El desastre de Disney y la hora de los valientesEl comportamiento de Disney está siendo muy preocupante desde el punto de vista técnico y fundamental. El cotización de la acción está a día de hoy en el mismo nivel que hace casi 10 años, allá por 2013. En el mismo periodo, el Mercado ha alcanzado un +300%.
El beneficio de la compañía se ha desplomado un 40% en comparación con 2014. Incluso después de incluir los dividendos, los accionistas no han ganado dinero.
Desde el punto de vista técnico, las cosas empezaron a complicarse tras perder los 167 dólares en noviembre de 2021. A partir de ahí, siguiendo las enseñanzas de Stan Weinstein, el valor inició la Fase 4 que, de momento, ha enviado el valor a un soporte de largo plazo.
En este punto, entendemos que la sobreventa es excesiva y que el valor está siendo engullido por las noticias negativas. Por todo esto es probable que veamos rebotes importantes. No obstante, solo tras superar los 101 dólares podríamos empezar a estudiar tomar una posición en el valor, siempre con un stop por debajo de los 81 dólares.
Para saber más…
Los ingresos del segundo trimestre aumentaron un 9% interanual a 20.250 millones de dólares, lo que no alcanza las estimaciones promedio de los analistas de 21.250 millones de dólares.
Varios analistas recortaron los precios objetivo de las acciones tras los resultados trimestrales de la empresa. El analista de Keybanc, Brandon Nispel, mantuvo a Disney con una calificación de Overweight y rebajó el precio objetivo de 143 a 119 dólares. El analista de Barclays, Kannan Venkateshwar, mantuvo a Disney en Equal-Weight y redujo el precio objetivo de 105 a 98 dólares. El analista de Credit Suisse, Douglas Mitchelson, mantuvo a Disney en Outperform y redujo el precio objetivo de 157 a 126 dólares. El analista de Rosenblatt, Barton Crockett, mantuvo a Disney en Buy y redujo el precio objetivo de 134 a 120 dólares.
Ideas de trading de DIS
Posible 22% en disneyPosibles ganancias del 22% en Disney tras romper el canal bajista hasta los 133$ y si todo acompaña incluso más de un 40% hasta la parte alta del canal rosa
Disney buscando volver arribaVolvemos a la carga con una de las empresas más importantes en el mundo de la comunicación: NYSE:DIS . Desde 2021 la compañía se ha movido entre los 272$ por acción como techo 72$ por acción como suelo.
Desde justo antes de pandemia y hasta la actualidad, Disney ha optado por reestructurar sus fuentes de ingreso (datos fundamentales extraídos de TradingView), agrupando sus líneas de negocio en entretenimiento (películas, series y plataforma Disney+), experiencias (parques temáticos, merchandising...) y por último incorporado en 2023 deportes, principalmente en USA y Canadá, siendo el "running" y el "soccer" (FUTBOL) las principales competencias.
En cuanto a los fundamentales podemos ver un aumento en los ingresos de la compañía en los últimos años, desde los 70,5B$ aproximadamente en 2020, a los 88B$ actuales. Hay que tener en cuenta que la nueva línea de negocio (deportes) ha supuesto 16B$ de facturación adicional, mientras que la actividad tradicional de Disney, películas, series etc, ha caído desde los 55B$ en 2022 a 40B$, o en otros términos un -27% en sus ingresos procedentes por esta vía.
A nivel geográfico, es importante ver también que en proporción a su evolución, sólo ha incrementado su exposición en USA, puesto que en 2019 el 26,5% aprox de su facturación era fuera de USA y este último ejercicio ha sido del 20%.
En cuanto a los principales ratios, al igual que en otras muchas empresas americanas, vemos un incremento importante desde la pandemia en cuanto a su ratio PER. Recordamos que a mayor PER, menor valoración pues este ratio estudia la relación entre el precio de cotización y los beneficios. En cuanto a márgenes, vemos que el bruto se mantiene pero el neto cae de manera notable. Al igual que el resto de empresas se ha visto afectado por los nuevos costes de financiación, aunque este hecho ligado a la menor venta de su negocio tradicional, ha provocado que se eliminen los dividendos.
