Más allá del análisis técnico
La Paciencia Paga ¿Qué puede llegar hacer el NASDAQ Hoy?En ocasiones debemos estar tranquilos en el mercado sino vemos claridad esperar a que el mercado se acomode, es mas probable que se den las ventas el día de hoy por la estructura del mercado, miremos que pasa!!
Nvidia y el chip H20: China aprietaNvidia y el chip H20: China aprieta, los competidores locales avanzan
Ion Jauregui - Analista en ActivTrades
Primero, la pasta. Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha empezado a exigir pagos por adelantado a sus clientes en China para el chip de inteligencia artificial H20, su versión adaptada a las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos. El movimiento no es casual: Pekín aún no ha dado luz verde definitiva a los envíos y, según diversas fuentes del sector, incluso ha pedido a varias tecnológicas locales que congelen temporalmente nuevas órdenes.
El entorno regulatorio se ha vuelto más exigente. Las autoridades chinas están evaluando no solo la aprobación de los envíos, sino también qué proporción de chips nacionales debe adquirirse junto con cada H20 importado, una medida que refuerza la estrategia de autosuficiencia tecnológica del país y reduce la dependencia de proveedores estadounidenses.
El H20 es una pieza clave para Nvidia en el mercado chino, uno de los mayores polos de crecimiento en inteligencia artificial. Sin embargo, la exigencia de prepago refleja el aumento del riesgo comercial y político, trasladando parte de la incertidumbre al comprador final.
Competidores chinos: menos potencia, más respaldo
Mientras Nvidia navega estas restricciones, los fabricantes chinos de chips de IA ganan protagonismo. Empresas como Huawei (Ascend 910B y 910C), Cambricon, Biren Technology o Moore Threads están acelerando su desarrollo de soluciones para centros de datos y entrenamiento de modelos.
Aunque estos chips todavía presentan desventajas frente a Nvidia en términos de eficiencia energética, rendimiento por vatio y ecosistema de software —especialmente CUDA—, cuentan con dos ventajas estratégicas: respaldo estatal y ausencia de controles de exportación. En un entorno regulatorio hostil, eso puede inclinar decisiones de compra, incluso si el rendimiento es inferior.
Análisis fundamental: Nvidia sigue fuerte, pero con grietas
Desde el punto de vista fundamental, Nvidia continúa mostrando una de las estructuras financieras más sólidas del sector tecnológico. El crecimiento explosivo del negocio de centros de datos y la demanda ligada a la IA han impulsado ingresos, márgenes y generación de caja a niveles históricamente elevados.
No obstante, China introduce un factor de riesgo relevante. Las limitaciones al H20 afectan a la visibilidad de ingresos futuros y refuerzan la dependencia de Nvidia de mercados como Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. Además, el avance de soluciones locales chinas podría consolidar, a medio plazo, un ecosistema paralelo menos dependiente de Nvidia, algo que el mercado empieza a descontar en términos de expectativas de crecimiento.
A nivel de valoración, NVDA sigue cotizando con múltiplos exigentes, sostenidos por su liderazgo tecnológico. Cualquier señal de desaceleración estructural —y China es una de ellas— incrementa la sensibilidad del valor a noticias regulatorias y resultados trimestrales.
Análisis técnico: tendencia alcista, pero con volatilidad
En el plano técnico, la acción de Nvidia mantiene una estructura alcista de fondo, respaldada por una secuencia de máximos y mínimos crecientes en el largo plazo. No obstante, tras las fuertes subidas acumuladas, el precio se mueve en una fase de consolidación, con episodios de alta volatilidad ligados a resultados y titulares geopolíticos. Los indicadores técnicos reflejan un mercado exigente: el impulso se ha moderado y el valor necesita catalizadores claros para retomar movimientos direccionales sostenidos.
La cotización actual de 185,5 USD se apoya en una media de 50 y 100 rozando la zona media de la zona de consolidación entorno a los 184,41 USD. La media de 200 se apoya por encima de la zona media de largo plazo entorno a los 170 USD. Actualmente RSI moderado en 49,96% y un MACD entrando en terreno positivo este 2026 con el histograma en verde, claro signo de recuperación de las correcciones de máximos. El índicador ActivTrades US Market Pulse nos señala un mercado en equilibrio en su zona neutral.
La pérdida de soportes relevantes podría abrir la puerta a correcciones más profundas en dirección a la zona media del rango de largo plazo, mientras que la superación de resistencias confirmaría que el mercado sigue premiando su liderazgo en IA. Esto podría impulsar a la acción a recuperar terreno perdido y encarar la zona de máximos históricos de 212,18 USD nuevamente.
Conclusión
El caso del chip H20 es un ejemplo claro de cómo la geopolítica está reconfigurando la industria de los semiconductores. Nvidia sigue siendo el referente indiscutible en inteligencia artificial, pero China ya no es un mercado sencillo ni garantizado. La combinación de presión regulatoria y avance de competidores locales introduce incertidumbre en una historia de crecimiento que, hasta ahora, parecía imparable.
Para el inversor, Nvidia sigue siendo un valor estratégico, pero cada vez más expuesto a factores políticos y a la fragmentación del mercado global de chips.
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CHEVRON - OSINT - "Patrones de Ataque y Reacción del MercadoEl OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas) es una ventaja competitiva brutal si sabes dónde mirar.
