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Materias primas

XAUUSD 3 de junio de 2024 ¿La zona objetivo del oro? Esperamos que el precio alcance la zona objetivo de la onda 5 para encontrar las condiciones para ejecutar órdenes de compra en esta zona. A medida que pasa el viernes, el mercado espera ansiosamente que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) se anuncie más tarde. Se espera que muestre una presión moderada sobre los precios en abril, lo que respaldaría los argumentos a favor de un recorte de tipos a finales de este año. La anticipación de recortes de tipos de interés es favorable para el oro como activo no rentable. Si analizamos el primer semestre, vemos que el precio cayó bruscamente el fin de semana pasado. Actualmente el precio esta en la zona del 2330 - Si observamos el RSI, vemos el fenómeno de la divergencia del fondo. Esto indica que la fuerza vendedora inmediata se ha debilitado. Quizás el impulso a la baja ya no sea fuerte - Si observamos la estructura de precios actual, podemos ver que el precio actualmente está completando la onda 5. - Tenemos objetivos de onda 5 que son 2 zonas de precios: 2317,6 y 2311,5 - Si observamos el indicador de impulso, vemos que el impulso se encuentra actualmente en la zona de sobrecompra y podría revertirse en cualquier momento. - Esperamos que el precio alcance la zona objetivo de la onda 5 para encontrar las condiciones para ejecutar órdenes de compra en esta zona. El análisis de Deepop está libre de cualquier sesgo personal destinado a servir a todos. No siempre puedo tener razón; nadie puede. Pero mis análisis reflejan la meticulosa evaluación de Deepop de la situación del mercado a medio y largo plazo y nada más para ayudar a las personas a tener el mejor plan comercial.
OANDA:XAUUSDCorto
por DEEKOP
XAUUSD semana 1 de junio de 2024 ¿La economía estadounidense est 1. El PIB del primer trimestre de EE. UU. se revisó a la baja debido al débil gasto de los consumidores. 3. Israel no pondrá fin al conflicto para llegar a un acuerdo que libere a todos los rehenes. 4. La OPEP+ está trabajando en un complejo acuerdo de recorte de producción para el período 2024-2025. 5. Las ventas de viviendas pendientes en abril en Estados Unidos sufrieron la mayor caída en tres años. Con información importante la semana pasada vemos - La economía estadounidense está bajo una fuerte presión debido a la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal. - Además, el recorte de la producción de petróleo por parte de la OPEP hará subir los precios del petróleo y, cuando los precios del petróleo aumentan, el oro también aumenta. - La continua escalada del conflicto israelí hará subir los precios del oro. Mirando H4 vemos - Después de la noticia del PCE, el precio del oro aumentó bruscamente y luego disminuyó, anulando por completo el aumento anterior y rompiendo 2323 piedras. - El rango de precios de 2323 se rompió, invalidando nuestro proceso de conteo de ondas anterior con la expectativa de que la corrección había terminado. Entonces, con el rango de precios de 2323 roto, el proceso de corrección aún continúa. - Por lo tanto, es posible que el precio continúe alcanzando el objetivo de la onda 5 en el rango de precios 2317 y 2311. - Tenemos la zona 2465 que confirma que la onda 5 se ha completado cuando el precio supera esta zona. - La próxima semana esperaremos la reacción de los precios en estas zonas para realizar operaciones de compra. El análisis de Deepop está libre de cualquier sesgo personal destinado a servir a todos. No siempre puedo tener razón; nadie puede. Pero mis análisis reflejan la meticulosa evaluación de Deepop de la situación del mercado a medio y largo plazo y nada más para ayudar a las personas a tener el mejor plan comercial.
OANDA:XAUUSDLargo
por DEEKOP
¿Puede el petróleo dispararse el 2 de junio OPEP + reducir la...¿Puede el petróleo dispararse el 2 de junio OPEP + reducir las esperanzas? Los futuros del crudo WTI y el Brent continúan recuperándose de mínimos de tres meses. El repunte está potencialmente impulsado por las expectativas de que la OPEP+ extienda sus recortes de producción de 2,2 millones de barriles por día hasta la segunda mitad del año durante su reunión del 2 de junio. El apoyo adicional para los precios del crudo provino del inicio de la temporada de conducción de verano de EE. UU.y un dólar más débil. Más datos sobre el lado de la demanda provendrán del próximo PCE de EE.UU. para evaluar la futura política monetaria de la Reserva Federal. Una lectura más suave de lo esperado sobre el PCE podría aumentar la posibilidad de recortes de tasas de interés y potencialmente mejorar la demanda de energía. Deutsche Bank ha mantenido su pronóstico de Brent en 83 dólares por barril para el segundo trimestre y 88 dólares para la segunda mitad del año, asumiendo que la OPEP + mantendrá su política de producción actual el domingo. Si los precios se mueven por encima del nivel de $80, WTI podría probar el promedio móvil de 50 días justo por encima de $81.1. El RSI sugiere que todavía hay espacio para que los precios suban antes de llegar a la zona de sobrecompra. Por el contrario, si los precios caen por debajo del rango de 7 78, podrían estabilizarse alrededor de la marca de 7 76.
