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US SP 500 CFD

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Ideas de trading de USSP500CFD

Rebalanceos masivos y el factor Trump. Análisis semanal. Análisis semanal del mercado: 1. Análisis Fundamental y Noticias El reciente vencimiento de derivados no fue favorable, con predominio de ventas, y se anticipa un periodo de volatilidad de dos a tres días. La próxima semana, los rebalanceos de fin de trimestre en la bolsa de Estados Unidos se esperan significativos, entre 50.000 y 70.000 millones de dólares. Aunque las recompras de acciones se mantienen fuertes y compensan parcialmente, las recompras discrecionales están en "blackout" para el 40% de las compañías. La situación macroeconómica sigue sin ser un buen indicador para operar. Alemania, por ejemplo, tuvo un PIB negativo en 2023 y 2024, mientras su índice bursátil (DAX) alcanzó máximos históricos. No obstante, se esperan cifras de PIB positivas para Alemania en 2025, 2026 y 2027. Históricamente, a partir del 26 de junio, comienza una de las pautas estacionales alcistas más fuertes del año, con una subida rápida que concluye en el segundo tercio de julio, coincidiendo con la temporada de resultados. Se observa un "fin del excepcionalismo" psicológico de Estados Unidos, lo que implica una creciente desconfianza en los activos estadounidenses. Aunque aún no hay venta masiva, la tendencia es que menos capital nuevo se dirija a Estados Unidos. Respecto a las guerras y conflictos, cualquier caída del mercado provocada por el conflicto entre Irán e Israel debe verse como una oportunidad de compra, según los grandes gestores. La capacidad de Irán para desestabilizar el mercado petrolero es limitada, y conflictos históricos más graves han mostrado recuperaciones rápidas del mercado. En cuanto a los aranceles, las negociaciones con la Unión Europea han avanzado, con la posibilidad de que la UE acepte un 10% mínimo de aranceles a cambio de no afectar la automoción. Donald Trump parece decidido a mantener los aranceles para generar ingresos, con el riesgo de imponer aranceles fijos y definitivos, o prorrogar las negociaciones, lo que generaría movimientos bruscos en el mercado. Sobre los tipos de interés y bonos, Trump presiona a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés. El gobernador Waller de la Reserva Federal sorprendió al sugerir una posible bajada de tipos en julio, indicando que aranceles del 10% no tendrían un impacto significativo en la inflación. Por otro lado, Suiza bajó sus tipos de interés a cero para frenar la revalorización del franco suizo, que se ha convertido en un refugio de capital debido al "fin del excepcionalismo" del dólar. 2. Rendimiento Semanal por Sectores Sector Rendimiento Semanal Energy +1.75% Technology -0.92% Industrials -1.11% Financial -1.13% Consumer Defensive -1.18% Real Estate -1.29% Utilities -1.51% Consumer Cyclical -1.67% Communication Services -2.46% Basic Materials -2.81% 3. Rendimiento Principales Acciones del S&P 500 Acción Rendimiento Semanal AMD (Advanced Micro Devices) +8.27% XOM (Exxon Mobil) +4.53% JPM (JPMorgan Chase) +2.52% TSLA (Tesla Inc.) +0.96% AAPL (Apple Inc.) +0.90% WMT (Walmart Inc.) +0.84% GE (General Electric Co.) +0.83% PG (Procter & Gamble Co.) +0.79% KO (Coca-Cola Co.) +0.60% MA (Mastercard Inc.) +0.56% JNJ (Johnson & Johnson) +0.38% VZ (Verizon Communications Inc.) +0.08% 4. Análisis Cuantitativo del S&P 500 Análisis Técnico del S&P 500 El índice S&P 500 mantiene una estructura alcista bien definida dentro de un canal triángulo ascendente que ha sido respetado de forma consistente. Actualmente, cotiza en los 5.979,8 puntos. Los puntos marcados como X, Y y Z apuntan a una posible estructura de ondas impulsivas, que refuerzan el sesgo positivo de corto plazo. La reciente consolidación respeta la directriz inferior, lo que indica fuerza compradora y la posibilidad de continuación. La proyección sigue siendo positiva, siempre que el precio se mantenga dentro del canal. Una ruptura al alza con volumen podría dar paso a una extensión del movimiento. A tener en cuenta: se señala un posible evento de impacto desde mediados de agosto relacionado con el contexto geopolítico (China), lo que podría introducir volatilidad significativa. Es un factor a monitorear con atención. Anotaciones: Mientras el canal siga intacto, mantenemos una visión constructiva sobre el índice. El precio sigue mostrando respeto técnico por los niveles clave, lo cual favorece la continuidad del impulso.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
¿Rumbo a los 5.800 puntos? La necesidad de un respiro del SP500El Mercado parece preparado para iniciar una corrección de corto plazo que entra según lo esperado en función de la hoja de ruta que semanas atrás planteábamos. Lo más esperable a día de hoy es una corrección del SP500 hasta niveles de 5.800 puntos zonales. El motivo parece que será las tensiones geopolíticas entre Iran e Israel. Si bien a corto plazo estos conflictos generan volatilidad, la realidad es que la amplia mayoría de las ocasiones podemos ignorar este tipo de acontecimientos a la hora de analizar el Mercado (con algunas excepciones). Estos eventos siempre suelen aparecer cuando el Mercado está listo para corregir, lo que implica que simplemente es solo una excusa. En geopolítica, la naturaleza del evento importa, pero aún más importante es la etapa del ciclo del mercado y los puntos de presión más amplios. Más allá de todo esto, el sentimiento de los inversores según muestran las encuestas de la AAII sigue siendo mixto, nervioso y sesgado hacia activos defensivos, lo cual es una buena noticia ya que no se ve ningún tipo de euforia que pueda indicarnos un fin de ciclo. Existen aspectos positivos que nos hacen pensar que una corrección sería de corto plazo y no mucho más: - Lo que acabamos de mencionar sobre el sentimiento de los inversores (no hay euforia en el Mercado) - Una curva de los Bonos CEF y Bonos High-Yield con divergencia positiva respecto al SP500 - El hecho de que la amplia mayoría de los supersectores muestran buen aspecto técnico - No se están viendo muchos mínimos de 40 semanas sobre las compañías del NYSE - El VIX sigue por debajo de su media de 30 semanas Por lo tanto, si bien entendemos como lógica una corrección del SP500 hasta niveles de 5.800 puntos, nuestro análisis en estos momentos sigue siendo alcista en el medio plazo.
