Empiece

Más allá del análisis técnico

SPX ligero neutral bajistaLos puntos clave esta semana serian el 5715 y el 5750 y tenemos una base del VIX con un -6% que tienen que degradar , en si es una señal alcista pero el mercado neutral esta en los 5715 para el viernes los puntos clave siguen siendo los mismos que la semana anterior pero añadiré un LIS en los 5680 que es donde estan empezando a cubrir Esta semana no espero mucho movimiento los dos primeros dias (rango 715-740) y una bajada del Vix ..esperando a los datos del jueves que me lleva a pensar que con la subida de la gasolina y el gas la inflación sera mas alta y si podría dar un descenso a los 5650 esta semana una vez que estabilicemos el vix ese 6% los próximos dos dias y si no la caída puede ser muy brusca activándono a los DMM que teniendo una gamma negativa puede darse esos movimientos Semana muy complicada de analizar con todo los datos que tenemos con oriente medio y ni los marketi makers se estan posicionando
FX:SPX500
por R_Arellano
Claves de la semana (07-11/10)En el punto de mira la reunión monetaria del RBNZ y el inicio de la temporada de resultados Lunes 7. Sin noticias Martes 8. Confianza Empresarial del NAB australiano, Reunión de Política Monetaria del RBNZ, Actas de la Reunión del RBA australiano, Balanza Comercial canadiense y Cambio en la Confianza del Consumidor Westpac australiano Miércoles 9. Balanza comercial alemana y actas del FOMC Jueves 10. Tasa de Inflación subyacente estadounidense interanual y Tasa de Inflación estadounidense interanual Viernes 11. UK GDP MoM, Canadian Unemployment Rate, American PPI MoM y American Michigan Consumer Sentiment PrelMonday 7th of October Lunes, 7 de octubre Sin noticias Martes, 8 de octubre La inesperada decisión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) de recortar el tipo oficial de efectivo en 25 puntos básicos hasta el 5,25% en agosto ha llevado a algunos expertos a anticipar una reducción más significativa del tipo de 50 puntos básicos hasta el 4,75% en la próxima Revisión de la Política Monetaria de octubre. Esta revisión de las expectativas se basa en la mejora de las perspectivas de inflación, que ahora se prevé que se sitúe cerca del 2% a partir del tercer trimestre de 2024. El reconocimiento por parte del RBNZ de esta tendencia favorable de la inflación sugiere que dispone de más flexibilidad para volver a una configuración neutral de los tipos de interés con mayor rapidez. El banco central ha indicado que el ritmo de los futuros recortes de tipos dependerá de su confianza en un entorno de baja inflación y del anclaje de las expectativas de inflación en torno al objetivo del 2%. Además, el RBNZ ha rebajado su previsión de tipos de referencia hasta el 4,92% en diciembre, lo que implica la posibilidad de nuevas reducciones de tipos antes de finales de año. Los analistas del mercado seguirán de cerca la reunión de política monetaria del RBNZ, cuya decisión se anunciará a la 1:00 AM GMT. El índice de confianza empresarial NAB de Australia experimentó un fuerte descenso en agosto de 2024, cayendo a -4 desde la lectura del mes anterior de 1. Esto marcó la primera lectura negativa en tres meses y el nivel más bajo del año hasta ahora. Los analistas del mercado anticipan que la confianza empresarial australiana NAB para septiembre repuntará a 2, y los datos se publicarán a las 12:30 AM GMT. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo su tipo de interés en el 4,35% durante su reunión de septiembre. Se trata de la séptima reunión consecutiva en la que los tipos de interés se mantienen sin cambios, en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, el banco central expresó su preocupación por el hecho de que el impulso inflacionista, medido por la media recortada, siga siendo excesivamente elevado. El Banco de la Reserva de Australia reiteró su compromiso de permanecer vigilante ante los posibles riesgos al alza de la inflación, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad en su enfoque político. El