Empiece

Acciones

Buy CMCSA (Comcast Corp)Compra NASDAQ:CMCSA Precio: $42.80 TP: $47.30 TP2: $50.66 SL: $41.30 Fundamentos y observaciones: -P/E 9.98x (Max 20.53x; Media 13.09x; Sector 13.10x)👍. -Recompra de acciones trimestral constante (Acciones en circulación -6.00% YoY)👍. -Valor intrínseco $65.98; Peor $47.72; Mejor $117.06👍. -Sin margen de maniobra a corto; pero con buen margen a largo plazo👎👍. -ROIC 10.60%👍. -Pertenece a 21 ETF´s👍. -M. Bruto 69.73%; M. Operativo 18.52%; M. Neto 11.92%👍. -Ingreso trimestral 2014: 16.84B; EPS 2014: 0.76. Ingreso trimestral 2024: 32.07B (Pico); EPS 2024: 1.12👍. 20/11/24
NASDAQ:CMCSALargo
por Favioncho
Buy TFX (Teleflex Inc)Compra NYSE:TFX Precio: $194.00 TP: $225.96 SL: $183.35 Fundamentos y observaciones: -P/E 12.73x (Max 38.86x; Media 22.91x; Sector 20.17x)👍. -Recompro acciones el ultimo trimestres después de muchos años, pero aumenta las acciones en circulación año a año 👍👎. -Valor intrínseco $273.76; Peor $224.06; Mejor $382.83👍. -Buenos márgenes de maniobra a corto y largo plazo👍. -ROIC 5.50%👎. -Pertenece a 14 ETF´s👍. -M. Bruto 55.99%; M. Operativo 12.49%; M. Neto 7.85%👍. -Ingresos trimestrales de 468.1M en 2014 a 764.4M en el ultimo trimestre (Pico)👍. 18/11/24
NYSE:TFXLargo
por Favioncho
Buy DG (Dollar General)Compra NYSE:DG Precio: $75.91 TP: $92.57 SL: $70.36 Fundamentos y observaciones: -P/E 12.70x(Max 24.43x; Media 19.79x; Sector 16.97x)👍. -Poca recompra de acciones disminución de 0.94% YOY(Acciones en circulación 317M en 2014 a 219.66M en 2024).👍 -Valor intrínseco $153.02; Peor $117.51; Mejor 204.18$👍. -Pequeños márgenes de maniobra a corto y largo plazo👎👍. -0.25% de acciones de insiders; 94.57% de acciones por instituciones 👎👍. -ROIC 8.00%👎. -Pertenece a 14 ETF´s👍. -M. Bruto 29.67%; M. Operativo 5.33%; M. Neto 3.57%👍. -Ingresos trimestrales de 2.16B en 2015 a 3.47B en el ultimo trimestre (Pico)👍. -Ingresos trimestrales de 5.07B en 2015 a 10.21B en el ultimo trimestre (Pico)👍. 15/11/24
NYSE:DGLargo
por Favioncho
Buy LOGI (Logitech international S.A)Compra NASDAQ:LOGI Precio: $78.99 TP: $88.57 SL: $75.80 Fundamentos y observaciones: -P/E 17.22x (Max 34.53x; Media 21.61x; Sector 25.67x)👍. -Recompra de acciones constante en especial los últimos 2 años (cambio acciones en circulación -3.25% yoy)👍. -Valor intrínseco $71.21; Peor $53.98; Mejor $98.62👎. -Buenos márgenes de maniobra a corto y largo plazo👍. -0,26% de acciones de insiders; 57,25% de acciones por instituciones 👎👍. -ROIC 30.60%👍. -Pertenece a 4 ETF´s👍. -M. Bruto 43.07%; M. Operativo 15.12%; M. Neto 15.65%👍. -Ingresos trimestrales de 834.2M en 2015 a 1.12B en el ultimo trimestre (Pico1.67B en el 1Q21)👍. 11/11/24
NASDAQ:LOGILargo
por Favioncho
Buy ATKR (Atkore Inc)Compra NYSE:ATKR Precio: 83.81 TP: 97.05 Sl: 79.40 Fundamentos y observaciones: -P/E 7.25x (Max 17.45x; Media 8.92x, Sector 20.20x)👍. -Ultimo trimestre gran aumento de recompra de acciones👍. -Valor intrínseco 131.65$; Peor 110.15$👍. -Solo pertenece a un ETF👎. -Buenos márgenes (M. Brutos 35.43%, M. Operativo 21.66%)👍. -Buenos margen de maniobra a corto y largo plazo👍. -Ingresos pasaron de 395.7M en 2016 a 822.4M en 2024 (Max 1.06b en Q3 - 2022)👍. 04/10/24
