S&P 500 / Rally de mercado bajista - 4% / CommerciumHispanus🌎Musk, Druckenmiller y Burry liquidan.
Pocas posibilidades aun de recesión.
Gobernadores de la FED:
• George: “No está claro cuando dejara la Fed de subir las tasas, necesitamos estar seguros que la inflación está disminuyendo, ahora mismo no lo estamos”
• Bullard: “Me inclinaría por 75 puntos básicos en septiembre, sigue siendo importante que la Fed alcance su objetivo a un rango de 3.75% a 4%, la especulación de que pausaremos las subidas es prematura”
• Barkin: “Los aumentos deben continuar, me gustaría ver que la inflación se controle un tiempo, y hasta entonces debemos mover las tasas a un territorio restrictivo”
• Evans: “Estamos recibiendo este último informe sobre la inflación como positivo, pero sigue siendo inaceptablemente alta”
Fakeout en desarrollo
Objetivo 3500 puntos
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Para entrar al mercado debes tener:
Estrategia
Visión de mercado
Dominio de emociones
Gestión de capital
Herramientas de calidad
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Ignacio - 🌎 Commercium Hispanus
***El comercio de criptomonedas está sujeto a un alto riesgo de mercado. Realice sus operaciones con precaución. Siempre hago lo posible para elegir monedas de alta calidad, pero no seré responsable de sus pérdidas comerciales.***
Eeuu
El Vix confirma hipótesis de trabajoFinalmente durante la jornada de ayer se vio plasmado la hipótesis trazada prácticamente en cada reporte de este índice de 30 / 40 días a la fecha: ( ver ideas anteriores ) y por lo tanto y después de mucho tiempo ha podido: 1, quedar en terminos base cierre por encima de la sma de 50; 2, al unísono, superar( de momento dejando un gap ) los 21.75, que en este caso representan la linea de cuello de un potencial hch invertido. De manera tal que ahora esa ultima cota queda como el 1er soporte a monitorear en caso de pullbacks. Mientras eso se mantenga, este índice aun podrá ir por mas, tal se detalla en la figura adjunta.
BTCUSDT (BINANCE) 17 FEB/23BTC continua moviéndose dentro del canal ascendente, pero presento una caída de aproximadamente del 7% de su valor en menos de un día, tocando LOS $ 25.229 USD y llevo a los $ 23.336 USD.
Soporte a consolidar $ 24.034 USD
Movimiento estimado para BTC
ANÁLISIS FUNDAMENTAL
Comenzamos este análisis con el posible motivo porque esta gran caída de BTC, Binance movió USD 400 millones de un socio de EE. UU. a una empresa administrada por su CEO.
- Binance movió grandes sumas de dinero de un socio estadounidense a la empresa comercial Merit Peak .
- El documento Merit Peak nombró al CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ)
- Un ejecutivo de Binance tuvo acceso a la cuenta de un socio estadounidense en Silvergate Bank , según muestran los mensajes Reuters no pudo determinar si las transferencias incluían fondos de clientes estadounidenses Binance.US, que dice ser independiente.
- Dice que la información de Reuters está "desactualizada", a la hora de la redacción de esta nota CZ no se ha mencionado al respecto.
Por otro lado tenemos el seguimiento por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos la cual ha presentado una demanda contra Terraform Labs y su fundador Do Kwon por presuntamente "fraude multimillonario de valores de criptoactivos", recordemos que la SEC también esta haciéndole seguimiento a las monedas estables de los exchangue, porque posiblemente, esto es una hipótesis de Criptoinversores BPV para implementación de CBDC, Central Bank Digital Currency (Moneda Digital del Banco Central).
la SEC manifesto que Kwon y Terraform ofrecieron servicios y vendieron un "conjunto interconectado de valores de criptoactivos, muchos en transacciones no registradas". Señaló a su stablecoin algorítmica ahora colapsado, TerraClassicUSD (USTC) y su criptomoneda conectada Terra Luna Classic (LUNC).
