El Platino: Relevancia en América Latina
El platino (Ticker AT: PLATINUM), un metal precioso y altamente versátil, ha experimentado una volatilidad considerable en sus precios, influenciada por factores económicos y geopolíticos, así como cambios en la demanda industrial, especialmente en el sector automotriz. A diferencia del oro, que es visto principalmente como un refugio seguro, el platino cumple una función dual: como activo de inversión y como insumo clave en diversas industrias, particularmente en la automotriz y las tecnologías de energía limpia. En años recientes, su demanda ha sido impulsada por la transición hacia energías más sostenibles y tecnologías de bajas emisiones.
Uso Industrial del Platino y su Creciente Demanda en el Sector Automotriz
Los metales del grupo del platino, como el platino, paladio, rodio, rutenio, iridio y osmio, poseen propiedades únicas, incluyendo alta resistencia a la corrosión, eficiencia catalítica y conductividad eléctrica. Estas características los hacen indispensables para aplicaciones en industrias como automotriz, electrónica, dispositivos médicos y joyería. En el contexto automotriz, los convertidores catalíticos fabricados con el Platino y este tipo de metales son cruciales para reducir las emisiones contaminantes, especialmente en vehículos diésel. La creciente regulación ambiental en regiones como Europa y Asia ha impulsado su demanda, ya que estos convertidores cumplen los estándares de emisión cada vez más estrictos. Sin embargo, la transición hacia vehículos eléctricos podría disminuir su uso en el largo plazo, generando incertidumbre en su demanda futura.
En América Latina, esta tendencia también es relevante, especialmente en países que dependen de la exportación de metales preciosos y buscan diversificar su base de recursos. Además, en países como Brasil y México, donde la industria automotriz es clave, la adopción de vehículos más limpios podría abrir nuevas oportunidades para la utilización de PGM en tecnologías híbridas y de bajas emisiones.
Factores de Oferta y Producción de Platino en América Latina y el Mundo
La producción de platino está concentrada en Sudáfrica y Rusia, lo que lo hace vulnerable a fluctuaciones en la oferta debido a tensiones geopolíticas y factores locales. En Sudáfrica, problemas laborales y una falta de inversión en minas han generado incertidumbre en el suministro, mientras que las sanciones impuestas a Rusia también han reducido la disponibilidad de este metal en el mercado mundial. América Latina, si bien no es un productor importante de platino, tiene potencial para explorar el uso de PGM en sectores industriales y de tecnología limpia.
Además, empresas de América Latina podrían beneficiarse de la tecnología y las inversiones de empresas multinacionales en procesos de refinación y fabricación de productos que empleen PGM, fortaleciendo así la cadena de suministro regional. Chile y Perú, con sus sectores mineros avanzados, tienen oportunidades para diversificarse en los PGM, especialmente considerando su proximidad a los mercados de Estados Unidos y Asia.
El Platino como Inversión en Tiempos de Incertidumbre
Aunque el platino no suele verse como un activo refugio como el oro, ha demostrado ser un recurso confiable para la diversificación de activos en tiempos de incertidumbre económica. Las políticas monetarias de grandes economías, como Estados Unidos, pueden tener un impacto significativo en su precio, pues una reducción de tasas de interés podría aumentar la demanda de metales preciosos. En América Latina, inversores institucionales están cada vez más interesados en los PGM como activos alternativos en un contexto de mercados volátiles, considerando su potencial de apreciación.
Innovación en Energía Limpia: Nuevas Oportunidades para el Platino en Latinoamérica
La transición hacia energías renovables ofrece una perspectiva positiva para el platino, particularmente en el desarrollo de celdas de combustible para vehículos de hidrógeno y en procesos de electrólisis para producir hidrógeno verde. Esta demanda emergente podría beneficiar a países de América Latina que buscan desarrollar tecnologías sostenibles. Brasil y Chile, por ejemplo, han comenzado a explorar el hidrógeno verde y podrían aumentar su consumo de platino para estos fines en los próximos años, dado el interés de ambos en liderar la región en producción de energía limpia.
Análisis Técnico
El Platino (Ticker AT: PLATINUM),desde el año pasado ha estado desplazándose en un rango lateral entre los $1,093,33 y los $838,34 teniendo momentos cumbre este año el 20 de mayo, generando un soporte apoyado en dos ocasiones en agosto y septiembre respectivamente entorno a los $908 muy cercano al punto de control (POC) de $922. En estos momentos el activo ha evolucionado a la baja debido a la caída en la demanda de vehículos como ya hemos mencionado previamente, estaba sobrevendido y el RSI lo confirmaba el día 29 por lo que el precio corrigió a su zona de cotización hasta los $984,65 el día de ayer. Actualmente el precio se está desplazando en positivo y el RSI se ubica en 48%. Dado que la zona de presión delta es alcista no sería raro verlo evolucionar hasta el 61,80% del retroceso de Fibonacci entorno a los $1011,10. Si la demanda de este producto aumenta en los sectores antes mencionados es posible que el precio pueda recuperar su último máximo de 1,093,33.
