ETF GOLD en LARGO #ETFpara mis amigos quantfurianos jaja un análisis en el ETF del oro, esperar confirmación en el RSI.
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ETF
Sector energético cerca de mínimos de 2019El sector de energía se mantiene muy cerca de sus mínimos para 2019. Mucho tiene que ver la situación actual del precio del crudo, amplio líder de este sector, que se mantiene en descenso tras el micro rally alcista observado a principios de septiembre, que terminó de hacer pico con el atentado a las refinerías sauditas. El precio del crudo ha vuelto a caer a niveles de principio de año, así como también lo viene haciendo el precio del Gas Natural.
El precio del ETF que nos permite medir el desempeño del sector de energía, AMEX:XLE , se encuentra muy cerca de su punto de inicio de 2019 y, una caída por debajo de este nivel, podría estar generando retrocesos entre los $52 y $49.
Durante el 2019, el precio ha exhibido un comportamiento bastante lateral, por lo que nos mantenemos atentos a un posible quiebre del soporte para operar cortos a los niveles anteriormente señalados o, por el contrario, operar rebotes sobre el nivel de soporte, buscando nuevamente los $64.
SPY continúa en zona críticaEl ETF que rastrea la actividad del S&P 500, AMEX:SPY , se mantiene en una zona crítica. El precio permanece ubicado por debajo de la línea de tendencia alcista del 2019 y por debajo del máximo establecido en 2018, pero aún se mantiene por encima del promedio móvil de largo plazo.
Ambos niveles, tanto el máximo de 2018 como la EMA de 200 días, han servido de barreras para el precio durante casi todo el 2019. Solamente en dos oportunidades, en lo que va de año, el precio ha logrado superar el máximo de 2018 y se ha detenido prácticamente en el mismo lugar, que representa actualmente el máximo histórico. Del otro lado, solamente un una oportunidad el precio ha logrado cerrar por debajo de la EMA de 200 días, aunque sólo haya sido por muy poco tiempo, ya que los toros lograron recuperar rápidamente el nivel.
Es por ello que decimos que nos encontramos en una zona crítica, ya que una caída por debajo de la EMA de 200, que ha logrado frenar una vez más la caída del precio, podría generar retrocesos cercanos a los $275. Mientras que nuevos cruces sobre el máximo de 2018, probablemente generen ascensos hasta el máximo histórico e inclusive superiores.
Nos mantenemos atentos a la futura dirección del precio, para buscar operaciones en función de los posibles rompimientos, que nos brinden una relación riesgo-beneficio bastante favorables.
XLF cerró la semana con DOJI en línea de tendenciaLuego de haber caído por debajo de la línea de tendencia de 2019, el sector financiero ha sostenido un rally alcista desde los últimos días de agosto, realizando un pullback a la línea de tendencia recientemente perdida.
El día viernes el precio intentó recuperar la línea de tendencia, llegando a colocarse nuevamente por encima de la misma durante el movimiento intradiario, para finalmente cerrar con un Doji justo sobre la línea. Esto señala una clara indecisión del mercado en cuanto a la futura dirección del precio.
A partir de aquí esperamos por la apertura del día lunes, para tener mayor claridad en cuanto a la futura dirección del ETF del sector financiero. Un fallo en recuperar la línea de tendencia, podría llevar al precio sobre los $27. Por el lado contrario, un cruce sobre la línea de tendencia podría llevar nuevamente al precio sobre los $29.
ETF volátil con oportunidades interesantesERY es un ETF de energía inverso que multiplica por 3 (-3X).
Hace unos días incrementó su volatilidad y llamativamente se elevó su volumen.
Despues de bajar un 34%, el 16/09/19 reconoció la zona de soporte.
Hasta el momento tuvo un rebote de más del 28% en solo 12 días.
En el medio del rebote, dió compra una estrategia de Trading Algoritmico, esa señal estuvo activa solo 3 días, la operación se abrió el viernes 30/09 y se cerró hoy. La ganancia no fue muy grande, un poco más del 7% pero todo suma.
