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Analysis

“UNA RETIRADA A TIEMPO, ES UNA VICTORIA.”*Usa siempre stop loss. *Usa los indicadores como apoyo no tomes decisiones basado en indicadores. *Las noticias siempre llegan tarde. *Tu mejor amigo el grafico. *Una tendencia a subir debe poseer una cantidad de impulso de compra considerable detrás de ella. *Las caídas son violentas y la recuperación lenta. *Esperamos con paciencia las confirmaciones necesarias para la toma de posiciones. *Compre con dinero que no necesite, relájese, sea paciente, no se adelanté y tampoco se atrase, deje que se haga la magia. *Si este análisis te sirvió de ayuda deja un like, comparte, sígueme o comenta.!!!
COINBASE:BTCUSD
por JnrRm
BTCUSDT (BINANCE) 12 FEB/23BTC se encuentra moviéndose en un canal ascendente, desde su soporte de los $21.581 USD hasta la resistencia de los $ 21.933 USD Puede ser que el mercado se este adelantando para la emisión del dato del IPC BTC y el mercado de criptomonedas seguirán luchando contra muchas adversidades pero se esperan que en el tercer y cuarto trimestre de 2023 podrían resultar bien para Bitcoin. El mercado de criptomonedas en general presentaron correcciones a la semana pasada, retrocediendo a las acumuladas en enero, como lo dijimos en nuestro anterior análisis que se había experimentado algún tipo de corrección técnica. La noticia que fue inesperada para los inversionista fue el procedimiento por parte de la SEC en contra Kraken sobre la regulación de los programas de staking como servicio son valores no regulados . El mercado de criptomonedas se desplomó con la noticia y, dada a pensar que el exchangue Kraken cerraría este servicio. Para Criptoinversores BPV , todos los mercados deben afrontar proceso de correcciones lo cual no es excepción para los criptomercados, el precio de los activos a principios de año fue impulsado, hasta casi un 40% de su valor lo que daría una percepción de un fuerte aumento de liquidez, lo que fue favorables para los activos de riesgo, pero aun no podemos cantar victoria porque la situación macroeconómicos continuarán afectando negativamente a los mercados hasta al menos el tercer trimestre de 2023 tentativamente. El DXY continua tomando valor , Lo cual esto no es favorable para BTC, El índice del dólar estadounidense se ha recuperado de sus mínimos y se encuentra fortaleciéndose Podemos especular que el USD con la emisión del IPC en diciembre que fue por debajo de las expectativas y el próximo FOMC que será ahora en febrero y con la subida de tipos de interés dieron claramente un pequeño alivio para los inversionista para impulsar el sentimiento alcista desde la zona de sobreventa que se encontraba desde hace meses. Pero la correlación inversa de BTC con DXY, DXY ha estado retrocediendo lo que daría un señal alcista para BTC, momentáneamente, DXY se encuentra en los 103 actuales, como lo hemos enunciado aquí en nuestros análisis cuando el DXY retrocede, el precio de BTC aumenta. Datos emitidos por la FED Durante meses hemos visto las volatilidades que se presentan en los mercados con la emisión de los datos económicos de Estados Unidos, lo cual se espera eventual un rebote de la FED en sus políticas de subida de tipos de interés y de endurecimiento cuantitativo, lo cual afectaría agresivamente a los mercados, por el poco flujo de liquidez que ingresaría a los mismos, lo cuales podemos manifestar que seria futuras subidas de tipos de interés, pero en la locución de J. Powell "insinuó la necesidad de futuras subidas de tipos", lo cual dijo "Creemos que vamos a necesitar más subidas de tipos" , principalmente porque "El mercado laboral es extraordinariamente fuerte". Para este 14 febrero como regalo de San Valentín desde muy temprano vamos a tener el dato del IPC, lo cual esperamos altas volatilidades en el mercado. Pronósticos para el 2023 Aunque el sentimiento del mercado siga bajista por el fuerte Bears Market en el que nos enfrentamos desde Noviembre del 2021, hay una leve precepción que que las medidas monetarias presentaran un alivio para este año, lo cual nos daría un mentalidad alcista en el largo plazo en los activos de criptomonedas, las dificultades del mercado laboral serán aliviados y curados y también se harán más evidentes, lo que dará a la FED un cambio hacia una política más acomodaticia. lo cual seria un enfriamiento a la inflación que nos dejo la pandemia de COVID-19 , unas tasas de tipo de interés mas baja, una tasa de empleo aliviada, un IPC favorable, por eso podemos pensar que para este año seria el año alcista para los mercados bursátiles, pero si miramos atrás en años anteriores podemos especular que el impacto de los cambios en la liquidez mundial sobre los mercados financieros tiende a demorarse entre 6 y 18 meses, lo que nos daría pensar que este año 2023 seria el año de inicio de la carrera alcista, pero las condiciones favorables se vería optimista para los años 2024 a 2025.