NYSE:ATKRLargo
por Favioncho
Buy MDLZ (Modelez internacional, Inc)Compra NASDAQ:MDLZ Precios: $69.00 TP: $75.39 SL: $66.87 Fundamentos y observaciones: -P/E 20.79x (Max 24.03x; Medio 20.88x; Sector 17.54x)👍. -Recompra de acciones grande en ultimo trimestre del 2023; redujo la recompra en 2024👍. -Valor intrínseco $70.32; Peor $57.63👍👎. -Empresa de recapitalización solo con margen de maniobra a largo plazo👍. --0,18% de acciones de insiders; 83,43% de acciones por instituciones 👎👍. -ROIC 11.80%👍. -Pertenece a 18 ETF´s👍. -M. Bruto 38.77%; M. Operativo 18.04%; M. Neto 10.56%👍. -Ingresos trimestrales oscilando entre 8 a 9 B. entre 2014 y 2024 (Pico 15.42B en 2015)👍👎. 5/11/24
NASDAQ:MDLZLargo
por Favioncho
Buy NKE (Nike inc)Compra NYSE:NKE Precio: $77.37 TP: $88.19 SL: $73.76 Fundamentos y observaciones: -P/E 27.38 (Max 50.14x; Media 33.21x; Sector 16.84x) 👎👍. -recompra de acciones constante en 2023 y 2024👍. -Valor intrínseco $65.32; Peor $43.76👎. -Buen margen de maniobra a corto plazo; sin margen de maniobra a largo plazo👍👎. -1,70% Insiders; 83,44% instituciones👍. -ROIC 22.40%👍. -Pertenece a 21 ETF´s👍. -M. Bruto 44.97%; M. Operativo 12.71%; M. Neto 10.60%👍. -Ingresos trimestrales de 7.98B en 2014 a 11.6B (PICO 12.94B 3Q23) en el ultimo trimestre👍. 5/11/24
NYSE:NKELargo
por Favioncho
Buy GPC (Genuine Parts Company)Compra NYSE:GPC Precio: $116.54 TP: $133.90 SL: $110.90 Fundamentos y observaciones: -P/E 12.05% (Max 22.25x; Media 17.53x; Sector 17.16x) 👍. -Gran recompra de acciones en 2023, pero menor recompra en el 2024👎👍. -Valor intrínseco $176.37; Peor $144.12👍. -Poco margen de maniobra a corto plazo; mayor margen a largo plazo 👍. -0,35% de acciones de insiders; 82,30% de acciones por instituciones 👍. -ROIC 14.90%👍. -Pertenece a 13 ETF´s👍. -M. Bruto 36.42%; M. Operativo 7.64%👍. -Ingresos trimestrales de 3.91B en 2014 a 6.00B (PICO) en el ultimo trimestre👍. 30/10/24
NYSE:GPCLargo
por Favioncho
Buy SPSC (SPS Commerce)Compra NASDAQ:SPSC Precio: $170.39 TP: $192.73 SL: $164.00 Fundamentos y observaciones: -P/E 46.05x (Max 94.19x; Media 58.45x; Sector 👎. -Buena recompra de acciones hasta 2022 y reinicio la recompra en los últimos trimestres👍. -Valor intrínseco $118.77; Peor $101.41👎. -Margen de maniobra grande a corto y largo plazo👍. -0,75% insiders; 99,13% instituciones👎👍. -ROIC 10.20%👍. -Pertenece a 8 ETF´s👍. -M. Bruto 66.63%; M. Operativo 14.22%👍. -Ingresos trimestrales de 31.10M en 2014 a 163.69M (pico) en el ultimo trimestre 👍. 30/10/24
NASDAQ:SPSCLargo
por Favioncho
Buy TER (Teradyne Inc)Compra NASDAQ:TER Precio: $113.70 TP: $135.30 SL: $106.50 Fundamentos y observaciones: -P/E 28.82x (Max 46.56x; Media 26.84x; Sector 24.15x)👎. -Gran recompra de acciones en 2023; Menor recompra en 2024👎👍. -Valor intrínseco $102.68; Peor $76.16👎. -Buen margen de maniobra corto y largo plazo👍. -0,42% de acciones de insiders; 101,76% de instituciones👎👍. -ROIC 17.50%👍. -Pertenece a 17 ETF´s👍. -M. Bruto 57.89%; M. Operativo 18.98%👍. -Ingresos trimestrales de 525.6M en 2014 a 737.3M (pico 3Q21 1.09B covid boom) en el ultimo trimestre 👍. 29/10/24