En cuanto al técnico vemos en el gráfico derecho, la compresión diaria. Identificamos nuevo patrón de ondas de Elliot, esperando el final de la quinta onda alrededor de los 102$ por acción. Será crítico para Disney este 2024, ser capaz de darle la vuelta a su negocio tradicional para poder volver a rangos de precios superiores y recuperar la confianza del inversor. Sin entrar en valoraciones políticas, parece ser que la nueva estrategia WOKE adoptada y aplicada en su contenido, no ha gustado a la comunidad internacional, a pesar de haber funcionado en USA. Este 2024 veremos si Disney ha aprendido de su error o bien, prioriza con mayor afán el mercado americano.
Por último y no menos importante, queremos volver a agradecer a TradingView que nos haya galardonado con la medalla de plata en su ranking de Streamers. Volvemos dentro de poco con todo!
Francesc Xavier Pagès i Palou, EFA35207 - Análisis Fundamental
Eric Brian Dahl, CIIA - Análisis técnico
El Chiringuito de Valores
DisneyBuenas tardes, comparto análisis, observo posible movimiento en A-B-C para luego resolver al alza, podriamos estar tranzitando una onda 4 o B para luego tener un nuevo maximo correspondiente a 5 o C.
Posible venta en DIS (The Walt Disney Company)Cierre de simetría de tendencia bajista, sea formado otra tendencia al alza esperando retroceso en ese bloque de liquidez
DIS - BULL LONG Disney en una zona pivote que no tocaba desde hace tres años aprox. Esperemos vuelva a subir mucho en el mediano-largo plazo.
Oportunidad Swing Trading para Disney? 13/01/2024 SMC + WyckoffSon el tipo de estructuras que me gusta ver. Atención, aca se trabaja por fractales. Fíjate bien, en semanal llegamos a un nivel de interacción importante donde no sabemos si el precio va a encontrar presión compradora. Si bajo a diario, observo una consolidación del precio en este nivel importante y posterior ruptura de estructura sin sprint (que lastima). También es verdad que en H4 esa acumulación con sacudida ya es mas claro. Son señales a nivel técnico que me hacen poner el ojo.
El precio esta retrocediendo, perfecto. Me gustaría que llegue un poquito mas abajo (recuadro rojo) y observar alguna fractal acumulativo en H4 + patrón de giro para activar mi gatillo de entrada.
Espero un retroceso del mercado, con lo cual es de esperar que también DIS retroceda.
Usted que piensa? Saludos gente
DIS corto plazo por encima de 109$Por EW en gráfico 1h parece que está a punto de terminar onda 3 de grado menor. Se espera una pequeña corrección hacia los 91,5-92 $ para luego acabar ir a buscar los 95$. Esta es una proyección a muy corto plazo(días). Con esta proyección conformaría que la onda 4 de mayor grado este ya terminada y ya este en proyección de onda 5 con target superior a los 100$.
Patrón alcista en la acción Walt Disney CompanyPosible finalización de onda 4, señales en fractales menores indicando inicio de onda 5, este patrón esta muy bien formado, buena proyección para un largo soportado en el comportamiento de las ondas segun principios de Elliott
DisneyBuen dia, evaluo movimiento de recuperacion de Disney, anteriormente comparti una operacion donde buscabamos entrar en largo, esta misma esta activa y en desorrallo, al pasar el tiempo se evalua el movimiento alcista y se lo trata de catalogar para tener un panorama mas optimo a la hora de gestionar la compra, al momento se observa una reduccion del valor del activo es decir un retroceso el cual podemos tomar por "posible" onda 4 esta misma no deberia de solapar el Maximo de 1 y por lo general tiende a rebotar en el 0.23 , 0.38 o 0.50 de Fibonacci, teniendo en cuenta esto tomo la decision de sumar una posicion mas en esta Accion.
Dado el caso que me solape la onda 1 se evalua movimiento de recuperacion en A-B-C es decir 3-3-5 se evaluara un re ingreso en compra si no nos rompe el inicio de esa onda 1 es decir los 78 dolares.
Cuando prefieres vender Ideología....Disney es una empresa que esta dentro de las mentes de cada uno pero ha perdido contacto con sus clientes y con la generación de nuevos consumidores, enfocandose en vender idelogía WOKE lo que ha causado rechazo en sus consumidores que ven en DISNEY como se aleja más y más de sus consumidores. Si pierde la zona de los 84 se abren las puertas a caidas globales de hasta -60%.