SP:SPX
por BSI-Analysis
Navegando la "Cuádruple Hora Bruja" y Tensiones GeopolíticasPlan de Trading para Hoy (20 de Junio de 2025) 1. Análisis Fundamental y Noticias Conflicto Irán-EE. UU. : La decisión de Trump de aplazar la acción militar en Irán por dos semanas generó una reacción alcista en el mercado. Es un factor positivo a corto plazo, pero la incertidumbre persiste. Aranceles : Las elevadas exigencias de EE. UU. en las negociaciones comerciales, como la dificultad de Japón para llegar a un acuerdo sobre los aranceles automotrices antes del 20 de julio, sugieren que las tensiones comerciales seguirán siendo un foco de atención y posible volatilidad. Inteligencia Artificial (IA): La tendencia de los valores beneficiados por la IA al alza y los perjudicados a la baja se mantiene. Este es un tema macroeconómico a largo plazo que sigue influyendo en los sectores. Vencimiento Trimestral de Derivados ("Cuádruple Hora Bruja") : Hoy es un día crucial debido al vencimiento de derivados. Esto puede generar volatilidad significativa y movimientos de precio bruscos e impredecibles. Es importante operar con precaución. 2. Calendario Económico 14:30 USD Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Jun): Este dato puede influir en el dólar estadounidense y, consecuentemente, en el mercado de valores si se desvía significativamente de las expectativas. Mantente atento a su publicación. 3. Análisis Cuantitativo del SP500 Triple Hora Bruja: Dada la "cuádruple hora bruja" de hoy, los niveles de soporte y resistencia tradicionales podrían tener menos relevancia debido a los flujos atípicos generados por los vencimientos de derivados. 4. Sentimiento del Mercado Confianza (Codicia): El sentimiento general del mercado se mantiene en "confianza" o "codicia", lo que indica una disposición de los inversores a asumir riesgos. VIX en 19 puntos: El VIX en 19 puntos sugiere una volatilidad moderada, aunque es crucial recordar que la "cuádruple hora bruja" puede incrementarla repentinamente. 5. Análisis Técnico del SP500 Triángulo de Consolidación: El SP500 se encuentra en un triángulo de consolidación, formado por una línea de tendencia superior descendente (verde) y una inferior ascendente (naranja). Esto indica una compresión del precio y una posible ruptura inminente. Puntos X, Y, Z: Estos puntos marcan movimientos previos relevantes y sugieren la posible formación de una figura de continuación o reversión. La clave estará en la ruptura del triángulo. Escenarios posibles: 📈 Escenario alcista (Línea Verde): Una ruptura al alza del triángulo de consolidación podría impulsar el SP500 hacia nuevos máximos. Busca un volumen significativo que acompañe esta ruptura para confirmarla. 📉 Escenario bajista (Línea Roja): Si el precio no logra romper las resistencias superiores y se mantiene dentro del canal o rompe el soporte inferior, podría buscar niveles inferiores.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Venta ejecutada en S&P 500 con salida anticipadaTomé una operación en corto en el S&P 500 desde una zona de oferta previamente marcada, esperando como target principal la siguiente zona de liquidez inferior. Sin embargo, debido a la reacción del precio y señales de absorción en niveles intermedios, estoy considerando cerrar la operación mucho antes del objetivo inicial. Prefiero asegurar el beneficio parcial en esta etapa, priorizando gestión del riesgo y consistencia, en lugar de forzar una proyección completa que hoy no se está confirmando con claridad.
