Incendios en Los Ángeles: el impacto en los mercados financierosHola lectores, soy Andrea Russo y hoy les hablo sobre los efectos que un desastre natural, como los devastadores incendios que están azotando Los Ángeles, puede tener en los mercados financieros.
La noticia es dramática: 16 muertos, 153.000 personas evacuadas y una ciudad sitiada por las llamas. Además del impacto humano y ambiental, eventos como estos también pueden afectar profundamente la economía y, en consecuencia, los mercados financieros. En este artículo explicaré cómo un trader como yo analiza estas situaciones y qué sectores son los más afectados.
El impacto en los mercados locales
Incendios de esta magnitud pueden ejercer presión sobre varios sectores económicos. Las compañías de seguros, por ejemplo, están entre las primeras en sufrir: a medida que aumentan los reclamos por daños a la propiedad, sus márgenes de ganancia se erosionan, lo que a menudo provoca una caída en los precios de las acciones.
Por otro lado, hay sectores que podrían experimentar un repunte. Las empresas relacionadas con la construcción, materiales de construcción y reconstrucción podrían ver un aumento en la demanda, especialmente a mediano plazo, cuando comiencen los trabajos de restauración. El seguimiento de las acciones de empresas que producen cemento, acero o madera puede proporcionar información interesante para quienes operan en el mercado.
Materias primas bajo presión
Desastres naturales como estos también pueden tener un impacto en el mercado de materias primas. En caso de incendios, uno de los sectores más expuestos es el sector maderero. La destrucción de los recursos forestales de California podría conducir a un aumento en los precios de la madera, creando oportunidades especulativas para quienes operan en este mercado.
Otro aspecto importante se refiere a la agricultura: California es uno de los estados agrícolas más productivos de Estados Unidos. Si los incendios alcanzan tierras agrícolas o interrumpen las cadenas de suministro, podríamos asistir a un aumento de los precios de algunos cultivos, como frutas, verduras o almendras, productos típicos de la región.
El impacto en los índices del mercado y el sentimiento de los inversores
Normalmente, los desastres naturales como los incendios forestales tienden a tener poco impacto en los principales índices, como el S&P 500, a menos que afecten a sectores estratégicos o regiones de importancia económica mundial. Sin embargo, es importante estar atento a la volatilidad: el mercado podría reaccionar con movimientos bajistas temporales, especialmente si los inversores perciben un riesgo más amplio para la economía local.
Además, la psicología del mercado nunca debe subestimarse. En tiempos de gran incertidumbre, los inversores tienden a orientarse hacia activos considerados “refugios seguros”, como el oro o el dólar estadounidense. Esto podría representar una oportunidad para quienes operan en estas clases de activos.
Conclusión
Los incendios de Los Ángeles son una tragedia que dejará huella tanto a nivel humano como económico. Para un trader, monitorear las consecuencias de eventos como estos es esencial para identificar oportunidades potenciales o gestionar riesgos. Personalmente, siempre trato de analizar cuidadosamente los sectores afectados y adaptar mis estrategias de acuerdo a las condiciones del mercado.
Espero que este análisis le haya resultado útil para comprender cómo un evento natural puede impactar los mercados financieros y qué dinámicas considerar para tomar decisiones informadas.
Gracias por leer, ¡nos vemos en el próximo artículo!
Andrea Russo
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Un patrón que se repite en el precio de ETHEn el mundo del análisis técnico, los patrones de precio tienden a repetirse ofreciendo a los analistas una ventana para interpretar el mercado a través del estudio de fractales . Este enfoque no solo ayuda a entender el comportamiento del precio, sino también a anticipar posibles movimientos futuros basados en estructuras históricas. No suelen ser una predicción exacta, pero como dice el refrán de Mark Twain , “La historia no se repite, pero rima”
Hoy quiero analizar un fractal interesante en BINANCE:ETHUSD que presenta una oportunidad para entender su dinámica actual en comparación con su desempeño en 2021, evidenciando patrones similares que podrían estar gestando un movimiento significativo en el mercado. Ya sabemos que el entorno macroeconómico es completamente diferente, desde una narrativa de CRYPTOCAP:ETH dominada por las NFT’s hasta la nueva narrativa de flujos institucionales por las ETF’s, pero buscaré enfocarme nada más en el comportamiento del precio.
Ethereum mostró en 2021 un comportamiento que se asemeja, casi que imitando, al que estamos viendo hoy. Durante ese año el precio alcanzó los máximos en el nivel psicológico de los 4,000 USD (1), para luego retroceder y desviarse de la línea de soporte (2), dejando una mecha diaria que marcó la dirección de una nueva tendencia. Después, formó un alto más bajo (Lower High) (3), confirmando debilidad en su estructura alcista, y finalmente rompió el soporte, rellenó la mecha diaria y creó un nuevo rango que actuó como una desviación (4).
A partir de allí, ya buscaría retomar el soporte previamente perdido para tomar máximos y romper la resistencia marcada con el primer movimiento (1).
En la actualidad, ETH ya rompió el soporte establecido, pero aún no ha creado el rango correspondiente al punto (4). Si dicho rango se forma y el precio recupera las EMA importantes junto con el soporte anterior, podríamos prever un rebote alcista. Este patrón de fractal sugiere una posible manipulación de mercado, típica de una trampa para posiciones en corto. Una vez se ejecuta esta trampa, es común observar un Short Squeeze que revierta el movimiento, impulsando el precio al alza.
Este análisis no busca ser un pronóstico de precio, sino resaltar la importancia de estudiar los fractales y su relevancia en la toma de decisiones en el mercado. Y recuerda: ¡Que no te liquiden!
Nvidia, bonos y factores globales en el punto de vista. Análisis de mercado:
1. Fragilidad y dependencia de Nvidia:
Influencia de Nvidia: Representa cerca del 7% del S&P 500 y el Nasdaq, volviéndose un factor crucial e impredecible en el mercado.
