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Claves de la semana 28/10 - 01/11Lunes, 28 . Sin noticias Martes, 29. Confianza del consumidor alemán GfK y ofertas de empleo americanas JOLTs Miércoles, 30. Indicador mensual del IPC australiano, el indicador de confianza del consumidor japonés, tasa de crecimiento interanual del PIB francés, tasa de crecimiento interanual del PIB alemán, tasa de crecimiento interanual del PIB europeo, tasa de crecimiento Inter trimestral del PIB estadounidense y tasa de inflación alemana. Jueves, 31. PMI manufacturero chino, decisión sobre los tipos de interés del Banco de Japón, tasa de inflación francesa interanual preliminar, tasa de inflación europea interanual preliminar, índice de precios PCE subyacente intermensual estadounidense, renta personal intermensual estadounidense y gasto personal intermensual estadounidense. Viernes, 1. PMI manufacturero chino Caixin, nóminas no agrícolas estadounidenses (NFP), tasa de desempleo estadounidense e ISM manufacturero estadounidense. Lunes, 28 de octubre Sin Noticias Principales publicaciones de resultados: Galp Energia Ford Motor KONINKLIJKE Swiss Re RECKITT BENCKISER Martes, 29 de octubre El indicador GfK del clima de los consumidores alemanes aumentó a -21,2 en septiembre de 2024, frente al -21,9 ligeramente revisado de agosto. Los participantes del mercado seguirán de cerca la confianza del consumidor alemán GfK de noviembre, que se publicará a las 6:00 AM GMT. El número de puestos de trabajo vacantes en Estados Unidos aumentó en 329.000 en agosto de 2024 hasta los 8,040 millones, superando las expectativas del mercado de 7,655 millones. Esto supuso una revisión al alza con respecto a los 7,711 millones registrados en julio. Los analistas del mercado prevén que las ofertas de empleo estadounidenses JOLT de septiembre sigan aumentando y alcancen los 8,4 millones. Los datos se publicarán a las 14:00 GMT. Principales publicaciones de resultados: Moncler BP MCDONALDS Saint-Gobain Adidas Deutsche Lufthansa Ferrovial Novartis HSBC Chipotle Mexican Grill First Solar PayPal 3M PFIZER AMD Electronic Arts Super Micro Computer Inc Miércoles, 30 de octubre La tasa de inflación anual en Australia se redujo al 2,7% en agosto de 2024, frente al 3,5% de julio y por debajo de las previsiones del mercado del 2,8%. Se trata de la tasa de inflación más baja desde agosto de 2021. También fue la primera vez desde 2021 que la inflación en Australia entró en el rango objetivo del banco central del 2 al 3%. Los analistas del mercado predicen que el indicador mensual del IPC de Australia para septiembre repuntará al 2,9%, y los datos se publicarán a las 12:30 AM GMT. La confianza del consumidor en Japón mejoró en septiembre de 2024, subiendo hasta 36,9 desde 36,7 en agosto. Sin embargo, se situó por debajo de las previsiones del mercado, que apuntaban a un 37,1. Las últimas cifras representan la moral del consumidor más alta desde abril. Aunque el sentimiento general mejoró, la confianza en los medios de subsistencia se debilitó. Los participantes en el mercado seguirán de cerca la confianza del consumidor japonés de octubre, que se publicará a las 5:00 AM GMT. La economía francesa creció un 1% interanual en el segundo trimestre de 2024, ligeramente por debajo de la estimación inicial del 1,1% y por debajo del crecimiento del 1,5% del trimestre anterior. Los analistas del mercado anticipan que la tasa de crecimiento interanual del PIB francés para el tercer trimestre bajará al 0,7%, y los datos se publicarán a las 6:30 AM GMT. La economía alemana se estancó en el 0% en el segundo trimestre de 2024. Los participantes del mercado seguirán de cerca la tasa de crecimiento interanual del PIB alemán para el tercer trimestre, que se publicará a las 9:00 AM GMT. La economía de la Eurozona se expandió un 0,20% en el segundo trimestre de 2024 en comparación con el trimestre anterior. Los analistas del mercado prevén que la tasa de crecimiento interanual del PIB europeo para el tercer trimestre aumente hasta el 1%, y los datos se publicarán a las 10:00 GMT. La economía estadounidense mantuvo su impulso de crecimiento en el segundo trimestre de 2024, expandiéndose a una tasa anualizada del 3%. Esta cifra se mantuvo sin cambios respecto a la estimación anterior y superó la proyección inicial de crecimiento del 1,6% en el primer trimestre. Aunque el gasto de los consumidores se ralentizó ligeramente respecto a la estimación inicial, la economía se benefició del aumento de la inversión privada en inventarios, del gasto del Gobierno federal y de las importaciones. Sin embargo, la inversión fija