$SPX: nuevo testeo a la zona claveExactamente igual que NASDAQ (idea publicada previa a esta), en la sesión del viernes testeó de nuevo el rango generado durante el cambio de vencimiento de septiembre, con posible estructura de suelo.
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Ideas de trading
Análisis semanal: Riesgos en la deuda y burbuja IA. Análisis de Mercado Semanal
1. Análisis Fundamental y Noticias
1.1. La Burbuja de la Inteligencia Artificial (IA)
Valoración: Las empresas líderes muestran valoraciones desproporcionadas, aunque se reconoce el potencial transformador de la tecnología.
Riesgo de deuda: Crece la preocupación por el alto endeudamiento de las corporaciones tecnológicas para financiar su CAPEX en IA, con tipos cercanos al 6.5%.
Exceso de capacidad: Se advierte una construcción masiva de infraestructura de IA que podría volverse innecesaria. Esto se refleja en el repunte de los Credit Default Swaps (CDS) del sector.
Corrección potencial: Es probable una corrección del 10% al 15% en los próximos tres meses, sin que se anticipe un colapso estilo año 2000.
1.2. El “Cisne Blanco” de la Deuda Soberana
Definición: El riesgo de la deuda soberana se considera un “Cisne Blanco”: un peligro evidente pero ignorado.
Impacto económico: La deuda descontrolada erosiona el poder adquisitivo de la clase media. En muchos países, el gasto en pago de deuda supera presupuestos clave como el de defensa.
1.3. Incertidumbre en la Política Monetaria
El mercado se mantiene expectante ante la desaparición de las expectativas de recortes de tipos. La próxima decisión relevante se presenta con un escenario equivalente a “moneda al aire” (50% de probabilidad).
2. Rendimiento por Sectores del S&P 500
Sectores en positivo:
Salud: +3.71%
Energía: +2.37%
Materiales básicos: +1.67%
Consumo defensivo: +0.45%
Sectores neutrales o negativos:
Finanzas: -0.13%
Tecnología: -0.27%
Inmobiliario: -0.82%
Comunicaciones y Utilities: -0.96% cada uno
Industriales: -1.39%
Consumo cíclico: -2.61%
3. Rendimiento por Índices Mundiales
La semana cerró con señales mixtas, destacando la fortaleza de activos defensivos y del mercado europeo.
Renta variable: Europa se destaca
Euro Stoxx 50: +2.14%
DAX: +1.65%
S&P 500: +0.17%
Nasdaq 100: -0.07%
Russell 2000: +0.36%
Nikkei 225: +0.75%
Commodities: metales preciosos al alza, agrícolas a la baja
Plata: +4.69%
Oro: +1.86%
Crudo WTI: -0.06%
Gas Natural: -0.11%
Café: -1.65%
Cacao: -1.14%
Divisas: el euro se fortalece
EUR: +0.50%
GBP: +0.08%
USD: -0.09%
JPY: -0.02%
Renta fija: estabilidad en los Treasuries
Todos los vencimientos (2Y, 5Y, 10Y, 30Y) registraron variaciones marginales (+0.01%), reflejando calma.
4. Análisis Cuantitativo del S&P 500
El futuro del S&P 500 se mueve alrededor de 6,760 puntos, dentro de un rango de consolidación.
Soportes:
6,740 – 6,700: Primera zona de defensa. Su pérdida abriría una corrección más amplia.
6,650: Soporte intermedio.
6,500: Nivel psicológico y técnico (medias móviles).
6,350 – 6,300: Soporte mayor.
Resistencias:
6,890 – 6,950: Techo inmediato.
7,000: Resistencia psicológica.
7,100 – 7,150: Máximos recientes.
7,250: Resistencia superior por extensión alcista.
Interpretación:
Mientras el precio permanezca entre 6,700 y 6,950, el mercado seguirá en rango lateral.
Una ruptura por debajo de 6,700 habilitaría descensos hacia 6,500.
Superar con claridad la zona 6,950 – 7,000 confirmaría continuación alcista hacia 7,100 – 7,250.
5. Análisis Técnico del S&P 500
Rebote técnico reciente
El índice dejó un rebote sólido desde la base del canal alcista, coincidiendo con la zona cuantitativa de 6,450 puntos.
Lectura de la acción del precio:
El índice venía corrigiendo de forma ordenada dentro del canal ascendente.
Al tocar la base del canal, reaccionó con fuerza, dejando una vela de reversión que rompió la secuencia bajista intradía.