Largo
por Criptoinversores_BPV
⚡️👽¿Estás inviertiendo en bolsa o jugando en bolsa?👽⚡️Cuando operas en bolsa desde casa no tienes que rendir cuentas a nadie, bueno, quizás a la Agencia Tributaria pero este ya es otro tema, a lo que iba, cuando operas en bolsa por tu cuenta, ya sea a tiempo completo o cuando llegas a casa después del trabajo, lo primero que es evidente es que estás solo. 👽¿Qué tiene de bueno?🔥 Que nadie te molesta, no hay jefes con mala cara rondando a tus espaldas mientras estás frente al ordenador, no hay reuniones inútiles examinando si se cumplieron o no los objetivos del cliente, no pierdes tiempo rellenando burocráticos informes sobre gestión interna. 🛸¿Qué más tiene de bueno?🛸 Que puedes elegir tu propio camino, tus propias estrategias, la manera de operar, el tiempo que le quieras dedicar y así puedo seguir enumerando algunas ventajas, pero tanta autonomía también tiene sus inconvenientes, probablemente muchas de estas dificultades pueden ser semejantes a las de un empresario que arriesga su dinero, o quizás también a las de un trabajador por cuenta propia. Por lo pronto, estas son algunas dificultades con las que yo me he encontrado: Si te equivocas lo pagas y depende cómo te puede salir muy caro $$$$$, nadie va a pensar por ti. Tendrás que encontrar tus propios métodos y estrategias, por supuesto que hay mucho material por ahí, pero depende de ti ver qué tan bueno es, no puedes culpar a nadie de tus errores, es muy simple, no hay nadie más, es complicado poder estar en todo: esa oportunidad que perdiste por no estar frente al ordenador, un setup ideal que se da en tu periodo de vacaciones, es difícil y lleva tiempo, evidente, verdad? me gusta mucho la frase de Kevin Davey “Trading is the hardest way to make easy money”, entiendo que para muchas personas el aspecto psicológico puede ser el más difícil de sobrellevar, quizás este tema del psicotrading se merezca un post aparte, por lo que hoy me prefiero centrar en algo un poco más práctico revisando la organización personal. 🦖👽¿Estás inviertiendo en bolsa o jugando en bolsa desde casa?👽🦖 “Jugar en bolsa” es una expresión que siempre me ha sorprendido, en alguna de las raras ocasiones que le he contado a algún conocido que hago operaciones de trading, más de una vez me han contestado ”, ah, si mi primo, o cuñado, o vecino del 5ª también juega en bolsa desde casa”, ¿a qué se refieren con jugar?, invertir no es jugar, hacer trading no es jugar, digamos que es mas bien especular, si quieres jugar con tu dinero, adelante, con tu dinero haces lo que quieres, sólo tienes que tener claro que estás jugando y no invirtiendo o aplicando un sistema de una manera seria. 🛸⚡️¿De verdad necesito planificarme?⚡️🛸 A menos de que la intención sea dar un pelotazo en bolsa de manera totalmente casual, es necesario un poco de planificación, ¿conoces la frase que dice “para llegar al tesoro necesitas un mapa” ?, el tesoro es el dinero, es evidente que especulas o inviertes para ganar dinero, pero lo primero que miras en un mapa es dónde estás tú, si no sé dónde estoy no puedo saber dónde puedo ir. 🔥🦖Este “¿dónde estoy?” traducido a términos más prácticos sería plantearse las siguientes preguntas🦖🔥 ¿Cuánto capital tengo y cuánto puedo utilizar? ¿Cuánto tiempo tengo disponible? ¿Qué conocimientos tengo? 👽Si, si, el objetivo es ganar dinero. ¿Pero cúanto?. ¿Cuánto representa sobre tu capital inicial? ¿Cuánto estas dispuesto a perder?