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Más allá del análisis técnico

Corrección ES/NQ y entrada hasta final de añoEsta semana va ser interesante tenemos earnings por parte de NVDA ,datos macro de PMI(Servicios y Manufactura) y peticiones de subsidio por desempleo además de haber conseguido el target de los 6.000 la semana pasada. De cara a final de año mi visión es alcista pero no al ritmo que hemos ido este año creo que durante esta semana podemos ver una corrección vía datos macro o earnings de NVDA si no superan las expectativas y que las instituciones aprovechen para cerrar posiciones en zona de 6.000-5.850.Por ello intentará indexar con un SWING en SP o NQ deshacerme del 50% de la posición en máximos y aguantar el resto hasta mediados finales de diciembre.
CME_MINI:ES1!Largo
por IkerRM
Corto DAXLa economía alemana ha entrado en recesión técnica además del proceso electoral por el que están pasando el banco central europeo en recorte de tasas debido a la preocupación por una recesión en Europa. Por lo que el escenario que me planteo es liquidar los máximos de la semana anterior e incluso el mensual de octubre y para final de semana el viernes tenemos datos sobre el PMI de manufactura y servicios, los cuales llevan sido malos desde julio por lo que si la situación no revierte con unos buenos datos veo una caída de las bolsas europeas en especial del DAX.
EUREX:FDAX1!Corto
por IkerRM
Oportunidad para las Criptomonedas (ADAUSD)Pienso que es una de las mejores oportunidades para especular y holdear una criptomoneda. Hay un momento donde debemos tomar una decisión, ganar o perder. Cardano es una plataforma para mantener las operaciones de la criptomoneda Ada. La plataforma es multicapa y le da al sistema la elasticidad para mantenerla y actualizarla fácilmente con un soft fork (tenedor suave). Cardano usa un sistema de Proof of Stake, reduciendo la cantidad de requisitos de electricidad y mejorando su escalabilidad. La segunda característica de Cardano es su Recursive InterNetwork Architecture que permite la existencia de una subred dentro de una red principal, lo que también hace que sea más fácil para una red crecer. Cardano pretende convertirse en una Internet de Blockchain, haciendo posible que todas las criptomonedas existan una junto a la otra y se conviertan de una a otra sin intermediarios. Cardano también permitirá a los usuarios adjuntar metadatos a sus transacciones si lo desean, lo que hace que la red sea más amigable para los bancos y los gobiernos.
BITSTAMP:ADAUSDLargo
por JhonatanCongacha
Oportunidad para BTCPosible compra para btc En torno al precio de Bitcoin, el nivel de los USD 60K se ha convertido en un punto de inflexión crucial para el mercado en este momento. Tras la última gran corrección, la vigorosidad del rebote subsiguiente se muestra como un indicador fundamental de la fortaleza subyacente de la tendencia. Un rebote robusto, por lo general, sugiere una demanda sólida y una tendencia alcista que podría persistir. Bitcoin BTC ignoró acontecimientos macroeconómicos mundiales del 13 de agosto, mientras que la cotización de BTC se mantuvo por debajo de USD 60,000.
