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Materias primas energéticas

FCEL: Rebote Potencial en Soporte Crítico –Oportunidad de Compra Comportamiento Reciente: El gráfico muestra una tendencia bajista clara con múltiples máximos y mínimos decrecientes. Existe una línea de tendencia bajista bien definida que ha actuado como resistencia durante varios meses. La acción del precio parece estar en un punto crucial, justo en un nivel de soporte histórico alrededor de los $0.41 - $0.47, con un posible patrón de doble suelo formándose, lo que podría sugerir un posible rebote técnico. Indicadores Clave: Media Móvil (MA): Se observa una media móvil simple de largo plazo que sigue la tendencia descendente y ha actuado como resistencia dinámica. Volumen: Un aumento en el volumen podría indicar que la presión de venta podría estar agotándose, lo que sugiere un posible cambio de tendencia o al menos un rebote técnico en el corto plazo. Posibles Objetivos: Resistencia Inmediata: El primer nivel de resistencia importante se encuentra cerca de los $0.60, que coincide con la intersección de la línea de tendencia bajista y una zona de resistencia previa. Resistencia Secundaria: En caso de romper esta resistencia, el próximo objetivo sería en torno a los $0.75 - $0.80, donde existe una mayor acumulación de órdenes de venta y confluencia con anteriores niveles de resistencia. Zonas de Soporte: Soporte Inmediato: El soporte clave en el corto plazo está en $0.41, que es crítico para evitar una caída más pronunciada. Soporte Secundario: En caso de una ruptura por debajo de este nivel, podría ver una aceleración de la caída hacia los $0.35 o incluso más bajo. Información de la Compañía: FuelCell Energy, Inc. Descripción: FuelCell Energy, Inc. es una compañía que se especializa en la producción y comercialización de soluciones de energía limpia mediante el uso de celdas de combustible. Sus productos están diseñados para la generación de electricidad y energía térmica con un bajo impacto ambiental. La compañía tiene un enfoque particular en aplicaciones industriales y servicios públicos. Estado Financiero Reciente: Ingresos: La compañía ha experimentado una volatilidad significativa en sus ingresos debido a la naturaleza cíclica del negocio de energía limpia y las fluctuaciones en la demanda de soluciones de celdas de combustible. Rentabilidad: A pesar de sus avances tecnológicos, la compañía ha enfrentado desafíos en alcanzar una rentabilidad sostenible. Estimaciones de los Analistas Sentimiento del Mercado: Calificación Media: La mayoría de los analistas tienen una calificación de "Mantener" o "Vender" en la acción, reflejando preocupaciones sobre la capacidad de la compañía para crecer de manera rentable en un entorno competitivo. Precio Objetivo: Los precios objetivos promedio de los analistas para FCEL se encuentran entre $0.50 y $1.00, dependiendo de las perspectivas a corto y largo plazo. Perspectivas: Los analistas destacan que aunque la tecnología de FuelCell tiene potencial, el camino hacia la rentabilidad y una adopción más amplia sigue siendo incierto. Se observa una tendencia a la baja en la estimación de ingresos futuros, reflejando los desafíos en el entorno macroeconómico y la competencia dentro del sector de energía limpia. Idea de Trading Dirección: Posible compra (con precaución y manejo de riesgo) en caso de confirmación de rebote. Entrada: $0.47 (Asegurarse de que el precio mantenga el soporte y haya un aumento en el volumen comprador). Take Profit: Primer objetivo: $0.60 (resistencia inmediata). Segundo objetivo: $0.75 - $0.80 (resistencia secundaria). Stop Loss: $0.41 (por debajo del soporte clave). Resumen: La acción está en un punto crucial, con una posible formación de un doble suelo en el gráfico. Las decisiones deben estar basadas en una confirmación de la acción del precio y el volumen. La estrategia sugiere una entrada especulativa con un riesgo controlado, aprovechando un posible rebote desde los niveles actuales. Recuerda que esta es solo una idea de trading basada en análisis técnico y fundamental. Siempre es importante realizar una investigación adicional y considerar el asesoramiento de un profesional financiero antes de tomar decisiones de inversión. CAPITALCOM:FCEL
CAPITALCOM:FCELLargo
por FUNESMA79
Venta en Petroleo por BIAS y EstructuraEl petróleo sigue teniendo una estructura bajista contundente que no tiene pinta de poder tener alguna reversión. En los últimos datos se ve una reducción considerable en la producción de petróleo mundial. Para esta semana se estima una reducción un poco mejor que la anterior pero esto puede ser que ayude que el precio no pueda lograr superar los niveles de los 78usd por barril. Podemos especular una proyección bajista para esta semana Programando una entrada en la zona de oferta de la última estructura operable. Confluencias BOS claro con movimiento ineficiente creando un vació en el mercado el cual el mercado pueda mitigar a futuro IFC claro que ayuda a proyectar una venta Movimiento contundente creando una estructura sana y operable El precio no ha llegado a mitigar inmediatamente la zona. Esta creando liquidez en la parte inferior de la estructura, esta liquidez es ideal para que el mercado liquide posiciones y poder vender en un mejor precio Conclusión Puede ser que por los datos que se proyectan de la reducción de la producción nos ayude a que el precio no logre superar la zona de oferta en nuestro rango estructural. Podemos proyectar una venta en esos niveles para tomar beneficios antes de nuestro rango de trabajo. Es una inversión a corto plazo que solo es viable con derivados financieros como CFD. Siempre teniendo un control con el riesgo. Poniendo un Stop Loss y Take Profit claro.