👽 Los objetivos se establecen antes, tanto de manera general como para cada operación, busca tener claro de antemano cuánta rentabilidad buscas, cuál es el drawdown máximo que estás dispuesto a soportar y en qué momento vas a parar. Definir acciones: Hacer un plan de trading ¿Cómo vas a llegar a tus objetivos? ¿Cuántas sistemas o estrategias vas a utilizar? ¿ Sobre qué mercado y time frame? ¿Tienes suficiente capital para tus estrategias o estás subcapitalizado? ¿Cuentas con elementos técnicos suficientes para emplear la estrategia que quieres? ¿Dónde puedo encontrar la información adecuada para empezar a invertir en bolsa? Planificar el tiempo Dependiendo del tipo de operaciones que hagas, necesitarás planificar tu tiempo de una manera diferente, evidentemente, no se necesita la misma disponibilidad de tiempo para rotar tu cartera una vez al mes que para realizar una operativa en intradía, sin embargo hay rasgos comunes a casi todas las operativas, necesitas dedicar tiempo a investigar, explorar otras técnicas, mercados, tecnologías, nuevas herramientas que pueden ser útiles, todo esto lleva mucho tiempo, necesitas dedicar tiempo a medir el resultado de tus operaciones, cómo medir el resultado, ¿cómo puedes medir el resultado?, bueno, una manera fácil es ver la evolución de tu cuenta en el broker, pero el saldo de tu cuenta no te explica cómo es que has llegado hasta allí, ¿has tenido solo un par de buenas transacciones y las demás un gran fracaso?, ¿te dejaste una posición abierta más tiempo de lo que tenías planificado y aumentó mucho la pérdida?, ¿las comisiones de tu broker te están comiendo casi toda tu ganancia? 🌈🛸Diario de trading o apuntes de inversiones🛸🌈 En mi opinión, un diario de trading es extremadamente útil si operas de forma discrecional, ayuda mucho tener apuntes escritos para saber cómo evaluamos la operación, la memoria muchas veces “filtra” y nuestros recuerdos son bastante selectivos, sobretodo cuando las operaciones salen mal, la idea de tener un diario es válida tanto si operas según análisis técnico, guardando las anotaciones sobre el gráfico, como si inviertes por fundamentales y detallas las características y perspectivas del valor a largo plazo, insisto en el tema del largo plazo, si realizas operaciones en bolsa a largo plazo también es importante apuntar qué es lo que te ha impulsado a entrar en ese momento, puede que pasados unos meses ya no lo recuerdes muy bien. 🛸🔥🦖Nota: no confundas un diario de trading y un registro de operaciones, no es lo mismo.🦖🔥🛸
SP:SPX
por Hersheys710
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👽🦖Qué es el Drawdown y cómo interpretarlo correctamente 🦖👽🔥¿Qué es el drawdown?🔥 La palabra “Drawdown” en español no se puede traducir de manera literal, por esto, para comprender y poder gestionar mejor el drawdown es mejor comenzar por el principio explicar qué es el drawdown, cómo lo podemos medir, su impacto psicológico en el trader y sobretodo cómo tenemos que interpretar el drawdown de un sistema de trading para evitar errores y tomar decisiones equivocadas, qué es el DrawDown, definición el drawdown de una cartera es la diferencia entre nuestro capital actual y el máximo capital que hemos tenido anteriormente en nuestra cartera (siempre excluyendo aportes y retiradas de dinero). 🌈Medir el drawdown🌈 Generalmente el drawdown se expresa en porcentaje aunque también se puede expresar en cantidades, y el orden es importante para medir el drawdown el mínimo debe ser posterior al máximo, para salir del drawdown se debe recuperar el nivel del último máximo, esto ocasiona que cuando miras tu curva de capital se dan dos situaciones, estás en un nuevo máximo, o estás pasando por un drawdown, además, tienes que tener en cuenta que la ganancia necesaria para recuperarse de un drawdown siempre es un porcentaje mayor al de la pérdida sufrida. Seguir operando cuando estás pasando por un drawdown requiere que tengas mucha confianza en ti mismo y sobretodo en tu sistema, necesitas saber qué es lo que puedes esperar y con que probabilidades cuentas, por esto, necesitas saber cómo es tu drawdown, ¿está compuesto de varias pérdidas consecutivas o quizás sólo sea una gran pérdida la responsable?, ¿ qué porcentaje representa?, cuando realizas un backtest, el programa normalmente te informa del máximo drawdown del sistema, número de operaciones en pérdidas, ratios, etc, si operas de forma manual, puedes calcular el drawdown de tu cartera utilizando Excel o cualquier hoja de cálculo. 