El rebote se produjo en una zona de confluencia técnica y cuantitativa.
SP500: La salud interna empieza a debilitarseEl Mercado sigue explorando territorio desconocido a pesar de las dudas sobre la solidez de los componentes que conforman el movimiento alcista. Por el momento ni siquiera el mal desempeño de Nvidia en las últimas sesiones parece enfriar los ánimos.
Algunas partes del Mercado se están debilitando y sería cometer un grave error pasarlo por alto. El mercado aún parece fuerte, pero el avance se está reduciendo.
Si bien los principales índices marcaron nuevos altos históricos a final de octubre, muy pocas acciones individuales lo hicieron. De hecho, el 40% del Nasdaq 100, el 42% del S&P 500 y el 52% del Russell 2000 registraron pérdidas en lo que va del año a finales de octubre.
Esto se muestra en los indicadores de Amplitud de Mercado. Por ejemplo, mientras el NYSE marcó un nuevo máximo histórico, la Linea Avance-Descenso no confirmó ese movimiento. Además, cada vez hay un mayor número de compañías del NYSE que están haciendo mínimos anuales.
Hay muchos nuevos mínimos de 52 semanas, cada vez hay un menor porcentaje de valores del NYSE que se sitúan por encima de su media de 200 sesiones… es más, ni siquiera la big tech se salvan, ahí están Meta o Nvidia que han frenado la subida desde hace tiempo.
También se percibe cierta sensación de euforia.
Por ejemplo, el porcentaje de bajistas en el índice de sentimiento de Investors Intelligence bajó al 13,5% la semana pasada, cifra inferior al 98% de las lecturas históricas. También es el nivel más bajo que hemos visto desde enero de 2018. ¿Qué sucedió después? Una corrección del -12% en el S&P 500.
Todo esto son malas señales, no cabe duda. Ahora bien, no podemos saber con exactitud cuando será el momento de la corrección.
Como vemos en el gráfico sobre el que está plasmada esta idea, es probable que el SP500 apure el 8% que le queda hasta llegar a la directriz que une los máximos desde 2009, aunque también hay varias ocasiones donde el SP500 se quedo a un 10% de distancia de esta directriz. Por nuestra parte, hemos alcanzado el 50% de liquidez que no vamos a invertir hasta que llegue el retroceso.
¿Qué camino están tomando los gestores?
Los gestores activos redujeron su exposición a renta variable hasta el 35% en abril, cuando el S&P 500 cayó por debajo de los 5.000 puntos.
La semana pasada, su exposición a la renta variable aumentó más del 100% (posición larga apalancada) con el S&P 500 en 6.900.
Esta fue su mayor exposición a renta variable desde julio de 2024. ¿Qué sucedió entonces? Una corrección del -10% en el S&P 500
Mi idea de trading SP500En mi anterior publicacion comentaba la posibilidad de este movimiento y como actuaría ante el.De 3 entradas previstas nediante ordenes buy limit solo se me activó una de ellas pero confío en que la semana que viene podré hacer una meior media de entradas y sacar mas provecho y por tanto mayor rentabilidad al movimiento gue espero para el resto de 2025 y el primer semestre de 2026
Mi idea de trading SP500En mi anterior publicacion comentaba la posibilidad de este movimiento y como actuaría ante el. De 3 entradas previstas mediante ordenes buy limit solo se me activó una de ellas pero confío en que la semana que viene podré hacer una mejor media de entradas y sacar mas provecho y por tanto mayor rentabilidad al movimiento que preveo para el resto de 2025 y el primer semestre de 2026.
Plan de trading: Peligra el Canal alcista. ¿Posible rebote?. Plan de Trading para Hoy: S&P 500 (SP X)
1. Análisis Fundamental y Noticias: Entorno de "Carnicería"
El mercado está dominado por una fuerte aversión al riesgo, especialmente en el sector tecnológico. La caída es impulsada por:
Desplome Tecnológico: Pérdidas agudas en megacaps como Tesla, Nvidia y Meta, con la preocupación por la alta deuda en el contexto del boom de la IA.
Temor a la Deuda y Valoraciones: Creciente riesgo percibido en el crédito tecnológico, reflejado en los máximos de los Credit Default Swaps (CDS).
Desvanecimiento de Recortes: La expectativa de que la FED mantenga las tasas altas por más tiempo presiona negativamente a las empresas endeudadas.
Volatilidad Extrema: El mercado se encuentra en estado de "gamma negativa," sugiriendo que cualquier movimiento (caída o rebote) será violento.
