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Bollingerbandstrategy

BTC/USDST Short Opportunity: Technical Analysis OverboughIntroduction: In the financial market, technical analysis provides valuable tools to identify potential optimal entry and exit points in a trade. In this case, the analysis of three key indicators suggests an overbought scenario in the asset, indicating a possible downside reversal in the near future. Indicator 1: RSI (Relative Strength Index): RSI is a popular indicator that assesses the strength and speed of price movements. Currently, the RSI shows readings above the critical level of 80. Historically, these levels have indicated overbought conditions in the market, which could anticipate a downward correction in price. Indicator 2: MFI (Money Flow Index): The MFI, which combines prices and volume, also signals an overbought situation. With readings above 80, it reflects significant buying pressure that could precede a decrease in prices. Indicator 3: Bollinger Bands: Bollinger Bands are a volatility-based indicator that displays extreme price levels. Presently, the upper bands are widely separated from the moving average, indicating a high level of overbought conditions. Historically, these extremes have often been followed by downward corrections in the asset's price. Conclusion: The convergence of these three indicators, RSI, MFI, and Bollinger Bands, points towards an overbought situation in the market. Based on previous analysis, these levels have preceded bearish movements in the asset's price. Therefore, I consider this an opportune moment to explore a short position, exercising caution and considering proper risk management, aiming to capitalize on a potential downward reversal in price.
Corto
por diegorclemares
Short Opportunity: Technical Analysis Indicates Overbough Introduction: In the financial market, technical analysis provides valuable tools to identify potential optimal entry and exit points in a trade. In this case, the analysis of three key indicators suggests an overbought scenario in the asset, indicating a possible downside reversal in the near future. Indicator 1: RSI (Relative Strength Index): RSI is a popular indicator that assesses the strength and speed of price movements. Currently, the RSI shows readings above the critical level of 80. Historically, these levels have indicated overbought conditions in the market, which could anticipate a downward correction in price. Indicator 2: MFI (Money Flow Index): The MFI, which combines prices and volume, also signals an overbought situation. With readings above 80, it reflects significant buying pressure that could precede a decrease in prices. Indicator 3: Bollinger Bands: Bollinger Bands are a volatility-based indicator that displays extreme price levels. Presently, the upper bands are widely separated from the moving average, indicating a high level of overbought conditions. Historically, these extremes have often been followed by downward corrections in the asset's price. Conclusion: The convergence of these three indicators, RSI, MFI, and Bollinger Bands, points towards an overbought situation in the market. Based on previous analysis, these levels have preceded bearish movements in the asset's price. Therefore, I consider this an opportune moment to explore a short position, exercising caution and considering proper risk management, aiming to capitalize on a potential downward reversal in price.
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por diegorclemares
