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Más allá del análisis técnico

Oro en zona estática: ¿inicio de una nueva extensión alcista?El oro está alcanzando una zona estática —una región donde el precio tiende a reaccionar con fuerza, actuando como un verdadero imán—. En este tipo de zonas suelen definirse movimientos direccionales relevantes, impulsados por el momentum, el volumen y el orderflow. Actualmente, la microestructura muestra indicios de continuidad alcista, con un posible objetivo hacia los 4,200 USD. Sin embargo, la dinámica macro aún conserva un sesgo bajista, por lo que será clave observar cómo reaccionan los participantes institucionales en esta zona antes de confirmar una nueva fase de extensión.
OANDA:XAUUSD
por AliGermenos
Idea de trading SP500Mi idea psra operar el SP500 en swing es esperar un nuevo retroceso este mes de noviembre para añadir 3 posiciones de compra. Tras el fuerte rechazo en diario y semanal todo parece indicar que la recta final de 2025 y comienzos de 2026 serán a priori fuertemente alcistas salvo sorpresa. Los take profit están señalados en la extensión de fibonacci trazada. La primera operacion se cerrará en la extensión del 100%, la segunda en el 123.6% y la tercera mas arriesgada en 161.8%.
CAPITALCOM:US500Largo
por RC13Invest
Moderna en terapia intensiva, pero con signos vitales de reversi📈 Moderna (MRNA) El precio está metido en una zona interesante, digna de valientes con estómago de acero y stops amplios. En semanal viene de un largo proceso de depuración post-pandemia, y ahora parece descansar sobre una base que podría convertirse en el nuevo suelo del ciclo. En diario ya rebotó cuatro veces en la zona de 23–15 USD, un soporte tan probado que ni Highlander aguantaría tantos golpes sin desmayarse. Si el sector farmacéutico acompaña, podría ser una jugada de riesgo nivel “supremo”, con una segunda entrada un poco más abajo para promediar el coraje. La curva proyectada marca un posible cambio de tendencia si logra consolidar y salir del letargo. Pero ojo… esto no es consejo financiero, es apenas la ilusión gráfica de un trader con fe y cafeína. ☕ 💬 Foncu dice: “Son solo líneas… pero si se da, me tatúo una jeringa.” 😄
NASDAQ:MRNALargo
por foncu22
META – Zona de soportar o hipotecar el asadoMETA viene con toda la pachorra después del rally 2023-2024, pero ahora está en zona de “soportar o llorar”. El impulso completo retrocede justo entre 0.618 y 0.786 de Fibonacci, ese punto místico donde los institucionales dicen: “Compren, que ya limpiamos a todos los FOMEROS.” 📊 Técnico: El canal alcista empieza a mostrar flaqueza, la EMA diaria ahora es más resbaladiza que el jabón en la ducha. Si aguanta la zona verde, puede venir un rebote técnico decente. Pero si EE.UU. entra en recesión, ahí sí… Casa, auto, perro y suegra en 353-231 USD. 🏠🐕‍🦺 🎯 Niveles clave: Zona actual (630): soportar con dignidad. 485: retesteo lógico, limpia stops. 353 – 231: la zona que todos en el grupo vamos a mirar como hienas con hambre. 💬 Para el grupo: “Si esto cae ahí, me van a ver hipotecando el asado del domingo.” “Acá no se compra por FOMO, se acumula por convicción.” 😂 📈 Conclusión: META está corrigiendo con elegancia. Si aguanta, rebota. Si no aguanta… en 2026 compramos una cuadra en Menlo Park. — Foncu 📉 Son solo líneas.
NASDAQ:META
por foncu22
Posible inicio de fase de recuperación en CARDANO.Análisis del activo: CARDANO Activo que se encuentra en una gran lateralización en temporalidades macro. Podemos identificar volúmenes de freno en una zona interesante del precio (extremo inferior del gráfico), haciendo test por dentro del rango y dando una reacción en la zona, acompañada de un incremento de volumen que nos da a entender el interés de los inversores en el activo, lo que podría impulsar el precio al alza. El perfil de volumen también apoya, y emmas que se empiezan a girar en una temporalidad de 1 hora, lo que nos da una confirmación adicional en la posible recuperación del precio del activo.
