más allá de medir si el precio está “sobrecomprado” o “sobrevendido”. Este oscilador combina cuatro tasas de cambio (ROC) en diferentes marcos temporales. La lógica es clara: si múltiples temporalidades ganan momentum al mismo tiempo, hay una tendencia real detrás. El KST no solo es útil para confirmar dirección, sino que permite anticipar cambios estructurales en el impulso del mercado. Al ser un compuesto de ROC, capta la intención del precio en distintos niveles, lo que lo convierte en un oscilador más robusto que el MACD en ciertos contextos. En activos con ciclos amplios, como índices bursátiles o materias primas, su lectura de convergencia/divergencia del impulso puede anticipar el inicio de una fase alcista o bajista antes que otros indicadores lo confirmen. 4️⃣ SuperTrend con ATR modificado – Seguimiento inteligente en volatilidad El SuperTrend es relativamente conocido, pero la mayoría lo usa con sus parámetros estándar, sin comprender su verdadera potencia. Este indicador combina la dirección del precio con la volatilidad del mercado, usando el ATR (Average True Range) como base para determinar el cambio de tendencia. Ahora bien, si modificas el ATR para adaptarlo al activo específico (por ejemplo, usando un ATR exponencial o ajustando su periodo a la naturaleza del instrumento), el SuperTrend se convierte en una herramienta extraordinaria para surfear la tendencia sin quedar atrapado en correcciones menores. En el mercado del oro o criptomonedas, donde los spikes son comunes, un SuperTrend mal calibrado cambia de dirección innecesariamente. Ajustarlo con un ATR más representativo reduce estas falsas señales y mejora la lectura general. 5️⃣ Chande Kroll Stop – El stop técnico que revela dirección y protección Este indicador fue pensado como un stop loss dinámico. Pero al observarlo más de cerca, también revela zonas de validación de tendencia. Cuando el precio se mantiene por encima de sus bandas, la tendencia es sólida; si las rompe, es señal de posible cambio o consolidación. Es particularmente útil para traders que buscan sistemas de seguimiento de tendencia con reglas de salida claras. Además, puede ser una alternativa visual muy eficaz a los stops fijos o incluso al trailing stop por porcentaje. En pares volátiles como GBPJPY o BTCUSD, donde un stop tradicional puede ser barrido fácilmente, el Chande Kroll Stop actúa como un colchón técnico, adaptado al comportamiento real del precio. 📓 Consideraciones Importantes sobre los Indicadores Entender la tendencia es fundamental a la hora de buscar un trading direccional. Pero seguirla con indicadores populares puede no ser suficiente. Usar herramientas como las que acabamos de explorar te permite ver lo que la mayoría ignora: el contexto estructural, la fuerza real del movimiento y las zonas donde la tendencia respira, se debilita o revive. No se trata de llenar tu gráfico de líneas, sino de encontrar tu criterio técnico. Un buen trader no usa más indicadores, solo utiliza aquellos que se adaptan a su estrategia efectiva. Risk Disclaimer El trading representa un riesgo elevado. easyMarkets no hace ninguna declaración o garantía y no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud o integridad de la información proporcionada, ni ninguna pérdida derivada de cualquier inversión basada en una recomendación, pronóstico o cualquier información proporcionada por cualquier tercero Analista de easyMarkets Alfredo G.
