MSCI Total International Stock (IXUS)DESCRIPCIÓN
IXUS replica un índice ponderado por capitalización bursátil de acciones globales que cubre el 99% de la capitalización bursátil global fuera de los EE. UU.
IXUS ofrece una cartera extremadamente amplia de renta variable internacional, siguiendo el mismo índice que utilizamos para nuestro índice de referencia de segmento. Naturalmente, IXUS capta bien el mercado mundial de renta variable, con sesgos insignificantes a pesar de construir su cartera en torno a la mitad de participaciones diferentes. A diferencia de algunos fondos de pares, IXUS ofrece una exposición completa de pequeña capitalización y, en general, capta bien el mercado. El fondo utiliza un programa de préstamo de valores que recupera algunos de los gastos.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: SERVICIOS FINANCIEROS (19,67%) – INDUSTRIAL (14,79%) – TECNOLOGÍA (13,09%) – CONSUMO CICLICO (10,95%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: TSM (1,73%) – NOVO NORDISK (1,23%) – ASML (1,06%) – NESTLE (1,05%) -SAMSUNG ELECTRONICS (0,94%)
DIVIDEND YIELD: 3,47%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,07%
ALPHA (α): 0,22 (10 AÑOS) 0,11 (05 AÑOS) 0,17 (03 AÑOS)
BETA (β): 1,02 (10 AÑOS) 1,03 (05 AÑOS) 1,04 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (6,92 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
El ETF iShares Core MSCI Total Intl Stk tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 10,3. Actualmente, el fondo tiene una participación del 12,6% en los combustibles fósiles, lo que está más o menos en línea con el 11,6% de su par de categoría promedio. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas. El fondo presenta una exposición moderada (6,63%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, que crean cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Algunos ejemplos de tipos de controversias son los escándalos de soborno y corrupción, la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
En este ETF, tenemos data histórica desde el año 2012, a partir del año 2020, ha tenido un impulso alcista bastante pronunciado y ya esta en una fase correctiva lo ideal es buscar precios favorables como es el caso de buscar oportunidades por debajo de los 53 USD, teniendo en cuenta las zonas OTE.
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
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Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV)DESCRIPCIÓN
DISV invierte activamente en una cartera amplia y diversa de empresas de pequeña capitalización en mercados desarrollados, excluyendo Estados Unidos. La selección de valores se basa en las características de valor y se pondera por capitalización bursátil.
DISV tiene como objetivo ofrecer rendimientos esperados a largo plazo al tiempo que reduce los gastos para sus accionistas, mediante la gestión activa de una cartera de empresas de pequeña capitalización no estadounidenses en mercados desarrollados, que se considera que tienen precios relativos bajos. Utiliza un tipo de enfoque de inversión mixto para lograr su objetivo, integrando la investigación, el diseño de carteras, la gestión de carteras y las funciones de negociación. El fondo no tiene ningún sesgo sectorial e invertirá en una amplia gama de empresas e industrias, suponiendo que estos valores cumplan con los umbrales de tamaño máximo de los fondos, que difieren según el país o la región, y se consideren acciones de valor.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: INDUSTRIA (22,57%) - SERVICIOS FINANCIEROS (22,29%) – MATERIALES BÁSICOS (17,90%) – CONSUMO CICLICO (14,14%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: BANCO DE SABADELL SA (1,07%) – BALOISE HOLDING (1,06%) – SWISS PRIME SITE (0,99%) – BANCO BPM (0,92%) – ADECCO GROUP (0,91%)
DIVIDEND YIELD: 5,07%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,42%
ALPHA (α): - (10 AÑOS) - (05 AÑOS) - (03 AÑOS)
BETA (β): - (10 AÑOS) - (05 AÑOS) - (03 AÑOS)
POLITICAS ESG : (6,68 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
El fondo tiene poca exposición (0,50%) a empresas con controversias elevadas o graves. Desde el soborno y la corrupción hasta la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales, las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, lo que crea cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
El ETF Dimensional International Sm Cp Val tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 14,6. Se sitúa en el extremo inferior de la banda de riesgo medio de carbono, lo que sugiere que sus tenencias de cartera no se encuentran entre las peor posicionadas para la transición a una economía baja en carbono, pero tampoco se encuentran entre las mejor posicionadas. Actualmente, el fondo tiene una participación del 8,4% en los combustibles fósiles, lo que está más o menos en línea con el 9,7% de su par de categoría promedio. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
En este ETF, tenemos data histórica desde el año 2022, visualizando el mismo estamos en una zona de rango, el precio está sobre la parte superior por ello es importante buscar niveles de precio mas favorables por puntos aproximados entre los 21 USD – 18 USD
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
Dimensional Internacional Core Equity Market ETF (DFAI)DESCRIPCIÓN
DFAI es un fondo de gestión activa que busca una amplia exposición a acciones rentables y de precio relativamente bajo en países desarrollados fuera de los EE. UU.
