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BCE

CAIXABANK Divergencia bajista proyecta depreciación de 65%BME:CABK Divergencia bajista en gráfica semanal con el histograma del MACD cuya proyección, en caso de cumplirse , alumbra un descenso del 65% a mínimos históricos a precio de 1,5 euros la acción. El descenso del volumen confirma la figura y con la última barra del histograma se da la vela bajista, tal cual está escrito en los libros Ellos también han leído los mismos libros, ahora que no se asusten. Opiniones por favor, gracias ]Ver gráfica
BME:CABKCorto
por KarlosAlipio
EUR/USD marca nuevo máximo semanal tras dato de inflación alemánEl par EUR/USD fue impulsado el miércoles y avanzó a nuevos máximos semanales luego de la publicación de datos de inflación de Alemania más altos de lo esperado. El avance del par también se ha visto respaldado por la subida del rendimiento del Bund alemán a 10 años, que alcanzó el nivel más alto en 12 años en 2,724%. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0670, registrando una ganancia diaria de 0.94%, habiendo alcanzado un máximo de una semana de 1.0691. Los datos publicados el miércoles mostraron que la tasa anual de inflación de Alemania, medida por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), subió al 9,3% en febrero desde el 9,2% en enero, superando el consenso del mercado del 9%. El euro se ha fortalecido en medio de las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) seguirá endureciendo su política monetaria y elevando las tasas de interés por más tiempo del estimado previamente. Los recientes informes de inflación de España, Francia y Alemania respaldan ese caso. Además, el gobernador del Banco de Francia, Francois Villeroy de Galhau, dijo el miércoles que es deseable alcanzar la tasa terminal a más tardar en septiembre. Los inversores apuestan a una subida de 50 pb por parte del BCE en marzo, mientras que la tasa de terminal de la facilidad depósito ahora se pronostica en 4% desde el 3,5% anterior (actualmente en 2,5%). Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene un sesgo de corto plazo ligeramente bajista, aunque los indicadores en el gráfico diario están mejorando, lo que sugiere una corrección alcista más pronunciada por delante. El par enfrenta una resistencia inmediata en la media móvil de 20 días en alrededor de 1.0690 y, si de ser quebrada, podría allanar el camino hacia el próximo objetivo alcista en la zona de 1.0760. Por otro lado, la pérdida de los mínimos semanales en 1.0535 empeoraría la perspectiva de corto plazo, exponiendo una nueva prueba del nivel psicológico de 1.0500 y la media móvil de 100 días en 1.0473.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
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EURUSD desanda el rally que inspiró la Fed tras decisión del BCEEl par EUR/USD borró una parte significativa del repunte inducido por la Fed del miércoles luego de que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ofreciera una conferencia de prensa cautelosa, que pesó sobre el euro. Al momento de escribir, el EUR/USD cotiza en el área de 1.0915, registrando una pérdida diaria de 0,65%, luego de registrar su nivel más alto en nueve meses en 1.1085. Al mismo tiempo, el dólar estadounidense logró un notable repunte ya que su índice DXY ganó un 0,5% y opera en torno a 101.70. El BCE decidió subir sus principales tipos de interés en 50 pb, siendo el nivel más alto desde noviembre de 2008 para el tipo de la facilidad de depósito, que ahora se sitúa en el 2,5%. El comunicado de política monetaria confirmó otra subida de 50 pb en marzo, pero durante la rueda de prensa, Lagarde solo se comprometió con una “fuerte intención” y limitó el tono agresivo. También se percibió una inclinación dovish ya que el riesgo de inflación se describió como más equilibrado, con la inflación al consumidor bajando de los máximos del ciclo mientras que la actividad económica progresa mejor de lo esperado. Por otro lado, el dólar se recuperó a través del tablero, recortando las pérdidas que siguieron a la decisión de la Fed del miércoles. Al mismo tiempo, los mercados continuaron celebrando la confirmación de Jerome Powell de que el proceso desinflacionario ha comenzad. Los rendimientos de los bonos estadounidenses continuaron cayendo, aunque terminaron el día lejos de mínimos, mientras que los índices de Wall Street extendieron ganancias a excepción del Dow Jones que cerró casi plano. El viernes se publicará el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, y las expectativas apuntan a un aumento de 185.000 puestos de trabajo en enero. Desde un punto de vista técnico, el EUR/USD mantiene el sesgo alcista a corto plazo, con el precio rondando los máximos de varios meses y por encima de sus principales medias móviles, mientras que los indicadores se mantienen en territorio positivo a pesar de haber perdido algo de impulso alcista. Al alza, los siguientes niveles de resistencia se ven en 1.1035 y el máximo de 1.1085, seguidos por el área psicológica de 1.1100. Por otro lado, los niveles de soporte se pueden encontrar en 1.0880 y el promedio móvil simple de 20 días en 1.0832.