Trading en las cripto: Como entrar en un mercado tan volatil...
El 2020 nos ha dejado con un año lleno de sorpresas, por un lado, tenemos las grandes caídas que se produjeron en la bolsa a lo largo de febrero y marzo, índices y acciones cayendo más de un 20%, el oro contrayéndose alrededor de un 15%, divisas que durante unos días perdieron completamente su estructura... Pero en cambio, en medio de ese caos, hubo un activo que supo hacerse un hueco y revolucionar así un sector que pasaba más desapercibido.
Exacto, estamos hablando ni más ni menos que de Bitcoin. No es ningún secreto que las criptomonedas hoy en día han pasado de estar en un segundo plano a estar a la orden del día, y esa transición ha sido posible en gran parte a la popularidad que ha cogido Bitcoin siendo este un gran atractivo para los que desean invertir en Forex.
A lo largo de 2020 el activo se ha revalorizado más de un 700%, haciendo que rompiera los máximos históricos que había dejado en 2017 entorno a los 20.000 dólares.
Debido a todos estos acontecimientos, cada vez son más los traders de Forex que se sienten atraídos por este mercado y por las altas rentabilidades que ofrece, de este modo, en este artículo le enseñaremos algunas estrategias que pueden aplicarse en criptomonedas.
Como se analizan las criptomonedas
A primera vista puede parecer un mercado muy alocado debido a su alta volatilidad, sin embargo, se mueve como la mayoría de activos que has comercializado hasta ahora, a partir de impulsos y retrocesos.
Por ello, las estrategias que le explicaremos a continuación mantienen relación con el análisis técnico e indicadores, no obstante, hay algunos puntos importantes a resaltar antes de entrar en materia.
No busques el pump: A pesar de los grandes recorridos que puedan hacer estos activos no hay que perder el norte, y es que buscar el nivel exacto de esta volatilidad nos podría suponer muchas perdidas previas, por eso mismo hay que ceñirse de igual manera a nuestro plan operativo y estrategias.
Corta las pérdidas y dejar correr los beneficios: Lo habrás escuchado en cientos de libros, pero es que esta frase coge realmente fuerza en este tipo de escenarios. Cuando entres en una posición en largo o en corto, siempre has de tener controlado tanto el Stop Loss como el Take Profit, de esta manera evitarás influirte por el miedo o la codicia que pueda generarte el mercado
Estrategia con acción del precio
Aunque no lo parezca, lo más sencillo puede ser realmente útil en las criptomonedas. Si observas cualquier gráfico de este mercado puedes comprobar como el precio (por ejemplo el precio del Bitcoin) sigue reaccionando a los soportes y resistencias que ha ido dejando a lo largo del tiempo, incluso a líneas de tendencia, así que podemos llegar a pensar que es algo muy similar a lo que hemos ido haciendo hasta ahora.
Ahora bien, aunque el análisis técnico nos pueda servir en esta clase de activos no hay que olvidarse que estaremos dentro de escenarios muy volátiles, por lo que deberíamos de tener ciertos aspectos en cuenta antes de analizar cualquiera de estos.
Marcos temporales
Tanto si queremos operar en el largo o corto plazo hay que tener claro nuestro roadmap, es decir, saber si es momento de buscar compras o ventas. Para ello, hay que definir en que marcos temporales vamos a trabajar para que nuestros análisis tengan una mayor validez.
De este modo, si lo que usted quiere es mantener la posición durante días o semanas, debería de fijarse en las temporalidades de Diario, H4 y H1. En cambio, si lo que prefiere es mantener una posición durante horas o días, las temporalidades a fijarse serán H4, H1 y M15.
¿Pero por qué hacen falta tantas temporalidades? La verdad es que cada una de ellas tiene una función específica que no se puede ejecutar en las demás, y ahora explicaremos porqué.
Cuando hablamos de marcos superiores nos referimos al de Diario en Swing y al de H4 en Intraday. Esto es debido a que en estas temporalidades es donde habrá que fijarse en la estructura general del mercado (para saber si hay que buscar compras o ventas) y donde realizaremos nuestros trazos.
Las temporalidades de H4 en Swing y H1 en Intraday serán únicamente de observación, es decir, aquí deberemos de esperar a que el precio llegue a nuestras zonas de configuración para posteriormente tomar una decisión.