EIGHTCAP:SPX500Corto
por axelmatiasilva
Baja liquidez, hoy festivo en EEUU. 1. Análisis fundamental y noticias: Factores que influyen en el mercado: Discurso de Powell (Repercusiones Continuas) : La postura "hawkish" de Jerome Powell, que ha minimizado las expectativas de recortes de tasas a corto plazo, seguirá siendo un factor dominante. La percepción de que la inflación es un "serio peligro" y la atribución de parte del problema a los aranceles, junto con el "diagrama de puntos" de la Fed que apunta solo a dos bajadas de tipos, seguirán limitando el apetito por el riesgo. Esto sugiere una continuación de la presión sobre los activos de riesgo y un soporte para el dólar estadounidense a medio plazo, aunque con la festividad de hoy, la liquidez puede ser reducida. Previsiones Económicas de la Fed (Implicaciones Estanflacionistas) : Las revisiones a la baja del crecimiento del PIB (del 1.7% al 1.4%) y al alza del PCE (del 2.7% al 3%) sugieren un entorno estanflacionista. Esto es negativo para las acciones, ya que implica menor crecimiento con mayor inflación, lo que impacta negativamente los márgenes de las empresas y el poder adquisitivo de los consumidores. Tensiones Geopolíticas (Irán): El informe de Bloomberg sobre un posible ataque de EE. UU. a Irán durante el fin de semana genera incertidumbre y volatilidad a corto plazo. Si bien se considera que cualquier caída por este conflicto sería una oportunidad de compra, en el intradía de hoy, con la liquidez reducida por la festividad, esto podría generar movimientos bruscos y erráticos. La cautela es clave. Activos Refugio: Oro y Dólar: No están actuando consistentemente como refugio, lo que sugiere que los flujos de capital están buscando otras alternativas o que la aversión al riesgo no es lo suficientemente extrema como para impulsar estos activos de manera sostenida. Deuda de EE. UU.: La renovación del 31% de la deuda estadounidense en los próximos 12 meses, con los actuales costes elevados, plantea un riesgo fiscal a medio y largo plazo. Esto podría generar preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda y, en última instancia, presionar al alza las tasas de interés a largo plazo, lo que sería negativo para los activos de riesgo. 2. Calendario económico: Festividad Estados Unidos - Juneteenth: Cierre temprano de los mercados. Esto implica una liquidez reducida y volatilidad potencialmente amplificada en movimientos inesperados. Las órdenes grandes pueden tener un mayor impacto en el precio. Es crucial ajustar el tamaño de las posiciones y ser extremadamente cauteloso con las operaciones direccionales. Se recomienda evitar el trading agresivo o de alta frecuencia. 3. Análisis de acción del precio: Hoy es un día para la observación, la cautela extrema y la gestión de riesgos. La baja liquidez por la festividad de Juneteenth en EE. UU. hace que los mercados sean impredecibles y susceptibles a movimientos erráticos. Prioriza la preservación del capital.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Pistas Técnicas 18/06/25Las sesiones ansiado un Juego de Pimpón bandazos arriba nos en centramos en niveles de Sobre compra de ase 6 Meces atrás , Por que no superamos Los 6,089 bps ' Los crecientes escenarios y presiones Geopolíticas y comer siales Breve fuertes desaceleraciones en el crecimiento Global . nos encontramos en núm. escenario en el que las apuestas Negativas alargo plazo siguen Creciendo, Tenemos Fuertes Movimiento el el Crudo OIL de momento los niveles de 77 USD por barril no están impactando en el corto plazo. pero el panorama del marcado no esta descontando una escalda a nivel de pánico , ver un petróleo en los 85 USD por barril empezaría a Generar Pánico de corto plazo . NIVELES CLAVES VolTrigg... 5,975 bps SPT ctv.... 5,985 bps Perder estos niveles y consolidar un sierre por debajo de los 5,985,02 nos llevaría a zonas de 5,870,31 bps . en caso contrario superar los 6,058,83 nos llevaría hacia máximos de 6,100 bps
TVC:SPX
por Marketplumbing
La Fed en el foco: Mercados expectantes ante la decisión de Tipo1. Análisis Fundamental y Noticias El conflicto entre Irán y Estados Unidos parece tener un impacto limitado a largo plazo en el mercado, más allá de la volatilidad inicial. Se percibe que el régimen iraní está debilitado, y la postura de Trump sugiere una búsqueda de "rendición" total, dejando de lado la vía diplomática. Los mercados americanos (futuros) muestran un rebote positivo, con subidas en el S&P 500, Nasdaq y Russell. La Reunión de la Reserva Federal (Fed) es el evento clave del día. Se anticipa que no habrá cambios en los tipos de interés. Es relevante la filtración a través de Timiraos, que sugiere un tono más "tranquilo" por parte de la Fed y aconseja no dar excesiva importancia a los "diagramas de puntitos" (dot plots). El informe de Goldman Sachs no prevé bajadas de tipos hasta diciembre, con dos recortes adicionales en 2026, lo que podría no ser del agrado de Trump. La disminución de la inflación facilita la posición de la Fed. En cuanto a los datos macroeconómicos y tensiones comerciales, se observa tranquilidad en Asia. La reunión entre Trump y la presidenta de México es importante, dada la relevancia de México en la guerra comercial. El IPC del Reino Unido no presentó sorpresas. 2. Calendario Económico 14:30 USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 16:30 USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE 20:00 USD: Proyecciones económicas del FOMC 20:00 USD: Comunicado del FOMC 20:00 USD: Decisión de tipos de interés 3. Niveles Cuantitativos del SP 500 (Futuro) Soporte Fuerte: 5960 - 5967 Primera Resistencia: 6050 Resistencia Muy Fuerte: 6087 - 6093 Nivel fuera de peligro (opciones 0 DTE): Por encima de 6060 4. Sentimiento del Mercado Actualmente nos encontramos en una fase de neutralidad en el sentimiento del mercado. El VIX ha subido hasta los 20 puntos, lo que indica un mercado volátil. 5. Análisis Técnico del SP 500 En gráficos de 1 hora, el S&P 500 se mantiene dentro de un triángulo. Se está desarrollando una compresión del precio, que podría derivar en una ruptura al alza para alcanzar máximos históricos. La alternativa es una ruptura a la baja, lo que indicaría la posibilidad de varios meses de corrección mayor.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