EASYMARKETS:NKCJPYFormación
por easyMarkets
Fibonacci Para Operar Grandes Tendencias ¿Cómo Utilizarlo?📊Fibonacci para Swing Traders: Proyecciones y Retrocesos La secuencia de Fibonacci y los ratios derivados de ella son herramientas fundamentales para muchos traders, especialmente aquellos que operan en marcos temporales medios, como los swing traders. Estas herramientas no son un metodo para predecir de forma exacta o una bola de cristal, sino un método para identificar áreas de alta probabilidad donde el precio podría encontrar soporte, resistencia o experimentar una reversión. Para el swing trader, que busca capturar movimientos de precio en varios días o semanas, la precisión en la identificación de estos niveles es crucial. Los retrocesos de Fibonacci nos ayudan a predecir dónde podría terminar una corrección dentro de una tendencia existente. Las extensiones/proyecciones de Fibonacci, por otro lado, nos dan posibles objetivos de precio una vez que la tendencia se reanuda. Comprender cómo aplicar estos conceptos en gráficos diarios o de 4 horas puede mejorar significativamente tu análisis y la toma de decisiones. 📉¿Qué Son los Retrocesos de Fibonacci y Cómo se Usan? Los retrocesos de Fibonacci se basan en la idea de que, durante una tendencia, el precio a menudo retrocede una parte predecible de su movimiento original antes de continuar en la dirección de la tendencia. Los niveles clave de retroceso son 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 78.6%. Si bien el 50% no es un ratio de Fibonacci estricto, es ampliamente utilizado debido a su significado psicológico como "mitad" del movimiento, aunque el 38.2% tambien se suele considerar importante en estrategias que involucran la metodologia de ondas elliot. Para aplicar los retrocesos, identificamos un movimiento de tendencia claro (alcista o bajista). En una tendencia alcista: Traza la herramienta de Fibonacci desde el mínimo del movimiento agresivo o volatil (punto de inicio del movimiento alcista) hasta el máximo de este mismo (punto final del movimiento alcista). Los niveles de retroceso de abajo hacia arriba (ej., 38.2%, 50%, 61.8%) indicarán posibles zonas donde el precio podría retroceder antes de reanudar su ascenso. En una tendencia bajista: Traza la herramienta desde el máximo del movimiento bajista agresivo o volatil (punto de inicio del movimiento bajista) hasta el mínimo del movimiento (punto final del movimiento bajista). Los niveles de retroceso de arriba hacia abajo (ej., 38.2%, 50%, 61.8%) indicarán posibles zonas donde el precio podría rebotar antes de continuar su caída. Para un swing trader, los niveles de 38.2%, 50% y 61.8% son los más observados, ya que representan retrocesos comunes antes de la continuación de la tendencia. Una vez que el precio alcanza uno de estos niveles y muestra señales de reversión (como patrones de velas, divergencias de indicadores o volumen creciente), puede ser una oportunidad para entrar en la dirección de la tendencia principal, es importante recordar que la importancia de cada porcentaje suele ser distinta según la estrategia que uses, algunos operadores situan operaciones estrictamente por encima del 50% mientras que otros son mas flexibles. 💹Proyecciones y Extensiones de Fibonacci: Estableciendo Objetivos de Ganancia Mientras que los retrocesos miran hacia atrás en el movimiento, las extensiones o proyecciones de Fibonacci miran hacia adelante para predecir posibles niveles donde el precio podría llegar después de que una corrección ha terminado y la tendencia principal se reanuda. Los niveles de extensión más comunes incluyen 127.2%, 161.8%, 200%, 261.8% y 423.6%. Para aplicar las extensiones, necesitas tres puntos: 1. Punto de inicio del movimiento impulsivo (Swing Low para alcista, Swing High para bajista). 2. Punto final del movimiento impulsivo (Swing High para alcista, Swing Low para bajista). 3. El final del retroceso (donde el precio corrigió y se espera que la tendencia se reanude). Una vez que identificas estos tres puntos en tu gráfico, la herramienta de extensión de Fibonacci te proyectará los posibles objetivos de precio futuros. • En una tendencia alcista: Tras un retroceso a un nivel de Fibonacci (ej., 61.8%), el swing trader podría buscar objetivos en las extensiones del 127.2% o 161.8% del movimiento original. • En una tendencia bajista: Después de un rebote correctivo, los objetivos de ganancia podrían establecerse en las extensiones negativas. Estos niveles de extensión no solo sirven como objetivos de potencial toma de ganancias (Take Profit), sino también como puntos donde el precio podría encontrar resistencia o soporte si lo rompe. Identificar estas zonas con antelación ayuda a planificar las salidas y a gestionar el riesgo-recompensa de la operación. ⌚️La Sinergia con Marcos Temporales Medios y Otros Indicadores Para los swing traders, los marcos temporales medios (como los gráficos diarios o de 4 horas) son ideales para aplicar Fibonacci. Estos marcos filtran gran parte del "ruido" de los gráficos de menor tiempo y revelan movimientos de precio más significativos y sostenibles. La verdadera fuerza de Fibonacci reside en su confluencia (Correlacion con otros