BITSTAMP:BTCUSDLargo
por JhonatanCongacha
IAG: El Mejor Año en Bolsa de su HistoriaEl grupo International Airlines Group (IAG) (Ticker AT: IAG.ES), propietario de aerolíneas como Iberia, British Airways y Vueling, ha marcado un hito en el Ibex 35 al posicionarse como la compañía más alcista del índice en 2024. Con un crecimiento en bolsa superior al 61% desde enero, IAG registra el mejor año desde que comenzó a cotizar. Esto no quiere decir que haya alcanzado máximos históricos sino que ha tenido el mejor comportamiento bursátil en más de una década. El impulso se atribuye a sus sólidos resultados financieros del tercer trimestre, en los que reportó un beneficio neto de 2.340 millones de euros, un 8,8% más que el año anterior. Este desempeño se vio favorecido por la alta demanda de viajes, especialmente en rutas transatlánticas, y una eficiente gestión operativa. Recomendaciones de los Analistas Firmas como Bank of America y Barclays han actualizado sus valoraciones para IAG. Bank of America elevó su precio objetivo a 3,6 euros por acción, reflejando un potencial alcista del 29%, mientras que Barclays aumentó su proyección a 3,20 euros. Ambas destacan la fortaleza de los márgenes y la sólida generación de caja, respaldada por una estrategia de recompra de acciones de 350 millones de euros y la declaración de dividendos. Desde Bloomberg Intelligence, se resalta el aumento de márgenes gracias a la eficiencia operativa de British Airways y la alta demanda en rutas norteamericanas. Sin embargo, la recuperación en Asia-Pacífico sigue siendo lenta. Liderazgo en el Sector IAG no solo lidera el Ibex 35, sino también el sector turístico europeo. Según el Stoxx 600, es la compañía más alcista del segmento, con una ventaja de 17 puntos frente a su competidor más cercano. Aspecto Técnico Actualmente la acción se ubica en un rango de estructura alcista fuerte. Desde finales de agosto se haya en un ciclo de expansión donde el cruce de medias nos ha marcado esta fuerza alcista. El RSI en este momento se haya altamente sobrevendido y muy cercano a máximos del año en 2,881, así que no sería raro ver en el corto plazo una corrección dentro del canal en dirección a su media y cerrar así ese tremendo gap generado la semana pasada. De este modo podría soportar su precio por encima de los 2,605 euros para continuar dicha subida. Otra opción podría ser extender esta subida entorno a los 3-3,10 euros y realizar la corrección indicada puesto que la fuerza del volumen alcista del otro día es muy grande y actualmente no se está dando suficiente volumen para considerarse una corrección de ningún tipo. S1:2,544 S2:2,183 S3:1,8925 R1:2,900 R2:2,609 R3:2,134 Conclusión La combinación de resultados financieros robustos, confianza de los inversores y estrategias operativas efectivas consolidan a IAG como un referente en la bolsa española y el sector aéreo europeo. Su recuperación y liderazgo destacan en un entorno económico lleno de desafíos. Ion Jauregui - Analista ActivTrades ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
BME:IAGLargo
por ActivTrades
Socimis: Merlin y Colonial caen por la Reforma FiscalEl sector inmobiliario español enfrenta uno de sus mayores desafíos en años, tras el anuncio del acuerdo entre PSOE y Sumar para incluir en los Presupuestos Generales una propuesta que elimina el régimen fiscal favorable de las Socimis. Esta medida no solo ha provocado caídas significativas en la cotización de las principales empresas del sector, como Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial, sino que también ha desatado un debate sobre el impacto económico y estratégico de esta decisión. Impacto en Bolsa La incertidumbre golpeó duramente a Merlin Properties, cuyos títulos cayeron ayer un 4,24% hasta 9,71 euros, borrando todas las ganancias acumuladas en el año. Por su parte, Inmobiliaria Colonial registraba una caída del 3,11% a 5,29 euros, acumulando una pérdida del 14,6% en lo que va de 2024. La apertura de hoy ha arrancado en positivo con 9,77 para la primera y de 5,525 para la segunda. Estas caídas solo han reflejado no solo la reacción inmediata del mercado antes estos cambios, sino también las preocupaciones sobre el futuro del sector. La eliminación de esta exención fiscal, que hoy por hoy permite a las Socimi tributar al 0% en lugar del 25% del impuesto de sociedades, reducirá drásticamente primero su generación de caja y segundo su capacidad de pagar dividendos de forma puntual. Es decir, esta ley es posible que haya dinamitado el