BLACKBULL:WTI
por BlackBull_Markets
Crudo, sale?Luego de un mes y medio de achique, el commodity energético parece con fuerza para una mayor recuperación.. Sin mucho que decir, el activo encontró reacción antes de llegar a los 75 dólares y recuperó rápidamente la importante zona de 78, para quedar hoy de cara a los 80 dólares, donde confluyen la media de 200 ruedas y una posible tendencial bajista que marcó el ritmo de buena parte de la corrección de las últimas semanas y que sería el escollo restante para confirmar que la misma ha finalizado. No debería aparecer rechazo en esta zona, y de haberlo, no caer de 78 dólares. Mirando hacia arriba, el primer objetivo estaría en la zona de 82/3, y sobre esos valores volver rápido al pico reciente en 87, pero una vez superados y sostenidos los 83, el target principal se sitúa en torno a los 91/3 dólares.
TVC:USOIL
por PabloBachur
🔍 Agro Commodities - ¿El Futuro de tu Comida en Riesgo? Hola Traders, Hoy quiero compartir vosotros una reflexión importante sobre el estado actual de las agro-commodities y lo que esto podría significar para el futuro de los mercados de alimentos. A pesar de que los mercados bursátiles en las principales economías parecen estar en buena forma, hay indicios claros de que podríamos enfrentarnos a alteraciones significativas en la cadena de suministro de alimentos . Estos indicios son impulsados principalmente por la inflación que sufren los principales países desarrollados, el encarecimiento del dólar y los efectos del cambio climático. Inflación y un dólar fuerte: Sabemos que la inflación ha sido un tema candente últimamente. A medida que suben los precios de los bienes y servicios, nuestro dinero no rinde igual. Sin embargo, hay algo de lo que no podemos prescindir: la comida. Aquí es donde la demanda se mantiene constante e incluso crece debido al crecimiento global de población, independientemente de cómo fluctúen los precios. Esto crea una presión adicional sobre los precios de los alimentos. El fortalecimiento del dólar agrava esta situación. Dado que muchas materias primas agrícolas se comercian en dólares, un dólar más fuerte encarece estas materias primas para otros países. Esto puede reducir la oferta y, en consecuencia, aumentar aún más los precios. Impacto del Cambio Climático No podemos ignorar el impacto del cambio climático. Eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones y tormentas, incluso enfermedades como el caso de enverdecimiento de los cítricos están afectando gravemente la producción agrícola. Ya sabéis que yo sigo muchas materias primas y entre ellas, son imprescindibles las que nos dan de comer a todos. La concatenación de desastres naturales puede destruir cosechas y reducir la oferta, lo que lleva a un aumento de precios. La producción agrícola se está volviendo cada vez más impredecible y volátil debido a estas condiciones. Millones de árboles han muerto ya a causa de una infección bacteriana incurable llamada enfermedad del enverdecimiento de los cítricos en Brasil que nada menos representa el 75 % del cultivo de naranja utilizadas en la producción de zumo de naranja concentrado. Zumo de Naranja Concentrado y Otros Agrocommodities Echemos un vistazo al gráfico del contrato de futuros del zumo de naranja concentrado (OJ) que veis en la parte principal. Desde 2016, hemos visto un aumento significativo en los precios. Este gráfico destaca dos periodos clave, el de Mayo del 21 hasta nuestros días con incrementos del 341.57% y el de Marzo del 23 hasta el día de hoy con una subida del 111.38%, lo que nos muestra claramente cómo las condiciones actuales están afectando a este activo. Si os fijáis en los datos, esto implica una subida de más del 100 % anual en los tres últimos años haciendo la subida consecutiva, lo cual no solo es una tendencia, sino un dato sorprendente en que, como traders, tenemos que valorar y tenerlo en cuenta en nuestros análisis globales. La EMA de 233 días sigue una tendencia alcista, confirmando la fortaleza de esta tendencia. Los indicadores técnicos como el MACD y el RSI también nos indican que hay un fuerte impulso alcista, aunque el RSI en niveles de sobrecompra sugiere que podríamos ver alguna corrección a corto plazo. Pero el zumo de naranja no es el único afectado. Otros productos como el cacao y el trigo que se ha apreciado en más de un 32.5 % en el último mes. Estos commodities cotizados en los futuros del ICE han mostrado una volatilidad considerable debido a las mismas razones: cambio climático, inflación