no residencial y las exportaciones experimentaron revisiones a la baja. Los analistas del mercado esperan que la economía estadounidense continúe su trayectoria de crecimiento, y se prevé que la tasa de crecimiento Inter trimestral del PIB estadounidense para el tercer trimestre aumente hasta el 3,2%. Los datos se publicarán a las 12:30 PM GMT. La tasa de inflación anual en Alemania se ralentizó hasta el 1,6% en septiembre de 2024, frente al 1,9% de agosto. Se trata del nivel más bajo desde febrero de 2021, debido principalmente a un nuevo descenso de los precios de los bienes. La inflación de los servicios bajó del 3,9% al 3,8%. Los participantes del mercado esperan que la tasa de inflación alemana interanual de octubre repunte hasta el 1,8%, y los datos se publicarán a las 13:00 GMT. Principales publicaciones de resultados: GLENCORE Gold Resource Ubisoft Entertainment Airbus SCHNEIDER ELECTRIC BioMerieux Cap Gemini BASF Volkswagen Jeronimo Martins Banco Comercial EDP Renovaveis NOS Banco Santander Endesa AENA UBS Group GLAXOSMITHKLINE Western Union Abbvie Mondelez Norwegian Cruise Line BOEING Cognizant Technology Solutions Kraft Heinz Robinhood META Amgen Eli Lilly & Co Jueves, 31 de octubre El sector manufacturero chino siguió contrayéndose en septiembre de 2024, pero a menor ritmo que en meses anteriores. El PMI manufacturero oficial del Banco Nacional de China subió a 49,8, frente al mínimo de 49,1 registrado en agosto. Aunque sigue indicando contracción, supone el menor descenso de los últimos cinco meses. A pesar de la ligera mejora, los analistas del mercado prevén un nuevo descenso marginal hasta 49,6 en octubre, cuando se publiquen los datos a la 1:30 AM GMT. En su reunión de septiembre, el Banco de Japón mantuvo el tipo de interés a corto plazo en torno al 0,25%. Esta decisión supuso la continuación de la actitud prudente del banco central, tras dos subidas de tipos a principios de año. El Banco de Japón reconoció la necesidad de seguir observando los mercados financieros, sobre todo teniendo en cuenta las diferentes perspectivas entre los miembros de su consejo. A pesar de algunas áreas de debilidad en la economía japonesa, el banco central mantuvo su valoración de una recuperación moderada. El consumo privado ha seguido una trayectoria ascendente, apoyado por la mejora de los beneficios empresariales y el gasto de las empresas. Aunque la inflación ha estado rondando entre el 2,5% y el 3,0%, impulsada por la subida de los precios de los servicios, las expectativas de inflación han mostrado un aumento moderado. Se prevé que el IPC subyacente aumente gradualmente. Los participantes en el mercado prevén que el Banco de Japón mantendrá el statu quo de los tipos de interés en la próxima decisión, cuya publicación está prevista para las 3:00 AM GMT. La tasa de inflación anual en Francia cayó al 1,1% en septiembre de 2024, frente al 1,8% de agosto. Se revisó a la baja desde el 1,2% y marcó el nivel más bajo desde marzo de 2021. Los participantes del mercado seguirán de cerca la tasa de inflación francesa interanual de octubre, que se publicará a las 7:45 AM GMT. La tasa de inflación anual de la zona euro se revisó a la baja hasta el 1,7% en septiembre de 2024, desde el 1,8% y el 2,2% de agosto. Esto representa el nivel más bajo desde abril de 2021 y está por debajo del objetivo del BCE del 2%. Los participantes del mercado seguirán de cerca el Flash de la Tasa de Inflación Europea YoY para octubre, que se publicará a las 10:00 AM GMT. El índice de precios PCE subyacente de Estados Unidos aumentó un 0,1% en agosto de 2024, tras un incremento del 0,2% en julio. Esta ralentización coincide con la opinión de la Reserva Federal de que la inflación se está moderando en la economía estadounidense. Los analistas del mercado pronostican que el índice de precios PCE subyacente estadounidense intermensual para septiembre descenderá hasta el -0,1%, y los datos se publicarán a las 12:30 PM GMT. La renta personal estadounidense aumentó un 0,2% en agosto de 2024, hasta los 24,015 billones de dólares, tras el incremento del 0,3% registrado en julio. Esta cifra se situó ligeramente por debajo de las previsiones del mercado, que apuntaban a un incremento del 0,4%. Los participantes del mercado anticipan que los ingresos personales estadounidenses MoM para septiembre se mantendrán sin cambios en 0,2%, con los datos programados para publicarse a las 12:30 PM GMT. El gasto personal en Estados Unidos aumentó un 0,2% en agosto de 2024, por debajo del incremento del 0,5% registrado en julio. Esto supuso el menor incremento desde enero. Los analistas del