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD prueba 1.0800 mientras los inversores aguardan Fed, BCEEl par EUR/USD opera prácticamente sin cambios el martes tras tres caídas diarias consecutivas a pesar de que los datos de crecimiento de la zona euro fueron mejores de lo esperado, ya que el sentimiento del mercado es dominado por la cautela antes de las reuniones de los bancos centrales esta semana. Al momento de escribir este artículo, el par EUR/USD cotiza en el nivel de 1.0835, un 0,12% por debajo de su precio de apertura, habiendo rebotado desde un mínimo de dos semanas de 1.0802 más temprano ese día. Mientras tanto, el dólar, medido por el índice DXY, continúa superando a sus rivales, registrando una racha ganadora de cuatro días en la zona de 102.40. La economía de la eurozona creció un 0,1% en el último trimestre de 2022, ligeramente por encima de las expectativas de estancamiento y desacelerándose desde la lectura anterior del 0,3% en el tercer trimestre, según las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) publicadas por Eurostat de forma preliminar el martes. Sobre una base anual, el PIB del bloque aumentó un 1,9% en el cuarto trimestre, en comparación con el crecimiento del 2,3% en el tercer trimestre, superando la tasa de crecimiento esperada del 1,8%. Además, la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania reveló que las ventas minoristas de diciembre cayeron 6,4% con respecto al año anterior, frente a la caída esperada del 4,3%. La atención de los inversores permanece en la decisión de la Reserva Federal (miércoles) y el anuncio del Banco Central Europeo (BCE) sobre política monetaria (jueves). Mientras que se espera que el primero suba 25 pb, se prevé que el segundo suba las tasas principales en 50 pb. En este contexto, el dólar se está beneficiando del nerviosismo previo a las reuniones. Desde un punto de vista técnico, el EUR/USD mantiene un sesgo alcista a corto plazo a pesar del retroceso actual, que por ahora se considera meramente correctivo. Los indicadores en el gráfico diario permanecen en territorio positivo, aunque en su mayoría se han tornado planos, mientras que el precio se mantiene justo por encima de la media móvil simple de 20 días. Los niveles de soporte inmediato se ven en la zona 1.0800-1.0790, donde la media mencionada refuerza el nivel psicológico, seguida por los mínimos de mediados de enero en la región 1.0720. Por otro lado, el siguiente nivel de resistencia se ubica en el máximo de nueve meses de 1.0929, seguido por el área psicológica de 1.1000.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD pierde terreno tras decisión del BCE, PIB de EE.UU.El par EUR/USD cayó el jueves luego de la decisión sobre la tasa de interés del Banco Central Europeo, que fue seguida por comentarios cautelosos de la presidenta Christine Lagarde durante la conferencia de prensa. Al mismo tiempo, el dólar gana terreno gracias a las sólidas lecturas del PIB. Al momento de escribir, el EUR/USD cotiza en la zona de 1.0000, un 0,70 % por debajo de su precio de apertura, tras ser rechazado desde un máximo de 1.0093. El Banco Central Europeo anunció hoy su decisión de subir los tipos 75 puntos básicos por segunda vez consecutiva. Durante la conferencia de prensa, Christine Lagarde dijo que la actividad económica en la zona euro se ha contraído "significativamente" en el tercer trimestre y probablemente continuará haciéndolo durante el resto de 2022 y 2023 debido a los precios más altos y la caída de los salarios reales. Lagarde afirmó que "aún queda terreno por recorrer", pero el camino y el ritmo futuros se decidirán reunión por reunión y seguirán dependiendo de los datos. Mientras tanto, Estados Unidos publicó sus primeras estimaciones del Producto Interno Bruto del tercer trimestre. El crecimiento del PIB del tercer trimestre fue del 2,6%, por encima del aumento esperado del 2,4%. Otros datos revelaron que los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 0,4% en septiembre, por debajo del 0,6% esperado. El enfoque ahora se dirige a la reunión de la Fed de la próxima semana cuando el amplio consenso del mercado espera otro aumento de 75 puntos base en la tasa de fondos federales. Desde un punto de vista técnico, el sesgo a corto plazo del EUR/USD se muestra neutral, según los indicadores del gráfico diario. El RSI ha girado hacia el sur pero permanece por encima de su línea media, mientras que el MACD imprimió una barra verde más baja. Al mismo tiempo, el precio permanece limitado por la media móvil de 100 días (1.0087) y se dirige a probar el borde superior del canal descendente quebrado como soporte en el área de 0.9910. Un quiebre por debajo podría agregar presión sobre el euro, con los siguientes soportes en 0.9830, media de 20 días, y 0.9800. Si el EUR/USD logra superar la media de 100 días, la próxima resistencia podrían encontrarse en los máximos de septiembre en la zona de 1.0200.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD alcanza máximo de seis semanas antes de reunión del BCEEl par EUR/USD está subiendo por sexto día consecutivo el miércoles, ya que el dólar continúa enfrentando presión mientras los inversores se preparan para la decisión sobre la tasa de interés del Banco Central Europeo del jueves. En el momento de escribir este artículo, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0060, un 1% por encima de su precio de apertura. El euro marcó un máximo de seis semanas frente al dólar en 1.0080 hasta el momento. El jueves, el BCE decidirá sobre la política monetaria. La herramienta WIRP sugiere que un aumento de 75 pb está descontado por completo. Mientras tanto, los mercados de swaps apuestan por otro aumento de 75 pb en diciembre y un aumento de 50 pb en la reunión de febrero. Los inversores estarán atentos a la conferencia de prensa de la presidenta Christine Lagarde, especialmente a comentarios sobre las evaluaciones económicas y la orientación a futuro de la política.. Mientras tanto, los inversores apuestan a que es casi seguro que el FOMC aumentará 75 pb la tasa de fondos federales el 2 de noviembre. Aun así, los mercados de swaps están generando argumentos más sólidos para un aumento de 50 pb para la reunión del 15 de diciembre, mientras que hace una semana la probabilidad era solo del 20%. En este contexto, el dólar ha comenzado a perder interés, con el DXY cayendo un 1,8% en lo que va de la semana. Al momento de escribir, el DXY cotiza en el área de 109.80, su nivel más bajo en cinco semanas. Los datos del PIB del tercer trimestre de EE. UU. también serán publicados el jueves. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del EUR/USD se ha tornado positivo ya que los indicadores ganan terreno en el gráfico diario y el precio ha superado una línea de tendencia descendente trazada desde los máximos de febrero. Sin embargo, el gráfico sugiere que el par podría enfrentar una corrección técnica bajista antes del siguiente tramo al alza, ya que el RSI se acerca rápidamente a los niveles de sobrecompra. Al alza, las próximas resistencias se ven en la media móvil de 100 días en 1.0092, y el nivel de 1.0100, por delante del máximo mensual de septiembre de 1.0197. Por otro lado, los niveles de soporte se podrían enfrentar en la paridad y la zona de 0.9900, por delante de la media de 20 días actualmente en 0.9823.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
Bancos centrales vuelven a subir tasas para frenar la inflaciónUna serie de bancos centrales de todo el mundo volvieron a subir las tasas de interés el jueves, siguiendo a la Reserva Federal de Estados Unidos, en una lucha global contra la inflación que está causando conmoción en los mercados financieros y la economía. Japón, la excepción entre las principales economías desarrolladas, mantuvo las tasas de interés estables el jueves solo para ser castigado cuando los operadores empujaron al yen a un mínimo histórico frente al dólar, lo que provocó la primera intervención de las autoridades japonesas para respaldar la moneda desde 1998. La Fed marcó el ritmo el miércoles con una subida de tipos del 0,75%, su quinto aumento desde marzo, y media docena de bancos centrales desde Indonesia hasta Noruega siguieron su ejemplo con subidas de tamaño similar o idéntico en cuestión de horas, a menudo emitiendo orientaciones que apuntaban a más medidas por venir. Las economías están luchando contra tasas de inflación que van desde el 3,5% en Suiza hasta casi el 10 % en Gran Bretaña. Los banqueros centrales insistieron en que frenar el crecimiento descontrolado de los precios era su principal tarea en este momento, pero se preparaban para que sus acciones afectaran la economía, ya que el aumento de los costos de los préstamos generalmente frena la inversión, la contratación y el consumo. "Tenemos que dejar atrás la inflación", dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell a los periodistas después de que los formuladores de políticas de la Fed acordaran por unanimidad elevar la tasa de interés de referencia a un día del banco central a un rango de 3,00%-3,25%. "Ojalá hubiera una forma indolora de hacerlo. No la hay". La Fed dijo que esperaba que la economía se desacelerara y el desempleo aumentara a un nivel históricamente asociado con una recesión, una perspectiva que se avecina cada vez más en la zona euro también y que se considera muy probable en Gran Bretaña. El Banco de Inglaterra elevó las tasas y dijo que continuaría "respondiendo con fuerza, según sea necesario" a la inflación, a pesar de que la economía entra en recesión. Las acciones mundiales cayeron cerca de un mínimo de dos años y las monedas de los mercados emergentes se desplomaron mientras los inversores se preparaban para un mundo donde el crecimiento es escaso y el crédito más difícil de obtener. Los participantes del mercado también han elevado sus expectativas de incremento de tasas para el Banco Central Europeo, que casi con seguridad volverá a subir el 23 de octubre. Ahora se ve que llevará su propia tasa de interés a casi el 3% el próximo año desde el 0,75% actual. Japón optó por mantener sus tasas cerca de cero para respaldar la frágil recuperación económica del país, pero muchos analistas creen que su posición es cada vez más insostenible dado el cambio global hacia mayores costos de endeudamiento. "No hay absolutamente ningún cambio en nuestra postura de mantener una política monetaria expansiva por el momento. No subiremos las tasas de interés por algún tiempo", dijo el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, después de la decisión de política. Pero el yen se desplomó frente al dólar tras la decisión, lo que obligó a las autoridades japonesas a intervenir y comprar moneda nacional en un intento por frenar la caída. Mientras tanto, el banco central de Turquía continuó con su política poco ortodoxa el jueves al ofrecer otro recorte sorpresivo de la tasa de interés a pesar de que la inflación supera el 80%, lo que envió a la lira a un mínimo histórico frente al dólar. Desde una perspectiva técnica, analizando el gráfico diario del par EUR/USD vemos como el precio se encuentra actuando dentro de un evidente canal de tendencia bajista. El indicador MACD nos indica una probable divergencia alcista, sin embargo, se debería esperar para que se confirme. Mientras tanto, la media móvil de baja temporalidad se encuentra a punto de cruzar a la de alta temporalidad, lo que respaldaría la continuación de la tendencia bajista a corto plazo.