En un comunicado por parte del presidente de la SEC, Gary Gensler, alegó que Kwon y Terraform "no proporcionaron al público una comunicación completa, justa y veraz", en particular para USTC y LUNC - anteriormente llamados Terra (LUNA) y TerraUSD (UST), y añadió:
La SEC presentó su demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York con cargos relacionados con violaciones de las disposiciones de registro y antifraude de la Ley de Valores y la Ley de Bolsa.
Ahora bien para tener en cuanta los contratos de opciones están expirados y equivalen aproximadamente en 675M de USD, mientras la FED de Estados Unidos sigue vigilando el recalentamiento de la economía, lo más probable es que se produzcan nuevas subidas de las tasas de interés para frenar la inflación. La consecuencia imprevista es el encarecimiento de la deuda pública, lo que podemos interpretar como la adquisición de reservas de valores para los inversionista creando una nueva oportunidad alcista para activos escasos como los commodities, la bolsa y las criptomonedas.
Pero con la subida del precio de Bitcoin prácticamente extinguió las expectativas de los bajistas de un vencimiento de opciones por debajo de $ 21.500 USD por lo que podemos llegar a pensar que es muy poco probable que esta medida haga efecto a favor de los bajista y vuelvan a tomar el control del mercado, donde pensaríamos que ya le falta poco para culminar la tendencia bajista del mercado criptográfico, aun es muy pronto para cantar victoria, esta sucediendo tanto cosas macroeconomicas para el enfriamiento de la inflación como también se ve inmerso el mundo criptográfico en noticias negativas que alejan y debilitan la confianza de los nuevos inversionista.
BTC sigue tomando posesión en los mercados, lo podemos evidenciar, ya se encuentra en la posición 15 con una capitalizacion de 460B de USD.
BTC sigue robando la atención de los países, con un total de BTC de 99.474.
Las veces que ha muerto BTC 471 veces, siendo la ultima el 23 de Enero del 2023
Las cuentas que tienen en su poder mas cantidad de BTC
La cuenta con mas cantidad de BTC, MICROSTRATEGY INC, con una cantidad de BTC 132.500 BTC y una capitalizacion de mercado de 3.280.262.400 USD.
Datos básicos de BTC
Pero para agregar a este análisis la principal preocupación de los inversores en Bitcoin y en criptomonedas en general es la posibilidad de nuevos impactos de los reguladores por parte de la SEC, que ya dejaría de ser un sistema DEFI a un sistema CEFI, pero no tomemos como mala esta noticia, porque al ser regulado, daría mas confianza en los inversionista y respaldo en caso de fraudes criptográficos, lo cual abundan alrededor de este mercado, la SEC ha sido bastante fuerte con las medidas o los mensajes enviado a los inversionista y exchange para su proceso de regulación, como ha hecho con el programa de recompensas de staking del exchange Kraken, las medidas de mintiar o la prohibición de crear nuevos tokens de Binance USD (BUSD), también lo esta haciendo con el exchange COINBASES y su token USDC, las demanda que presentaron a UST y el ecosistema de TERRA LUNA.
Los bajistas no esperaban que el precio de BTC se mantuviera por encima de los $22.000 USD, pero el el interés abierto por el vencimiento de opciones el dia de hoy que es 675 millones de USD, pero la cifra real puede ser menor ya que los bajistas esperaban niveles de precios por debajo de este nivel.
Las opciones de compra y de venta presenta un desequilibrio de aproximadamente 355 millones de USD de interés abierto en opciones de compra y de 320 millones de USD en opciones de venta. Si el precio de BTC se continua mantiene por encima de los $22.700 USD, solo habrá disponibles 24 millones de USD de estas opciones put (venta). Esta diferencia se produce porque el derecho a vender BTC a $ 21.000 USD o $ 22.000 USD es inútil si BTC cotiza por encima de ese nivel al vencimiento.
Pero ahora viene la parte de los alcistas tratan de llevar el precio o mantenerlo por encima de los $23.000 USD para asegurarse un beneficio de aproximadamente de 155 millones de USD.
Podemos brindar estos posibles los dos escenarios más probables basados en la acción del precio actual. El número de contratos de opciones para instrumentos de compra (alcistas) y de venta (bajistas) varía en función del precio de vencimiento.