mercado predicen que el gasto personal estadounidense intermensual para septiembre descenderá al 0,1%, y los datos se publicarán a las 12:30 PM GMT. Principales publicaciones de resultados: Stellantis BRITISH AMERICAN TOBACCO Anheuser-Busch InBev BNP Paribas Total GLE Intesa Sanpaolo Prysmian ING GROEP CTT CORREIOS PORT Repsol CaixaBank Banco de Sabadell Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SHELL INTEL Starbucks AIG Altria APPLE Booking ConocoPhillips Moderna Regeneron Pharmaceuticals Rockwell Automation Fortinet Viernes, 1 de noviembre El PMI manufacturero general Caixin de China bajó a 49,3 en septiembre de 2024, por debajo del 50,4 de agosto y por debajo de las previsiones del mercado de 50,5. Esto supuso el nivel más bajo desde julio de 2023, lo que indica un nuevo descenso de los nuevos pedidos, que alcanzaron su punto más bajo en dos años. Las ventas al exterior también experimentaron el mayor descenso en 13 meses debido a la debilidad de las condiciones del mercado. El empleo se contrajo y la cartera de pedidos cayó por primera vez en siete meses. Los niveles de compras cayeron en un contexto de reducción de las entradas de nuevos trabajos. A pesar de estos problemas, la producción aumentó ligeramente, aunque al ritmo más lento de la actual secuencia de crecimiento. Los plazos de entrega se alargaron ligeramente. Los precios de los insumos cayeron al ritmo más rápido de los últimos 15 meses debido a la bajada de los costes de las materias primas, mientras que los precios de producción se redujeron al ritmo más rápido de los últimos seis meses, ya que las empresas intentaron aumentar las ventas en un contexto de intensificación de la competencia. La confianza empresarial se deterioró hasta su segundo nivel más bajo registrado. Los participantes del mercado anticipan que el PMI manufacturero chino Caixin de octubre se mantendrá relativamente sin cambios en 49,6, y los datos se publicarán a la 1:45 AM GMT. La economía estadounidense añadió 254.000 puestos de trabajo en septiembre de 2024, superando significativamente las expectativas del mercado de 140.000 y los 159.000 puestos de trabajo revisados al alza añadidos en agosto. Esto supuso el mayor crecimiento del empleo en seis meses y superó el aumento mensual medio de 203.000 en los 12 meses anteriores. La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó al 4,1% en septiembre, frente al 4,2% de agosto, desafiando las expectativas del mercado de una tasa estable. Se trata de la tasa de desempleo más baja de los últimos tres meses. Los participantes del mercado predicen que las nóminas no agrícolas estadounidenses para octubre disminuirán a 180.000, y la tasa de desempleo estadounidense para octubre aumentará a 4,2%, con los datos programados para publicarse a las 12:30 PM GMT. El PMI manufacturero ISM se mantuvo sin cambios en 47,2 en septiembre de 2024, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado de 47,5. Esta lectura siguió indicando una contracción en el sector manufacturero, que ya se ha mantenido durante seis meses consecutivos. Los participantes del mercado anticipan que el PMI manufacturero estadounidense de octubre experimentará una leve mejora hasta 47,5, y los datos se publicarán a las 14:00 GMT. Principales publicaciones de resultados: Nomura EXXON MOBIL CHEVRON Dominion Energy
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por j_e_cadinanos
Claves de la semana 30(09) - 04/10La atención se centra en el informe de las NFP • Lunes 30 . PMI manufacturero chino NBS, PMI manufacturero chino Caixin, tasa de inflación alemana YoY Prel, discurso de la presidenta del BCE Lagarde y discurso del presidente de la Fed Powell. • Martes 1 . Confianza del consumidor japonés, tasa de inflación europea a/a Flash, PMI manufacturero ISM estadounidense, ofertas de empleo JOLTs estadounidenses e índice Tankan de grandes fabricantes japoneses. • Miércoles 2 . Nada • Jueves 3 . Balanza comercial australiana y PMI de servicios ISM americano. • Viernes 4 . Balanza comercial canadiense, nóminas no agrícolas estadounidenses, tasa de desempleo estadounidense y PMI Ivey canadiense. Lunes, 30 de septiembre El PMI manufacturero oficial NBS en China experimentó un nuevo descenso en agosto de 2024, cayendo a 49,1 desde 49,4 en julio. La caída se debió a un descenso de la producción, tras cinco meses de crecimiento, así como a un descenso continuado de los nuevos pedidos, las ventas al exterior y los niveles de compra. El sector manufacturero también tuvo que hacer frente a la persistente debilidad del empleo y a un ligero alargamiento de los plazos de entrega. En cuanto a