banco declaró que se espera que los tipos de interés actuales sigan siendo restrictivos durante un periodo considerable. Los analistas del mercado seguirán de cerca las actas de la reunión del RBA australiano, cuya publicación está prevista para las 12:30 AM GMT. El índice australiano Westpac-Melbourne Institute Consumer Sentiment bajó un 0,5% en septiembre de 2024, revirtiendo el máximo de 6 meses del mes anterior del 2,8%. Se trata del sexto descenso del año, reflejo de unas perspectivas menos optimistas de la economía tras el lento crecimiento del PIB en el segundo trimestre y la preocupación por la posible pérdida de puestos de trabajo. Las opiniones de los consumidores sobre las condiciones económicas para los próximos 12 meses y 5 años se deterioraron, mientras que las expectativas de desempleo subieron por encima de su media a largo plazo. Sin embargo, los hogares informaron de mejoras en sus finanzas familiares en comparación con hace un año y expresaron optimismo sobre las perspectivas financieras futuras. El economista jefe Matthew Hassan señaló que el pesimismo reinante no había desaparecido, pero también reconoció que las noticias sobre la inflación se habían vuelto menos preocupantes para los hogares. Los analistas del mercado seguirán de cerca el cambio de confianza del consumidor australiano Westpac para octubre, cuya publicación está prevista para las 23:30 GMT. La economía canadiense registró un superávit comercial de 680 millones de dólares canadienses en julio de 2024, lo que supone el primer superávit desde febrero. Esto siguió a un déficit revisado de 0,18 mil millones de dólares canadienses en junio y quedó por debajo de las expectativas del mercado de un superávit de 0,85 mil millones de dólares canadienses. Los analistas del mercado anticipan que la balanza comercial canadiense para agosto disminuirá a 0,5 mil millones de dólares canadienses, y los datos se publicarán a las 12:30 PM GMT. Principales resultados: Pepsico Miércoles, 9 de octubre El superávit comercial de Alemania se redujo significativamente en julio de 2024, cayendo a 16.800 millones de euros desde los 20.400 millones de junio. Este fue el superávit más pequeño desde diciembre de 2022, ya que las exportaciones crecieron a un ritmo más lento que las importaciones. Los participantes en el mercado seguirán de cerca la balanza comercial alemana de agosto, que se publicará a las 6:00 AM GMT. La Reserva Federal decidió recortar el rango objetivo del tipo de interés de los fondos federales en 50 puntos básicos hasta el 4,75%-5% en septiembre de 2024. Se trata de la primera reducción de los costes de financiación desde marzo de 2020. Aunque se esperaba ampliamente un recorte de los tipos, existía cierta incertidumbre sobre si el banco central optaría por una reducción más prudente de 25 puntos básicos. Además del recorte de tipos, la Reserva Federal publicó previsiones económicas actualizadas. Los analistas del mercado seguirán de cerca las actas del FOMC estadounidense, cuya publicación está prevista para las 18:00 GMT. Jueves, 10 de octubre La tasa interanual de inflación subyacente de los precios al consumo en Estados Unidos, que excluye los elementos volátiles como los alimentos y la energía, se mantuvo en agosto en su nivel más bajo en tres años, en el 3,2%. Esta cifra coincidió con la del mes anterior y estuvo en línea con las expectativas del mercado. En Estados Unidos, la tasa de inflación anual disminuyó por quinto mes consecutivo en agosto de 2024, situándose en el 2,5% frente al 2,9% de julio. Se trata de la tasa de inflación más baja desde febrero de 2021 y se sitúa por debajo de las expectativas del mercado (2,6%). Los analistas del mercado predicen que la tasa de inflación subyacente estadounidense interanual para septiembre descenderá hasta el 3,0% y que la tasa de inflación estadounidense interanual para septiembre también continuará descendiendo, situándose en el 2,4%. Ambos datos se publicarán a las 12:30 PM GMT. Principales resultados: Delta Airlines