El asesor de DFAI selecciona una cartera de acciones no estadounidenses, extraídas de un universo de selección ponderado por capitalización bursátil compuesto por mercados desarrollados. El fondo tiene como objetivo invertir en empresas de todas las capitalizaciones, con énfasis en las de pequeña capitalización. DFAI se dirige a acciones que, en comparación con sus pares, tienen un precio relativamente más bajo y son más rentables. Estos se examinan utilizando diversos factores financieros, como la relación precio-valor contable, que es el principal criterio para el precio relativo. Además, el impulso del precio y las características de inversión de una empresa también pueden tenerse en cuenta para la selección de carteras. Además, el asesor tiene en cuenta el tamaño de los valores admisibles para establecer las ponderaciones por país. En general, el asesor integra la investigación con el diseño y la gestión de la cartera, e implementa un enfoque de negociación flexible para reducir los costes de negociación.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: SERVICIOS FINANCIEROS (17,66%) – INDUSTRIA (17,63%) – CONSUMO CICLICO (12,01%) – SALUD (10,72%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: NOVO NORDISK (1,41%) – NESTLE SA (1,36%) – SHELL PLC (1,16%) – TOYOTA MOTOR (1,12%)
DIVIDEND YIELD: 3,61%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,18%
ALPHA (α): - (10 AÑOS) - (05 AÑOS) 3,63 (03 AÑOS)
BETA (β): - (10 AÑOS) - (05 AÑOS) 1,00 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (7,55 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
Actualmente, el fondo tiene una participación del 15,3% en combustibles fósiles, superando el 11,6% de su par promedio en su categoría. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas.
El ETF Dimensional International Cr Eq Mkt tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 10,4. Se sitúa en el extremo inferior de la banda de riesgo medio de carbono, lo que sugiere que sus tenencias de cartera no se encuentran entre las peor posicionadas para la transición a una economía baja en carbono, pero tampoco se encuentran entre las mejor posicionadas. El fondo presenta una exposición moderada (6,45%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, que crean cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Algunos ejemplos de tipos de controversias son los escándalos de soborno y corrupción, la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
En este ETF, tenemos data histórica desde el año 2020, visualizando el mismo estamos en una zona de rango, el precio está sobre la parte superior por ello es importante buscar niveles de precio mas favorables por puntos aproximados entre los 25 USD – 21 USD
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
JAPÓN ETF (DXJ)En otra perspectiva muy similar al ETF EWJ, este activo que se esta analizando ha estado mejor favorecido, diferencia sustancial con el EWJ es su exposición sectorial del mercado Japones, sindo de otra gestora ofrece mejores comisiones de administración (0,48%) y dividend yield (3,54%).
Además téngase en cuenta lo siguiente: El índice es un índice ponderado por dividendos diseñado para proporcionar exposición a los mercados de renta variable japoneses y, al mismo tiempo, neutralizar la exposición a las fluctuaciones del yen japonés en relación con el dólar estadounidense.
PERSPECTIVA TECNICA
Ha presentado un crecimiento exponencial sin desarrollar de manera eficiente los ciclos de mercado por ello en mi caso particular esperaría buscar niveles de compra por debajo de los 57 USD, además en la perspectiva de volumen existe una divergencia marcada a la baja.
JAPÓN ETF (EWJ)DESCRIPCIÓN
EWJ sigue un índice ponderado por capitalización bursátil que cubre aproximadamente el 85% del universo de inversión de valores negociados en Japón.
EWJ ofrece una amplia exposición al mercado de renta variable japonés. Fue el primer ETF centrado en Japón que se lanzó en 1996 y rápidamente se convirtió en el barómetro para los inversores con sede en EE. UU. que deseaban exposición en el mercado japonés. El fondo excluye al 15% inferior de las empresas japonesas por capitalización bursátil, lo que lo inclina ligeramente por encima de nuestro índice de referencia general. Por lo demás, EWJ está bien alineado con el mercado bursátil japonés.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: INDUSTRIAL (23,32%) – TECNOLOGÍA (16,96%) – CONSUMO CICLICO (15,90%) – SERVICIOS FINANCIEROS (12,55%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: TOYOTA MOTRO CORP (5,51%) – SONY GROUP CORP (3,19%) – MITSUBISHI UFJ (2,76%) – KEYENCE CORP (2,25%)
DIVIDEND YIELD: 2,66%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,50%
ALPHA (α): -1,42 (10 AÑOS) 0,44 (05 AÑOS) -1,42 (03 AÑOS)
BETA (β): 0,85 (10 AÑOS) 0,79 (05 AÑOS) 0,85 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (7,35/10) La calificación MSCI ESG Fund Rating mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
El ETF iShares MSCI Japan tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos de 9,2, lo que indica que sus empresas tienen una baja exposición a los riesgos relacionados con el carbono. Se trata de riesgos asociados a la transición a una economía baja en carbono, como el aumento de la regulación, los cambios en las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y los activos varados.
Actualmente, el fondo tiene una participación del 10,2% en combustibles fósiles, superando el 7,2% de su par promedio en su categoría. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas.
El fondo presenta una exposición moderada (2,52%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, que crean cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Algunos ejemplos de tipos de controversias son los escándalos de soborno y corrupción, la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
A raíz de observar el gráfico de precios el ETF, ha tenido periodos de incremento y se ha consolidado su cota más alta ha sido sobre los 74 USD, desde el 2020 ha estado en una tendencia alcista, años 2021-2022 en fase correctiva y 2023 impulso nuevamente alcista, ahora en la zona donde se encuentra esperaría un movimiento correctivo para acomodar el precio en zonas de precios mas favorables por debajo delo 56 USD, con zonas optimas de compra entre los 50 USD – 45 USD.
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
CANADA ETF (EWC)DESCRIPCIÓN
EWC rastrea un índice ponderado por capitalización bursátil de acciones canadienses. Capta el 85% del mercado disponible públicamente, excluyendo todas las empresas de pequeña capitalización.
EWC tiene como objetivo capturar los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado canadiense. Su índice subyacente está ponderado por capitalización bursátil y se reequilibra. Antes de septiembre de 2017, el índice subyacente de los fondos era el índice MSCI Canada (a partir del cual se construye el índice MSCI Canada Custom Capped).
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: SERVICIOS FINANCIEROS (35,87%) – ENERGÍA (18,55%) – INDUSTRIAL (12,83%) – TECNOLOGÍA (9,38%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: ROYAL BANK OF CANADA (7,34%) – THE TORONTO DOMINION BANK (6,12%) – SHOPIFY INC (4,68%) – ENBRIDGE INC (4,08%)
DIVIDEND YIELD: 3,43%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,50%
ALPHA (α): 1,03 (10 AÑOS) 3,87 (05 AÑOS) 6,82 (03 AÑOS)
BETA (β): 1,05 (10 AÑOS) 1,11 (05 AÑOS) 1,05 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (7,43/10) La calificación MSCI ESG Fund Rating mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
Actualmente, el fondo tiene una participación del 34,2% en combustibles fósiles, lo que es alto tanto en términos absolutos como relativos. La participación en combustibles fósiles de los fondos de la misma categoría de Región Miscelánea promedia el 15,8%. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen al menos el 5% de sus ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas.
El ETF iShares MSCI Canada tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 14,2. Se sitúa en el extremo inferior de la banda de riesgo medio de carbono, lo que sugiere que sus tenencias de cartera no se encuentran entre las peor posicionadas para la transición a una economía baja en carbono, pero tampoco se encuentran entre las mejor posicionadas. El fondo tiene un modesto nivel de exposición (2,03%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las empresas con controversias se ven involucradas en incidentes como corrupción, abusos a los empleados y que representan cierto grado de riesgos comerciales para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, las controversias pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
A raíz de observar el gráfico de precios el ETF, se encuentra en un rango operativo viéndose desde el nivel mensual, en este momento es prudencial esperar retroceso y el precio se posicione ya que se encuentra en la zona premium, buscando por debajo de los 33 USD, lo más optimo seria buscar los OTE (31 USD – 29 USD) para posicionarse, además es relevante tener en cuenta que hay volumen en incremento y dos quiebres estructurales alcistas lo que nos da indicios de fortaleza alcista.
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
AUSTRALIA ETF (EWA)DESCRIPCIÓN
EWA realiza un seguimiento de un índice ponderado por capitalización bursátil de acciones australianas.
EWA realiza un seguimiento de un índice ponderado por capitalización bursátil de acciones australianas. Como el índice incluye empresas de cualquier capitalización, capta alrededor del 85% del mercado disponible públicamente, excluyendo la mayoría de las empresas de pequeña capitalización. El índice incluye valores que son australianos según la clasificación de países de MSCIs, junto con empresas que tienen su sede o cotizan y realizan la mayor parte de sus operaciones en el país. El índice se revisa trimestralmente a partir de cada febrero, con revisiones semestrales del índice en mayo y noviembre.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: SERVICIOS FINANCIEROS (33,90%) - MATERIALES BÁSICOS (24,92%) – ATENCIÓN SANITARIA (10,21%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: BHP GROUP LTD (13,89%) – COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (10,57%) – CSL LTD (7,77%) – NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (5,34%)
DIVIDEND YIELD: 5,50%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,50%
ALPHA (α): 1,02 (10 AÑOS) 1,80 (05 AÑOS) 4,81 (03 AÑOS)
BETA (β): 1,19 (10 AÑOS) 1,26 (05 AÑOS) 1,25 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (7,83/10) La calificación MSCI ESG Fund Rating mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
Actualmente, el fondo tiene una participación del 28,6% en combustibles fósiles, lo que es alto tanto en términos absolutos como relativos. El par promedio en la misma categoría de Región Miscelánea tiene una exposición del 15,8% a negocios relacionados con combustibles fósiles. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen al menos el 5% de sus ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas. El fondo tiene una exposición extremadamente alta (21,83%) a empresas con controversias elevadas o graves. Desde el soborno y la corrupción hasta la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales, las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, lo que crea cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
El ETF iShares MSCI Australia tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 11,5. Se sitúa en el extremo inferior de la banda de riesgo medio de carbono, lo que sugiere que sus tenencias de cartera no se encuentran entre las peor posicionadas para la transición a una economía baja en carbono, pero tampoco se encuentran entre las mejor posicionadas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
A raíz de observar el gráfico de precios el ETF, se encuentra en un rango operativo viéndose desde el nivel mensual, en este momento es prudencial esperar retroceso y el precio se posicione ya que se encuentra en la zona premium, buscando por debajo de los 20 USD, lo más optimo seria buscar los OTE (17 USD – 12 USD) para posicionarse.
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
S&P500 ETF (SPY)DESCRIPCIÓN
SPY rastrea un índice ponderado por capitalización bursátil de acciones estadounidenses de gran y mediana capitalización seleccionadas por el Comité S&P.
SPY es el ETF cotizado en EE. UU. más reconocido y antiguo y, por lo general, encabeza las clasificaciones de mayor AUM y mayor volumen de operaciones. El fondo sigue el popular índice estadounidense, el S&P 500. Pocos se dan cuenta de que el comité de índices de S&P elige 500 valores para representar el espacio de gran capitalización de Estados Unidos, no necesariamente los 500 más grandes por capitalización bursátil, lo que puede llevar a algunas omisiones de nombres únicos. Aun así, el índice ofrece una excelente exposición al espacio de gran capitalización de EE. UU. Es importante tener en cuenta que SPY es un fideicomiso de inversión unitaria, una estructura más antigua pero completamente viable. Como UIT, SPY debe replicar completamente su índice y renunciar al pequeño riesgo y recompensa de los préstamos de valores.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: TECNOLOGÍA (29,05%) – SALUD (13,13%) – SERVICIOS FINANCIEROS (12,76%) – CONSUMO CICLICO (10,80%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: MICROSOFT CORP (6,91%) – APPLE INC (6,69%) – AMAZON.COM INC (3,34%) – NVIDIA CORP (3,07%)
DIVIDEND YIELD: 1,60%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,09%
ALPHA (α): -0,07 (10 AÑOS) -0,05 (05 AÑOS) – 0,07 (03 AÑOS)
BETA (β): 1,00 (10 AÑOS) 1,00 (05 AÑOS) 1,00 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (6,59/10) Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
SPDR® S&P 500 ETF Trust tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos de 7,1, lo que indica que sus empresas tienen una baja exposición a los riesgos relacionados con el carbono. Se trata de riesgos asociados a la transición a una economía baja en carbono, como el aumento de la regulación, los cambios en las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y los activos varados.