Conclusión Fundamental: El sesgo es marcadamente bajista.
2. Calendario Económico: Foco en la FED
Los eventos clave para el día son las Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC (15:20 y 21:20 USD). Cualquier comentario hawkish (de apoyo a tasas altas) tendrá potencial para exacerbar la presión de venta en los índices, dada la sensibilidad del sector tecnológico a las tasas de interés. Otros datos son de menor impacto (GDPNow, plataformas petrolíferas, Balance Presupuestario).
3. Análisis Cuantitativo del S&P 500
El índice ha perdido un nivel técnico crucial, lo que indica un claro deterioro:
Pérdida de Soporte Clave: La Media Móvil de 50 Sesiones (MA50), ubicada entre 6.824 y 6.847 puntos, ha sido transgredida a la baja. Este rango ahora actúa como Resistencia Principal.
Soporte Crítico Inmediato: El foco del mercado está en los 6.700 puntos. Si este nivel cede de forma decisiva, la corrección se agravará.
Siguiente Objetivo Bajista: Si se rompe 6.700, el próximo soporte cuantitativo relevante es 6.550 puntos.
4. Sentimiento del Mercado
El sentimiento se encuentra en Extremo Miedo, con el VIX (Índice de Volatilidad) en 22 puntos. Los CDS en el sector tecnológico han alcanzado máximos de 2022/2024. Este alto nivel de miedo sugiere que:
Hay potencial para un rebote técnico, pero el riesgo bajista sigue siendo alto hasta que la volatilidad se modere.
La percepción de riesgo de crédito está afectando directamente las valoraciones del índice.
5. Análisis Técnico del S&P 500
El índice muestra una señal clara de debilidad técnica:
Perdió un soporte dinámico importante y fracasó en su intento de recuperación.
Ha perdido momentum alcista y se dirige con fuerza hacia un nivel crítico (6.700).
Punto Decisivo: La reacción en la base del canal alcista será crucial. Mientras el canal dinámico aguante, la estructura alcista de medio plazo sigue viva, aunque muy debilitada. Si se rompe y consolida por debajo, el cambio de escenario será drástico hacia una corrección profunda.
El SPX acaricia su 1er gran soporte en esta instanciaEl principal índice bursátil del mundo y benchmark natural del mercado, el SPX500, tuvo un día para el olvido y al igual que cada uno de los mas importantes indices de los EEUU cerro con una fuerte merma, que en este caso deja la semana y a solo un día para concluirla, prácticamente neutra. Esta caída ha incluido el poder cerrar el gap dejado en el inicio de la semana y también y aun mas importante quedar apenas marginalmente sobre su soporte dinámico mas relevante en esta instancia, que estuvo en claro riesgo de ser penetrado durante la pasada semana y de hecho pudo hacerlo en intra, mas no expresado en terminos base cierre semanal y eso lo que nos importa para el día de mañana y eventualmente en lo sucesivo. Solo de poder materializarlo de esa manera, no antes, la caída podría prolongarse en busqueda de valores mas deprimidos, mas de momento el foco puesto en la linea ( roja punteada ) en materia de 1er soporte en terminos base cierre semanal. Nota: es importante recalcar el trabajo realizado hasta aquí por la denominada media móvil divisoria, que ha actuado como soporte cada vez que fue impactada en los últimos meses y por lo tanto es crucial para los bulls y sus aspiraciones, mantenerla viva.
SP500 h1, 2 niveles de comprasPara mi punto de vista continua siendo alcista, manejo estas 2 zonas para comprar nuevamente, en caso de una caida hoy antes del fin de la sesion, aprovecho a comprar y compraria tambien BTC o cryptos esperando un buen rebote para el resto de la semana
Plan de trading: Soporte clave del canal alcista (6740)📊 Plan de Trading – Jueves 13 de Noviembre
1️⃣ Análisis Fundamental y Noticias
📈 Análisis de Mercado:
Persiste la rotación sectorial y la disociación macroeconómica.
👉 Flujo de capital desde Big Tech (Alphabet, Meta, Nvidia) hacia sectores defensivos: salud, consumo básico, inmobiliario y energía.
🔹 Señal positiva → diversificación del crecimiento y menor dependencia del rendimiento tecnológico.
🔹 Ejemplo: el S&P 500 sube incluso en sesiones bajistas para Nvidia.
🏛️ Factores Macroeconómicos (FED & Fiscal):
Política Fiscal: Reapertura del gobierno 🇺🇸 temporal; preocupación por aranceles e inflación.