por Jorge_TobaresFX
HCH de reversión, target 20-20.5kHola comunidad trader! Desde que vimos un cierre diario por debajo de los 24k, empezamos a notar que la fuerza alcista iniciada en los 18.8k iba perdiendo impulso. Hemos comenzando a transitar el periodo hacia el miércoles 27 con el aumento de tasas programado de la FED. Como viene sucediendo en las ocasiones anteriores, es posible un aumento de las compras del dolar hasta ese día con la consiguiente toma de ganancias el día de la noticia. Creo que esta sería la última gran bajada de los activos de riesgo y pares de divisas contra el dolar, antes del esperado cambio de tendencia. Lo más probable, es un gran movimiento en sentido contrario al esperado para liquidar posiciones, y después una disparada en la dirección real y nueva tendencia. Tenemos la formación de un hombro cabeza hombro en el gráfico de BTC con target entre los 20k y 20.5k. Este nivel coincide con la línea rota de tendencia al alza, la cual debería actuar como soporte del precio en esta futura caída. Esto no es consejo de inversión, buenos trades y profits!!
por CRYPTONIA5
EUR/USD se aferra a ganancias tras turbulencia del BCEEl par EUR/USD logra cerrar el jueves con una modesta ganancia del 0,5% en el área de 1.0220 luego de un repunte a nuevos máximos de dos semanas como reacción inmediata al anuncio del Banco Central Europeo de un aumento de tasas más alto de lo esperado. El BCE decidió subir los tipos en 50 puntos básicos (se esperaba un movimiento de 25 pb) y anunció un Instrumento de Protección de la Transmisión (TPI), una nueva herramienta anti-fragmentación, destinada a respaldar la transmisión efectiva de la política monetaria a través de la zona del euro. El EUR/USD subió inicialmente a un máximo de 1.0278, pero no logró mantener el impulso y volvió a caer al área de 1.0150 con la conferencia posterior del presidente del BCE, Lagarde. En la rueda de prensa, Lagarde confirmó que las siguientes subidas seguirán dependiendo de los datos y que la senda de normalización de tipos se abordará "paso a paso, mes a mes y reunión a reunión", lo que pareció detener el repunte del par. Los inversores ahora se centran en la decisión sobre tasas de la Reserva Federal el próximo miércoles, ya que la divergencia de políticas puede extender las pérdidas del EUR/USD. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene un sesgo bajista a corto plazo y el impulso alcista de esta semana parece estar llegando a su fin ya que los toros fueron rechazados tres veces por la media móvil de 20 días. El reiterado fracaso en superar este obstáculo podría aumentar la presión sobre el par en los próximos días. Si el EUR/USD quiebra de manera decisiva sobre la media móvil de 20 días, actualmente en 1.0260, podría ganar un impulso alcista y apuntar a las próximas resistencias en los niveles de 1.0300 y 1.0350. Por otro lado, los próximos niveles de soporte se ven en la marca psicológica de 1.0200, seguido por la zona de 1.0100 y 1.0000, por delante del ciclo mínimo de 0.9952.
por Jorge_TobaresFX
DEcisión del BCE El BCE ha subido sus tasas de interés después de 11 once años en 50pb debido a la alta inflación y a la diferencia entre las tasas de interés de EEUU y las de la zona euro, también comenzarán a aplicar una herramienta anti fragmentación la cual esta pensada para nivelar las diferencias entre las tasas a través de compras de bonos. Todo esto también después de que el, EUR alcanzara a cotizar en paridad con el USD la semana pasada, sin embargo, la tendencia sigue siendo bajista y ahora tenemos que ver como reacciona el mercado la próxima semana con las subida de tasas que hará la FED. Por debajo de los 1.03000 seguiremos buscando cortos hacia la paridad, por ahora esperamos que el precio vuelva a los 1.01500.
Corto
por Lalo_Ramos_
EUR/USD se asoma sobre 1.0600 pero no logra sostenerseEl par EUR/USD subió el lunes y cerró con ganancias por segunda sesión consecutiva, ya que el dólar se debilitó a través del tablero. El par alcanzó un máximo diario de 1.0614 pero no logró consolidarse por encima de 1.0600 y retrocedió durante la sesión de Nueva York. Al momento de escribir, el EUR/USD cotiza en torno a 1.0580, un 0,25 % arriba en el día. El euro avanzó respaldado por el aumento de los rendimientos alemanes, mientras que el dólar mostró debilidad a través del mercado a pesar del avance en los rendimientos estadounidenses. Los índices de Wall Street tuvieron un comienzo positivo, pero luego giraron hacia el sur y cerraron con modestas pérdidas. Los participantes del mercado continúan evaluando el impacto de la política monetaria en el empleo y el crecimiento, ya que los principales bancos centrales se han embarcado en ciclos contractivos. Mientras tanto, el Foro del Banco Central Europeo se puso en marcha en Portugal, con el foco de los inversores en el panel del miércoles que contará con la presencia de los líderes del BCE, el Banco de Inglaterra y la Fed. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD tiene un sesgo ligeramente positivo a corto plazo según el gráfico diario, aunque la incapacidad de establecerse por encima de 1.0600 es una señal de falta de impulso. Si el euro logra romper por encima del nivel psicológico, enfrentaría una resistencia clave en una línea de tendencia descendente proveniente de los máximos de febrero, actualmente alrededor de 1.0650. Un avance más allá de esta línea de tendencia mejoraría la perspectiva a corto plazo del par. Por otro lado, el nivel de soporte inmediato se ve en la zona de mínimos del día en el área de 1.0550, seguido por la marca de 1.0500 y luego la zona de 1.0470.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD borra ganancias tras anuncios del BCE, espera la FedEl par EUR/USD dio un salto durante al comienzo de la jornada cuando Banco Central Europeo anunció una reunión de emergencia del Consejo de Gobierno y alcanzó un pico de 1.0507, pero rápidamente cedió las ganancias intradiarias tras el fin de la reunión. El Consejo de Gobierno del BCE decidió aplicar flexibilidad en la reinversión de los reembolsos vencidos en la cartera de PEPP (programa de compras de emergencia frente a la pandemia) con el fin de “preservar los mecanismos de política monetaria” en respuesta a la creciente preocupación por la fragmentación en la eurozona. Más tarde en el día, la presidenta del BCE Christine Lagarde, hablará en público, y dará a conocer su visión sobre las herramientas y las dificultades que enfrenta el banco central. El par EUR/USD reaccionó rápidamente a los anuncios del BCE, retrocediendo a sus niveles de apertura. Al momento de escribir, el EUR/USD intercambia pérdidas y ganancias en la zona de 1.0410-20. Mientras tanto, los participantes del mercado ahora dirigen su atención a la decisión de la Reserva Federal que se conocerá en la tarde americana. Se anticipa un incremento de tasas de 50 puntos base por parte del FOMC, aunque han crecido las especulaciones de un ajuste más agresivo, de 75 puntos base, luego de que los datos de inflación al consumidor registraran un nuevo máximo de 41 años en mayo, con el IPC acelerando 8,6% interanual. Por otra parte, Estados Unidos publicó este miércoles datos de las ventas minoristas de mayo. La lectura mensual mostró una caída del 0,3% mientras que el mercado anticipaba un aumento de 0,2% tras un incremento de 0,7% en abril. Estos datos continúan alimentando los temores de estanflación en la primera economía del mundo. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene un sesgo claramente bajista de corto plazo de acuerdo a los indicadores del gráfico diario. El RSI mantiene la pendiente negativa por debajo de su línea media, mientras que el MACD continúa imprimiendo barras rojas crecientes indicando el fuerte momentum de los vendedores. En este sentido, si el par pierde el nivel psicológico de 1.0400, los mínimos de ciclo de 1.0349 del 12 de mayo y el nivel de 1.0300 quedarían expuestos. En sentido contrario, las próximas resistencias a recuperar para aliviar la presión bajista se ubican en 1.0500, en la media móvil de 20 días de 1.0641 y luego el área de 1.0700.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
¿Qué dice el último informe del BCE?El BCE ha anunciado en su último informe de política monetaria que pone fin a las compras de deuda y ha anunciado una subida de tipos de 25 puntos básicos en su próxima reunión de julio. Prevén que este año la inflación se sitúe en el 6,8% y ya han anticipado otro incremento de tasas en septiembre. Se trata de la primera subida de tipos en 11 años, un acontecimiento que claramente generará una elevada volatilidad en los gráficos. El Consejo de Gobierno, además, ha asegurado que la inflación volverá al objetivo del 2% en el medio plazo. Las nuevas previsiones del BCE apuntan que la inflación en la zona euro será mayor que la prevista el pasado mes de marzo. Para este año, auguran un IPC medio del 6,8%, que bajará al 3,5% en 2023 y al 2,1% en 2024. Lagarde anunció que la reunión de julio adoptará la primera subida de tipos de interés, de 0,25%, y que será un primer paso en un camino cuyo final aún no se ha discutido. Los economistas del Eurobanco creen que el Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro crecerá el 2,8% en 2022 (0,9 puntos menos que en marzo), el 2,1% en 2023 (0,7 puntos menos) y el 2,1% en 2024 (medio punto más). Ese recorte de las previsiones se debe, según Lagarde, a los altos costes de la energía, el deterioro del comercio, la mayor incertidumbre y el impacto de la inflación en los ingresos. La guerra en Ucrania y las nuevas restricciones en China han acabado por atraer más nubarrones. Sin embargo, la reapertura de los sectores más afectados por la pandemia y el ahorro acumulado durante la pandemia actúan como colchón.