Viernes, 11 de octubre La economía británica experimentó otro periodo de estancamiento en julio de 2024, haciéndose eco de los resultados del mes anterior. Esta tasa de crecimiento del 0% no alcanzó las expectativas del mercado, que esperaban un aumento del 0,2%. Los analistas del mercado prevén que el PIB británico intermensual de agosto experimente una ligera mejora, situándose en el 0,1%, y los datos se publicarán a las 6:00 AM GMT. La tasa de desempleo en Canadá aumentó al 6,6% en agosto de 2024, superando las expectativas del mercado del 6,5%. Esto marcó la tasa de desempleo más alta desde octubre de 2021, lo que indica un continuo ablandamiento del mercado laboral canadiense, tal y como anticipó el Consejo de Gobierno del BoC. Los analistas del mercado predicen que la tasa de desempleo canadiense para septiembre disminuirá al 6,3%, y los datos se publicarán a las 12:30 PM GMT. Los precios a puerta de fábrica en Estados Unidos subieron un 0,2% en agosto de 2024, tras una lectura plana revisada en julio y superando las expectativas del mercado del 0,1%. Esto indica un ligero aumento de los precios de los bienes vendidos por los fabricantes. Los analistas del mercado prevén que el IPP estadounidense intermensual de septiembre siga subiendo, hasta el 0,3%, y el dato se publicará a las 12:30 PM GMT. El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para los Estados Unidos fue revisado al alza a 70,1 en septiembre de 2024. Esto marcó el nivel más alto en cinco meses, superando la lectura preliminar de 69 y superando las expectativas del mercado de 69,3. Los analistas del mercado pronostican que el Prel de Sentimiento del Consumidor de Michigan estadounidense para octubre seguirá subiendo y alcanzará los 70,4, y los datos se publicarán a las 14:00 GMT. Principales publicaciones: JPMorgan Chase Wells Fargo BlackRock
U
por j_e_cadinanos
SPXL, incorporación al portafolioAsí como la anterior idea, estamos en máximos históricos, por lo que es mala idea hacer trading. Sin embargo, me gusta mucho el ETF para aplicar la estrategia de dosificación y empezar a formar un portafolio mes tras mes. Este activo aún no esta en caída, falta que rompa la memoria institucional para iniciar a caer. por otro lado, también estamos en tendencia alcista en LTF, por lo que no podemos buscar una compra por ningún lado porque estamos comprando a sobre precio. Esperemos una caída fuerte para poder hacer trading con el activo.
BMV:SPXLLargo
por MarioBadT
QLD, incorporación al portafolioPara crear mi portafolio, voy adquirir este ETF, que replica dos veces el rendimiento del índice Nasdaq 100. Analizando su rendimiento con referencia a un activo "libre de riesgo" y comparándolo con otros ETF, llegué a la conclusión que es una buena incursión al portafolio para el largo plazo. En estos momentos estamos en máximos históricos y en cambio psicológico bajista, por lo que no hay nada de trading que hacer en este momento. Sin embargo, mi estrategia de dosificación dicta comprar al precio que este el activo, por lo que voy adquirir títulos de este ETF en espera de una caída para poder tradear y comprar a un mejor precio. Espero que caiga hasta los 1705 o 1575. Veo poco probable que suba más. Sin embargo, todo puede pasar. Estaré actualizando cada mes (o cada que sea un buen momento de compra).
BMV:QLDLargo
por MarioBadT
NAFTRAC (IPC - México) en subidaSiguiendo mi idea anterior, vemos como el IPC cambió su estructura en LTF y retrocedió para volver a tomar impulso. Tuvo una buena reacción en el vacío de liquidez, por lo que me da a pensar que fácilmente podríamos subir hasta los 55.15 MXN. Yo tengo una compra desde los 51.17, por lo que planeo esperar hasta que se cumpla el trade. Si alguien no compro o no aseguró una posición desde la vez pasada, sería buena idea comprar en los 52.10, con SL por debajo del mínimo en los 51.50. No consideró correcto posicionarse a largo plazo en el IPC. Con el rendimiento promedio anual que genera, es mejor invertir en CETES para menos volatilidad.