los precios, los precios de los insumos experimentaron un fuerte descenso tras mostrar signos de estabilización en julio. Los precios de producción también se contrajeron por tercer mes consecutivo, con la tasa de descenso más pronunciada. El sentimiento general de los fabricantes se suavizó por segundo mes consecutivo. Los inversores se centrarán en la publicación de los datos del PMI manufacturero del BNS de septiembre, que se espera que muestren un ligero aumento hasta 50. Los datos se publicarán a la 1:30 AM GMT. El PMI manufacturero general de Caixin China subió a 50,4 en agosto de 2024 desde 49,8 en julio, superando las expectativas del mercado de 50,0. Este aumento se vio impulsado por la vuelta al crecimiento de los nuevos pedidos, que respaldó una expansión más rápida de la producción en un contexto de mejora de las condiciones de la demanda subyacente. Sin embargo, la demanda exterior disminuyó ligeramente por primera vez en lo que va de año, reflejando el deterioro de las condiciones. Mientras tanto, la situación del empleo se estabilizó tras once meses de descenso, ya que la mejora de las condiciones de la demanda dio lugar a un aumento de la cartera de pedidos por sexto mes consecutivo. La actividad de compra disminuyó ligeramente, mientras que los plazos de entrega se alargaron a un ritmo ligeramente superior debido a las limitaciones de la oferta y el transporte. En cuanto a los precios, los de los insumos bajaron por primera vez en cinco meses debido a la caída de los precios de las materias primas. Los precios de producción también bajaron, ya que las empresas ofrecieron descuentos para seguir siendo competitivas. La confianza empresarial mejoró hasta un máximo de tres meses, apoyada por el optimismo sobre la mejora de las condiciones económicas. Los traders estarán atentos a la publicación del PMI manufacturero Caixin de septiembre, que se espera que aumente hasta 51 cuando se publique el dato a la 1:45 AM GMT. La tasa de inflación anual en Alemania se redujo al 1,9% en agosto de 2024, frente al 2,3% de julio. Se trata de la tasa de inflación más baja desde marzo de 2021, debido principalmente al descenso de los costes de la energía. Mientras que la inflación de los servicios se mantuvo estable, los precios de los alimentos siguieron subiendo por quinto mes consecutivo. En términos mensuales, el Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó un 0,1% en agosto, tras un aumento del 0,3% en julio. El IPC armonizado de la UE también se redujo al 2,0% desde el 2,6% interanual, mientras que descendió un 0,2% intermensual tras subir un 0,5% en julio. Los inversores seguirán la publicación de los datos preliminares de la tasa de inflación interanual alemana de septiembre, que se espera que aumente hasta el 2,1% a las 12:00 PM GMT. La presidenta del BCE, Lagarde, pronunciará un discurso sobre política monetaria en el Parlamento Europeo en Bruselas a las 13:00 GMT. Mientras tanto, el presidente de la Fed Powell tiene previsto hablar en la reunión anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial en Nashville, en un debate titulado «A View from the Federal Reserve Board» a las 17:00 GMT. Martes, 1 de octubre La confianza de los consumidores en Japón se mantuvo sin cambios en agosto de 2024, en 36,7 puntos. Esta cifra se situó por debajo de las expectativas del mercado de 36,9, pero marcó el estado de ánimo más alto de los consumidores desde abril. Los hogares se sentían más optimistas sobre su capacidad para adquirir bienes duraderos y su nivel de vida en general. Sin embargo, disminuyó su confianza en el crecimiento de los ingresos y las perspectivas de empleo. Los analistas del mercado prevén que la confianza de los consumidores japoneses descienda a 35 en septiembre, y los datos se publicarán a las 5:00 AM GMT. La inflación anual en la Eurozona se ralentizó hasta el 2,2% en agosto de 2024, el nivel más bajo desde julio de 2021. Esta cifra representa un descenso desde el 2,6% de julio y coincide con la estimación preliminar. Los principales responsables de la subida de precios fueron los servicios, los alimentos, el alcohol y el tabaco. Entre las principales economías de la zona euro, las tasas de inflación disminuyeron en Alemania, Francia, Italia y España. Sólo Letonia, Malta, Eslovaquia y Finlandia experimentaron aumentos de sus tasas de inflación. Se prevé que la inflación subyacente alcance el 2,9% este año, el 2,3% en 2025 y el 2,0% en 2026. Los analistas del mercado prevén que el Flash de la tasa de inflación europea interanual de septiembre descienda hasta el 2,1%, y los datos se publicarán a las 9:00 GMT. El