negocio de las Socimi de parte a parte. Es poco probable que una medida así obtenga los apoyos necesarios en el Parlamento, puesto que el simple anuncio ya ha afectado la percepción del sector inmobiliario. Incluso, ampliando a aplicar un impuesto al beneficio no distribuido, algo similar a una propuesta descartada ya en 2020. La recomendación posiblemente sin nada claro ante dicha ley para grandes gestores podría pasar de ser “Comprar” como algo seguro a “Vender”, en un movimiento adelantado a tan elevada incertidumbre regulatoria para el sector. O como poco, establecer una operativa especulativa y no tanto de inversión. Respuesta del Sector Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial han manifestado su preocupación, advirtiendo que el cambio fiscal no solo impactaría su modelo de negocio, sino que también desincentivaría la inversión extranjera en España. Colonial, con una sólida presencia en París, ya ha señalado que reevaluará su estrategia de inversión, dejando entrever la posibilidad de redirigir sus operaciones hacia mercados más estables y atractivos fiscalmente. Por su parte, Merlin Properties destaca que el régimen fiscal actual de las Socimis está alineado con los estándares internacionales para REITs, considerados esenciales para el desarrollo de oficinas, centros comerciales y logística. Aspecto Técnico Si observamos el gráfico de Merlin (Ticker AT: MRL.ES) y Colonial (Ticker AT: COL.ES) es palpable el miedo ya reflejado el día 12 en ambos activos, actualmente Merlin había desarrollado un buen año al alza hasta mediados de septiembre, a partir de esa fecha ha ido corrigiendo sanamente en demanda liquidando posiciones vendedoras para cobrar las ganancias y el viernes y el lunes se han dado las señales indicadas. Actualmente no está muy claro si volverá a retornar a la zona del POC entorno a los 10,50, puesto que el RSI indica una sobreventa de 33,69% por lo que debería recuperar posiciones. En cuanto a Colonial, su evolución ha sido muy contuntente y con mucha tendencia fuerte al alza y posteriormente al igual que merlin ha corregido en septiembre. Actualmente el gap bajista le ha afectado de otra manera puesto que ambas empresas han tenido unos desempeños muy diferentes, pero no sería raro ver como esta trata de escalar también en dirección al POC de 6 euros, aunque le va a costar puesto que su RSI actual es de 45,58% por lo que no se ve tanta sobreventa como en la primera. Actualmente ambas replican prácticamente la situación de un cruce de medias de 50 por debajo de la de 100 días, aunque en la segunda parece que la media de 200 parece estar comenzando un cruce alcista sobre la de 100 por lo que podría verse una recuperación de precio más rápida en Colonial que en Merlin, debido al apetito oportunista de los especuladores a corto plazo. Conclusión La eliminación del régimen fiscal de las Socimis podría transformar radicalmente el panorama inmobiliario español. Más allá de la presión sobre las grandes empresas del sector, el país corre el riesgo de perder atractivo como destino de inversión frente a otros mercados europeos. La decisión final del Parlamento marcará un punto de inflexión, no solo para las Socimis, sino también para la confianza general en la economía española como un lugar seguro para invertir. Ion Jauregui – Analista ActivTrades ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
BME:COLLargo
por ActivTrades
AUD/USDSiguientes set ups en contra de la tendencia, de alta probabilidad, El 1º siendo el más cercano, tenemos rompimiento de Dz, que viene de una compra reciente, en el que finaliza el movimiento, y nos da el nivel 200 en la Oz del bloque que está del lado izquierdo como primera opción y más relevante El 2º estando más lejano, en la primera opción el bloque del hombro derecho con su respectivo bloque de 1h, y su segundo punto en la Oz del bloque que ya ha sido tocado, pero esperaremos confirmación para entonces
Corto
por boysadtradecoincashmoney
VENTA XAUUSD(ORO)Nuestro sesgo mantiene una postura bajista con un par de áreas de interés a considerar, siendo esta la primer zona de reacción ya que todavía estamos buscando extendernos hacia las áreas 2528/2514. Si el 50-618 se ve afectado, necesitaré más convicción para continuar hacia abajo, ya que hemos roto el ritmo de la tendencia. Es cuestión de esperar a ver cómo le gustaría proceder al mercado en función de cómo se acumulan las órdenes y qué lado queda protegido. Por el momento, las ventas siguen siendo las de mayor probabilidad.
