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BTCUSDT - 17 FEBRERO/24 - ANÁLISIS ROI ETF SPOT EEUU

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BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
La demanda de los ETF de bitcoin al contado continúa en aumento, mientras que el precio de BTC enfrenta una resistencia significativa cerca de los USD 52,000.

El precio de Bitcoin (BTC) superó los USD 52,000 esta semana, mostrando una tendencia alcista solidad y encontrándose en un periodo de posible consolidación de nuevo soporte, al parecer motivado por las compras de los ETF que ya suman alrededor de 720.086 BTC, siendo GBTC aproximadamente el 63% de la tenencia de BTC y el resto de los ETF consolidan aproximadamente 37%.
Este fenómeno refleja una demanda sostenida de Bitcoin en cada nivel de precios más alto. Un acuerdo a nuestra seguimiento de compra/venta diaria de los ETF, podemos especular que el crecimiento de BTC se debe a estos movimiento, llegando a crecer este activo en un 11% aproximadamente desde su aprobación el 11 Enero/24 con las inversiones nuevas de estos fondos cotizados en bolsa de bitcoin, a pesar de las ventas agresivas de GBTC que estan alrededor de -149.907 BTC y el resto de BTC suman alrededor de 264.052 BTC, dando un promedio mas alto de compras y no de ventas.
Sin embargo, como suele suceder en los mercados financieros, ninguna tendencia alcista es eterna. se sugiere que el rally actual podría estar alcanzando niveles insostenibles a corto plazo, pero no quiere decir que este activo sobrepase sus máximos histórico.
A pesar de la dificultad de identificar un punto máximo cuando el impulso es tan fuerte, históricamente, y se cada rally eufórico ha sido seguido por una corrección significativa.
Pero lo podemos apoyar del comportamiento que sigan tomando los ETF, en las Compras/Ventas de BTC, también en los factores macroeconómicos que podrían desempeñar un papel crucial en el corto plazo. Por ejemplo, a mediados de Enero/24, en las declaraciones del presidente de FED hablada sobre un recorte de tasas de 25 puntos básicos o 0.25, por parte de la Reserva Federal en su reunión de marzo, de esto también podemos pensar si continua el crecimiento de este activo o la posible corrección del mismo. Sin embargo, esta expectativa se ha reducido, después de que los datos del Índice de Precios al Consumidor y el Índice de Precios al Productor para enero superaran las expectativas del mercado y nos da pensar que no hay un alivio en las condiciones macroeconómicas del mercado, esto podría ser una gran oportunidad de compra y acumulación de BTC, aprovechando este retroceso.

Análisis Técnico
El precio de Bitcoin ha enfrentado una resistencia significativa cerca de los USD 52,000, pero los alcistas han logrado mantener su posición contra los bajistas, lo que sugiere un nivel de confianza y convicción en la tendencia alcista actual. La media móvil exponencial de 20 días, actualmente en $47.300 USD, respalda esta perspectiva al mostrar una pendiente ascendente, indicando la ventaja de los alcistas. Sin embargo, el índice de fuerza relativa (RSI) por encima de 81 sugiere que la reciente subida de precios podría haber sido demasiado rápida, lo que plantea la posibilidad de una corrección a corto plazo.

En caso de que el precio retroceda desde su nivel actual y rebote desde los $48,080 USD, esto podría interpretarse como una señal de que los alcistas han consolidado ese nivel como soporte, lo que aumentaría la probabilidad de una continuación del movimiento alcista.

Por otro lado, si el precio logra mantenerse por encima de los USD 52,000, existe la posibilidad de que el par BTC/USDT se dirija hacia los USD 60,000. Sin embargo, este nivel probablemente actuará como una resistencia significativa. Por el contrario, si el precio cae por debajo de la EMA de 20 días, el par estaría en riesgo de una reversión a corto plazo.

Análisis ROI ETF
Como lo hemos mostrado en nuestro análisis podemos ver el seguimiento de crecimiento de los ETF donde nos arroja la seguimiento información así:
IBIT : Es el segundo ETF con mas posesión de BTC con 115.989 BTC con una capitalización de mercado alrededor de 5.934.576.842 USD, tomamos de referencia el valor que tenia el 16 Enero/24 contra el 17 Febrero/24, dando un crecimiento del 5%, a pesar ser uno de los que posee mas BTC su crecimiento en un mes ha estado prudente, donde no descartamos un posible mayor crecimiento de este.
BRRR : Este ha sido el ETF con el menor crecimiento con un 2.71%, con la posesión de 2.932 BTC y una capitalización de mercado 310.008.129 USD-
FBTC : Este ETF ha crecido un 26.40% con una tenencia de BTC de 83.928, y una capitalización de mercado de 5.934.576.842 USD, donde se tomo el valor del 16 Enero/24 que estaba alrededor de los 19.42 USD y su precio actual es de 45.82 USD.
BTCW : Este ETF es de resaltar su poca tenencia de BTC, con alrededor de 509 BTC y precio del 16 Enero/24 de 45.45 USD y su precio actual de 55.62 USD, con un crecimiento de 10.17% y con una capitalización por debajo de los 200 millones de USD, siendo aproximadamente de 185.268.102 USD.
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Actualización 20 Febrero/24