Caída reciente: Nvidia perdió un 6% tras alcanzar máximos históricos, luego cayendo por debajo de su media móvil de 50 días, un evento raro en sus 25 años de cotización.
Volumen elevado: Se negociaron 20,590 millones de acciones, superando la media del último año, reflejando un comportamiento errático.
2. Impacto sectorial y condiciones macroeconómicas:
Sectores afectados: Semiconductores, software y mega-capitalizaciones cayeron más del 2%.
Mercado de bonos: Los datos económicos positivos han tensionado el mercado de bonos, con rendimientos del 10 años en 4.7%. Se teme que alcanzar el 5% provoque una ruptura significativa en las bolsas.
Periodo de blackout: La imposibilidad de las compañías para recomprar acciones ha eliminado un soporte clave para el mercado.
3. Factores políticos y declaraciones:
Donald Trump: Anunció aranceles fuertes a México y Canadá, sugirió la fusión de Canadá con EE.UU., y propuso adquirir Groenlandia y el Canal de Panamá mediante coacción militar o económica, lo que generó nerviosismo.
4. Situación internacional:
China: Una rueda de prensa decepcionante del gobierno impactó negativamente su bolsa.
Japón: El índice Nikkei también registró pérdidas.
Europa: El DAX, EuroStoxx 50 y el IBEX cayeron tras el informe de pedidos a fábrica en Alemania (-5.4%), peor de lo esperado.
Bitcoin y el euro: Ambos registraron caídas.
5. Mercado Estadounidense
Comportamiento reciente: Ligera recuperación en Wall Street:
S&P 500 subió un 0.10%.
Nasdaq, 0.09%.
Russell 2000, 0.02%.
Activos refugio:
Oro se mantuvo plano.
Petróleo mostró fortaleza (+0.54%, alcanzando $74.65).
Soportes y resistencias clave:
Media móvil de 100 días sirve como soporte para el S&P 500.
Niveles críticos en 5,925-5,900 puntos como soporte y 6,000 puntos como resistencia.
6. Perspectiva General
Venta generalizada: Incluyó a fondos largos y hedge funds, debido a problemas macroeconómicos y la caída de Nvidia.
Próximos eventos:
Cierre de mercados el día 9 por luto.
Publicación del dato de empleo el viernes, posible catalizador de nuevos movimientos.
IBEX35: Presión bajista tras las NFP Los mercados cerraron a la baja el viernes a pesar de los sólidos datos de las Nóminas No Agrícolas (256.000 vs. 165.000 esperados) debido a preocupaciones de que la Reserva Federal mantenga tasas altas por más tiempo. Esto impulsó los rendimientos de los bonos del Tesoro, atrayendo capital hacia la renta fija y afectando sectores sensibles a las tasas. Además, advertencias corporativas sobre ingresos y debilidad económica global aumentaron la cautela. Factores técnicos, como tomas de ganancias y la moderada subida salarial, también contribuyeron al pesimismo.
1. Preocupaciones por los datos sólidos de empleo podría aumentar la probabilidad de una postura restrictiva de la FED por más tiempo.
2. Incremento de rendimiento de Bonos del Tesoro EE.UU.
3. Resultados corporativos y advertencias económicas: Las empresas han comenzado a presentar un enfriamiento de los ingresos y los datos económicos globales en Europa y China mostraron debilidad, lo que ha incrementado el temor a un crecimiento global desigual.
4. Caídas previsas en WallStreet: Este resultado ha ocasionado que muchos inversores decidan tomar beneficios dado el tono pesimista general en el mercado, “mejor pájaro en mano que ciento volando”.
5. Factores técnicos y psicológicos: El mercado ya había descontado parcialmente dicha posibilidad de un dato fuerte, y los datos adicionales añadieron cierta incertidumbre sobre la capacidad de los consumidores para mantener el gasto en un entorno inflacionario.
IBEX 35: Un mes de presión bajista
El IBEX 35 (Ticker AT: ESP35) , principal índice bursátil español, comenzó la semana con un descenso del 0,98% en los futuros, situándose en 11.720 puntos. Este movimiento bajista está en línea con las caídas en las bolsas asiáticas y el cierre negativo de Wall Street el pasado viernes.
En el último mes, el IBEX 35 ha enfrentado varios factores que han presionado a la baja:
1. Requisitos de capital más estrictos para los bancos: El Banco Central Europeo (BCE) ha elevado las exigencias de capital al 15,6% para 2025, afectando especialmente a las entidades bancarias, un sector clave en el índice.
2. Incertidumbre comercial en EE. UU.: Las posibles políticas proteccionistas del presidente electo Donald Trump han generado nerviosismo en sectores como energías renovables y telecomunicaciones.
3. Datos económicos débiles en Europa: Especialmente en Alemania, los indicadores económicos han lastrado el sentimiento inversor en los mercados europeos.
4. Desaceleración en China: La ralentización económica china y la implementación de aranceles han afectado negativamente a los mercados globales.
Perspectivas del mercado
Aunque las cifras de empleo en EE. UU. demuestran una economía sólida, el IBEX 35 sigue bajo presión por factores internacionales y locales. Los inversores deberán estar atentos a los próximos resultados empresariales y datos económicos, especialmente los relacionados con la inflación en EE. UU., para evaluar la dirección de los mercados en los próximos días. En conclusión, mientras el mercado estadounidense muestra resiliencia, el IBEX 35 enfrenta una semana de cautela, reflejo de un entorno global complejo y las expectativas sobre política monetaria.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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Buy OVV (Ovintiv inc)Compra NYSE:OVV Precio: $38.76
TP: $44.34
SL: $36.90
Fundamentos y observaciones:
-P/E 6.92x (Max 16.59x; Media 6.07x; Sector 11.57x) 👍.