indicadores o metodos) : • Soportes y Resistencias: Si un nivel de retroceso o extensión de Fibonacci coincide con una zona histórica de soporte o resistencia, su importancia aumenta exponencialmente. • Medias Móviles: Un retroceso de Fibonacci que llega a una media móvil clave (como la EMA de 50 o 200 periodos) proporciona una señal de confirmación mayor. • Patrones de Velas Japonesas: La aparición de patrones de reversión (martillos, envolventes, dojis) en un nivel de Fibonacci es una confirmación crucial de que el precio podría girar , aunque no es una confirmación completamente aislada. • Volumen: Un aumento de volumen en un nivel de Fibonacci durante un retroceso puede indicar un mayor interés de los participantes del mercado, sugiriendo una posible reversión. - Un ejemplo práctico para un swing trader: Imagina una acción en una fuerte tendencia alcista. El swing trader espera un retroceso. El precio corrige y toca el nivel de 61.8% de Fibonacci, que además coincide con un soporte anterior y la EMA de 50 periodos. En ese punto, aparece una vela alcista envolvente con volumen creciente. Esta confluencia (correlacion) de señales aumenta significativamente la probabilidad de que el precio reanude su tendencia alcista, lo que sería un potencial punto de entrada ideal, con un stop loss justo debajo del nivel de Fibonacci y objetivos en las extensiones. 📚Consideraciones Clave para el Swing Trading Aunque el Fibonacci es una herramienta poderosa, no es infalible. Requiere práctica y un juicio sensato en combinacion con estrategias de lectura de precio. • No operes solo con Fibonacci: Siempre úsalo en combinación con otras herramientas y tu análisis general del mercado. • Identifica swings claros: La precisión de tus puntos de inicio y final de swing es fundamental para la validez de tus niveles de Fibonacci, recuerda dar mas importancia a movimientos limpios o con un exceso de volatilidad. • La Confluencia es clave: Busca siempre que los niveles de Fibonacci coincidan con otros niveles de soporte/resistencia, medias móviles, o patrones gráficos. • La psicología del mercado: Los niveles de Fibonacci son observados por muchos traders, lo que puede convertirlos en profecías autocumplidas. Sin embargo, no son una garantía completa a la hora de operar. Usar Fibonacci en estratias de swing trading te proporcionará una perspectiva más estructurada para identificar posibles puntos de inflexión y objetivos de precio. Con práctica, tambien puede ayudarte a tomar decisiones asi como escenarios más sensatoz y reales, lo cual es la esencia de un plan de trading ganador. Si este contenido te ha dado una idea mas clara sobre como utilizar La herramienta de Fibonacci, puedes dejar en los comentarios que te ha parecido y que otros aspectos son importantes al operar en los Mercados con esta metodologia. Recuerda que en easymarkets contamos con mas de 275 instrumentos que puedes operar con CFDS ¿Cual es la ventaja de hacerlo de esta manera? Puedes comprar fracciones y obtener apalancamiento para gestionar tu riesgo de manera precisa, sin necesidad de contar con un gran margen operativo. #easyMarkets #easyMarketsIdeas #TradingView #Trading #Fibonacci #TradelikeaChampion Recuerda, opera como un campeon - Opera con easyMarkets. Risk Disclaimer El trading representa un riesgo elevado. easyMarkets no hace ninguna declaración o garantía y no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud o integridad de la información proporcionada, ni ninguna pérdida derivada de cualquier inversión basada en una recomendación, pronóstico o cualquier información proporcionada por cualquier tercero Idea educativa realizada por Alfredo G - Analista de easyMarkets
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Los 6 Indicadores para Seguir la Tendencia como un Profesional📊UNA VISIÓN TECNICA PROFUNDA CON INDICADORES Cuando se realiza trading de corto o largo plazo, identificar y seguir la tendencia es esencial para obtener oportunidades de alta calidad. Aunque herramientas como las medias móviles simples, el RSI y el MACD son ampliamente conocidas, existen otros indicadores que pueden proporcionar perspectivas completas sobre la potencial dirección del mercado. A continuación, hablaremos de estos seis de estos indicadores, explicando su funcionamiento y cómo pueden ser utilizados. 🔵1. Bandas de Bollinger Las Bandas de Bollinger son un indicador de volatilidad desarrollado por John Bollinger. Constan de tres líneas: una media móvil simple (línea central) y dos bandas exteriores que representan desviaciones estándar por encima y por debajo de la media móvil. Estas bandas se expanden y contraen en función de la volatilidad actual del mercado. • Uso en el trading: Cuando el precio se acerca a la banda superior, puede indicar condiciones de sobrecompra; acercarse a la banda inferior puede sugerir sobreventa. Además, periodos en los que las bandas se estrechan ("squeeze") pueden preceder movimientos significativos en el precio. Esto basado en la idea de que cuando los precios se congestionan, tarde o temprano tienden a salir con fuerza del rango. 