BINANCE:ADAUSDLargo
por Alex_Giraldo
ARS USDT 1DSe prevee para los próximos 15 días, una leve corrección a la media de 55 períodos (la marron como los kukas) para seguir subiendo y ahí es en dónde los liberonchos se meten en el okote el: "después de las elecciones cae!" jaja. Si seran pelo. tudos... La media de 55 períodos en el pasado, resultó en muchas ocasiones ser la mejor zona de compra, lo marqué con circulo blancos, mi estrategia da entrada en esa zona. Se entiende? yo se que no, por eso se comen las narrativas y andan confiando en politicos, repitiendo como loros los que ellos quieren que hagas. Usted hagale caso, guarde sus pesos, todos, no venda nada (sarcasmo).
Largo
por acciondelprecio-ExE
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ARS 1DSe prevee para los próximos 15 días, una leve corrección a la media de 55 períodos (la marron como los kukas) para seguir subiendo y ahí es en dónde los liberonchos se meten en el okote el: "después de las elecciones cae!" jaja. Si seran pelo. tudos... La media de 55 períodos en el pasado, resultó en muchas ocasiones ser la mejor zona de compra, lo marqué con circulo blancos, mi estrategia da entrada en esa zona. Se entiende? yo se que no, por eso se comen las narrativas y andan confiando en politicos, repitiendo como loros los que ellos quieren que hagas. Usted hagale caso, guarde sus pesos, todos, no venda nada (sarcasmo).
Largo
por acciondelprecio-ExE
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lunes 10 noviembreAsia, inicio alcista Londres, tomo el alto de Asia NY probabilidad de compra , venta en el GAP Cuando llegue a la zona de interés (SL) bajar a M1 M3 y esperar reacción: 1.Choch y bos 2.Pullback sin cuerpo de velas a los costados 3.OB + Envolvente c/s imbalance (sin imbalance operar en la vela del ob) 4.Doble FVG 5.Vela con mas mecha (Pin Bar) 6.Rebote de varias velas en la misma zona (03 velas de 10-20 pips) El precio hace liquidez previa Color celeste sesión Asia Buy - Sell : Limit / Sell
CAPITALCOM:GOLD
por rodolfoarteta
#AN027: Acuerdo Shutdown USA, efectos en el dólar y el FOREX#AN027: Acuerdo sobre el cierre del gobierno estadounidense, efectos en el dólar y el mercado Forex El histórico estancamiento político en Estados Unidos —con el cierre del gobierno federal previsto para 2025— parece estar cerca de resolverse. Hola, soy Andrea Russo, operadora de Forex, operadora independiente y operadora por cuenta propia con $200,000 en capital gestionado. Gracias de antemano por su tiempo. Un acuerdo del Senado prevé la reapertura del gobierno federal mediante una resolución de continuidad, con el restablecimiento de los salarios atrasados ​​de los empleados públicos. En el contexto del mercado Forex, este evento tiene implicaciones inmediatas y a mediano plazo para el dólar estadounidense (USD) y las principales divisas globales. En este artículo, analizamos la dinámica y ofrecemos una guía para quienes operan en TradingView. ¿Qué sucedió? El Senado obtuvo una aprobación inicial, aunque procedimental, para la resolución de reapertura del gobierno. Los mercados muestran un alivio inicial: el dólar estadounidense ha frenado su reciente impulso alcista, a la espera de la confirmación operativa. El cierre del gobierno ya había provocado retrasos en la publicación de datos económicos y un clima de incertidumbre política que dificulta la definición clara de las estrategias monetarias de la Reserva Federal. Impacto en el mercado de divisas: Factores clave 1. Efecto del riesgo político y sentimiento Ante la perspectiva del fin del cierre, la prima de riesgo asociada al gobierno estadounidense y a la gestión fiscal está disminuyendo. Esto tiende a favorecer al dólar a corto plazo, especialmente frente a las divisas refugio. Sin embargo, el sentimiento se mantiene cauto, dada la incertidumbre residual. 2. Datos macroeconómicos retrasados ​​y volatilidad La falta o el retraso en la publicación de datos económicos (por ejemplo, empleo, inflación) complica la previsión de las medidas de la Reserva Federal y reduce la capacidad de los operadores para posicionarse con confianza frente al dólar estadounidense. 3. Rendimientos y operaciones de carry trade Si el acuerdo impulsa una mejora en el perfil económico de EE. UU., los rendimientos de los bonos estadounidenses podrían aumentar, atrayendo flujos de capital hacia el dólar. Por otro lado, si la economía muestra signos de debilidad tras el cierre, el efecto podría revertirse. 4. Escenarios técnicos en los principales pares de divisas EUR/USD: Posible recuperación del dólar → presión bajista sobre el EUR/USD. Sin embargo, si los datos económicos de EE. UU. empeoran, podría desencadenarse una tendencia alcista del USD y una debilidad del USD. USD/JPY: El dólar podría beneficiarse del aumento de los rendimientos y las operaciones de carry trade; pero el yen podría convertirse en un activo refugio si surgen riesgos globales. GBP/USD / AUD/USD: Las divisas vinculadas a materias primas o al riesgo podrían beneficiarse de un apetito por el riesgo, pero un dólar fuerte limitará las recuperaciones.