"A finales de 2025, noto un patrón inusual. Mientras el mercado general está distraído, empiezo a rastrear fuentes OSINT de tráfico marítimo (como MarineTraffic) y detecto que el USS Gerald R. Ford no está en su ruta habitual, sino que se desplaza hacia el Caribe Sur. Simultáneamente, cuentas de rastreo de vuelos (ADS-B Exchange) muestran al MQ-4C Triton haciendo órbitas persistentes sobre la costa venezolana.
Para mí, esto no era coincidencia. Es una señal de que la infraestructura petrolera podría estar en riesgo de ataque o que un ataque a Caracas era inminente. Como Chevron tiene los activos más grandes de una empresa estadounidense en Venezuela, cualquier conflicto disparará su precio.
2. La Ejecución (Zona de Compra)
"Identifico la 'Zona de Compra' entre noviembre y diciembre. El precio está lateralizado, pero el flujo de noticias OSINT es "fuerte". Compro contratos de opciones / acciones de CVX, esperando a que el mercado aún no ha descontado el estallido del conflicto. Mi stop-loss está por debajo de los $144, pero mi objetivo es la ruptura de la resistencia histórica."
3. El Catalizador (3 de enero de 2026)
'Ataque Terrestre ejecutado'. La incertidumbre sobre el suministro de crudo y la seguridad de las refinerías de Chevron provoca un 'gap' alcista (salto de precio). Aquí es donde la mayoría de los traders minoristas entran por pánico o euforia, pero yo ya estoy posicionado desde la zona de acumulación gracias al monitoreo previo de los activos militares.
Cómo utilizar OSINT para tomar posiciones en el mercado
El OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas) es una ventaja competitiva brutal si sabes dónde mirar. Aquí te explico cómo aplicarlo profesionalmente:
A. Rastreo de Activos Físicos
Movimientos Militares: Seguir portaaviones o escuadrones de cazas hacia regiones petroleras (como el Golfo Pérsico o el Caribe) puede anticipar picos en el precio del crudo (
WTI
/
BRENT
) y empresas como Chevron o ExxonMobil.
Imágenes Satelitales: Utilizar herramientas como Sentinel Hub para ver si hay acumulación de camiones en las salidas de fábricas de microchips o incendios en oleoductos antes de que salgan en las noticias oficiales.
B. Análisis de Datos Aduaneros e Importaciones
Si ves un aumento repentino en la importación de materias primas específicas por parte de una empresa (usando bases de datos como ImportGenius), puedes anticipar un aumento en su producción antes de su reporte de ganancias trimestral.
C. Sentimiento en Redes Sociales y Geolocalización
Conflictos: En el momento de una explosión o ataque, Twitter (X) suele tener la información 10 a 15 minutos antes que Bloomberg o Reuters. Geolocalizar videos de usuarios en el lugar de los hechos te permite validar si el daño es real y qué activos financieros se verán afectados.
Bitcoin en 2026: ¿Nuevo máximo histórico o mercado bajista?El precio del bitcoin vivió un año 2025 decepcionante, a pesar de haber alcanzado un nuevo máximo histórico en 126.000 dólares estadounidenses durante la sesión bursátil del lunes 6 de octubre. Esta decepción se explica por la ausencia de una aceleración final vertical, como ocurrió en ciclos anteriores durante el cuarto trimestre posterior al halving.
En términos relativos, al comparar el rendimiento del bitcoin con otras clases de activos (mercado bursátil, renta fija, divisas, materias primas y criptomonedas), bitcoin ocupa el último lugar en 2025 con una rentabilidad anual negativa, mientras que el oro, la plata y los índices bursátiles registraron fuertes subidas.
¿Cabe esperar ahora un rebote del precio del bitcoin en 2026? Existen varios enfoques analíticos posibles, y cada uno transmite un mensaje muy diferente. A continuación, se presentan las tres principales hipótesis para la tendencia de fondo del bitcoin en 2026, acompañadas de las ilustraciones correspondientes. Naturalmente, actualizaré mi análisis de Bitcoin a lo largo del año desde el perfil de Swissquote en TradingView, por lo que no dudes en seguir la cuenta Swissquote/TradingView para recibir alertas sobre mis próximos análisis de BTC y altcoins.
1. La teoría del ciclo de 4 años y su mercado bajista cíclico mantendría al BTC en una trayectoria descendente hasta septiembre de 2026
2. Por el contrario, la correlación entre el precio del bitcoin y el ciclo macroeconómico (estrechamente ligado a la política monetaria de la FED) respalda la posibilidad de un nuevo máximo histórico en 2026 (ratio cobre/oro y PMI manufacturero del ISM para la economía estadounidense)
3. La correlación entre el BTC y la liquidez global también envía una señal alcista para los próximos meses
Comencemos con la primera hipótesis, la del ciclo de 4 años, históricamente marcado por los halvings del protocolo Bitcoin. Según esta lectura estrictamente cíclica, cada gran máximo va seguido de una fase de corrección prolongada, a veces violenta, que desemboca en un verdadero mercado bajista de unos 12 meses de media. En este escenario, el máximo de octubre de 2025 marcaría el final del ciclo alcista iniciado en 2022 y abriría la puerta a una fase de retroceso que podría extenderse hasta finales del verano de 2026, con un mínimo teórico situado alrededor de septiembre. Esta visión es coherente desde un punto de vista histórico, pero supone que el mercado continúa funcionando de manera casi mecánica, sin tener en cuenta los cambios estructurales de los últimos años.