El Sp500 en los 6000, ¿Resistirá?.Plan de Trading para Hoy: 17 de Junio de 2025 1. Análisis Fundamental y Noticias: Ideas Fundamentales del Mercado: Impacto del Conflicto Irán-Israel: El conflicto sigue siendo un factor de ruido de corto plazo, pero no se anticipan movimientos de fondo significativos. El mercado ha demostrado resiliencia, e incluso el petróleo ha experimentado caídas. Cualquier retroceso ligado a este conflicto se considera una oportunidad de compra. Intervención de Estados Unidos en Irán: Persiste el temor a una posible intervención militar de EE. UU. en Irán. Sin embargo, el análisis sugiere que, de ocurrir, el conflicto sería de corta duración debido a la limitada capacidad de defensa iraní y su baja producción de petróleo. Movimientos Recientes en el Mercado: Decisión del Banco Central de Japón: La decisión de mantener los tipos y reducir la compra de bonos tuvo un impacto limitado en los bonos. Acuerdos Comerciales EE. UU. y Reino Unido: El acuerdo se ha concluido, con una repercusión ya descontada por el mercado. EE. UU. y China: Las dudas sobre lo pactado persisten, especialmente con las noticias sobre posibles restricciones tecnológicas adicionales de EE. UU. a China. Vencimiento Trimestral de Derivados: Se reitera la importancia del vencimiento trimestral de derivados este viernes desde un punto de vista técnico. Esto podría generar volatilidad y movimientos inesperados en el mercado a medida que los participantes ajusten sus posiciones. 2. Calendario Económico: 14:30 USD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (May): Este dato puede influir en las expectativas sobre el consumo y la economía estadounidense, afectando potencialmente al dólar y a los índices bursátiles. 14:30 USD Ventas minoristas (Mensual) (May): Similar al anterior, un dato fuerte podría impulsar la confianza en la economía, mientras que uno débil podría generar preocupación. Ambos datos pueden generar volatilidad en el SP500 en el momento de su publicación. 3. Análisis Cuantitativo del SP500: Intradía: Resistencia clave: 6050: Zona con alta concentración de órdenes de venta y posibles liquidaciones. Una ruptura con volumen por encima de este nivel indicaría una fuerte presión alcista. Resistencia secundaria: 6035: Nivel intermedio con actividad de opciones call. Superarlo con convicción sería un paso importante para un movimiento alcista. Cierre de Día (EOD): Soporte principal: 6000: Nivel psicológico importante. Un cierre por debajo de este nivel generaría preocupación. 4. Sentimiento del Mercado: Confianza Equilibrada: El sentimiento general del mercado se mantiene en un estado de confianza equilibrada. A pesar de las fluctuaciones del VIX, no se observan extremos de optimismo ni pesimismo, lo que sugiere una actitud cautelosa pero sin pánico entre los inversores. 5. Análisis Técnico del SP500: Estructura del Mercado: El gráfico del SP500 presenta una clara formación de bandera, lo que sugiere una continuación de la tendencia alcista en el corto plazo. Sin embargo, la dirección final estará definida por la interacción entre la presión compradora y vendedora en los niveles clave. Niveles Estratégicos: Escenario Alcista : Si el precio respeta el soporte del canal en 6,005 USD y rebota con un volumen significativo, el objetivo primario sería la resistencia principal en 6,100 USD. Un cierre por encima de 6,100 USD confirmaría una fuerte fortaleza alcista y podría abrir el camino a nuevos máximos. Escenario Bajista: Si el precio rompe el soporte en 6,000 USD, se activaría una presión bajista con un posible objetivo en 5,980 USD. Un cierre por debajo de 5,980 USD con un aumento en el volumen vendedor señalaría una corrección mayor y la posible anulación de la formación de bandera. Soportes Clave: Soporte fuerte: 5980: Este es un punto crítico donde el precio ha encontrado apoyo en sesiones anteriores. Una ruptura de este nivel con alta presión vendedora podría indicar una continuación bajista. Soporte secundario: 6000: Nivel psicológico importante que ha mostrado actividad de puts. Podría actuar como una zona de rebote en caso de debilidad.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Zona de decisión para el sp 500Nos acercamos a una zona clave del precio Resistencias 1. 5963-5953 primera zona técnica, máximo de la semana pasada, desde donde empezó todo este movimiento correctivo. 2. 6124 zona muy importante porque encontramos un imbalance previa a los máximos históricos, viernes 21 de febrero de 2025. 3. Máximos históricos 6150 puntos punto que a largo plazo y según analista debería romper en el futuro próximo. Soportes 1. 5935-5925 es la primera zona clave a tener en cuenta, ya que desde ahí empezó este movimiento alcista. 2. 5900-5890 por ser número redondo, pero además y muy impresionante hay un fvg que podemos evidenciar en H4, el cual nos determina como una posible zona de liquidez a tomar por el precio. 3. 5870-5860 zona de mínimos de mayo de este año, origen y punto de apoyo del precio, sirvió como zona de oferta y demanda. 4. 5724-5750 zona clave donde abrió con gap por la noticia de los acuerdos comerciales entre usa y china. Por el contexto geopolítico me gustaría que saliera un acuerdo de paz o una bajada de tipos de interés lo que sería muy alcista para el índice, ya que el índice ha aguantado muy bien la situación actual de la guerra en medio oriente.