El fondo exhibe una exposición relativamente alta (9,57%) a empresas con controversias altas o severas. Las empresas con controversias pueden estar involucradas en incidentes como corrupción, abusos de empleados e incidentes ambientales que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
Actualmente, el fondo tiene una participación del 9,8% en los combustibles fósiles, lo que está más o menos en línea con el 9,5% de su par de categoría promedio. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
A raíz de observar el gráfico de precios el ETF, ha tenido un crecimiento impresionante en este momento está en máximos históricos, por ello es recomendable buscar un retroceso para posicionarse en precios más favorables, sobre la zona discount por debajo de los 412 USD, lo más optimo seria buscar los OTE (385 USD – 362 USD) para posicionarse.
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
ALEMANIA ETF (DAX)DESCRIPCIÓN
El DAX sigue un índice de rentabilidad total ponderado por capitalización bursátil de los 30 valores más grandes y líquidos que se negocian en la Bolsa de Fráncfort.
El fondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en los valores del índice subyacente y en American Depositary Receipts ("ADR") y Global Depositary Receipts ("GDR") basados en los valores del índice subyacente.
El DAX ofrece un juego concentrado de megacapitalización en las acciones alemanas. Realiza un seguimiento del índice bursátil alemán más famoso, el DAX, que reúne a las 30 mayores empresas alemanas por capitalización bursátil. Dado que la mayoría de las megacapitalizaciones alemanas están orientadas a la exportación, el DAX también puede verse como un juego de palabras con la destreza exportadora de Alemania. A diferencia de algunos de sus pares del mercado total, el ETF no está cubierto por divisas, lo que significa que los inversores del DAX están totalmente expuestos a los movimientos del euro. Tenga en cuenta que el índice subyacente se revisa trimestralmente.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: INDUSTRIAL (24,29%) –SERVICIOS FINANCIEROS (19,46%) – CONSUMO CICLICO (13,24%) – TECNOLOGIA (13,17%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: SIEMENS AG (9,80%) – SAP SE (9,23%) – ALLIANZ SE (7,92%) – AIRBUS SE (6,78%)
DIVIDEND YIELD: 3,70%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,21%
ALPHA (α) : (10 AÑOS) – 0,74 (05 AÑOS) – 1,91 (03 AÑOS)
BETA (β): (10 AÑOS) – 1,23 (05 AÑOS) – 1,23 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (7,42/10) La calificación MSCI ESG Fund Rating mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG, es decir tiene una exposición relativamente baja al riesgo.
El ETF Global X DAX Germany tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos de 8,9, lo que indica que sus empresas tienen una baja exposición a los riesgos relacionados con el carbono. Se trata de riesgos asociados a la transición a una economía baja en carbono, como el aumento de la regulación, los cambios en las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y los activos varados. Actualmente, el fondo tiene una participación del 8,1% en combustibles fósiles, lo que se compara favorablemente con el 15,8% de su par de categoría promedio. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas.
El fondo tiene un modesto nivel de exposición (5,67%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las empresas con controversias se ven involucradas en incidentes como corrupción, abusos a los empleados y que representan cierto grado de riesgos comerciales para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, las controversias pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
A raíz de observar el gráfico de precios el ETF, ha estado estable entre los 18 USD a 36 USD, en este momento se encuentra en una zona premium lo ideal es buscar zonas de compra por debajo de los 25 USD, los puntos más óptimos están entre los 24 USD – 21 USD.
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