La segunda hipótesis se basa en un enfoque macroeconómico mucho más global. El precio del bitcoin muestra una correlación creciente con el ciclo económico mundial, fuertemente influenciado por la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense. Dos indicadores resultan especialmente relevantes en este contexto: el ratio cobre/oro, considerado a menudo un barómetro adelantado del ciclo económico global, y el PMI manufacturero del ISM para la economía de Estados Unidos. Históricamente, cuando estos indicadores repuntan tras una fase de contracción, el bitcoin tiende a entrar en una dinámica alcista, a veces con varios meses de retraso. Si esta lectura macro se confirma en 2026, no puede descartarse un nuevo máximo histórico del BTC.
Por último, la tercera hipótesis se refiere a la liquidez global, un factor clave para todos los activos considerados “de riesgo”. El bitcoin, como activo escaso pero altamente especulativo, es especialmente sensible a las variaciones de liquidez. La expansión de los balances de los bancos centrales, la caída de los tipos reales y el aumento de la masa monetaria han constituido históricamente un potente motor para las fases alcistas del BTC. Varias señales sugieren ahora que la liquidez global podría aumentar nuevamente en los próximos meses. Si esto se confirma, reforzaría la idea de una continuación o reanudación de la tendencia alcista del bitcoin en 2026, independientemente del esquema cíclico clásico.
En conclusión, el escenario para el bitcoin en 2026 sigue siendo muy abierto. Entre la herencia de los ciclos pasados, las nuevas dinámicas macroeconómicas y el papel central de la liquidez global, el mercado se encuentra en una encrucijada. Más que nunca, un enfoque multidimensional parece indispensable para comprender correctamente la trayectoria futura del BTC.
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¿A que precio debería cotizar el AL30D?Habiendo cobrado la renta de los Bonares y Globales el 9/ene/2026, proponemos el siguiente ejercicio:
Podemos usar el nuevo indicador "Argentina Bonds TIR" de EcoValores para analizar y proyectar a través de gráficos a qué precio debería cotizar el bono AL30D al 1/mar/2026 para mantener la TIR actual.
¿Y si pensamos que va a cotizar al mismo nivel de los bonos soberanos de Brasil? ¿de Colombia? ¿de México?
Chile y Uruguay quedan más cerca, pero muy lejos en términos de paridad de los bonos soberanos.
BCBA:AL30D
BCBA:AL30
BCBA:AL30C
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Alimentos frescos, EPS frescos: FRPT sorprende a Wall StreetRedoubling es mi propio proyecto de investigación en TradingView, que está diseñado para responder la siguiente pregunta: ¿Cuánto tiempo me llevará duplicar mi capital? Cada artículo se centrará en una empresa diferente que intentaré agregar a mi cartera modelo. Utilizaré el precio de cierre de la última vela diaria del día en que se publica el artículo como precio límite de compra inicial. Tomaré todas mis decisiones basándome en el análisis fundamental. Además, no voy a utilizar apalancamiento en mis cálculos, pero reduciré mi capital en la cantidad de comisiones (0,1% por operación) e impuestos (20% de ganancias de capital y 25% de dividendos). Para conocer el precio actual de las acciones de la empresa, simplemente haga clic en el botón Reproducir en el gráfico. Pero por favor utilice este material únicamente con fines educativos. Sólo para que lo sepas, esto no es un consejo de inversión.
A continuación se presenta una descripción detallada y estructurada de la empresa NASDAQ:FRPT (Freshpet, Inc.) en función de su estado financiero:
1. Principales áreas de actividad Freshpet, Inc. es un fabricante de alimentos para mascotas con sede en EE. UU. centrado en la producción y comercialización de comidas y golosinas frescas y refrigeradas para perros y gatos. Su negocio principal abarca el desarrollo, la fabricación y la distribución de alimentos naturales y mínimamente procesados para mascotas bajo sus propias marcas, aprovechando una red de distribución refrigerada propia en supermercados, tiendas especializadas para mascotas y otros canales minoristas en América del Norte y Europa.
2. Modelo de negocio Freshpet genera ingresos vendiendo productos alimenticios para mascotas directamente a socios minoristas, incluidas cadenas de supermercados, tiendas de mascotas, grandes comerciantes, tiendas club y plataformas de comercio electrónico. Su modelo de negocio es B2B2C: fabrica productos y los vende a través de minoristas que luego los venden a los dueños de mascotas. La empresa pone énfasis en la lealtad a la marca y las compras repetidas a través de sus ofertas de alimentos frescos de alta calidad, que requieren refrigeración y tienen un precio superior en comparación con los alimentos para mascotas tradicionales secos o enlatados.
3. Productos o servicios estrella Las principales ofertas de Freshpet incluyen comida refrigerada para perros, comida para gatos y golosinas para mascotas. Los productos se comercializan bajo la marca Freshpet, con líneas de golosinas adicionales como DogNation y Dog Joy. Estos artículos están diseñados en torno a carne fresca, verduras y frutas sin conservantes ni aditivos artificiales, y se venden en formatos como comidas, panecillos y recipientes.
4. Países clave para los negocios La empresa está activa principalmente en Estados Unidos y Canadá, donde tiene la mayor presencia minorista. También distribuye productos en Europa, expandiendo su presencia más allá de América del Norte. La disponibilidad minorista abarca múltiples canales, incluidos los grandes almacenes, clubes, supermercados y puntos de venta especializados para mascotas.
5. Principales competidores Los principales competidores provienen tanto de alimentos tradicionales para mascotas como de marcas frescas/naturales:
Blue Buffalo (General Mills) y Hill's Pet Nutrition (Colgate‑Palmolive) en alimentos premium para mascotas.