Política Monetaria: Divergencia creciente entre mercado y FED.
Algunos miembros del FOMC muestran cautela y no ven probable un recorte de tasas en diciembre.
2️⃣ Calendario Económico
🕒 14:00 — Comparecencia de Daly (FOMC)
🕞 16:30 — Declaraciones de Kashkari (FOMC)
🕕 18:00 — Inventarios de Petróleo Crudo (AIE)
🕕 18:00 — Inventarios en Cushing (AIE)
🕖 19:00 — Subasta de T-Bond a 30 años
🕗 20:00 — Balance Presupuestario Federal (Oct)
3️⃣ Análisis Cuantitativo del S&P 500 (SPX)
Resistencia clave: 6.900 – 6.920 → nivel psicológico crucial.
✅ Superación = sesgo alcista robusto.
Soporte inmediato: 6.800 → ruptura = corrección táctica.
Soporte fuerte: 6.700 → pérdida = cambio estructural y corrección profunda.
4️⃣ Sentimiento del Mercado
😨 Miedo moderado, cerca del extremo.
📉 VIX en zona neutral ≈ 19 pts.
5️⃣ Análisis Técnico del S&P 500
🧠 Contexto: Canal alcista estructural desde septiembre, aún vigente.
📊 Lectura técnica:
El precio presiona la parte media del canal.
Zona 6.880–6.910 = resistencia cuantitativa (rechazo previo con volumen).
Falsa ruptura reciente sobre línea oblicua bajista (“bull trap”).
Soporte dinámico actual: 6.780–6.790.
Pérdida ⇒ proyección bajista hacia 6.700–6.720.
🧭 Escenarios:
🟢 Alcista: rebote sobre base del canal → objetivo 6.880–6.910 / 7.000–7.050
🔴 Bajista: pérdida de 6.740 → corrección hacia 6.650 / 6.580
💬 Conclusión:
“El precio sigue dentro del canal estructural, pero muestra síntomas de agotamiento en la parte media.
Si pierde el soporte dinámico, podría venir una purga correctiva hasta la base del canal.
Los toros aún controlan el juego… aunque con menos gasolina.”
SP500 13/11 primer compraPrimer compra del dia aunque puede que no este terminada la caida, vigilo niveles del VIX
COMPRAR SP500El precio dejó un fractal alcista, no tomó una liquidez considerable para bajar entonces la idea es que la bajada sólo sea un retroceso. Y el precio creó Inducement para subir.
Fin del shutdown de 2025: impacto inmediato en la liquidezLa reapertura del gobierno estadounidense al final del shutdown de 2025 debería venir acompañada de un rápido retorno de liquidez a los mercados financieros. Este fenómeno, observado tras cada cierre, tendrá esta vez una magnitud diferente debido a las condiciones específicas del Tesoro estadounidense (TGA) y a la actual estructura de financiación federal.
1) Un contexto fiscal muy diferente al de shutdowns anteriores
En episodios anteriores, especialmente en 2019, el Tesoro salía del shutdown con un nivel de efectivo muy bajo, generalmente entre 100 y 200 mil millones de dólares. Para reconstruirlo, debía emitir grandes cantidades de deuda a corto plazo, lo que drenaba la liquidez del sistema bancario.
En 2025, la situación es opuesta. El Tesoro cuenta con un nivel elevado de efectivo, estimado entre 850 y 900 mil millones de dólares, ya que su cuenta en la Reserva Federal (el TGA) se había llenado a finales de septiembre. Esto le da margen para financiar el gasto público sin recurrir a nuevas emisiones, evitando así presión sobre los mercados monetarios.
2) Inyecciones de liquidez desde la reapertura
Con liquidez ya abundante, el Tesoro puede reanudar rápidamente los pagos pendientes —sueldos públicos, contratos y programas suspendidos—, lo que constituye inyecciones directas de liquidez en el sistema financiero.
Mientras que en ocasiones anteriores este proceso tardaba tres o cuatro semanas, en 2025 podría comenzar en la primera o segunda semana, acelerando notablemente la normalización de la liquidez.
3) Efectos moderados pero positivos en los mercados
Este regreso más rápido de liquidez debería traducirse en:
• rendimientos de bonos estables o ligeramente más bajos;
• un dólar algo más débil, reflejo de unas condiciones financieras más flexibles.
En conjunto, esto implica una normalización más rápida y ordenada del sistema monetario que en 2019, con un posible impacto positivo a corto plazo en los activos de riesgo.