-En 2023 aumento las acciones pero recompra de acciones constante trimestre a trimestre (+4.95% YoY; -1.53% QoQ) 👎👍.
-Valor intrínseco $71.79; Peor $42.78; Mejor $143.66✅.
-Sin margen de maniobra a corto plazo; pero gran margen a largo plazo 👍.
-ROIC 16.10%👍.
-Seasonality Dic -4.20%; Ene -0.94%; Feb 2.46%; Mar -0.19% 👎.
-Pertenece a 3 ETF´s👎.
-M. Bruto 51.66%; M. Operativo 29.75%; M. Neto 24.34% ✅.
-Ingreso trimestral 201: 1.59B; EPS 2014: 0.38.
Ultimo trimestre 2024: 2.17B ; EPS 2024: 1.92 👍.
27/12/24
Buy LOGI (Logitech international S.A)Compra NASDAQ:LOGI Precio: $78.99
TP: $88.57
SL: $75.80
Fundamentos y observaciones:
-P/E 17.22x (Max 34.53x; Media 21.61x; Sector 25.67x)👍.
-Recompra de acciones constante en especial los últimos 2 años (cambio acciones en circulación -3.25% yoy)👍.
-Valor intrínseco $71.21; Peor $53.98; Mejor $98.62👎.
-Buenos márgenes de maniobra a corto y largo plazo👍.
-0,26% de acciones de insiders; 57,25% de acciones por instituciones 👎👍.
-ROIC 30.60%👍.
-Pertenece a 4 ETF´s👍.
-M. Bruto 43.07%; M. Operativo 15.12%; M. Neto 15.65%👍.
-Ingresos trimestrales de 834.2M en 2015 a 1.12B en el ultimo trimestre (Pico1.67B en el 1Q21)👍.
11/11/24
NEIROUSDT: ¿Está el Mercado Listo para un Breakout?
¡Hola, traders! Hoy estamos analizando $NEIROUSDT. El gráfico muestra una tendencia alcista con una resistencia clave en 0.0008378 USDT . El precio actual está en 0.0008189 USDT , y el mercado parece estar preparado para un movimiento. ¿Será un pump o nos espera una corrección?
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🔑 Niveles Clave:
Soporte:
0.0008100 USDT — una zona donde los compradores podrían mantener el mercado estable.
0.0007800 USDT — un nivel de soporte adicional en caso de una caída.
Resistencia:
0.0008378 USDT — el nivel crítico que debe superarse para continuar con el crecimiento.
0.0008700 USDT — un objetivo de toma de beneficios después del breakout.
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🚩 Estrategia de Trading:
Punto de Entrada:
- Considere entrar en largo después de una ruptura confirmada por encima de 0.0008378 USDT con volumen.
Stop-Loss:
- Coloque su stop por debajo de 0.0008100 USDT para minimizar riesgos.
Objetivos de Take-Profit:
0.0008500 USDT — el primer objetivo para tomar ganancias parciales.
0.0008700 USDT — el objetivo final de este movimiento.
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📈 Análisis Técnico:
La tendencia alcista señala un interés creciente por parte de los compradores.
Los volúmenes están aumentando gradualmente, confirmando las intenciones alcistas.
Si el precio se consolida por encima de 0.0008378 USDT , podría desencadenar un impulso significativo.
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💡 Conclusión:
El mercado NEIROUSDT está en un punto crítico. ¿Los compradores mantendrán el control o veremos una corrección? ¡Comparte tus ideas en los comentarios y mantente atento a los niveles clave!
Posible Choch Alcista en Bitcoin a estructura Menor💰 BTC estructura Menor
Por acá en el Grafico de futuros de Binance notamos que durante todo el fin semana solo hicimos un rango donde ya se desarrollo una primera barrida al alza (Turtle Soup)
Luego abajo dejo marcados niveles relevantes a considerar en caso que el Choch sea VALIDO!!
Arriba vemos la liquidez + IMB que facilita el impulso rápido a los 100k que indique en la proyección anterior
LOCURA CON EL EUROAnálisis Detallado #EURUSD
Tendencia General Bajista:
En temporalidades H4 y diaria, el precio muestra una estructura bajista clara, validada por el CHOCH (Change of Character). Esto indica un cambio significativo en la dirección del mercado y refuerza la idea de que los vendedores tienen el control.
Zonas Clave de 2022:
Los OB + FVG identificados de noviembre de 2022 son niveles históricos que aún contienen liquidez pendiente. Estas áreas suelen actuar como imanes para el precio, ya que muchos participantes del mercado dejaron órdenes en estos puntos. Si el precio cae más, estas zonas son candidatas para una reacción.
Zona de Interés Superior:
En la parte superior, la zona de interés coincide con un fractal en H4, indicando una resistencia importante. Si el precio retrocede hacia esta área, es probable que veamos una fuerte reacción bajista, lo que podría ofrecer oportunidades de entrada.
Fractales Inferiores:
Los fractales inferiores actuales se ubican cerca del soporte inmediato. De romperse, el precio podría acelerar su caída hacia las zonas identificadas de 2022, activando nuevas oportunidades para operar dentro del rango.
Conclusión:
El precio está atrapado entre posibles reversiones al alza en zonas de fractales inferiores y continuaciones bajistas hacia los niveles de 2022. Manténganse atentos a estas áreas clave y gestionen sus riesgos. 👁️📉
SPX- Consolidación asesisna¡Queridos seguidores!
He decidido dar un giro importante: a partir de ahora, todo mi contenido será en ESPAÑOL, mi lengua materna. Mi objetivo es construir una comunidad sólida y ganarme un lugar respetado en el mundo del trading en el ámbito hispanohablante. ¡Vamos al lío! 🚀
Análisis del mercado:
En cuanto a $ GBEBROKERS:US500 , parece que estamos atrapados en una consolidación peligrosa, el típico escenario donde muchos traders pierden sus cuentas al intentar adivinar el movimiento.
