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Formación

Tradea como un PRO - Parte 1 - Price Action

SPCFD:SPX   El Índice S&P 500
Bienvenidos a esta nueva serie cuyo único y exclusivo fin, es acercar a los aspirantes de Trader a la realidad que supone enfrentarse a los mercados.

Quiero empezar duro, así que antes de ir a por faena, os pido que confiéis en mí en las siguientes afirmaciones (es un poco osado, lo sé, hace poco que nos conocemos, pero creedme. Valdrá la pena:

- El 99% de los cursos y libros de trading NO sirven para aprender Trading profesional. A los que estén interesados en recomendaciones de cursos que sé que sí que funcionan, que me escriban en los comentarios y daré mi opinión. Yo no hago cursos ni estoy relacionado con ninguna escuela.
- El 100% de los indicadores NO son necesarios para tomar decisiones.
- El 100% de los patrones de velas o chartistas NO sirven para ser rentable en el largo plazo.
- El 100% de los traders profesionales tienen una cosa en común: Entienden el Price Action.
- El 100% de los traders profesionales cometen errores, tienen operaciones y rachas perdedoras.
- El 100% de los traders profesionales son maestros de la gestión.
- El 99% de los traders profesionales NO SON SCALPERS. Son swing traders, su plazo más corto de acción es el gráfico de 1 hora. Siempre recordaré lo que me dijo en su día Ferran Font: "El cementerio está lleno de Scalpers valientes".

Damas y caballeros, esto es la realidad. NO EXISTE EL SANTO GRIAL, NO EXISTE NINGÚN PATRÓN, NI NINGUNA FÓRMULA MÁGICA.

Tradea como un PRO - Parte 1 - PRICE ACTION

Price Action
Hay que entender cómo y porqué se mueven las cotizaciones.

A) La primera lección, antes de iniciarnos a leer el contexto, es aprender por qué el precio sube y baja.

A continuación, expondré la explicación que le dí a un twittero, cuando este , se sorprendió al leer un artículo de un analista, que informaba de que durante toda la subida del S&P 500 (entre enero de 2019 y junio de 2019), había salido dinero. ¡Vaya tontería, cómo es posible que las bolsas suban si hay más oferta que demanda!! -Exclamó el Twittero-, a lo que yo le respondí lo siguiente:

Las cotizaciones no suben o bajan porque haya más oferta que demanda. Piénsalo por un momento, SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE hay la misma oferta que demanda. Si tu compras es porque alguien vende. Si tu vendes es porque alguien compra.

Así pues, hay que buscar la explicación en otra parte. Y la otra parte está en saber cómo se ejecutan las transacciones, y las transacciones que se utilizan para participar en los mercados son las 2 siguientes:

- Con Órdenes Limitadas.
- Con Órdenes a Mercado.

Las Órdenes Limitadas son órdenes pasivas que ordenan sólo ejecutarse a un precio limitado.
Por ejemplo: Quiero comprar 1 contrato del S&P 500 en 2600. Pues hasta que el precio no esté exactamente en 2600 y haya un vendedor dispuesto a vender 1 contrato a ese mismo precio, esa orden permanecerá fuera del mercado, pasiva, es decir, sin ejecutarse.

Las Órdenes a Mercado son órdenes agresivas, que ordenan ejecutarse Al Mejor Precio Disponible.
Por ejemplo: Quiero comprar 1 contrato del S&P 500 a día de hoy -2950-, pero resulta que no hay ningún vendedor a ese precio. ¿Qué crees que va a hacer el bróker en ese momento? Pues va a ir a buscar la ORDEN LIMITADA más cercana a 2950. Va a mirar 2951, pero no hay ninguna orden limitada, va a mirar si hay alguna orden limitada en 2952 pero tampoco hay ninguna; Y así, se va a a tirar buscando hasta que encuentre una orden limitada. Imaginemos que encuentra una orden limitada en 3000. UALA! El precio ha subido de 2950 hasta 3000 de golpe. Siempre ha habido la misma oferta que demanda, SIEMPRE. La única diferencia, es que algún impaciente ha ejecutado una orden a mercado sin importarle pagar más caro ese contrato, agrediendo al mercado y causando un imbalance que desemboca en un aumento de precio.

Las Órdenes a Mercado se CRUZAN con las Órdenes Limitadas. ESA ES LA CLAVE. Así se mueven los precios.

¿Pretendíais aprenderos patrones de velas sin siquiera saber cómo se forman? Hay que empezar siempre por los orígenes y construir desde ahí.

Para finalizar la primera lección, os invito a que mediteis la siguiente reflexión. En todas y cada una de las velas que se forman en los gráficos, HAY VOLUMEN, por lo tanto, siempre hay instituciones que compran y venden, lo que significa que en cada una de las velas que aparecen hay razones para comprar y hay razones para vender. Lo importante no es la entrada perfecta. Lo importante es la gestión. NO EXISTE LA ENTRADA PERFECTA (a partir de ahora, el Perfect Entry)

B) La segunda lección, es entender el contexto.

Ahora, si os perdéis leyendo no os preocupéis, después de leer mirad el gráfico y lo entenderéis.

