Биткоин. Манящая поддержка уже рядом. Можно и стопы собрать...🧐

25 abr 2023

Приветствую всех, друзья! Пришло время обновить мысли по биткоину на ближайшее время. Приятного прочтения 🤝

И да, напоминаю, что также планирую выложить идею по поводу халвинга BTC 2024 года.

Ну а начнем, как обычно, со сделок из последней идеи:

✖️ неудачные сделки: шорт-позиция (закрыта в убыток 4.4%)

✔️ удачные сделки: лонг-позиция (закрыта в прибыль 5.4%); лонг-позиция (закрыта в прибыль 12.2%); шорт-позиция (закрыта в прибыль 1%); лонг-позиция (закрыта в прибыль 6.2%)

И снова довольно удачный торговый период выдался. Динамика последних идей радует 👌

Месячный тф

Чтобы понимать глобальную картину, снова начинаем с крупных тф.



На месячном тф всё пока идет в рамках ранее предложенного сценария. Напомню, что моя теория состоит в том, что мы уже находимся в бычьем рынке, но консолидация в 5-6 месяцев уже вполне себе может идти (исходя из того, что уже несколько раз было на истории прошлых бычьих рынков). Не удивляйтесь, что консолидация будет в довольно широком диапазоне - это нормально (т.к смотрим месячный тф).

Закрепляться ниже верхней границы импульсной свечи, по идее, не должны (в нашем случае, это отметки ~24000). С чего я это взял? Да снова с истории. С учетом того, что у нас в районе 25000 поддержка, то вполне себе можем выделить зону интереса покупателя ~24000-25000, ниже которой закрепление вряд ли удастся увидеть.

Поэтому, на месячном тф даже спуск в зону 24000-25000 - это движение в рамках нормы и переживать не стоит.

О какой-то перегретости RSI говорить нет смысла, поэтому запас хода для бычьего рынка будет еще очень и очень большой.

Недельный тф



И здесь тоже дополнить к прошлым идеям особо нечего, т.к уровни были определены еще давно и пока всё идет в рамках плана. Ну а для тех, кто не помнит или подписался недавно - поясняю 👇

Ранее я указывал, что зона 28000-32000 - зона продаж и локальная вершина рынка. Собственно, пока это мы и видим. Но в то же время я указывал, что это не повод тревожиться, т.к диапазон потенциальной консолидации с месячного тф - 25000-32000.

Также все еще веду теорию, что крупные игроки ну уж никак не успели разгрузить объём, который набирали с июня по декабрь. Посмотрите и сравните.

По индикаторам:

- МА20 постепенно поднимается и может выступить поддержкой в дальнейшем (как раз в зону 24000-25000 поднимется в ближайшее время).
- Ну а RSI уже начал разгружаться (о нужде в его разгрузке я указывал чуть ранее и говорил, что в большущем боковике как раз и будет такая возможность);

Предыдущая недельная свеча закрылась неприятным медвежьим поглощением - инициатива сейчас за продавцами. Соответственно, не исключал бы вероятность спуска к 25000, но прежде чем это стало бы возможным, нужно будет смотреть на расклад у уровня 26500 - сперва нужно проходить его.



👆 Дело в том, что МА200 с недельного тф поднимается и уже подобралась к 26000. Соответственно, не стоит исключать вариант с ложным пробоем 26500 и уколом к 26000, где поддержкой выступит МА200. В таком случае, "ждунам" 25000 могут и не предоставить возможности закупиться.

S&P500 / Индекс доллара



Немного напрягает картинка на S&P500, который не смог пробиться выше 4150 и уже подходит вплотную к поддержке 4100. Если здесь покупатели не перейдут в наступление, то будет риск импульсного пробоя и ухода вниз - разгружать RSI. Также есть вариант с формированием ГиП, но о нем можно будет говорить лишь после неудавшегося отскока от 4100.

А биток, к сожалению, все еще реагирует довольно болезненно на просадки S&P, поэтому падение индекса не особо порадует лонгистов на битке.

Что касается индекса доллара, то как-то он не хочет падать и поддержка в районе 101 пока выглядит сильно, да и сегодняшняя дневка пока рисуется довольно сильной - бычьим поглощением.

Локальная картина (моменты с главного графика идеи)

Ознакомиться с локальной картиной можете на главном графике идеи.

Резюме

Если смотреть на крупные тф, то все идет в рамках нормы и даже спуска к 24000-25000 бояться не стоит. Но, локальная поддержка может возникнуть у 26500 (к примеру, при ложном пробое этого уровня) и при таком раскладе прокатиться можно будет как минимум к зоне 28600-29000 (локальное сопротивление сейчас).

Особое внимание стоит уделить индексу S&P500, который выглядит довольно хлипко и может потащить за собой и крипту вниз. Там внимание должно быть приковано к уровню 4100.

На этом у меня всё. Всем спасибо за прочтение и поставленную "ракету" этой идее 🚀 Удачных сделок!