Formación
por Andrea_Russo_SwipeUP
Escenario Opuesto al planteado Wyckoff FractalTenemos la posibilidad de una estructura wyckoff fractal que aun no ha concluido todas sus fases. Seria el escenario ideal para colocar sobre la mesa el hecho de que el conteo bajista elliot estuve equivocado. Tiene sentido al mismo tiempo este planteamiento que estoy haciendo tomando en cuenta dicha fractalidad del mercado. Entre otros imputs fundamentales como el "rally de navidad" Lamentablemente en mi conteo actual bajista aún no se descarta tampoco. A nivel operativo: Este escenario parece muy prometedor a actualmente, ya que la invalidación seria corta compensando altamente el R:R (área de invalidación anotada en el gráfico) Podríamos estar viendo un Spring del spring de la estructura de arriba, son solo mover y en vez tomar en cuenta lo que marque como un "PS" Preliminary Support y que este nos de un rango mejor definido podría tener sentido que el BX (buying climax) seria el siguiente pico de volumen dejando el gráfico de la siguiente manera. Hints: Señale con colores las diferentes estructuras wyckoff internas (están 3) Blanco: Macro Amarillo: Sub Macro Violeta: Micro No es algo para operar a ciegas, si tiene la suficiente habilidad podrías operar el test si es que lo hace del SP de la estructura micro en violeta, de lo contrario, esperar reclamar la principal zona clave de los 107.5 - 108.5 también seria excelente opción y mas conservadora para validar este escenario. No se trata de tener la razón se trata de operar reactivamente
por Ozz_0x
Análisis técnico GBP/USD SESION LONDRES 10/11/2025 FX:GBPUSD   Trading Precision Method (TPM) - 4h Tengo FC bajista con cierre de rango, ahora estamos en zona por debajo del 50% podría buscar compras si tengo modelo de entrada en 15min ya que la acción de precio va alcista de momento. -15Min Lo mas actual es Br alcista con cierre de rango el precio dio reacción en el iris (Asia) de momento el precio esta en zona por encima del 50% pero con estructura alcista puedo comprar si me confirma en esa estructura. -1Min Esperar zona de valor
Largo
por Jose-Adames
Posible punto de entrada en BTC para operativa medio-largo plazoBuenos días. Bitcoin se encuentra en una intersección de señales técnicas interesante que deberíamos tener en cuenta: - El precio ha reaccionado con fuerza al soporte de 100.000$ que llevamos observando desde finales de noviembre del 2024. El comportamiento del sesgo psicológico del precio cerrado se ha respetado a la perfección. - Además, este valor coincide con el mínimo de la tendencia alcista dibujada desde principios de agosto del 2024. En estos últimos meses hemos visto ruido, mucho ruido sumado a un sobreaplacamiento a la alza de los operadores de futuros. He estado leyendo dos ideas principalmente: - A favor del impulso alcista: shake-out de manos débiles para sanear el mercado de apalancamiento, provocar derrumbe de precios y posicionamiento estratégico de institucionales antes de comenzar el siguiente paso de adopción blokchcain en el ecosistema financiero convencional. Hay rumores fundados que varias altocoins tendrán en el futuro próximo sus propios ETFs lo que porocaria una entrada de liquidez sin precedentes. - en contra del impulso alcista: Wintermute , uno de los mayores maker making del ecosistema crypto redacto hace unas días una investigación del flujo de capitales de en crypto llegando a una conclusión clarA: no esta entrando nueva liquidez en el mercado, solo esta rotando. En mi opinión, forma parte de la narrativa establecida por los grandes jugadores del sistema (WM y Binance). La manipulación obscena de precios del 10 de octubre por parte de ambos me hace pensar que seguimos en un proceso de configuración de falsa narrativa. Con todo esto, debemos prestar atención a las nueva políticas pro liquidez que se están fraguando en Estados Unidos: - Una nueva bajada de tipos por parte de la FED - Finalización del QT - Emisión récord de T-Bills (600 B – 1,1 T USD) Y otros drivers interesantes: - Fin del cierre de gobierno estadounidense - Acercamiento de posturas de Israel y Palestina Opere con diligencia. Saludos. JB