Entre $22.500 USD y $23.000 USD: 3,800 opciones de compra (calls) vs. 1,100 opciones de venta (puts). El resultado neto favorece a los instrumentos call (alcistas) por USD 60 millones.
Entre $23.000 USD y $24.000 USD: 6,900 opciones de compra (calls) vs. 200 opciones de venta (puts).El resultado neto favorece a los instrumentos call (alcistas) en USD 155 millones.
Los bajistas podrían beneficiarse del impacto de la regulación, pero seguimos pensando que no es una noticia negativa para el mercado por el respaldo que tendría, pero los alcistas necesitan que el precio se continúe manteniéndose por encima de los $23.000 USD para asegurarse un beneficio potencial de 155 millones de USD. Por otro lado, en el mejor de los casos, los bajistas necesitan una caída del 7.67% por debajo de $23.000 USD para maximizar sus ganancias.
El día de hoy es muy importante para ambas parte del mercado, bajista o alcistas por la demostración de fuerza entre el impacto a corto plazo de un entorno hostil de regulación de las criptomonedas frente a los beneficios a largo plazo de la escasez y la resistencia a la censura de BTC.
Para concluir el precio de BTC ganó un 17.69% en solo dos días después de la emisión del dato del IPC y la migración de las monedas estables a altcoins.
BTCUSDT (BINANCE) 13 FEB/23BTC se mantiene por encima del soporte de los $ 21.600 USD y el precio volvió a crear una cuña ascendente en graficas de 4 Hrs lo cual con este patrón, se tomaría como una tendencia alcista.
Sin embargo las investigaciones adelanta por la SEC referente a BUSD con PAXOS, se malinterpreto la noticia, generando FOMO y realizándose ventas masivas de la moneda estable, por la posible demanda contra PAXOS por proveer a BUSD, generando que PAXOS dejara de mintiar BUSD, es de resaltar que BUSD es la moneda estable de Binance el principal exchangue de criptomonedas mas grande del mundo y de haber mayores prohibiciones con esta moneda estable podría desencadenar en consecuencias muy negativas para el criptomercado, pero con la actualización que hicimos en anterior análisis, vimos como se encuentra BUSD y solo fue FOMO.
Los puntos mas importante que debe mantener BTC es seguir por encima de los $ 21.200 USD porque una ruptura por debajo de el podríamos confirmar que el precio podría llegar hasta los $20.400 USD o regresar nuevamente al soporte psicológico de los $ 20.000 USD. De lo contrario de confirmarse el patrón, podríamos ver el precio buscando los $ 22.000 USD o incluso los $ 23.000 USD.
El sentimiento general del mercado es Ligeramente BAJISTA
Esperamos mucha volatilidad el día de mañana 14 Febrero del 2023 a las 08:30 (UTC-5 Bogotá) que se dará el reporte del IPC de Estados Unidos, el cual se espera que sea de 6,2%, lo que podemos interpretar de tres maneras.
Mayor a 6,2%: Negativa - BAJISTA
Igual a 6,2%: Positiva - ALCISTA
Menor a 6,2% Positiva - ALCISTA
Hacerle seguimiento a la noticia.