TVC:USOILCorto
por Francisco_FoundedEC
Petroleo : ¿Rebote Imminente o Desplome?Tendencia General: El precio del petróleo parece estar en una consolidación dentro de un triángulo simétrico. Esto indica que puede haber una ruptura (breakout) inminente, ya sea al alza o a la baja, dependiendo de la fuerza del mercado. Soportes y Resistencias: Soporte: Hay un soporte significativo alrededor de los niveles de $70 a $72, con un rango más bajo en torno a $64. Resistencia: Las resistencias clave se encuentran en los niveles de $82 a $86, con una resistencia psicológica adicional cerca de $90. Indicadores Observados: Volumen: Se nota un incremento en el volumen reciente, lo que podría indicar una mayor actividad e interés en el mercado. Osciladores: El oscilador inferior parece estar en un punto de inflexión, lo que podría indicar un cambio de momentum. Tendencias Actuales: El mercado del petróleo ha mostrado signos de volatilidad y fluctuación significativa en las últimas semanas. Actualmente, los precios están bajo presión debido a un exceso de oferta en el mercado global, impulsado por un aumento en las exportaciones de países como Estados Unidos, Guyana y el Mar del Norte. Además, las existencias de crudo en los Estados Unidos han aumentado considerablemente, lo que ha contribuido a una caída en los precios. Situación de Contango: El mercado del petróleo se encuentra en una situación de "contango", donde los precios futuros son más altos que los precios actuales, lo que sugiere que los traders esperan que los precios aumenten en el futuro debido a una posible contracción de la oferta o un aumento de la demanda. Esto suele indicar una disposición del mercado a pagar más por la entrega futura del crudo, lo que refleja expectativas de un ajuste en el mercado en los próximos meses. Intervenciones de la OPEP: Se espera que la OPEP y sus aliados (OPEP+) jueguen un papel crucial en estabilizar el mercado. Hay una alta probabilidad de que la OPEP intervenga si los precios caen por debajo de los $80 por barril, lo que establece un "piso" para los precios, mientras que un "techo" alrededor de los $100 podría mantenerse debido a la capacidad limitada de la OPEP para aumentar la producción a corto plazo. Expectativas para la Próxima Semana: En la próxima semana, es crucial estar atento a la reunión de la OPEP+ programada, donde se discutirán posibles ajustes en la producción. Cualquier anuncio sobre recortes o aumentos en la producción podría tener un impacto inmediato en los precios del petróleo. Estrategia de Trading Sugerida Símbolo: OIL_CRUDE Dirección: Largo (Buy) Entrada: $76.20 Take Profit: $82.00 Stop Loss: $73.50 Resistencias: $80.00, $86.00 Soportes: $74.00, $70.00 Conclusión Dada la situación actual de contango y las posibles intervenciones de la OPEP, una estrategia de compra es favorable, con una entrada sugerida en torno a los $76.20. El mercado podría experimentar un rebote hacia la resistencia de $80.00, con un objetivo más ambicioso en $82.00 si se confirma una intervención positiva de la OPEP. Es importante monitorear de cerca los desarrollos de la próxima semana, especialmente la reunión de la OPEP, ya que podría influir significativamente en la dirección del mercado. Noticias a Seguir Reunión de la OPEP+: Se espera una posible decisión sobre la producción que podría influir en los precios. Informe de Inventarios de Crudo en EE.UU.: Un aumento o disminución en las reservas podría mover el mercado. Este análisis proporciona una visión general informativa y no constituye asesoramiento financiero. Es recomendable realizar una investigación adicional o consultar a un asesor antes de tomar decisiones de inversión. CAPITALCOM:OIL_CRUDE
CAPITALCOM:OIL_CRUDELargo
por FUNESMA79
Gas Natural: Preparado para una Reversión Alcista Zona Posible de Reversión con Proyección Alcista Basado en el análisis técnico del gráfico de 4 horas de Gas Natural (XNGUSD), se identifican las siguientes zonas y niveles clave: Soporte Clave: El área alrededor de $1.95 - $2.00 ha mostrado ser un soporte significativo. Este nivel es crucial, ya que ha servido como un punto de rebote previo. Canal Descendente: El precio parece estar formando un canal descendente. La parte inferior de este canal puede actuar como un soporte dinámico. Retrocesos de Fibonacci: Los niveles de retroceso de Fibonacci indican áreas de soporte y resistencia. El nivel de 0.618 (aproximadamente $2.20) es una resistencia clave que debe superarse para confirmar una reversión alcista. Indicadores Técnicos RSI (Índice de Fuerza Relativa): Si el RSI se encuentra en niveles de sobreventa, esto podría indicar una oportunidad de compra inminente. MACD (Convergencia/Divergencia de la Media Móvil): Una señal de cruce alcista puede confirmar un cambio de tendencia. Bandas de Bollinger: El precio cerca de la banda inferior puede indicar una condición de sobreventa, sugiriendo un posible rebote. Noticias Relevantes que Puedan Mover el Mercado del Gas Superávit de Suministro: A pesar del calor récord en agosto, el exceso de oferta ha mantenido la presión a la baja sobre los precios del gas natural. La producción de gas natural en EE.UU. se ha mantenido estable en 102 Bcf/d, contribuyendo a un superávit de almacenamiento del 16% por encima del promedio de cinco años​ (FX Empire)​​ (FX Empire)​. Acuerdos de Exportación de LNG: Texas LNG ha finalizado un importante acuerdo de peaje para el 50% de la capacidad futura de su terminal de LNG, lo que podría mejorar las capacidades de exportación en el futuro​ (FX Empire)​. Informe de Almacenamiento