🟢2. Indicador Ichimoku Kinko Hyo El Ichimoku Kinko Hyo es un sistema de trading integral que proporciona información sobre la tendencia, niveles de soporte y resistencia, y momentum. Se compone de cinco líneas: Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B y Chikou Span. La nube formada por Senkou Span A y B (Kumo) es especialmente útil para identificar la dirección y fuerza de la tendencia. • Uso en el trading: Cuando el precio está por encima de la nube, se considera una tendencia alcista; por debajo, una tendencia bajista. Los cruces entre Tenkan-sen y Kijun-sen también pueden servir como señales de compra o venta. Los indicadores simplificados de ichimoku suelen tener solo dos nubes , una de color verde y otra roja. 🔵3. Directional Movement Index (DMI) El DMI mide la fuerza de una tendencia sin importar su dirección. Se compone de tres líneas: el ADX, el Indicador Direccional Positivo (+DI) y el Indicador Direccional Negativo (-DI). Valores de ADX por encima de 25 suelen indicar una tendencia fuerte, mientras que valores por debajo sugieren una tendencia débil o un mercado lateral. • Uso en el trading: Un ADX creciente indica una tendencia fortalecida. La combinación de +DI y -DI ayuda a determinar la dirección de la tendencia, proporcionando señales de probables entradas o salidas, tal vez una combinación con indicadores de volatilidad pueda ser un plus. 🟢4. Oscilador Estocástico El Oscilador Estocástico es un indicador de momentum que compara el precio de cierre de un activo con su rango de precios durante un período específico. Oscila entre 0 y 100, indicando condiciones de sobrecompra cuando está por encima de 80 y de sobreventa cuando está por debajo de 20. • Uso en el trading: Los cruces del oscilador en zonas extremas pueden señalar posibles reversiones de tendencia. Por ejemplo, un cruce hacia abajo desde niveles de sobrecompra puede sugerir una oportunidad bajista. 🔵5. Parabolic SAR El Parabolic SAR (Stop and Reverse) es un indicador que señala posibles puntos de reversión en el precio. Se representa como una serie de puntos colocados por encima o por debajo del precio actual. Cuando los puntos están por debajo del precio, indica una tendencia alcista; cuando están por encima, una tendencia bajista. • Uso en el trading: Los traders utilizan el Parabolic SAR para determinar puntos de entrada y salida, siguiendo la dirección de los puntos y considerando un cambio de posición cuando estos cambian de lugar respecto al precio. 🟢6. Retrocesos de Fibonacci Los Retrocesos de Fibonacci se basan en la secuencia matemática de Fibonacci y se utilizan para identificar posibles niveles de soporte y resistencia. Los niveles clave incluyen 38.2%, 50% y 61.8%. • Uso en el trading: Tras un movimiento significativo en el precio, los traders aplican los niveles de Fibonacci para anticipar posibles puntos de reversión o continuación de la tendencia. Estos niveles ayudan a identificar zonas donde el precio podría encontrar soporte o resistencia. 🗨️ Nota Importante: Los indicadores son herramientas que pueden señalar “Una probabilidad”, sin embargo es importante saber que la volatilidad en exceso provocada por una noticia o evento les genera lagging. “El lagging en los indicadores significa que reaccionan con retraso a los movimientos del precio, ya que se basan en datos pasados. Son útiles para confirmar tendencias pre- establecidas, pero no para predecirlas” 👁️‍🗨️ CONCLUSIÓN: Incorporar estos indicadores en tu análisis puede proporcionar una visión más completa de las condiciones del mercado y ayudar a tomar decisiones de trading robustas. Es recomendable combinar varios de estos indicadores y ajustar sus parámetros según el activo o la estrategia que el trader/inversor este siguiendo. Idea Educativa de Trading - Realizada por Alfredo G. Analista de easyMarkets LATAM
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BTC, una vez mas Patron Armónico Cangrejo imperfecto, Crab S.1.1Toco formación, ni modo cuando quize escribir la idea ya el precio se movió. Visión 1/3 👉🏽 ↘ BAJISTA Bearish 🟥. BTC/USDT Hola Trader. Un gusto compartir una vez mas análisis con patrones armónicos. ¿Tienes 3 minutos para saber porque 🕑? Hoy 2024-12-30, 16:17, a punto de despedir el año 2024 día 365 año bisiesto, pero proyecto Semana 1.1 ⚪ PATRON ARMONICO CANGREJO Una de mis formas de analizar el mercado, patrones armónicos. Para el día de hoy se terminó formando un patrón armónico nombrado Cangrejo Crab En temporalidad M5 se puede observar incluso hasta H1, en H2 y H4 es irreconocible. Así que vemos el patrón Crab en M5 en la siguiente imagen 1. 🖼 IMAGEN 1️⃣ Para entender los patrones armónicos se basa en medidas de Fibonacci o equivalencias, pero es mas conocido también como niveles de Fibonacci. Así se empieza trazando el alto y el mínimo mas "relevantes" en este punto creo que ya te diste cuenta que esto de patrones armónicos son metodologías subjetivas no? porque cabe la pregunta ¿Cuáles serán esos mínimos y máximos relevantes? En fin. TradingView tiene una herramienta de dibujo para trazar patrones armónicos, creo que la gran mayoría conoce eso, pero si no la conoces aquí la dejo en la imagen. Asi que al trazar los 5 puntos X A B C y D Analizando las condiciones de un patrón armónico. 