VIX ( volatility index ) quiebra su 1era gran resistenciaHace unos 10 días atrás señalaba que este particular índice alcanzaba e intentaba superar ( sin éxito en aquella instancia ) la tendencial declinante desde el ultimo máximo ( ver ideas relacionadas ). Pues bien luego de algún intento mas, que hasta incluyo un retesteo de la propia zona de soporte detallada, el mismo pudo reaccionar, pudiendo finalmente hace tan solo un par de jornadas atrás superar la linea de resistencia mencionada. Es crucial pues para los bulls en este índice que ante eventuales pullbacks la misma los pueda contener. Nota: la potencial divergencia apuntada en el informe previo, ha sido activada, siendo este otro elemento que lo ha impulsado en el ultimo par de ruedas, incluyendo el arranque del día de hoy a esta hora de la mañana ( pre mercado, 9.50 am )
EURUSD tiene su 1er toque de alerta en meses.El principal par del mundo forex y a su vez el de mayor impacto en el DXY ( dolar index ), como lo es el EURUSD, parecía encaminado en el origen de la semana hacia un nuevo movimiento ascendente, situación que se viene reiterando en mayor o menor medida desde hace unos 120 días atrás +/-, mas fue frenado bruscamente sobre el cierre de la semana a partir del poderoso dato de empleo en EEUU conocido en el pre mercado del pasado Viernes y si bien es prematuro para hablar de un cambio de tendencia, si ha sido una 1era señal de alerta para los bulls en este par, mas aun considerando la estrecha cercanía alcanzada con la linea tendencial que se originara en el año 1985 ( la 1era gran resistencia a poner bajo la lupa ) y que fuera penetrada hace poco mas de un año atrás. Tenelo en cuenta.
VIX ( volatility index ) ante una definición inminenteDurante la pasada semana este índice impacto y reconoció una vez mas la tendencial declinante como resistencia, tal se aprecia en la figura adjunta
Nótese que durante el ultimo año cada vez que se dieron casos similares ( hubo varios ), el quiebre de dicha linea determino una aceleración en la reacción. De momento eso no ha sucedido como decía en el principio, a tal punto que desde allí volvió a retroceder de manera importante y sobre el cierre de la semana alcanza y de momento reconoce el 1er gran soporte a considerar, esto es la tendencial ascendente que viene de mediados del año 2021, dejando entonces bien definidos las zonas de soporte y resistencia en esta instancia en terminos base cierre cuya distancia se ha estrechado al mínimo, acaso presagiando una definición inminente. Nota: sigue latente la potencial divergencia que se detallada, si bien tampoco ha sido aun activada.
Rendimiento del Bono a 10 años (EE.UU)Luego del desarrollo bajista, se aprecia un posible desarrollo de una estructura de vuelta, denominada hombro cabeza hombro invertido. La ejecución del mismo se dará una vez que el precio sea capaz de romper su neckline, para luego ir a buscar zonas de corto plazo en los niveles de 3.7% y 3.9%. Desde el punto de vista de los indicadores, tanto el rsi como el macd apoyarían este tipo de desarrollo alcista. De ser así, es esperable correcciones en los índices norteamericanos. Atentos a su desarrollo.
SPX 500 enfrenta ( una vez mas ) su principal resistenciaNotable reacción mostro el mercado de los EEUU durante el pasado Viernes ente los cuales obviamente estuvo el índice SPX 500, el benchmark natural del mundo bursátil. Y por lo tanto nuevamente vuelve a quedar dentro de la zona de resistencia apuntada hasta el propio hartazgo durante reiteradas ocasiones en el ultimo año, esto la sma de 200d y la linea tendencial declinante originada en su máximo del año 2022 ( en terminos base cierre ), siendo claramente donde debe ponerse el foco .
OEX INDEX ( SPX 100 ) trabajando en modo "quirúrgico/puntilloso"Una idea muy similar al SPX 500 la tiene su selectivo , el índice Oex (SPX 100) que tal puede apreciarse en la figura adjunta es casi un calco de “su hermano mayor “, e incluso si se quiere hasta mucho mas preciso que AQUEL dado en la reacción desde los mínimos de Octubre “sumo” a los tres elementos juntos en materia de resistencia( 61.8% + sma 200d + tendencial declinante ) y desde allí se cayo de manera importante, a tal punto que alcanzo ( y respeto de momento ) el 61.8% de recorte de la reacción apuntada, desde donde ha podido reaccionar, , tal puede apreciarse en la figura adjunta y recortar en el máximo de ayer exactamente el 50 % de la caída previa, que es el 1er elemento a superar por parte de los bulls si pretenden ir por mas ( no antes ), dado mientras eso no suceda no debería aun descartarse un nuevo movimiento declinante.