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Trump: riesgo tras los correos electrónicos de EpsteinTrump deja el cargo: aumenta el riesgo tras los correos electrónicos de Epstein
Según un correo electrónico publicado por los demócratas del Congreso, Jeffrey Epstein supuestamente afirmó que Donald Trump pasó horas en una casa con una de las víctimas del fallecido traficante y sugirió que el presidente de EE. UU. estaba al tanto de sus actividades.
¿Será este último escándalo suficiente para sacar a Trump del cargo? Probablemente no, pero aún existe una posibilidad no desdeñable.
Por ahora, el posible fin del cierre del Gobierno parece estar eclipsando cualquier reacción del mercado. Aun así, los operadores no deben pasar por alto lo que podría significar un cambio en el liderazgo.
La semana pasada, analizamos cómo una presidencia de J. D. Vance podría remodelar los mercados estadounidenses al desafiar los monopolios corporativos y fortalecer potencialmente el dólar. La misma lógica se aplica aquí: si Trump perdiera la presidencia, los mercados podrían comenzar rápidamente a valorar las perspectivas económicas de la próxima administración.
Plan de trading de hoy: Trampa bajista vs fortaleza alcista.
🎯 Plan de Trading para Hoy (12 de Noviembre de 2025)
El mercado presenta un fuerte sesgo alcista para el S&P 500, reforzado por el análisis técnico y la rotación sectorial, aunque las noticias económicas de EE. UU. introducen un elemento de tensión.
1. Análisis Fundamental y Tensión Macro 📰
Mercado Bursátil (Alcista): A pesar de la caída de Nvidia por la venta de Softbank, el mercado muestra fortaleza general con una rotación positiva (Apple +2,16%, AMD +4%). UBS proyecta el S&P 500 a 7300 para junio de 2026.
Economía de EE. UU. (Dilema): Hay una fuerte debilidad en el mercado laboral (ADP a solo 3,333 puestos). La inflación percibida es alta (cerca del 6%). Esto crea un dilema para la FED.
La FED (Volatilidad): Se reporta una fuerte división entre los funcionarios sobre si el mayor riesgo es la inflación persistente o la desaceleración laboral, lo que hace incierta la posibilidad de un recorte de tipos en diciembre.
2. Calendario Económico Importante 🗓️
La atención se centrará en medir la postura de la FED tras la filtración de su división interna:
Tarde: Varias declaraciones de miembros del FOMC (Williams, Waller, Bostic). Buscarán pistas sobre el debate interno (inflación vs. empleo).
Tarde: Informe mensual de la OPEP y Previsión energética de la EIA, que pueden impactar en la volatilidad de las materias primas.
3. Análisis Técnico del SP500 (Tesis Alcista Dominante) 📈
El planteamiento general es totalmente alcista, basado en la interpretación de un movimiento de manipulación reciente.
La Trampa Institucional
El precio ejecutó una falsa ruptura bajista por debajo de los 6.850 puntos, considerada una "limpieza de stops" de traders minoristas. La recuperación posterior y la vela de cierre confirman que fue una trampa, no debilidad real.
Niveles Clave para la Estrategia
Soporte (Zona de Invalidación):
Soporte Cuantitativo: 6800 puntos.
Soporte Técnico: 6750 puntos.
Resistencia (Zona de Ruptura Clave):
Resistencia Fuerte: 6900 a 6920.
Gatillo de Máximos Históricos: 6930 puntos.
Escenario de Trading
Estructura: La línea de tendencia ascendente sigue intacta, y la formación triangular sugiere acumulación (no distribución).
Objetivo Alcista: Si el precio logra romper y consolidar con fuerza por encima de los 6.930 puntos, se abre el camino rápidamente hacia los 7000 puntos y, en última instancia, hacia la zona de descubrimiento de precios (nuevos máximos históricos).
Confirmación: La señal de "COMPRAR" en 6.873,3 refuerza el posicionamiento institucional.
Plan de trading: Hoy día festivo en EEUU. (No se opera).1. Análisis fundamental y noticias:
I. Evaluación Macroeconómica y Contexto de Mercado
El presente análisis de la jornada bursátil se enmarca en un entorno de marcada inercia alcista, si bien esta se sustenta sobre factores de concentración y anomalías de valoración que exigen cautela extrema.
