Empiece

Fed

EURUSD: Análisis Técnico y Fundamental del EURO. MARCO DA COSTAEURUSD: Análisis Técnico y Fundamental del EURO, por MARCO DA COSTA El EURUSD alcanzo su resistencia de 1.1185 R2 el día de ayer y no pudo ir mas allá de esa R bajando posteriormente hasta su S1 actual de 1.1160 que anteriormente era R1. Considerando que en pocas horas saldrán a relucir algunos datos macroeconómicos de Estados Unidos, debemos estar muy atentos a lo que haga el par entre su S1 de 1.1160 y su R1 fundamental de los 1.1185, que si logra romper con fuerza al alza podremos ver fácilmente al Euro en los 1.1235 una vez superada esa R y su nivel psicológico de los 1.12 frente al dólar americano. Debemos tener en cuenta que los osciladores de corto plazo nos indican una tendencia negativa en el par. Si observamos el RSI podemos ver como cayó ligeramente por debajo de su línea de 50, mientras que el MACD, aunque aun esta positivo, alcanzo su punto más alto y se dispone a caer por debajo de su línea de gatillo. Por el lado fundamental y para poder operar este par con mayor seguridad, debemos estar muy atentos a los datos de Estados Unidos que serán conocidos al inicio de sesión americana en plena apertura de Wall Street. Los datos a tener en cuenta son las ventas minoristas del mes de julio, de las cuales se espera una caída, pero aun con ritmo estable para la economía americana. Además, no podemos dejar de lado las declaraciones del representante de la FED de San Francisco, John Willians (el cual no es miembro votante) el cual afirmo que la FED debería aumentar los tipos durante este año 2016. Una vez conocidas estas declaraciones el Dólar Americano subió ligeramente, soportado también por los pobres datos chinos que reflejaron que la producción industrial, la inversión en activos fijos y las ventas minoristas cayeron en el mes de julio. Si nos basamos en el grafico diario, mientras el par se negocie dentro de la franja lateral de 1.08 y 1.15, debemos adoptar una posición de espera para el largo plazo, dado que solo una ruptura de esos valores nos abrirá camino a un cambio de tendencia de largo plazo. Para finalizar mi análisis técnico y fundamental del EURUSD, debemos estar atentos al resultado de los datos macro de Estados Unidos, y una vez conocidos esos datos debemos operar en rupturas de soportes y resistencias. En mi opinión, teniendo en cuenta el consenso de lo que podrán ser los datos, podremos ver al Euro romper al alza su resistencia de los 1.1185 R1 y así buscar su objetivo principal en los 1.1225 R2, el cual si llega a darse debemos estar muy atentos que dicha ruptura de los 1.1185 sea fuerte y sustentada y sobre todo ver que hace al llegar a los 1.1225 R2, si logra romperlo con fuerza o si por el contrario lo toca y se viene abajo para refugiarse nuevamente en los 1.1185. Debemos ver si se da falsa ruptura o si por el contrario toca los 1.1225 y se afinca en ese valor para dar un salto más alto por encima de ese valor aun el día de hoy viernes. Atención al volumen teniendo en cuenta que estamos a día viernes y en pleno verano europeo y americano. Si por el contrario, el par no logra romper los 1.1185 o los rompe y se devuelve, debemos estar atentos a lo que haga el euro con este valor clave de los 1.1185, dado que si pierde dicho valor podemos ver al euro bajar hasta los 1.1160 con facilidad y es allí donde debemos estar atentos ya que si pierde los 1.1160 S1, la caída seria mayor hasta tocar los 1.1070 S2 con casi 100 pips en juego en este par el día de hoy y lunes en sesión asiática/europea.
