La guía del análisis fundamental en criptomonedas: Parte 2Continuamos con la super guía de fundamentales de criptomonedas. Esta semana nos vamos a adentrar en los datos proporcionados por Defi Llama y aprenderemos algunos de los beneficios de utilizar datos fundamentales en sus análisis de criptomonedas. ¡Empecemos!
¿Cuáles son los beneficios de hacer en trading en criptomonedas con ayuda de datos fundamentales de IntoTheBlock y Defi Llama?
Es importante tener una lectura global del mercado. El análisis técnico le puede ayudar en el trading, no hay duda de ello, pero los movimientos de largo plazo se producen por datos macroeconómicos e intereses por parte de los inversores largoplacistas. Bitcoin y otras criptomonedas han experimentado correcciones no aptas para todos los corazones, y pesar de ello, han sabido recuperar las pérdidas con el paso de los años y marcar nuevos máximos.
Mediante los datos fundamentales, por ejemplo, de IntoTheBlock y Defi Llama, podemos ver el rastro que dejan grandes grupos de inversores y también los retail. Se trata de ver bien los movimientos del mercado, el volumen de las operaciones en un momento dado, la opinión pública en redes sociales, etc. La historia siempre se repite. Esto quiere decir que podemos comparar momentos presentes con otros del pasado y ver cómo reaccionó el mercado en su momento.
Algunos de estos datos fundamentales muestran síntomas alcistas o bajistas antes de que el precio del activo propiamente dicho inicie su movimiento, siempre apoyado primero por un grupo o grupos de inversores fuertes que tiene la capacidad de parar y revertir el movimiento del precio, seguido por inversores de largo, medio y corto plazo. Cuando todos se unen a la vez, pueden producir grandes oscilaciones en el precio del activo, y cabe recordar que cuanto mayor liquidez tenga el activo, mayor será la dificultad de parar y revertir su precio debido a movimientos generales del mercado. Esto quiere decir que, por ejemplo, si hay una crisis financiera en curso, por mucho que un grupo grande quiera comprar el Bitcoin para crear una tendencia alcista, no tendrán la capacidad de parar la tendencia bajista y revertir el precio, pero probablemente sí podrían hacerlo en una criptomoneda de poca capitalización bursátil.
Ahora, vamos a analizar qué datos fundamentales nos aporta Defi Llama:
Defi Llama se basa en datos DeFi, pero… ¿qué es DeFi? DeFi o Decentralized finance ofrece instrumentos financieros sin intermediarios, es decir, sin la necesidad de recurrir a un bróker, banco o Bolsa de valores. Esta tecnología que se popularizó con Ethereum se ha ido extendiendo con el paso de los años. En este sentido, Defi Llama ofrece datos basados en Total Value Locked o TVL, significa el valor total en dólares estadounidenses de todos los activos depositados en los contratos inteligentes del proyecto. No es una métrica perfecta, pero se utiliza para medir la salud general de los mercados de DeFi y criptomonedas.
Para que las plataformas DeFi funcionen de manera correcta es necesario capital externo como garantía de préstamo o liquidez en grupos de negociación. El TVL es importante porque indica el impacto del capital en los beneficios de las aplicaciones DeFi y la usabilidad para los traders e inversores.
Cuando el TVL de una plataforma DeFi aumenta, se produce un incremento de la liquidez, de popularidad y usabilidad, y, por ende, da mayor seguridad de éxito en un proyecto. Un TVL más alto significa que hay más capital bloqueado en los protocolos DeFi, y que los participantes disfrutan de ciertos beneficios y mayores ganancias. Un TVL más bajo implica una menor disponibilidad de dinero, lo que se traduce en menores rendimientos. En cualquier caso, proyectos con más de 1.000 millones de TVL ya se podrían considerar como proyectos con cierto potencial, mientras que proyectos con un TVL menor que ofrezcan grandes rendimientos deberían ser analizados con mayor detalle, ya que puede poseer un gran riesgo inherente.
El cálculo del TVL se obtiene mediante la capitalización de mercado de un activo multiplicado por la oferta del proyecto DeFi por el precio actual. Luego para conseguir el ratio TVL se divide la capitalización de mercado por la oferta máxima en circulación. Como norma general, un ratio alto de TVL da como resultado una valoración baja y viceversa. Un ratio menor a 1 se podría considerar como infravalorado.
¿Cómo encontrar símbolos de TVL de Defi Llama? Acceda a la sección de búsqueda de símbolos en TradingView y seleccione la fuente “DefiLlama” o realice la búsqueda empezando con “DEFILLAMA:”.
Ejemplo práctico:
Aquí tenemos un gráfico de Ethereum donde podemos ver el TVL de ETH comparado con su precio. Lo normal es que el movimiento del TVL sea similar al del precio del criptoactivo. Las divergencias de esta comparación es donde podemos encontrar esas oportunidades o alertas de riesgo. En Ethereum, podemos ver como el criptoactivo ha ganado mayor liquidez en TVL (línea verde) entre junio de 2021 hasta mayo de 2022, y esta brecha se ha reducido enormemente desde ese mes hasta octubre de 2022.
Ahora echemos un vistazo a la criptomoneda Uniswap. Aquí podemos ver que el TVL estuvo por debajo del precio de dicho criptoactivo en porcentaje desde enero de 2021 hasta enero de 2022. Una deducción que se puede hacer es que la criptomoneda se encontraba sobrevalorada durante ese periodo.