y un dólar fuerte. La producción de cacao en África Occidental, por ejemplo, se ha visto afectada por sequías y enfermedades de las plantas. La vainilla en Madagascar ha sufrido ciclones devastadores que han reducido drásticamente la oferta. Conclusiones Como puedes ver, estamos ante un panorama complejo. La combinación de inflación, un dólar fuerte y el cambio climático está creando un entorno en el que los precios de los alimentos podrían seguir aumentando. Y como consumidores, no podemos prescindir de la comida. Si la oferta sigue disminuyendo y la demanda continúa en aumento, podríamos enfrentar serios desafíos. Te animo a que sigas de cerca estos desarrollos y consideres cómo podrían afectar tus decisiones de inversión. Mantente informado y preparado, ya que la previsión es clave en estos tiempos inciertos. He tenido la oportunidad de hablar con el gran analista y gestor de inversiones (Asset Allocator) Jay Pelosky creador de Tri Polar World (TPW) quien me dijo personalmente que esperan una bajada del dólar durante 2024 por lo que tendremos que estar atentos a esa variable. Os dejo el link de su web para quien no lo conozca: pelosky.com Con toda esta información en las manos, ¿Cómo crees que se presenta el futuro de estos activos tan necesarios? No solo podemos comprarlos en el super sino en los mercados financieros de futuros y en sus versiones derivadas, así que ¡ojo a estos activos! Javier Etcheverry Head of Institutional Client ************************************ La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
OLargo
por ActivTrades
Análisis para $OIL / $NYMEX:CL1! Hola amigos y amigas, Quería compartir un análisis sobre mi previsión en NYMEX:CL1! Como observas en la gráfica, el precio se encuentra en zona de descuento y el precio ya tomó liquidez externa en un mínimo importante. Lo que esperaría es que el precio acuda a tomar liquidez interna y que suba cómo mínimo a zona premium (puedes hacer un Fib del rango en gráfica diaria, para observar estas zonas). En la gráfica de 1 hora, el precio respondió muy bien al FVG de 1h. Puedes ver cómo el precio retrocedió hacia arriba, y en este movimiento alcista, creó un IFVG (fvg invertido) de 1h. Cómo próxima liquidez, espero que el precio ataque esos " reh ": relative equal highs , que en ojos de un trader retail, haría pensar en que es una resistencia y entraría en corto. Dale un like y subscríbete a mi canal de TradingView para más contenido!
NYMEX:CL1!Largo
por ICT_Hispanohablantes
Cacao en Crisis: ¿Oportunidad de Oro o Alarma Roja?Hola Traders Hoy vamos con algo que os sorprenderá a más de uno... ¡¡¡El cacao se cae!!! El mercado del cacao está atravesando una corrección significativa, con los precios cayendo desde máximos históricos recientes, en concreto el 19 de abril en 11.719 usd por tonelada métrica. Este ajuste ha llevado al cacao a niveles críticos de Fibonacci, particularmente al 0.618 en 7.010 USD, lo que sugiere un posible soporte a corto plazo. Las divergencias brutales del RSI y el comportamiento del MACD confirman la pérdida de impulso alcista y la continuación de la tendencia bajista. Contexto del Mercado de Agrocommodities El cacao no el el único al que afecta la volatilidad. Otros productos agrícolas, como el café y el azúcar, también enfrentan desafíos similares debido a factores climáticos adversos y problemas de oferta. En particular, el café ha experimentado fluctuaciones significativas debido a heladas en Brasil, mientras que el azúcar enfrenta presiones por cambios en la producción en India y Tailandia. Café Azúcar Factores Clave en el Mercado del Cacao 1. Problemas Climáticos y Enfermedades: Las condiciones adversas en África Occidental, como el virus del hinchamiento de los brotes y el cambio climático, han reducido drásticamente la producción en países clave como Ghana y Costa de Marfil. La producción de Ghana ha caído a 580,000 toneladas, marcando una severa reducción desde su pico anterior. Hay un gran Artículo de Reuters al respecto: El artículo de Reuters nos detalla una crisis en la producción de cacao en África Occidental, destacando cómo la minería ilegal, el cambio climático, la mala gestión del sector y las enfermedades están devastando las plantaciones de cacao en Ghana y Costa de Marfil. Con más del 60% del suministro mundial afectado, los precios del cacao han alcanzado niveles récord. Las intervenciones actuales son insuficientes y se espera que la situación continúe afectando tanto a los productores como a los consumidores globales, con