Esta decisión final se tomará en las temporalidades inferiores, exacto, H1 en caso que operemos Swing o en M15 si operamos Intraday. ¿Y que buscaremos exactamente? Pues muy sencillo, cuando veamos que el precio está configurando en los niveles donde lo estamos esperando, será esperar una vela envolvente o martillo para así entrar al mercado.
Análisis técnico: Explicación de la estrategia
Lo que haremos exclusivamente será utilizar el análisis técnico y acción del precio, pero con una peculiaridad, solo entraremos en niveles donde tengamos tres confirmaciones o más.
Antes hemos dicho que en las temporalidades superiores será donde realizaremos todo tipo de trazos, es decir, soportes y resistencias, líneas de tendencia, Fibonacci… Así que cuando tengamos confluencia de tres trazos en un nivel interesante, podríamos buscar una entrada en esa zona.
Pero de la misma manera que realizamos unas configuraciones en nuestros marcos temporales, también hay que hacerlo en todo lo demás, por eso, para dar una mayor validación a nuestros análisis añadiremos estos parámetros en los trazos:
Soportes y resistencias: Para trazar una zona bien validada deberemos de ver que el precio la haya confirmado tanto como soporte y resistencia con un mínimo de tres toques.
Líneas de tendencia: Tan solo dibujaremos líneas de tendencia que tengan un mínimo de tres validaciones.
Fibonacci: Esta herramienta la podremos trazar desde la tendencia general o a partir del último impulso que nos ha dejado el mercado.
Por último, pero no menos importante, aparte de todo lo anteriormente comentado también deberíamos de tener un parámetro en cuenta, y es la estructura del mercado.
En esta clase de activos es muy común ver estructuras con impulsos muy extendidos y retrocesos que a primera vista podríamos pensar que son insuficientes, para evitar este problema lo que hemos de hacer simplemente es revisar que estructura ha llevado hasta ahora, para así tener una mejor referencia.
Stop Loss
Debería de ir por debajo del último bajo más alto en caso de las tendencias alcistas o por encima del último bajo más bajo de las tendencias bajistas.
Take profit
Para esta estrategia lo más óptimo es buscar un ratio 1:2.
En resumen, lo que hay que hacer en nuestras temporalidades mayores (tanto Swing como Intraday) es identificar la estructura general y buscar zonas donde pueda reaccionar el precio, después necesitaremos trazar líneas de tendencia y Fibonacci para corroborar esos niveles, una vez tengamos estas tres confirmaciones, solo nos quedará esperar un gatillo en una temporalidad inferior.
Estrategias con indicadores
Si lo que usted prefiere es aplicar directamente estrategias con indicadores, a continuación, le mostramos un ejemplo con el que puede trabajar y tener así oportunidades diarias en las criptomonedas. Sin embargo, lo que recomendamos es que esta estrategia se utilice en conjunto con lo anteriormente comentado, de esta manera podrá hacer un filtro de cuando es necesario aplicar estos parámetros.
Alligator: Sigue la tendencia
En las criptomonedas es muy común ver tendencias alcistas con correcciones que a primera vista podrían parecer insuficientes, pero hay que tener clara una cosa, del mismo modo que aceptamos la volatilidad y los grandes rendimientos que pueden generar, también hay que ser consecuente con todo lo demás, aceptando así sus reglas de juego.
Por eso mismo no nos ha de dar pánico ver subidas desproporcionadas, y lo mejor que se puede hacer en estos casos es seguir la tendencia, para ello, utilizaremos el indicador Alligator.
Este indicador está compuesto por tres medias móviles, y aunque en un principio esté diseñado para identificar la tendencia nosotros le daremos una utilidad adicional.
Configuración Alligator
Estas tres medias móviles de las que está formado el indicador se conocen como mandíbula, dientes y labios, y la configuración que le hemos de dar es la siguiente:
Mandíbula: Es la media más lenta de las tres. Está marcada en azul, consta de 13 periodos y está desplazada hacía adelante 8 velas. En las tendencias alcistas es la que está por debajo y en las tendencias bajistas por encima.
Dientes: Es la media que está justo en medio. Está marcada en rojo, consta de 8 periodos y está desplazada hacía adelante 5 velas.
Labios: La última media a configurar es la que está marcada de color verde, consta de 5 periodos y está desplazada 3 velas hacía adelante. En las tendencias alcistas es la que está por encima y en las tendencias bajistas por debajo.
Como entrar al mercado con Alligator
Como cualquier estrategia, hay que definir antes unos parámetros para saber donde y como vamos a entrar al mercado, de este modo, con Alligator necesitaremos tener en cuenta las siguientes casuísticas antes de abrir una posición en largo o en corto.
Identifica la tendencia. Esta estrategia se puede aplicar en cualquier temporalidad, si lo que busca es hacer intraday la puede utilizarla tanto en M15 o M5, pero si usted es un Swing Trader también la puede aplicar sin problema en temporalidades como H4 o Diario. Por lo que necesitaremos en primera instancia será identificar en que temporalidad está la tendencia a la que nos queremos sumar.
Espera la configuración. Una vez identificada la tendencia y su correspondiente temporalidad, lo siguiente será esperar que el indicador configure de la siguiente manera.
Las tres medias móviles han de estar apuntando en la dirección del mercado, es decir, si estamos ante una tendencia alcista deberían de apuntar hacía arriba, en cambio, si nos encontramos ante una tendencia bajista deberían de apuntar las tres hacía abajo.
Las tres líneas no han de estar muy separadas entre sí, lo ideal sería ver que las tres medias mantienen una armonía en cuanto a distancia.
Espera la última confirmación. Ahora que ya tenemos la estructura identificada y la configuración del indicador está como queremos, solo nos quedaría esperar una vela envolvente o martillo para entrar al mercado. Pero, ¿Dónde lo esperaremos? Bien, el gatillo nos lo tendría que dar en alguna de las tres medias móviles que tiene incorporado el indicador, a continuación con el ejemplo práctico lo podrá ver más claro.
Stop Loss
Deberá de ponerse justo en la media móvil inferior, es decir, si entramos en la de 5 periodos lo pondremos en la de 8, si entramos en la de 8 se configurará en la de 13 pero, si entramos en la de 13, se deberá de colocar justo en el bajo que está haciendo ahora mismo, quedando así por debajo del gatillo.
Take profit
Para esta estrategia lo más óptimo es buscar un ratio 1:2.
Exacto, estamos hablando ni más ni menos que de Bitcoin. No es ningún secreto que las criptomonedas hoy en día han pasado de estar en un segundo plano a estar a la orden del día, y esa transición ha sido posible en gran parte a la popularidad que ha cogido Bitcoin siendo este un gran atractivo para los que desean invertir en Forex.
A lo largo de 2020 el activo se ha revalorizado más de un 700%, haciendo que rompiera los máximos históricos que había dejado en 2017 entorno a los 20.000 dólares.
Debido a todos estos acontecimientos, cada vez son más los traders de Forex que se sienten atraídos por este mercado y por las altas rentabilidades que ofrece, de este modo, en este artículo le enseñaremos algunas estrategias que pueden aplicarse en criptomonedas.
Como se analizan las criptomonedas
A primera vista puede parecer un mercado muy alocado debido a su alta volatilidad, sin embargo, se mueve como la mayoría de activos que has comercializado hasta ahora, a partir de impulsos y retrocesos.
Por ello, las estrategias que le explicaremos a continuación mantienen relación con el análisis técnico e indicadores, no obstante, hay algunos puntos importantes a resaltar antes de entrar en materia.
No busques el pump: A pesar de los grandes recorridos que puedan hacer estos activos no hay que perder el norte, y es que buscar el nivel exacto de esta volatilidad nos podría suponer muchas perdidas previas, por eso mismo hay que ceñirse de igual manera a nuestro plan operativo y estrategias.
Corta las pérdidas y dejar correr los beneficios: Lo habrás escuchado en cientos de libros, pero es que esta frase coge realmente fuerza en este tipo de escenarios. Cuando entres en una posición en largo o en corto, siempre has de tener controlado tanto el Stop Loss como el Take Profit, de esta manera evitarás influirte por el miedo o la codicia que pueda generarte el mercado
Estrategia con acción del precio
Aunque no lo parezca, lo más sencillo puede ser realmente útil en las criptomonedas. Si observas cualquier gráfico de este mercado puedes comprobar como el precio (por ejemplo el precio del Bitcoin) sigue reaccionando a los soportes y resistencias que ha ido dejando a lo largo del tiempo, incluso a líneas de tendencia, así que podemos llegar a pensar que es algo muy similar a lo que hemos ido haciendo hasta ahora.
Ahora bien, aunque el análisis técnico nos pueda servir en esta clase de activos no hay que olvidarse que estaremos dentro de escenarios muy volátiles, por lo que deberíamos de tener ciertos aspectos en cuenta antes de analizar cualquiera de estos.
Marcos temporales
Tanto si queremos operar en el largo o corto plazo hay que tener claro nuestro roadmap, es decir, saber si es momento de buscar compras o ventas. Para ello, hay que definir en que marcos temporales vamos a trabajar para que nuestros análisis tengan una mayor validez.
De este modo, si lo que usted quiere es mantener la posición durante días o semanas, debería de fijarse en las temporalidades de Diario, H4 y H1. En cambio, si lo que prefiere es mantener una posición durante horas o días, las temporalidades a fijarse serán H4, H1 y M15.
¿Pero por qué hacen falta tantas temporalidades? La verdad es que cada una de ellas tiene una función específica que no se puede ejecutar en las demás, y ahora explicaremos porqué.
Cuando hablamos de marcos superiores nos referimos al de Diario en Swing y al de H4 en Intraday. Esto es debido a que en estas temporalidades es donde habrá que fijarse en la estructura general del mercado (para saber si hay que buscar compras o ventas) y donde realizaremos nuestros trazos.
Las temporalidades de H4 en Swing y H1 en Intraday serán únicamente de observación, es decir, aquí deberemos de esperar a que el precio llegue a nuestras zonas de configuración para posteriormente tomar una decisión.
Esta decisión final se tomará en las temporalidades inferiores, exacto, H1 en caso que operemos Swing o en M15 si operamos Intraday. ¿Y que buscaremos exactamente? Pues muy sencillo, cuando veamos que el precio está configurando en los niveles donde lo estamos esperando, será esperar una vela envolvente o martillo para así entrar al mercado.
Análisis técnico: Explicación de la estrategia
Lo que haremos exclusivamente será utilizar el análisis técnico y acción del precio, pero con una peculiaridad, solo entraremos en niveles donde tengamos tres confirmaciones o más.
Antes hemos dicho que en las temporalidades superiores será donde realizaremos todo tipo de trazos, es decir, soportes y resistencias, líneas de tendencia, Fibonacci… Así que cuando tengamos confluencia de tres trazos en un nivel interesante, podríamos buscar una entrada en esa zona.
Pero de la misma manera que realizamos unas configuraciones en nuestros marcos temporales, también hay que hacerlo en todo lo demás, por eso, para dar una mayor validación a nuestros análisis añadiremos estos parámetros en los trazos:
Soportes y resistencias: Para trazar una zona bien validada deberemos de ver que el precio la haya confirmado tanto como soporte y resistencia con un mínimo de tres toques.
Líneas de tendencia: Tan solo dibujaremos líneas de tendencia que tengan un mínimo de tres validaciones.
Fibonacci: Esta herramienta la podremos trazar desde la tendencia general o a partir del último impulso que nos ha dejado el mercado.
Por último, pero no menos importante, aparte de todo lo anteriormente comentado también deberíamos de tener un parámetro en cuenta, y es la estructura del mercado.
En esta clase de activos es muy común ver estructuras con impulsos muy extendidos y retrocesos que a primera vista podríamos pensar que son insuficientes, para evitar este problema lo que hemos de hacer simplemente es revisar que estructura ha llevado hasta ahora, para así tener una mejor referencia.
Stop Loss
Debería de ir por debajo del último bajo más alto en caso de las tendencias alcistas o por encima del último bajo más bajo de las tendencias bajistas.
Take profit
Para esta estrategia lo más óptimo es buscar un ratio 1:2.