[ES] Reinventando bandas Bollinger. Parte 3 // GaliortiTradingIntroducción Útiles para identificar si un activo está siendo negociado fuera de sus niveles usuales. Son una medida de la volatilidad de los precios . Parámetros de configuración habitual : Longitud del período = 20 Tipo base de media móvil = simple Fuente de datos = cierre Desviaciones standard = 2 El patrón gráfico consiste en tres líneas: La línea media del indicador de las bandas de Bollinger es una media móvil (normalmente) del precio (por defecto es una media móvil de 20 períodos). La banda superior de Bollinger se deriva de un cálculo de la desviación estándar (normalmente 2) del precio añadido al valor medio móvil. La banda inferior de Bollinger se deriva de un cálculo de la desviación estándar (normalmente 2) del precio restado del valor medio móvil. Cuanto más ancha sea la separación entre las bandas mayor será la volatilidad del valor. Cuanto más cerca estén las bandas entre sí (un canal más estrecho) menor será la volatilidad. Cuando se ensancha después de un rango estrecho se interpreta como la aparición de una posible nueva tendencia. Mientras que las bandas de Bollinger son estrechas, la banda superior puede considerarse un punto de resistencia y la banda inferior un nivel de soporte . Si el precio se rompiera por encima de la resistencia o por debajo del soporte de estas bandas, se podría considerar una oportunidad de trading. Si el precio hiciera nuevos máximos o mínimos pero no rompiera la banda superior o inferior sería un indicativo de posible agotamiento de la tendencia. El rango de parámetros del indicador es tan grande que las posibilidades de adaptación del mismo son extraordinarias. La modificación de esos parámetros confieren una gran versatilidad al indicador, lo que nos permite darle otras utilidades a las originalmente diseñadas. Os proponemos sumergirnos en esta maravilla creada por John Bollinger en la década de los 80... Para hacerlo más didáctico y atractivo hemos decidido estructurar el artículo en 3 partes : - Parte 1. Parámetro Fuente de datos (cierre) . Sus variaciones permiten obtener un modelo "adaptativo" al precio del activo. Permiten identificar los agotamientos o cambios de tendencia. - Parte 2. Parámetro Desviación standard (2) . Sus variaciones optimizan el seguimiento de la tendencia y facilitan una mejora en la toma de beneficios. - Parte 3. Parámetro Longitud período (20) . Sus variaciones permiten establecer operativas/sistemas de trading (similar a un cruce de medias). Al finalizarlas podremos ver al indicador de una forma global. Tenemos la posibilidad de múltiples combinaciones entre ellas (no son excluyentes) lo que nos abre un gran número de posibilidades para optimizar nuestros resultados de trading. Os proponemos que busquéis la que mejor se adapta a vuestra estrategia de inversión. ¡Empezamos! PARTE 3. PARÁMETRO LONGITUD PERIODO Configuración habitual: Período 20 Sus variaciones permiten establecer operativas/sistemas de trading (similar a un cruce de medias). Ejemplo de propuesta : Configuraremos 2 bandas de Bollinger con 2 desviaciones standard, una con un período de 20 y otra con un período de 9. Resto de parámetros idénticos. FX:USDJPY 1D FX:USDJPY 1D El área contenida por las bandas de 9 períodos se adaptan al precio de forma más rápida. Dichas bandas, en momentos puntuales, sobrepasan la banda superior o inferior de la banda de 20 períodos. El sistema genera señales alternativas (alcistas o bajistas): - alcista : Banda superior 9 períodos supera por arriba a banda superior de 20 períodos. Condición: Sólo se tendrá en cuenta si, en el impulso previo la banda inferior de 9 períodos ha superado por abajo a la de 20 períodos. - bajista : Banda superior 9 períodos supera por abajo a banda superior de 20 períodos. Condición: Sólo se tendrá en cuenta si, el impulso previo la banda superior de 9 períodos ha superado por arriba a la de 20 períodos. Dicho de otra forma: cuando las bandas de 9 períodos atraviesan de forma seguida por arriba y luego por abajo (o viceversa) la banda superior e inferior de 20 períodos. Veamos algunos ejemplos en diferentes activos y en diferentes marcos temporales: OANDA:XAUUSD 4h EASYMARKETS:OILUSD 1h BINANCE:BTCUSDT 15 SP:SPX 1W Pablo G.