de EIA: La reciente construcción de almacenamiento de gas natural aumentó en 18 Bcf, por debajo de las expectativas de los analistas, lo que indica un menor ritmo de inyecciones y podría proporcionar soporte a los precios si la demanda aumenta​ (FX Empire)​​ (Energy EIA)​. Estimación de Analistas La perspectiva a corto plazo para el gas natural sigue siendo bajista debido al persistente superávit de suministro, a pesar de la fuerte demanda impulsada por las olas de calor. Sin embargo, se espera que el precio spot de Henry Hub promedie casi $2.90/MMBtu en la segunda mitad de 2024, lo que indica una posible recuperación si se cumplen ciertas condiciones​ (Energy EIA)​​ (IEA)​. Resumen Basado en el análisis técnico y fundamental, se recomienda una posición larga en Gas Natural (XNGUSD) con un precio de entrada de $2.00. Se anticipa que la operación se complete en un período de 1 a 2 semanas. Es crucial monitorear los cambios en el mercado y ajustar la estrategia en consecuencia. Descargo de Responsabilidad Este análisis se proporciona solo con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Siempre es aconsejable realizar su propia investigación y consultar a un profesional antes de tomar decisiones de inversión. CAPITALCOM:NATURALGAS
CAPITALCOM:NATURALGASLargo
por FUNESMA79
Posible caída de ECOPETROL (EC) $10 USDSegún mi análisis, el precio de la acción de NYSE:EC podría caer hacia la zona de los $10 USD debido a la posible formación de un patrón Hombro-Cabeza-Hombro (HCH) , indicando un posible cambio de tendencia. Esta configuración se ve respaldada por la sucesión de altos más bajos en el gráfico, lo que sugiere una pérdida gradual de fuerza en el movimiento alcista . En conjunto, estos indicadores señalan una probable reversión bajista en el mercado de ECOPETROL, lo que los inversores deben tener en cuenta al tomar decisiones de inversión. A la vez, desde un punto de vista fundamental, los resultados financieros más recientes de la compañía para el periodo del año 2023 reflejan una notable disminución en las utilidades, ingresos y EBITDA . Estos aspectos desfavorables, influenciados por el menor precio del crudo y la sobretasa al impuesto de renta, han generado incertidumbre en el mercado y han impactado negativamente en la cotización del activo. La confluencia de los resultados financieros negativos y la posible formación técnica del "HCH" sugieren la posibilidad de un mayor descenso en el precio de la acción de Ecopetrol en el corto plazo. Resumen de los resultados financieros, expresados en COP: Rubro Resultados en 2023 Cambio respecto a 2022 Ingresos $143 billones -10,3% Utilidades $19,1 billones -42,8% Ebitda $60,7 billones -19,3% M. Ebitda 42,4% -4,8 p.p. Impuestos 36,6% +5,2 p.p
NYSE:ECCorto
por haroldr10
OILUSD 4H - Fase de corrección después de 5 Ondas de Elliot🔵 ANÁLISIS DE LA TENDENCIA GENERAL SOBRE EL EASYMARKETS:OILUSD El patrón técnico que el crudo ha generado en las últimas semanas se podría clasificar como una fase correctiva, tras subir de manera extendida con 5 impulsos📈 La resistencia más importante ha sido alcanzada previamente y ahora los operadores planean buscar retrocesos. Con más de 3 intentos de superar el nivel de precios de 84,000. Finalmente la cotización cae hasta el Pivote #1 donde se espera pueda rebotar aunque sea un poco, debido a que históricamente este comportamiento se ha repetido 📊 Los indicadores como el MACD y RSI Señalan que hay fuerza venta, aunque poco a poco va decreciendo. 🗓️ El calendario económico nos mostraba este miércoles información sobre los permisos de construcción y el PMI manufacturero, dando un ligero cambio a la fortaleza del dólar. Por ahora la situación fundamental del crudo es algo incierta con las noticias sobre la intensificación de conflictos armados en medio oriente. 🔵 PERSPECTIVAS Y COMENTARIOS DEL ANALISTA EN EASYMARKETS:OILUSD 🗨️ Este escenario es particularmente sencillo debido a que solo tenemos dos direcciones visiblemente libres, la zona de color roja así como la zona de color verde. Si el precio se mantiene por encima de la zona color gris es probable que tengamos un rebote hasta la zona de Resistencia #1 , mientras que si el precio sigue cayendo su objetivo sera el #Soporte 2 Niveles Importantes para las operaciones Soporte #1 Pivote #1 Soporte #2 En conclusión, el instrumento se prepara para más caídas y la recomendación es que los operadores se mantengan en la idea de bajo riesgo en sus operaciones. Algunas noticias que pueden afectar rápidamente la tendencia son los Datos PIB y de nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE.UU. Analista de easyMarkets Alfredo G
EASYMARKETS:OILUSD
por easyMarkets
Crudo: Posible Ruptura Alcista por Tensión en Yemen! Triángulo Simétrico: El gráfico muestra un triángulo simétrico, lo que indica una posible ruptura inminente. Este patrón suele preceder movimientos significativos en la dirección de la ruptura. Soporte y Resistencia: Resistencia: Hay una resistencia significativa alrededor de 90,000. Soporte: El soporte clave se encuentra cerca de 70,000. Indicadores Adicionales: Medias Móviles: La media móvil de 200 días (línea blanca) muestra una tendencia alcista a largo plazo. MACD: El MACD está en una fase de convergencia, lo que podría indicar un cambio de tendencia. Volumen: El volumen ha mostrado fluctuaciones, con incrementos notables durante ciertos períodos, lo que sugiere interés y volatilidad. Posibles Objetivos: Alcista (si rompe al alza): Primer objetivo: 90,000 (resistencia cercana). Segundo objetivo: 100,000 (nivel