A. Dominio de la Inteligencia Artificial (IA) y Riesgo de Concentración
La tendencia alcista global sigue estando dominada por el sector de la IA, con un punto de inflexión crítico:
Correlación Extrema con Nvidia: La reciente apreciación del 5.8% de Nvidia ha sido el principal catalizador de los índices S&P 500 (SPX) y Nasdaq. La correlación del SPX con Nvidia ha superado la suma de la influencia de los 499 componentes restantes. Esta dependencia estructural consolida a Nvidia como un factor de riesgo sistémico para el mercado de valores.
Soporte de Flujos de Capital: El mercado se beneficia de un fuerte soporte técnico a través de las recompras de acciones (buybacks), que inyectan aproximadamente 6.000 millones de dólares diarios, actuando como un factor alcista que mitiga la presión de ventas.
B. Análisis Técnico y Flujos del SP500 Spot
Estructura Alcista: La tendencia se mantiene intacta tras un rebote técnico en la directriz alcista iniciada en mayo. Las resistencias clave se sitúan en 6.900, con un objetivo proyectado en 7.000.
II. Factores de Riesgo Críticos para la Jornada
La coyuntura de la fecha presenta condicionantes que elevan significativamente el riesgo operativo:
Bajo Volumen por Festividad: Es el Día de los Veteranos en EE. UU., lo que resulta en el cierre de los mercados de bonos y una expectativa de volumen extremadamente bajo en Wall Street.
Riesgo de Distorsión: Un volumen reducido incrementa la probabilidad de distorsiones de precios y movimientos erráticos que no reflejan una convicción de mercado genuina.
Contexto Político: Si bien se espera la aprobación del acuerdo para evitar el cierre del Gobierno, este solo extiende la financiación hasta finales de enero, dejando la incertidumbre política latente a corto plazo.
III. Plan de Trading Recomendado: No operar.
Objetivo Principal: Preservación de Capital.
Conclusión: En un día caracterizado por la baja participación y la alta probabilidad de movimientos erráticos, no operar constituye la mejor decisión de trading, priorizando la gestión del riesgo sobre la búsqueda de beneficios marginales en un entorno distorsionado.
COMPRA SP500Zonas potenciales de reacción para esperar confirmación (SMS, Toma de liquidez LTF, cruce EMAs LTF, etc) al alza. Si no hay confirmación, no tomar entrada y esperar SMT + SWING
SPY SP500 Aprovenchando la competencia de trading que desarrolla TradingView, vamos con un par de grafos.
compra hasta los 7000. por el APRENDIZActualmente el S&P 500 muestra una estructura alcista sólida, con mínimos y máximos ascendentes en los marcos temporales mayores (H4 y diario).
El precio se mantiene por encima de las medias móviles clave (EMA 50 y 200), indicando fortaleza del impulso comprador.
Además:
Hay rechazo claro en zona de soporte tras una corrección saludable dentro de la tendencia principal.
El momentum positivo en los indicadores técnicos (RSI por encima de 50 o cruce MACD alcista) respalda la continuación del movimiento al alza.
Fundamentalmente, el sentimiento del mercado es optimista: datos económicos sólidos, expectativas de recorte de tasas o fortalecimiento de los sectores tecnológicos impulsan el índice.
Por lo tanto, la entrada en compra busca aprovechar la continuación de la tendencia alcista hacia nuevos máximos, con un riesgo controlado bajo el último mínimo relevante.
SP500 10.11 cortosEntro en cortos en el SP500, en esta zona. confirmo en el grupo ni bien este adentro, ya que depende de una zona de soporte del VIX. La entrada se fundamenta con un soporte del VIX y una proyeccion FIBO de posible toma debeneficios
Idea de trading SP500Mi idea psra operar el SP500 en swing es esperar un nuevo retroceso este mes de noviembre para añadir 3 posiciones de compra.
Tras el fuerte rechazo en diario y semanal todo parece indicar que la recta final de 2025 y comienzos de 2026 serán a priori fuertemente alcistas salvo sorpresa.
Los take profit están señalados en la extensión de fibonacci trazada. La primera operacion se cerrará en la extensión del 100%, la segunda en el 123.6% y la tercera mas arriesgada en 161.8%.
Pistas Técnicas 10/11/25El foco absoluto en el inicio de la semana está en Washington. Sin un acuerdo de financiación gubernamental cerrado el fin de semana, el mercado comienza la semana con la amenaza inminente de un cierre total (o un continuing resolución de corto plazo, que solo postergaría el problema).
Enfoque: La falta de una resolución genera una aversión al riesgo sistémica. El shutdown no solo reduce la liquidez y el gasto (como analizamos), sino que inhibe la publicación de datos económicos (IPC, Empleo) justo cuando la Fed y los inversores necesitan más claridad.