NASDAQ:TERLargo
por Favioncho
Buy ICLR (ICON plc)Compra NASDAQ:ICLR Precio: 229.20 TP: 294.35 SL: 207.50 Fundamentos y observaciones: -P/E 15.13x (Max 42.06x, Media 22.04x; Sector 21.38x)👍. -No hay recompra de acciones👎. -Valor intrínseco $18.58👍. -Buen margen de maniobra a corto y largo plazo👍. -0,66% de acciones controlado por insiders; 98,97% de acciones controlado por instituciones 👍. -ROIC 2.50%👎. -Solo pertenece a 2 ETF´s👎. -M. Bruto 55.23%; M. Operativo 6.83% 👍. -Ingresos trimestrales de 770.1M en 2018 a 1.18B en el ultimo trimestre (Pico en 1.28B en Q3 de 2021)👍. 28/10/24
NASDAQ:ICLRLargo
por Favioncho
Buy ADBE (Adobe Inc)Compra NASDAQ:ADBE Precio: 488.50 TP: 545.50 SL: 469.50 Fundamentos y observaciones: -P/E 25.05x (Max 51.94x; Media 33.94x; Sector 24.31x)👍. -Recompra de acciones constante y aumento de la recompra en los últimos trimestres👍. -Valor intrínseco $451.77; Peor $360.59👎. -Poco margen de maniobra a corto plazo y mayor margen a largo plazo👍. -0,22% de acciones insiders; 87,08% de acciones de instituciones 👎👍. -ROIC 36.50% -Pertenece a 23 ETF´s👍. -M. Bruto 88.66%; M. Operativo 35.93%👍. -Ingresos trimestrales de 1.01B en 2014 a 5.41B en el ultimo trimestre (Pico) 👍. 28/10/24
NASDAQ:ADBELargo
por Favioncho
Buy DPZ (Dominos Pizza)Compra NYSE:DPZ Precio: 417.45 TP: 490.72 SL: 393.00 Fundamentos y observaciones: -P/E 24.29x (Max 38.24; Media 29.04; Sector 17.02x) 👍. -Gran recompra de acciones en el ultimo trimestre👍. -Valor intrínseco $419.91; Peor $351.68👍. -0,38% de acciones con insider´s; 101,35% de acciones con instituciones👎👍. -ROIC 70.30%👍. -Pertenece a 13 ETF. -M. Bruto 28.47%; M. Operativo 18.49%👍. -Ingresos trimestrales de 643.0M en 2015 a 1.08B en el ultimo trimestre (Pico 1.4B en 1Q24)👍. 25/10/24
NYSE:DPZLargo
por Favioncho
"Fuga dijo el plomero"Hola analistas, traders y público en general Volvemos al análisis de emisoras del mercado mexicano, esta ocasión con AGUA de la empresa Rotoplas, bien conocida por sus filtros, digestores, tuberías y tinacos. Debo confesar que tengo tiempo observando y analizando el gráfico, fácil desde el 2021 y reconozco que desde ese entonces nunca me ha gustado para un "trade". El gráfico es altamente complejo, precisamente eso me genera algo de desconfianza, sin embargo, no le quito el ojo de encima porque realmente enriquece al "yo analista". Mi opinión sobre la emisora es neutral, por lo que me enfocaré en explicar lo que los datos nos invitan a pensar que podría pasar en los siguientes días y/o semanas. ¡VAMOS AL ANALISIS! TENDENCIA PRINCIPAL; CORRECCION ALCISTA A LARGO PLAZO, CORRECCIÓN BAJISTA EN EL MEDIANO/CORTO PLAZO. Antes de plantear los escenarios quiero explicar a mis colegas Elliottistas que, a pesar de que la teoría nos invita a pensar que todos los movimientos alcistas son en impulsos con estructuras tipo "1,2,3,4,5" esto es "impreciso"/"limitativo" es decir; en la práctica hay muchos casos que demuestran que el valor de una acción/empresa también se suele adquirir mediante estructuras correctivas de tipo "ABC" o "WXY" (mas comúnmente). En este párrafo reside