psicológico y resistencia histórica). Bajista (si rompe a la baja): Primer objetivo: 70,000 (soporte inmediato). Segundo objetivo: 60,000 (nivel psicológico y soporte histórico). El reciente bombardeo en Yemen puede afectar el suministro de petróleo en la región, incrementando la volatilidad en los precios del crudo. Yemen, aunque no es un gran productor, está estratégicamente ubicado cerca de rutas marítimas críticas para el transporte de petróleo. Cualquier interrupción en esta área puede generar preocupaciones sobre el suministro global y, por lo tanto, aumentar los precios. Otros Factores a Considerar: Decisiones de la OPEP+: Las políticas de producción y ajustes de la OPEP+ tienen un impacto significativo en los precios del crudo. Datos Macroeconómicos: Los informes de inventarios de petróleo de EE.UU., junto con datos de producción y consumo, influyen en las expectativas del mercado. Geopolítica: Las tensiones en el Medio Oriente y otras áreas productoras de petróleo pueden causar fluctuaciones significativas en los precios. Los analistas están monitoreando de cerca la situación en Yemen y otras tensiones geopolíticas. La expectativa es que, si las tensiones aumentan, los precios del crudo podrían ver un incremento significativo. La incertidumbre económica global, incluidas las políticas de la Reserva Federal y el estado del crecimiento económico, también juega un papel crucial en la dirección de los precios del crudo. Entrada: 80.00 (cerca del nivel de soporte actual y en anticipación a una ruptura alcista) Take Profit (TP): 90.00 (primer nivel de resistencia significativa) Stop Loss (SL): 75.00 (por debajo del soporte reciente para limitar el riesgo) Soporte y Resistencia: Soporte: 70.00, 75.00 Resistencia: 90.00, 100.00 Objetivos: Primario: 90.00 (nivel de resistencia cercano) Secundario: 100.00 (nivel psicológico y resistencia histórica) Resumen El análisis técnico y las noticias fundamentales sugieren una posible ruptura en los precios del crudo debido a la tensión geopolítica y la posible interrupción del suministro. Una posición larga con una entrada bien definida y un manejo adecuado del riesgo podría ser una estrategia viable. Descargo de Responsabilidad Este análisis se proporciona solo con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Siempre es aconsejable realizar su propia investigación y consultar a un profesional antes de tomar decisiones de inversión. CAPITALCOM:OIL_CRUDE
Selecciones de los editores
CAPITALCOM:OIL_CRUDELargo
por FUNESMA79
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Previsión del oro y Nasdaq ¿El IPC subirá o se estancará enjunioEn el mes de junio, espero que la inflación en EE.UU. se ubique en el 3.3% o suba al 3.4%, y después comience a bajar nuevamente. Esto se debe a que el precio del petróleo en junio ha tenido una gran recuperación, lo cual va a generar presión inflacionista. Además, junio suele ser un mes de viajes y descanso por el verano, lo cual ayuda a la actividad económica y, en el corto plazo, puede generar presión inflacionista y fortalecer el dólar por unas semanas.
CFI:WTI
por juliansb32
Comprender el Petróleo (Parte 2) En la primera parte de este artículo, hablamos de las diferencias entre el crudo Brent y el WTI, los factores que influyen en los precios y el papel que éste desempeña en la economía mundial. Ahora, vamos a centrarnos en las estrategias y consejos prácticos para el trading de petróleo. ¿Qué es el trading en petróleo? Como ya vimos en la Parte 1, el mundo depende del petróleo y, por tanto, hablamos de uno de los activos en los que más se invierte a lo largo de todo el mundo. Esta fluctuación crea un mercado en el que la gente puede negociar contratos de petróleo, con el objetivo de beneficiarse de estos movimientos de precios. En general, el trading consiste en comprar y vender diferentes activos financieros, como es el caso de las materias primas (como el petróleo). Esto se hace mediante contratos que representan la propiedad del activo subyacente. No compramos el activo físico y nos llega un barril a casa, lo hacemos a través de productos derivados. Si cree que el precio del petróleo va a subir, puede comprar contratos de petróleo. Su beneficio proviene de vender estos contratos más tarde a un precio más alto. Si, por el contrario, cree que el precio del petróleo va a bajar, puede venderlo en corto, realizando la operación contraria. 7 formas de exponerse al mercado del petróleo Hay varias formas de exponerse al mercado del petróleo, cada una con distintos niveles de riesgo e implicación: 1. Contratos por diferencia (CFDs) sobre petróleo 2. Contratos de futuros sobre el petróleo 3. Contratos de opciones sobre petróleo 4. Acciones de empresas petroleras 5. CFDs sobre empresas petroleras 6. Fondos cotizados (ETFs) sobre petróleo o sobre materias primas energéticas 7. ETFs sobre empresas petroleras ¿Cómo se puede analizar la evolución del precio del petróleo? Para decidir si comprar o vender en corto contratos de petróleo, los traders suelen recurrir al análisis técnico o al análisis fundamental. El análisis técnico se centra en los datos históricos de precios y volúmenes para identificar las principales pautas y tendencias de los precios. Los traders técnicos pueden utilizar diversas herramientas, como indicadores técnicos, niveles de soporte y resistencia, canales, líneas de tendencia y patrones gráficos chartistas, con el objetivo de predecir los movimientos futuros de los precios. El análisis técnico nos va a identificar cuál es el escenario más probable, sin que sea una ciencia