CRYPTO:BTCUSDLargo
por Basterra
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¿Puede una empresa controlar el futuro de la computación?Google ha ejecutado una transformación estratégica de una plataforma de publicidad digital a un proveedor de infraestructura tecnológica de pila completa, posicionándose para dominar la próxima era de la computación mediante hardware propietario y descubrimientos científicos innovadores. La estrategia de integración vertical de la empresa se centra en tres pilares: Unidades de Procesamiento de Tensores personalizadas (TPU) para cargas de trabajo de IA, avances en computación cuántica con ventajas verificables y capacidades de descubrimiento de fármacos galardonadas con el Nobel a través de AlphaFold. Este enfoque crea barreras competitivas formidables al controlar la infraestructura computacional fundamental en lugar de depender de hardware comercial. La estrategia de TPU ejemplifica el modelo de lock-in de infraestructura de Google. Al diseñar chips especializados optimizados para tareas de aprendizaje automático, Google logró una eficiencia energética superior y escalabilidad de rendimiento en comparación con procesadores de propósito general. El acuerdo de miles de millones de dólares de la empresa con Anthropic, desplegando hasta un millón de TPU, transforma un potencial centro de costos en un generador de ganancias mientras bloquea a los competidores en el ecosistema de Google. Esta dependencia técnica hace que la migración a plataformas rivales sea financieramente prohibitiva, asegurando que Google monetice una porción significativa del mercado de IA generativa a través de sus servicios en la nube, independientemente de qué modelos de IA tengan éxito. El logro de Google en computación cuántica representa un cambio de paradigma de benchmarks teóricos a utilidad práctica. La "Ventaja Cuántica Verificable" del chip Willow demuestra un aumento de velocidad de 13.000 veces sobre supercomputadoras clásicas en simulaciones de física, con aplicaciones inmediatas en el mapeo de estructuras moleculares para el descubrimiento de fármacos y la ciencia de materiales. Mientras tanto, AlphaFold entrega un impacto económico cuantificable, reduciendo los costos de desarrollo de fármacos en la Fase I en aproximadamente un 30%, de más de 100 millones de dólares a 70 millones de dólares por candidato. Isomorphic Labs ha asegurado casi 3.000 millones de dólares en asociaciones farmacéuticas, validando este flujo de ingresos de alto margen independiente de la publicidad. Las implicaciones geopolíticas son profundas. Google posee el segundo mayor número de patentes en tecnología cuántica a nivel global, con PI estratégica que cubre tecnologías de escalado esenciales como el mosaico de chips y la corrección de errores. Este portafolio de propiedad intelectual crea un cuello de botella técnico, posicionando a Google como un socio de licenciamiento obligatorio para naciones que buscan desplegar tecnología cuántica. Combinado con la naturaleza de uso dual de la computación cuántica para aplicaciones comerciales y militares, la dominancia de Google se extiende más allá de la competencia de mercado a la infraestructura de seguridad nacional. Esta convergencia de hardware propietario, avances científicos y control de PI justifica valoraciones premium a medida que Google transita de la dependencia cíclica de la publicidad a un proveedor indispensable de infraestructura deep-tech.