Formación
por GaliortiTrading
[ES] Reinventando bandas Bollinger. Parte 2 // GaliortiTradingIntroducción Útiles para identificar si un activo está siendo negociado fuera de sus niveles usuales. Son una medida de la volatilidad de los precios. Parámetros de configuración habitual : Longitud del período = 20 Tipo base de media móvil = simple Fuente de datos = cierre Desviaciones standard = 2 El patrón gráfico consiste en tres líneas: La línea media del indicador de las bandas de Bollinger es una media móvil (normalmente) del precio (por defecto es una media móvil de 20 períodos). La banda superior de Bollinger se deriva de un cálculo de la desviación estándar (normalmente 2) del precio añadido al valor medio móvil. La banda inferior de Bollinger se deriva de un cálculo de la desviación estándar (normalmente 2) del precio restado del valor medio móvil. Cuanto más ancha sea la separación entre las bandas mayor será la volatilidad del valor. Cuanto más cerca estén las bandas entre sí (un canal más estrecho) menor será la volatilidad. Cuando se ensancha después de un rango estrecho se interpreta como la aparición de una posible nueva tendencia. Mientras que las bandas de Bollinger son estrechas, la banda superior puede considerarse un punto de resistencia y la banda inferior un nivel de soporte . Si el precio se rompiera por encima de la resistencia o por debajo del soporte de estas bandas, se podría considerar una oportunidad de trading. Si el precio hiciera nuevos máximos o mínimos pero no rompiera la banda superior o inferior sería un indicativo de posible agotamiento de la tendencia. El rango de parámetros del indicador es tan grande que las posibilidades de adaptación del mismo son extraordinarias. La modificación de esos parámetros confieren una gran versatilidad al indicador, lo que nos permite darle otras utilidades a las originalmente diseñadas. Os proponemos sumergirnos en esta maravilla creada por John Bollinger en la década de los 80... Para hacerlo más didáctico y atractivo hemos decidido estructurar el artículo en 3 partes : - Parte 1. Parámetro Fuente de datos (cierre) . Sus variaciones permiten obtener un modelo "adaptativo" al precio del activo. Permiten identificar los agotamientos o cambios de tendencia. - Parte 2. Parámetro Desviación standard (2) . Sus variaciones optimizan el seguimiento de la tendencia y facilitan una mejora en la toma de beneficios. - Parte 3. Parámetro Longitud período (20) . Sus variaciones permiten establecer operativas/sistemas de trading (similar a un cruce de medias). Al finalizarlas podremos ver al indicador de una forma global. Tenemos la posibilidad de múltiples combinaciones entre ellas (no son excluyentes) lo que nos abre un gran número de posibilidades para optimizar nuestros resultados de trading. Os proponemos que busquéis la que mejor se adapta a vuestra estrategia de inversión. ¡Empezamos! PARTE 2. PARÁMETRO DESVIACIÓN STANDARD Configuración habitual: 2 Desviaciones standard Sus variaciones permiten establecer operativas/sistemas de trading (similar a un cruce de medias). Ejemplo de propuesta : Configuraremos 2 bandas de Bollinger de 20 períodos , una con desviación estándard 2 y la otra con desviación estándard 1. El resto de parámetros idénticos. FX:USDJPY 1D FX:USDJPY 1D Esto determina gráficamente la presencia de 2 áreas superiores a la línea media y dos inferiores a la línea media. Las dos más próximas a la línea media (superior e inferior) corresponderán a las de 1 desviación standard. Las dos más exteriores corresponden a las de 2 desviaciones standard. Mientras el precio del activo cierre dentro del área de las dos zonas exteriores implicará fuerte tendencia (alcista o bajista según el caso) y habrá que dejar correr el beneficio. Cuando el precio gire de dirección y cierre dentro de las dos zonas interiores nos estará dando el aviso de agotamiento temporal de la tendencia o incluso de cambio de dirección de la misma. Será el momento de desplazar nuestro stop de toma de beneficios o de e Veamos algunos ejemplos en diferentes activos y en diferentes marcos temporales: OANDA:XAUUSD 4h EASYMARKETS:OILUSD 1h BINANCE:BTCUSDT 15 SP:SPX 1W Pablo G.
