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3 dic 2024

Análisis Técnico Completo del Crudo (WTI)


El gráfico del crudo (WTI) muestra una consolidación prolongada dentro de un triángulo descendente, una estructura técnica que usualmente señala una fase de acumulación o distribución, dependiendo del contexto del volumen y los niveles clave. Vamos a desglosar el análisis técnico punto por punto.

1. Estructura del Precio
Tendencia Principal: Bajista
El precio ha venido formando máximos decrecientes desde los niveles superiores a $120 en 2022.
Actualmente, se encuentra en una zona de consolidación lateral, entre el soporte de $64.87 y la resistencia dinámica del triángulo en $73.
Triángulo Descendente
La resistencia descendente conecta los máximos decrecientes, actuando como un techo dinámico para el precio.
El soporte horizontal en $64.87 ha sido defendido varias veces, formando un piso clave que puede indicar acumulación por parte de los compradores.
Zona Clave Actual
El precio está probando niveles cercanos al pico del triángulo, donde una ruptura podría desencadenar un movimiento direccional importante.

2. Zonas Clave de Soporte y Resistencia
Soporte
Primario: $64.87, nivel que ha sido defendido en múltiples ocasiones con alto volumen, lo que sugiere un fuerte interés comprador en esta zona.
Secundario: $60, nivel psicológico y zona histórica clave en caso de ruptura bajista.
Resistencia
Primaria: $73, nivel crítico donde el precio podría confirmar una ruptura alcista.
Secundaria: $87.22, resistencia superior donde se encuentra la siguiente gran barrera si el precio logra romper con fuerza.
3. Indicadores Técnicos
Volumen
Se observa un aumento de volumen en zonas de soporte ($64.87), lo que indica acumulación.
El volumen ha disminuido en cada intento de rompimiento de la resistencia descendente, mostrando debilidad en la fuerza vendedora.
Medias Móviles
Corto Plazo (20): Actúa como una resistencia dinámica inmediata cerca de $70.
Mediano Plazo (50): Cruce bajista aún activo, mostrando que la tendencia general sigue siendo negativa.
Largo Plazo (200): El precio permanece muy por debajo, lo que indica un sesgo bajista a largo plazo.
Indicador RSI
RSI (14) se encuentra en zona neutra (50), indicando que el mercado está consolidado sin fuerza definida por el momento. Una ruptura por encima de $73 podría empujar al RSI hacia niveles de sobrecompra.
Perfil de Volumen
Alta actividad en la zona de soporte $64-$66, reforzando la importancia de este nivel para los compradores.
Vacío de volumen entre $73 y $80, lo que podría permitir un movimiento rápido hacia la resistencia secundaria en caso de ruptura alcista.
4. Análisis de Ondas de Elliott
Onda 1: Impulso bajista desde los máximos de $120 hasta el soporte en $64.87.
Onda 2: Rebote correctivo hacia los $73, formando un máximo decreciente.
Onda 3 (en formación): Podría confirmarse con una ruptura del soporte de $64.87 o invalidarse con una ruptura alcista por encima de $73.
5. Método Wyckoff
El área de $64.87 parece estar en una fase de acumulación, dado el alto volumen observado en los rebotes.
Una ruptura por encima de $73 confirmaría el pase a la fase de markup, mientras que una caída por debajo de $64.87 indicaría una fase de distribución con presión vendedora.
6. Impacto de la Noticia de la OPEP+
Catalizador Alcista: El retraso en el aumento de la producción podría reducir la oferta en el mercado, impulsando los precios al alza. Esto se alinea con la posibilidad de una ruptura alcista del triángulo.
Escenario Fundamental: Si el mercado interpreta la noticia como positiva para los precios, podríamos ver un rompimiento hacia los $73-$80 rápidamente.
7. Escenarios Técnicos Probables
Escenario Alcista
Confirmación: Ruptura por encima de $73 con aumento en el volumen.
Objetivos:
Primario: $80, próximo nivel de resistencia relevante.
Secundario: $87.22, máxima resistencia visible en el gráfico.
Estrategia: Esperar un pullback a la resistencia rota en $73 para confirmar entrada.
Escenario Bajista
Confirmación: Ruptura del soporte en $64.87 con aumento en el volumen.
Objetivos:
Primario: $60, soporte psicológico clave.
Secundario: $55, nivel histórico de soporte.
Estrategia: Esperar rechazo claro en la resistencia del triángulo y confirmación de volumen bajista.
Conclusión
El crudo (WTI) está en un momento crítico dentro del triángulo descendente, con el soporte en $64.87 siendo un punto clave de defensa para los compradores. La noticia de la OPEP+ añade un sesgo alcista al análisis, aumentando las probabilidades de una ruptura hacia $73 o más.

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