BMV:NAFTRAC/ISHRSLargo
por MarioBadT
Buy BA (Boeing Company)Compra NYSE:BA Precio: 152.78 TP: 177.15 SL: 144.65 Fundamentos y observaciones: -P/S 1.15x (Max 2.08x, Media 1.44x, Sector 20.30x)👍. -Gran recompra de acciones en niveles de 2023, menor recompra en 2024 👎👍. -Valor intrínseco 190.01$; Peor 124.20$ 👍👎. -Poco margen de maniobra a corto plazo, sin margen de maniobra a largo plazo (Cambios cíclicos debido a modelo de negocio con caja rotante)👍👎. -Pertenece a 20 ETF 👍. -M. Bruto 10.46%; M. operativo -0.69% (Por el mismo motivo del margen de maniobra corto, el margen operativo es cambiante y se espera positivo para el 2024 Q3 )👍👎. -Paso de generar 22.05B en 2014 a 16.9B en el ultimo trimestre, debido a factores como el covid y a fallas en vuelos comerciales en sus modelos 737 max, además de demandas y distintas noticias negativas👎. -Estimaciones positivas para 2024 Q4 y 2025👍. 06/10/24
NYSE:BALargo
por Favioncho
BITCOIN ZONA de Compras. Actualización.Continuando con el seguimiento del precio y la estructura interna formada en Bitcoin podríamos especular de un cambio tendencia Menor para buscar compras en largo en ir en busca de máximos anteriores. Recordemos que estadísticamente los últimos meses del año suelen ser alcistas en Bitcoin y no hay que descartar esta posibilidad. Adicional en Temporalidad de 15M nos muestra estructura y cambio de tendencia alcista el cual nos muestra zonas en su respectivo retroceso para ingresar con una correcta gestión de riesgo. Zona 1- Tenemos OB Decisional donde el precio podría reaccionar y realizar el posible movimiento Línea Roja. (Movimiento Especulativo). Zona 2- Tenemos OB Extremo donde el precio podría reaccionar ya que no a mitigado con anterioridad y podría realizar el posible movimiento de Línea Negra. (Movimiento Especulativo). NOTA: Cabe resaltar que debajo del OB Decisional tenemos liquidez que podría buscar. Recordar que este análisis es del posible movimiento que podría realizar este par mas no es consejo de inversión, Recomiendo confirmar con tus análisis y asegurar tus confirmaciones de entrada si lo vas a operar. Exención de responsabilidad: La información y las publicaciones que ofrecemos, no implican ni constituyen un asesoramiento financiero, ni de inversión, trading o cualquier otro tipo de consejo. Cada persona es libre de tomar sus propias decisiones y no nos hacemos responsables de posibles pérdidas. Recuerda mantener una correcta gestión de riesgo al operar.
Largo
por Dew-Trader
BTC: Estrategia en Tiempos de CrisisDespués de todo el show mediático en Hollywood y la sensibilización sobre varios temas globales, parece que se lleva a cabo un plan más siniestro a nivel mundial, sumado al conflicto en Oriente. Pero para nosotros, cada caída sigue siendo una oportunidad para posicionarnos en Bitcoin. El suelo de este mes parece más claro, aunque, como siempre, todo puede pasar. Sabemos que pueden tumbar el precio nuevamente para generar pánico entre los nuevos inversores, pero la estrategia sigue siendo la misma: promediar. Lo mejor está por venir. Acabo de aprovechar la primera sacudida provocada por Irán para hacer una compra. No podemos cambiar lo que está escrito en piedra, pero sí podemos verlo como una oportunidad para acercarnos a nuestra libertad financiera o, al menos, lograr un mejor vivir. Mantén el enfoque en el largo plazo.
Largo
por Jaramelo1
Buy ENPH (Enphase Energy)Compra NASDAQ:ENPH Precio: 108.53 TP: 134.40 SL: 99.90 Fundamentos y observaciones: -P/E 29.15x (Max 40.80x, Media 31.58x, Sector 24.20x) 👎. -Recompra de acciones constante cada trimestre👍. -Valor intrínseco 122.78$; peor 82.98$ 👎. -Buen margen de maniobra a corto plazo, sin margen de maniobra a largo plazo👍👎. -Pertenece a 4 ETF´s👍. -M. Bruto 43.54%; M. Operativo 6.92%👍. -Ingresos de 82.0M en 2014 a 303.5M en ulitmo trimestre 303.5M (Pico 634.71M)👍. 04/10/24
NASDAQ:ENPHLargo
por Favioncho
BTC RIP 1. Tendencia general y líneas de soporte y resistencia: - Línea de tendencia descendente (roja): Se observa una línea de tendencia bajista Línea horizontal azul (soporte y resistencia): Marca un nivel clave de soporte, cerca de los 60,000 y resistencia cerca de los 61,700, que ha sido testeado varias veces, lo que sugiere una acumulación o congestión de órdenes de compra en ese nivel. 2. Consolidación y acumulación: - La zona circular denota una fase de consolidación del precio, en la cual los participantes del mercado están evaluando la próxima dirección del precio. Esta área suele verse antes de movimientos decisivos (ruptura o continuación). - La consolidación se encuentra por encima del soporte horizontal (línea azul) y bajo la resistencia de la línea de tendencia roja, formando una especie de triángulo de consolidación. 3. Proyección del precio a futuro: - Lo que se espera en este gráfico es una falsa ruptura bajista que comience el Domingo/Lunes. Esto implica que el precio de BTC romperá temporalmente el soporte clave alrededor de los 60,000, lo que provocará una caída rápida y pronunciada, posiblemente hasta los 58,000. Este movimiento engañará a muchos operadores, haciéndoles pensar que se confirma una tendencia bajista. Sin embargo, esa caída no será sostenida. El gráfico proyecta que tras esta ruptura inicial, el precio se recuperará con fuerza, volviendo a subir por encima de los 60,000. Este tipo de movimiento es común cuando el mercado busca "limpiar" posiciones débiles antes de un repunte alcista más fuerte. Después de la caída y el rebote, se espera que el precio de BTC suba gradualmente hacia niveles más altos, superando la resistencia alrededor de los 61,700 y alcanzando los 64,000.