S&P 500 y la Reacción a la Inflación

El descenso del S&P 500 en respuesta a los informes de inflación más alta de lo esperado no es sorprendente. Los mercados accionarios suelen ser sensibles a la inflación y a las expectativas de política monetaria porque:

1. Inflación más alta de lo esperado podría indicar una economía sobrecalentada, lo que podría llevar a la Reserva Federal a mantener o incluso aumentar las tasas de interés para combatir la inflación, en lugar de reducirlas.

2. Tasas de interés más altas encarecen el financiamiento para las empresas y los consumidores, lo que puede desacelerar el crecimiento económico y reducir las ganancias empresariales, afectando negativamente a las acciones.

Bitcoin y su Resiliencia

Por otro lado, la resiliencia de Bitcoin frente a estos mismos informes sugiere varios puntos clave sobre la criptomoneda y su percepción entre los inversores:

1. Desvinculación de los Mercados Tradicionales: Aunque Bitcoin ha mostrado correlaciones con los mercados tradicionales en ciertos períodos, también ha demostrado la capacidad de desvincularse y actuar según su propia dinámica de mercado, influenciada por factores como la adopción institucional, la regulación y la innovación dentro del espacio cripto.

2. Activo Refugio o Especulativo: Algunos inversores pueden ver a Bitcoin como un activo refugio contra la inflación o como una inversión especulativa con un alto potencial de revalorización, independientemente de las políticas macroeconómicas. La subida en su precio sugiere una confianza continua o un interés especulativo a pesar de las condiciones macroeconómicas.

3. Dinámica de Oferta y Demanda: La mecánica única de oferta y demanda de Bitcoin, incluida su oferta limitada y la reducción a la mitad de la recompensa por minería, puede influir en su precio independientemente de los movimientos del mercado más amplio.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)

La disminución en las salidas del GBTC sugiere una reducción en la presión de venta y podría interpretarse como un aumento de la confianza entre los inversores institucionales o una señal de estabilización en el mercado de Bitcoin. Esto es significativo porque las actividades en productos de inversión como GBTC pueden ofrecer pistas sobre la confianza institucional en Bitcoin.

Conclusión

La divergencia en la respuesta del S&P 500 y Bitcoin a la misma noticia macroeconómica subraya la complejidad de los mercados financieros y la variedad de factores que influyen en los precios de los activos. Mientras que las acciones reaccionan negativamente a las perspectivas de una política monetaria más estricta, Bitcoin ha demostrado una notable resiliencia, posiblemente debido a su percepción como un activo descorrelacionado o especulativo y a la confianza en sus fundamentos a largo plazo. Estos movimientos destacan la importancia de una estrategia de inversión diversificada y el reconocimiento de que diferentes activos pueden reaccionar de manera muy distinta a las mismas condiciones económicas.
Análisis Técnico
Presentamos 02 escenarios del posible movimiento de BTC

Ayer hubo un intento de rebote alcista, pero cerca del último pico vimos una ligera caída. Por lo tanto, la pregunta ahora es qué patrón está empezando a formarse en el gráfico:

📉 Por un lado, hay un patrón de doble techo, donde si se supera el nivel de 51K, comenzará su ejecución, lo que llevará a una caída hacia 49-48K. Sin embargo, con el potencial de una mayor caída a medida que Bitcoin regrese por debajo de la zona de Fibonacci del -27%.

📈 Por otro lado, todavía podría ser una bandera/banderín alcista, donde después de su continuación, el precio seguirá subiendo hacia 55-56K.

❗️ Es una imagen un tanto ambigua. Por lo tanto, estamos monitoreando una mayor formación de gráficos.

Dominio de Bitcoin: 53,04%;
Índice de miedo y avaricia: 72 (avaricia);
Índice de temporada alta: 63;
Capitalización de mercado: 1,92 billones de dólares.
Comentarios:
1. Consolidación cerca de la resistencia:
- La consolidación cerca de USD 52,000 sugiere que los compradores están acumulando posiciones y preparándose para un posible rompimiento. Es crucial monitorear el volumen de trading durante este período, ya que un aumento significativo en el volumen podría indicar la fuerza detrás del intento de rompimiento.