El precio se mueve durante el 80% del tiempo en un rango -que a partir de ahora los llamaremos TR (Trading Range)-. Formando una zona de acumulación o distribución. Cuando rompe el TR , se produce una rotura que es el inicio de lo que conocemos como una tendencia -que a partir de ahora llamaremos BO (Breakout)-. Tras el BO se forma un canal en la dirección del BO, formando un canal -a partir de ahora CHANNEL- que normalmente termina con una cuña formada por 3 impulsos -que a partir de ahora llamaremos WEDGE . El máximo del WEDGE produce un máximo que anticipa una reversión del precio -que a partir de ahora llamaremos HHMTR (Higher High Major Trend Reversal). Tras el final de una tendencia, hay un 80% de probabilidades de formar en un TR . Ese TR tiene un 60% de probabilidades de hacer un BO a favor de la tendencia anterior, y un 40% de probabilidades de tener un cambio de tendencia. Los traders que creen que va a haber un cambio de tendencia -en este ejemplo alcista- van a buscar un máximo descendente -que llamaremos LHMTR (Lower High Major Trend Reversal). El LHMTR tiene como objetivo llegar hasta el origen de rompimiento del BO -A partir de ahora O.R. (Origen de Rompimiento).

Para finalizar, un aspecto muy importante. Los traders siempre intentan saber dónde puede estar el final del movimiento, por lo que buscan medir el movimiento que se está dando lugar -a partir de ahora lo llamaremos MEASURED MOVE (medida del movimiento)-. Por ejemplo, el final de una tendencia se puede intuir midiendo el TR y buscando replicar el mismo rango en la dirección del BO. También se puede medir replicando el impulso.

Esto que veis en el gráfico es un ejemplo de unas de mis visiones personales del panorama actual del S&P 500 , pero la mayoría de traders profesionales somos discrecionales y tenemos todos una visión diferente de los mercados y a pesar de ello todos somos rentables. No nos importa admitir que nos hemos equivocado en el análisis y recomponerlo de nuevo hasta darle sentido.

Al final, no ganamos dinero por ser más listos que las instituciones, ganamos dinero GESTIONANDO. La gestión va a ser el capítulo final de esta serie de Tradea como un PRO. Eso sí, antes, veremos una parte de Psicología del trading, que de seguro que no es la que esperáis, y dónde también hablaremos de probabilidades.

Si os ha gustado y queréis más, por favor, darle al like ya que eso me motivará a escribir los siguientes capítulos de Tradea como un PRO.

También me gustaría que me comentarais vuestras dudas, que de seguro que son muchas, pues con tan pocas líneas es imposible que os aprendáis todos estos conceptos a la primera.

Mucha suerte y hasta pronto,

AlFontToit.

Efectivamente, las dealing desk, otro tiburón del mercado.
Respecto de mi análisis por elliot, pienso que el S&P no debe revasar los 2875-2846 (Fibbos 0.50 y 0.38 del impulso alcista iniciado en enero), en caso contrario y si rompe los 2731 puede haber caidas severas y supondría la finalización de esta onda 5 de superciclo, luego serían serios nubarrones de mercado y entraríamos en la zona del mesaured move que describes en tu formación.
Pienso que vamos a asistir a una corrección compleja, cuyos topes te he describo en los 2 fibbos mencionados.

Un saludo.
También te deseo suerte.
+1 Responder
Tu artículo es acertado. Yo soy ellitista. Estamos haciendo en este momento la ultima 5ª onda alcista de un mercado de ciclo superior.
Algunos analistas indican reversión en 3127, otros en 3.300. Yo me inclino por los 3.300 (el optimismo me puede)
En cualquier caso, el día que a los minoristas nos dejen ver toda la profundidad de mercado (ordenes limitadas) las cosas cambiaran, el mercado se convertirá en algo democrático y no en algo dirigido por las manos fuertes (institucionales, grandes fondos, grandes bancos, etc...) que si disponen de todos los datos de profundidad de mercado.
Recordar que el mercado es una especie de guerra donde las manos fuertes se llevan el dinero de los minoristas. El truco para sobrevivir en esta guerra está en saber adelantarse a las manos fuertes con menor cantidad de datos a disposición, es decir, la profundidad de mercado.

Un saludo.
Responder
AlFontToit the80percent_by_eMe
@the80percent_by_eMe, Hola, muchísimas gracias por escribir. La verdad es que me han gustado mucho tus reflexiones.

Iré un poco más allá para afirmar que el rival de los minoristas es el Broker/Market Maker. Pienso que tenemos herramientas suficientes para enfrentarnos al mercado con éxito, el problema pienso que se tardan bastantes años en adquirir una capacidad mental óptima para no sucumbir al ilusionismo creado por las manos fuertes, que tienen el objetivo de atraparnos en situaciones adversas... Un problema que se podría solventar con paciencia y para adquirir paciencia hay que intentar no perder todo el dinero.

En cuanto a tu proyección, pienso que es atrevida en el corto/medio plazo, pero creo que en el largo plazo lo vamos a ver casi seguro (tras una severa corrección).

De nuevo, muchísimas gracias por comentar y muchas suerte.

Un saludo,

Alfonttoit.

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