exacta ni 100% segura. El análisis fundamental adopta una perspectiva más amplia, centrándose en los factores económicos, geopolíticos y de oferta y demanda que influyen en los precios del petróleo, como los factores que mencionamos en la primera parte de este artículo, como el crecimiento económico mundial, las tensiones geopolíticas, las decisiones de la OPEP, los niveles de inventario y las fuentes de energía alternativas, entre otros. Al igual que ocurre con el análisis técnico, el fundamental tampoco es 100% seguro, nos va a decir cuál es el valor real de un activo, pero eso no quiere decir que el precio de ese activo vaya a cotizar en dicho nivel con seguridad. Muchos analistas consideran que el enfoque técnico no sirve de nada y otros consideran que es el enfoque fundamental el que no es de utilidad. En mi opinión, ambos enfoques son perfectamente válidos y compatibles, si bien la importancia de uno o de otro va a recaer en la temporalidad de dicho análisis. Si nuestro enfoque es más a largo plazo, entonces será la parte fundamental la que cope mayor protagonismo en nuestro análisis, mientras que si nos centramos más en el corto plazo, entonces el técnico será el tipo de análisis al que mayor rendimiento podamos sacar. ¿Qué tipo de indicadores debe seguir para operar con petróleo? Quienes operan con petróleo prestan mucha atención a los indicadores económicos asociados al negocio del petróleo, especialmente los niveles de producción y las reservas de crudo. Estos inventarios, que la Administración de Información Energética (EIA) anuncia semanalmente todos los miércoles a las 10:30 de la mañana, hora estándar del este. muestran la cantidad de petróleo que se almacena actualmente para su consumo en el futuro y reflejan el estado de equilibrio entre la producción y el consumo de petróleo. Un aumento de las existencias es indicativo de un exceso de oferta, lo que podría provocar un descenso del precio del petróleo. Por otra parte, la caída de las existencias es indicio de una oferta más ajustada, lo que puede hacer que los precios alcancen niveles más altos. Debido a la gran influencia que tienen las reuniones de la OPEP en el mercado mundial del petróleo, los operadores también prestan mucha atención a estas conferencias. También es importante que los traders tengan en cuenta las estadísticas y estimaciones económicas más amplias que se abordan durante las reuniones de la OPEP. Entre ellas se incluyen las previsiones de la demanda mundial, las tasas de crecimiento económico y los niveles de existencias. Estrategias para operar en el mercado del petróleo Los traders técnicos del mercado del petróleo pueden utilizar las noticias para detectar oportunidades de trading a corto plazo. Se trata de una estrategia de trading denominada «trading de noticias». De hecho, las noticias pueden tener un impacto significativo en los movimientos de los precios, a menudo coincidiendo con señales técnicas existentes. Factores como los datos del PIB, las cifras de gasto de los consumidores y los informes sobre la actividad manufacturera también pueden influir en la demanda de petróleo. La validación de la tendencia y la ejecución de órdenes de compra o venta adecuadas suelen depender del uso de indicadores técnicos, que pueden incluir medias móviles y líneas de tendencia. Consejos para operar con petróleo • Dedique tiempo a comprender los factores subyacentes que impulsan los precios del petróleo al alza o a la baja. • Decida cómo invertir en petróleo en función de su tolerancia al riesgo, su perfil de trader, su objetivo y su horizonte temporal. • Elabore un plan de trading detallado. • No subestime las reglas de gestión del dinero y del riesgo para proteger mejor su capital. • Vigile siempre los indicadores clave que pueden influir en el precio del petróleo. • Comience con inversiones pequeñas para limitar las posibles pérdidas mientras adquiere experiencia. • Siga aprendiendo sobre técnicas y estrategias de trading con petróleo para mejorar constantemente sus operaciones. • Revise periódicamente sus resultados de trading y adapte su estrategia en función de lo que aprenda. La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no ha sido preparado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de la investigación de inversiones y, como tal, debe ser considerado como una comunicación de marketing. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades («AT»). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
ACTIVTRADES:BRENTFormación
por ActivTrades
Comprender el Petróleo (Parte 1)El precio del petróleo, afecta a todos los sectores. Pero, ¿sabía que no solo hay un tipo de petróleo con el que se pueda operar? El Brent y el West Texas Intermediate (WTI) son los dos principales índices de referencia. En la primera parte de esta sesión de dos artículos, profundizaremos en las diferencias entre el Brent y el WTI y también en los detalles que tienen algún impacto (directo o indirecto) en el precio del petróleo. ¿Qué son los índices de referencia del petróleo? De lo básico a los índices de referencia El petróleo crudo es una mezcla de hidrocarburos que se encuentra en el subsuelo. Se refina en combustibles y otros productos de los que dependemos a diario. El petróleo es un término más amplio que engloba tanto el crudo como sus productos refinados. Fijación de precios. Brent vs. WTI En lo que respecta a los precios del petróleo, hay dos actores clave: El Brent y el WTI. Estos tipos específicos de crudo sirven de referencia para fijar el precio de otros petróleos y también