Principales empresas del sector de PGM
Como nota adicional es importante revisar que movimientos están haciendo las principales empresas de este sector a nivel global. Entre las empresas destacadas en el mercado de PGM se encuentran:
1. Glencore (Ticker AT: GLEN.UK) – Ingresos anuales: USD 255,98 mil millones. Productor de platino, paladio y rodio con operaciones en África.
2. BASF SE (Ticker AT: BAS.GE) – Ingresos anuales: USD 72,172 millones. Líder en tecnologías de control de emisiones.
3. Grupo Heraeus (Privada) – Ingresos anuales: USD 27,7 mil millones. Especialista en catalizadores y materiales electrónicos.
4. Norilsk Nickel (GMKN.ME) – Ingresos anuales: USD 14,4 mil millones. Productor de níquel, cobre, paladio y platino.
5. Impala Platinum Holdings Limited (IMP:JNB) – Ingresos anuales: USD 9,03 mil millones. Con operaciones principalmente en Sudáfrica y Zimbabwe.
6. Eastern Platinum Limited (ELR.TO) – Ingresos anuales: USD 8,18 mil millones. Productor de platino en el Complejo Bushveld.
7. Northam Platinum Holdings Limited (NPH.JO) – Ingresos anuales: USD 6,7 mil millones. Opera algunas de las minas más grandes de PGM.
8. Johnson Matthey (Ticker AT: JMAT.UK) – Ingresos anuales: USD 5 mil millones. Innovador en tecnologías de emisión y almacenamiento de energía.
9. Sibanye-Stillwater (JSE:SSW) – Ingresos anuales: USD 3,3 mil millones. Minero de PGM en Sudáfrica y Estados Unidos.
10. African Rainbow Minerals Limited (JSE.ARI/OTC - AFBOF) – Ingresos anuales: USD 1,04 mil millones. Dedicado a la extracción y procesamiento de PGM en Sudáfrica.
El platino y los PGM representan una oportunidad estratégica para América Latina, tanto en términos de inversiones como de diversificación de industrias clave. Su creciente demanda en tecnologías de bajas emisiones y energías limpias, así como su estabilidad en mercados volátiles, refuerza su importancia como activo en la región.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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Uso Industrial del Platino y su Creciente Demanda en el Sector Automotriz
Los metales del grupo del platino, como el platino, paladio, rodio, rutenio, iridio y osmio, poseen propiedades únicas, incluyendo alta resistencia a la corrosión, eficiencia catalítica y conductividad eléctrica. Estas características los hacen indispensables para aplicaciones en industrias como automotriz, electrónica, dispositivos médicos y joyería. En el contexto automotriz, los convertidores catalíticos fabricados con el Platino y este tipo de metales son cruciales para reducir las emisiones contaminantes, especialmente en vehículos diésel. La creciente regulación ambiental en regiones como Europa y Asia ha impulsado su demanda, ya que estos convertidores cumplen los estándares de emisión cada vez más estrictos. Sin embargo, la transición hacia vehículos eléctricos podría disminuir su uso en el largo plazo, generando incertidumbre en su demanda futura.
En América Latina, esta tendencia también es relevante, especialmente en países que dependen de la exportación de metales preciosos y buscan diversificar su base de recursos. Además, en países como Brasil y México, donde la industria automotriz es clave, la adopción de vehículos más limpios podría abrir nuevas oportunidades para la utilización de PGM en tecnologías híbridas y de bajas emisiones.
Factores de Oferta y Producción de Platino en América Latina y el Mundo
La producción de platino está concentrada en Sudáfrica y Rusia, lo que lo hace vulnerable a fluctuaciones en la oferta debido a tensiones geopolíticas y factores locales. En Sudáfrica, problemas laborales y una falta de inversión en minas han generado incertidumbre en el suministro, mientras que las sanciones impuestas a Rusia también han reducido la disponibilidad de este metal en el mercado mundial. América Latina, si bien no es un productor importante de platino, tiene potencial para explorar el uso de PGM en sectores industriales y de tecnología limpia.