Ese porcentaje de ganancia en 3 días es mucho más tentador que hacer el mismo porcentaje en activos menos volátiles en los cuales se necesitan varias semanas para alcanzar los mismos niveles de ganancias.
Industria Aeroespacial y Defensa genera nuevo máximoLa industria Aeroespacial y Defensa continúa teniendo un desempeño sobresaliente dentro del sector industrial y el ETF que mide el desempeño de dicha industria, AMEX:ITA , cierra la semana generando un nuevo máximo histórico.
El ETF viene registrando un muy buen performance durante el 2019, con un crecimiento mayor al 34%. Sin embargo, es interesante observar que este nuevo máximo se establece con un volumen muy bajo, por lo que creemos que pudiera estarse generando un retroceso sobre la línea de tendencia alcista, o al menos hasta el máximo de 2018. En ese punto, se abriría la oportunidad de evaluar una posible entrada en favor de la tendencia predominante, ante un posible rebote, en una industria que viene teniendo resultados muy positivos dentro de su sector.
#QQQ - de a poco vamos acercandonos al TPA pasos dubitativos avanza el fondo, por ahora viene bastante bien para la idea planteada. Tenemos una primer zona en los 196; si llegamos allí puede ser una buena oportunidad para descargar gran parte de la o las posiciones.
Ver idea adjunta.
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Sector bancario sigue cayendoLa industria bancaria se ha mantenido en descenso desde principios de 2018, cuando detuvo su rally alcista que inició a principios de 2009 tras la crisis financiera.
Dentro del sector financiero, esta industria ha sido una de las más afectadas y ha presentado un peor desempeño, cuando se le compara con el sector en sí y con el resto del mercado.
El precio del ETF que mide el desempeño de las acciones de los bancos americanos ( AMEX:KBE ) se había mantenido oscilando dentro de una estructura lateral durante casi todo lo que va de año. Sin embargo, durante las últimas sesiones había probado la fortaleza del soporte de la estructura técnica y en la sesión de ayer, parece que finalmente ha superado el soporte ubicado alrededor de los $40 y pareciera que estaremos viendo caídas sobre la línea de tendencia alcista de largo plazo (2009), que además coincide con el soporte de los $34. Este soporte representa el nivel 50 del retroceso de Fibonacci medido desde el punto máximo histórico hasta su punto mínimo histórico.
Top 3 ETFs de acuerdo con el morningstarNº1: Amundi ETF MSCI USA-EUR (EUR)
Este fondo es adecuado para formar parte de la parte básica de una cartera, ofreciendo una amplia exposición a muchas de las mayores empresas de la mayor economía del mundo. Con casi 600 constituyentes de mediana y gran capitalización, el índice MSCI USA cubre más del 80% del mercado de acciones de Estados Unidos. El ETF está por lo tanto bien diversificado por sectores y títulos ya que actualmente ninguna industria representa más del 20% del total, y no hay ningún valor individual que pese más del 5%.
Nº2: iShares NASDAQ-100 Inc (EUR)
El iShares NASDAQ-100 (DE) proporciona una exposición a las mayores acciones no financieras que cotizan en el mercado Nasdaq. El índice Nasdaq 100 es considerado como el punto de referencia la tecnología de Estados Unidos debido a su alta concentración de empresas tecnológicas. El sector tecnológico abarca todo, desde hardware y software para telecomunicaciones y representa casi dos tercios del valor del índice. Como tal, este fondo podría atraer a inversores que busquen añadir una exposición en "tecnología" dentro de una cartera bien diversificada. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que este ETF está fuertemente sesgado hacia Apple, que representa el 19% de su capitalización de mercado.
Nº2: ComStage ETF MSCI World (USD)
El índice ofrece exposición a muchas de las mayores empresas que cotizan en bolsa en el mundo desarrollado. Es el más utilizado por aquellos que desean obtener una exposición a las bolsas mundiales. Una cosa importante a tener en cuenta, sin embargo, es que aunque el índice MSCI World tiene un ámbito geográfico muy amplio, su exposición es únicamente a los mercados desarrollados y no a los mercados emergentes.