de otros productos basados en el petróleo. Origen. Localización y composición El Brent, mezcla de más de una docena de yacimientos petrolíferos del Mar del Norte. El WTI, en cambio, procede de formaciones de esquisto de Estados Unidos, por lo que requiere transporte por oleoducto. El dulzor importa. Contenido de azufre Tanto el Brent como el WTI se consideran crudos "dulces", lo que significa que tienen un bajo contenido de azufre. Sin embargo, el WTI tiene una ligera ventaja, con un contenido de azufre de entre el 0,24% y el 0,34%, frente a la cifra entre el 0,35% y el 0,40% del Brent. En general, este menor contenido de azufre hace que el WTI sea ligeramente más deseable para las refinerías. Alcance mundial frente a alcance nacional. Evaluación comparativa del mercado El Brent es la principal referencia para el crudo comercializado internacionalmente en el mundo. Se utiliza habitualmente para el petróleo producido en Europa, África y Oriente Medio, mientras que el WTI es más relevante para el petróleo norteamericano. En EE.UU. actúa como referencia y refleja la dinámica entre la oferta y la demanda en el mercado interno. ¿Quiénes son los mayores productores de petróleo del mundo? La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es el líder mundial en reservas probadas de crudo. En 2022, poseían el 79,5% del total mundial. También aportan un significativo 38% de la producción mundial de crudo. Sin embargo, otros grandes actores también dejan su impronta. Estados Unidos – 14,7% Rusia – 12,7% Canadá – 5,6% Cinco países son responsables de más de la mitad (52%) de los 80,75 millones de barriles diarios de crudo producidos en el mundo en 2022. Si bien esto subraya la importancia de estos grandes productores a la hora de influir en los mercados y los precios mundiales del petróleo, echemos un vistazo a algunos de los factores más influyentes que pueden hacer subir o bajar los precios del petróleo. ¿Por qué son importantes los precios del petróleo para la economía mundial? La importancia del petróleo para la mayoría de los sectores del mundo hace que su precio sea un factor crítico para la economía mundial, ya que influye en diferentes aspectos, desde la inflación hasta la actividad económica. Imaginemos que la red de transportes se detiene durante unas semanas. La mayoría de los vehículos que circulan por las carreteras, los barcos que transportan mercancías y aviones que conectan continentes, desde el punto de vista particular y también comercial, todos ellos dependen de combustibles que derivan del petróleo. Por tanto, cuando el precio del petróleo sube, los precios y costes de transporte también sube, impactando indirectamente en los precios del producto final, subiéndolo. Esto es lo que llamamos la inflación por empuje de costes. El petróleo no es solo trascendental para el transporte, también lo es para procesos industriales y un ingrediente imprescindible en diferentes productos, productos farmacéuticos, plásticos, fertilizantes y también para generar electricidad. Como hemos visto, el hecho de que los precios del petróleo suban, puede impactar en la subida del precio del producto final, lo que afecta directa e indirectamente al contribuyente. Es por esto que los bancos centrales intervienen para combatir la inflación subiendo los tipos de interés, lo cual también afecta a la actividad económica. Unos precios del petróleo más altos podrían provocar inflación, reducir el gasto de los consumidores, frenar la inversión y, en última instancia, ralentizar el crecimiento económico. ¿Qué influye en el precio del petróleo? Al igual que ocurre con cualquier otra materia prima, entender los factores que influyen en los precios del petróleo es esencial para cualquier persona que esté considerando entrar en el mercado del petróleo, ya que puede ayudar a los traders de materias primas a comprender los factores clave que influyen en la relación entre la oferta y la demanda de petróleo y, potencialmente, a tomar decisiones más informadas. Nivel de producción mundial La OPEP, Rusia y EE.UU. son los productores principales de petróleo e influyen en los precios del petróleo. Sus decisiones de producción impactan en el equilibrio entre la oferta y la demanda. Cuando la oferta disminuye y se mantiene o aumenta la demanda, los precios suben porque los compradores compiten por un petróleo limitado. Por el contrario, el que suba la producción con una demanda estable o a la baja crea un excedente que hace bajar los precios. OPEP La OPEP desempeña un papel crucial en la regulación de la oferta mundial de petróleo y, por tanto, influye en sus precios. Mediante la coordinación de las cuotas de producción entre sus países miembros, la OPEP pretende influir en el equilibrio entre la oferta y la demanda y mantener estables los precios del petróleo. Tensiones geopolíticas en los principales países productores de petróleo Las tensiones geopolíticas en las principales regiones productoras de petróleo pueden disparar los precios por temor a futuras interrupciones del suministro, incluso sin que se produzca un conflicto real. Esto puede desencadenar compras de pánico y repercutir en toda la economía mundial, desde el transporte hasta el gasto de los consumidores. Catástrofes naturales y condiciones meteorológicas extremas Las catástrofes naturales, pueden paralizar las infraestructuras petrolíferas (refinerías, oleoductos, almacenes) y provocar interrupciones del suministro y subidas de precios. También pueden obligar a paralizar la producción, especialmente en zonas de mar adentro. La