TICKMILL:US500
por juantradercali
SP500 desafía las malas noticias: ¿Hasta cuándo la fiesta?1. Análisis Fundamental y Noticias: El SP500 ha mostrado una notable resiliencia, lateralizando desde el 12 de mayo y manteniéndose cerca de máximos históricos a pesar de un contexto de noticias negativas. Esta fortaleza se atribuye a varios factores, incluyendo la recompra de acciones por parte de inversores que no estaban posicionados para el rally, recompras corporativas récord, un cierre extraordinario de posiciones cortas, y la persistente estrategia de "comprar en las caídas" de los inversores minoristas. Además, los datos de inflación más débiles de lo esperado han inyectado optimismo en la renta variable, sugiriendo una posible postura menos agresiva por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, el mercado no está exento de señales de advertencia. Se observa una fuerte demanda de opciones put como cobertura bajista, lo que indica cautela. La subida del VBIX (un indicador de la volatilidad de la volatilidad) y la posible pérdida de impulso del mercado también son motivos de preocupación. El próximo vencimiento trimestral de derivados el viernes 19 (feriado en EE. UU.) es un evento clave que podría generar una mayor volatilidad. En el frente geopolítico: Conflicto Israel-Irán: El mercado reaccionó con una baja limitada del SP500, aunque el petróleo experimentó un alza significativa del 7.26%. Inesperadamente, los bonos no actuaron como valor refugio, con los rendimientos del Bono de EE. UU. a 10 años subiendo al 4.41% y el de 30 años al 4.90%. Un escenario de escalada, como el cierre del Estrecho de Ormuz, dispararía el petróleo y tendría un impacto muy negativo en bonos y acciones, aunque se considera poco probable dada la inevitable respuesta militar. Guerra Comercial EE. UU.-China: Las negociaciones siguen estancadas, con EE. UU. amenazando con nuevos aranceles. Se sospecha que China está utilizando países puente para sortear estas barreras, lo que podría generar movimientos significativos en el mercado a medida que el conflicto evoluciona. Otros datos relevantes incluyen la estacionalidad alcista de julio, tradicionalmente impulsada por la publicación de resultados corporativos. Preocupa el continuo aumento de la emisión de deuda mundial, especialmente las proyecciones de deuda de EE. UU. que alcanzarían los $59 billones en 10 años, lo que subraya la necesidad de mantener bajas las tasas de interés. China, por su parte, sigue con compras masivas y no declaradas de oro, lo que podría tener implicaciones en el sistema financiero global. 2. Rendimiento Semanal por Sectores Energía: +5.67% Salud: +1.04% Servicios públicos: +0.56% Materiales básicos: +0.21% Tecnología: -0.16% Bienes raíces: -0.23% Consumo cíclico: -0.76% Servicios de comunicación: -1.12% Consumo defensivo: -1.22% Industriales: -1.3% Financiero: -2.28% 3. Rendimiento Acciones del SP500 A continuación, se presenta el rendimiento de algunas acciones destacadas del SP500 por sector: Tecnología: MSFT (Microsoft): +0.97% NVDA (NVIDIA): +0.18% Consumo Cíclico: AAPL (Apple): -3.66% AMZN (Amazon): -0.69% Consumo Defensivo: WMT (Walmart): -3.11% PG (Procter & Gamble): -2.28% Servicios de Comunicación: GOOGL (Alphabet - Clase A): +1.57% META (Meta Platforms): -2.13% Industriales: RTX (Raytheon Technologies): +0.74% BA (Boeing): -1.00% Financiero: JPM (JPMorgan Chase & Co.): -0.29% V (Visa): -4.69% Salud: LLY (Eli Lilly and Company): +6.43% JNJ (Johnson & Johnson): +1.33% Energía: XOM (ExxonMobil): +7.53% CVX (Chevron): +4.07% Servicios Públicos: DUK (Duke Energy): +2.97% NEE (NextEra Energy): -0.23% Bienes Raíces: PLD (Prologis): -1.08% SPG (Simon Property Group): -0.44% Materiales Básicos: LIN (Linde plc): -1.42% 4. Análisis Técnico del SP500 El S&P 500 sigue siendo un foco de atención, y su gráfico de 4 horas revela una configuración técnica clave para las próximas sesiones. Panorama General y Niveles Clave: Después de la marcada caída observada entre marzo y abril, el índice ha protagonizado una impresionante recuperación en forma de "V", lo que subraya la fortaleza subyacente del mercado. Actualmente, el precio se negocia cerca de los máximos históricos de febrero, en la zona de los 6100-6150 puntos. Esta área, marcada en rojo en el gráfico, actúa como una resistencia clave, y ya hemos visto rechazos previos en este nivel. En cuanto al soporte, la zona de los 5750-5800 puntos (marcada en verde) parece ser un área de interés donde el precio ha encontrado apoyo en el pasado. Podría actuar como un soporte dinámico en caso de un retroceso. La Formación Actual: Canal Ascendente / Bandera Alcista: Desde finales de mayo, el SPX500 ha estado formando lo que se asemeja a un canal ascendente o una potencial bandera alcista (Bull Flag). Este patrón se observa en las líneas paralelas trazadas desde el punto 'a' (un mínimo significativo con un fuerte rebote) hasta el punto 'b' (el reciente intento del precio por superar los máximos). Una bandera alcista es, típicamente, una fase de consolidación tras un movimiento impulsivo al alza (como el que vimos desde abril). Generalmente, este patrón sugiere una continuación de la tendencia previa, es decir, una ruptura al alza. Escenarios y lo que Busco: Escenario Alcista (Breakout): Si el precio logra romper y cerrar por encima del canal ascendente y, de manera crucial, superar decisivamente la zona de resistencia roja alrededor de los 6100-6150 puntos, podríamos ver una extensión del movimiento alcista hacia nuevos máximos históricos. En este escenario, buscaría entradas en largo con confirmación de volumen y un re-testeo del nivel roto como soporte. Nivel a observar para entrada en largo: Cierre por encima de ~$6150. Escenario Bajista (Rechazo o Ruptura del Canal): Si el precio no logra superar la resistencia superior y, aún más preocupante, rompe a la baja el límite inferior del canal ascendente y el soporte de los 5750-5800 puntos, esto invalidaría la estructura de bandera alcista y podría llevar a un retroceso más profundo. En este escenario, buscaría oportunidades de venta con objetivos hacia el siguiente soporte significativo. Nivel a observar para salida de largos / posible corto: Cierre por debajo de ~$5750.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Análisis del Sp Post ataque Israel- Irán. Plan de Trading: Análisis Post-Ataque Israel-Irán 1. Análisis Fundamental y Noticias: Impacto del Conflicto Israel-Irán El reciente ataque de Israel a Irán ha generado una sacudida inesperada en los mercados financieros, con un impacto significativo en varios frentes: Activos Refugio: Se observa una clara activación de los activos considerados como refugio. Los bonos están subiendo y el oro ha experimentado un alza notable, lo que refleja la búsqueda de seguridad por parte de los inversores en momentos de incertidumbre geopolítica. Petróleo : El precio del petróleo ha registrado una subida considerable. Aunque los ataques se dirigieron a instalaciones nucleares y personal militar iraní (y no a infraestructura petrolera), el mercado interpreta la escalada del conflicto como un riesgo para el suministro. Detalles del Ataque: Se ha confirmado que los ataques de Israel se enfocaron en instalaciones nucleares y contra científicos y mandos militares iraníes. Rumores indican que el militar de mayor rango de Irán pudo haber fallecido. Asimetría Militar: Existe una marcada asimetría en la capacidad militar entre Israel e Irán. Se destaca que Irán posee una capacidad defensiva nula y una capacidad de ataque limitada contra Israel. Además, Arabia Saudita, enemigo declarado de Irán, no brindará apoyo. Riesgo Principal para el Mercado: El mayor riesgo para el mercado se centra en el petróleo, específicamente en la posibilidad de que Irán intente cerrar el estrecho de Ormuz. Por este estrecho transita una parte considerable del comercio mundial de petróleo. A pesar de que históricamente nunca se ha cerrado, este conflicto podría cambiar la dinámica. JP Morgan ha comentado sobre la posibilidad de que el petróleo alcance los 130 dólares. 2. Calendario Económico Para hoy, 13 de junio de 2025, a las 21:30 (hora española), se publicarán los siguientes datos importantes para el mercado estadounidense: USD Posiciones netas especulativas en el Nasdaq 100 de la CFTC USD Posiciones netas especulativas en el S&P 500 de la CFTC Estos datos pueden ofrecer una perspectiva sobre el posicionamiento de los grandes especuladores en los principales índices bursátiles, lo que podría influir en el sentimiento y la dirección del mercado. 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 A nivel intradía, los niveles clave para el S&P 500 son: Soporte: 5950 Resistencia: 6000/50 Al cierre del día (EOD): Resistencia: 6000 4. Sentimiento del Mercado A pesar de la escalada del conflicto, nos mantenemos en confianza. El VIX ha subido a los 20 puntos, lo que indica un ligero aumento en la volatilidad, pero el ataque no ha repercutido negativamente de forma significativa en el sentimiento general del mercado. Esto sugiere que, por el momento, los inversores no han entrado en pánico. 5. Análisis Técnico Ayer a las 23:00h, el S&P 500 rompió el soporte del triángulo. Para la sesión de hoy, debemos estar atentos a dos escenarios posibles: a) Vuelta a la zona del triángulo y rotura alcista: Si el precio logra recuperar la zona del triángulo y romper al alza, esto indicaría que la ruptura bajista anterior fue un engaño (fakeout). De confirmarse, esta señal tendría un mayor valor y podría impulsar el precio hacia nuevos máximos históricos. b) Pullback a la base del triángulo: Si el precio realiza un pullback a la base del triángulo y muestra debilidad para recuperarla, esto nos indicaría una mayor debilidad del mercado, lo que podría anticipar una corrección más significativa.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Dato de IPP podría romper el triángulo... Plan de Trading para Hoy: 12 de Junio de 2025 1. Análisis Fundamental y Noticias: Reacción Inesperada al IPC: La reciente reacción bajista de Wall Street al dato del IPC, a pesar de las expectativas de subida (JP Morgan +2% al +2.5%), sugiere una sensibilidad del mercado a factores técnicos y noticias adicionales más allá de los fundamentos macroeconómicos directos. El cierre a la baja se atribuyó al choque con la banda de Mogalev superior. Esto implica que, aunque los datos económicos pueden generar expectativas, el mercado reacciona a otros catalizadores. Tensiones en Oriente Medio: La noticia de la evacuación en la embajada de EE. UU. en Irak y el consiguiente repunte del petróleo (+4% a $68) demuestran la influencia geopolítica en los mercados, especialmente en el sector energético. Este es un factor a monitorear para