2. Estrategia si el precio rompe hacia arriba:
- Si el precio supera y se mantiene por encima de USD 52,000, podría ser una señal para los traders alcistas de abrir o agregar a posiciones largas. Colocar un stop-loss justo por debajo del nivel de soporte más reciente o la EMA de 20 días podría ayudar a manejar el riesgo.
- Los objetivos de precio hacia arriba podrían establecerse inicialmente en torno a los USD 60,000, pero es vital reevaluar el sentimiento del mercado y los indicadores técnicos a medida que el precio se acerque a ese nivel.

3. Estrategia si los bajistas toman control:
- Un movimiento por debajo de la EMA de 20 días (USD 48,260) podría indicar un cambio de tendencia a corto plazo o una corrección más profunda. Los traders podrían considerar esta señal para tomar posiciones cortas o salir de posiciones largas, estableciendo objetivos de precio cerca de la SMA de 50 días (USD 44,647) o ajustando sus stops de acuerdo con su tolerancia al riesgo.
- Es fundamental monitorear si el precio encuentra soporte en la SMA de 50 días, ya que un rebote en este nivel podría ofrecer oportunidades para reentrar en posiciones largas para aquellos que buscan trades de corto plazo.
4. Gestión del riesgo:
- Independientemente de la dirección que tome el mercado, la gestión del riesgo es clave. Esto incluye el uso de órdenes de stop-loss para proteger el capital, no sobreapalancarse y diversificar las inversiones para no estar excesivamente expuesto a un único activo.
5. Análisis fundamental y de mercado:
- Además del análisis técnico, estar al tanto de los desarrollos fundamentales en el ecosistema de criptomonedas y el sentimiento del mercado puede proporcionar señales adicionales. Eventos como cambios regulatorios, adopción por parte de instituciones y desarrollos tecnológicos pueden influir significativamente en el precio de Bitcoin.
Conclusión:
El análisis técnico proporciona una herramienta valiosa para navegar los mercados de criptomonedas, pero debe usarse en conjunto con una sólida gestión del riesgo y considerando el panorama más amplio del mercado y las noticias. Mantenerse informado y ser adaptable son aspectos clave para el éxito en el trading de criptomonedas.
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Actualización6 21 Febrero/24
La reciente desaceleración en las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal ha provocado una toma de ganancias en el índice S&P 500, indicando un posible sentimiento de aversión al riesgo a corto plazo. Esto podría aumentar el riesgo de una corrección en Bitcoin.

A pesar de esto, es probable que las caídas no cambien la perspectiva alcista a largo plazo. Muchos inversores podrían ver cada retroceso como una oportunidad de compra, especialmente considerando el próximo halving de Bitcoin en abril, un evento que históricamente ha sido alcista.

Puntos Claves para Tener en Cuenta
1. Las compras y ventas de los ETF
2. La situación política monetaria - Macroeconomía
3. Halving BTC
4. Ventas graduales y programadas de GENESIS (bancarrota) - 32.944 BTC
5. Ventas Mineros BTC 30.000 BTC
6. Ventas potenciales MTGOX 70.000 BTC
7. Reducción de Ventas de GBTC

Análisis Técnico BTC
El precio de Bitcoin lucha por mantenerse por encima de los USD 52,000, indicando una fuerte defensa por parte de los bajistas. Una caída por debajo de los USD 50,000 podría llevar a los traders de corto plazo a tomar ganancias, conduciendo al par BTC/USDT hacia la media móvil exponencial de 20 días, actualmente en USD 48,842.

Un rebote sólido en la EMA de 20 días sugeriría un sentimiento positivo, con traders comprando a niveles más bajos, lo que aumentaría las posibilidades de un repunte por encima de los USD 52,000, posiblemente alcanzando los USD 60,000. Por otro lado, un descenso continuo por debajo de la EMA de 20 días señalaría un retroceso hacia la media móvil simple de 50 días, ubicada en USD 44,924.
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Actualización 22 Febrero/24
El precio de Bitcoin hoy continúa en un rango lateral, como ha estado durante los últimos 8 días, con un mínimo de $50,500 y un máximo de $53,000. La incertidumbre sobre la dirección futura se ha visto afectada por las ventas de Bitcoin a través de Grayscale y las minutas del Federal Open Market Committee (FOMC). A pesar de un informe exitoso de NVIDIA, las compras de Bitcoin a través de ETF han disminuido, lo que ha generado cierta presión bajista. Sin embargo, se espera que las compras se recuperen en el corto plazo.
Para el día de hoy cerro con -2870 BTC
IBIT: 1891 BTC
FBTC: 1027 BTC
ARKB: 735 BTC
EZBC: 58 BTC
GBTC: -6581 BTC

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