Implicación: Mientras dure la incertidumbre fiscal, los movimientos risk-off dominarán, favoreciendo a los activos refugio sobre la Renta Variable de crecimiento.
Los futuros de EE. UU. (E-mini) apuntan a una apertura en territorio negativo, extendiendo el sell-off del viernes. La clave es el soporte técnico que ha mantenido a raya a los bajistas durante la última fase de consolidación. SPTctv 6,600 bps nivel clave que sostuvo las caídas del viernes, las coberturas en posicionamiento de Opciones Puts W sean trasladado así el muro de putts 0DTE en los 6,500 bps , los Fondos de control de volatilidad Fueron compradores MTK al sierre de la sección generando una corrección significativa hacia el punto de inflexión y el VolTrigg en los 6,730 bps . el sentimiento del pre market es alcista debido a las recientes noticias por parte del presidente TRUMP prometiendo el fin del Shutdown
FLUJOS Y OPCIONES (VIX y GEX)
El entorno de volatilidad se ha deteriorado, lo que sugiere que la tendencia a la baja, de materializarse, será rápida y amplificada por la dinámica de opciones.
VIX (Volatilidad Implícita): El VIX, o "índice del miedo", se mantiene firmemente por encima de 20 tras el repunte del viernes. Un VIX en este nivel indica que la Gamma Positiva que amortiguaba las caídas ha desaparecido.
GEX (Gamma Exposure): Se asume que el GEX se ha movido a territorio Negativo. Esto significa que los creadores de mercado (Market Makers) están forzados a vender futuros cuando el mercado baja para re-cubrir su exposición. Esto genera un mecanismo de retroalimentación negativa que acelera la caída y magnifica cualquier sell-off inicial.
La aversión al riesgo está generando una rotación clara hacia activos defensivos, confirmando el patrón "Risk-Off".
Activo, Movimiento Clave, Observación
Bonos del Tesoro, Fuerte Compra (Flight to Safety),El rendimiento del T-Note a 10 años cae (el precio del bono sube). El capital busca refugio ante el pánico fiscal y la incertidumbre de la Fed.
Oro (XAU/USD), Resiliencia y Alza, El oro se mantiene fuerte, reaccionando positivamente a la incertidumbre fiscal y a un dólar que puede verse debilitado si la crisis se prolonga.
Consumo Básico, Foco de Rotación, "Dentro de la renta variable, el capital se mueve a sectores defensivos y de valor como Consumo Básico (Staples) y Utilities (Servicios Públicos), buscando beneficios estables y menor sensibilidad al ciclo.
El SP500 "Limpia" el Mercado ¿Confirmará? Análisis semanal📈 Análisis de Mercado: Puntos Clave sin Tablas
1. 🤖 Análisis Fundamental: IA y el Riesgo de Deuda
El sector de la Inteligencia Artificial (IA) sigue siendo el centro de atención, aunque han surgido dudas sobre la sostenibilidad de su crecimiento. No obstante, se sugiere que la fase expansiva aún no ha finalizado. El evento fundamental que dictará el rumbo del sector será la publicación de los resultados de Nvidia el día 19.
La mayor preocupación radica en la financiación "endogámica" (empresas de IA financiando a otras) y la creciente exposición a la deuda fuera de balance. Ejemplos notables incluyen la "bomba Oracle" y Meta, cuya emisión de $30.000 millones de deuda genera temor en el mercado sobre su capacidad para monetizar sus grandes inversiones en el sector de la IA.
Un factor de riesgo adicional es el impacto político de la IA: el explosivo aumento en los precios de la electricidad, impulsado por los centros de datos, se percibe como un motor que alimenta la inflación y genera insatisfacción en el electorado.
2. 🧠 Sentimiento del Mercado y Flujos
El sentimiento actual muestra divergencias significativas. La aparición de indicadores de advertencia señala una falta de amplitud en las subidas, lo que históricamente ha anticipado correcciones en el mercado que se manifiestan entre uno y tres meses después.
Los flujos de inversión confirman la cautela de la "mano fuerte": se registró la segunda mayor entrada del año hacia efectivo (CASH), con $117.300 millones, superando la inversión en renta variable y bonos. Adicionalmente, el indicador de sentimiento Bull & Bear subió a 6,4, acercándose peligrosamente al umbral (7,2-7,3) que, en el pasado, ha marcado el final de las tendencias alcistas.