Sector energía en EEUU $XLE en niveles de la debacle del 2016El ETF representante del sector energía en EEUU $XLE, se encuentra cotizando en niveles de precio similares a los ocurridos en febrero del año 2016,en plena debacle del precio del petroleo por debajo de los 30 dolares. La diferencia es que actualmente el crudo cotiza arriba de los $52.
Esta es una poderosa señal adelantada de problemas graves en el sector energía y también de una continuidad en la caída futura de los precios del crudo. El capital accionario tiende a actuar como un indicador adelantado del ciclo de la materia prima de la cual se alimenta.
Saludos
QQQ (#ETF) En posible zona de soporte dinamico#QQQ llegando a una zona donde puede confirmar un soporte dinámico, para ir a buscar nuevos altos. Veremos como se termina de resolver esta semana.
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Altísima correlación entre acciones emergentes y el Yuan/DolarEl grafico azul es el ETF de los mercados emergentes $EEM y la linea roja es el cruce CNHUSD (Yuan/dolar). Podemos ver la enorme correlación positiva entre ambas gráficas. En la medida que el Yuan se deprecia, podemos ver caídas en los mercados emergentes y viceversa.
La gráfica del cruce CNHUSD sugiere que aun no hemos visto la peor parte en los mercados emergentes.
Saludos
Sector tecnológico pierde liderazgoEl sector tecnológico ha perdido el liderazgo que sostuvo durante todo el 2018 y que momentáneamente recupero durante el mes de mayo del presente año. Durante el 2019 han sido otros dos sectores los que se mantienen liderando el mercado. Estos sectores son el de Real Estate AMEX:XLRE y el de Utilities AMEX:XLU . Los servicios públicos son considerados tradicionalmente como un sector defensivo y suelen apreciarse por encima de los demás sectores en las últimas etapas de los mercados alcistas. Atención con este hecho, que pudiera ser una señal de posible techo en el mercado.
Sector tecnológico regresa a máximos de 2018El sector de tecnología, que tradicionalmente funciona mejor cuando los inversores buscan un crecimiento que no está disponible en otros lugares y esto no es exactamente un voto de confianza, cae tras haber establecido un nuevo máximo.
Luego de haber liderado el avance del mercado, alcanzando nuevos máximos durante sesiones consecutivas, está realizando un throwback sobre su máximo de 2018. Este nivel también coincide con la línea interna de tendencia alcista que ha mantenido el sector durante el 2019. Es por ello que debemos prestar mucha atención al nivel en el que se encuentra este ETF AMEX:XLK , ya que una ruptura por debajo del mismo podría enviarlo sobre su EMA de 200 días, que además se traduciría en retrocesos en las empresas pertenecientes a dicho sector. Por otra parte, posibles rebotes podrían marcar la oportunidad para ingresar al mercado en favor del movimiento actual y buscar nuevos altos.
Todo dependerá de lo que pase en el mercado y si se logran disipar los temores a una posible recesión económica global.
JNK en descensoEl ETF AMEX:JNK , que rastrea un índice ponderado por el mercado de bonos corporativos altamente líquidos, de alto rendimiento y denominados en dólares estadounidenses, está en descenso y cruza por debajo de su EMA de 200 días.
Tras establecer un pico en el primer semestre de 2017, comenzó a descender, llegando a ubicarse por debajo de los 100 hacia finales de 2018. Recordemos que este ETF puede tomarse como un medidor del apetito de riesgo del mercado. Actualmente, a pesar de los rendimientos negativos en bonos gubernamentales a nivel mundial, la incertidumbre en cuanto a un posible retroceso en los mercados globales, temores por la guerra comercial, entre otros, no hemos visto una caída tan acelerada en el precio del ETF. Sin embargo, ha comenzado a caer de los niveles actuales.
Podrían presentarse oportunidades para operar cortos en busca del soporte de la estructura técnica.