🛸⚡️La duración del Drawdown⚡️🛸 También es útil medir cuánto tarda el sistema en recuperarse de un drawdown, cuántas operaciones son necesarias para recuperar el nivel anterior y a cuánto tiempo equivale este número de operaciones, una manera de calcularlo puede ser DD/ (Prob.Win*Avg.Win – Prob.Loss * Avg. Loss). donde: DD = Drawdown Prob.Win = porcentaje de operaciones positivas Avg Win= media ganancia Prob. Loss= porcentaje de operaciones negativas Avg.Loss= media pérdidas Calcular un ratio como tiempo en DD/ tiempo en máximos, también nos puede guiar para saber con qué tipos de sistemas nos sentiremos más cómodos operando. 🔥🦖Sufrir un drawdown aspectos psicológicos🦖🔥 Aunque sólo te parezca un número, lo que tienes que saber es que los drawdowns “se sufren” y puede que soportarlos no sea tan fácil, puedes imaginar la situación, estabas en lo máximo de tu capital y después de algunas operaciones estás mucho mas abajo, sientes que has perdido dinero y esto no le gusta a nadie, entonces comienzan las preguntas y las dudas 👽¿Estoy operando bien? 👽¿Habré sobreoptimizado el sistema? 👽¿Es significativa esta pérdida? 👽¿Sigue funcionando mi sistema? 👽¿Soy de verdad un negado para el trading? Además en algunas ocasiones pasar por un drawdown muy largo te puede minar mucho más la moral que un drawdown corto y profundo, el aspecto psicológico del drawdown es muy importante, es verdad que afecta más a los traders discrecionales, pero incluso utilizando sistemas de trading automáticos, soportar el drawdown puede ser difícil. Salvo para aquellos traders que dicen ganar millones y cerrar todas las operaciones siempre en positivo, bueno, salvo para ellos, estar pasando por un drawdown es una parte normal de hacer trading, no puedes estar marcando máximos en tu cuenta cada día, al final tienes que “aprender a convivir los drawdowns y tenerlos controlados”. ⚡️🌈Drawdowns con sistemas cuantitativos🌈⚡️ Quizás se podría llegar a pensar que si utilizas sistemas cuantitativos el drawdown no debería afectarte psicológicamente, yo no creo que esto sea así, es verdad que cuando simulas sistemas puedes establecer niveles de drawdown y así saber que si por ejemplo tu sistema se mueve hasta un 20% de drawdown es completamente normal, pero también, si utilizas sistemas cuantitativos sabes que el 100% de seguridad no existe, puedes establecer niveles de drawdown probables, pero el 100% de seguridad nunca lo tienes y eso lo sabes. 💀👽Máximo Drawdown histórico👽💀 El máximo drawdown (MDD) es la mayor diferencia entre picos y valles, entre el máximo más alto hasta en mínimo más bajo posterior, el problema viene por una inexactitud en su interpretación para evaluar el riesgo, como comentábamos en la entrada sobre Montecarlo, el drawdown es el resultado de una combinación de operaciones en pérdidas, de allí que el máximo drawdown histórico del backtest es sólo una probabilidad entre miles, por esto, superar el MDD del backtest no significa que el sistema ha dejado de funcionar, si evalúas con Montecarlo puedes ver hasta qué nivel de confianza esperar determinado MDD. 🔥🛸Cómo gestionar un Drawdown🛸🔥 Antes de dar un tratamiento hay que diagnosticar al enfermo, verdad?, y aquí lo primero es como primer paso me parece adecuado comenzar revisando la lógica y las estadísticas del sistema, hay estrategias que tienen un mayor DD que otras, puede que este DD sea normal dentro de las estadísticas por lo que deberíamos continuar operando el sistema de trading, luego es bueno preguntase 🦖¿Cómo he llegado a este nivel de drawdown? 🦖¿Las operaciones se ejecutaron según el sistema o hay deslizamientos excesivos en los precios de entrada y salida? 🦖¿Tengo suficiente capital para operar este sistema o estoy subcapitalizado? 🦖¿La gestión de capital que estoy utilizando es la adecuada para mi capital o estoy arriesgando demasiado por operación? 🦖¿Hay una racha de pérdidas consecutivas inesperada? 