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US SP 500 CFD

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Ideas de trading de USSP500CFD

El SP500 Busca Soporte en la Semana de Elecciones en EE.UU. El SP500 ha mostrado debilidad en las últimas jornadas, encontrando soporte en la media de 50 periodos el viernes, aunque terminó rechazando la subida tras los datos del PMI manufacturero. La próxima semana trae eventos clave: elecciones en EE.UU., PMI de servicios, una posible bajada de tipos de 0.25 puntos básicos y el índice de sentimiento del consumidor. Con esta agenda cargada, es probable que la incertidumbre impulse a los inversores a proteger sus posiciones. Espero que el índice retestee el soporte en torno a los 5700 puntos antes de retomar la tendencia alcista. ¡Saludos, traders! #SP500 #Trading #AnálisisTécnico #Mercados
OANDA:SPX500USDLargo
por DecodedTrading
RSI - Trading Academy IAÍndice de Fuerza Relativa (RSI) es una herramienta de análisis técnico ampliamente utilizada para evaluar la velocidad y magnitud de los cambios en el precio de un activo financiero, representando esta información en una escala de 0 a 100. Este indicador sirve para identificar situaciones de sobrecompra (cuando el valor supera 70) o sobreventa (cuando el valor baja de 30), lo cual ayuda a predecir posibles reversiones de tendencia en el precio. En un mercado lateral, el RSI es especialmente útil para señalar oportunidades de compra en zonas de sobreventa o de venta en zonas de sobrecompra.
SP:SPX
por SISTEMASTRADING
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S&P 500: ¿Rumbo a los 6,000? Análisis del S&P 500 (US500) en Canal Ascendente 🚀 El gráfico diario del S&P 500 muestra un movimiento claramente alcista dentro de un canal ascendente bien definido. Este canal ha sido respetado en múltiples ocasiones, con el precio rebotando en la línea de soporte y enfrentando resistencia en la parte superior. Niveles Clave a Observar: 📉 Soporte en 5,200 y 5,600: El nivel de 5,200 representa un área crítica de soporte y se ha convertido en una zona de acumulación de volumen significativa. Cualquier retroceso que alcance esta área podría ser una oportunidad de compra si el mercado rebota. 📈 Resistencia en 5,800: Esta es una resistencia importante y una barrera psicológica clave. Si el precio logra romper esta zona con volumen, podríamos ver un movimiento alcista sostenido, con potencial de alcanzar los 6,000 puntos en el mediano plazo. Indicadores Técnicos en Apoyo de la Tendencia Alcista: 📊 Medias Móviles: Las medias móviles a corto y largo plazo están en disposición alcista, con el precio por encima de ambas. Esto refuerza la solidez de la tendencia actual. 🔥 Volumen: Se observa un aumento de volumen en los retrocesos, lo que sugiere acumulación. Un aumento de volumen en una ruptura por encima de 5,800 sería una señal alcista confirmatoria. 💪 RSI: El RSI se encuentra en niveles altos pero no en zona de sobrecompra, lo que indica que aún hay espacio para que el precio continúe subiendo antes de que el impulso alcista se vea agotado. Posibles Escenarios 📉📈: Escenario Alcista: Si el S&P 500 rompe la resistencia en 5,800 con un incremento en el volumen, podríamos ver una continuación de la tendencia alcista hacia el siguiente objetivo en 6,000. Estrategia: Buscar entradas en largos en los retrocesos hacia el soporte del canal o en la ruptura de 4,800 confirmada con un cierre diario sólido. Escenario Bajista: En caso de una ruptura del soporte del canal y una caída por debajo de 5,600, podríamos ver una corrección mayor, posiblemente hacia 5,200. Estrategia: Considerar posiciones cortas si el precio rompe el canal y confirma la ruptura con volumen. Establecer el primer objetivo en 5,200. Factores Externos a Tener en Cuenta 🌍: 💼 Política de la Reserva Federal (FED): La expectativa de una pausa en las subidas de tasas ha dado soporte al mercado. Cualquier cambio en esta política podría impactar la dirección del S&P 500. 📊 Datos de Empleo en EE. UU.: Una desaceleración en el crecimiento del empleo podría aliviar las presiones inflacionarias y brindar soporte al mercado. 🌐 Tensiones Geopolíticas: La estabilidad geopolítica será crucial para mantener la confianza del mercado. Aumentos en la incertidumbre global podrían influir en una rotación hacia activos refugio y afectar la tendencia. En resumen, el S&P 500 se encuentra en un canal alcista bien definido, con una estructura de soporte en 4,200 y una resistencia importante en 4,800. El enfoque debe estar en los niveles clave y en el comportamiento del volumen, además de estar atentos a las noticias que puedan afectar el sentimiento del mercado. 💬 ¿Tienes alguna opinión sobre la dirección del S&P 500? ¡Déjala en los comentarios! 📈📉 CAPITALCOM:US500