por MarcoDaCostaFX
EURUSD: EURO no define ante el DÓLAR. (Clave 1.1150) MARCO COSTAEl EURUSD subió con alguna fuerza el día de ayer martes rompiendo así su línea de resistencia de 1.1185, justo en el límite superior del intervalo lateralizado en donde el par se ha estado negociando (limite inferior de 1,1020 soporte). El día de hoy miércoles, observamos como el par se mantiene estable y ha alcanzado mi objetivo del análisis anterior marcado en su resistencia R1 en los 1.1235, luego de la ruptura de los 1.1185 por un par de veces, lo cual nos ha dado doble ganancias. Luego de esa ruptura de los 1.1185 clave, el par logro tocar su resistencia de los 1.1235 R1, definida por el inside swing low del 22 de junio, y que posteriormente hizo retroceder ligeramente al par luego de alcanzar nuestro objetivo R1. En mi opinión, tenemos que seguir vigilando la zona de 1.1185 S1 y 1.1150 S2, dado que el par retrocedió al tocar la R1 y seguramente bajara para apoyarse en alguno de esos soportes para así intentar rebotar con mayor fuerza. Si el par logra mantenerse hoy por arriba de los 1.1150 S2 puede llevarse a cabo un ataque de los “toros” (compradores) con alguna fuerza para así intentar valorizar el par y si eso ocurre podemos ver al par volver nuevamente atacando su R1 de 1.1235 con posible extensión de ruptura alcista de R1 para buscar su nivel deseado de los 1.1290 donde ubicamos nuestro objetivo alcista y R2, siempre y cuando no perdamos hoy o mañana los 1.1150 y se rompa con fuerza los 1.1235. Sin embargo, si tomamos en cuenta nuestros indicadores de corto plazo, podemos ver señales de que la actual caída puede continuar por un tiempo (y más si perdemos los 1.1150), y probablemente bajar a buscar esos 1.1150 mencionados como soporte clave para hoy miércoles. El RSI toco su punto más alto y parece que se prepara para caer, pudiendo desvalorizar el nivel de 70 en breve, mientras que el MACD, aunque se mantiene positivo, parece que también se prepara para caer por debajo de su línea de señal, lo cual nos confirma que el par perdería los 1.1185 con facilidad y así atacaría los 1.1150 S2 como soporte clave a mantener. Si nos basamos en el grafico diario, mientras que el EURUSD se negocie dentro del lateral de 1.0800 y 1.1500, debemos mantener una postura neutra ya que la tendencia de largo plazo la definirá la ruptura de uno de esos precios. Para finalizar mi análisis técnico del EURUSD, les quiero resaltar los soportes y resistencias a tener muy en cuenta hoy miércoles y el resto de la semana. Teniendo en cuenta la situación técnica del EURUSD me parece más factible que el par pierda los 1.12 luego de no poder romper la R1 de 1.1235 y así bajar a probar el soporte más importante que tiene en los 1.1150 S2, el cual si llega a mantener nos llevaría a un rebote claro hacia los 1.1185 fácilmente y luego a buscar el objetivo real nuevamente en los 1.1235 y así dar lugar quizás a mañana a que el par se mantenga cercano a ese valor y atacar con fuerza el precio y romper en búsqueda de los 1.1290 como R2 y ya un poco más alejado tener el cuenta los 1.1340 R3 que parecen difíciles pero que podemos ver únicamente si el par rompe fuertemente los 1.1290. Por la parte de abajo y quizás la parte más viable para hoy miércoles, tenemos que el par deberá romper los 1.1185 fácilmente para así buscar los 1.1150 y probar ese soporte que definirá la tendencia de hoy y mañana en el euro, y que si logra perforar esa S2 nos llevaría a ponernos bajistas buscando el objetivo claro de los 1.1110 como S3.
por MarcoDaCostaFX
AUDUSD: El AUSSIE cae por el RBA. (Clave 0.7490) MARCO DA COSTAEl AUDUSD cayó durante la mañana asiática de este martes después de que el RBA decidiera reducir sus tipos de interés en 25 puntos básicos y darse cuenta que la subida del dólar australiana podría dificultar la economía del país. El par cayó durante la decisión y alcanzo rápidamente su soporte de 0,7490. En mi opinión, exista la posibilidad de que este movimiento haya sido meramente especulativo y que el par vuelva a atacar sus líneas de resistencias para volver a su valor de origen una vez pasada la decisión del RBA. No podemos olvidar que esta caída compromete un poco al par dado que la caída lo llevo a cotizar por debajo de la línea ascendente de corto plazo anterior trazada desde sus mínimos del 27 de julio. En mi opinión, el par volverá a recuperar valor y así subir a probar su resistencia clave de los 0,7615 R3 en este momento. Si el par no logra recuperar o mantenerse por arriba de los 0,7490, podemos ver a los bajistas abrir posiciones con el fin de desafiar nuevamente el soporte de 0,7490. Si eso pasa, el objetivo más cercano se ubica en los 0,7455 como S2. Los indicadores de corto plazo están