🦠⚡️La clave es el money management⚡️🦠 Finalmente, pienso que la mejor manera de gestionar un drawdown es con money management, ajustar el tamaño de la posición según la curva de capital del sistema, como se comentaba en esta entrada sobre Equity curve trading, puede ser una opción, utilizando una estrategia de money management podemos reducir la exposición y el riesgo según el caso, y si el sistema parece que ya no funciona, entonces el tamaño de la posición apropiado para un sistema roto es igual a cero, y detener la operativa es lo mejor, seguir operando sin modificar tu position size no demuestra tu determinación o fuerza de voluntad como trader, un drawdown elevado es una señal de alarma, tómalo como tal. Cuando busques una estrategia para operar en bolsa debes saber cuánto drawdown estás dispuesto a soportar y durante cuánto tiempo podrás aguantarlo, algunas personas establecen el límite en un 30% de su capital, pero no saben determinar durante cuánto tiempo seguirán operando si no logran recuperarse de un drawdown de 15%, un drawdown desmedido no es la causa del fracaso del trader, sino que es la consecuencia de utilizar una mala estrategia, pasar por periodos de drawdown es normal y todos los sistemas pasan por ellos, lo importante es tenerlos controlados.
SP:SPX
por Hersheys710
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La cuenta de resultados: dónde está el beneficioHoy analizaremos el segundo de los tres informes principales que una empresa pública durante la temporada de resultados: la cuenta de resultados. Al igual que el balance de situación, se publica cada trimestre y cada año. Permite saber cuánto gana y cuánto gasta la empresa. La diferencia entre ingresos y gastos se denomina beneficio . Me gustaría destacar de nuevo este término "beneficio", porque existe una correlación muy fuerte entre la evolución de la cotización de las acciones y la rentabilidad de una empresa. Veamos los gráficos de cotización de las empresas que son rentables y las que no lo son. 3 gráficos de empresas deficitarias: 3 gráficos de empresas rentables: Como vemos, las acciones de las empresas deficitarias tienen bastantes dificultades para crecer, mientras que las empresas rentables, por el contrario, obtienen un apoyo fundamental para que sus acciones suban. Sabemos por el post anterior que el Capital de una empresa crece a través de los Beneficios retenidos. Y si el Capital crece, también lo hacen los Activos. Recuerda: los activos son iguales a la suma del capital y los pasivos de una empresa. Así, los activos crecientes, como un cabrestante atado a un árbol fuerte, tiran de nuestra máquina (= precio de las acciones) cada vez más alto. Se trata, por supuesto, de un ejemplo simplificado, pero ayuda a comprender que los resultados financieros de una empresa afectan directamente a su valor. Veamos ahora cómo se calculan los beneficios en la cuenta de resultados. El principio general es el siguiente: si restamos todos los gastos de los ingresos totales, obtenemos beneficios . Los ingresos totales se calculan de forma muy sencilla: es la suma de todos los bienes y servicios vendidos durante un periodo (un trimestre o un año). Sin embargo, los gastos varían, por lo que en la cuenta de resultados veremos una partida denominada "Ingresos totales" y muchas partidas de gastos. Estos gastos se deducen de los ingresos totales gradualmente (de arriba abajo). Es decir, no sumamos todos los gastos y luego restamos los gastos totales de los ingresos totales, no. Deducimos cada gasto por separado. Así, en cada paso de esta resta, obtenemos distintos tipos de beneficios : beneficio bruto, ingresos de explotación, ingresos antes de impuestos, ingresos netos. Veamos el informe en sí. - Total revenue ( Ingresos totales ) Esto, como ya hemos definido, es la suma de todos los bienes y servicios vendidos en un periodo. O dicho de otro modo: es todo el dinero que la empresa ha recibido de las ventas durante un periodo determinado. Permítanme decir de entrada que todas las cifras de este informe se refieren a un periodo determinado. En el informe trimestral, el periodo es de 1 trimestre, y en el informe anual es de 1 año. ¿Recuerdas mi comparación del balance de situación con la foto ? Cuando analizamos el balance, vemos la foto (trozo de datos) del