Marcas más pequeñas de alimentos frescos y naturales para mascotas, como The Farmer's Dog, Ollie y Nom Nom, que a menudo venden directamente al consumidor.
Las empresas de alimentos más amplias como Vital Farms, Utz Brands, Lamb Weston, etc., operan en el sector de alimentos de consumo más amplio, pero se superponen competitivamente en categorías de productos específicas.
6. Factores externos e internos que contribuyen al crecimiento de las ganancias Factores externos:
Fuerte tendencia de los consumidores hacia la humanización de las mascotas y alimentos para mascotas de primera calidad, lo que respalda la demanda de opciones frescas y saludables.
La creciente propiedad de mascotas y el aumento del gasto en su cuidado, especialmente en América del Norte.
Estas tendencias crean oportunidades para que Freshpet aumente su participación de mercado y amplíe su presencia minorista.
Factores internos: Posicionamiento único del producto refrigerado y lealtad a la marca, diferenciándolo del alimento convencional para mascotas.
Asociaciones estratégicas con minoristas y unidades de distribución refrigeradas propias, que mejoran la visibilidad del producto y las compras repetidas.
Expansión operativa y marketing enfocado en propietarios de mascotas preocupados por la salud, permitiendo un crecimiento escalable en mercados existentes y nuevos.
7. Factores externos e internos que contribuyen a la disminución de las ganancias Factores externos: Presiones económicas y cambios en el comportamiento del consumidor, con presupuestos familiares más ajustados que potencialmente reducen las compras premium.
La creciente competencia de las principales empresas de alimentos que ingresan al espacio de alimentos frescos para mascotas, por ejemplo, General Mills amplía Blue Buffalo con nuevas ofertas.
Factores internos:
La dependencia de la logística refrigerada aumenta el costo y la complejidad en relación con los alimentos estables para mascotas.
Un crecimiento más lento en ciertos segmentos (por ejemplo, alimentos para gatos) podría limitar una adopción más amplia a medida que cambian las preferencias de los consumidores.
8. Estabilidad de la gestión Cambios ejecutivos en los últimos 5 años:
El liderazgo ejecutivo de Freshpet incluye al director ejecutivo Billy Cyr, con actividad reciente en roles de junta y alta gerencia, lo que refleja una continuidad de liderazgo enfocada en la ejecución de estrategias de crecimiento.
Impacto en la estrategia y cultura corporativa:
La continuidad de la gestión ha respaldado un enfoque consistente en la innovación de productos premium, la infraestructura de distribución refrigerada y la expansión de la marca, lo que contribuye a la coherencia estratégica a largo plazo y al fortalecimiento del posicionamiento en el mercado. Un análisis de las condiciones comerciales indica que las ganancias por acción están creciendo actualmente por encima de los pronósticos de consenso de los analistas en medio de un crecimiento sostenido de los ingresos a largo plazo, mientras que los indicadores de desempeño y estabilidad financiera como la rotación de cuentas por cobrar y la relación deuda-ingresos parecen sólidos, lo que confirma una gestión operativa de alta calidad y una estructura de balance saludable. Los flujos de efectivo de las actividades operativas, de inversión y de financiación se evalúan como estables, lo que indica la capacidad equilibrada de la empresa para generar y asignar capital. Entre los indicadores de prioridad media, el crecimiento sostenido a largo plazo del rendimiento del capital y del margen bruto respalda la imagen de una rentabilidad estable, el crecimiento alcanzado en el índice de gastos operativos refleja un mejor control de costos y los sólidos valores de los plazos de pago a proveedores, la relación inventario-ingresos y la liquidez actual confirman una gestión confiable del capital de trabajo; al mismo tiempo, la falta de progreso en la cobertura de intereses sigue siendo el único factor limitante que no cambia la evaluación positiva general. Con un ratio P/E de 27, que se considera aceptable, la valoración actual parece razonable dado el perfil de crecimiento moderadamente estable. No se ha identificado ninguna noticia crítica que pueda poner en peligro la estabilidad del negocio o suponer un riesgo de insolvencia. Considerando un coeficiente de diversificación de 20 y una desviación del precio actual de la acción de su valor promedio anual de más de 4 EPS, se tomó la decisión de invertir el 5% del capital en esta empresa al precio de cierre de la última barra diaria, lo que refleja un enfoque equilibrado y conservador de la posición dentro de una cartera diversificada.
US30 – Sesgo Defensivo | Venta en RebotesLa estructura alcista parabólica se rompió. El mercado entra en fase correctiva y la mentalidad correcta ahora es defensiva. Buscamos vender rebotes o esperar rupturas limpias, no perseguir compras.
🕒 Sesión de Londres (03:00 – 08:30 ET)
Posible engaño: Dead Cat Bounce para aliviar la sobreventa.
Zona trampa: 49,050 – 49,100
Acción: si aparecen patrones de reversión (envolvente bajista en 15m), VENTA.
Objetivo: regreso a 48,900.
🕒 Sesión de Nueva York (09:30 ET)
Escenario A – Continuación bajista:
Ruptura clara de 48,880 con VIX → 16.00
VENTA hacia 48,600.
Escenario B – Rango volátil:
Precio atrapado entre 48,800 – 49,100
No operar el centro; vender arriba y comprar abajo con cautela.
📊 Referencias Clave
Resistencia: 49,250 (antiguo soporte → ahora techo).
Dirección: flecha bajista válida.
Target de corrección: 48,436 – 48,500 (zona donde reaparecen compradores institucionales).