1ero B: Se obtiene que B no llego a donde tenia que llegar o idealmente al numero "de plata" de las equivalencias Fibonacci 38.2% pero como en trading no se busca perfección, llego al 34% validando 1 de 3 condiciones mínimas que se tiene que cumplir para un patrón armónico. 1era condición B: aprox 38 % ✅ 2da C: La condición del punto C en la mayoría de patrones armónicos se cumple sin problema es el punto mas flexible de echo asi que la definición o el objetivo esperado del patrón se da en la 3era condición. 2da condición C: 38% a 88.6 %, realidad 73.3%. ✅ 3era D: La condición tampoco se cumple tenia que llegar al 1.618 % pero llego solo al 1.261 %, sin embargo si se tiene en cuenta que no llega la primera condición se espera que la 3era condición el punto D no se cumpla tan perfecto tampoco, aun asi lo importante era superar al menos el 1.27, si bien no lo hizo TAMPOCO estuvo bastante cerca asi que se podría validar la condición 3era condición D: 1.27% a 1.61 %, realidad 1.261% ✅ 3 de 3 condiciones del patrón validas y vemos como se desarrollo perfectamente, y aun podría bajar mas. ¿Te gustó este análisis? ¿Aprendiste algo? Deja un boost🚀 / like 👍 y/o comenta tu opinión para seguir compartiendo ideas. ¡Cada comentario cuenta! 💬
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por Eduardo_Trader_Cop
Análisis con Elliott y Fibonacci en ForExLas subidas en el par GPP/USD de los últimos meses ilustran bien las teorías basadas en la combinación de Ondas de Elliott con Fibonacci. El primer impulso fue complejo e imposible de definir hasta que se completó. El segundo, mucho más limpio, retrocedió hasta el 0,5 para luego avanzar hasta el 1,272 del recorrido inicial. Y la tercera pata se comportó de forma similar, con un último avance de nuevo hasta el 1,272. ¿Se acaba aquí el recorrido alcista del par?
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por czenver
Posicion ejecutada en el Nasdaq en la sesion de LondresTransaccion ejecutada el 13/06/2024 Esta posicion en venta fue ejecutada bajo las siguientes confirmaciones Se proyectaba un fractal bajista para la sesion de Londres ya que el precio acciona una gran estructura alcista, estabamos en busca de las correcciones en retrocesos hasta las zonas INEFICIENTES (FVG) El precio en la sesion de Londres acciona la liquidez de los alto de ASIA, seguidamente el prrecio me acciona un BOS bajista en M5, marco la zona de Oferta en el OB, el precio acciona un FVG en M5 accionando un BPR, pongo mi entrada en la eliminacion de este FVG de 5M el cual confluia con un 618% de FIBO El precio acciona mi transaccion en proyeccion a mis objetivos, finalmente el precio por pocos pips nunca toca mi TP1 y me saca de la transaccion donde esta establecida la flecha de color rojo Finalmente lo proyectado se cumplio para la sesion de NY En M5 es donde se visualiza mejor la explicacion de la transaccion!!!
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por SebastianTrader777
Fibonacci sin duda alguna, y sin miedo es el SANTO GRAILSi no usas Fibonacci, estas mal, muy mal como trader. Dirías que no eres trader y si estas aprendiendo procura aprenderlo pronto e incluirlo en tus análisis y para la toma de tus decisiones (obcvio sin olvidar el stop loss). Gente, ahí puse uno pequeños trader, con toma de ganancias parciales y trailing stop, las mejores estrategias para mi, tambien en búsqueda de patrones de velas japonesas, es casi ya para mi como un ajedrez, si le das like o boost gracias de antemano y gracias a tradingview por recomendarme a esa gente random espero y te ayude. Que crees que sigue ahora? puede ser un largo. esta en un nivel 0.5 de fibonnaci, sin embargo la vela de las 10 am de 09 de mayo, parece ser una presión bajista. ¿Cómo se llama ese patrón de vela? pues a mi me da pereza aprenderme todo eso, solo se que parece un meteoro pero verde ya esta, y que va para abajo. Agradecería tu like y tu comentario. ¡Usa stop loss usa Fibonacci!
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por Eduardo_Trader_Cop
Entrada en Zona de interés GBPUSD. Importante!Espero que estés muy bien querido trader. Esta entrada la tomé el 12 de Marzo en horario NY, una operación que dejé correr 3 días. RR 1:6.9. Zona de interés que había publicado en la anterior idea de GBPUSD. 1. Importancia de donde entrar y donde salir. Siempre en la zona marcada y buscando salir un par de pips antes de liquidar un máximo. 2. Fundamentales. Con las noticias fundamentales de ese día el precio se devolvió por completo. Muchos traders no operan las fundamentales, pero vaya movimiento de 80 pips que se dio. 3. Saber que recorrido estamos tomando. Retroceso o Impulso. En este caso, yo tomé ese retroceso por la forma en como reaccionó en el bloque 4H, los imbalances que había dejado, y la liquidez que había arriba la cual el precio podía tomar para continuar su tendencia bajista. Todos esos puntos son importantes antes de tomar un trade. Saber qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Yo preferí no haber tomado la venta que se dio después ya que el precio pudo haber subido y liquidar ese bloque de 1H y luego bajar. Satisfecho con la compra anterior solo observé como se derretía el precio y así terminé mi semana.