último día del periodo de referencia, pero no así en la cuenta de resultados. En ella vemos los importes acumulados para un periodo concreto (es decir, desde el principio del trimestre de referencia hasta el final del mismo trimestre o desde el principio del año de referencia hasta el final de este año). - Cost of goods sold ( Coste de bienes vendidos ) Dado que para fabricar los productos se utilizan materiales y otros insumos, los contables calculan el importe de los costes directamente relacionados con la fabricación del producto y lo incluyen en esta partida. Por ejemplo, el coste de las materias primas para fabricar zapatos entraría en esta partida, pero no así el coste de los sueldos del contable que trabaja para la empresa. Se podría decir que esta partida incluye los costes que están directamente relacionados con la cantidad de producción. - Gross profit ( Beneficio bruto ) (Beneficio bruto = Ingresos totales - Coste de bienes vendidos) Si restamos los costes de producción de los ingresos totales, obtenemos el beneficio bruto. - Operating expenses ( Gastos de explotación ) (son costes que no forman parte del coste de producción) Los gastos de explotación son costes fijos que influyen poco en la cantidad de producción. Puede tratarse de pagos de alquiler, salarios del personal, gastos de mantenimiento de la oficina, gastos de publicidad, etc. - Operating income ( Ingresos de explotación ) (Ingresos de explotación = Beneficio bruto - Gastos de explotación) Si restamos los gastos de explotación del beneficio bruto obtenemos los ingresos de explotación. O puede calcularlo de esta forma: Ingresos de explotación = Ingresos totales - Coste de bienes vendidos - Gastos de explotación. - Non-operating income ( Ingresos no operativos ) (aquí se incluyen todos los ingresos y gastos que no están relacionados con las operaciones empresariales habituales). Es interesante que, a pesar de su nombre, los ingresos no operativos y los ingresos de explotación pueden tener valores negativos. Para ello, basta con que los gastos respectivos superen a los ingresos. Es una clara demostración de cómo los empresarios veneran los beneficios y los ingresos, pero evitan por todos los medios la palabra "pérdida". Aparentemente, los ingresos de explotación negativos suenan mejor. Veamos a continuación dos componentes populares de los ingresos no operativos. - Interest expense ( Gastos por intereses ) Los gastos por intereses de la deuda son los intereses que una empresa paga por sus préstamos. - Unusual income/expense ( Ingresos/gastos inusuales ) Aquí se contabilizan los ingresos inusuales menos los gastos inusuales. "Inusual" significa no recurrente en el curso regular de los negocios. Supongamos que se erige una estatua del fundador de la empresa: es un gasto inusual. Y si ya existía y se vendió, es ingreso inusual. - Pretax income ( Ingresos antes de impuestos ) (Ingresos antes de impuestos = Ingresos de explotación + Ingresos no operativos) Si sumamos o restamos (dependiendo de si utilizamos un valor negativo o positivo) los ingresos no operativos a los ingresos de explotación, obtenemos los ingresos antes de impuestos. - Income tax ( Impuesto sobre la renta ) El impuesto sobre la renta reduce nuestro beneficio en función del tipo impositivo. - Net income ( Ingresos netos ) (Ingresos netos = Ingresos antes de impuestos - Impuesto sobre la renta) Aquí llegamos al beneficio del que ya no se deducen los gastos. Por eso se llama "ingresos netos". Es el resultado final del rendimiento de cualquier empresa a lo largo de un periodo. Los ingresos netos pueden ser positivos o negativos. Si es positivo, es una buena noticia para los inversores, porque puede utilizarse para pagar dividendos o para seguir desarrollando la empresa y aumentar los beneficios. Con esto concluye la primera parte de esta serie sobre la cuenta de resultados. En las próximas partes veremos cómo se distribuye el beneficio neto a los titulares de los distintos tipos de acciones: preferentes y ordinarias. Hasta pronto.