💬 El maestro ICT nos dejó unas reglas de oro que nunca pasan de moda:
No operes al final de diciembre.
Evita operar en enero.
Mantente al margen durante las noticias importantes (rojas).
Olvídate del trading en verano.
👉 Así que, mientras tanto, tómate un café y busca un plan alternativo. (Bromas aparte 😉).
Perspectiva técnica:
Podemos esperar un posible movimiento al alza hacia el FVA (Área de Valor Justo), que actúa como una zona de equilibrio entre compradores y vendedores. Para los traders principiantes, esto podría verse como una resistencia. A partir de ahí, podríamos observar una continuación bajista, dependiendo de cómo se desarrolle la acción del precio.
⚠️ Esta semana promete mucha volatilidad en ambos sentidos, así que, por ahora, me mantengo fuera y observo. Si detecto una oportunidad clara, la compartiré con ustedes.
FVA: Área de Valor Justo.*
- Representa niveles de equilibrio entre compradores y vendedores.
Desde una perspectiva básica, puede interpretarse como una resistencia dinámica.
Bendiciones,
Jay
Trump y el impacto en el mercado ForexTrump y el impacto en el mercado Forex: ¿Qué monedas se ven afectadas?
La elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos ha tenido a menudo un impacto significativo en los mercados financieros mundiales, incluido el mercado de divisas, que es particularmente sensible a los acontecimientos políticos, económicos y geopolíticos. Forex es el mercado más grande y líquido del mundo, donde las divisas se negocian en tiempo real, y cualquier evento global, como una elección presidencial, puede generar volatilidad.
En este artículo analizaremos el impacto que podría tener el regreso de Trump a la Casa Blanca en el mercado forex y qué pares de divisas podrían ver mayor movimiento.
El contexto de la elección de Trump
Donald Trump es conocido por su enfoque económico centrado en el nacionalismo económico y la política fiscal expansiva. Durante su administración anterior, el enfoque en los recortes de impuestos, la desregulación y una guerra comercial con China tuvieron un profundo impacto en las monedas globales. Trump también ha expresado repetidamente su deseo de mantener el dólar débil para impulsar las exportaciones estadounidenses, criticando a menudo a la Reserva Federal por sus políticas monetarias.
Con su regreso a la presidencia, se podría esperar un mayor impulso hacia políticas económicas agresivas, como recortes de impuestos, estímulo fiscal y un mayor énfasis en el proteccionismo. Esto podría tener efectos colaterales sobre el dólar estadounidense y otras monedas relacionadas.
Pares de divisas más influenciados
A continuación, analizamos los principales pares de divisas que podrían verse más afectados por la investidura de Trump:
1. EUR/USD (Euro/Dólar estadounidense)
El EUR/USD, el par más negociado del mundo, probablemente será uno de los más volátiles.
Efecto Trump: Si Trump continúa impulsando políticas fiscales expansivas, el dólar podría debilitarse en el corto plazo debido a las expectativas de aumento de la deuda gubernamental. Sin embargo, en el caso de una agenda más agresiva por parte de la Fed, el dólar podría fortalecerse.
Enfoque geopolítico: Cualquier tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea (relacionada con aranceles comerciales o políticas regulatorias) podría conducir a una depreciación del euro frente al dólar.
2. USD/JPY (dólar estadounidense/yen japonés)
El yen japonés, considerado una moneda de refugio, se verá fuertemente afectado.
Efecto Trump: Un aumento de la incertidumbre global o de las tensiones geopolíticas podría fortalecer al yen frente al dólar. Sin embargo, un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense podría impulsar al dólar al alza.
Escenario probable: Las agresivas políticas pro crecimiento de Trump podrían debilitar inicialmente al dólar frente al yen, pero un aumento de las tasas de interés estadounidenses podría revertir la tendencia.
3. USD/CNY (dólar estadounidense/yuan chino)
La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha sido un foco central de la administración Trump.
Efecto Trump: El regreso de políticas proteccionistas, como los aranceles a los productos chinos, podría conducir a una devaluación del yuan. Esto podría impulsar al par USD/CNY a nuevos máximos, aumentando las tensiones en los mercados asiáticos.
Enfoque de los comerciantes: Los comerciantes deberán seguir de cerca las declaraciones de Trump respecto de las relaciones comerciales con China.
4. GBP/USD (libra esterlina/dólar estadounidense)
La libra esterlina se verá influenciada principalmente por las relaciones comerciales posteriores al Brexit.
Efecto Trump: Si Trump adopta un enfoque más agresivo en las relaciones con el Reino Unido, podría producirse una devaluación de la libra. Sin embargo, una mejora en las relaciones comerciales anglo-americanas podría apoyar un fortalecimiento de la GBP frente al dólar.
5. AUD/USD (dólar australiano/dólar estadounidense)
El dólar australiano suele considerarse un indicador del crecimiento global, dada la dependencia de Australia de las exportaciones de materias primas.
Efecto Trump: las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China podrían dañar al dólar australiano. Sin embargo, un mayor gasto en infraestructura en EE.UU. podría respaldar los precios de las materias primas y fortalecer el dólar australiano.
6. USD/CHF (dólar estadounidense/franco suizo)
El franco suizo, otra moneda de refugio seguro, es sensible a las incertidumbres globales.
Efecto Trump: si la toma de posesión de Trump conduce a una inestabilidad política o económica, el CHF podría apreciarse frente al dólar.
Gracias por leer este artículo, como siempre, si tienes alguna pregunta no dudes en preguntar.
Cordialmente,
Andrea Russo
Inteligencia artificial en el trading de Forex: el futuro
Hola lectores, mi nombre es Andrea Russo y soy un apasionado del trading de Forex con años de experiencia en los mercados financieros. Hoy quiero hablarles sobre un tema que recientemente ha captado la atención de muchos traders: la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en el trading de Forex.