26 abr 2023

Nota

Биткоин удивляет, если честно 😳 Я вообще не понял, почему пошли вверх и не собрали такой массивный пласт ликвидности под 26500. Если даже "крупняк" организовал спуск от 31000, уйдя под 28000 ДЛЯ ДОБОРА ПОЗИЦИИ, то почему стопы лонгов не собрали всё таки? В итоге, сейчас видим даже не просто рост, а какой-то памп (видимо, на ликвидациях и стопах шортистов, неужели их было так много?).

Еще я не понимаю, почему биткоин пошел против S&P500 в этот раз (который вчера закрылся довольно плохо, пробив поддержку 4100). Корреляция с индексами сходит на нет?

Вопросов много, ответов найти не могу.

Ну раз пошла такая пляска, то стоит думать, что хотят предпринимать попытку штурмовать 31000 и продолжить рост, который так неожиданно окончился 19 апреля (для его окончания не было никаких предпосылок). Похоже, что поход за ликвидностью оставили на потом (он в любом случае будет, но для этого решили насобирать побольше топлива в виде лонгистов).

Лонг-сделку придумать крайне сложно, потому что стоп с более-менее старших тф находится очень глубоко - под 27000, поэтому соотношение риск прибыль для лонга даже на откате будет очень плохим. Поэтому, если есть желание лонговать, то нужно искать более короткий стоп, а найти его можно только с часовика - под 28200. Брать нужно на откате - хотя бы к 29350-29100. Ну а цели будут у верхней границы большого диапазона 28000-32000, который мы ранее с вами рассматривали, поэтому фиксироваться нужно будет в зоне 31000-32000. Готов выделить под такую сделку 10% депозита.

27 abr 2023

Nota

И снова что-то непонятное происходит. Биткоин умудрился с 30000 свалиться почти до 27200, упав на 9% за час (!), после чего вернуться к 29000. Как такое можно торговать адекватно?

Понятно лишь то, что плечевиков просто уничтожают, но что это нам дает? Сперва "побрили" шортистов (движением до 30000), затем "сбрили" и лонги (движением до 27250).

Мой лонг на откате к 29350-29100 тоже ушел по стопу под 28200, дав 3.4% убытка. Теперь я уж точно не понимаю, где можно рассмотреть ближайшие входы и куда ставить стоп.

Видимо, теперь нужно работать от наиболее явных зон: зона 30500-32000 - приоритетна для шортов, а зона 27000-26500 - приоритетна для лонгов (но тут желательно дожидаться ложного пробоя, все таки). Ну а торговать внутри этого диапазона пока не представляется возможным, как вы сами можете наблюдать.

1 may 2023

Nota

Биткоин в последние дни был в боковике 29000-30000. Я писал, что внутри диапазона 26500-30500 адекватно работать можно только от его границ, но пока не приходили ни к одной из них. Помимо 30500 сопротивление теперь находится и у 30000, поэтому зона 30000-30500 теперь будет интересная для продавцов.

Что касается зон интереса для лонга, то кроме 26500-27000 я других уровней не вижу. И то, в этой зоне брать можно только после подтверждения ложного пробоя, ибо нам пытаются рисовать довольно неприятный ГиП, который может привести цену до 25000, в случае удачного пробоя поддержки.

Дневные свечи пока смотрятся плохо, да и до ближайшей поддержки (27300-26500) еще падать и падать.

Вариантов для лонга от текущих я попросту не вижу, картинка слабая. Ну а попробовать шорт теперь можно даже при подходе к 29000-29100, т.к потенциальный зеркальный уровень там может образоваться.

4 may 2023

Nota

Несмотря на отскок последних двух дней, я пока не сбрасываю со счетов вероятность того, что рисуем правое плечо ГиП (по типу как на S&P500). Да, оно уже немного страшное (с двумя "горбами"), но отбросить его я не готов пока.

На 6ч тф видим, что биткоин зажимается между восходящей и нисходящей трендовыми и здесь открывается масса вариантов - как для лонга, так и для шорта (как и ордером под пробой, так и после ложного пробоя).

Для шорта показал варианты из зоны 29700-30500 (зона продавца, который сидит тут с 26 апреля), а также пробойный ордер для уровня 27700 (думаю, что тоже неплохой вариант, т.к увеличится риск похода за ликвидностью под 26500).

Ну а лонг... тут сложнее. Для тех, кто верит в выход наверх, вижу только вариант с покупкой после отката и реакции к 28800 (уровень с часовиков) и стопом под 27700.

Лично я пока выжидаю, но ориентироваться в ближайшее время буду скорее на шорт, т.к ликвидность под 26500 должна быть снята. Поэтому, буду ждать того, что произойдет в зоне 29700-30500 и, возможно, шортить оттуда, а также поставил пробойный ордер в шорт под 27700.