Esta herramienta es especialmente útil para nuevos proyectos de criptoactivos. La idea es que el TVL sea ascendente en el muy largo plazo, de ahí se infiere que el criptoactivo va ganando confianza entre la comunidad inversora, y recuerde que el TVL también es afectado por los movimientos del precio del criptoactivo en sí. Analice y compare los datos de sus criptomonedas basadas en DeFi; le será de ayuda para encontrar nuevas oportunidades de inversión.
¡Gracias por dedicarnos su tiempo y un saludo, seguidor de TradingView!
Criptoactivos
Analisis de BTC Diario y Posibles escenarios.Análisis BTC 4H . Como podemos observar el precio se ha mantenido en el rango del fractal y también se puede apreciar un volumen de interés muy importante al alza. Sin embargo BTC se encuentra en sobrecompra por lo que lo mas sano es que corrija entre los 44k - 45k. Pero también se nos puede
ANALISIS BTC 4HANALISIS 4H BTC. Nos encontramos en una zona de soporte clave el cual decidirá si el precio rebota hacia los 44k o cae hacia los 38-39k.
Analisis de BTC Diario y Posibles escenarios.Análisis BTC diario.
Esta es la actualización de los análisis anteriores y posible recorrido, teniendo en cuenta la acostumbradas dos posibles opciones que publico.
Como 1 era opción tenemos un posible repunte según lo analizado hasta los 40.1k que para continuar su alza tendría que romper con fuerza y volumen para seguir su subida hasta la resistencia y punto de equilibrio de los 47k de no romper con fuerza los 40.1k tendríamos la 2da opción donde retrocedería nuevamente a los 38k (Soporte 1), para caer a los 34.4k (Soporte 2), y continuar su caída hasta los 29-30k (Soporte 3), y considerando un posible caída no descabellada hasta los 25-26k (Soporte 4), mencionada en análisis anteriores desde hace algunos meses.
Seguimiento Recorrido BTCNuestro equipo ha venido siguiendo de cerca cada movimiento de BTC. En el análisis anterior ya habíamos predicho que el precio llegaría a un rango aproximado entre 37-38k donde se nos presentaría una encrucijada, donde tendríamos predecir posibles movimiento . El primer movimiento o 1era opción seria esperar un rebote del precio justo en el soporte del fractals descrito en el gráfico hacia el alza. Como 2da opción y quizá con mucha mas probabilidad tendríamos un rompimiento del soporte del fractal donde si hay fuerza en volumen tendríamos una caída hasta el soporte de los 33-34k aproximadamente, luego al soporte de los 30k y no descartando una caída mucho mas profunda a niveles de 23-26k que aunque parezca una locura también es muy probable. Todo esto mencionado ya ha sido analizado en publicaciones anteriores por nuestro equipo.
Analisis de BTC Diario y Posibles escenarios.En el siguiente análisis podemos ver qué el precio llegó al soporte de los 33.8k descrito en el análisis de la publicación anterior dando justo en el clavo ya predicho cuando estábamos en 38k. Este análisis es el mismo pero lo adaptaremos y nos enfocaremos en la compra del Criptoactivo por un posible repunte. La posible zona de compra estaría entre los 34.6k y los 29.4k como primer escenario para luego irse al alza. Como segundo escenario existe una posibilidad latente de que si el precio toca esa zona roja que está en el gráfico caería mucho más hasta niveles críticos de 23k, se que suena a locura pero es posible. Pero algo positivo que reduce esa posibilidad de una caída más brutal es el volumen de interés que marque en blanco. Eso me dice mucho, me dice que ha incrementado el interés de compra del activo en esa zona de hecho se puede apreciar una buena compra de BTC en esa área. Visto esto nos toca tomar decisiones para la compra asumiendo riesgos.
Rebote de BTC en zona de soporte de largo plazoTenemos un posible rebote de bitcoin en una zona de soporte de largo plazo con un recorrido interesante. La operación cuenta con una buena relación de riesgo beneficio, con un múltiplo superior a 4.
Hay que estar muy atentos y ser muy estrictos con el stop-loss, especialmente en este caso. Tenemos un mercado situado en una zona de soporte vital, y la caída podría ser muy rápida . En este caso, podría ser una buena estrategia colocar un segundo stop-loss más alejado por si no se ejecuta el primero
bitcoin se mantiene por encima de los 60.000 USDSituación interesante la del mercado de criptoactivos en este momento con BTCUSD que ha roto un nivel crucial que le ha llevado por encima de los 60.000 USD de nuevo y situándose de nuevo en la zona previa a la gran caída del mes de Mayo
Mantenemos al par en observación, pero la situación técnica indica que podríamos ver un ataque a la zona de ATH próximamente, siempre que no perdamos ese primer nivel de soporte inmediatamente situado por debajo de los 60.000 USD
ETHUSD está acompañando el movimiento y se mantiene ligeramente por debajo de los 4.000 USD intentado romper ese nivel
¿Estamos ante el inicio de un Bull-Run? Es una buena pregunta, pero para eso:
Deberíamos ver cómo el movimiento alcista se extiende a otros activos del mercado. En este momento hay muy pocos activos cuya rotación de capital esté en niveles destacables (> 10%)
Los grandes operadores tendrían que empezar a inyectar criptoactivos en sus cuentas de exchanges para operarlas, y ese movimiento aun no se ha dado de forma destacada
BITSTAMP:BTCUSD
A pesar de estos dos inconvenientes, estamos convencidos de que éste es un momento importante para el mercado, por lo que habrá que seguir sus movimientos muy de cerca