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por GaliortiTrading
[ES] Reinventando bandas Bollinger. Parte 1 // GaliortiTradingIntroducción Útiles para identificar si un activo está siendo negociado fuera de sus niveles usuales. Son una medida de la volatilidad de los precios . Parámetros de configuración habitual : Longitud del período = 20 Tipo base de media móvil = simple Fuente de datos = cierre Desviaciones standard = 2 El patrón gráfico consiste en tres líneas: La línea media del indicador de las bandas de Bollinger es una media móvil (normalmente) del precio (por defecto es una media móvil de 20 períodos). La banda superior de Bollinger se deriva de un cálculo de la desviación estándar (normalmente 2) del precio añadido al valor medio móvil. La banda inferior de Bollinger se deriva de un cálculo de la desviación estándar (normalmente 2) del precio restado del valor medio móvil. Cuanto más ancha sea la separación entre las bandas mayor será la volatilidad del valor. Cuanto más cerca estén las bandas entre sí (un canal más estrecho) menor será la volatilidad. Cuando se ensancha después de un rango estrecho se interpreta como la aparición de una posible nueva tendencia. Mientras que las bandas de Bollinger son estrechas, la banda superior puede considerarse un punto de resistencia y la banda inferior un nivel de soporte . Si el precio se rompiera por encima de la resistencia o por debajo del soporte de estas bandas, se podría considerar una oportunidad de trading. Si el precio hiciera nuevos máximos o mínimos pero no rompiera la banda superior o inferior sería un indicativo de posible agotamiento de la tendencia. El rango de parámetros del indicador es tan grande que las posibilidades de adaptación del mismo son extraordinarias. La modificación de esos parámetros confieren una gran versatilidad al indicador, lo que nos permite darle otras utilidades a las originalmente diseñadas. Os proponemos sumergirnos en esta maravilla creada por John Bollinger en la década de los 80... Para hacerlo más didáctico y atractivo hemos decidido estructurar el artículo en 3 partes : - Parte 1. Parámetro Fuente de datos (cierre) . Sus variaciones permiten obtener un modelo "adaptativo" al precio del activo. Permiten identificar los agotamientos o cambios de tendencia. - Parte 2. Parámetro Desviación standard (2) . Sus variaciones optimizan el seguimiento de la tendencia y facilitan una mejora en la toma de beneficios. - Parte 3. Parámetro Longitud período (20) . Sus variaciones permiten establecer operativas/sistemas de trading (similar a un cruce de medias). Al finalizarlas podremos ver al indicador de una forma global. Tenemos la posibilidad de múltiples combinaciones entre ellas (no son excluyentes) lo que nos abre un gran número de posibilidades para optimizar nuestros resultados de trading. Os proponemos que busquéis la que mejor se adapta a vuestra estrategia de inversión. ¡Empezamos! PARTE 1. PARAMETRO FUENTE DE DATOS Configuración habitual: fuente = cierre Sus variaciones permiten generar una banda de Bollinguer adaptativa que optimice el seguimiento de los impulsos alcistas y de los bajistas. De esta manera podemos dejar correr la tendencia vigente en ese momento. Ejemplo de propuesta : Configuraremos 3 bandas de Bollinger de 20 períodos : - 1ª con fuente de datos = cierre - 2ª con fuente de datos = máximo - 3ª con fuente de datos = mínimo Resto de parámetros idénticos. FX:USDJPY 1D FX:USDJPY 1D Reglas : - Línea media con fuente de datos cierre ascendente (alcista): tendencia finalizada si el precio cierra por debajo de línea media con fuente de datos mínimo. - Línea media con fuente de datos cierre descendente (bajista): tendencia finalizada si el precio cierra por encima de línea media con fuente de datos máximo. FX:USDJPY 1D FX:USDJPY 1D Veamos algunos ejemplos en diferentes activos y en diferentes marcos temporales: OANDA:XAUUSD 4h OANDA:XAUUSD 4h SP:SPX 1W SP:SPX 1W Pablo G.
Formación
por GaliortiTrading
USDCHF // Tendencia Alcista Una fuerte subida del índice Dólar, debido a los noticias positivas para la economía de EE.UU. posiciona este par como un buen terreno para realizar Compras. Según el sentimiento de mercado, se espera movimientos alcistas. Tenemos un análisis fundamental para el dólar, si rompe la resistencia de 0.925, tratara de repuntar a 0.94 para seguir su tendencia. Ojo, surgirán modificaciones dependiendo de las noticias que puedan cambiar el fortalecimiento del dólar, como los casos por Covid de la nueva variante que den incertidumbre a los mercados financieros. Así mismo, la extensión de Fibonacci, con un retroceso al 38.2%, nos da un target al 1.27, en la extensión que será nuestro objetivo, aproximadamente 400 pips