por Miriam_Sanchez
EUR/USD bajo presión tras BCE, espera inflación de EE.UU.El par EUR/USD está perdiendo terreno el jueves, luego del anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo. Después de alcanzar un máximo de nueve días en 1.0773, el EUR/USD cambió de rumbo y cayó a su nivel más bajo en más de dos semanas en 1.0615 durante la sesión de Nueva York, mientras los inversores evalúan el comunicado del BCE. El BCE anunció el final de su programa de estímulo monetario a principios de julio y apuntó a una subida de tipos de 25 puntos básicos para el próximo mes. Si bien muchos esperaban un guiño a un aumento más agresivo de 50 puntos base, el banco también pintó una perspectiva económica sombría, lo que provocó una ola de aversión al riesgo en los mercados. La presidenta Christine Lagarde dijo que las perspectivas económicas han empeorado, ya que se espera que la actividad a corto plazo se vea afectada negativamente por los mayores costos de la energía, mientras que los aumentos de precios se han extendido a otros sectores y los riesgos siguen inclinados al alza. Durante la conferencia de prensa de Lagarde, el euro enfrentó presión incluso cuando los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años alcanzaron nuevos máximos de varios años en 1,47%. A pesar de que los rendimientos a 10 años de EE.EU. se mantuvieron por encima del 3,0 %, el diferencial a 10 años entre EE.UU. y Alemania cayó a su nivel más bajo desde julio de 2021 de 160 pb, pero no sirvió para darle alivio a la moneda común. El viernes, EE.UU. publicará el índice de precios al consumidor de mayo, que se espera que muestre que los precios crecieron a un ritmo anualizado del 8,3%, lo que respalda la opinión de que la Reserva Federal continuará en su senda contractiva. Desde una perspectiva técnica, el panorama a corto plazo del EUR/USD se ha vuelto ligeramente bajista según el gráfico diario. El precio ha caído por debajo de la media móvil de 20 días, mientras que el RSI ha cruzado su línea media y el MACD continúa apuntando a una disminución del interés de compra. Aun así, el par ha logrado mantenerse por encima del nivel de 1.0600. Un quiebre por debajo podría aumentar la presión bajista. Los próximos soportes se ven en 1.0532, mínimo del 20 de mayo, 1.0500 y luego la zona de 1.0470. Por otro lado, el EUR/USD necesita recuperar el nivel de 1.0700 para mejorar la perspectiva a corto plazo, con 1.0770 y 1.0850 como próximos objetivos alcistas.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD se afianza sobre 1.0700 de cara a la reunión del BCEEl EUR/USD anota un nuevo avance diario este miércoles, impulsado por datos favorables de la eurozona y por nuevos máximos de ciclos de los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años, de cara a la decisión de política monetaria del BCE que se conocerá mañana. Al momento de escribir el par opera en torno a los 1.0720, un 0,2% por encima de su precio de apertura, habiendo registrado un máximo intradiario de 1.0748 durante la sesión europea. Este miércoles se publicaron los datos de PIB de la Unión Europea para el primer trimestre. La economía creció 5,4% anualizado, superando las estimaciones del mercado de 5,1%. Mientras tanto, superando las estimaciones del mercado de 5,1%. Los datos favorables de la economía, impulsaron los rendimientos del Bund alemán a 10 años, que se ubica en máximos de ciclo en 1,36%, habiendo subido siete de los últimos ocho días, y reduciendo la brecha con los bonos de Estados Unidos a un mínimo de casi cuatro meses. Por otra parte, los inversores ahora aguardan la declaración de política monetaria del Banco Central Europeo del jueves. Los mercados esperan que la presidenta Christine Lagarde anuncie el fin del programa de estímulo monetario y que dé señales claras de un primer aumento de tasas en julio, en principio de 25 puntos base aunque no se descarta un incremento de 50 puntos base. Aunque es poco probable, un anuncio de incremento de los tipos de interés en la reunión de mañana podría generar un rally instantáneo, aunque probablemente efímero, para el EUR/USD, ya que podría ser visto por los inversores como altas tasas de corto plazo, pero bajas a largo plazo. Mientras tanto, la perspectiva técnica para el EUR/USD según el gráfico diario permanece neutral con un ligero sesgo alcista pero los indicadores sugieren que el momentum de los compradores sigue perdiendo fuerza. El RSI ganó una leve pendiente positiva y se ubica sobre su línea media, mientras que el MACD continúa imprimiendo barras verdes pero decrecientes. Para ganar impulso alcista, el par EUR/USD necesita romper por encima de la línea de tendencia bajista proveniente de los máximos de febrero, actualmente alrededor de 1.0760. De lograrlo, los próximos niveles de resistencia podrían enfrentarse en el área de 1.0850 y luego el promedio móvil de 100 días en 1.0950. En dirección contraria, el par podría encontrar soporte en el promedio móvil de 20 días alrededor de 1.0635, seguido por el nivel psicológico de 1.0600 y el mínimo del 20 de mayo en 1.0532.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
El optimismo del euro y mi teoría de como se moverá Vemos que el mercado no permitió que el euro rebasase los 1.07500 llevándolo de nuevo hacia la zona de 1.06300. La vela actual presenta cierto rechazo impulsado por ventas y esto puede dar pie a que el precio caiga en las siguientes sesiones. Sin embargo, los comentarios de la gente del BCE, entre ellas Lagarde, el jefe del banco central neerlandés, Klaas Knot y Villeroy de Galhau gobernador del BCE, han dado pauta a que los inversores se tornen optimistas ya que se espera que empiecen a subir las tasas de interés en el tercer trimestre de este año. El mercado suele reaccionar descontando previo a los anuncios oficiales y una vez que se da o se toma ganancias o se mantiene una nueva tendencia. *Toda operación conlleva riesgo, las pérdidas pueden superar sus depósitos