OANDA:XAUUSDCorto
por JEINERJC10
¿Un cambio estructural?Espero que, tras romper las medias más cercanas, veamos un impulso hasta la parte alta del triángulo/EMA más grande. Una vez dado el movimiento, buscaría asegurar ganancias con el SL en vez de cerrar la operación con el TP. Esto lo pienso hacer porque en caso de romper el patrón principal podríamos tener un cambio de tendencia estructural, indicando el inicio de un importante movimiento al alza. Datos extra: - Analizando ratios financieros básicos y viendo proyecciones de ganancias y beneficios, considero que la compañía está por debajo de su valor intrínseco. - Es una empresa que vengo comprando hace tiempo, desde que marcó suelo en el soporte trazado en la gráfica y creo que a largo plazo tiene bastante potencial para desempeñarse por encima de la media del mercado. - Frente a valuaciones excesivas de las compañías más grandes del mundo y entendiendo el impacto que la baja de la tasa de interés de Estados Unidos puede ocasionar en empresas de media/baja capitalización, creo que allí debemos poner el ojo para realizar inversiones de cara a los próximos meses.
NYSE:DISLargo
por CrisDAlessandro
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El Oro cotiza como el nuevo Bitcoin Consolidación del Oro significativamente más profunda de lo normal "El riesgo del evento ha desatado una actividad de venta acumulada, y aunque la acción del precio puede parecer sobrevendida, las liquidaciones hasta ahora no han sido extremas. Los CTA han reducido solo un 10% de su tamaño máximo y podrían estar listos para vender un -15% adicional de su tamaño máximo en las próximas sesiones en una tendencia descendente continua." Un excelente dia para todos!
OANDA:XAUUSD
por Cristina-Bossa-Trader
Mercado en Tensión: ¿Trump Impulsa un Repunte o corrección? Antecedentes del Mercado La dinámica actual del mercado está fuertemente influenciada por las políticas comerciales de la administración Trump. Estas políticas están teniendo un impacto profundo tanto en los mercados de divisas como en los de renta variable, con efectos particularmente notables sobre el euro y las acciones europeas. Euro en caída: El euro está sufriendo una depreciación frente al dólar, impulsada en parte por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y sus socios comerciales. Las políticas proteccionistas implementadas por el presidente Trump, como los aranceles y las amenazas de nuevos impuestos a las importaciones, han exacerbado la incertidumbre económica en Europa. Esta incertidumbre ha generado un debilitamiento del euro, que ha afectado negativamente las exportaciones europeas y ha aumentado los costos de las empresas que dependen de las importaciones. Dólar fuerte: En contraste, el dólar estadounidense se está fortaleciendo frente al yen, lo cual refleja la percepción de los inversores sobre la economía de EE.UU. en comparación con la de Japón. El endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, junto con la fortaleza del mercado laboral estadounidense, ha dado apoyo al billete verde. Rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. : A pesar del fortalecimiento del dólar, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años está cayendo. Esta anomalía puede reflejar una preocupación del mercado por una posible desaceleración económica, a pesar de las señales de crecimiento en el sector laboral y el consumo. Impacto en las acciones: En el ámbito de las acciones, el mercado estadounidense se muestra optimista, con los índices bursátiles alcanzando nuevos máximos impulsados por las políticas comerciales de Trump, que se perciben como beneficiosas para ciertos sectores como la industria y la energía. Por el contrario, las acciones europeas están bajo presión debido a los riesgos derivados de las políticas comerciales y a la incertidumbre económica en la región. Preocupaciones por una recesión: A pesar del optimismo en el mercado de acciones estadounidense, persisten temores sobre una posible recesión. Los inversores están vigilando de cerca los datos económicos, con especial atención al