Largo
por Adrian_Rivera_Z
Inditex en tramo lateral - ITXInditex es una empresa que desde que comenzó la crisis del coronavirus no ha conseguido superar los 27,3 euros por acción. Dicha compañía ha intercalado breves tramos alcistas y bajistas, pero ninguno de ellos ha conseguido comenzar una nueva tendencia. Tal y como se puede apreciar en el gráfico, a día de hoy Inditex se encuentra en un tramo lateral bastante claro delimitado por las bandas de Bollinger y, previsiblemente, este tramo lateral continuará en los próximos periodos. El pasado 16 de Septiembre tuvo lugar una falsa señal alcista, puesto que el precio superó la banda de Bollinger superior, pero finalmente la presión bajista ganó y la tendencia alcista finalmente no comenzó. Si tuviera que dar un consejo a todos aquellos inversores interesados en esta compañía, sería que tuvieran paciencia. Abrir operaciones en este momento es arriesgado y probablemente poco rentables. Sin embargo, no podemos olvidar que esta compañía es altamente poderosa, por lo que antes o después repuntará (seguramente a finales de Noviembre - principios de Diciembre, fechas en las que la gente comienza a comprar los regalos navideños). FOR ENGLISH SPEAKERS Inditex is a company which has been highly affected by the coronavirus crisis. Since it began, the price of its shares has not surpassed 27,3 euros. This company has alternated short upward and downward periods of time, but none of them have been powerful enough so as to start a new clear trend. Just like we can observe in the graph, today Inditex is in a lateral area which is pretty clear because it is delimited by the Bollinger bands and, as expected, this lateral area will continue in the following periods. On Sept 16th a false upward signal took place, as the price surpassed up the upper Bollinger band , but then the selling pressure won and the upward trend finally did not start. If I had to advise investors interested in this company, I would definitely advise them to be patient. Opening operations right now is very risky and not really profitable. Nevertheless, we cannot forget that Inditex is a very powerful company and that sooner or later it will recover from its current situation (very probably around end November - beginning of December, dates in which people start buying Christmas' gifts)
BME:ITXCorto
por mar_lpz
AUDJPY. Secuencia de tendencia, entender el mercado (SELL//SELL)Trump, no esta de acuerdo con dar dinero, impacta directamente en la liquidez del sistema, dándole un valor positivo al dólar, generando caídas contra sus pares mas fuertes, existe incertidumbre que contagia a los inversores a buscar una moneda refugio, como lo es el yen japonés. Así que como vemos también rechaza la línea de tendencia bajista para seguir con su curso, esperaremos que de una caída hasta los 74.200, y de romper este soporte, testearemos el sistema poniendo un trailing stop. El DMI nos confirma la tendencia bajista, siempre y cuando la línea roja este por encima de la verde, y que la línea blanca rompa con fuerza el nivel 25 y 30, al terminar el nivel 30 es posible ya cerrar la operación, aunque según mi estrategia, a partir del nivel 30, coloco un trailing stop de 30 a 40 pips para que la operación siga su curso.
Corto
por Adrian_Rivera_Z
USDCHF. Serán momentos de compras?Vemos un retroceso ya realizado, donde era una resistencia ahora es un soporte. Esperemos ahora a que el mercado se posicione, y entramos en largos. En el indicador DMI, esperaremos a que la linea alcista se encuentre por encima de la roja, para ver la fuerza de mercado. En cuanto al MACD, nos dice que la puja con fuerza bajista ya se realizo, se espera un posible giro pero siempre teniendo en cuenta las noticias americanas. Estar pendientes de las noticias de la zona Euro.
Largo
por Adrian_Rivera_Z
XAGUSD. Seguimos en el ojo de la crisis ? Vemos señales y noticias de que los índices americanos, presentan una tendencia bajista, por la alta inyección de liquidez y la sobrevaloración de las empresas que no esta generando beneficios en la economía real. Europa empieza a preocupar con aumentos de rebrote en diversos paises de la zona Euro. No es de extrañar ver el Oro y la Plata como refugio que son, oscilar en precios ya alcanzados. En el caso del Oro mi operativa será entre los 1850 y 2020 , por lo menos hasta el primer semestre del 2021. Así que mientras tanto analizaremos las posibilidades de entrada en este rango.