6 may 2023

Nota

В позавчерашней аналитике писал о нескольких вариантах для шорта (реакция из зоны 29700-30500 и пробойный ордер под 27700), а также о варианте для лонга в краткосроке - откат к 28800 и реакция оттуда.

Что же получилось в итоге? Сперва был откат к 28800 и уверенный закреп на часовиках (показал на правом нижнем графике), после которого пошел рост к 29800. Если кто-то брал и еще не фиксировался, то я бы на вашем месте, как минимум, застраховался стопом в безубыток.

Я же, в свою очередь, ставил пробойный ордер в шорт под 27700, а также ждал реакции в зоне 29700-30500. Реакцию продавца снова получили, уже в который раз.

Также все еще не стоит сбрасывать со счетов возможный ГиП с дневок, даже несмотря на его "горбатость".

На 6ч тф довольно долго растем в каком-то восходящем клине/канале и, мне кажется, при его пробое может получится локальная волна паники на рынке.

Потенциальная ликвидность шортистов (стопы над 30000) уже очень близко и главная интрига - пойдут ли за ней перед дальнейшим погружением. В интересах крупного игрока было бы выгодно собрать стопы шорт-трейдеров, но только в случае, если их [шортистов] много и они могут мешать нисходящему движению в дальнейшем. Но если последний месяц из зоны 30000-31000 продает только крупный игрок (ну, по большей мере), то ему особо и не будет смысла идти за стопами шорт-трейдеров. Поэтому, тут я не знаю - будет ли съём ликвидности или нет.

Исходя из всего этого, мне кажется, что сейчас выгоднее занимать шорт-позицию, поэтому я потихоньку начал набирать уже от текущих 29400. Пока взял на 3% депозита, ну а добирать буду в случае, если за стопами шортистов все таки пойдут - от уровней 30200 и 31200 (еще на 3.5% депозита на каждый ордер). Стоп будет над 32000. Цели в районе 26600 и 25100.

Пробойный ордер под 27700 также все еще держу.

Меня смущает красивый недельный график, но я рискну предположить, что продавец все же устоит и переломит ситуацию на более мелких тф.

7 may 2023

Nota

По вчерашнему шорту битка всё пока хорошо - 2% уже есть 👌 Спокойно ставлю стоп в безубыток (над 29400) и сижу отдыхаю.

Дело в том, что если снова пойдем вверх и заберем этот бу-стоп, то при таких раскладах повысится вероятность пробоя 30000, т.к бесконечно биться в сопротивление - невозможно.

Шорт-ордера у уровней 30200 и 31200, а также пробойный шорт-ордер под 27700 - все актуальны.

8 may 2023

Nota

Продолжаем вести удачную шорт-сделку. Сработал еще один ордер (уже довольно крупный, на 10% депозита) - пробойный ордер под 27700. Таким образом, с учетом первого входа в шорт у 29400 на 3% депозита, в сделке 13% депозита со средней ценой входа ~28075.

Стоп можно спокойно ставить в безубыток, но я пока ставлю его над 29000. Цели - 26800 и 25100, выходить буду равными частями.

Наш вариант с ГиП отрабатывает себя довольно неплохо, ну и запас хода по RSI до зоны перепроданности еще есть.

Всех с наступающим Днём Победы! Скорейшего мирного неба нам всем!

10 may 2023

Nota

Наша первая цель (26800) по шорту взята на фоне падения после новостей о том, что правительство США продало более 9800 BTC (информация пока не подтверждается).

Скажу честно, новости для нас [шортистов] вышли очень кстати, ибо биткоин смотрелся довольно лонгово, т.к. сегодня вышли данные по инфляции в США и оказались даже лучше прогноза - 4.9% против 5%.

Ну ладно, повезло - так повезло. По этой фиксации шорта получено 4.5% прибыли. Что делать с оставшейся половиной шорта от 28075? А знаете, друзья, я пожалуй закроюсь у текущих 27400 в 2.4%. Есть вероятность, что этот дамп (т.к он был манипуляцией, скорее всего) могут выкупить даже полностью, как это было в прошлый раз на таких фейк-новостях.

На дневке собрали хотя бы часть ликвидности покупателей под 26900-27000 и этого вполне может быть достаточно. Да, есть еще стопы под 26500, но пока знать не могу - дадут ли к ним прийти или нет.

Если убрать за скобки эту новость с продажей битков правительства США, то мы имеем позитивный новостной фон, т.к на следующем заседании ФРС 14 июня, вероятно, ставка уже не будет поднята. Да, кто-то из вас скажет, что до заседания еще больше месяца и еще можно успеть даже к 25000 сходить.

Лонговать сегодня пока не буду, посмотрю как закроется дневка и что там с новостным фоном будет. Но шорт-позицию пока закрыл.

11 may 2023

Nota

Как оказалось, слегка рановато закрыл вчера шорт-позицию, ибо уже сегодня перебили вчерашний минимум, поставленный на новостях о якобы проданных битках правительством США.

Теперь главная интрига - заберут ли ликвидность под 26500, которая уже совсем рядом. И если заберут, то выкупят ли всё это дело или потащат до 25000?

Напоминаю, что если произойдет закреп под 26500, то 25000 увидим уж очень легко, т.к покупатели будут в довольно неудобном положении и будут экстренно выходить из позиций. Вот так и сработает ГиП, у которого четкая поддержка - это текущая "линия шеи" в районе 26400-27000.

Также напоминаю, что есть вариант ложного пробоя поддержки (показал бирюзовым цветом на правом графике). Это было бы идеально, т.к у нас остается четкий диапазон с нижней границей 26500-27000 и верхней - 30000-31000. Это значит, что мы спокойно могли бы брать лонг у нижней границы и ехать разгружаться к верхней.

В общем, пока продолжаю ждать. Брать от текущих лонг исключительно из-за того, что пришли в зону поддержки - пока не решаюсь. Но дневку есть шанс спасти, если закроемся бычьим пин-баром.

Думаю, завтра многое станет понятно.

12 may 2023

Nota

Каков шорт не высидел, а. Досадно слегка. Биткоин продолжил снижение и ушел уже даже под 26500, но ликвидности здесь оказалось уж совсем мало, на удивление. Да и ложным пробоем пока не пахнет (да и какой это ложный пробой, если он не собрал должное количество ликвидности). Соответственно, могут давить и дальше и цель в 25000 уже не видится невозможной.

Зона 26500-27000 теперь может стать зеркальным уровнем и выступать сопротивлением, т.к это еще и линия шеи нашего ГиП. Поэтому, имейте это ввиду.

Силы покупателя пока не видно, ни на часовиках, ни на дневке. В лучшем случае, отскоком в зону 26500-27000 всё и ограничится, я полагаю.

Слегка смущает то, что многие альты уже отказываются падать, как будто перед бодрым отскоком. Эта ситуация заставляет задуматься и не входить в шорт битка большим объёмом. Поэтому, шорт из зоны 26550-27050 буду брать относительно небольшим объёмом в 8% депозита. Стоп поставлю над 27650. Цель - 25200.

13 may 2023

Nota

Отскок в зону 26550-27050 произошел, шорт-позиция набрана практически полностью (у меня лишь один ордер у 27050 не сработал). Теперь остается надеяться, что подтвердится моё предположение касательно того, что прошлая поддержка теперь станет сопротивлением. Стоп (над 27650) и тейк-профит (25200) выставлены.

14 may 2023

Nota

Ну всё, теперь шорт-позиция полностью собрана, т.к вчера сработал последний ордер ~27050. Средняя цена входа в шорт у меня составляет ~26800.

Несмотря на то, что цель я закладываю у 25200, я не буду спорить с рынком, если покупатель вдруг проявит себя и сделает это, не доходя до 25200 (может даже минимум под 25800 не обновят). Дело в том, что минимальные цели отката уже выполнены + пришли к МА200 с недельного тф, а МА20 уже совсем рядом и эти скользящие сейчас вместе образуют просто сильнейшую поддержку с недельного тф.

Да, я отмечал, что объёма при уходе под 26500 было достаточно мало и создается впечатление, будто самые жирные стопы стоят под 24000. Поэтому, риск похода есть даже туда и это нужно иметь ввиду, но дадут ли так легко заработать тем, кто торговал ГиП? (я о нем говорить начал еще давненько, ну а сейчас о нем говорят уже почти все).

В общем, пока ситуация пограничная, но торгую от шорта исключительно потому, что отрабатываю зеркальный уровень.

Почему стоп поставил над 27650? Да потому что при его достижении будет вероятность ухода и выше 28000 и слома локальной нисходящей структуры + перехода к восходящей, с целями снова где-то в районе 30000.

15 may 2023

Nota

Сегодняшняя дневная свеча показывает, что сопротивление не устояло и зеркальный уровень теперь не валиден. Собственно, риску подвергается и ГиП, который уже вряд ли можно считать актуальным.

У текущих 27440 закрыл свой шорт (26800) в 2.4% убытка, не дожидаясь стопа над 27650.

Как уже писал вчера, при достижении этих отметок будет риск скорого слома локальной структуры с нисходящей на восходящую. Поэтому, план пока такой: думаю, что рост будет примерно до 27800-28200, после чего нужно будет ловить искать лонг на откате к этому росту. В общем, нужно увидеть слом структуры и только после этого лонговать.

17 may 2023

Nota

Рынок довольно агрессивно растет на воодушевляющей речи Байдена касательно того, что с потолком гос.долга всё будет хорошо и он [Байден] не допустит дефолта в США. Биткоин растет вместе с фондовым рынком.

Теперь к технической картинке:

- дали откат ровно на 0.618 по Фибоначчи;
- на 6ч закрылись агрессивным поглощением прошлой медвежьей свечи;
- на дневке видно, что зону 26400-27000 теперь будут пытаться удерживать в качестве поддержки снова;
- пока что устанавливаем потенциальный higher low, но подтверждение перехода к локальной восходящей структуре будет лишь при закрепе над 27700-28000.

Свой шорт закрыл зря, как оказалось. Очень сильно смотрелась картинка в моменте и думал, что стоп выбьют с большой вероятностью. Но, как оказалось, стоп был выставлен идеально и нужно было "не рыпаться". Сейчас нахожусь в некоторых лонгах по альтам, по битку пока без сделок.

21 may 2023

Nota

Биткоин застрял в боковике, у которого повышаются минимумы и понижаются максимумы (треугольник, иными словами). 17 мая у покупателей так и не получилось развить успех, поэтому закрепа над 27700 и, соответственно, сетапа на лонг мы не получили.

Сейчас всё внимание направлено на историю с поднятияем/неподнятием потолка госдолга в США. По идее, на следующей неделе всё должно решиться. Подобные словесные баталии между демократами и республиканцами происходят каждый раз, но, в итоге, потолок всегда повышают. Думаю, это же будет и в этот раз и это позитив для биткоина.

Но не стоит исключать и неожиданных вариантов, поэтому шорт-сценарии тоже должны быть наготове. Я решил выставить отложку в шорт под уровень 26350 на случай, если треугольник будет пробит вниз. При таком раскладе, могут всё таки добить цель в районе 25000, поэтому шорт потенциально может получится очень неплохим. На сделку выделил 10% депозита со стопом над 27100.

Ну а по лонгу - без изменений. Лонговать можно будет только при закрепе над 27700-27800.

23 may 2023

Nota

Так, господа, ну биткоин смотрится довольно лонгово. Рынок избрал выход из треугольника вверх, поэтому наша отложка в шорт осталась не отработавшей (но её я пока не убираю).

Обратите внимание на то, что выход из треугольника был импульсным + на повышенном объёме. Также стоит отметить, что в очередной раз подходили к сопротивлению 27500 и я полагаю, что его таки разберут в ближайшее время.

По дневке видим, что под зоной 26400-27000 так и не закрепились и она выступила некой поддержкой. Поторговавшись в треугольнике произошел выход наверх. Свечи последних дней позволяют сформировать свечной паттерн "Бычий PPR".

В принципе, исходя из того, что и ретест треугольника довольно неплохой пока идет и на часовиках ситуация смотрится неплохо - можно рискнуть и не дожидаться закрепа над 27700-27800 и попробовать купить пораньше.

Я вижу возможность войти в сделку с соотношением Риска/Прибыли 1к2, поэтому пробую: вход в текущей зоне 27300-27100 со стопом под 26500 и целью ~28750. Выделил 10% депозита под эту сделку.

24 may 2023

Nota

"А начиналось так красиво...". Вчера все шансы у покупателей были, чтоб продолжить давить наверх и я не отрекаюсь от своих слов, что картина вчера смотрелась довольно адекватно и обнадеживающе. На правом графике показал, что картинка смотрелась в рамках нормы до самого последнего момента - до большой неожиданной сливной свечи. До этого были практически все подтверждения того, что может начаться рост, но нас решили снова во флэте помариновать.

Минус в том, что сейчас рынок останется очень манипулятивным и остро реагирующим на все новости о потолке гос.долга США и этими новостями могут "играть" как хотят. Потолок в итоге поднимут, я уверен. Но этому могут предшествовать различные вбросы, словесные манипуляции, инфоповоды по типу "всё пропало и сейчас наступит дефолт" и т.д На этих новостях могут пойти за стопами, при желании (могут даже добить до 24000-25000). А потом чудесным образом потолок таки поднимут и мы увидим большую зеленую свечу, вот только лонг-трейдеры, торгующие со стопами, уже будут выбиты.

В общем, у нас теперь нет никаких треугольников, а всё сводится к банальному - боковик в зоне 26500-27500. Торговать нужно выход из боковика. Шорт ордер под 26350 пока держу, ибо если нам снова будут вбрасывать, что есть риск дефолта, а поднятия потолка будут откладывать все дальше и дальше - рынки могут запаниковать.

Я пока продолжаю сидеть со вчерашним лонгом со средней ценой входа 27200 и стопом под 26500. Если стоп будет выбит (вероятно, да), то это уже будет выход из боковика, поэтому стоп стоит верно.

В целом, основные комментарии по ситуации дал на графике.

25 may 2023

Nota

Лонг вчера отстопило в 2.6%. Под 26350 сработала отложка в шорт, в моменте опускались до 25872 и шорт давал почти 2% прибыли, но сейчас цена вернулась к цене входа.

Смущает, что на выходе из боковика (а он уже состоялся, как вы поняли) прошел довольно большой объём, но, при этом, сильно ниже нам не дали уйти пока. Возможно, крупные покупатели нагрузили в лимитки весь этот объём. Если мы поглотим сливную свечу на 6ч тф над 26750-26800 - будет слегка тревожно за шорт. Но стоп пока стоит над 27200 у меня.

Все же не оставляю надежд на то, что могут до 1 июня мариновать с этим потолком госдолга в США, поэтому еще могут найти - на чем слить. А по некоторым данным, могут и дедлайн просрочить и зайти за 1 июня. В общем, паника определенная на рынках еще может быть вполне.

На часовиках при пробое 26500 будет потенциал пойти выше - 26800, т.к рисуют перевернутый ГиП. Но повторюсь, если пойдет закреп над 26750-26800, то за шорт станет страшновато.

Цель по шорту - 24750, т.к если подойдут к 25000, то думаю, что пробьют.

28 may 2023

Nota

По потолку гос.долга практически договорились и случилось это раньше 1 июня. Теперь это решение должны одобрить в сенате и всё - решено.

На моем примере можно убедиться в том, как "разматывает" в боковике (хотя, по правде говоря, в последний шорт я входил на выходе из боковика, но произошел возврат обратно и сейчас мы торгуемся почти у верхней его границы снова). В общем, шорт выбило в 3.3% убытка, т.к стоп над 27200 сработал. Последними сделками уж точно похвастаться нельзя, неудачная серия. Ну а что дальше?

В последнем обзоре писал, что если поглотим сливную свечу на 6ч тф, то будет страшно за шорт. В принципе, можно было бы закрыться намного раньше и не дожидаться стопа, т.к рыночная ситуация изменилась, но я все же досидел и получил закономерный стоп. Поэтому, не всегда верно сидеть как "упертый баран" и ждать стопа, если видишь, что ситуация изменилась.

Сейчас биткоин снова подошел к верхней границе (27500) боковика и я пока не знаю, какая будет здесь реакция. Рынок отбивает желание торговать очевидные вещи, потому что после этого цена идет в другую сторону. А что сейчас из очевидного? Ну, например, закреп над 27500 с дальнейшими целями в зоне 28300-28800 и, возможно, 30000-30500.

Но что мешает устроить замануху и снять ликвидность выше 27500, после чего опять развернуть рынок вниз на каких-то ожиданиях, что к 14 июня ставку ФРС повысят еще на 0.25%?

В общем, буду смотреть на взаимодействие с уровнем 27500. По логике вещей, нужно будет работать от лонга при выходе и ретесте 27500. Ну а как? Но если произойдет ложный пробой (очередной) - нужно будет в шорт переворачиваться.

Пока сижу без ордеров и жду.

29 may 2023

Nota

Пробой 27500 случился, но войти в сделку возможности не дали, т.к не было красивого сетапа даже с часовиков (несмотря на ретест, там свечи смотрелись не очень), поэтому в сделку не входил. В итоге, на импульсе даже заходили в целевую зону 28300-28800.

Как вчера указывал, при выходе за уровень 27500 и удачном ретесте нужно будет работать от лонга. Сейчас я бы уровнем ретеста обозначил не конкретно уровень 27500 (к нему мы уже приходили), а зону 27500-27200 (к тому же, эти уровни совпадают с 0.382 и 0.5 уровнями коррекции по Фибоначчи). Если ее [эту зону] покупатели удержат, то вчерашний вылет из боковика можно считать истинным и сможем предполагать, что позиции, набранные в боковике, будут разгружаться на росте.

С учетом того, что и недельный график смотрится неплохо, лонг-сделки не лишены смысла.

В общем, мне интересно попробовать. Для меня текущие 27650 и вплоть до 27200 являются интересными уровнями для лонга. Стоп можно выставить ультра-короткий - под 26800 (это уход под вчерашнюю импульсную дневку), т.к если туда приходим, то у нас опять получится какая-то ересь с поглощением сильной свечи (как это недавно было с медвежьей свечой 24 мая). В сделке будет 12% депозита. Ну а тейк-профит у 28550 пока.

P.S На часовиках видно, как текущий откат пытаются выкупать - объёмы повышены, а сильного продвижения вниз как бы и нет.

1 jun 2023

Nota

Лонг со средней 27400 выбило по стопу под 26800 в 2.2% убытка (что составило убыток в 0.26% от депозита). Да, я говорил, что стоп ультра-короткий, но досадно все равно. Лонг-сделка лишилась логического смысла, т.к ушли под минимум импульсной свечи 28 мая. Честно, я не понимаю, почему покупатели не воспользовались таким шикарным шансом закрепить выход из боковика. Да и вообще, рынок в последнюю неделю-две просто удивляет своей неспособностью реализовывать сильный медвежий/бычий перевес. Просто гоняют в обе стороны и сбривают всех по стопам. Ну а теперь к графику.

На правом верхнем графике показал, что за последний месяц биткоин сформировал два боковика - один мини-боковик (25900-27500), а другой более крупный (25900-28400). Видим, что снова вернулись в границы мини-боковика, поэтому его верхняя граница (в нашем случае 27400-27500) вполне себе может выступать сопротивлением. Ну а поддержка в районе 25900-26200 как была, так и остается.

Теперь ловлю себя на мысли, что лонговать буду либо при полном подтверждении выхода из большого боковика (а там и нисходящий канал пробьется вверх и будет гарантия достижения 30000), либо уже после реакции от поддержки 25900-26200 или ложного пробоя этих уровней. Пока не выполнено хотя бы одно из этих условий - буду стараться держаться подальше от кнопки buy.

Да, недельный тф выглядит хорошо, не спорю. Там и сильная свеча на прошлой неделе и поддержка от МА20 и МА200 в районе 26000-26300. Да и посмотрим, как текущую недельную закроем - если не медвежьим поглощением, то это уже хорошо.

По поводу шорта, если в зоне 27400-27600 будет явная слабость покупателя и серьезное сопротивление от продавцов - может быть, попробую шортить.

Ну а сейчас, в середине боковика, лучше просто не тратить свои нервы.

5 jun 2023

Nota

В последней аналитике писал, что зона 27400-27500 может выступить сопротивлением и если продавец оттуда сработает - попытаюсь шортить. В итоге, доходили до 27455, но произошло это в час ночи, ну а к утру цена уже пришла к локальной поддержке, поэтому возможности войти в шорт у меня не было. Кто оказался удачливее и не спал в час ночи - вам могло повести больше, чем мне.

Сегодня, как вы уже знаете, вышли новости по поводу SEC и её иска к Binance и, я уверен, что если бы не новости - мы бы никуда не упали, т.к ничего беды не предвещало в этот раз - фонда сильна, биток был у локальной поддержки, альты выглядели крепко.

В итоге, даже хорошо, что провалились, т.к стопы даже большого боковика уже сняты и, наконец-то, появились огромные объёмы. Таким образом, если вернемся выше 25900-26000, то оформим ложный пробой и просто начнем заново расти от нижней границы боковика, из которого выпали (потенциально - ложно). Есть риск к красивому числу ~25000 спустится, но много стопов там вряд ли будет. Где они могут быть еще - так это под 24000. Вот этот сценарий нужно держать в голове, если не оформим ложный пробой в ближайшие дни.

Недельный график тоже выглядел неплохо, но сегодняшнее начало недели пока никуда не годится. Но, закрыться выше 26200 времени еще полно (целых 6 дней), поэтому здесь хоронить рост пока не стал бы.

В общем, новости неплохо отработали в плане сноса стопов и выхода из боковика. А истинный ли это пробой - узнаем уже в ближайшие дни. На всякий случай, я бы рекомендовал расставить ордера по альтам на случай пролива битка даже к 24000, ну мало ли.

6 jun 2023

Nota

Вчера был иск SEC к Binance, а уже сегодня SEC по той же причине обвинила биржу Coinbase. Но получилось так, что рынку уже было "по-барабану" на эту новость, т.к её легко "переварили". Все, что мы увидели - попытка перелоя и съём локальных стопов, после чего пошел резкий откуп и теперь вчерашнее падение на негативных новостях выглядит как ложный пробой. Можно поаплодировать маркетмейкерам 👏

Если посмотрите на 6ч тф, то можно заметить, что мы почти поглотили вчерашнюю агрессивную свечу падения. В качестве целей теперь снова можно рассматривать верхнюю границу мини-боковика - это 27400-27600.

Обратите внимание на объёмы: вчерашний сливной объём при выносе стопов, но без продолжения дальнейшего падения, а также сегодняшний объём на росте. Ситуация выглядит довольно по-бычьи.

На недельном тф уже сегодня вышли выше 26200 - этого уже достаточно, чтобы снова выйти выше скользящих МА20 и МА200. Ситуация поменялась очень быстро.

Ситуация лонговая, да, но входить в лонг на импульсе сейчас - уже поздновато. Нужно смотреть на откат (если он будет) и если все будет адекватно, то вход в лонг уже будет более приятным с точки зрения риск/прибыли.

7 jun 2023

Nota

На вчерашнем импульсе долетали почти до дели 27400, а это уже верхняя граница мини-боковика 25900-27500. После чего снова откатили и сейчас торгуемся в середине боковика.

Дневную свечу вчера закрыли бычьим поглощением, выкупив всё падение. Сегодняшняя свеча уже коррекционная, но теперь всё зависит от покупателей. Есть все шансы развить вчерашние успехи и предпринять 6-ю попытку штурмовать 27400. Такие возможности (вынос стопов, копившихся несколько месяцев) предоставляются крайне редко.

Сегодняшний откат пока составляет от 50 до 62% по Фибоначчи, чего уже вполне достаточно, хотя 0.618 уровень по Фибо проходит у 26150.

Сейчас мне кажется, что рискованные трейдеры уже могут пытаться откупать. Более консервативные (к коим я себя отношу) должны ждать ухода над 27000 и выставлять стоп под минимум, сформировавшийся сегодня. Я поставил отложку выше 27000, ну а стопиться буду под сегодняшними минимумами.