PMI manufacturero del ISM registró un ligero aumento en agosto de 2024, situándose en 47,2 desde el mínimo del mes anterior de 46,8. Esta cifra no alcanzó las expectativas del mercado de 47,5 y marcó el 21º mes consecutivo de contracción de la actividad fabril estadounidense. El resultado puso de manifiesto la persistente debilidad del sector manufacturero estadounidense, lo que acentúa aún más el impacto de la subida de los tipos de interés aplicada por la Reserva Federal. Los analistas del mercado prevén que el PMI manufacturero estadounidense de septiembre mejore hasta 53, y los datos se publicarán a las 14:00 GMT. El número de puestos de trabajo vacantes en Estados Unidos disminuyó en 237.000 en julio de 2024, situándose en 7,673 millones. Se trata del nivel más bajo desde enero de 2021 y se sitúa por debajo de las expectativas del mercado de 8,10 millones. La cifra del mes anterior también se revisó a la baja, hasta 7,910 millones. Los analistas del mercado anticipan que las Ofertas de Empleo JOLTs estadounidenses para agosto disminuirán aún más hasta los 7,65 millones, y los datos se publicarán a las 14:00 GMT. El índice Tankan del Banco de Japón, que mide el sentimiento de los grandes fabricantes, aumentó hasta un 13 positivo en el segundo trimestre de 2024. Esto supuso el nivel más alto en dos años, reflejando una mejora de las perspectivas económicas y superando las expectativas del mercado de un 12 positivo. Las grandes empresas manufactureras prevén una nueva evolución positiva de las condiciones empresariales, con una lectura de más 14 prevista para el tercer trimestre. Los analistas del mercado prevén que el índice Tankan de los grandes fabricantes japoneses para el tercer trimestre descienda a 10. Los datos se publicarán a las 23:50 GMT. Miércoles, 2 de octubre Nada Jueves, 3 de octubre El superávit comercial de bienes de Australia aumentó a 6.010 millones de dólares australianos en julio de 2024, superando las expectativas del mercado de 5.000 millones de dólares australianos. La cifra del mes anterior se revisó a la baja hasta 5.430 millones de dólares australianos. Los analistas del mercado seguirán de cerca la balanza comercial australiana de agosto, cuyos datos se publicarán a la 1:30 AM GMT. El PMI de servicios ISM de Estados Unidos subió ligeramente hasta 51,5 en agosto de 2024, superando las expectativas del mercado de un descenso hasta 51,1. Esto supuso una prolongación del impulso positivo de la actividad de los proveedores de servicios estadounidenses. Los analistas del mercado pronostican que el PMI de servicios estadounidense para septiembre continuará en alza y alcanzará los 53. Los datos se publicarán a las 14:00 GMT. Viernes, 4 de octubre Canadá registró un superávit comercial de 680 millones de dólares canadienses en julio de 2024, lo que supone el primer superávit desde febrero. Esto siguió a un déficit revisado de 0,18 mil millones de dólares canadienses en junio y quedó por debajo de las expectativas del mercado de un superávit de 0,85 mil millones de dólares canadienses. Los analistas del mercado anticipan que la balanza comercial canadiense para agosto disminuirá a 0.500 millones de dólares canadienses, y los datos se publicarán a las 12:30 PM GMT. La economía estadounidense añadió 142.000 puestos de trabajo en agosto de 2024, superando la cifra revisada de 89.000 puestos de trabajo añadidos en julio, pero por debajo de las expectativas del mercado de 160.000 puestos de trabajo. Las ganancias se concentraron en los sectores de la construcción, la sanidad, el gobierno y la asistencia social. Sin embargo, el empleo en el sector manufacturero disminuyó, reflejando una caída en la producción de bienes duraderos. Aunque el crecimiento del empleo en agosto fue coherente con las tendencias recientes, se situó por debajo del aumento mensual medio de 202.000 puestos de trabajo de los últimos 12 meses. Además, las cifras de julio y junio se revisaron a la baja. Los analistas del mercado prevén que las nóminas no agrícolas estadounidenses de septiembre se reduzcan a 130.000, y los datos se publicarán a las 12:30 PM GMT. El índice Ivey de gestores de compras en Canadá experimentó un fuerte descenso en agosto de 2024, cayendo hasta 48,2 desde 57,6 en julio. Esta cifra incumplió significativamente la previsión de 55,5 y marcó el nivel más bajo desde diciembre de 2020. El descenso representa la primera contracción de la economía canadiense tras 12 meses de sólido crecimiento. Los analistas del mercado anticipan que el PMI s.a. canadiense de septiembre repuntará hasta 54,5, y los datos se publicarán a las 14:00 GMT.