TSLA confirma hipótesis y marca un nuevo mínimo en su caídaEsta gran empresa alcanza su valor mas bajo desde que marcara su máximo histórico durante el ultimo trimestre del año 2021 y por lo tanto continua estando por debajo de la zona señalada como soporte extremo en reportes previos( ver idea relacionada ) me refiero a la zona en torno a los 170/75 dólares, la cual ahora y en caso de reacción es su 1era gran resistencia a considerar( donde también esta la sma de 200 w marcada en verde ). Por otro lado y tal se refleja en la grafica adjunta, ha quedado activado un gigantesco hch el cual queda detallado y que podría incluso devenir en mermas adicionales a las ya muy importantes vistas de cara al mediato.
TSLA continua merodeando zona de soporte extremo ( bc-w)Luego de alcanzar de manera milimétrica hace un par de semanas atrás el 1er gran objetivo/soporte apuntado ( en torno a los 170/75 ), esta especie pudo reaccionar un tanto, tal se aprecia en la grafica adjunta. Sin embargo y aun la misma fuera mas importante o se extendiera, marco una vez mas el gigantesco hch, el cual de momento sigue activado al haber penetrado la linea de cuello, la cual hoy esta en torno a los ahora muy lejanos 225 base cierre semanal. Es realmente crucial para los bulls el mantener con vida el soporte extremo detallado ( el cual incluye ahora la relevante sma de 200 w ), dado su eventual penetración ( en terminos base cierre semanal ) seria una nueva puñalada para su inversores y acaso un mayor retroceso de cara al mediato.
¿Y si EEUU ataca a Irán?En su reciente intervención Joe Biden dijo que está dispuesto a utilizar medios militares para impedir que Irán adquiera armas nucleares. Por alguna razón, me viene a la mente la historia de las armas de destrucción masiva en Irak, que nunca estuvieron allí.
Pero supongamos que los científicos iraníes hayan logrado crear un arma de "apocalipsis", ¿qué sigue? Por el momento, un escenario que implique una invasión de Teherán por parte de las tropas estadounidenses parece poco probable. En cambio, habrá ataques puntuales, como en el caso de la eliminación del general iraní Qassem Suleimani y del destacado físico nuclear Mohsen Fakhrizadeh.
En el aspecto económico, las cosas son mucho más complicadas. Aunque el país está bajo el "telón de acero" debido a las sanciones, el mundo entero tendrá que pagar las consecuencias del conflicto. La razón radica en el creciente papel de Irán en los mercados energéticos. Como se ha señalado, las exportaciones de petróleo "persa" de noviembre de 2022 batieron el récord desde 2018.
Para Estados Unidos, desencadenar un conflicto militar no sólo supondría pérdidas humanas, sino también un aumento del gasto en defensa. Por cierto, el coste económico total de las guerras de Irak y Afganistán ascendió a unos 3,5 billones de dólares entre 2003 y 2017. El desvío de fondos de la inversión productiva hacia la industria militar provocará una desaceleración de la economía.
En resumen, uno de los principales riesgos del "conflicto iraní" será un nuevo repunte de la inflación. En este contexto, un cambio hacia una política monetaria más relajada por parte de los bancos centrales podría olvidarse durante algún tiempo. Como consecuencia, el mundo estará al borde de otra recesión, si no de la estanflación. En Estados Unidos, además, aumentará el déficit y, por supuesto, la deuda nacional.
Ratio BTC/DJI alcanza valores no vistos en dos añosTe preguntaras que tendrá que ver una cosa con otra a partir del análisis en cuestión, y mi respuesta es simple, son dos elementos cotizantes y por lo tanto y haciendo una abstracción total de las noticias en cuestión y haciendo hincapié solo en el AT, se pueden plantear ratios de lo que sea( por cierto y para no terminar haciendo solo miles de gráficos , apuntar a lo que nos importa) . En este ratio en particular planteo por un lado el líder del mundo cripto, el Bitcoin y por el otro unos de los índices de EEUU que en el relativo con los ” índices importantes ” de dicho pais mas ha aguantado o menos bajo durante el ultimo tiempo, como quieren llamarlo. Dicho ratio alcanza en la jornada aun en curso su mínimo desde el máximo visto en los orígenes del año 2021 habiendo penetrado hace ya unos meses atrás su gran soporte, representado por la tendencial ascendente que se originara en el año 2015 y mientras el mismo no sea recuperado, no se debería descartar un viaje adicional de cara al mediato a la linea inferior del canal ascendente en el cual se mueve desde mediados del año 2017.