mi interés de analizarla a pesar de no tener motivos para operarla. ESCENARIO 1 (+ probable); Nos encontramos frente a una "A" ó "W" ilustrado con el plumón amarillo sin poder saber de cual de ambas opciones se trata, es imposible, porque de ello va a depender lo que el mismo mercado decida hacia el futuro. Lo importante a considerar en este momento es que tenemos esas 2 posibilidades. Dentro de este escenario nos encontramos en una corrección de tipo TRIANGULO representada con el "abcde" en color verde, específicamente en la onda "e" para una onda "b" de algún grado. Desde que rompió los $20.32MXN el viernes 25 de Octubre del 2024 libera esa posibilidad de que esta onda B pueda finalizar en cualquier momento. Sin dejar de tomar en cuenta lo dicho ya... ¿Qué espero yo? que el precio de la emisora se nos meta en el rango entre los $16.68 - $20.10MXN, osea por ahí al romper los $20.32MXN arrancamos una zona de acumulación, pero al no ser un gráfico con estructura "sencilla" el precio puede lastimarnos con bajadas más profundas. ESCENARIO 2 (+ horrible); Este escenario nos plantea la posibilidad de una corrección más profunda mediante una estructura "WXY" representada en color morado para la misma onda B mencionada en el escenario 1. Quizás no es el fin de la empresa pero si nos plantea un castigo MUCHO mas duro sobre el valor de la acción. No creo que rompamos el mínimo ortodoxo en los $9.98MXN pero si podríamos acercarnos mucho a este precio, llevando a un alto sufrimiento a los inversionistas de este negocio. También podríamos encontrar una resistencia en la zona de los $15.50MXN. Lo malo aquí es que ¡todo puede pasar! (que agobio) El presente escenario incluye una seria advertencia, ya que si este se cumple, el mercado va a requerir mucho más tiempo para recuperarse. CONCLUSIONES 1.- Vale la pena el seguimiento al gráfico, sobre todo desde la perspectiva académica para la profundización en el estudio de tendencias alcistas con estructuras correctivas. 2.- Soy fan de AGUA y no puedo aguardar el día para hacerme socio de ella... pues yo no movería un dedo mientras no rompamos esa línea de tendencia en color blanco que agrego para representar el techo del canal bajista. 3.- Bajo el escenario 1 a la corrección no le faltan muchas días/semanas para que llegue a su fin. Bajo el escenario 2, le puede faltar semanas/meses. 4.- La zona de compra puede ser muy "amplia"... podemos comenzar una nueva onda alcista a partir de mañana pero al mismo tiempo podría ser necesario hacer un doble piso en los $9.98MXN. Esto no gusta al operador. "Fuga dijo el plomero"; que alguien pare la caída y que pronto veamos un ciclo alcista nuevo. Si has llegado hasta aquí no olvides dejar un "boost" o "like" a este análisis. Saludos ----- NOTA: Estas ideas no representan una recomendación de inversión, tiene propósitos educativos. Se advierte al lector que desde la perspectiva de análisis basado en la "Teoría de ondas de Elliott" los escenarios presentados NO SON LOS UNICOS POSIBLES. Este trabajo no representa un servicio de análisis con el que el lector se sirva para operar mercados.