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por j_e_cadinanos
Claves de la semana 9-13/09Tras la reunión del Jackson Hole y las palabras de Jerome Powell sobre la preocupación en las cifras de desempleo y la apertura a la posibilidad de empezar con la bajada de tipos, esta semana los focos apuntan al BCE y a esa más que probable bajada de tipos. Estaremos pendientes de ver cómo de descontado se encuentra esta decisión en base a política monetaria y el impacto que tiene en la evolución de los mercados financieros. Los movimientos no deberían ser muy volátiles, ya que se descuenta que esa bajada sea una realidad. Todo lo que sea que no ocurra ese movimiento y en las cifras fijadas, sería muy sorprendente y sería entonces cuando el mercado reaccione con cierta agresividad. Agenda de la semana: Lunes, 9 . Tasa de inflación china interanual Martes, 10 . Cambio en la confianza del consumidor australiano Westpac y tasa de desempleo del Reino Unido Miércoles, 11 . PIB intermensual británico, tasa de inflación subyacente interanual estadounidense y tasa de inflación interanual estadounidense Jueves, 12 . Confianza empresarial del NAB australiano, decisión sobre los tipos de interés del BCE e IPP intermensual estadounidense Viernes, 13 . Índice de confianza del consumidor de Michigan Lunes, 9 de septiembre La tasa de inflación anual de China se aceleró hasta el 0,5% en julio de 2024, superando las expectativas del mercado del 0,3%. Se trata de la tasa de inflación más alta desde febrero y del sexto mes consecutivo de subidas de los precios al consumo. Las medidas de estímulo del Gobierno chino destinadas a impulsar el consumo han contribuido al aumento de la inflación. En términos mensuales, el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,5% en julio, lo que supone el primer incremento desde abril. También es superior a la previsión de consenso del 0,3%. Los participantes en el mercado anticipan que la tasa de inflación anual de China se mantendrá sin cambios en el 0,5% en agosto, y los datos oficiales se publicarán a la 1:30 AM GMT. Martes, 10 de septiembre La confianza de los consumidores en Australia se disparó en agosto de 2024, alcanzando un máximo de seis meses de 85,0 puntos. Esto supuso un cambio significativo con respecto al descenso del 1,1% registrado en julio y superó con creces las expectativas del mercado de una subida del 0,5%. El aumento de la confianza de los consumidores se debió principalmente a las señales más claras de apoyo de los recortes de impuestos y otras medidas fiscales. Además, Además, la preocupación por nuevas subidas de los tipos de interés disminuyó, lo que impulsó la confianza de los consumidores. Los participantes del mercado seguirán de cerca el cambio de confianza del consumidor australiano Westpac para septiembre, cuando se publiquen los datos a las 12:30 AM GMT. La tasa de desempleo del Reino Unido continuó su tendencia a la baja, cayendo hasta el 4,2% en el periodo comprendido entre abril y junio de 2024. Esto supone un descenso desde el máximo del periodo anterior del 4,4% y está por debajo de las expectativas del mercado. Esta evolución positiva sugiere un fortalecimiento del mercado laboral en el Reino Unido. Los participantes del mercado esperan que la tasa de desempleo del Reino Unido para julio aumente al 4,5% cuando se publiquen los datos a las 06:00 AM GMT. Miércoles, 11 de septiembre La economía británica experimentó una pausa en su crecimiento en junio de 2024, tras un aumento del 0,4% en el mes anterior. Este estancamiento coincide con las expectativas del mercado. Mientras los inversores esperan con impaciencia la publicación de los datos del PIB británico de julio a las 6:00 AM GMT, anticipan una ligera recuperación con una tasa de crecimiento prevista del 0,2%. La tasa anual de inflación subyacente de los precios al consumo en Estados Unidos, que excluye los elementos volátiles como los alimentos y la energía, continuó su tendencia a la baja en julio de 2024. Fue el tercer mes consecutivo de relajación de la inflación, alcanzando un mínimo de tres años del 3,2%. Este descenso respecto a la tasa del mes anterior, del 3,3%, se ajustó a las expectativas del mercado. Además, la tasa general de inflación anual en Estados Unidos también se ralentizó por cuarto mes consecutivo en julio de 2024. La tasa descendió al 2,9%, el nivel más bajo desde marzo de 2021. Esta desaceleración desde el 3% de junio y superó las previsiones del mercado del 3%. Mientras los operadores siguen de cerca los indicadores económicos, estarán muy atentos a la publicación de los datos de la inflación subyacente de agosto y de la inflación general, ambos previstos para las 12:30 PM GMT, para anticipar el próximo movimiento de la Fed. Jueves, 12 de septiembre El índice de confianza empresarial NAB de Australia experimentó