NASDAQ:GOOGLargo
por UDIS_View
Indra refuerza su liderazgo en defensa Indra refuerza su liderazgo en defensa con la fuga de talento desde Santa Bárbara Por Ion Jauregui – Analista en ActivTrades Indra ha intensificado su apuesta por el sector defensa con una maniobra estratégica que marca un antes y un después en la industria española: la incorporación de más de 15 directivos procedentes de Santa Bárbara Sistemas, filial de General Dynamics, y una veintena más en proceso de contratación. Este movimiento se produce en plena pugna por el talento en defensa, consolidando el liderazgo de la tecnológica española en el ámbito terrestre con su nueva división Indra Land Vehicles. Fundamental: crecimiento, diversificación y autonomía industrial La decisión de Indra de competir en solitario en el desarrollo y producción de vehículos blindados se enmarca en su plan estratégico Leading the Future 2030, orientado a reforzar su papel como integrador nacional en defensa, seguridad y tecnología dual. La adquisición de la planta de El Tallerón (Gijón) a Duro Felguera por 3,6 millones de euros, junto a una inversión adicional superior a 40 millones de euros en su transformación industrial, reflejan una clara apuesta por la verticalización y la autonomía tecnológica. El anuncio de la entrega de 57 vehículos 8x8 “Dragón” antes de fin de año representa un hito clave tras los retrasos y disputas internas del consorcio Tess Defence. Además, Indra ha captado cerca del 90% de la financiación pública destinada a los Programas Especiales de Modernización (PEM) en defensa, asegurando recursos para ampliar su presencia en proyectos de vehículos, sistemas de mando y control, y capacidades electrónicas. Desde el punto de vista financiero, la compañía mantiene márgenes operativos en expansión y una sólida cartera de pedidos, impulsada por contratos en defensa, digitalización y gestión del tráfico aéreo. Este reposicionamiento del negocio terrestre refuerza su potencial de crecimiento a medio plazo y reduce su exposición al segmento civil. Técnico: tendencia alcista y consolidación de niveles clave En el plano técnico, Indra (BME: IDR) mantiene una tendencia alcista sostenida desde comienzos de 2024. Tras varios impulsos, el valor ha prolongado su racha positiva durante 2025, acumulando una revalorización superior al 35% interanual. Después de alcanzar máximos en torno a los 51,25 €, el título ha iniciado una fase de consolidación apoyándose en la media de 50 sesiones (46,67 €), respetando la directriz alcista principal. Actualmente, su punto de control se sitúa en torno a los 38,58 €, correspondiente a la última zona de acumulación previa al último impulso. Los indicadores técnicos muestran fortaleza y señales de posible ajuste: • El RSI se mantiene en zona de sobrecompra, estabilizado por encima del 60%, lo que sugiere una pausa técnica tras el fuerte avance. • El MACD se aproxima a un cruce bajista, con la línea de señal por encima del indicador y el histograma entrando en terreno negativo, lo que podría anticipar una corrección de corto plazo. • La media móvil de 50 sesiones actúa como primer soporte relevante, mientras que el siguiente nivel clave se ubica en 41,36 €. Una pérdida de esta zona podría conducir al valor hacia el punto de control en 38,58 €. Por el contrario, una ruptura sostenida por encima de los máximos actuales (51,25 €) abriría la puerta a nuevos objetivos en torno a 55 €, manteniendo intacta la estructura alcista de fondo. Ofensiva en el sector de blindados La ofensiva de Indra en el terreno de los blindados y su capacidad para atraer talento estratégico procedente de Santa Bárbara refuerzan su posición como actor central del ecosistema de defensa español. En un contexto de incremento del gasto militar europeo y búsqueda de soberanía industrial, la compañía consolida una visión de largo plazo basada en innovación, independencia tecnológica y eficiencia operativa. Con unos fundamentos sólidos y una estructura técnica robusta, Indra se perfila como uno de los valores más atractivos del sector defensa en el mercado español, manteniendo el interés de los inversores institucionales y minoristas de cara a los próximos trimestres. ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. 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El riesgo político es impredecible. Las acciones de los bancos centrales pueden variar. Las herramientas de las plataformas no garantizan el éxito.