Largo
por Lalo_Ramos_
EUR/USD cae bajo 1.0600 por primera vez desde 2017La aversión al riesgo impulsada por el brote de COVID-19 en China y la guerra en Ucrania, continúa dominando a los mercados, favoreciendo al dólar como refugio de valor. El índice dólar, DXY, alcanza un máximo de 103.00, por primera vez desde 2017 mientras que el par EUR/USD ha marcado su nivel más bajo en más de cinco años en 1.0514. El euro se debilitó esta jornada a partir de que el principal productor de gas ruso, Gazprom, haya anunciado que va a cortar el suministro de gas a Polonia y Bulgaria, después de que ambos países se negaran a pagar en rublos. Sin embargo, el ministro de energía bulgaro, aclaró que su país ya pagó por las entregas de este mes, y que tal acción sería un incumplimiento del contrato actual. Mientras tanto, las expectativas de ajuste monetario por parte de la Fed en mayo, se mantienen robustas, y la divergencia de la política monetaria europea con la americana continúa siendo el mayor viento en contra para el euro. La moneda hegemónica podría recibir otro golpe esta tarde, después del discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, esta tarde en Hamburgo, donde se espera que reafirme su postura de política monetaria flexible. De acuerdo a los indicadores del gráfico diario, la perspectiva técnica para el EUR/USD, se mantiene claramente bajista, registrando un quinto día consecutivo de pérdidas, y de no haber un impulso fundamental, el par podría seguir probando los mínimos de 2017. Los últimos movimientos bajistas, le hicieron ganar pendiente negativa al RSI, que se ubica en terreno de sobreventa, mientras que el MACD continúa firme en territorio negativo y muestra un impulso vendedor cada vez mayor. De continuar este sendero bajista, los próximos niveles a tener en cuenta se ubican en los mínimos de enero de 2017 en la zona de 1.0450 y por debajo 1.0350. En dirección contraria, de haber una corrección alcista la resistencia inmediata se observa en torno a 1.0650, seguida por 1.0700. La media móvil de 20 días en 1.0840 es la resistencia clave de corto plazo.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD extiende recuperación pero mantiene sesgo negativoEl par EUR/USD se recuperó modestamente este miércoles, alcanzando la zona de 1.0866, impulsado por el retroceso del billete verde a través del tablero y comentarios “hawkish” de miembros del Banco Central Europeo. Todo parece indicar que los últimos movimientos se deben a una corrección técnica alcista – luego de que el par marcara un mínimo de dos años en 1.0757 la semana pasada – favorecida por un retroceso de los rendimientos de los bonos americanos y también por los dichos de Martins Kazaks del BCE, que afirmó que es “posible” un aumento de tasas de interés en julio. Sin embargo, de acuerdo a lo que afirmó Christine Lagarde la semana pasada, mientras que las economías europeas continúan expuestas al conflicto en Ucrania, los oficiales del BCE no se apresuraran a entrar en un ciclo contractivo, por lo que la exposición del euro a la inflación sumado a la divergencia de la política monetaria con la Fed, podrían limitar una recuperación sustancial a largo plazo de la moneda europea. Desde un punto de vista técnico, la perspectiva bajista para el EUR/USD se mantiene intacta de acuerdo con los indicadores del gráfico diario y a pesar de registrar un segundo día consecutivo de ganancias no se observan señales de reversión. Por el lado del RSI, el último rebote le hizo ganar pendiente para cruzar por encima de su media móvil de 14 días pero continúa bajo su línea media. Con respecto al MACD, a pesar de seguir en territorio negativo, registra en su histograma una continua caída del impulso vendedor, por lo que el EUR/USD podría seguir lateralizando en las próximas jornadas. Mientras todo parece indicar que el EUR/USD retomara su sendero bajista, los próximos soportes a tener en cuenta, se ubican en el mínimo reciente de 1.0757, seguido por la zona de 1.0727, mínimo de abril del 2020 antes del nivel psicológico de 1.0700. Por otro lado, el par podría encontrar las próximas resistencias en el área de 1.0900, seguida por los 1.0925, media móvil de 20 días y la más significativa zona de 1.0990-1.1000.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD se desploma y marca nuevo mínimo de 2 años tras BCEEl EUR/USD revirtió las ganancias intradiarias y cayó fuertemente para marcar nuevos mínimos de casi dos años luego de la decisión del Banco Central Europeo sobre política monetaria. El BCE dejó las tasas sin cambios, como era ampliamente esperado, y ratificó que su Programa de Compra de Activos (APP) finalizará en el tercer trimestre de este año, agregando que la calibración de las compras netas para el tercer trimestre dependerá de los datos y reflejará la evaluación evolutiva del Consejo de Gobierno. En una conferencia de prensa, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, señaló que el riesgo para las perspectivas de inflación está sesgado al alza en el corto plazo, habiéndose intensificado últimamente. El euro se debilitó como reacción inmediata ya que los inversores esperaban un enfoque más agresivo por parte del banco central. El EUR/USD quebró bajo el mínimo de marzo y registró su nivel más bajo desde mayo del 2020 en 1.0757. Mientras tanto, EE.UU. publicó datos de ventas minoristas, que mostraron un aumento de solo un 0,5 % en marzo, ligeramente por debajo del 0,6 % previsto, mientras que las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo aumentaron a 185.000 la semana pasada, por encima de las 171.000 esperadas. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD tiene un sesgo bajista de corto plazo como lo muestran los indicadores en el gráfico diario. El MACD se mantiene en territorio negativo, mientras que el RSI gana pendiente descendente, mostrando una creciente presión vendedora. Al mismo tiempo, el precio se mantiene muy por debajo de sus principales medias móviles, con la media de 20 días ofreciendo una resistencia inmediata en la zona de 1.0965. El siguiente soporte ahora se observa en mínimo de abril de 2020 en 1.0727 y luego el nivel psicológico de 1.0700. Por otro lado, si el EUR/USD logra recuperar la media de 20 días, las próximas resistencias se verán en el nivel psicológico de 1.1000 y la zona de 1.1070, antes del nivel crítico del retroceso de Fibonacci del 23,6% de la caída de mayo de 2021 a marzo de 2022 en 1.115. Una recuperación por encima de este último debería aliviar la presión bajista de corto plazo.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD recupera terreno antes de la decisión del BCEEl EUR/USD recuperó terreno el miércoles después de tocar un nuevo mínimo mensual de 1.0808, solo unos pocos pips por encima de su mínimo del 2022 establecido en marzo en 1.0805. El par se movió a la baja durante la sesión europea, presionado por las persistentes preocupaciones geopolíticas. Sin embargo, el dólar estadounidense se debilitó durante la sesión de Nueva York, lo que envió al EUR/USD nuevamente por encima del nivel de 1.0880, principalmente afectado por el retroceso observado en los rendimientos del Tesoro a lo largo de la curva. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años cayó a 2,7 % después de alcanzar un máximo del 2,836% el martes, mientras que el rendimiento del bono a 30 años cayó por debajo del 2,8% desde un máximo del 2,871%. El jueves, el Banco Central Europeo anunciará su decisión de política monetaria. Si bien no se espera que modifique las tasas, es probable que adopte un enfoque más agresivo con respecto a la inflación. El BCE también podría ajustar sus compras mensuales de bonos, que por ahora, está previsto que finalicen en el tercer trimestre. Tal postura sería vista como hawkish y podría brindar cierto alivio a la moneda hegemónica. Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD mantiene un sesgo bajista según los indicadores del gráfico diario, aunque perdiendo impulso. Tanto el RSI como el MACD permanecen en territorio negativo pero exhiben la pérdida de presión de venta. Al mismo tiempo, el precio se mantiene bastante cerca de su mínimo de 22 meses de 1.0805 y por debajo de sus principales promedios móviles. Si el EUR/USD logra recuperar la zona de 1.0900, las próximas resistencias se podrían enfrentar en 1.0980, media de 20 días y luego en el área de 1.1000. Se observa un nivel crítico de resistencia a corto plazo en la zona de 1.1150, que representa el retroceso del 23,6 % de la caída entre mayo de 2021 y marzo de 2022. Por otro lado, si no logra consolidarse por encima de 1.0900 podría debilitarse nuevamente y regresar a probar los mínimos recientes. Un quiebre por debajo del área de 1.0805-00 expondría el próximo soporte alrededor de 1.0727, mínimo mensual de abril de 2020.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
El EURUSD débil a pesar de próxima subida de tasasEn las minutas del BCE se argumento que las compras de activos ya no son necesarias y el objetivo se ha cumplido y por ende ahora tomando el nivel de inflación se exigen medidas inmediatas de normalización de política monetaria, sin embargo, las condiciones que se esperan para incrementar las tasas de interés se han cumplido. Esto provocó que el euro subiera hacia los 1.09100 respetando la zona de 1.08780 durante algunas horas, ahora el precio regresa a este nivel continuando la debilidad del euro y ahora si vemos un cierre por debajo de este nivel podremos buscar cortos hacia 1.08195 y 1.07784 *Toda operación conlleva riesgo, las pérdidas pueden superar sus depósitos
Corto
por Lalo_Ramos_
EUR/USD recupera terreno pero mantiene sesgo bajistaEl par EUR/USD está recuperando algo de terreno el jueves tras la publicación de las minutas del BCE que resultaron ser bastante hawkish . El EUR/USD ha logrado recuperar la marca de 1.0900 pero permanece vulnerable a nuevas pérdidas en medio de la incertidumbre geopolítica y un dólar más fuerte. Las actas de la última reunión del Banco Central Europeo mostraron que muchos miembros creen que el alto nivel de inflación exige medidas inmediatas hacia la normalización de la política monetaria. El miércoles, la Reserva Federal también publicó las minutas de su última reunión. Las minutas confirmaron las expectativas de que la Fed se inclina hacia una política contractiva más agresiva y está lista para subir las tasas en 50 puntos base en la próxima reunión del 4 de mayo. Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y el dólar han estado subiendo en las últimas semanas gracias a estas expectativas de una postura hawkish por parte de la Fed, y que llevaron al EUR/USD a su nivel más bajo en casi dos años en 1.0805 a principios de marzo e invirtieron temporalmente la curva de rendimientos de EE.UU. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene un tono levemente bajista, según los indicadores técnicos en el gráfico diario. El RSI y el MACD se mantienen en territorio negativo, aunque el RSI está ganando pendiente alcista, lo que indica la pérdida del impulso bajista. Al mismo tiempo, el par EUR/USD cotiza por debajo de sus principales medias móviles luego de cinco pérdidas diarias consecutivas, con la media simple de 20 actuando como resistencia dinámica y reforzando el nivel de 1.1000. En el gráfico de 4 horas, el sesgo se ha tornado ligeramente positivo luego del rebote de hoy, mientras el EUR/USD intenta superar la media simple de 20 en la zona de 1.0930 y el RSI gana pendiente ascendente. Si el par logra quebrar por encima de este nivel, las próximas resistencias podrían encontrarse en 1.1000 y luego en la zona de 1.1070. Por otro lado, una pérdida de 1.0900 podría intensificar la presión vendedora, enviando al EUR/USD al mínimo de esta semana en 1.0865 en camino a su mínimo del 2022 a la fecha en 1.0805.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex