Dimensional Internacional Core Equity Market ETF (DFAI)
DESCRIPCIÓN
DFAI es un fondo de gestión activa que busca una amplia exposición a acciones rentables y de precio relativamente bajo en países desarrollados fuera de los EE. UU.
El asesor de DFAI selecciona una cartera de acciones no estadounidenses, extraídas de un universo de selección ponderado por capitalización bursátil compuesto por mercados desarrollados. El fondo tiene como objetivo invertir en empresas de todas las capitalizaciones, con énfasis en las de pequeña capitalización. DFAI se dirige a acciones que, en comparación con sus pares, tienen un precio relativamente más bajo y son más rentables. Estos se examinan utilizando diversos factores financieros, como la relación precio-valor contable, que es el principal criterio para el precio relativo. Además, el impulso del precio y las características de inversión de una empresa también pueden tenerse en cuenta para la selección de carteras. Además, el asesor tiene en cuenta el tamaño de los valores admisibles para establecer las ponderaciones por país. En general, el asesor integra la investigación con el diseño y la gestión de la cartera, e implementa un enfoque de negociación flexible para reducir los costes de negociación.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: SERVICIOS FINANCIEROS (17,66%) – INDUSTRIA (17,63%) – CONSUMO CICLICO (12,01%) – SALUD (10,72%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: NOVO NORDISK (1,41%) – NESTLE SA (1,36%) – SHELL PLC (1,16%) – TOYOTA MOTOR (1,12%)
DIVIDEND YIELD: 3,61%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,18%
ALPHA (α): - (10 AÑOS) - (05 AÑOS) 3,63 (03 AÑOS)
BETA (β): - (10 AÑOS) - (05 AÑOS) 1,00 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (7,55 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
Actualmente, el fondo tiene una participación del 15,3% en combustibles fósiles, superando el 11,6% de su par promedio en su categoría. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas.
El ETF Dimensional International Cr Eq Mkt tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 10,4. Se sitúa en el extremo inferior de la banda de riesgo medio de carbono, lo que sugiere que sus tenencias de cartera no se encuentran entre las peor posicionadas para la transición a una economía baja en carbono, pero tampoco se encuentran entre las mejor posicionadas. El fondo presenta una exposición moderada (6,45%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, que crean cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Algunos ejemplos de tipos de controversias son los escándalos de soborno y corrupción, la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
En este ETF, tenemos data histórica desde el año 2020, visualizando el mismo estamos en una zona de rango, el precio está sobre la parte superior por ello es importante buscar niveles de precio mas favorables por puntos aproximados entre los 25 USD – 21 USD
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
DFAI es un fondo de gestión activa que busca una amplia exposición a acciones rentables y de precio relativamente bajo en países desarrollados fuera de los EE. UU.
El asesor de DFAI selecciona una cartera de acciones no estadounidenses, extraídas de un universo de selección ponderado por capitalización bursátil compuesto por mercados desarrollados. El fondo tiene como objetivo invertir en empresas de todas las capitalizaciones, con énfasis en las de pequeña capitalización. DFAI se dirige a acciones que, en comparación con sus pares, tienen un precio relativamente más bajo y son más rentables. Estos se examinan utilizando diversos factores financieros, como la relación precio-valor contable, que es el principal criterio para el precio relativo. Además, el impulso del precio y las características de inversión de una empresa también pueden tenerse en cuenta para la selección de carteras. Además, el asesor tiene en cuenta el tamaño de los valores admisibles para establecer las ponderaciones por país. En general, el asesor integra la investigación con el diseño y la gestión de la cartera, e implementa un enfoque de negociación flexible para reducir los costes de negociación.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: SERVICIOS FINANCIEROS (17,66%) – INDUSTRIA (17,63%) – CONSUMO CICLICO (12,01%) – SALUD (10,72%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: NOVO NORDISK (1,41%) – NESTLE SA (1,36%) – SHELL PLC (1,16%) – TOYOTA MOTOR (1,12%)
DIVIDEND YIELD: 3,61%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,18%
ALPHA (α): - (10 AÑOS) - (05 AÑOS) 3,63 (03 AÑOS)
BETA (β): - (10 AÑOS) - (05 AÑOS) 1,00 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (7,55 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
Actualmente, el fondo tiene una participación del 15,3% en combustibles fósiles, superando el 11,6% de su par promedio en su categoría. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas.
El ETF Dimensional International Cr Eq Mkt tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 10,4. Se sitúa en el extremo inferior de la banda de riesgo medio de carbono, lo que sugiere que sus tenencias de cartera no se encuentran entre las peor posicionadas para la transición a una economía baja en carbono, pero tampoco se encuentran entre las mejor posicionadas. El fondo presenta una exposición moderada (6,45%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, que crean cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Algunos ejemplos de tipos de controversias son los escándalos de soborno y corrupción, la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
En este ETF, tenemos data histórica desde el año 2020, visualizando el mismo estamos en una zona de rango, el precio está sobre la parte superior por ello es importante buscar niveles de precio mas favorables por puntos aproximados entre los 25 USD – 21 USD
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