La IA no es solo una tendencia; es una tecnología transformadora que está cambiando la forma en que analizamos los mercados y tomamos decisiones comerciales. En este artículo, les explicaré los beneficios, los desafíos y el potencial futuro de la IA en el mercado Forex, según mis propias experiencias.
Los beneficios de la Inteligencia Artificial en el trading de Forex
1. Análisis de datos en tiempo real
Uno de los aspectos más poderosos de la IA es su capacidad de procesar y analizar cantidades masivas de datos en tiempo real. En el mercado Forex, donde cada segundo importa, esta velocidad puede marcar la diferencia entre ganancias y pérdidas.
Por ejemplo, los algoritmos avanzados pueden analizar noticias económicas, movimientos de precios e indicadores técnicos simultáneamente, identificando oportunidades comerciales al instante. Personalmente, he utilizado herramientas impulsadas por IA para monitorear pares de divisas como EUR/USD y GBP/USD, obteniendo señales comerciales rápidas y confiables.
2. Eliminación de errores humanos
¿Cuántas veces ha tomado decisiones emocionales mientras operaba? A mí también me ha pasado, pero la IA ha reducido significativamente este problema. Los algoritmos no se ven influenciados por el miedo o la codicia, ejecutan operaciones basadas puramente en una lógica predefinida y datos concretos.
3. Adaptación a las condiciones del mercado
Otra ventaja que he notado es la capacidad de la IA para adaptarse rápidamente. Por ejemplo, un sistema de aprendizaje automático puede ajustar las estrategias de acuerdo con los cambios del mercado, pasando de técnicas de seguimiento de tendencias a estrategias de rango limitado sin ninguna intervención humana.
4. Detección de patrones avanzados
Todos sabemos lo crucial que es detectar patrones técnicos en los gráficos. Gracias a las redes neuronales, la IA puede identificar señales complejas que incluso los operadores más experimentados podrían pasar por alto. He probado un sistema de aprendizaje profundo que reconoce las divergencias entre el RSI y la acción del precio, y he obtenido resultados impresionantes.
Los desafíos de la inteligencia artificial
1. Calidad de los datos
La eficacia de un sistema de IA depende de la calidad de los datos utilizados para entrenarlo. He encontrado algoritmos que arrojaban resultados inconsistentes porque se basaban en datos históricos incompletos u obsoletos. Es esencial asegurarse de que los datos sean precisos y representativos de las condiciones actuales del mercado.
2. Problemas de sobreajuste
El sobreajuste es un problema al que me he enfrentado personalmente: durante las pruebas retrospectivas, un sistema funcionó excepcionalmente bien con datos históricos, pero falló en los mercados en vivo. Esto sucede cuando un modelo está demasiado adaptado a los datos pasados y no puede manejar nuevos escenarios de manera efectiva.
3. Complejidad técnica
No todos los operadores tienen las habilidades técnicas para desarrollar un sistema de IA desde cero. Al principio, tuve que confiar en proveedores de software especializados. Es fundamental elegir herramientas confiables y, al menos, comprender los conceptos básicos de cómo funcionan.
4. Dependencia de la tecnología
Por último, la dependencia excesiva de la tecnología puede convertirse en un riesgo. Siempre recomiendo mantener la supervisión humana sobre los sistemas automatizados para evitar sorpresas causadas por errores o eventos imprevistos del mercado.
El futuro de la inteligencia artificial en el trading de Forex
De cara al futuro, estoy convencido de que la IA se convertirá en una parte aún más integral del trading de Forex. Entre las innovaciones más interesantes, creo que veremos:
Aprendizaje multimodal: sistemas que integran datos numéricos, información textual y gráficos para ofrecer análisis completos.
Integración con Blockchain: para mejorar la seguridad y la transparencia de las transacciones.
Personalización avanzada: los algoritmos podrán crear estrategias a medida para cada trader, en función de sus objetivos y tolerancia al riesgo.
Conclusión
Como trader y entusiasta de la tecnología, estoy entusiasmado con las posibilidades que ofrece la IA. Sin embargo, creo firmemente que la clave del éxito radica en encontrar un equilibrio entre la automatización y la supervisión humana.
Si estás pensando en integrar la IA en tus estrategias de trading, te recomiendo empezar con herramientas sencillas, probar los resultados y, lo más importante, seguir desarrollando tus habilidades.
¡Gracias por leer este artículo! Espero que mis experiencias y conocimientos te resulten útiles. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir tus opiniones, no dudes en dejar un comentario a continuación.
Atentamente,
Andrea Russo
Análisis semanal del mercado: Fragilidad, euforia e indicadores.
Análisis semanal del mercado:
1. Fragilidad del mercado:
Definición: El mercado se encuentra en un estado de vulnerabilidad extrema.
Indicios:
Turbulencias y fluctuaciones inusuales, con movimientos abruptos tanto al alza como a la baja.
Estudios como los de Brian Garret resaltan un mercado altamente frágil, esperando un catalizador para una corrección severa.
2. Euforia de los inversores:
Encuestas:
Los inversores muestran un optimismo extremo para el año 2025, según encuestas recientes.
Análisis Histórico:
Periodos similares de euforia (1929, 1989, 2000, 2008) precedieron a caídas significativas.
Riesgos:
La sobreconfianza suele ser un precursor de correcciones del mercado, especialmente en un entorno de sobrevaloración.
3. Riesgo de concentración:
Definición: Alta concentración de inversiones en un pequeño grupo de valores tecnológicos.
Impacto:
Los cinco valores principales (Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon y Alphabet) representan un peso desproporcionado en los índices.
Incrementa la vulnerabilidad a correcciones en estos sectores específicos.
Índices Utilizados:
Relación precio-beneficio (PER).
Relación CAPE.
Capitalización bursátil frente al PIB.