Además, empresas de América Latina podrían beneficiarse de la tecnología y las inversiones de empresas multinacionales en procesos de refinación y fabricación de productos que empleen PGM, fortaleciendo así la cadena de suministro regional. Chile y Perú, con sus sectores mineros avanzados, tienen oportunidades para diversificarse en los PGM, especialmente considerando su proximidad a los mercados de Estados Unidos y Asia.
El Platino como Inversión en Tiempos de Incertidumbre
Aunque el platino no suele verse como un activo refugio como el oro, ha demostrado ser un recurso confiable para la diversificación de activos en tiempos de incertidumbre económica. Las políticas monetarias de grandes economías, como Estados Unidos, pueden tener un impacto significativo en su precio, pues una reducción de tasas de interés podría aumentar la demanda de metales preciosos. En América Latina, inversores institucionales están cada vez más interesados en los PGM como activos alternativos en un contexto de mercados volátiles, considerando su potencial de apreciación.
Innovación en Energía Limpia: Nuevas Oportunidades para el Platino en Latinoamérica
La transición hacia energías renovables ofrece una perspectiva positiva para el platino, particularmente en el desarrollo de celdas de combustible para vehículos de hidrógeno y en procesos de electrólisis para producir hidrógeno verde. Esta demanda emergente podría beneficiar a países de América Latina que buscan desarrollar tecnologías sostenibles. Brasil y Chile, por ejemplo, han comenzado a explorar el hidrógeno verde y podrían aumentar su consumo de platino para estos fines en los próximos años, dado el interés de ambos en liderar la región en producción de energía limpia.
Análisis Técnico
El Platino (Ticker AT: PLATINUM),desde el año pasado ha estado desplazándose en un rango lateral entre los $1,093,33 y los $838,34 teniendo momentos cumbre este año el 20 de mayo, generando un soporte apoyado en dos ocasiones en agosto y septiembre respectivamente entorno a los $908 muy cercano al punto de control (POC) de $922. En estos momentos el activo ha evolucionado a la baja debido a la caída en la demanda de vehículos como ya hemos mencionado previamente, estaba sobrevendido y el RSI lo confirmaba el día 29 por lo que el precio corrigió a su zona de cotización hasta los $984,65 el día de ayer. Actualmente el precio se está desplazando en positivo y el RSI se ubica en 48%. Dado que la zona de presión delta es alcista no sería raro verlo evolucionar hasta el 61,80% del retroceso de Fibonacci entorno a los $1011,10. Si la demanda de este producto aumenta en los sectores antes mencionados es posible que el precio pueda recuperar su último máximo de 1,093,33.
Principales empresas del sector de PGM
Como nota adicional es importante revisar que movimientos están haciendo las principales empresas de este sector a nivel global. Entre las empresas destacadas en el mercado de PGM se encuentran:
1. Glencore (Ticker AT: GLEN.UK) – Ingresos anuales: USD 255,98 mil millones. Productor de platino, paladio y rodio con operaciones en África.
2. BASF SE (Ticker AT: BAS.GE) – Ingresos anuales: USD 72,172 millones. Líder en tecnologías de control de emisiones.
3. Grupo Heraeus (Privada) – Ingresos anuales: USD 27,7 mil millones. Especialista en catalizadores y materiales electrónicos.
4. Norilsk Nickel (GMKN.ME) – Ingresos anuales: USD 14,4 mil millones. Productor de níquel, cobre, paladio y platino.
5. Impala Platinum Holdings Limited (IMP:JNB) – Ingresos anuales: USD 9,03 mil millones. Con operaciones principalmente en Sudáfrica y Zimbabwe.
6. Eastern Platinum Limited (ELR.TO) – Ingresos anuales: USD 8,18 mil millones. Productor de platino en el Complejo Bushveld.
7. Northam Platinum Holdings Limited (NPH.JO) – Ingresos anuales: USD 6,7 mil millones. Opera algunas de las minas más grandes de PGM.
8. Johnson Matthey (Ticker AT: JMAT.UK) – Ingresos anuales: USD 5 mil millones. Innovador en tecnologías de emisión y almacenamiento de energía.
9. Sibanye-Stillwater (JSE:SSW) – Ingresos anuales: USD 3,3 mil millones. Minero de PGM en Sudáfrica y Estados Unidos.
10. African Rainbow Minerals Limited (JSE.ARI/OTC - AFBOF) – Ingresos anuales: USD 1,04 mil millones. Dedicado a la extracción y procesamiento de PGM en Sudáfrica.
El platino y los PGM representan una oportunidad estratégica para América Latina, tanto en términos de inversiones como de diversificación de industrias clave. Su creciente demanda en tecnologías de bajas emisiones y energías limpias, así como su estabilidad en mercados volátiles, refuerza su importancia como activo en la región.
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