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CAPITALCOM:US500Largo
por FUNESMA79
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¿Falsa ruptura o inicio de una gran caída? Claves para entender Análisis del Precio semanal del S&P 500: Perspectiva de NestRiseCapital técnico y fundamental. En nuestro análisis reciente sobre el S&P 500, observamos que el precio se encuentra consolidado dentro de una formación triangular, sugiriendo un patrón de indecisión que en ocasiones puede llevar a falsas rupturas. Si bien el miércoles 30 de octubre se produjo una salida al alza de este triángulo, consideramos que esto podría tratarse de un "falso rompimiento", sin suficiente fuerza para consolidarse, lo cual genera expectativas de una posible corrección mayor en los próximos días. Este movimiento se observa dentro de un rectángulo rojo, el cual hemos marcado para identificar una posible zona de retroceso. Tendencia Alcista y Sucesión de Altos y Bajos La tendencia de fondo continúa siendo alcista, apoyada por la sucesión de altos y bajos crecientes (SAB). Este comportamiento refuerza la idea de que los movimientos contra tendencia podrían representar oportunidades, pero siempre con precaución. Operar contra una tendencia alcista no suele ser ideal, pues los rebotes dentro de tendencias bajistas pueden resultar abruptos y estar plagados de trampas que atrapan a traders menos experimentados o mal informados. Niveles Clave de Soporte y Resistencia En términos cuantitativos, identificamos dos soportes clave en el nivel de 5750 puntos, con un soporte aún más significativo en los 5700 puntos. En caso de que el precio pierda esta última zona de soporte, el panorama podría complicarse ya que, por debajo de este nivel, no observamos estructuras de soporte fuertes. Por el lado de las resistencias, mantenemos un enfoque en los 5800 puntos como nivel crítico que podría marcar un punto de giro para posibles movimientos alcistas en el corto plazo. Esperamos que este análisis aporte claridad y sirva de guía para su estrategia de inversión. Recuerde que, en mercados volátiles, mantener una perspectiva de largo plazo puede ser de ayuda. Agradecemos su confianza en el equipo de NestRiseCapital. Análisis Fundamental : Distorsión de Datos, Señales de Corrección y Expectativas Electorales. La última semana ha sido turbulenta para los mercados, marcada por reacciones poco convencionales ante el último informe de empleo de EE. UU., el cual mostró un incremento inusual en los datos de contratación. Sin embargo, la distorsión en las cifras es evidente, ya que la Reserva Federal (Fed) realiza ajustes sistemáticos a estos datos en reportes posteriores, lo que afecta la precisión y confianza en las métricas de empleo. Esta manipulación genera incertidumbre en la interpretación real de la situación laboral del país, especialmente porque el informe de empleo es una de las principales guías para los inversores que buscan evaluar el estado de la economía. Reacciones Técnicas en el SP500: ¿Señal de Corrección? El S&P 500 ha mostrado señales de debilidad técnica al perder la media móvil exponencial de 200 períodos en el gráfico de 4 horas, una media que muchos operadores ven como un nivel de soporte clave. Esta pérdida de soporte fue seguida por un retroceso técnico (pullback), en el que el precio intentó recuperar la línea inferior de un patrón triangular recientemente roto. Este movimiento es interpretado por muchos analistas técnicos como una confirmación de una posible corrección mayor. La cercanía de las elecciones presidenciales en EE. UU. añade otro factor de volatilidad, y muchos esperan que aparezca “papel comprador” (demanda de activos) en caso de que la situación política impulse una recuperación del índice a niveles más altos. Nvidia Toma el Liderazgo: La Nueva Cara Tecnológica en el Dow Jones En el índice Dow Jones, Nvidia ha superado a Intel, marcando un cambio significativo en el liderazgo tecnológico. Nvidia se ha consolidado como un referente, especialmente en inteligencia artificial y computación gráfica, mientras que Intel, el gigante histórico de la tecnología, ha quedado desplazado. Este cambio refleja una transformación más amplia en el sector tecnológico, que está migrando hacia una mayor especialización en áreas emergentes como la inteligencia artificial, donde Nvidia domina. Bonos y Red Flags en el Mercado de Deuda: ¿Estamos Ante una Recesión? Los bonos han mostrado una reacción inesperada ante la reciente reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que disminuyó los tipos en 50 puntos básicos. Pese a que los datos macroeconómicos