Mercado de bonos supera al mercado accionarioEl ratio NASDAQ:BND / AMEX:VTI se mantiene en ascenso y alcanzando al pico establecido en mayo. Esto tiene que ver con el mejor performance que viene sosteniendo el mercado de bonos con respecto al mercado accionario.
Este ratio, que tenía un buen rato en tendencia bajista, alcanzo su pico de finales de 2017 durante la caída del mercado accionario vista a finales de 2018. Sin embargo, los más recientes retrocesos vistos en los mercados accionarios no han podido llevar a este ratio más allá de los 0,60. Veremos si esta vez es distinto o se repite nuevamente lo sucedido en el retroceso de mayo.
Sector Financiero se cae en resistencia El sector financiero de la economía americana, medido por el ETF AMEX:XLF , retrocede hasta la línea interna de tendencia alcista tras haberse acercado a la resistencia establecida en marzo de 2018.
Tras la decisión de la FED en rebajar las tasas de interés, el sector retrocedió un 0,49%. Esta política monetaria de la reserva federal podría estar generando algunas caídas adicionales en este sector. Una caída por debajo de la línea interna de tendencia y la EMA de corto plazo, podría estar llevando al precio sobre los 27,5 puntos. Esto abriría opciones de operar cortos en el sector, ubicando bancos que presenten relaciones de riesgo-beneficio favorables.
WTI cae más de 7%El precio del WTI se desploma hasta los $53 por barril tras el anuncio de Trump con respecto a nuevas sanciones a importaciones Chinas, reavivando los temores de la Guerra Comercial.
El precio rebotó en la cara inferior de la EMA de 200 días, cerrando con un shooting star. Esto señaló una posibilidad de fijar operaciones en corto buscando los $54, nivel de soporte en el que se ubican los niveles 61,8 y 50 de los retrocesos de Fibonacci dibujados sobre el gráfico diario en los últimos dos swing alcistas del precio.
El sector de energía ha estado muy golpeado desde el 2018. El índice de Commodities de Thomson Reuters muestra una clara tendencia bajista en los precios de los Commodities. Este sector es uno de los pocos que ha estado generando retornos negativos dentro del S&P 500, ya que es altamente sensible a los precios del petróleo.
Sin embargo, hay oportunidades dentro del sector energético y un ejemplo de ellos son las energías alternas, que han tenido un muy buen performance durante este 2019. Este es el caso de las energías alternas solares, medidas por el ETF TAN, que mide el desempeño de un grupo de empresas relacionadas con energías solares.
Sector Financiero en lateralEl sector financiero de la economía americana se mantiene, pero muy cerca, de su EMA de 20 días. El ETF que mide su desempeño ( AMEX:XLF ) cotiza alrededor de los $28.
Tras el anuncio de la FED, el sector retrocedió ligeramente, aunque sin mayor variación y se ha quedado oscilando de manera lateral. Por los momentos el precio está rompiendo por fuera de la línea de tendencia alcista, pero por la literalidad de su movimiento. Las últimas tres sesiones han mantenido al precio alrededor de los $28.
Caídas por debajo de su EMA de 20 días podrían arrojar al ETF cerca de los $27,5. Por encima de la resistencia de $28,74 el precio podría estar buscando su máximo histórico en los meses venideros.
Desde 2018 el sector financiero ha sido uno de los más desfavorecidos del mercado. Esta decisión de la FED podría afectar nuevamente al sector financiero, ya que repercute sobre los beneficios de los bancos. Sin embargo, el presidente de la FED aclaró que este recorte no sería el inicio de una nueva tendencia de recortes.
ETF del sector aeroespacial y defensa establece nuevo máximoEl ETF iShares U.S. Aerospace & Defense, que busca medir los resultados de inversión de un índice compuesto por acciones estadounidenses en el sector aeroespacial y de defensa, ha establecido un nuevo máximo histórico.
El ETF, que se ha mantenido en tendencia alcista desde su inicio, ha mostrado un incremento más acelerado desde finales de 2013. Particularmente para el 2019, registra un incremento del 37% y viene mostrando un mejor performance que el mercado en general.