una caída significativa en julio de 2024, cayendo de un 3 revisado a la baja en junio a 1. Esto marcó el nivel más bajo desde enero de 2023. A pesar de este descenso, las condiciones empresariales se mantuvieron relativamente fuertes, sólo ligeramente por debajo de la media. La tendencia positiva del empleo se vio contrarrestada por una ligera relajación de las ventas. Los analistas del mercado seguirán de cerca el panorama económico australiano con la publicación de los datos de confianza empresarial del NAB de agosto a la 1:30 AM GMT. El Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener los tipos de interés sin cambios en julio de 2024, alineándose con las expectativas del mercado. Esta decisión se vio respaldada por los datos económicos actuales, que reforzaron las anteriores perspectivas de inflación del BCE. Los principales tipos de interés se mantuvieron en sus niveles actuales: el tipo de las operaciones principales de refinanciación en el 4,25%, el tipo de la facilidad de depósito en el 3,75% y el tipo marginal de crédito en el 4,5%. Aunque algunos indicadores de inflación registraron aumentos temporales en mayo, la mayoría se estabilizaron o disminuyeron en junio. El impacto inflacionista del elevado crecimiento salarial se ha visto parcialmente compensado por los beneficios empresariales, y la política monetaria del BCE sigue siendo restrictiva. Sin embargo, las presiones internas sobre los precios y la inflación de los servicios siguen siendo elevadas, lo que sugiere que es probable que la inflación global se mantenga por encima del objetivo del BCE durante algún tiempo en el próximo año. El Consejo reiteró su compromiso de volver a situar la inflación en el 2% y subrayó que mantendrá los tipos de interés restrictivos durante el tiempo que sea necesario para alcanzar este objetivo. Las decisiones futuras sobre los tipos de interés se guiarán por los datos económicos actuales, las tendencias subyacentes de la inflación y la eficacia de la política monetaria. El BCE ha subrayado su flexibilidad y su voluntad de ajustar los tipos según sea necesario, sin ceñirse a una senda predeterminada. La decisión de política monetaria del BCE se anunciará a las 12:15 PM GMT. Los precios de fábrica en Estados Unidos experimentaron un modesto aumento del 0,1% intermensual en julio de 2024. Esta subida se produjo tras el aumento del 0,2% registrado en junio y no alcanzó las expectativas del mercado, que había previsto un incremento del 0,2%. Los operadores estarán atentos a la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) de agosto, prevista para las 12:30 PM GMT. Viernes, 13 de septiembre El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para Estados Unidos experimentó un ligero repunte en agosto de 2024. La lectura final de 67,9, aunque no alcanzó las expectativas del mercado de 68, supuso una revisión de la estimación preliminar de 67,8. Mientras que la evaluación de las condiciones económicas actuales mejoró, el índice de expectativas se mantuvo sin cambios. En particular, las perspectivas de inflación de los consumidores para el próximo año se revisaron a la baja, lo que sugiere una menor percepción de las futuras presiones sobre los precios. De cara al futuro, los participantes en el mercado prevén un nuevo aumento de la lectura preliminar de septiembre del índice de confianza de los consumidores de Michigan, cuyas expectativas se sitúan en 77 puntos. Estos datos se publicarán a las 14:00 GMT.
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por j_e_cadinanos
#Dólar débil DXYTras los informes de hoy con incremento en la tasa de desempleo y el cambio de empleo no agrícola fortalecieron al dólar en la sesión rumbo a los máximos semanales neutralizando esa liquidez , espero para la siguiente semana un dólar débil puesto que la tasa de desempleo va en incremento esto ya ha sido descontado del mercado y la liquidez pendiente de bajos diarios en sesiones anteriores deben ser neutralizadas. Mañana viernes tendremos noticias importantes sobre las Nominas no agrícolas, Tasa de desempleo de junio, Nominas privadas no agrícolas, por lo que los datos van de mal en peor para la economía americana, en el mes de ABRIL publicada en MAYO una tasa de desempleo del 3.4%, mientras que para el mes de MAYO publicada en JUNIO fue de 3.7% (Mañana se publica lo del mes de JUNIO). Esta semana espero una debilidad del dólar DXY rumbo a 102.32 Unidades bajo semanal PWL como primer escenario y como segundo bajar a 102.10 unidades entrando en zona de demanda para la fortaleza del dólar, para entonces POWELL estará en la comunicación del FOMC sobre los tipos de interés que ya ha quedado claro que seguirán subiéndolos. A no ser que los mantengan y manipulen el mercado (OJO ! La programación medica es poderosa no hay que confiarnos de estos mentirosos).