En resumen, lo que hay que hacer en nuestras temporalidades mayores (tanto Swing como Intraday) es identificar la estructura general y buscar zonas donde pueda reaccionar el precio, después necesitaremos trazar líneas de tendencia y Fibonacci para corroborar esos niveles, una vez tengamos estas tres confirmaciones, solo nos quedará esperar un gatillo en una temporalidad inferior.
Estrategias con indicadores
Si lo que usted prefiere es aplicar directamente estrategias con indicadores, a continuación, le mostramos un ejemplo con el que puede trabajar y tener así oportunidades diarias en las criptomonedas. Sin embargo, lo que recomendamos es que esta estrategia se utilice en conjunto con lo anteriormente comentado, de esta manera podrá hacer un filtro de cuando es necesario aplicar estos parámetros.
Alligator: Sigue la tendencia
En las criptomonedas es muy común ver tendencias alcistas con correcciones que a primera vista podrían parecer insuficientes, pero hay que tener clara una cosa, del mismo modo que aceptamos la volatilidad y los grandes rendimientos que pueden generar, también hay que ser consecuente con todo lo demás, aceptando así sus reglas de juego.
Por eso mismo no nos ha de dar pánico ver subidas desproporcionadas, y lo mejor que se puede hacer en estos casos es seguir la tendencia, para ello, utilizaremos el indicador Alligator.
Este indicador está compuesto por tres medias móviles, y aunque en un principio esté diseñado para identificar la tendencia nosotros le daremos una utilidad adicional.
Configuración Alligator
Estas tres medias móviles de las que está formado el indicador se conocen como mandíbula, dientes y labios, y la configuración que le hemos de dar es la siguiente:
Mandíbula: Es la media más lenta de las tres. Está marcada en azul, consta de 13 periodos y está desplazada hacía adelante 8 velas. En las tendencias alcistas es la que está por debajo y en las tendencias bajistas por encima.
Dientes: Es la media que está justo en medio. Está marcada en rojo, consta de 8 periodos y está desplazada hacía adelante 5 velas.
Labios: La última media a configurar es la que está marcada de color verde, consta de 5 periodos y está desplazada 3 velas hacía adelante. En las tendencias alcistas es la que está por encima y en las tendencias bajistas por debajo.
Como entrar al mercado con Alligator
Como cualquier estrategia, hay que definir antes unos parámetros para saber donde y como vamos a entrar al mercado, de este modo, con Alligator necesitaremos tener en cuenta las siguientes casuísticas antes de abrir una posición en largo o en corto.
Identifica la tendencia. Esta estrategia se puede aplicar en cualquier temporalidad, si lo que busca es hacer intraday la puede utilizarla tanto en M15 o M5, pero si usted es un Swing Trader también la puede aplicar sin problema en temporalidades como H4 o Diario. Por lo que necesitaremos en primera instancia será identificar en que temporalidad está la tendencia a la que nos queremos sumar.
Espera la configuración. Una vez identificada la tendencia y su correspondiente temporalidad, lo siguiente será esperar que el indicador configure de la siguiente manera.
Las tres medias móviles han de estar apuntando en la dirección del mercado, es decir, si estamos ante una tendencia alcista deberían de apuntar hacía arriba, en cambio, si nos encontramos ante una tendencia bajista deberían de apuntar las tres hacía abajo.
Las tres líneas no han de estar muy separadas entre sí, lo ideal sería ver que las tres medias mantienen una armonía en cuanto a distancia.
Espera la última confirmación. Ahora que ya tenemos la estructura identificada y la configuración del indicador está como queremos, solo nos quedaría esperar una vela envolvente o martillo para entrar al mercado. Pero, ¿Dónde lo esperaremos? Bien, el gatillo nos lo tendría que dar en alguna de las tres medias móviles que tiene incorporado el indicador, a continuación con el ejemplo práctico lo podrá ver más claro.
Stop Loss
Deberá de ponerse justo en la media móvil inferior, es decir, si entramos en la de 5 periodos lo pondremos en la de 8, si entramos en la de 8 se configurará en la de 13 pero, si entramos en la de 13, se deberá de colocar justo en el bajo que está haciendo ahora mismo, quedando así por debajo del gatillo.
Take profit
Para esta estrategia lo más óptimo es buscar un ratio 1:2.