4. Expectativas de inflación:
Encuesta de la Universidad de Michigan:
Muestra un aumento en las expectativas de inflación entre los consumidores.
Contexto Histórico:
Comparación con 2018, cuando las tensiones comerciales y los aranceles aumentaron las expectativas inflacionarias.
Impacto:
La percepción de una inflación más alta podría presionar a la Reserva Federal a mantener o incluso subir tipos.
5. Política de aranceles de Trump:
Declaraciones Recientes:
Intenciones de aumentar los aranceles generan incertidumbre en el mercado.
Historial:
Las políticas proteccionistas de la administración Trump anterior causaron tensiones económicas significativas.
Reacción del Mercado:
Volatilidad a corto plazo mientras los inversores evalúan el impacto de estas medidas.
6. Indicadores económicos:
ISM de Servicios:
Resultado: Bien por encima de las expectativas, en una zona cómoda.
Relevancia: Representa el 75% de la economía estadounidense.
ISM de Manufacturas:
Resultado: En contracción, aunque moderada.
Relevancia: Representa el 25% de la economía.
Interpretación:
La economía no muestra señales claras de recesión a corto plazo, pero tampoco un crecimiento robusto.
7. Concentración del mercado y rendimiento:
Principales Valores:
Apple (7.3%), Nvidia (6.5%), Microsoft (6.06%), Amazon (4.46%), Alphabet (4.51%).
Dependencia:
Los "Magnificent Seven" impulsan significativamente el rendimiento del mercado, mientras que el resto de valores tienen un desempeño débil.
SP500 sin los “Magnificent Seven”: El rendimiento cae de un 6.3% a un 4.1%.
Estado del Mercado:
46.8% de los valores del SP500 están por debajo de las medias de 50 y 200 días.
8. Expectativas del mercado monetario:
Bajadas de Tipos:
No se espera que el dinero salga de los mercados monetarios tras una posible bajada de tipos.
Derivados Monetarios:
Para 2025, se espera una ligera bajada de tipos al 4.1%.
Bonos del Estado siguen siendo competitivos frente a otros activos debido a los altos tipos actuales.
9. Indicadores de recesión:
Crédito Revolving: Desplome en el uso de tarjetas de crédito, lo que podría limitar el consumo.
EURUSD - #IntraDay #Trading y #SeguimientoEl EURO #EURUSD en espera de resolución en s5 bajista, la cual determina si la estructura correctiva mayor inicia a dar señal de haber concluido, mientras tanto mantenemos las probabilidades con aumento para continuidad diagonal bajista, transitando de s4 menor a s5, donde la z2 estará habilitada para s4 con desarrollo correctivo extendido.
Mercados en espera: Expectativa por datos de empleo. Plan de Trading:
1. Análisis fundamental: Contexto general
Ayer: Festivo en Estados Unidos por la conmemoración de la muerte del expresidente Jimmy Carter, lo que resultó en un flujo reducido de noticias.
a) Situación del mercado:
Europa:
Ligeras bajadas en los índices principales: DAX 40, EuroStoxx 50, IBEX.
Divisas:
Mayor calma en general, salvo la libra, que continúa bajando.
Criptomonedas:
Bitcoin ha mostrado un rebote técnico en su zona de soporte clave.
b) Bonos
Crisis General:
Persisten las bajas en bonos a nivel global.
Bonos Británicos:
Afectados por presupuestos insostenibles.
Bonos Japoneses:
Rentabilidad en máximos de 14 años.
Bonos Americanos:
Rentabilidad del bono a 10 años alcanza el 4.70%.
c) Perspectiva técnica:
Rebote técnico tras perder la media de 200.
Proyecciones bajistas si se cumplen ciertas condiciones adicionales.
d) Datos de empleo (proyecciones por Goldman Sachs):
Escenarios para bonos y bolsas basados en los resultados del informe de empleo.
Expectativa del mercado según los datos a publicarse.
e) Declaraciones de la Reserva Federal:
Indicios de finalización en las subidas de tipos de interés.
Bank of America pronostica dos bajadas de tipos en 2025.
f) Impacto en mercados emergentes:
China: Afectada por la fortaleza del dólar.
Índice MSCI de Mercados Emergentes: Entró en territorio de corrección.
g) Política Internacional:
Expectativa generada por la toma de posesión de Trump y sus posibles repercusiones.
2. Calendario económico para hoy:
14:30 USD:
Ingresos medios por hora (Mensual) (Dic).
Nóminas no agrícolas (Dic).
Tasa de desempleo (Dic).
3. Análisis cuantitativo del S&P 500:
Soportes y Resistencias
Soporte clave: 5900 (Put).
Resistencias:
5950 (Put/Call).
6000 (Call).
4. Sentimiento del mercado:
Miedo Moderado:
Persiste la incertidumbre entre los operadores, pero no alcanza niveles extremos de pánico.
Índice VIX:
Incremento de un punto, alcanzando los 18. Esto refleja un mercado en espera de noticias clave.
5. Acción del precio:
Dato del Empleo:
Dato relevante que influirá en la acción del mercado.
Proyección:
Basándonos en los soportes cuantitativos, es probable que estos frenen temporalmente cualquier bajada significativa.
Técnico:
Análisis del triángulo en las líneas blancas sugiere mayor probabilidad de una ruptura al alza.
Buy BAH (Booz Allen Hamilton)Compra NYSE:BAH Precio: $128.10
Tp: $168.50
Sl: $114.65
Fundamentos y observaciones:
-P/E 19.45x (Max 28.06x; Media 18.70x; Sector 20.04x)👍.
-Gran recompra de acciones en ultimo trimestre (-1.60% YoY; -0.82% QoQ) ✅.
-Valor intrínseco $133.97; Peor $110.38; Mejor $185.02👍.
-Buen margen de maniobra a corto plazo, pero con mínimo margen de maniobra a largo plazo👎👍.