BME:IDR
por ActivTrades
Ethereum podría superar nuevamente a BTCDesde un punto de vista técnico, el ratio ETH/BTC parece listo para reanudar su avance tras varias semanas de consolidación. Ambos marcos temporales —diario y semanal— convergen hacia un escenario alcista para Ethereum frente a Bitcoin. En el gráfico diario, el ratio se mueve en una tendencia ascendente establecida desde la primavera. Las tres flechas verdes marcan rebotes sucesivos sobre una línea de tendencia sólida. El próximo punto de contacto, en noviembre de 2025, podría mostrar un rebote preciso sobre este soporte dinámico, acompañado de la estabilización de los indicadores de momentum (RSI y MACD). Esta configuración sugiere que la reciente corrección podría ser solo una pausa antes de un nuevo impulso alcista. Mientras el ratio se mantenga por encima de 0,030 BTC, la estructura sigue siendo constructiva. En el gráfico semanal, la perspectiva a largo plazo refuerza este escenario. El ratio ha formado un amplio patrón en “cup” (o redondeado), apoyado en una zona identificada como “Extreme Support” alrededor de 0,020 BTC. Tras varios años de declive, Ethereum ha recuperado un impulso relativo positivo frente a Bitcoin. La superación de la media móvil de 50 semanas, seguida de una fase de consolidación ordenada, podría preceder a una nueva extensión alcista hacia la zona 0,045–0,05 BTC, o incluso más a medio plazo. Históricamente, cada rebote desde esta zona de soporte ha ido acompañado de un marcado rendimiento superior de ETH frente a BTC. Los flujos de ETF respaldan el impulso El análisis on-chain y los flujos de capital también refuerzan este escenario. El gráfico de entradas y salidas de ETF spot de Ethereum muestra un retorno de flujos positivos significativos desde mediados de 2025. Tras un período de salidas netas durante el verano, la tendencia se ha estabilizado, reflejando un renovado interés institucional. Históricamente, estas entradas de capital preceden a fases sostenidas de subida del precio de ETH. En un contexto en el que los ETF spot de Ethereum ganan adopción y la demanda institucional crece, los fundamentales respaldan la recuperación del ratio ETH/BTC. Si la zona actual confirma su papel como suelo, Ethereum podría iniciar una nueva fase de sobreperformance frente a Bitcoin en las próximas semanas, respaldada tanto por la estructura técnica como por los flujos del mercado. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este contenido está dirigido a personas familiarizadas con los mercados e instrumentos financieros y tiene únicamente fines informativos. La idea presentada (incluyendo comentarios de mercado, datos de mercado y observaciones) no es un producto de trabajo de ningún departamento de investigación de Swissquote o sus afiliados. Este material pretende destacar la acción del mercado y no constituye asesoramiento de inversión, legal o fiscal. Si usted es un inversor minorista o carece de experiencia en la negociación de productos financieros complejos, es aconsejable buscar asesoramiento profesional de un asesor autorizado antes de tomar cualquier decisión financiera. Este contenido no pretende manipular el mercado ni fomentar ningún comportamiento financiero específico. Swissquote no representa ni garantiza la calidad, integridad, exactitud, exhaustividad o ausencia de infracción de dicho contenido. Las opiniones expresadas son las del consultor y se proporcionan únicamente con fines educativos. Cualquier información proporcionada en relación con un producto o mercado no debe interpretarse como recomendación de una estrategia o transacción de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Swissquote y sus empleados y representantes no serán responsables en ningún caso de los daños o pérdidas derivados directa o indirectamente de decisiones tomadas sobre la base de este contenido. 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El uso de sistemas basados en Internet puede implicar riesgos elevados, incluidos, entre otros, el fraude, los ciberataques, los fallos de red y comunicación, así como el robo de identidad y los ataques de suplantación de identidad relacionados con los criptoactivos.