⚠️ Consejo: con gamma negativa, abundan los amagues. Reduce lotaje y protege stops hasta que el VIX se calme o supere 16.00 con claridad.
NAS100 – Rebote Defensivo en 25,580Sesión de rebote técnico tras un rechazo fuerte en máximos. El plan es comprar solo si el soporte responde; de lo contrario, cambiar el chip.
📊 Niveles Clave
R1 – 25,695 (55.4%) → FVG bajista; objetivo lógico del rebote.
R2 – 25,783 (18.2%) → Máximo del día; difícil sin noticias.
S1 – 25,580 (78.6%) → Soporte inmediato (línea punteada azul). Aquí deben aparecer compras.
S2 – 25,550 (62.1%) → Soporte clave; perderlo invalida compras.
S3 – 25,450 (35.8%) → Corrección rápida si S2 falla (caja amarilla).
🎯 Plan – Jueves 8
Estrategia: Dead Cat Bounce (rebote defensivo)
Zona de compra: 25,560–25,590.
Gatillo: mechas inferiores claras en 15m → COMPRA.
Objetivo: 25,680–25,690 (FVGs rosas). Toma ganancias rápido.
Cancelación: cierre H1 < 25,550 → no comprar y buscar ventas hacia 25,450.
Resumen: Comprar solo si 25,580 aguanta. Muchas resistencias arriba; gestión estricta. Ojo con la apertura y la mecha superior previa.
XAU/USD – Acumulación Defendida | Ataque a 4500El Oro terminó acumulando tras la corrección y el modelo sugiere ruptura pendiente al alza.
La sesión de hoy mostró debilidad sin continuación bajista: señal bullish de preparación.
📊 Rangos Proyectados
Londres
68%: 4452 – 4485
95%: 4440 – 4498
Nueva York
68%: 4445 – 4502
95%: 4425 – 4520
🧠 Lectura del Modelo
Piso de Acumulación (4450–4452): Zona defendida por Londres; compras probables en retrocesos.
Objetivo Pendiente (4500): Imán psicológico; la acumulación busca fuerza para atacarlo.
🧱 Mapa de Liquidez
Resistencias
R1: 4480 – 4485 → Cuello de la acumulación; romper libera compras.
R2: 4500 – 4505 → Target semanal / imán de liquidez.
Soportes
S1: 4460 – 4465 → Soporte actual de trabajo.
S2: 4445 – 4450 → Zona de trampa (stop hunt) previa a la subida.
🎯 Estrategia – “La Resurrección”
A) Recuperación en Londres (Preferida):
Respetar 4460 o falso quiebre a 4455
Ruptura de 4472 → Compra
TP1: 4485 | TP2: 4500
B) Riesgo (Baja prob.):
Ruptura fuerte de 4445 en NY → acumulación falla; posible 4420.
📌 Resumen
Sesgo: Alcista mientras 4450/4460 aguante
Plan: Comprar soportes, no perseguir
Objetivo: 4500
XAU/USD – Defender el Breakout El Oro entra al viernes de cierre semanal con la misión de defender la ruptura realizada ayer a las 10:00 AM.
El modelo señala que el antiguo techo ahora debe comportarse como suelo de hierro.
🧠 Niveles Clave
Soporte de la Ruptura: 4480 – 4488
Nivel crítico. Si se mantiene, la tendencia sigue sana.
Techo Final: 4525 – 4530
Zona de toma de beneficios y ventas de cierre semanal.
🧱 Mapa de Liquidez
Resistencias (Venta / Take Profit):
R1: 4515 → Primer techo intradía.
R2: 4525 – 4530 → Extensión semanal; difícil sostener viernes.
Soportes (Compra / Re-test):
S1 (Clave): 4480 – 4485 → Zona de ruptura (10 AM).
S2 (Invalidación): 4460 → Perderlo anula la ruptura.
🎯 Estrategia – “Defender el Breakout”
A) Re-test del Nivel Clave (Preferida):
Esperar retroceso a 4482 – 4488
Rechazo claro en M15 → Compra
SL: 4475
TP: 4515 (cierre de semana)
B) Venta de Extensión (Solo si hay euforia):
Spike directo a 4530 sin noticia
Venta (Short) por toma de beneficios.
📌 Resumen
El movimiento real ya ocurrió (ayer 10 AM).
No romper 4480 es la clave.
Sesgo: Alcista moderado, buscando cerrar arriba de 4500.
⚠️ Cierra operaciones antes del mediodía NY y disfruta el fin de semana.
Humanize 190 words
¿Podrá la geopolítica rescatar al petróleo de sus mínimos de ...En algún momento de este año podría presentarse una gran oportunidad para comprar petróleo crudo, ya que los precios cercanos a los 55 dólares por barril son potencialmente insostenibles.
Los futuros del crudo WTI subieron más de un 3,5 % el jueves, cotizando por encima de los 57,9 dólares por barril, tras recuperarse de una caída de dos días. Sin embargo, este movimiento no fue suficiente para recuperar las pérdidas registradas a principios de semana, y los precios siguen cerca del mínimo de cinco años alcanzado en diciembre.
La incertidumbre en torno a las exportaciones venezolanas resurgió después de que Washington anunciara sus planes de mantener un control indefinido sobre las ventas de crudo del país.
Mientras tanto, en Irán se han registrado protestas en Teherán y otras ciudades debido al aumento de la inflación y al debilitamiento de la moneda, lo que añade otra capa de riesgo geopolítico para el petróleo. A diferencia de Venezuela, Irán sigue exportando aproximadamente 2 millones de barriles al día y produce entre 3,2 y 3,5 millones de barriles al día, lo que supone un volumen significativo del suministro mundial.