posibles impactos en la inflación o el sentimiento de riesgo. Decepción con el Acuerdo China-EE. UU.: La falta de un acuerdo sustancial entre China y EE. UU., a pesar del triunfalismo inicial de Trump, genera incertidumbre y decepción. Esto puede pesar sobre el sentimiento del mercado global y las expectativas de crecimiento económico. Posible Aplazamiento de Aranceles: La especulación sobre un posible aplazamiento de los aranceles del 9 de julio, especialmente para aquellos que negocien de buena fe (como la UE), podría generar un respiro temporal en el sentimiento de riesgo. Sin embargo, la incertidumbre persiste hasta que se confirme oficialmente. Índice de Precios a la Producción (IPP): La publicación del IPP de EE. UU. hoy es un evento clave. Las previsiones al alza de Goldman Sachs basadas en las partidas del IPC que no fueron buenas para el PCE sugieren que podríamos ver un IPP más alto de lo esperado, lo que podría tener implicaciones para la política monetaria y el sentimiento del mercado. 2. Calendario Económico: 14:30 USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo: Dato de empleo que puede influir en las expectativas sobre el crecimiento económico y la política de la Fed. 14:30 USD IPP (Mensual) (Mayo): Este es el dato más relevante del día, y como se mencionó en el análisis fundamental, actuará como un catalizador clave para la dirección del mercado. 3. Análisis Cuantitativo del SP500: Volatilidad Concentrada en 6000: La mayor volatilidad en torno a 6000 y su disminución al alejarse, junto con ser un nivel "at the money", confirma que este es un punto de inflexión. Volumen de Calls y Puts en 6000: La concentración de volumen de calls entre 5990 y 6040 (picos en 6010-6020) y de puts entre 5960 y 6000 (pico en 6000) sugiere que 6000 es un nivel de disputa significativo. La coexistencia de expectativas alcistas y bajistas alrededor de este punto indica una fuerte indecisión. 4. Sentimiento del Mercado: Confianza General, VIX Bajo: El VIX sugiere un mercado relativamente tranquilo con baja percepción de riesgo. Esto favorece a los compradores de acciones y opciones, pero se debe mantener la cautela ante la posibilidad de un repunte inesperado de la volatilidad, especialmente con los próximos datos económicos y tensiones geopolíticas. Aunque la confianza es un factor, la indecisión técnica y los datos macro son más determinantes a corto plazo. 5. Análisis Técnico del SP500: Consolidación en Triángulo (6000 puntos): La formación de un patrón de triángulo desde principios de junio indica una compresión del precio y acumulación de energía para un movimiento significativo. Estamos justo en la punta del triángulo, alrededor de los 6000 puntos. Punto de Ruptura Inminente: La proximidad a la ruptura del triángulo implica que una decisión direccional importante está a la vuelta de la esquina. Catalizador Fundamental (IPP): El dato del IPP de hoy se identifica como el catalizador principal para definir la dirección de la ruptura del triángulo. Niveles Clave: Soporte Fuerte (Zona Verde): $5750 - $5800. Un quiebre bajista podría llevar el precio a este nivel. Resistencia Clara (Zona Roja): $6100 - $6160. Una ruptura alcista tendría este rango como objetivo o barrera.
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por JEdu1982
SP500 SIGUE RESPETANDO CANAL ALSISTA👉Analisis 📌SP500 VANTAGE:SP500 SIGUE RESPETANDO CANAL ALSISTA Y ZONAS PIVPOTES, CON UNA COMPRECION A ESTA FECHA. Lo que nos hace deducir que estamos llegando a zona de resistencia de últimos altos y se muestra una pequeña reversión ,acorde con el rechazo que debe tener al legar a tal zona, Acá nos encontramos con un mercado que puede seguir alcista con un a leve corrección en la zona de soporte activada. Veremos si sale del triangulo hacia abajo para ir a búscar nuevos altos o hacer un retroceso para seguir subiendo ,en ultima instancia para ir tomando una formación bajista, que no duraría mucho porque el mercado no da indicaciones de recuperación, tanto en política monetaria incentivo a las empresas como en geopolítica. Por oro lado el dólar sigue corrigiendo a la baja fortaleciendo al euro y otras divisas. 💱
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por InvestingTradingTechnology
S&P500 desafía los máximosEl índice ha recuperado con fuerza, cotizando actualmente en torno a los 6.030 puntos, muy cerca de la resistencia clave situada alrededor de los 6.150, máximo histórico previo. Esta zona ha actuado como techo técnico durante varios meses, y el acercamiento actual ocurre con un sesgo claramente alcista pero sin ruptura confirmada. El contexto económico sigue siendo mixto: aunque los datos de empleo y crecimiento continúan mostrando relativa solidez (o al menos no dan sorpresas negativas), emergen signos de desaceleración selectiva en sectores sensibles a los tipos de interés, como vivienda y consumo. A esto se suma la creciente incertidumbre política asociada a la gestión del gobierno de Trump, cuyas posturas impredecibles en materia comercial y fiscal podrían alterar las expectativas de política monetaria. Desde un enfoque técnico, el avance ha sido respaldado por una clara estructura de mínimos crecientes. Sin embargo, el RSI se sitúa en niveles de 58, aún lejos de zona de sobrecompra, pero mostrando una recuperación que podría estar perdiendo tracción en caso de rechazo cerca del techo.