por Swissquote
Miles de millones en brócoli: el secreto de los SproutsRedoubling es mi propio proyecto de investigación en TradingView, diseñado para responder a la siguiente pregunta: ¿Cuánto tiempo me llevará duplicar mi capital? Cada artículo se centrará en una empresa diferente que intentaré agregar a mi cartera modelo. Utilizaré el precio de cierre de la última vela diaria del día en que se publique el artículo como precio límite de compra inicial. Tomaré todas mis decisiones basándome en el análisis fundamental. Además, no voy a utilizar apalancamiento en mis cálculos, sino que reduciré mi capital por el importe de las comisiones (0,1% por operación) y los impuestos (20% de ganancias de capital y 25% de dividendos). Para conocer el precio actual de las acciones de la empresa, simplemente haga clic en el botón Reproducir del gráfico. Pero por favor, utilicen este material únicamente con fines educativos. Para que lo sepas, esto no es un consejo de inversión. Aquí tienes una descripción detallada de Sprouts Farmers Market, Inc. NASDAQ:SFM : 1. Áreas principales de actividad Sprouts Farmers Market es una empresa minorista con sede en Estados Unidos especializada en alimentos frescos, naturales y orgánicos. La empresa gestiona una cadena de supermercados diseñada para ofrecer una experiencia similar a la de un puesto de venta agrícola, con especial atención a los productos frescos, los productos orientados a la salud y una cuidada selección de artículos adaptados al estilo de vida. Se encuentra dentro de la industria minorista de consumo / venta minorista de alimentos, y sus segmentos de negocio giran en torno a la venta minorista de comestibles de productos alimenticios naturales y orgánicos en los EE. UU. 2. Modelo de negocio Sprouts genera ingresos principalmente a través de sus operaciones minoristas de comestibles (de empresa a consumidor, B2C). Los clientes visitan las tiendas Sprouts para comprar productos frescos, productos orgánicos/naturales envasados, charcutería, panadería, alimentos congelados y otros artículos de supermercado. La empresa también invierte en la apertura de nuevas tiendas y en el crecimiento de las ventas en tiendas comparables para impulsar la expansión y la rentabilidad. Además, como parte de su modelo, se dedica a la expansión de su presencia física (nuevas ubicaciones) y a iniciativas de eficiencia (optimización del tamaño de las tiendas, mejora de los márgenes). 3. Productos o servicios emblemáticos Si bien los “productos” en el comercio minorista son muchos, los aspectos clave de la oferta de Sprouts incluyen: Productos frescos en el corazón de sus tiendas (“herencia de puesto agrícola”). Productos de supermercado naturales, orgánicos y compatibles con el estilo de vida, incluidas opciones a base de plantas, sin gluten y aptas para dietas cetogénicas/paleo. Servicios de tienda de comestibles que incluyen charcutería, panadería, lácteos, carne/mariscos, alimentos a granel. A pesar de la falta de un desglose público de los ingresos por categoría, el enfoque de la compañía en productos orientados a la salud y de alto margen es su ventaja competitiva. 4. Países clave para el negocio Las operaciones de Sprouts se encuentran enteramente dentro de los Estados Unidos. La empresa gestiona más de 400 tiendas en varios estados. Debido a que el mercado está centrado en los EE. UU., la región más importante es el mercado de consumo interno de los EE. UU., particularmente los estados donde Sprouts tiene una alta densidad y donde la demanda de productos de alimentación naturales/orgánicos es fuerte. 5. Principales competidores Los principales competidores de Sprouts incluyen otras cadenas de supermercados estadounidenses que enfatizan los productos naturales/orgánicos o supermercados generales con fuertes surtidos enfocados en productos frescos/saludables. Algunos ejemplos son: Whole Foods Market (propiedad de Amazon) – un importante especialista en productos naturales y orgánicos. Kroger Co. – gran cadena de supermercados que también compite en productos frescos y saludables. Publix Super Markets – actor regional con marcas propias y énfasis en una experiencia alimentaria fresca y de mejor calidad. Wegmans Food Markets y otras cadenas de supermercados premium. La competencia surge en función de la combinación de productos, los precios, la experiencia en tienda, la calidad de los productos frescos y las ofertas de fidelización. 