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por Psicologo_Trader
Al turrón con FIBO (nunca más lo usarás igual)¿Cuántos post has leído sobre Fibonacci? ¿Tropecientos mil? Ya te sabes la curiosidad de su nombre, que encontro la relación de los número áureos buscando la solución a un poroblema sobre la reproducción de los conejos y muchas cosas más... pero, ¿puedes usar los retrocesos de fibonacci de forma rentable? ¡Pues vamos al turrón! Te voy a enseñar 4 condicionantes que te van a cambiar el uso de fibo para siempre. No vamos a usar nada que no sean los retrocesos de fibonacci y te voy a hacer el ejemplo sore FOREX en este post... cuando domines esto a la perfección no habrá quien te pare. 1.- Los retrocesos de fibo SOLO se usan para movimientos aburptos, violentos y en un corto espacio de tiempo. 2.- Consideramos abrupto el moviemento dependiendo de la temporalidad: Partimos desde H1 porque esta herramienta funciona mejor en temporalidades amplias. 1. H1 Mínimo 100 pips 2. H4 Mínimo 150 pips 3. D1 Mínimo 240 Pips 3.- Necesitamos que esos movientos se produzcan entre 2 y 6 velas del mismo color ambas inclusive (vela de cambio nº7 máximo) 4.- la primera vela de cambio no puede superar en ningún momento el 38. 5.- El stop se situa siempre por encima del 61.8 Con estos 5 condicionantes es imposible equivocarse, la tasa de efectividad varía de un activo a otro y de una temporalidad a otra pero por lo general está siempre por encima del 70%. haz tu propio backtest en el activo y temporalidad que quieras de al menos 5 años o 100 operaciones como muestreo. ¿Querías el santo grial? Pues no es esto porque no existe pero te puedo asegurar que si eres disciplinado la ventaja matemática estará de tu lado, y tu propio Bactest te lo dirá. Todo esto está muy bien pero ¿cómo entro? Aquí llega la magia: Entrada en el 23 de fibo : entrada de muy alto riesto con una RPR (rentabilidad por riesgo) muy desfaborable Entrada en el 38: Entrada equilibrada con una RPR ligeramente superior a 1:1 Entrada en el 50: Entrada conservadora que suele rondar 1:3 Lógicamente hay más entradas en el 23 que en el 38 y que en el 50 sucesivamente por lo que dependerá de ti el uso que le quieras dar a esta estrategia tremendamente simple pero que tiene muchas variables a considerar. En el gráfico te pongo una imagen en GBP/USD con todos los condicionantes aplicados: Repasa conmigo: Mas de 100 pips en H1 (126) De 2 a 6 velas del mismo color (4 velas) Que la primera vela de cambio no supere el 38 (no supera ni el 23) Mi stop por encima del 61 y mi profit un poco por encima del 0 RPR 1:3 Es imprescindible que una vez decidas en activo, el horizonte temporal y la RPR lo mantengas durante todo el back test para que tu tasa de efectividad y tu riesgo por operación sea siempre el mismo, de ahí el resultado de rentabilidad será consistente. ¡¡OJO TODA ESTA INFORMACIÓN ES FORMACIÓN Y NO RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN!! queda claro que cada uno es responsable de apretar el botón cuándo y dónde quiera y por tanto este post se debe entender EXCLUSIVAMENTE COMO FOMACIÓN. Con esto claro, espero que te vaya genial con esta información y que unca más te líes usando los retrocesos de FIBONACCI. Javier Etcheverry Responsable en ActivTrades ******************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