Ну а если на этой неделе удержимся выше 26200, то расклад и вовсе будет прекрасен - картинка на недельном тф будет просто потрясающе красивой и коррекция будет выглядеть завершенной.

12 jun 2023

Nota

По битку с момента последнего обзора (7 июня) так и не приходили к 27000, поэтому моя отложка в лонг не сработала. Напомню, что для подтверждением роста для меня был бы уход выше 27000.

10 июня биткоин снова пришел к 25400 на довольно крупном объёме (сопоставимом с объёмами 5 и 6 июня, но падения хотя бы к 25000 снова не произошло. Мне кажется, что дожать таки должны.

На недельном тф произошло закрытие под МА20 и МА200, что достаточно неприятно. Текущая неделя покажет - ложный это уход ниже или истинный. Чтобы был ложный - нам нужно закрытие недели выше 26500.

Где лонг искать теперь? Думаю, что можно будет ориентироваться на 25400 и его ложный пробой (в идеале, с заколом 25000), либо уже ждать реакции в зоне 23400-24000.

Завтра-послезавтра нас может ожидать повышенная волатильность на фоне важных данных от рынка США.

15 jun 2023

Nota

Ну что, по битку сработал вариант, который я в последней аналитике назвал идеальным, а именно - хотелось увидеть ложный пробой 25400, "в идеале" с заколом под 25000. Это мы и увидели, спустившись до 24800.

Такое ощущение, что биткоин уже устал падать и теперь будем потихоньку идти за ликвидностью шортистов. Это можно видеть и по тому, что на 6ч и до дневки - бычьи дивера на RSI (пусть на дневке и слабовыраженный). Стопы повыносили, объём на часовой пробойной свече под 25400 был крайне большой.

Там еще и S&P500 продолжает вытворять - уже почти 4500 взял.

Думаю, что если у крупняка цель добить уровень 24000 и забрать стопы под ним, то слегка потревожить шортистов вполне можно, т.к очень уж много нисходящих максимумов сформиролось и над ними может быть просто гора ликвидности. Первый уровень - 26100, далее 26500, ну а максимальный позитив - 26800. После этого могут и финальную встряску к 24000 устроить, а могут и нет. Тут уж я не знаю. Но вероятность похода за стопами шортистов сейчас довольно высока.

Но определенная недосказанность, все же, осталась. Сходить под 24000 было бы довольно неплохо и логично. Ну а пока - надеюсь на отскок (примерный сценарий показал на правом верхнем графике).

Можно даже попытаться полонговать из текущей зоны 25200-25400 со стопом под 24800 и целями, указанными выше. Соотношение Убытка/Прибыли более 1:2.

17 jun 2023

Nota

Надеюсь, что я "вернулся" после серии неудачных сделок, т.к и "закол" под 25000 был спрогнозирован верно и дальнейший набор лонга в зоне 25200-25400 был удачен - выбили все цели (26100, 26500 и 26800), забрав 4.6% прибыли.

Напомню, в прошлой аналитике отмечал нежелание биткоина падать и срочную нужду в походе за ликвидностью шортистов. Наиболее позитивную цель (26800) мы уже сняли, поэтому лонга на руках сейчас у меня нет.

Теперь ждем отработки одного из сценариев на 6ч тф (правый сверху), которые указывал позавчера. Здесь у нас развилка, т.к у нас может сломаться локальная нисходящая структура. Обратите внимание, что текущий максимум ~26840 уже выше максимума 26440 и если откаты будут выкупаться и не закрепимся, грубо говоря, ниже 26000, то у нас ломается локальная нисходящая структура и будут все шансы поехать к верхней границе (27300-27500) мини-боковика мая-июня, из которого недавно выпали. Естественно, что за уровнями 27300-27500 также есть шортовая ликвидность.

Бычий дивер на 6ч тф уже отработан, кое-какая ликвидность от стопов шортистов снята, поэтому, в принципе, развернуть могут хоть сегодня. Нам лишь осталось дождаться и подтвердить тот или иной сценарий, т.к я еще раз повторюсь, что сейчас у нас развилка.

По поводу потенциальных 23000-24000... что нам для этого нужно? 1) Закреп под 26000; 2) уход под 25300 (собственно, это всё красный сценарий с правого верхнего графика).

По поводу недельного тф. Да, я недавно писал, что картину спасти может закрытие недельки над 26500 и мы, будто специально, очень близки к этой цели. Но, до закрытия еще чуть более суток, поэтому всё может поменяться еще.

21 jun 2023

Nota

Так, друзья, быстрое включение: по отложенному ордеру на покупку (на пробой 27000) из аналитики 7 июня - этот лонг я закрыл у текущих 28950 в 7.2% прибыли, т.к почти приходили к цели 29500. Шикарная получилась сделка 👌

Готовлю новую идею. Аналитика будет сегодня.