-ROIC 24.90%👍.
-Seasonality: Ene -0.42%; Feb 0.38%; Mar 1.80%; Abr 1.95% 👍.
-Solo pertenece a 8 ETF 👍.
-M. Bruto 23.64%; M. Operativo 10.49%; 7.25%👍.
-Ingreso trimestral 2014: 1.32B; EPS: 0.50.
Ultimo trimestre 2024: 3.15B ; EPS: 1.81✅.
8/01/2024
EURUSD - #IntraDay #Trading y #SeguimientoEl EURO #EURUSD evaluamos aun continuidad en sub4 menor, aguardando la validación en mínimos relativos para concluir formación correctiva, como para dar inicio a fase correctiva dos en c/ABC alcista de grado intermedio. Mantenemos ambas zonas para desarrollo intra día.
Podría el precio del Bitcoin alcanzar los 150.000 dólares?Podría el precio del Bitcoin alcanzar los 150.000 dólares en 2025?
En apenas unas semanas, el precio del Bitcoin (BTC-USD) ha seguido subiendo, superando por primera vez los 100.000 dólares. La mayor criptodivisa del mundo ha subido cerca de un 30% desde el día de las elecciones y un 121% desde principios de año. Considerado el «oro digital» de la nueva generación, Bitcoin continúa su rápido ascenso.
En estos momentos, hay una gran expectación en torno a los mercados de criptodivisas. Datos recientes muestran un cambio generacional en los flujos de inversión, y el ETF de Bitcoin de BlackRock supera ahora al ETF de oro en términos de participaciones. Esta tendencia podría explicar las dificultades del metal precioso a medida que la nueva forma de oro digital gana popularidad. No sería prudente ignorar este fenómeno si se tiene en cuenta que la mayor criptodivisa del mundo parece ser menos volátil que en el pasado. Los expertos lo atribuyen a la creciente adopción institucional de la criptodivisa, que podría ayudar a estabilizar su valor en el futuro.
En la última semana, hemos visto un aumento significativo de las entradas en los ETF de Bitcoin. En los dos últimos días, estas entradas han aumentado en casi 2.000 millones de dólares. Esta tendencia es alentadora para los gestores de fondos y las instituciones, ya que indica una mayor adopción generalizada que podría reducir la volatilidad del mercado. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses?
Estudiando los datos en cadena de las transacciones de Bitcoin, se descubrió que hubo numerosas operaciones de recogida de beneficios por un total de más de 3.100 millones de dólares en el periodo marzo/abril. En los últimos siete meses, a medida que el mercado se ha consolidado, la situación de pérdidas y ganancias se ha mantenido estable, lo que indica un equilibrio entre la oferta y la demanda que es una condición favorable para mantener las subidas de precios.
A pocos meses de su toma de posesión como presidente de Estados Unidos, el 20 de enero de 2025, Donald Trump ya está poniendo en marcha sus planes. La victoria de Trump ha dado un impulso a los mercados, en particular a las criptodivisas. Los mercados están ahora a la espera de ver si habrá un aumento de las regulaciones bajo la presidencia de Trump, mientras que Elon Musk ha sugerido que el gobierno estadounidense utilice Bitcoin para hacer frente a la enorme deuda del país.
En los próximos meses, los desarrollos y comentarios de los nuevos miembros del equipo de Trump podrían tener un impacto significativo en el mercado de criptodivisas. Serán tiempos emocionantes para todos los que sigan su desarrollo.
¿Qué factores podrían influir en el futuro de Bitcoin en 2025? Uno de los más importantes es el efecto retardado de la reducción a la mitad, que históricamente ha provocado importantes subidas de precio en un corto periodo de tiempo. Esto se debe a la naturaleza deflacionista de Bitcoin y a su límite de oferta de 21 millones de unidades. Además, la creciente adopción de Bitcoin como depósito de valor a través de nuevos ETF, junto con una regulación más clara y favorable en los principales mercados financieros, podría conducir a una mayor aceptación tanto institucional como por parte de los particulares.
El funcionamiento del mercado de criptomonedas se basa en los principios de la oferta y la demanda. Como en cualquier otro mercado financiero, el precio del Bitcoin viene determinado por la reunión de compradores y vendedores. Sin embargo, a diferencia de los mercados tradicionales, el mercado de criptomonedas está descentralizado y no está regulado por autoridades centrales. Cuando la demanda supera a la oferta, el precio aumenta.
La demanda de criptodivisas crece a medida que más y más personas las utilizan como método de pago. Y no se trata sólo del Bitcoin, sino que otras monedas digitales también están ganando popularidad. Cuanto mayor sea la aceptación y el uso de estas monedas, mayor será su demanda y su valor. Aunque ya hay empresas que aceptan criptodivisas, aún pasará algún tiempo antes de que su adopción se generalice a gran escala. Sin embargo, cuando esto ocurra, el precio de las criptodivisas subirá significativamente, ya que el mercado siempre está preparado para anticiparse a los grandes acontecimientos.
Según mis predicciones, el precio del Bitcoin seguirá subiendo en los próximos trimestres y alcanzará la marca de los 150.000 dólares a finales de 2025. Sin embargo, es importante elegir el instrumento de inversión adecuado para obtener los mejores resultados. Existen diferentes opciones, como ETF o inversiones directas en Bitcoin, pero también empresas dedicadas a la producción de criptodivisas.
#1 Balance Provisional 2025: ¡Un Comienzo Prometedor con +5%!
Queridos lectores,
Me llamo Andrea Russo y hoy, 9 de enero de 2025, quiero compartir con ustedes el primer balance provisional (#1) del nuevo año. Después de completar tres operaciones, mi capital inicial ha aumentado un +5%. No está mal como punto de partida, ¿verdad? Pero lo que realmente importa no es solo el resultado, sino la estrategia detrás de estos números.