larga recuperación amplía aún más el impacto, sobre todo para los grandes productores. Estacionalidad La demanda de petróleo puede fluctuar a lo largo del año. En verano suele aumentar el consumo de gasolina (viajes, aire acondicionado) y pueden subir los precios del petróleo, sobre todo en las regiones que dependen del transporte por carretera. El invierno trae consigo un aumento de la demanda de gasóleo de calefacción (frío) y posibles subidas de precios en las regiones con inviernos duros. El valor del dólar estadounidense (USD) Las fluctuaciones de los tipos de cambio, sobre todo del dólar estadounidense (la divisa en la que suele cotizarse el petróleo), también pueden influir en los precios del crudo. Ahora ya conoce la diferencia entre el Brent y el WTI, la producción mundial de petróleo y los factores que determinan los precios del crudo. La Parte 2 de este artículo le ayudará a equiparse con las herramientas esenciales para navegar por este dinámico mercado. La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no ha sido preparado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de la investigación de inversiones y, como tal, debe ser considerado como una comunicación de marketing. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo. Juan Enrique Cadiñanos Moriano Director para ActivTrades en España
ACTIVTRADES:BRENTFormación
por ActivTrades
ANALISIS CRUDO - OIL - PETROLEO Movimiento de Precio: El precio ha fluctuado considerablemente, formando patrones de triángulos y soportes/resistencias importantes. Triángulo Simétrico: Actualmente, el precio se encuentra en un triángulo simétrico, indicando una posible ruptura inminente. Zonas de Soporte y Resistencia: Resistencia importante alrededor de 95. Soporte crítico alrededor de 65. Análisis Técnico Tendencia Actual: El crudo se encuentra en un patrón de consolidación dentro de un triángulo simétrico. Este patrón generalmente precede a una ruptura significativa en cualquiera de las dos direcciones. Soportes y Resistencias: Resistencia a corto plazo en 82 y a largo plazo en 95. Soporte a corto plazo en 73 y a largo plazo en 65. Volatilidad y Volumen: El volumen ha sido consistente, con algunos picos, lo que indica que hay interés en estos niveles de precios. Posibles Objetivos Ruptura Alcista: Si el precio rompe la resistencia del triángulo, los objetivos iniciales serían 82 y posteriormente 95. Ruptura Bajista: Si el precio cae por debajo del soporte del triángulo, los objetivos serían 73 y luego 65. Noticias Relevantes Esta Semana Informe de Empleo y PMI de Servicios en EE.UU.: Datos sólidos han ayudado a reducir los temores sobre la demanda debilitada en EE.UU., lo que ha impactado positivamente en el crudo​ . Preocupaciones sobre China: La demanda china sigue siendo una preocupación, afectando negativamente los precios del crudo​ ​. OPEP+ y Producción No-OPEP: La oferta mundial de petróleo se proyecta que aumente, con un crecimiento significativo en la producción de shale en EE.UU. y otros países no-OPEP, mientras que la producción de la OPEP se mantiene bajo recortes voluntarios​ (IEA)​. Próximos Datos a Tener en Cuenta Decisión de la Reserva Federal sobre Tasas de Interés: Cualquier cambio en las tasas de interés puede impactar el valor del dólar y, por ende, los precios del crudo​ ​. Datos de Inflación en EE.UU.: Los datos de inflación serán cruciales para entender la política monetaria futura y su impacto en el mercado del crudo​ ​. Reunión de la OPEP+: La próxima reunión será crucial para decidir sobre la política de producción para el resto del año, lo que podría afectar significativamente los precios del crudo​ (IEA)​. Comentarios de Analistas ANZ: Predice que el Brent podría alcanzar los $85 a corto plazo y $90 a fin de año. Esto se traduciría en $80 para el WTI en el corto plazo y $85 para fin de año​ ​. Standard Chartered: Tiene una perspectiva más agresiva, estimando que el Brent podría promediar $92 en el primer trimestre y alcanzar $98 para el tercer trimestre. Esto implica que el WTI podría seguir un camino similar, aunque ligeramente inferior​ ​. EIA: Proyecta un promedio de $82.42 para el Brent en 2024 y $77.68 para el WTI, con expectativas de un aumento moderado en la producción global​ (IEA)​. Conclusión El gráfico del crudo muestra una situación de consolidación con un posible rompimiento próximo. Las noticias recientes sobre la demanda y la producción, junto con las próximas decisiones económicas importantes, serán cruciales para determinar la dirección futura del mercado. Mantente atento a las decisiones de la Fed y a la próxima reunión de la OPEP+ para ajustar tus estrategias de trading en consecuencia. CAPITALCOM:OIL_CRUDE
CAPITALCOM:OIL_CRUDE
por FUNESMA79
Crudo - Crude Oil #CL1! #FuturosCRUDO LIGERO El crudo en probable desarrollo diagonal bajista, en instancias de onda C de ABCDE donde el rango 80.63-83.79 es de definición estructural donde por arriba de este disminuirían las probabilidades de estar transitando este gran ABCDE y comenzariamos a considerar estar en el desarrollo de onda E para un abcde alcista en forma de diagonal expansiva perteneciente a onda B de un gran ABC. Crude oil is likely in a descending diagonal development, in wave C of an ABCDE pattern where the range 80.63-83.79 is structurally defining. Above this range, the probabilities of being in this large ABCDE pattern would decrease, and we would begin to consider being in the development of wave E for a bullish abcde pattern in the form of an expanding diagonal belonging to wave B of a larger ABC."