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7 REGLAS PRINCIPALES DE UNA PAUTA CORRECTIVA - ELLIOTTLa lectura del mercado financiero según Elliott se define por un conjunto de 2 elementos, pautas correctivas y pautas planas, entre estas pautas correctivas están las pautas de impulso que al estructurarlas, podemos proyectar un movimiento en la acción del precio, esto no quiere decir que vamos a adivinar su nueva ubicación, a continuación te voy a mencionar las 7 reglas principales de una pauta de impulso y como trabajarla, si eres paciente y vas afinando el ojo, vas a conseguir trades espectaculares. 👉🏻 Esta no es una estrategia, es una lectura de mercado y funciona bastante bien en instrumentos de alta liquidez, como el OIL, NASDAQ, BTC, etc... RECORDEMOS ⚠️Tradeamos lo que vemos, no lo que creemos, eso te asegura una visión del mercado mucho más objetiva. 1️⃣ Va a estar formada por cinco ondas. 2️⃣ tres (1-3-5) de las cinco ondas van a ser impulsivas y dos correctivas (2-4). 3️⃣ La segunda onda no puede retroceder el 100% o más que la onda uno. 4️⃣ La tercera onda tiene que ser más larga que la onda dos. 5️⃣ La cuarta onda no debe retroceder el 100% de la tercera onda. 6️⃣ El recorrido del precio de la quinta onda, debe ser como mínimo el 38,2% de la onda cuatro. 7️⃣ La tercera onda nunca será mas corta que las otras dos impulsivas. Tomar estas confluencias no te asegura un trade pero si te ayuda a situarte en el price action. APLICACIÓN 🟢 Vamos a ir leyendo el mercado sin precipitarnos. 🟢 Luego de la formación de las cinco ondas, solo sabrás que la pauta de impulso termino cuando rompa la estructura (trazamos la línea diagonal segmentada uniendo los puntos 2 y 4 de la pauta de impulso) 🟢 Cuando rompa con volumen la línea segmentada en celeste 🔻 vamos a buscar el short, y el mercado premiará tu paciencia. 🟢 Usualmente el mercado se toma su tiempo y usa lo que tiene a su favor para evitarnos e irse sin nosotros, ese factor es "EL TIEMPO" somos por naturaleza impacientes, si te fijas en este ejemplo, el trade lo entrega pero le toma al rededor de 6 horas antes de entregarlo. 🟢 A su vez, vemos dos test que validan la zona rota, antes una línea de supply o línea de soporte que ahora se convierte en resistencia, es tu señal de tranquilidad porque el mercado te está diciendo que estás haciendo un buen trabajo, esta validando tu análisis y efectivamente está corroborando que es ahroa una zona de resistencia. 🟢Tu target clave es el final de la onda cuatro, tal cual como puedes ver en el ejemplo mencionado. SUGERENCIAS 🟡 Considera que si estás haciendo el análisis en una temporalidad mayor, dentro de las ondas, puedes encontrar mini ondas impulsivas que también puedes tradear. 🟡 Busca un agotamiento pronunciado de la quinta onda (fallo de quinta) con una buena divergencia, puede llegar a entregar un target con el 100% de recorrido en su corrección. 🔴 Este material es publicado exclusivamente con fines educativos y por ningún motivo es una asesoría de inversión, te sugiero probarla en cuenta demo, afinar el ojo y luego con una buena gestión llevarlo al siguiente nivel. Me gustaría saber como te va en esta búsqueda 🤜🏻🤛🏻 comenta !! 🚀 BUEN PROFIT 🚀
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por TripWhite
FIBONACCI STANDARDDescripción detalla de la herramienta "retrocesos del Fibonacci" para medir los impulsos dentro del mercado. Su colocación va desde el punto "A" al punto "B" estirando a la derecha para ver los distintos niveles. Cada nivel del retroceso tiene su significado y su función para aplicar correctamente y tener mejores posiciones según la proyección que se este buscando. GOLDEN ZONE: Es la zona óptima para entrar el mercado ya que es el retroceso más profundo. Se puede aplicar más confirmaciones según la estrategia de cada trader. Una herramienta sumamente importante para entradas al mercado.