un posible desplazamiento del mercado hacia América Latina. www.reuters.com 2. Impacto en la Industria del Chocolate: Los fabricantes están aumentando los precios y restringiendo la disponibilidad de cacao. Barry Callebaut, uno de los mayores proveedores, ha elevado los precios de los ingredientes y ha limitado nuevas órdenes para asegurar el suministro a clientes existentes. www.confectionerynews.com 3. Dinámica de Especulación: Los fondos de cobertura han jugado un papel crucial, inicialmente impulsando los precios a niveles récord antes de la reciente corrección. La baja liquidez en los futuros de cacao ha amplificado estos movimientos. Comparativa con Otros Mercados El mercado del cacao refleja tendencias observadas en otras agrocommodities, donde factores climáticos y de oferta están dictando movimientos de precios. Mientras que el café lucha contra heladas y el azúcar enfrenta cambios de producción, el cacao se enfrenta a enfermedades y cambios climáticos que complican la producción sostenible. Conclusión El mercado del cacao está en un punto crítico, con factores fundamentales y técnicos que sugieren posibles cambios a corto plazo. Para traders y analistas, mantenerse informados sobre las condiciones climáticas en África Occidental y las decisiones de los principales productores es esencial. ¿Cuál es tu perspectiva? Comparte tus análisis y opiniones en los comentarios para generar un debate enriquecedor sobre el futuro del mercado del cacao y otras agrocommodities. ¡Me encantaría escuchar tus ideas! Para un análisis más detallado, revisa mi publicación anterior en: Javier Etcheverry Head of Institutional Clients ******************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
CCorto
por ActivTrades
¿El oro mantiene un sesgo alcista sobre Irán y el discurso de la¿El oro mantiene un sesgo alcista sobre Irán y el discurso de la Fed? El oro subió a principios de semana debido a la escalada de las tensiones geopolíticas, alcanzando un nuevo máximo histórico de 2450 dólares. Sin embargo, desde entonces se ha retirado ligeramente, pero quizás mantiene un sesgo al alza. El aumento en los precios del oro podría haber sido impulsado por las noticias de la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi y el Ministro de Relaciones Exteriores Hossein Amir Abdollahian en un accidente de helicóptero. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, declaró que no preveía ningún impacto más amplio en la seguridad regional. Aunque, según Sky News, existe la preocupación de que grupos dentro de Irán, incluida una rama del Estado Islámico, puedan intentar explotar la situación. Mohammad Mokhber ha sido declarado presidente interino de Irán. A pesar del aumento inicial, la mejora del sentimiento del mercado hizo que el XAU/USD borrara la mayor parte de sus ganancias diarias, pero se mantiene por encima de los 2400 dólares. Una desventaja adicional podría hacer que entren en juego niveles de soporte clave, como el mínimo del viernes de $2,374 y el Promedio Móvil Simple (SMA) de 21 días en $2,340. Si las preocupaciones geopolíticas se intensifican, el oro podría subir aún más, con USD 2500 como nivel de resistencia psicológica. Técnicamente, el oro se está alejando de las condiciones de sobrecompra, lo que podría atraer compradores y respaldar nuevas ganancias. En otra parte, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, reiteró que su pronóstico para la política de tasas de interés de la Fed permanece sin cambios, esperando un recorte de tasas en el trimestre octubre-diciembre. El vicepresidente Michael Barr se hizo eco de este sentimiento, afirmando que la Fed debería mantener tasas de interés estables, citando datos decepcionantes del IPC del 1t como motivo de cautela.
BLACKBULL:XAUUSD
por BlackBull_Markets
La plata continua con su furioso avanceUn gran mes hasta aquí esta haciendo la plata, lo cual ha posibilitado por un lado mantenerse por encima de la doble linea tendencial declinante originada en el año 2011, marcada en informes previos como la gran resistencia a superar( ver adjunto) y por el otro y acaso mas relevante aun quiebra su ultimo máximo por lo que alcanza un valor que no se veía desde el ultimo trimestre el año 2012 y de momento supera el 50 % de toda la baja previa, la cual es crucial mantener por parte de los bulls en terminos base cierre mensual si pretenden seguir subiendo e ir por el siguiente objetivo, que en este caso seria el 61.8% de todo el recorrido declinante previo.
COMEX:SI1!
por charliesupph