GOOGL confirma escenario planteado e ingresa en zona de objetivoHace exactamente una semana atrás te apuntaba que este gigante del rubro tecnológico estaba muy probablemente encaminándose hacia su siguiente objetivo en torno a los 88/90: https ( ver informe previo ), algo que parecía utópico para muchos hace incluso poco tiempo atrás. Pues bien, la parte alta de dicha zona( 90 ) ha sido alcanzada al cierre de la jornada de ayer, metiéndose por ende de lleno en el objetivo de mínima trazado. Los bulls necesitan cuidar esta zona y mantenerla viva ( en terminos base cierre semanal ) dado lo contrario implicaría mermas aun mayores de cara al mediato.
El Dow Jones industrial alcanza una zona de alta relevanciaEste índice, tras haber alcanzado y reconocido una zona clave en materia de resistencia donde confluían, la línea tendencial declinante originada en máximo, el 61.8% de recorte de todo el movimiento descendente previo y la línea superior del gran megáfono detallado en reiteradas ocasiones, cayo de manera sumamente importante arañando el gap dejado exactamente un año atrás, más desde exactamente allí, ha podido reaccionar y en forma y aun mantiene la suba vista durante las pasadas 4 semanas. Sin embargo hace instantes ha impactado en lo que representa una importante zona de resistencia, como lo es por un lado la tendencial declinante originada en máximo y por el otro la sma divisoria, expresado en ambos casos en terminos base cierre semanal y por lo tanto donde necesariamente debe estar el foco
GOOGL, tras 20 días de paz, retomaría su sesgo declinanteOtro de los grandes balances del sector tecnológico que se conocieron ayer en el after fue el de Googl, el cual y a juzgar por como cotiza en el pre open, no ha sido bien recibido por sus inversores. Reitero pues que si la reacción vista durante los pasados 20/25 días estuviera concluyendo y se retoma el movimiento descendente, algo que no le ha sido ajeno durante gran parte de este 2022, el papel debería como mínimo retestear su mínimo previo e idealmente y tal se muestra en la grafica adjunta ir en busqueda de los 88/90 donde esta su soporte extremo en esta instancia en terminos base cierre semanal.
Tsla y una prueba de fuego en el after a través de sus earningsSi bien esta importante empresa pudo reaccionar durante los últimos días en relacion a como concluyera la pasada semana o sea en su valor más bajo desde que marcara su máximo hace casi un año atrás( en línea con lo apuntado en los distintos reportes en la cual la he mostrado durante ese lapso de tiempo) aun su situación es delicada dado la media móvil divisoria que se detalla ha sido groseramente penetrada, confirmando aun el control de los bears, lo cual ha dejado una clara isla de reversión en el origen de la caída, con penetración de la tendencial originada en JUNIO pasado. Mientras la MMD no sea recuperada ( crucial en esta instancia ) nuevas mermas podrían tranquilamente llevar al papel aún más abajo y en situación extrema a lo que es la zona más delicada de este en materia de soporte, los aún lejanos 170/80 dólares.
Nota: hoy es un día relevante para la especie dado presentara sus earnings en el after.
El VIX se mantiene por encima de la linea apuntadaOtra semana de tremenda ida y vuelta donde lo más relevante ha sido que pudo quedar por 3era semana consecutiva por encima de la tendencial declinante que se originara en máximos del año 2020( puntualizada en el informe de hace unas semanas atrás como la 1era resistencia a superar, ver adjunto ) Reitero: Mientras dicha tendencial aguante en terminos base cierre semanal eventuales pullbacks ( como el de la pasada semana ), este índice estará listo para un potencial nuevo ataque a su resistencia de fondo en torno a los 38/39, que es donde se encuentran sus últimos máximos y que de alcanzarlo, sería la línea de cuello de un potencial hch invertido