Largo
por AshleyGl
BlackRock puede adquirir el 20% en NaturgyEl gigante financiero BlackRock ha recibido la aprobación del Gobierno español para adquirir el 20% de Naturgy, consolidándose como un accionista de referencia en la compañía energética. Esta participación proviene de la compra de la gestora de activos alternativos GIP, que desde 2016 había mantenido esa posición en el capital de la gasista. La transacción marca un cambio importante en la estructura accionarial de Naturgy, tras el intento fallido de compra por parte de la energética emiratí Taqa antes del verano. El Consejo de Ministros, bajo la dirección del Ministerio de Economía, ha dado luz verde a la operación, manteniendo su política de atraer inversión extranjera sin comprometer los intereses estratégicos del país. Aunque no se han especificado las condiciones impuestas, es probable que BlackRock enfrente requisitos similares a los establecidos en 2020, cuando el fondo australiano IFM adquirió una participación del 15% en Naturgy. Estas condiciones incluyen compromisos en renovables, la sede social en España, y la estabilidad laboral. Perspectivas para Naturgy Con la entrada de BlackRock, se abren nuevas perspectivas para Naturgy, tanto a nivel financiero como estratégico. BlackRock es conocido por su enfoque a largo plazo y su capacidad para proporcionar estabilidad en las empresas donde invierte. Esto podría reducir la presión de venta de otros fondos, como CVC, que también posee el 20% de la empresa y ha buscado salir del capital en los últimos tiempos. A nivel operativo, la entrada de BlackRock podría facilitar la implementación de nuevos proyectos de transición energética, ya que la empresa tiene un fuerte compromiso con las inversiones en sostenibilidad y energías renovables. Naturgy podría aprovechar esta inyección de capital para expandir sus operaciones en energías limpias, lo que estaría alineado con las políticas gubernamentales y las tendencias globales hacia la descarbonización. Además, BlackRock podría ayudar a fortalecer la presencia internacional de Naturgy, abriéndole puertas a nuevos mercados y oportunidades de crecimiento, todo esto en un entorno en el que la estabilidad financiera y la reducción de deuda serán clave para mejorar la competitividad de la empresa en los próximos años. Ion Jauregui – Analista ActivTrades ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
BME:NTGYLargo
por ActivTrades
ANALISIS DEL DIA DE HOY EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD Y DXYUn breakdown super simple de las zonas interesantes para el par del EUR/USD,GBP/USD, XAU/USD y el indice del dolar (DXY) que estoy esperando para el dia de hoy, espero que les guste y no se te olvide darle like si pudiste aprovechar y aprender algo ¡No te olvides de darle like y subscribirte si aprendiste o pudiste aprovechar algo! Todos estos conceptos que uso son propiedad de Michael Huddleston, ICT. *Descargo de Responsabilidad Financiera:* Quiero enfatizar que ninguna de mis interacciones debe considerarse como una recomendación de inversión. Cada operación discutida tiene propósitos puramente educativos y no garantiza beneficios económicos para ningún individuo. Aquellos que decidan operar en los activos mencionados lo hacen bajo su propio riesgo y asumen la responsabilidad total por las posibles consecuencias financieras. Es importante comprender y aceptar los riesgos asociados con las operaciones en los mercados financieros antes de realizar cualquier transacción. Recuerda que la información proporcionada aquí es para fines educativos y de entretenimiento, y se recomienda encarecidamente buscar asesoramiento financiero profesional antes de tomar decisiones de inversión. Es esencial que quienes participen en actividades financieras comprendan la naturaleza incierta y volátil de los mercados, y estén preparados para asumir los riesgos inherentes a las operaciones financieras.
por Manuelestrini