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por mariog01_
4 pilares que debes saber, para hacer un correcto analisis!!📘 Guía Práctica para el Inversor Fundamentos de Análisis en Profit-ARG En Profit-ARG creemos que para operar con claridad, convicción y resultados sostenibles en el tiempo, es esencial construir decisiones en base a cuatro pilares fundamentales. Esta guía resume cómo abordamos el estudio del mercado y la toma de decisiones en inversiones, y cómo estos principios se integran en nuestras publicaciones y videos. 🔎 Es importante destacar que abordamos tanto las estructuras tendenciales, ya sean alcistas o bajistas, como también el estudio de las zonas de consolidación. Esto nos permite crear un sistema de análisis amplio y sólido, que cubre todos los escenarios posibles que un inversor puede enfrentar en su análisis o ejecución operativa. 🧱 Pilar 1: Estructura de Mercado y Fractalidad Objetivo: Identificar con claridad la tendencia y sus puntos clave. Analizamos los mercados desde temporalidades mayores hacia menores (top-down), buscando comprender la estructura del precio. Nos centramos en: Altos y bajos relevantes (HH, HL, LH, LL). Zonas de soporte/resistencia y cambio de carácter. Fractales de mercado para proyectar movimientos desde lo macro a lo micro. 👉 "No operamos en la oscuridad: detectamos hacia dónde fluye el capital y en qué fase está el mercado." 📊 Pilar 2: Análisis Fundamental Objetivo: Entender el contexto macroeconómico, político y empresarial. Cada activo (sea un índice, acción, criptomoneda u oro) responde a factores fundamentales. Abordamos: Ciclos económicos, decisiones de bancos centrales (como la Fed). Noticias clave, reportes trimestrales y políticas monetarias. Tecnología, adopción, competidores y eventos regulatorios. 👉 "El análisis técnico nos muestra el qué, pero el análisis fundamental nos revela el por qué." 🧠 Pilar 3: Autocontrol Emocional y Gestión Mental Objetivo: Mantener la mente clara frente al riesgo y la volatilidad. Enseñamos a: Reconocer emociones comunes en el trading: euforia, miedo, ansiedad. Aplicar técnicas de autocontrol (journaling, visualización, respiración). Desarrollar disciplina y objetividad, evitando operar por impulso. 👉 "El mercado es neutral. Tu éxito depende de cómo te gestionás a vos mismo frente a él." ♟️ Pilar 4: Metodología Wyckoff: Rangos, Acumulación y Distribución Objetivo: Analizar zonas de consolidación y anticipar grandes movimientos. Los mercados no siempre están en tendencia. Estudiamos: Fases de acumulación/distribución según Wyckoff. Rango operativo: trading entre soportes y resistencias internas. Señales de manipulación, absorción y desequilibrio. 👉 "Entender los rangos es entender dónde acumulan los grandes y cuándo están listos para mover el mercado." 🧩 Aplicación Integral Cada pilar se complementa. La metodología Profit-ARG no es fragmentada: combinamos estructura + fundamento + psicología + rango para una lectura profunda y profesional del mercado. 🛠️ Cómo Usar Esta Guía Antes de invertir, identificá la estructura del mercado (alcista, bajista, rango). Luego, analizá los factores fundamentales que pueden reforzar o invalidar esa estructura. A continuación, evaluá tu estado emocional: ¿estás tomando decisiones objetivas? Por último, aplicá Wyckoff si estás en zonas de consolidación para entender lo que aún no se ha manifestado. 🎯 Conclusión En Profit-ARG, no operamos al azar. Construimos decisiones basadas en análisis técnico, contexto fundamental, equilibrio emocional y conocimiento del comportamiento del mercado. Esta guía es tu punto de partida para profesionalizar tu enfoque inversor. espero te sea de utilidad!
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por ProFitTrading-ARG
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Que esta pasando en el S&P500, lo vemos?📈 Análisis S&P 500 – Recuperación firme en curso Desde el 7 de abril, el S&P 500 ha mostrado una recuperación técnica contundente, tras alcanzar un mínimo estructural (LL) en la zona de los 4800 puntos. Desde ese nivel, el índice ha subido un 24%, con muy pocos retrocesos, consolidando una estructura alcista de corto a mediano plazo. Actualmente, el índice ya se ubica +2,3% en lo que va del año, recuperando terreno luego de un primer trimestre marcado por fuertes caídas. 🔍 ¿Qué respalda esta recuperación desde lo fundamental? Datos macro mejores de lo esperado El crecimiento económico de EE.UU. se mantiene firme, con un mercado laboral resiliente y un consumo robusto. Si bien la inflación sigue siendo un tema, los últimos datos muestran una tendencia moderadamente descendente, lo cual da más margen a la Fed. Expectativas sobre la FED El mercado descuenta al menos una baja de tasas antes de fin de año, lo cual actúa como catalizador para activos de riesgo. Aunque la Fed ha sido prudente en su discurso, las señales de desaceleración en algunos indicadores claves hacen pensar en un posible giro más dovish. Ganancias empresariales sólidas En el último trimestre, más del 75% de las empresas del S&P 500 superaron las expectativas de ganancias. Sectores como tecnología, salud y consumo discrecional fueron claves para apuntalar el optimismo. Flujos de capital hacia renta variable En un entorno global incierto, EE.UU. sigue siendo visto como refugio relativo. Los fondos están regresando a renta variable americana, favoreciendo especialmente a los pesos pesados del índice como Apple, Microsoft y Nvidia. 📊 Conclusión Profit Estamos en presencia de un mercado que consolida fuerza. Para el inversor técnico, el comportamiento del precio en estos niveles puede representar oportunidades en favor de la tendencia, mientras que desde lo fundamental, la resiliencia de la economía y los flujos entrantes dan sustento al movimiento. 🔔 Claves a seguir esta semana: Nuevos datos de inflación (CPI/PPI) Proyecciones de la Fed (dot plot) Decisión de tasas y discurso de Powell 🧠 Recordá: operar con estructura clara, análisis integral y emocionalidad regulada es el camino.
SP:SPXLargo
por ProFitTrading-ARG