SP:SPXFormación
por Be_Capy
Creo que voy entendiendo como se mueve el mercado, corregidme...Hay muchas teorías y estrategias acerca de la acción del precio y el movimiento del mercado. Unos dicen que el precio se mueve entre soportes y resistencias, otros usan lineas de tendencia, otros dicen que el precio se mueve por ondas y ciclos, todo lo anterior es completamente cierto. Sin embargo, observando el gráfico del SP500 he podido llegar a conclusiones, bastante obvias para algunos, pero es todo un descubrimiento para mi y por eso paso a comentar: 1. ENCIMA DE CADA MÁXIMO Y DEBAJO DE CADA MÍNIMO EL MERCADO DEJA COLGADA LIQUIDEZ Y es muy lógico, ya que nosotros los traders novatos, ponemos nuestros stops debajo del último mínimo y encima del último máximo; eso se nos enseña en las academias de Trading y es casi que una regla a la hora de poner el stop de protección. Los algortimos lo saben, y es por eso que es bastante seguro que a través de la manipulación, el precio busque visitar esas zonas de liquidez para tomar nuestros stops y luego tomar la dirección que nosotros habíamos anticipado. 2. EL PRECIO SIEMPRE BUSCA MITIGAR ESA LIQUIDEZ Como vemos en el gráfico de ejemplo en temporalidad diaria, las zonas donde quedó colgada liquidez (en forma de stops u órdenes pendientes), son como un imán para el precio. Tarde o temprano irá a buscarlas y romperá para arrasar con todo. 3. LOS DATOS FUNDAMENTALES SIRVEN PARA IMPULSAR AL PRECIO HACIA LAS ZONAS DE LIQUIDEZ Si miramos con cuidado el gráfico y lo relacionamos con las noticias de eventos del calendario económico, vemos que coinciden con la visita del precio a zonas donde mitiga la liquidez que ha dejado colgada anteriormente. Puede ser que las huellas de los moviemientos de manipulación y entrada y salida de institucionales sean cubiertos por los datos fundamentales. 4. EL PRECIO SIEMPRE REGRESA A LAS ZONAS DE VACÍOS DE LIQUIDEZ Los vacíos de liquidez se presentan cuando se da una vela con un largo cuerpo de forma anormal con relación al movimiento previo, casi siempre se da después de un rango de consolidación o distribución. El precio tiende a volver a visitar esas zonas de vacío para cubrir las posiciones que se quedaron allí sin contrapartida; si queremos ser más meticulosos aún, el retroceso llega en la mayoría de las veces al menos hasta la mitad (50% de fibanacci) de la vela o velas que conforman el vacío. 5. BASAR NUESTROS SISTEMAS DE TRADING OBSERVANDO SOLAMENTE LOS BLOQUES DE ÓRDENES YA NO FUNCIONA Anteriormente, podíamos ver las huellas institucionales solamente analizando los diferentes tipos de bloques de órdenes que se presentaban, ahora ya no nos es suficiente. El algoritmo IPDA (si es que existe, yo creo que si, pero algunos dicen que es un mito), evoluciona constantemente dentro del mercado, creando nuevas estrategias para contrarrestar el conocimiento y la habilidad que los nuevos traders vamos adquiriendo. Por ello, necesitamos aumentar nuestras competencias si es que queremos rasguñar algo de vez en cuando y tratar de ser un poco mas "sagaces" en nuestra operativa. Podemos agregar muchos otros conceptos relacionados con la acción del precio, pero lo cierto es que hay ciertos patrones que se cumplen de forma repetitiva y que nos pueden ayudar a fortalecer nuestros sistemas de trading.