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Cómo funcionan las líneas de retroceso de FibonacciAprenda con esta idea TradingView a trazar líneas de Fibonacci con ejemplo prácticos como un profesional. ¡Empecemos! Ventajas de operar con retrocesos de Fibonacci Cuando uno capta una tendencia, ya sea alcista o bajista, esta suele tener correcciones donde se pueden poner órdenes de compra/venta a un mejor precio y menor riesgo. Los retrocesos de Fibonacci ayudan detectar las posibles zonas desde donde el precio puede empezar a retomar su tendencia. Es importante recalcar que los retrocesos forman parte de una tendencia a corto plazo, frente a la de largo plazo, que se inicia mucho antes de la corrección. Por poner un ejemplo práctico, imagínese un tren que sale desde origen A hacia destino B. Durante el trayecto realiza 2 o 3 paradas donde más viajeros pueden subirse al tren para llegar al destino B. Las líneas de retroceso le ayudan a determinar dónde se encuentran esas paradas antes de retomar el camino. ¿En qué intervalos temporales funciona las líneas de retroceso de Fibonacci? En todas, desde velas de 1 minutos, a velas de 1 hora, 4 horas, en formato diario, semanal, mensual… Lo importante aquí es que cuanto más largo plazo sea el intervalo, mayor precisión y probabilidad de que se cumpla el patrón de Fibonacci dentro de los rangos establecidos. Normalmente los rangos de corrección que funcionan mejor son el 0.382, el 0.5 y el 0.618. ¿Cómo trazo una línea de retroceso de Fibonacci? Para ello, necesitamos trazar buscar los mínimos y los máximos de la tendencia que queremos analizar. El funcionamiento de los retrocesos Fibonacci suelen funcionar bien en movimientos de tendencia muy fuerte. Por ejemplo, vamos a analizar las acciones de Microsoft en gráfico de 4 horas y nos vamos a ir al viernes 6 de enero de 2023. Aquí podemos ver que el precio de la acción empieza a rebotar fuerte hasta el miércoles 18 de enero. Para activar el Retroceso de Fibonacci, tenemos que ir a la sección de dibujo Herramientas Gann y Fibonacci, y seleccionar Retroceso de Fibonacci. También podemos activarla mediante el comando de teclado ALT + F. Recuerde que puede añadir a favoritos la herramienta haciendo clic en el icono con forma de estrella a la hora de seleccionarlo. Una vez seleccionada la herramienta, debemos hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el mínimo inicial y luego hacemos de nuevo clic sobre el botón izquierdo del ratón sobre el máximo logrado, en la penúltima vela. La línea de tendencia discontinua debe tocar esa penúltima vela en su valor más extremo antes de la reversión de tendencia. Teniendo en cuenta que las zonas más comunes de rebote suelen ser el 0.382 (38,2%), el 0.5 (50%) y el 0.618 (61,8%), prestaremos atención a estos niveles. El jueves 23 de enero de 2023, podemos ver cómo el 0.5 se convierte en esa zona de rebote y, por ende, la de menor riesgo. Cabe mencionar que no siempre tocan los puntos exactos. Algunos traders aplican un margen del 5% arriba o abajo. Otros, crean un retroceso de Fibonacci con una configuración personalizada que se ajusta a su estilo de trading, donde obtienen un mejor rendimiento por operación. Para personalizar el retroceso de Fibonacci, haga dos veces clic en el botón izquierdo del ratón sobre alguna de las líneas de Fibonacci. Aquí tiene una lista de las opciones de configuración disponibles: Línea de tendencia : Aquí puede cambiar el tipo de línea de tendencia a línea fija, de puntos, así como su grosor, opacidad y color. Línea de niveles : Estas son las líneas de Fibonacci. Al igual que la línea de tendencia, puede configurar el grosor de las líneas, así como el tipo de línea fija, de puntos o discontinua. Ampliar las líneas a la izquierda/derecha : Si se activa esta opción, extenderá las líneas izquierda/derecha a los extremos de la pantalla de su gráfico. Líneas de Fibonacci : Verá que por defecto vienen activadas la 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.617, 0.787, 1, 1.618, 2.618, 3.618, y 4.236. Puede, por ejemplo, hacer una configuración sencilla activando solo las más utilizadas: 0, 0.382, 0.5, 0.618 y 1. Incluso algunos traders utilizan directamente solo la 0.38, 0.5 y 0.618. Utilizar un color : Con esta opción, podrá elegir un monocolor para todas las líneas de Fibonacci. Revertir : Invierte la configuración de líneas de Fibonacci. Esto puede ser útil, por ejemplo, si trazamos las líneas al revés por preferencia, para que el resultado sea correcto. Precios : Con esta casilla activada, veremos los precios correspondientes del gráfico sobre las líneas de Fibonacci. Niveles : Estos son a elegir entre los valores o porcentajes de Fibonacci. Por defecto viene en valores, pero muchos traders utilizan también las líneas en porcentaje. Etiquetas : Aquí puede elegir cómo se muestra la información de precio y niveles, a elegir para que aparezca a la derecha de las líneas, en el centro o en la derecha de las mismas. Tamaño de la fuente : El tamaño de fuente de precios y niveles de Fibonacci. Niveles Fib basados en una escala logarítmica : Para activar esta opción, es necesario tener activado el gráfico logarítmico (haciendo clic en ‘log’ en la parte inferior derecha de la pantalla). Recuerde que puede guardar su configuración de líneas Fibonacci haciendo clic en Plantilla en la parte inferior de la pestaña de configuración de líneas de Fibonacci, y luego “Guardar como…”. Antes de operar, recuerde combinar el retroceso de Fibonacci con otras estrategias, como indicadores (MACD, RSI…) soportes y resistencias, etc. De esta forma, podrá ver más confirmaciones que le ayudarán en su trading. Esperemos que les haya gustado la idea. 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