NYMEX:CL1!Corto
por FreedomMindset
El Diésel y Tu Día a Día: Comprende Su ImpactoHola Traders, El mercado del diésel se encuentra en una encrucijada, influenciado por factores técnicos, fundamentales y geopolíticos. A continuación, desglosamos los elementos clave que podrían influir en su futuro, desde las decisiones de producción de la OPEP+ hasta las tensiones en el Medio Oriente. Seguramente no paras de ver altos precios del Diesel en las gasolineras pero necesitas saber que hay de verdad en esos precios para entender sus cambios… Ya te digo que te voy a sorprender. Análisis Técnico del Diésel Gráfico de Precios del Diésel (Junio 2024) El gráfico muestra una tendencia bajista desde mediados de 2022, con el precio actualmente alrededor de los 706,75 USD. Se observa un patrón de triángulo descendente, lo que sugiere una posible continuación de la tendencia a la baja. La media móvil exponencial (EMA) de 233 días está en 810,15 USD, actuando como una resistencia significativa. Indicadores Técnicos: • MACD: En territorio negativo, señalando una tendencia bajista. • RSI: En 31, indicando condiciones de sobreventa. Factores Fundamentales Decisiones de Producción de la OPEP+ En la reunión más reciente celebrada hace unos días, la OPEP+ decidió extender los recortes de producción de 2.2 millones de barriles por día (bpd) hasta 2025. Sin embargo, habrá un incremento en la producción en octubre de este año. Esta decisión busca equilibrar la oferta y la demanda globales y evitar una sobreoferta que podría deprimir los precios del petróleo. Descubrimientos y Producción Nuevos descubrimientos de pozos petrolíferos en Corea del Sur prometen incrementar la oferta global de hidrocarburos. Sin embargo, estos descubrimientos aún deben pasar por fases de desarrollo antes de que puedan afectar significativamente el mercado. Geopolítica y Riesgos de Suministro El fallecimiento del primer ministro de Irán y la frágil salud del monarca de Arabia Saudí generan incertidumbre en la región. Además, el Estrecho de Ormuz sigue siendo un punto de tensión; cualquier cierre por parte del nuevo primer ministro en funciones de Irán podría tener repercusiones drásticas en el suministro global de petróleo. Los ataques de los hutíes en el Mar Rojo también incrementan los costos de las cadenas de suministro, ya que las empresas deben tomar rutas más largas y costosas (Nasdaq). Perspectivas y Estrategias Para los inversores en el mercado de futuros del diésel, es crucial mantenerse informados y preparados para varios escenarios. Las decisiones de la OPEP+, los desarrollos geopolíticos y las fluctuaciones en la producción son variables clave que pueden influir en el mercado. Conclusión El precio del diésel no es solo una cifra que ves en la gasolinera; es un indicador que refleja una compleja interacción de factores globales que pueden impactar directamente tu economía diaria. Desde las decisiones de la OPEP+ hasta las tensiones geopolíticas en puntos críticos del suministro, cada elemento puede influir en los costos que enfrentas al llenar el tanque. Comprender y vigilar este activo te permitirá anticipar cambios en tu presupuesto y tomar decisiones informadas. La volatilidad del mercado del diésel afecta no solo a los precios del combustible, sino también a los costos de transporte y, en última instancia, al precio de bienes y servicios esenciales. Dime si tenías este futuro en tu radar y comentamos juntos la transferencia de precios. Aqui te dejo una fuente para que profundices más si quieres: ec.europa.eu Javier Etcheverry Head of institutional clients ********************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
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D
por ActivTrades
¿Puede el petróleo dispararse el 2 de junio OPEP + reducir la...¿Puede el petróleo dispararse el 2 de junio OPEP + reducir las esperanzas? Los futuros del crudo WTI y el Brent continúan recuperándose de mínimos de tres meses. El repunte está potencialmente impulsado por las expectativas de que la OPEP+ extienda sus recortes de producción de 2,2 millones de barriles por día hasta la segunda mitad del año durante su reunión del 2 de junio. El apoyo adicional para los precios del crudo provino del inicio de la temporada de conducción de verano de EE. UU.y un dólar más débil. Más datos sobre el lado de la demanda provendrán del próximo PCE de EE.UU. para evaluar la futura política monetaria de la Reserva Federal. Una lectura más suave de lo esperado sobre el PCE podría aumentar la posibilidad de recortes de tasas de interés y potencialmente mejorar la demanda de energía. Deutsche Bank ha mantenido su pronóstico de Brent en 83 dólares por barril para el segundo trimestre y 88 dólares para la segunda mitad del año, asumiendo que la OPEP + mantendrá su política de producción actual el domingo. Si los precios se mueven por encima del nivel de $80, WTI podría probar el promedio móvil de 50 días justo por encima de $81.1. El RSI sugiere que todavía hay espacio para que los precios suban antes de llegar a la zona de sobrecompra. Por el contrario, si los precios caen por debajo del rango de 7 78, podrían estabilizarse alrededor de la marca de 7 76.
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BLACKBULL:WTI
por BlackBull_Markets
Crudo, sale?Luego de un mes y medio de achique, el commodity energético parece con fuerza para una mayor recuperación.. Sin mucho que decir, el activo encontró reacción antes de llegar a los 75 dólares y recuperó rápidamente la importante zona de 78, para quedar hoy de cara a los 80 dólares, donde confluyen la media de 200 ruedas y una posible tendencial bajista que marcó el ritmo de buena parte de la corrección de las últimas semanas y que sería el escollo restante para confirmar que la misma ha finalizado. No debería aparecer rechazo en esta zona, y de haberlo, no caer de 78 dólares. Mirando hacia arriba, el primer objetivo estaría en la zona de 82/3, y sobre esos valores volver rápido al pico reciente en 87, pero una vez superados y sostenidos los 83, el target principal se sitúa en torno a los 91/3 dólares.
TVC:USOIL
por PabloBachur
Análisis para $OIL / $NYMEX:CL1! Hola amigos y amigas, Quería compartir un análisis sobre mi previsión en NYMEX:CL1! Como observas en la gráfica, el precio se encuentra en zona de descuento y el precio ya tomó liquidez externa en un mínimo importante. Lo que esperaría es que el precio acuda a tomar liquidez interna y que suba cómo mínimo a zona premium (puedes hacer un Fib del rango en gráfica diaria, para observar estas zonas). En la gráfica de 1 hora, el precio respondió muy bien al FVG de 1h. Puedes ver cómo el precio retrocedió hacia arriba, y en este movimiento alcista, creó un IFVG (fvg invertido) de 1h. Cómo próxima liquidez, espero que el precio ataque esos " reh ": relative equal highs , que en ojos de un trader retail, haría pensar en que es una resistencia y entraría en corto. Dale un like y subscríbete a mi canal de TradingView para más contenido!
NYMEX:CL1!Largo
por ICT_Hispanohablantes