Si a eso le sumamos que la empresa esta enfocada al entretenimiento en una hipotetica "RECESIÓN" sufrirá y con ella las empresas del sector de CONSUMO DISCRECIONAL.
Disney Despues de un conteo 3 ondas, esperamos la corrección al 38% para buscar una última onda 5 cercano a los 💯
$DISVenimos +900 días de 60% de caida.
Podríamos estar frente a un posible rebote.
De romper TL de corto plazo habilita setup.
Zona importante no perder $87-86
Disney fin de una pauta bajistaNos cambiamos de bando. fin de esa onda 5 diagonal terminal, llegó la hora de un cambio, tenemos 5 ondas alcistas ahora mismo, que pueden ser de una corrección mucho mayor, o un nuevo impulso
DISNEYAnalisis tecnico: gran soporte en 80
Wyckoff: gran volumen de demanda alrededor de 80 , patron spring.
Objetivo: 150 (fibonacci)
En largo
Zona clave y buenos resultados de Walt DisneyContinuamos inmersos en un período caracterizado por una notable ausencia de datos macroeconómicos significativos , situación que se prevé cambiará con la próxima publicación de las cifras del Índice de Precios al Consumo (IPC) en los Estados Unidos. Mientras tanto, la atención permanece enfocada en las comunicaciones procedentes de los bancos centrales y en la fase final del periodo de informes financieros.
El día de hoy se subraya por la destacada intervención del señor Powell , representante de la Reserva Federal, en un simposio de política monetaria patrocinado por el Fondo Monetario Internacional. Tras el reciente descenso en el rendimiento de los bonos y las proyecciones del mercado, las cuales anticipan posibles reducciones de las tasas de interés en la primera mitad del año 2024, una postura decididamente restrictiva (‘hawkish’) sostenida por diversos miembros de la Reserva Federal podría propiciar un endurecimiento en la retórica de la política monetaria durante la semana. Este elemento se perfila como el factor determinante de la sesión.
Paralelamente, el ciclo de presentaciones de resultados corporativos está culminando, con 441 empresas del índice S&P 500 que ya han hecho públicas sus cifras. Destaca positivamente la compañía Walt Disney , con un incremento del 3% en las transacciones post-cierre (‘aftermarket’) tras exceder las expectativas. En el continente europeo, Adyen merece atención después de emitir una guía financiera más precisa. Como aspecto negativo, cabe mencionar a Arm Holdings, que experimentó una disminución del 7% en el aftermarket al no lograr convencer con sus proyecciones para el trimestre venidero.
En resumidas cuentas, la sesión actual transcurre sin elementos significativos que puedan servir de catalizadores, y se anticipa que las declaraciones del señor Powell probablemente no proveerán asistencia en este contexto. Después de observar una tendencia positiva tanto en los mercados bursátiles como en el mercado de bonos en las semanas recientes, las cuales han servido para consolidar nuestra estrategia, se considera apropiado y saludable concederse un interludio de descanso.
Fuente: GVC Gaesco
$DIS Dirgiendose a la directriz bajista de la parte altaNYSE:DIS Dirgiendose a la directriz bajista de la parte alta, de no romper a la alza podría perder la zona importante de resistencia $79.54
$DISNecesita sostenerse en el canal (pueden agrandar el grafico y moverlo para ver la relevancia de este) y utilizar el soporte estático de 80 usd para lograr el pivot necesario para salir. Arriba tiene TL, resistencia en 115 y recién luego la MA200 semanal. Al límite pero interesante.
Disney para largo plazo en mensualDisney no se encuentra en su mejor momento, el mercado la está penalizando por algún trimestre negativo, anualmente sigue teniendo beneficios netos, brutos y con margen de beneficio creciente.
En el gráfico mensual se encuentra en la zona baja del canal por lo que asumiendo un stop de un 17% se podría añadir para posición a largo plazo, incluso si rompe el canal se podría vender con una pequeña perdida antes, la relación riesgo/beneficio es muy buena ya que se encuentra en un momento de indecisión e incertidumbre, justo en la zona baja del canal desde su IPO, por lo que la zona de compra invalida rápidamente en caso de romper el canal.
El objetivo podría ser ir a la zona media del canal, o sea a máximos históricos.
$DIS DisneyDisney toca los mínimos previos de la crisis del covid. Subirá o bajará con fuerza hasta las próximas zonas?