Oro 4HPosible divergencia alcista en formación, van a j*der a los longs que tienen el precio de liquidación en los usd 4460. El mercado regulado tambien está manipulado, en menor medida que eñ cripto, pero manipulado al fin.
Post Mercado Nasdaq 08.01.26 comentando entradasNASDAQ 100
En la sesión de hoy, el NASDAQ 100 mostró un comportamiento técnico muy claro, ofreciendo oportunidades bien definidas para quienes supieron leer la estructura del mercado y gestionar el riesgo con disciplina.
Durante la apertura de Nueva York se observó un aumento significativo en el volumen, lo que confirmó la intención institucional y permitió identificar zonas clave de liquidez y reacción del precio.
El precio respetó niveles técnicos relevantes, alternando fases de impulso y retroceso, lo que dejó escenarios óptimos tanto para movimientos de continuación como para entradas más conservadoras. El análisis del volumen Up/Down fue determinante para validar la fortaleza de las tendencias y evitar entradas de baja probabilidad.
Este video muestra cómo se desarrolló el mercado paso a paso, qué se tuvo en cuenta para tomar decisiones y cómo se gestionaron las operaciones con un enfoque profesional, priorizando la consistencia por sobre la impulsividad.
📌 Si buscas entender cómo piensan los traders rentables, aprender a leer el mercado con claridad y mejorar tu ejecución, este contenido es para ti.
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PRE MARKET NASDAQ 08-01-26📌 IMPORTANTE – ACLARATORIA PARA LA COMUNIDAD
Esta es una proyección técnica basada en el análisis del Nasdaq100 con el objetivo de marcar posibles zonas clave de interés para el día siguiente.
🔍 El análisis identifica:
Zonas probables de venta o compra
Objetivos de liquidez o desequilibrio
Direccionalidad estimada del precio
⚠️ No representa una entrada directa al mercado.
Las operaciones se validan únicamente con confirmaciones durante las sesiones de Londres o Nueva York, bajo los criterios de nuestra estrategia.
🎯 Toda esta información tiene como fin educativo y analítico el marcar contexto y dirección para la sesión. Las decisiones de entrada deben tomarse de forma independiente y responsable, siguiendo gestión de riesgo y el plan personal de cada trader.
Analisis MNQ Mercado New York - Volumen Up/DownYa las VENTAS tomaron los minimos que habia dicho en la noche, por volumen ya se ve cierto agotamiento de VENTA, solo faltaria que rombas la lateral que estan manteniendo, si e sposible que rompa a la baja para testear las ultimas compras y luego ejecutar al alza para buscar esos MAXIMOS de las laterales que estan arriba en 15 y 5min. es un buen movimiento.
SI el mercado rompo la lateral al ALZA, es solo esperar la toma de esos maximo retroceda y retestee el techo de la ultima lateral para ejecutar nuevamente.
Cualquier cosa los espero por mi canal de Youtube - Manuel Iragorri (La Zona Trade)
La tasa de interés de los fondos federales y la inflaciónLa tasa de interés de los fondos federales y la inflación: Comprensión de la postura de la Fed y sus implicaciones para la inversión
La tasa de interés clave de la Reserva Federal y la tasa de inflación oficial son dos indicadores cruciales para los mercados financieros. Su interacción determina si la política monetaria es expansiva o restrictiva y proporciona pistas sobre su dirección futura.
Para evaluar la situación financiera real, los analistas no se centran en las cifras nominales, sino en la diferencia entre ellas: la tasa de interés real.
Cifras clave actuales:
Tasa nominal de los fondos federales: Tras el recorte de diciembre de 2025, el rango objetivo se sitúa entre el 3,50 % y el 3,75 %.
Inflación oficial (PCE): El principal indicador de la Fed, el índice de Gastos de Consumo Personal (GCP), aumenta aproximadamente un 2,8 % interanual. El Índice de Precios al Consumidor (IPC), más comúnmente citado, es ligeramente superior, situándose en torno al 3,0 %.
Cálculo de la tasa de interés real:
La fórmula es: Tasa de interés real = Tasa nominal de los fondos federales – Inflación.
Utilizando el límite superior de la tasa de la Fed y el índice PCE:
3,75% – 2,8% = 0,95%.
Una tasa real positiva indica que el costo del financiamiento supera el ritmo de la inflación. Esto actúa como un freno para la economía, con el objetivo de enfriar la demanda y dirigir la inflación hacia el objetivo del 2% de la Fed.
¿Dónde está la tasa "Neutral"?
La tasa neutral (a menudo denotada como r* o "r-star") es el nivel teórico de la tasa de interés real en el que la política monetaria no estimula ni restringe la economía, lo que permite un crecimiento estable a plena capacidad.
El consenso de la Fed estima la tasa real neutral a largo plazo en aproximadamente el 1%. Esto implica que, para lograr una postura neutral, la tasa de política monetaria nominal debería estar aproximadamente un 1% por encima del objetivo de inflación (2%), o aproximadamente el 3%.
Análisis de la postura actual:
La tasa real actual de ~0,95% está muy cerca de la tasa neutral estimada de ~1%. Esta proximidad explica por qué la Reserva Federal comunicó recientemente que su postura política se acerca a la neutralidad. Esta evaluación se refleja en las proyecciones del regulador, que, a principios de 2026, apuntan a un enfoque más cauteloso, que podría implicar un solo recorte de tipos a lo largo del año.