Mi Estrategia: Ganar Bien y Perder Poco
Mi enfoque de inversión es simple pero efectivo:
Cada operación ganadora aumenta el capital actual en un +30%.
Cada operación perdedora supone una pérdida del -10% del capital actual.
Esta estrategia se basa en una gestión disciplinada del riesgo y en maximizar las oportunidades del mercado. Es un sistema que me permite avanzar gradualmente, protegiendo el capital de grandes sacudidas.
¿Qué Ha Pasado Hasta Ahora?
Aquí están los resultados de las tres operaciones cerradas hasta ahora, todas verificables en mi perfil de Trading View:
EUR/MXN: Ganancia del +30% sobre el capital invertido.
EUR/JPY: Pérdida del -10% sobre el capital invertido.
EUR/ZAR: Pérdida del -10% sobre el capital invertido.
Además, tengo una operación en curso con EUR/NOK, que está actualmente en evaluación.
Con esta combinación de resultados, mi balance total hasta ahora muestra un alentador incremento del +5% sobre el capital inicial. Un pequeño paso, pero en la dirección correcta.
¿Por Qué Comparto Este Camino?
Documentar y compartir mi camino me ayuda a mantenerme responsable y disciplinado. Además, quiero demostrar que una estrategia clara y verificable puede llevar a resultados concretos, incluso en un mercado complejo e impredecible.
Mirando Hacia el Futuro
Este es solo el comienzo de 2025. Continuaré actualizando los balances en intervalos regulares y publicando mis operaciones en Trading View, donde podrán verificarlas personalmente. El camino es largo, pero cada paso es una oportunidad para crecer y aprender.
Gracias por su apoyo.
Firmado,
Andrea Russo
Mercados inestables, volatilidad y expectativas globales.1. Análisis fundamental del mercado:
Volatilidad del SP500: El índice mostró gran inestabilidad, con movimientos dentro del rango de 5920 a 5960, fluctuando hasta en un 0.9% en algunos momentos.
Sensibilidad a las noticias: Los comentarios de Trump sobre los aranceles generaron alta volatilidad.
Cierre de mercados en EE.UU.: A pesar del cierre por festividad, no se observó calma en los mercados.
Otros índices: Nasdaq, Russell y Euro Stoxx registraron caídas significativas.
Monedas:
Libra esterlina: Sigue cayendo, afectada por la situación de los bonos británicos.
Euro: Continúa a la baja, acercándose a la paridad con el dólar.
Activos digitales y bonos:
Bitcoin: Retrocede un 1.96%, acercándose a niveles de soporte clave.
Bonos europeos: En problemas, contrastando con la recuperación de los bonos estadounidenses.
Otros indicadores macroeconómicos:
Producción industrial alemana: Subió un 1.5%, superando expectativas, lo que presiona los bonos europeos.
Banco Central de Japón: Postura más agresiva con perspectivas de subidas de tipos.
IPC chino: Cumple previsiones al aumentar un 0.1%.
Oro: Subió un 0.18%.
Petróleo: Bajó un 0.22%.
2. Calendario económico:
Festividad en EE.UU.: Mercados cerrados por fiesta nacional.
Publicaciones relevantes:
10:00 (EUR): Boletín Económico del BCE.
11:00 (EUR): Ventas minoristas en la zona euro (mensual).
15:00 (USD): Declaraciones de Harker, miembro del FOMC.
19:00 (USD): GDPNow de la Fed de Atlanta (4T).
19:35 (USD): Comparecencia de Bowman, miembro del FOMC.
22:30 (USD): Balance general de la Fed.
3. Análisis cuantitativo del SP500
Soportes y Resistencias:
Soporte: 5900 (Put).
Resistencias:
5950 (Put/Call).
6000 (Call).
Volumen: Festividad en EE.UU. limita el volumen relevante, reduciendo oportunidades de operar intradía.
4. Sentimiento del mercado:
Miedo Moderado: Persisten dudas entre los operadores, pero sin alcanzar niveles de pánico extremo.
Índice VIX: Se mantiene en 17 puntos, reflejando un mercado en espera de noticias macroeconómicas importantes.
5. Acción del precio:
Rango Actual: El mercado opera dentro del rango 5900 - 6000 puntos.
Perspectiva del día: No se anticipan grandes movimientos debido al bajo volumen por la festividad en EE.UU.
Buy TFII (TFI international)Compra NYSE:TFII Precio: $134.39
Tp: $148.74
Tp2: $151.86
Sl: $129.60
Fundamentos y observaciones:
-P/E 18.28x (Max 22.38x; Media 14.85x; Sector 20.04x)👍.
-Gran recompra de acciones en 2023; menor recompra en 2024 pero recompras constantes (-2.48% YoY; 0.00% QoQ)👍.
-Valor intrínseco $159.95; Peor $121.09; Mejor $217.53👍.
-Sin margen de maniobra a corto plazo, pero con buen margen de maniobra a largo plazo👎👍.
-ROIC 11.80%👍.
-Seasonality: Ene 2.76%; Feb 3.73%; Mar -0.03% 👍.
-Solo pertenece a 1 ETF 👎.
-M. Bruto 20.09%; M. Operativo 9.15%; 5.67%👍.
-Ingreso trimestral 2016: 731.7M; EPS 2014: 0.45.
Ultimo trimestre 2024: 2.198B ; EPS 2024: 1.80✅.
8/01/2024
EURUSD - #IntraDay #Trading y #SeguimientoEl EURO #EURUSD en espera de concluir desarrollo de consolidaciòn reactiva como potencial sub4 menor, al momento con 4 grados estructurales a resolver, evaluando continuidad bajista sin desestimar la búsqueda de extensiòn menor alcista. Determinamos zona de riesgo para formación estructural menor, con probabilidades de habilitar una zona dos id en el transcurso del día.