comportamiento del mercado laboral y la evolución de los precios al consumo. El mercado se encuentra en un estado de flujo constante, donde las políticas comerciales de Trump y las expectativas de crecimiento de EE.UU. dominan las conversaciones. Sin embargo, los inversionistas deben estar preparados para cualquier eventualidad, ya que las incertidumbres macroeconómicas continúan presionando la dirección futura de los mercados. Noticias Macroeconómicas Relevantes Hoy, el mercado está a la espera de varios indicadores económicos clave que podrían ofrecer pistas sobre la dirección futura de los mercados: Índice de Precios al Productor (IPP): A las 14:30h (hora local), se publicarán los datos de IPP, un indicador crucial que mide el cambio en los precios de los productos vendidos por los fabricantes. Un aumento significativo en este índice podría indicar presiones inflacionarias, lo que podría influir en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Datos de Desempleo: También a las 14:30h se publicarán las cifras de desempleo a través de subsidios, proporcionando información clave sobre la fortaleza del mercado laboral en EE.UU. Un dato positivo podría reforzar la visión de crecimiento económico, mientras que un dato débil podría reavivar las preocupaciones sobre una posible desaceleración. Inventarios de Petróleo: A las 17:00h (hora local), se conocerán los datos de inventarios de petróleo. Este informe tiene una relevancia crítica para los inversores en el mercado de energía, ya que los cambios en los inventarios pueden influir en los precios del crudo y, por ende, en el comportamiento de los mercados financieros globales. Análisis Cuantitativo y Sentimiento del Mercado En cuanto al análisis cuantitativo, los inversores se están posicionando de manera alcista debido al aumento del open interest (interés abierto) en ciertos niveles de resistencia técnica clave. En términos más específicos: Resistencias Cuantitativas : El mercado ha mostrado un interés creciente en niveles clave de resistencia en el rango de 6040-6050 y 6070, con especial atención al nivel 6040 en intradía. Si el mercado mantiene esta estructura de precios, podríamos estar ante un entorno favorable para un movimiento alcista. Sentimiento de Mercado : En términos de sentimiento, actualmente nos encontramos en una fase de codicia según el indicador del sentimiento general. Este indicador sugiere que los inversores están dispuestos a asumir más riesgos, lo que se refleja en la fortaleza del mercado de acciones. El VIX, el índice de volatilidad, se mantiene en un rango que no muestra señales de pánico o de coberturas excesivas, lo que indica que no hay preocupaciones inminentes de una corrección drástica. Análisis Técnico y Estrategia de Inversión Desde el punto de vista técnico, el mercado sigue moviéndose dentro de un rango definido, lo que sugiere una indecisión entre los compradores y los vendedores. Las líneas clave de soporte y resistencia son cruciales para determinar la dirección futura del mercado: Rango de precios: Si el mercado logra romper la línea verde, podríamos esperar un movimiento alcista. Por el contrario, si cae por debajo de la línea roja, la presión bajista podría intensificarse. Método de inversión: Siempre es importante operar de acuerdo con las señales proporcionadas por los indicadores y el sistema propio del inversor. La clave en este entorno volátil es seguir la estrategia de inversión con disciplina, sin dejarse llevar por las emociones del mercado. Por tanto en resumen: El mercado se encuentra en una fase crítica, con fuerzas contrapuestas provenientes de la política comercial de EE.UU., las tensiones geopolíticas y los datos económicos que afectan a las expectativas de crecimiento. A pesar de la incertidumbre, los inversores que estén bien posicionados en los niveles clave de resistencia y soporte, y que utilicen un enfoque basado en análisis técnico y sentimiento de mercado, podrán navegar este entorno de manera efectiva.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
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