El tipo de interés real influye directamente en los costes de financiación de empresas y hogares, lo que condiciona el ritmo de crecimiento económico y la valoración de los activos.
Consideraciones de inversión:
Cambios de política: Si bien el liderazgo actual de la Reserva Federal ha indicado una pausa, un futuro cambio de liderazgo o un deterioro de los datos económicos podría reanudar un ciclo de recortes de tipos. Esto representaría un impulso favorable para sectores sensibles a los tipos de interés, como el inmobiliario y los servicios públicos.
Divergencia global:
En los últimos años, mientras EE. UU. mantenía tipos relativamente altos, otros bancos centrales importantes fueron más agresivos en sus recortes. Dado que la mayoría de las empresas de las "Siete Magníficas" (excluyendo a Amazon y Microsoft) obtienen más de la mitad de sus ingresos de los mercados internacionales, esta liquidez global impulsó significativamente sus beneficios, contribuyendo a su rendimiento histórico superior.
Exposición Nacional vs. Internacional:
Las acciones de pequeña capitalización (por ejemplo, el índice Russell 2000) suelen centrarse en el mercado interno estadounidense. Por lo tanto, su rendimiento está más directamente vinculado a las condiciones financieras de EE. UU. A medida que el tipo de interés real se mueve desde niveles restrictivos hacia un rango neutral o acomodaticio, se alivia la presión sobre estas empresas más pequeñas, a menudo más endeudadas, lo que les facilita el pago de la deuda y la inversión.
Conclusión:
Monitorear la brecha entre el tipo real de los fondos federales y el tipo neutral estimado proporciona un marco sólido para evaluar la política monetaria. Para los inversores, un movimiento hacia la "zona neutral" sugiere un entorno más favorable para las empresas centradas en el mercado interno y las de pequeña capitalización, ya que unos tipos de interés reales más bajos reducen la carga de la deuda neta y apoyan la expansión interna.
8/01/2026 XAUUSDA
Escenario institucional probable (narrativa)
Te lo pongo como historia:
PDH fue barrido → liquidez arriba tomada
Precio cae hacia PDL → atrae vendedores tardíos
Antes de romper fuerte:
hace pullback hacia SIBI H4
limpia stops de shorts tempranos
Luego:
expansión bajista
ataque al low marcado (4.396)
posible extensión a 4.380 / 4.360
B
En NY, el precio rompe el PDL con desplazamiento fuerte (velas amplias, sin mechas largas).
Se crea ineficiencia / FVG bajista por debajo del PDL.
El precio regresa al PDL (retest) → ahora actúa como resistencia.
En M5/M3 aparece:
sweep de highs locales
CHoCH bajista
OB o FVG en discount
Continuación bajista hacia:
el low H4 (4.396)
extensión de sell-side.
El petróleo vuelve a la realidad tras la euforia por VenezuelaPor Ion Jauregui – Analista en ActivTrades
Euforia inicial, corrección rápida
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses generó un subidón inicial en los mercados, sobre todo en las acciones de petroleras. Al principio parecía que todas iban a dispararse, pero la realidad ha sido otra: la mayoría ha borrado las ganancias y solo Valero Energy (+12,6%) y Marathon Petroleum (+4,4%) se mantienen en positivo en EE. UU.
Europa sufre más
En Europa la historia se repite. BP y Total Energies pierden un 4,8%, Shell (-3,8%), Equinor (-3,9%) y Eni (-3,9%) tampoco escapan. Repsol (-1,5%) aguanta mejor, gracias a sus plantas de extracción en Venezuela. Pero ojo: que un gobierno provisional pueda priorizar pagos a empresas estadounidenses no significa que todo sea un camino de rosas; los operadores europeos siguen sin cobrar y la euforia se enfrenta a un mercado global todavía con exceso de oferta.
Trump promete crudo, el mercado duda
Trump ha prometido entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de alta calidad para EE. UU., pero los precios ya no reaccionan como al principio. El WTI cotiza por debajo de 57 USD y el Brent cerca de 60 USD. El exceso de petróleo sigue ahí, y cualquier impulso sostenido dependerá más de la realidad de la producción que de titulares en redes sociales.
Análisis técnico LCrude
Técnicamente, el LCrude se encuentra en un rango lateral de medio plazo desde mediados de septiembre, siendo una tendencia bajista de largo plazo. El soporte de mínimos de diciembre en 54,86 generó una vuelta a la zona del punto de control (POC) entorno a los 57,8 USD. Tras una sola jornada con vela martillo alcista el lunes, y un martes con mayor volumen de negociación intentando recuperar una tendencia alcista sin éxito ,el movimiento de las velas ha desplazado en la sesión de ayer el precio a la baja muy por debajo de la media de 50 y con una tendencia que parece buscar testear desde la jornada asiática ya el precio de soporte. Técnicamente el indicador de medias muestra una tendencia bajista clara sin cambios a largo plazo, RSI está en 46% neutral, y MACD apunta hoy en cruce bajista, tras 2 días sin mucha garra al alza. Si el precio de los 55 USD se pierde, el se habrá perdido la posición de soporte de 2025. Por lo que habrá posibles bajadas en dirección a los 50 USD. En este punto actual, no parece verse un objetivo a corto plazo al alza, pero de tornarse las cosas, el objetivo 1 sería la recuperación del precio entorno a los 58 USD y posteriormente la búsqueda de la parte alta del rango actual entorno a los 61 USD.