detectando un impulso descendiente, lo cual puede deberse al volumen operado en el momento el RBA, pero se puede recuperar la tendencia pasada. El RSI se inclino en sentido bajista y cayó por debajo de los 50, mientras que el MACD, se mantiene en positivo y eso es lo que me motiva a pensar que el par podrá recuperar aun el día de hoy valores cercanos a los 0,7615 y sobrevivir a esa resaca post-RBA durante la sesión de Wall Street. En el grafico diario, no existe una tendencia definida al largo plazo, lo que sustenta mi idea de que el par pueda recuperarse rápidamente, por lo cual prefiero no colocarme bajista desde ya pese a esta caída gracias al RBA. En mi opinión, es preferible esperar a un cierre por arriba de los 0,7720 R3 antes de sacar conclusiones sobre la tendencia de largo plazo. Par finalizar mi análisis técnico del AUDUSD, debemos tener en cuenta que el par no pierda su soporte clave de 0,7490 y que utilice este valor como soporte para rebotar fuertemente en búsqueda de los 0,7615 o por lo menos un valor cercano que nos permita aun hoy en Wall Street o cierre americano alcanzar ese valor de 0,7615 muy tangible si el par rebota en 0,7490 y rompe sus resistencias siguientes de 0.7550 y 0.7575, las cuales están muy cercanas y nos abrirían fácilmente las puertas a conseguir nuestro objetivo alcista de los 0,7615 como R3 final para hoy o mañana miércoles. Repito, por la parte de arriba muy atentos a 0,7550 y 0,7575 que tienen la llave para llevarnos a los 0,7615 hoy. Por la parte de abajo, si el par no logra mantener los 0,7490 (lo cual me parece poco posible dado que parece que habrá recuperación de valor) entonces el par bajaría a buscar su siguiente soporte en 0,7455 y un poco más abajo los 0,7420 claves como S3 para no perder el valor psicológico de 0.74.
Largo
por MarcoDaCostaFX
EURUSD: El EURO sube ante el DÓLAR (Clave 1.1185) MARCO DA COSTAEl EURUSD se valorizo fuertemente el viernes pasado después del anuncio americano de los datos poco alentadores del PIB del segundo trimestre del año. El par rompió sus resistencias (ahora transformadas en soportes) en 1.1120 y seguidamente hasta los 1.1185 nivel de R3 que había marcado yo el jueves pasado. El euro toco su resistencia de 1.1185 la cual no lo dejo pasar más allá, por lo cual debemos tener muy en cuenta esta resistencia en el par ya que se ha vuelto un obstáculo el viernes y hoy lunes. Si tenemos en cuenta que el par se encuentra aun dentro del lateral negociado de 1.1020 y 1.1185 como R1 actual, debemos tomar una actitud neutra por ahora y más teniendo en cuenta que estamos en agosto en un mes que baja el volumen de operaciones. En mi opinión es necesario que veamos una ruptura agresiva de la resistencia actual de 1.1185 R1 para así poder entrar en una escalada positiva en el par en el corto plazo. Algo así podría inicialmente apuntar para la zona de resistencia R2 marcada en los 1.1235, definida por el inside swing del 22 de junio de 2016. Sin embargo, teniendo en cuenta nuestros estudios de impulso, no veo señales claras de que surja un revés de tendencia en breve. El RSI indica haber tocado el techo dentro de una zona de sobrecompra y se prepara para bajar, mientras que el MACD, aunque esta por arriba de ambas líneas de señal y de equilibro, también muestra señales de haber alcanzado su techo y puede estar preparándose para bajar. Teniendo en cuenta el grafico diario, mientras que la negociación del EURUSD se encentre en su lateral de 1.08 y 1.15, debemos adoptar la postura neutra que tanto les hablo y operar simplemente en rupturas de soportes y resistencias, dado que una futura ruptura de los 1.15 si vuelve el par alcista, o una pérdida de los 1.08 lo volvería bajista, pero para este momento debemos operar en rupturas dado que la tendencia de largo plazo no está clara. Para finalizar, debemos tener en cuenta el valor de 1.1185 en el EURUSD, dado que una pérdida de este valor nos llevaría rápidamente hasta los 1.1150 para así probar su soporte más próximo, lo cual si nos lleva a una ruptura de ese suelo podemos ver al par bajar hasta los 1.1110 donde está su S2 y que será fundamental no perderla dado que eso significaría perder los 1.11 y llevarnos a los 1.1070 como objetivo bajista final de R3. Por la parte de arriba, si el EURUSD logra mantener hoy los 1.1185 o por lo menos no alejarse de este valor (ni perder los 1.1150), podemos ver al par romper los 1.1185 para encaminarse a su S2 en los 1.1235 que les había mencionado, y una ruptura fuerte y clara de ese valor nos pondría como objetivo buscar los 1.1290 como R3. Muy atentos a los 1.1185 si los logra romper o si por el contrario bajamos a los 1.1150 y rebotamos o bajamos definitivamente sin ver los 1.12 todavía en el euro.