Selecciones de los editores
BMV:AGUA
por Adrian_Padilla
3
Buy ST (Sensata tech)Compra NYSE:ST Precio: 35.30 TP: 40.73 SL: 33.49 Fundamentos y observaciones: -P/E 9.93x (Max 22.94x, Media 13.39x, Sector 18.62x).👍. -Redujo su recompra de acciones desde 2022👎. -Valor intrínseco $62.89; Peor $37.42👍. -0,98% de acciones de insiders;106,49%de acciones de instituciones👎👍. -ROIC 7.50%👎. -Pertenece a 8 ETF´s👍. -Buenos márgenes (M. Bruto 30.4%, M. Operativo 13.56%)👍. -Buen margen de maniobra a corto y largo plazo👍. -Paso de generar 575.8M en 2014 a 1.04b en los 2 últimos trimestres 2024 Q1 y Q2)👍. 23/10/24
NYSE:STLargo
por Favioncho
Buy ZION (Zions Bancorp)Compra NASDAQ:ZION Precio: 45.41 TP: 51.35 SL: 43.55 Fundamentos y observaciones: -P/E 10.00x (Max 15.05x, Media 10.20x, Sector 11.58x) 👍. -Redujo recompra de acciones a fines de 2023, pero reinicio las recompras en el 2024👍. -Sus ratios financieros están por debajo de su sector👍. -Margen operativo 34.72% 👍. -Buenos balances y márgenes de maniobra 👍. -Poco crecimiento de ingresos👎. -Compra buscando diversificar con el sector bancario. Compra realizada el 12/09/24
NASDAQ:ZIONLargo
por Favioncho
Buy TAP (Molson Coors Beverage)Compra NYSE:TAP Precio: 56.67 TP: 59.98 SL: 52.90 Fundamentos y observaciones: -P/E 9.59x (Max 15.82x; Media 12.14x; Sector 17.70x)👍. - duplico la recompra de acciones en los últimos trimestres 👍. - Valor intrínseco 88.12$; peor 66.44$👍. -Sin margen de maniobra a corto plazo; buen margen a largo plazo 👎👍. -11.82% de acciones controlado por personas con información privilegiada (insiders); 89,.94% de acciones controlado por instituciones👍. -ROIC 8.0%👎. -Pertenece a 12 ETF de USA👍. -M. Bruto 39.14%; M. Operativo 15.74%👍. -Ingresos trimestrales de 1.19B en 2014 a 3.25B en 2024 en el ultimo trimestre (pico) 👍. 11/10/24
NYSE:TAPLargo
por Favioncho
Buy ACHC (Acadia healthcare company).Compran NASDAQ:ACHC Precio: 56.29 TP: 69.45 SL: 51.90 Fundamentos y observaciones: -P/E 17.03x (Max 27.22x, Media, 20.07x, Sector 20.00x)👍. -Recompra fuerte en 2023, pero en 2024 redujo la recompra👎👍. -Valor intrínseco 101.00$; peor caso 84.84$👍. -Miembro de 9 ETF´s👍. -M. Bruto 43.08%, M. Operativo 17.37%👍. -Poco margen de maniobra a corto plazo, mejor margen a largo plazo 👍. -Ingresos de 213.8M en 2014 a 796.0M (pico) en Q2-24👍. 09/10/24
NASDAQ:ACHCLargo
por Favioncho