TVC:DXYCorto
por BlockozCapital
EURUSD - ¿Cuándo será el cambio de Tendencia? ANÁLISIS SOBRE EASYMARKETS:EURUSD Con una tendencia bajista desde la fecha de 11 de mayo del 2023, el par acumula una caída con un -2.76% y se sitúa en los soportes mas relevantes como el precio de 1.06319. Ahora mismo gran parte de los operadores se preguntan si es momento de un cambio de tendencia. ¿Sera esto posible? Los factores mas importantes para confirmar esto son los tipos de patrones que se formen durante las próximas semanas. NOTICIAS IMPORTANTES El día jueves a las 8:30 am Horario New York, se darán a conocer las cifras sobre las nuevas peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos, la noticia le dará volatilidad extra a la divisa dólar y como consecuente veremos movimientos en el par. El calendario económico no muestra mas noticias de alto impacto para la divisa usd, por lo tanto con solo 2 días antes del cierre total de mercados , la espera por patrones mas solidos se intensifica y un patrón de triangulo alcista seria idóneo. La confianza actual sobre la situación de Estados Unidos , ha desarrollado subidas extendidas y ahora parece ser que las cotizaciones con usd, buscan un descanso. NIVELES MAS RELEVANTES A continuación los niveles mas importantes para los operadores: Nivel de Retrocesos - 1.06319 Niveles de Fibonacci 61.80% 50% y 38.20% Indicador de Sentimiento de Mercado easyMarkets: El sentimiento de mercado se sitúa al día de hoy con un 63% de posibilidades alcistas. ESCENARIOS TECNICOS Y NOTAS DEL ANALISTA El par puede ser una excelente opción de cambio de tendencia siempre y cuando cumpla con distintos criterios. Los criterios principales para un cambio de tendencia se pueden resumir en que el precio comience a lateralizar por al menos un periodo de 2 a 3 días sin atravesar el soporte de "Nivel de Retrocesos". Los operadores que desean un cambio de tendencia deberán esperar confirmaciones con los indicadores mas relevantes como pueden ser ATR,MACD,RSI, entre otros. El sentimiento actual que reflejan las medias móviles y osciladores en 4 horas es de carácter neutro. Analista de easyMarkets/ Alfredo G.
por easyMarkets
Peticiones Desempleo EEUU : Esta vez sí es diferenteNo creo que haga falta decir mucho más, ESTA VEZ SÍ ES DIFERENTE. Entramos en aguas desconocidas como cuando se descubrió América. Además el impacto es prácticamente simultáneo en varias partes del mundo lo que impide balancear los flujos mundiales. Probablemente en los próximos meses y años lo que vamos a presenciar es que las empresas petrolíferas van a entrar en un dominó de quiebras, quedándonos sin abastecimiento para las necesidades de crecimiento futuros. Entramos en una nueva era para la humanidad, la del decrecimiento forzado. Los dinosaurios se extinguieron por no adaptarse, vayan preparando las barbas.
FRED:ICSA
por Realisto_FX
Dato de Desempleo EEUUBuenos días traders, Este gráfico es probablemente el más básico que cualquier operador necesita para entender la evolución de la economía. Mientras haya empleo, los ciudadanos consumen productos y servicios. Y si consumen, las empresas funcionan. Pese a la corrección de la bolsa norteamericana las últimas semanas, de momento no hay ninguna razón para pensar que una recesión está en ciernes. Es necesario ver un repunte del desempleo para estar en alerta, y más aún, agudizada si se sitúa por encima de la media de 50 sesiones Buen domingo Josep Pocalles
FRED:UNRATE
por Realisto_FX
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Datos Económicos en TradingViewHola Traders, Acabamos la semana y el mes con una fuerte caída del USD sin un efecto colateral en las bolsas. De vez en cuando es interesante usar TradingView para analizar datos económicos fundamentales y tener una visión macro de la situación de los mercados. Se encuentran en la pestaña 'Economía' al poner el nombre del símbolo. En el gráfico adjunto estoy comparando los datos de desempleo de EEUU, de forma invertidos (1/UNRATE) , con la evolución del S&P 500 en los últimos años . Está claro que el desempleo nos indica la evolución de la economía y por tanto la tendencia primaria de las bolsas. El mes pasado hubo un cambio de tendencia que podría darnos un aviso a navegantes. La respuesta la sabremos la semana que viene. Si el dato es malo, podemos estar al final de un ciclo expansivo e inicio de otro recesivo, con la consecuente caída de los mercados USA. De forma contraria, si el pico experimentado fue sólo falsa alarma, las bolsas seguirán en todo positivo. En cualquier caso, buen fin de semana ! Josep Pocalles
FRED:UNRATE
por Realisto_FX