PEPPERSTONE:US500
por PabloMartFX
ETHUSDT - Buscando posibles largosAcá les comparto posible movimiento en ETHUSDT , les dejo 2 posibles operaciones largas, las cuales lógicamente se encuentran en zona de descuento, una mas agresiva, pero ambas partiendo de un OB en H4 en una zona decisional con imbalance y liquidéz previa que aún no ha sido mitigada, además este OB coincide con las zonas de mayor probabilidad de entrada basado en Fibonacci . Tienen 2 opciones de SL , una debajo del ultimo swing de mercado y otra un poco por debajo del OB .
por carlosadan
US30 (4H)El US30 es el índice de estados unidos que recopila las 30 empresas del sector industrial más importantes se evidencia que en los últimos días ha estado el precio de este activo en un rango de precios a lo que podríamos decir los siguiente: 1. Nos encontramos en el índice VIX en unos niveles MINIMOS que lo podemos relacionar históricamente así: SI EL VIX ESTÁ EN MÁXIMOS, EL INDICE (SP500) ESTARÁ EN MÍNIMOS SI EL VIX ESTÁ EN MÍNIMOS, EL INDICE (SP500) ESTARÁ EN MÁXIMOS En este orden de ideas el US30y SP500 tienen movimientos similares es decir está directamente relacionados 2. El índice de FEAR & GREED está en niveles de EXTREME GREED (76), que puede ser interpretado como codicia extrema el mercado esta eufórico 3. Normalmente cuando estos niveles FEAR & GREED (PICOS), VIX (MINIMOS) Es posible que veamos una corrección o caída de los principales índices bursátiles (lleve a cabo la comparación a nivel histórico con lo que ha sucedido) 4. Adicionalmente los institucionales este mes de enero no se posicionaron mucho es decir no hubo inversiones fuertes por parte de los institucionales en el mercado, se dice que esta euforia se está dando principalmente por los retails y el cierre de posiciones de cobertura de PUTS 5. Gráficamente el precio del índice ha presentado rechazos a la baja en niveles superiores dándose compresión del precio sin una direccionalidad clara (particularmente me orientaría a los cortos, en caso tal de que supere los 34400 pts esperaría buscar compras acorde a los que muestre el precio en términos de volumen y estructura hasta los niveles diaria de los 35000 - 36000 pts)
UCorto
por diarcava
QUE HARA EL EURUSD? este es mi punto de vistaPowell vs Christine 1. En el grafico a 1 dia hay una zona de cambios de polaridad muy fuerte en el 1,0800 de momento pienso que sera la proxima zona fuerte de rebote. 2. Pero a 4h la zona de los 1,0500 esta siendo muy muy fuerte en soporte y resistencia donde también se estuvo consolidando en esa zona. 3. tal cual a 1h MI ANALISIS PERSONAL es que seguirán dominando los toros ¿PORQUE? + En la zona exacta de 1,0887 donde están las mechas de las noticias de la FED y de la BCE rechazaron fuerte los compradores o toros + Por lo tanto yo que opero forex a temporalidades bajas y voy operando lo que vaya haciendo el precio sigo operando analisis tecnico casualmente, ya sea estructuras, chartismo, patrones de velas, zonas de rebote, ect... OJO + Para aquellos que operan a temporalidades altas o a futuros si deben estar muy pendiente a donde ira el precio en las proximas semanas, meses y en caso tal años.. espero aportar algo de valor. feliz noche
Formación
por william_vanegas