por MarcoDaCostaFX
Datos Económicos en TradingViewHola Traders, Acabamos la semana y el mes con una fuerte caída del USD sin un efecto colateral en las bolsas. De vez en cuando es interesante usar TradingView para analizar datos económicos fundamentales y tener una visión macro de la situación de los mercados. Se encuentran en la pestaña 'Economía' al poner el nombre del símbolo. En el gráfico adjunto estoy comparando los datos de desempleo de EEUU, de forma invertidos (1/UNRATE) , con la evolución del S&P 500 en los últimos años . Está claro que el desempleo nos indica la evolución de la economía y por tanto la tendencia primaria de las bolsas. El mes pasado hubo un cambio de tendencia que podría darnos un aviso a navegantes. La respuesta la sabremos la semana que viene. Si el dato es malo, podemos estar al final de un ciclo expansivo e inicio de otro recesivo, con la consecuente caída de los mercados USA. De forma contraria, si el pico experimentado fue sólo falsa alarma, las bolsas seguirán en todo positivo. En cualquier caso, buen fin de semana ! Josep Pocalles
FRED:UNRATE
por Realisto_FX
USDJPY: El DÓLAR cae ante el YEN. (Clave 102,70), Marco Da CostaEl USDJPY cayó fuertemente luego del anuncio de modestas medidas de flexibilización adoptadas por el BOJ (Banco de Japón) perforando así sus tres soportes en una sola vela vendedora y perdiendo su valor de resistencia clave de 105.60 (resistencia que ya había anunciado yo como R fuerte de romper). En este par ha sucedido lo que yo había anunciado en mi anterior análisis del USDJPY realizado el pasado martes (ver análisis USDJPY de hace 3 días ) en donde me posicionaba corto (bajista/vendedor) y avisaba sobre nuevas caídas para hoy viernes aun mas debajo de las que habíamos visto el martes dado que hoy era el día clave del BOJ y un anuncio carentes de estímulos o acciones reales haría caer más el dólar frente al yen, como ha ocurrido. En este momento que me encuentro escribiendo realizando este profundo análisis del USDJPY, el par se está negociando ligeramente por arriba de su línea de soporte en 102,70 S1. Considerando la decepción general del mercado ante dicho anuncio del BOJ, pienso que los bajistas pueden mantener el control en este par y así intentar buscar nuevas caídas si el par no logra mantener esta S1 clave durante la sesión americana de hoy viernes (será fundamental este valor de 102,70). Un posible quiebre de los 102.70 nos puede llevar a buscar el siguiente soporte demarcado en los 101,75 S2, a casi 100 pips del valor actual. La situación actual de USDJPY se debe a que el Banco de Japón compro 6 trillones de yenes japoneses de ETFs, comparados con los 3.3 trillones del periodo anterior, pero mantuvo sus tasas de interés inalteradas y el tamaño de su programa de flexibilización monetaria cualitativa y cuantitativa. Dicha acción decepciono a los inversores que esperaban una flexibilización más grande, resultando en la recuperación del Yen de algunas pérdidas de semanas anteriores aun post-brexit. Considerando estas medidas decepcionantes, el Yen puede permanecer por algún tiempo bajo interés de compra, esto sumado a que siempre es considerado un valor refugio de mercado junto con el Franco Suizo y el Oro. Una vez analizada la parte fundamental de la caída del USDJPY, quiero finalizar analizando el aspecto técnico el cual nos deja unos indicadores de corto plazo detectando un impulso negativo y coincidiendo en cierta medida con la hipótesis de una extensión de caídas. El RSI acaba de caer hasta línea de 30 y al parecer continuara su movimiento, mientras que el MACD, que ya esta negativo, se encuentra por debajo de su línea de señal. Si nos basamos en el grafico diario, la tendencia de largo plazo permanece negativa, por lo cual considero que la recuperación ocurrida entre el 8 y 21 de julio fue meramente un movimiento correctivo. Para finalizar mi análisis, quiero destacar los soportes y resistencias claves en este par. Teniendo en cuenta la situación actual técnica y fundamental del USDJPY, debemos tomar el valor de 102,70 como precio clave y fundamental, dado que una pérdida de este valor nos llevaría enseguida a buscar los 101,75 como S2 y una ruptura fuerte del mismo nos haría bajar hasta los 101,20 donde tenemos la S3 en el par. Atentos a la situación en este precio 102,70 ya que es fundamental por la parte de abajo. Si por el contrario, el USDJPY logra consolidar con bastante sacrificio su soporte de 102,70 entonces veríamos un rebote hasta su resistencia más cercana la cual vemos en 103,35 R1, y una posible ruptura de este valor al alza nos podría llevar a los 103,90 R2 y ya un poco más alejado, pero posible si existe movimiento en USD al alza, tenemos los 104,60 como valor R3 y nivel que solo veríamos con rupturas muy fuertes de R anteriores.
por MarcoDaCostaFX
EURUSD: El EURO espera a la FED (Clave 1.0980), Marco Da CostaEl EURUSD se ha venido desvalorizando en los 3 días de esta semana, luego de que ayer no haya podido ultrapasar su resistencia de los 1.1020 R1 y haya caído hoy hasta su soporte de los 1.0980, nivel donde ha podido también trabar sus perdidas. La estructura del precio en el grafico de 4 horas nos avisa de que la tendencia negativa se mantiene en el corto plazo, por lo cual pienso que los bajistas pueden estar preparándose para tomar el control en este par en cualquier momento, sin olvidar que solo lo harán luego de conocerse el FOMC. Debemos tener en cuenta que hoy miércoles es el segundo y último día de la reunión de política montería de FOMC y pese a que las expectativas de que la FED permanezca en espera, esperamos que el tono del discurso adoptado sea más relajado en comparación con el del pasado junio. Este podría ser el catalizador para una posible caída del euro frente al dólar si perdemos hoy los 1.0980 S1, algo que inicialmente podría llevar al EURUSD a su nivel de 1.0900 S2 o un poco más abajo (dependiendo del discurso de Yellen) hasta su nivel clave de soporte en los 1.0900 S3. Si observamos el grafico diario, podemos ver que mientras el EURUSD sea negociado dentro del lateral 1.08 y 1.15, debemos adoptar una posición neutra ya que la tendencia a largo plazo no está para nada clara y solo podremos decir que la tendencia hacia uno de los lados es clara cuando exista un quiebre real de uno de esos dos niveles, sea la perdida de los 1.08 o la ruptura de 1.15, en este momento solo debemos enfocarnos en el corto plazo y hacer trading diario con ruptura de soportes y resistencias que mencionare seguidamente. Para finalizar, hay que tener en cuenta si o si la reunión y declaración de la FED el día de hoy para poder operar con exactitud este par. Tenemos que interpretar el discurso de la FED y esperar una confirmación de que se mantienen los tipos cercanos a 0% y esperar que el discurso nos diga algo sobre los datos económicos americanos, los cuales si llegan a ser mejores de lo esperado y exista una respuesta optimista por parte del mercado americano al BREXIT, esto aumentara la probabilidad de que la FED adopte un tono optimista lo cual puede ser beneficioso para el dólar americano, lo que resulta en caídas para el EURUSD, lo mejor será esperar a esta tarde americana (noche europea) y operar con los movimientos de ruptura o consolidación de líneas en el par. Para operar este par debemos tener en cuenta que se encuentra cercano a su soporte 1.0980 S1 y una ruptura de este soporte fundamentada por anuncios de la FED hará que entremos corto buscando los 1.0950 como S2 y la pérdida de esto nos llevaría a tocar los 1.0900 como S3. Niveles clave de soporte en el par. Por la parte de arriba, si el par logra mantener los 1.0980 y rebota con algún dato de la FED sabemos que iremos a buscar rápidamente los 1.1020 R1 y la ruptura del mismo nos pondría un objetivo claro en los 1.1050 R2 y una fuerte subida y consolidación de los 1.1020 y posterior ruptura de R2 nos abre la puerta hasta los 1.1090 donde marcamos nuestra resistencia R3.
por MarcoDaCostaFX
Aumenta correlación entre SPX500 y FSTE100 - LMCI negativo.La correlación entre el príncipal índice de la bolsa de Londres (UK100) y el SPX500 ha estado aumentando luego del Brexit. Esto señala que el SPX500 podría estar altamente suceptible a la información proveniente desde Reino Unido, ya sean los indicadores económicos que podrían apuntar a un mayor efecto negativo en la economía tras el Brexit, como también ante las próximas reuniones de política monetaria del BoE y las negociaciones de salida de UK de la UE. A esto, hay que sumarle la poca fuerza que tiene el índice para generar nuevos máximos históricos y la información que arroja el LMCI de la Fed (índice de condiciones de mercado laboral) que preocupa a los economistas y analistas. Para los detalles de la lectura de este último índice, revisen el siguiente enlace: Recesiones en EEUU y el LMCI. Saludos, Gabriela.
FX:SPX500
por GArayaFX
1