Por los momentos se mantiene oscilando de manera lateral y sobre sus promedios móviles. El ETF presenta oportunidad de buscar operaciones en función de la tendencia predominante en caso de romper sobre el máximo actual. Del lado contrario, un retroceso por debajo de las EMAs de corto plazo, podría marcar la entrada para operaciones en corto, buscando la línea de tendencia principal.
$ARGT ETF MSCI Argentina - Gráfico diarioAMEX:ARGT
Faltan 19 días para que se realicen las PASO elecciones primarias que definen la lista de candidatos que competirán en las generales de octubre.
Al margen de que los candidatos ya están definidos por lo tanto el objetivo de la elección primaria es nulo, cosas que pasan en Argentina, estas elecciones toman el cuerpo de una gran encuesta a nivel Nacional realizada por el Estado.
Vemos como el ETF que sigue el volumen de inversiones financieras en el país, registra una caída del 6% desde máximos alcanzados el 15 de julio nivel muy próximo al 38% de retroceso de Fibonacci desde el rally iniciado el 4 de junio (+21%).
El mercado es anticipación y los hechos lo demuestran con el inicio del rally 7 días anterior al conocimiento de la noticia del compañero de fórmula del presidente Miguel Ángel Pichetto. Lo que conocimos como "el efecto Pichetto" con subas de hasta 20% en activos de Argentina en Wall Street.
En estos momentos el volumen del ETF es menor al 70% del promedio mensual, la tendencia de corto plazo es extremadamente más bajista.
Actualmente el activo está testeando un nivel de soporte en los $32 o el 38% de retroceso de Fibonacci. Vemos un próximo nivel de soporte en los $31 o el 50% de Fibonacci.
De continuar la senda bajista, el último nivel de soporte son los $30 o el 62% de retroceso de Fibonacci nivel que parece muy probable reconocer de cara las elecciones.
Veremos como se comporta el activo ex-post con los primeros resultados electorales. Según un promedio de once encuestas, el candidato opositor supera al Presidente por 3,6 puntos, pero el número de indecisos se mantiene alto y no aparece un escenario de victoria en primera vuelta.
$EEM (Gráfico semanal)$EEM ETF de mercados emergentes
Desde comienzos del 2018 el activo pierde 20%
El activo se ha estabilizado en niveles de soporte importantes
Más del 32% de activos son Chinos y en un 25% del sector Financiero
La baja relación P/E en las acciones de los mercados emergentes y la guerra comercial son el principal driver de la baja
1er target $42.20
2do target $45
iShares MSCI China ETF - Doble Suelo con potencial +13.33%En la watchlist con el posible breakout del patrón doble suelo en iShares MSCI China ETF .
iShares MSCI China ETF busca seguir los resultados de inversión del MSCI China Index; el cual es un índice ponderado de capitalización de mercado ajustado por free float; diseñado para medir el rendimiento de los valores de renta variable en top 85% en capitalización del mercado de valores de renta variables de China. El fondo cotiza en el mercado americano NASDAQ.
Observamos como el precio del ETF iShares MSCI China formó un patrón de doble suelo; el cual podría ser de reversión del movimiento previo; de poco más de 3 meses de duración. Vemos que el límite superior está actuando como fuerte resistencia en niveles de los 59.16; y el límite inferior está actuando como fuerte soporte en niveles de los 50.86. Ambos limites han sido testeados en dos ocasiones a la espera del breakout.
Adicionalmente, el precio ha roto el límite superior del canal bajista en el que estaba envuelto durante el último año; el cual actuaba como fuerte resistencia. Observamos, también, como el precio se encontrará por encima de la media de 200 días al confirmar el breakout.
- Un cierre diario por encima de los de 60.93, confirma el breakout del patrón.
- El posible precio target del patrón de reversión estaría en niveles de los 67.
El precio tendría un potencial revalorización de un +13.33% desde su precio actual.
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