3. Rendimiento Sectorial e Índices Globales
Durante la última semana, se observó un claro giro defensivo y hacia value. Los sectores con mejor desempeño fueron Energía (+1.34%), Real Estate (+0.95%) y Consumo Defensivo (+0.87%).
En contraste, el sector tecnológico cayó con fuerza (-4.39%), seguido por Comunicación (-1.89%), lo que impulsó caídas significativas en los índices globales: el Nasdaq cayó -2.99% y el S&P 500 -1.59%. En cuanto a commodities, el oro (+0.24%) y la plata (+0.14%) avanzaron ligeramente, mientras que el gas natural subió (+0.83%) y el petróleo retrocedió.
4. 📊 Análisis Cuantitativo y Técnico del S&P 500 (SP500)
Niveles Clave:
Soporte Crítico: El análisis cuantitativo identifica un soporte clave en los 6200 puntos. Este nivel corresponde al retroceso de 38.2% de Fibonacci de la subida reciente, lo que representa una caída de más del 7% desde los máximos de cierre.
Techo: La zona de 7000-7100 se marca como el posible límite superior del índice para el final del año.
Estructura Técnica (Gráfico 2H):
La jornada reciente dejó una señal técnica relevante: el SP500 recuperó el canal alcista que había perdido, marcando una posible falsa rotura bajista. Esta vuelta al canal es significativa, ya que devuelve al índice a su estructura de tendencia positiva y sugiere que el mercado ha completado una fase de "limpieza" o "sacudida".
Conclusión del Análisis Técnico: Si la recuperación se consolida y el precio se mantiene dentro del canal, "no hay excusas: el precio buscará resistencias" clave.
SP500 4H - El Rally de Navidad ¿Corre peligro?🌎PERSPECTIVA Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN WALL STREET
En los últimos días, uno de los índices más relevantes del mercado estadounidense, el S&P 500, ha experimentado una caída acelerada, acompañada de una presión vendedora significativa. A pesar de que el índice venía de una tendencia alcista prolongada, impulsada principalmente por sólidos reportes de ganancias y la expectativa de futuros recortes en las tasas de interés, la toma de utilidades y el regreso de los vendedores han comenzado a marcar el ritmo.
El precio alcanzó un máximo histórico en la zona de 6924, punto en el que el RSI mostró una sobrecompra clara, señalando un movimiento excesivamente extendido. Desde ese nivel, la corrección ha sido inmediata y con fuerza, indicando que el mercado podría estar entrando en una fase de ajuste natural tras semanas de avance casi vertical.
La caída del S&P 500 también ha contagiado al mercado de criptomonedas. La correlación entre activos de riesgo vuelve a hacerse evidente: la presión bajista sobre los índices está generando sentimiento de fragilidad en tokens y altcoins clave. Las acciones tecnológicas, pilar principal del índice, muestran señales de fatiga y una estructura de sobrecompra generalizada. Bitcoin y otros activos se mantienen en una fase de retroceso técnico, mientras que los índices estadounidenses aún podrían extender su corrección hasta el área de soporte mínimo de liquidez.
Recordatorio estratégico:
Cuando los índices tecnológicos corrigen con volumen, suelen hacerlo con dirección clara y objetivos amplios, no con retrocesos superficiales.
📰Noticia relevante del día: EE. UU. reducirá vuelos desde el viernes por el cierre del gobierno.
La FAA anunció que reducirá hasta un 10% el volumen de vuelos en más de 40 aeropuertos de alto tráfico debido a la falta de personal derivada del cierre gubernamental prolongado. Esto suma incertidumbre adicional al mercado en términos de consumo, actividad económica y proyecciones de movilidad.
📊 Los indicadores muestran señales clave:
El RSI ha salido de sobrecompra y se aproxima a zonas de sobreventa, lo cual históricamente suele anticipar pausas o rebotes técnicos.
El precio aún tiene espacio para caer hacia la zona gris de soporte, donde se concentran órdenes de liquidez institucional.
La ruptura por debajo de la base de tendencia indica que muchos operadores han activado posiciones cortas, y es probable que ese nivel sea retesteado antes de una dirección final más clara.
En síntesis:
Escenario correctivo activo, con alta probabilidad de testear soportes inferiores antes de cualquier reactivación del rally. Recuerde operar con sustento técnico y gestión de riesgo. El contexto macro sigue siendo determinante y los movimientos del índice continuarán siendo amplificados por el sentimiento general del mercado.
Reporte Realizado por: Alfredo G. Aguilar - Analista para easyMarkets
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