OANDA:XAGUSDLargo
por Adrian_Rivera_Z
MAP órden BUY STOP (Bolling - Fibonacci)El 22 de Junio tuvo lugar un GAP bajista bastante significativo. Desde entonces, MAPFRE se encuentra en una zona caracterizada por la ausencia de tendencia. Por ello, las bandas de Bollinger son especialmente útiles para delimitar los lugares en los que el precio se dará la vuelta hasta alcanzar la Banda de Bollinger contraria. Consecuentemente, podemos prever que en los próximos días el precio rebotará en la banda inferior y, acto seguido, comenzará a subir. Por lo tanto, podemos dar una órden BUY STOP para que cuando el precio supere por ejemplo 1.565 (precio situado en la 2a banda de Bollinger empezando por abajo) entremos largo y nos beneficiemos de la subida que tenga el precio hasta rebotar en las banda de Bollinger superiores, que seguramente coincida con uno de los retrocesos de Fibonacci. Además, en ese mismo momento podemos establecer un stop loss para limitar nuestras pérdidas según el punto en el que coincidan tanto la Banda de Bollinger superior como el retroceso de Fibonacci. *ÓRDEN BUY STOP -> órden que damos para que una acción se COMPRE cuando el precio SUBA por encima de X precio FOR ENGLISH SPEAKERS: On June 22nd, a quite significant decreasing GAP took place. Since then, MAPFRE is swinging between an are characterized by the absence of trend. Thus, the Bollinger's Bands are quite useful to foresee the strategic points in which the price will bounce in the future, in order to reach the contrary Bollinger band or a Fibonacci retracement. Consequently, we can forecast that in the following days, the price will bounce in the lowest Bollinger's band and, then, it will start increasing again. Therefore, we can program a BUY STOP order so that when the price surpasses i.e. 1.565 (price placed on the 2nd lowest Bollinger's Band) we will enter long (buy) and benefit from the rise on the price until rebouncing on the upper Bollinger band or a Fibonacci's retracement. Moreover, we can set a stop loss order in order to limit our loses according to the area both Fibonacci's retracement and Bolinger's band indentify as resistance at the time * BUY STOP order -> Order we give so that a share is bought whenever the price surpasses X price
BME:MAPLargo
por mar_lpz
Bandas de Bollinger NFLX En este gráfico de Netflix podemos observar las bandas de Bollinger, representadas en color verde, que forman un canal que puede servir de soporte y resistencia para el precio. He escogido este indicador porque es especialmente efectivo en los periodos caracterizados por la ausencia de tendencia, como se está dando ahora mismo. Prestando atención a la EMA, que es un indicador tendencial, esta apunta ligeramente a la baja. Esto significa que es posible que el precio oscile dentro de dicho canal durante los próximos periodos (en los cuales podemos beneficiarnos de los altibajos en el precio alternando entradas en corto y en largo). Con respecto al stop loss en largo, podríamos establecer uno al rededor de 438.82 (punto que ha alcanzado la banda de Bollinger inferior) Con respecto al stop loss en corto, podríamos establecer uno al rededor de 593.53 (punto que ha alcanzado la banda de Bollinger superior) Sin embargo, cabe la posibilidad de que el precio supere la banda de Bollinger inferior y comience una nueva tendencia bajista, por lo que habrá que estar atentos por si pudiéramos entrar en corto para beneficiarnos dicha nueva tendencia
NASDAQ:NFLXLargo
por mar_lpz
GBPCHF// ¿Inicio de un Impuslo alcista?Podemos ver el suelo que ha llegado a tocar la libra ante el franco suizo, después de alentadoras noticias de Inglaterra, ante los mercados de la UE. Sin embargo tenemos que tener en cuenta el ruido en estos sobre los problemas de Estados Unidos con la UE que podrían crear un escenario de pánico en cualquier divisa europea. Mientras tanto vamos a ver que tal nos va estos movimientos, siempre con una gestión del riesgo adecuada ante un mínimo ya tocado, esperemos nos de un buen resultado
Largo
por Adrian_Rivera_Z
USDJPY//BUY , A UNA FUERTE CAIDA...Trataremos de alcance unos cuantos pips, veremos la solidez del dolar ante el yen japones. Bolsas americanas en verde, nuevos estimulos, a pesar de la incertidumbre causada por la pandemia, las inversiones son un buen comienzo para amortiguar esta caida. En cuanto a Japón, se vienen noticias de una disputa de una pequeña isla contra China, y un desconocimiento de planes para repotenciar la economía, veremos como nos va este trade
Largo
por Adrian_Rivera_Z