TrumpConomics
En resumen, el crudo está condicionado por la incertidumbre geopolítica, pero no podemos ignorar la presión del superávit global. Desde mi perspectiva, el mercado seguirá moviéndose dentro de un rango lateral hasta que veamos confirmación real de aumentos de producción en Venezuela y de una demanda que justifique un movimiento sostenido. El petróleo no premia la euforia, premia la realidad. El objetivo de Trump de buscar un petróleo barajo para su país parece estar cumpliendo sus expectativas de una manera u otra.
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XAU/USD – Pausa bajo 4500 | Esperar ExtremosEl Oro entra en fase de descanso tras dos días de fuerte avance.
El modelo sugiere consolidación o corrección suave, con el nivel 4500 actuando como muro psicológico clave.
📊 Rangos Proyectados
Londres
68%: 4472 – 4498
95%: 4460 – 4505
Nueva York
68%: 4465 – 4510
95%: 4450 – 4525
🧠 Lectura del Modelo
Muro del 4500: Romperlo un miércoles sin noticia fuerte es estadísticamente difícil.
Soporte de Descanso (4465): Primer piso sólido si el mercado corrige la subida reciente.
🧱 Mapa de Liquidez
Resistencias (Venta / Take Profit):
R1: 4495 – 4500 → Imán psicológico con tomas de ganancia.
R2: 4510 – 4515 → Trampa de toros si hay ruptura por euforia.
Soportes (Compra / Pullback):
S1: 4470 – 4475 → Soporte menor intradía.
S2 (Zona de Valor): 4460 – 4465 → Mejor zona para comprar barato a favor de la tendencia.
🎯 Estrategia – “Esperar los Extremos”
Evitar el medio (4480–4490): tierra de nadie.
A) Scalp contra-tendencia (Venta):
Subida lenta a 4498–4502 con debilidad
Venta corta → TP: 4475
B) Pullback a favor de tendencia (Favorita):
Corrección a 4465/4470 con rechazo
Compra → TP: 4500
📌 Resumen
Techo: 4500
Piso: 4465
Sesgo: Lateral/correctivo
Consejo: Si el precio se queda “pegado” a 4500 sin caer, ojo: podría ser bandera alcista para el jueves.
NAS100 – Pullback Buy hacia 25,700Sesgo alcista con el precio extendido. La jugada es esperar el retroceso, no perseguir la cima.
📊 Niveles Clave
R1 – 25,685 (62.1%) → Máximo inmediato; probable testeo en NY.
R2 – 25,740 (35.4%) → Extensión si continúa el momentum.
S1 – 25,560 (78.2%) → Zona ideal de compra (retest institucional).
S2 – 25,500 (55.6%) → Muro psicológico; regalo si baja aquí.
S3 – 25,450 (15.3%) → Invalidación del impulso.
🎯 Plan – Miércoles 7
Estrategia: Esperar el Pullback
Colocar alertas en 25,560–25,580.
Gatillo: rechazo con mechas abajo en 5m/15m → COMPRA.
TP1: 25,680 | TP2: 25,740.
SL: debajo de 25,520 (darle aire a la estructura).
Resumen: Esperar retroceso a 25,560 y montarse en la ola hacia 25,700.
US30 – ATH y Gamma Squeeze | Buy the DipEl mercado opera en máximos históricos (ATH) con presión alcista por Gamma Squeeze. El sesgo sigue siendo comprar la caída, no perseguir la cima.
📊 Niveles Clave
R2 (Meta Psicológica): 50,000 → Baja prob. sin corrección previa.
R1 (Extensión): 49,850 → Techo del día si continúa el FOMO.
Pivote / Soporte 1: 49,250–49,280 → Inicio del FVG; zona de apoyo clave.
S1 (Breakout): 49,000 → 🔥 Mejor zona de compra de la semana si hay retest.
🧠 Contexto
Gamma Squeeze activo: coberturas empujan el precio al alza.
Riesgo: si el VIX sube rápido (>15.5), posible liquidación hacia 49,200.
🕒 Plan Operativo – Miércoles 7
Londres: esperar toma de beneficios; compras en 49,250–49,280 con rechazo.
NY:
Continuación: defensa de 49,250 → ataque a 49,700–49,800.
Corrección: pérdida de 49,200 → Buy Limit en 49,020 (retake del breakout).
ACN: Buy & Hold, Esperar Zona $260–$270👉 Clave del plan: debemos estar atentos a que el precio llegue a la ZONA correcta. No perseguir arriba.
Narrativa clave:
🚀 IA en expansión: ingresos por IA avanzada $2.7B, alianzas con OpenAI y Anthropic, 30,000 empleados en entrenamiento.
🛑 Freno temporal: contracción del negocio federal (EE. UU.).
💰 Salud financiera sólida: $28.9B activos corrientes vs $20.3B pasivos.
💵 Dividendo 2.45%, 6 años consecutivos al alza (te pagan por esperar).
📊 P/E 21.5x: razonable para un líder tecnológico.
Niveles técnicos:
Resistencias / Venta: $289 | $312.62 (valor razonable) | $330
Soportes / Compra: $260 | $229 (mínimo 52w, compra agresiva LT)
Estrategia (paciencia):
Zona de acumulación: $260–$270 (ideal).
Objetivo 12 meses: $310–$315.
Dividendo: cobrar trimestral mientras madura la tesis.
Riesgo a vigilar: recortes en gasto de consultoría por miedo a recesión (seguir earnings del sector).
🧠 Veredicto: Buy & Hold defensivo con IA como motor. Esperar la zona y ejecutar con disciplina.