6. Factores externos e internos que contribuyen al crecimiento de las ganancias Factores externos: Aumento de la demanda de los consumidores de alimentos naturales, orgánicos y orientados a la salud: el propio comentario de Sprouts destaca que sus surtidos de productos “mejores para ti” atraen a clientes dispuestos a gastar más. Crecimiento en ventas en tiendas comparables y aperturas de nuevas tiendas: En un período reciente, Sprouts reportó crecimiento en ventas en tiendas comparables y ventas netas. Tendencia macro favorable hacia alimentos frescos y saludables, alimentación orientada al estilo de vida y experiencias de compra de productos premium. Factores internos: Optimización de tiendas: La empresa ha discutido mejorar su estructura de márgenes y optimizar los gastos de capital (CapEx) por tienda. Una selección de productos cuidadosamente elegida y ofertas orientadas al estilo de vida (a base de plantas, sin gluten, etc.) que podrían permitir un margen mayor que el de los supermercados masivos. Programas de fidelización y marketing destinados a aumentar la retención de clientes, el tamaño de la cesta y la frecuencia de compra. Por ejemplo, en los comentarios de los analistas se hizo hincapié en las mejoras en la gama de productos y en las iniciativas de fidelización. 7. Factores externos e internos que contribuyen a la disminución de las ganancias Factores externos: Mercado minorista de comestibles altamente competitivo: presiones sobre los márgenes por parte de las cadenas nacionales, los supermercados de descuento y los supermercados en línea. La inflación y los aumentos en los costos de los insumos (alimentos, mano de obra, energía) pueden reducir los márgenes si los aumentos de precios no se trasladan completamente a los consumidores. Las recesiones económicas o los cambios en el gasto de los consumidores podrían reducir las compras de comestibles premium/orientados a la salud. Las interrupciones en la cadena de suministro y los cambios regulatorios (por ejemplo, los costos de certificación orgánica y los aranceles de importación/exportación) podrían aumentar los costos o limitar la disponibilidad de productos. Factores internos: Riesgo de ejecución en la expansión: la apertura de nuevas tiendas requiere capital y existe el riesgo de que las nuevas ubicaciones tengan un rendimiento inferior al esperado. Riesgo de margen si el aumento de los costos salariales y de beneficios erosiona la rentabilidad o si es necesario aplicar descuentos para competir. Dependencia de un posicionamiento “mejor para ti”; si ese nicho se convierte en un producto básico o los competidores copian el modelo, Sprouts podría perder diferenciación. Posible dependencia excesiva del mercado estadounidense (falta de diversificación internacional). 8. Estabilidad de la gestión Cambios ejecutivos en los últimos 5 años: Durante esta búsqueda no se encontró una lista exhaustiva de los cambios de director ejecutivo, director financiero o presidente del consejo de administración en las fuentes fácilmente accesibles. Sin embargo, los materiales de relaciones con los inversores de Sprouts hacen hincapié en las iniciativas estratégicas y las decisiones de asignación de capital, como un importante programa de recompra de acciones. Impacto en la estrategia y la cultura corporativas: La empresa parece tener un enfoque estratégico estable en productos frescos naturales/orgánicos, la mejora de márgenes y el crecimiento de tiendas; las decisiones de asignación de capital (aperturas de tiendas, disciplina en gastos de capital, recompra de acciones) sugieren una prioridad de inversión coherente. Por ejemplo, en su presentación destacan un “perfil de margen estructuralmente mejorado”. Si la rotación de liderazgo ha sido moderada (es decir, no se ha notificado públicamente ninguna interrupción importante), entonces es probable que la continuidad estratégica se mantenga intacta. Sin embargo, sin registros detallados de cambios ejecutivos no puedo evaluar de manera concluyente la estabilidad de la gestión más allá de lo que implica la coherencia estratégica continua. La compañía demuestra un crecimiento sostenido a largo plazo en las ganancias por acción y los ingresos totales, respaldado por una sólida disciplina en el capital de trabajo: los días de ventas pendientes de cobro parecen excelentes, la relación deuda/ingresos se mantiene saludable y los flujos de efectivo operativos, de inversión y de financiación son sólidos. Los indicadores de nivel medio, como la rentabilidad sobre recursos propios y el margen bruto, muestran una mejora constante, mientras que el ratio de gastos operativos presenta una tendencia positiva, y tanto la eficiencia de las cuentas por pagar como la del inventario se mantienen sólidas, aunque el ratio de liquidez no muestra progreso y requiere seguimiento para garantizar el equilibrio de liquidez. Con un PER de 15, la valoración parece razonable y refleja un sólido margen de seguridad a los múltiplos actuales. A pesar de la turbulenta reacción del mercado a los últimos estados financieros, no se ha identificado ninguna noticia crítica que pueda socavar la estabilidad o indicar riesgos de insolvencia. Considerando un coeficiente de diversificación de 20 y una desviación del precio actual de las acciones de su promedio anual en más de 8 EPS, se planificará una asignación de capital del 10% al precio de cierre del último día de negociación, manteniendo una posición de cartera bien equilibrada y una exposición disciplinada alineada con los principios de diversificación.
NASDAQ:SFMLargo
por Be_Capy