favorecían un alza en el valor de los bonos, estos no respondieron de manera esperada, y la rentabilidad se mantiene en torno al 4.3%. Este comportamiento ha levantado sospechas, ya que suele ser una señal de advertencia ("Red Flag") sobre una posible recesión. La falta de respuesta de los bonos ante los estímulos de la Fed sugiere una posible saturación del mercado de deuda, reflejando que la economía podría estar enfrentando un agotamiento. Además, la reducción en los tipos de interés es un indicativo histórico de que la Fed podría haber estado apretando demasiado, y ahora intenta relajar las condiciones para aliviar la presión sobre la economía. El problema de fondo sigue siendo la acumulación de deuda gubernamental y la creación de moneda fiduciaria. Este aumento de la deuda, combinado con la emisión incesante de moneda, tiende a incrementar la inflación. A medida que las políticas monetarias expansivas continúan, el mercado teme que esta situación genere un repunte inflacionario que pueda afectar aún más a la economía. TraderTrump y la Influencia de las Elecciones en los Mercados El término "TraderTrump" refleja la influencia que las elecciones presidenciales de EE. UU. ejercen sobre los mercados financieros. Los sondeos electorales, que muestran las posibilidades de una reelección de Trump, han generado movimientos reactivos en los índices. La percepción de que Trump podría retornar al poder ha creado un entorno de volatilidad, ya que sus políticas económicas y comerciales tienden a polarizar las opiniones del mercado. Dependiendo de cómo se inclinen las encuestas, los mercados pueden mostrar movimientos alcistas o bajistas, anticipando posibles cambios en la política económica y fiscal. La Volatilidad y las Perspectivas del VIX El índice de volatilidad (VIX) se mantiene elevado en 21.38 puntos, lo que sugiere una alta demanda de coberturas ante el aumento reciente de los precios en los mercados de valores. Los inversores están mostrando preocupación sobre la sostenibilidad de la subida reciente, y el alto nivel del VIX es una muestra de que las expectativas de incertidumbre continúan. Los bancos de inversión comienzan a proyectar que el mercado podría mantenerse en un rango plano de aquí a fin de año, ya que la alta volatilidad y los riesgos macroeconómicos llevan a un posicionamiento cauteloso. El Oro como Refugio Seguro: Un Año de Incremento En este contexto de incertidumbre, el oro ha tenido un desempeño notable, registrando un crecimiento interanual del 37.04%. Esta subida resalta la percepción del oro como un activo de refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica y volatilidad del mercado. La preferencia por el oro en estos momentos muestra que los inversores buscan alternativas fuera del mercado de valores para proteger su capital, especialmente en un contexto donde se perciben señales de agotamiento en otros activos financieros. Por tanto tenemos Expectativas Cautelosas en el Mercado La reciente distorsión en los datos de empleo, la reacción inusual de los bonos ante las bajadas de tipos de interés, y la incertidumbre política en EE. UU. marcan un escenario complicado para los inversores. Las señales de corrección en el S&P 500, junto con el alto nivel del VIX y la preferencia por el oro, sugieren que el mercado podría estar acercándose a un punto de inflexión. Los bancos de inversión ya proyectan una tendencia plana para el final del año, reflejando una visión cautelosa ante las expectativas de desaceleración económica. La tendencia actual no muestra signos claros de recuperación, y los próximos eventos, tanto macroeconómicos como políticos, serán decisivos para definir la dirección del mercado en el corto y mediano plazo.
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OANDA:SPX500USDCorto
por JEdu1982
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Los mercados al borde: BigTech a la baja y Datos en incertidumbrLa jornada de ayer experimentó una notable caída en los mercados, interpretada inicialmente por algunos como una “reacción de Halloween”, pero que responde a factores macroeconómicos mucho más complejos. La realidad es que las expectativas sobre los resultados de las “5 magníficas” (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta) no han convencido, generando una importante presión a la baja en el mercado. Además, la situación en el mercado de bonos, con tensiones en las tasas y un contexto geopolítico marcado por los conflictos en Ucrania e Israel, mantienen a los inversores en una postura cautelosa. Claves del día: Datos económicos y soporte técnico en los mercados Hoy, los inversores estarán atentos a la publicación de datos económicos clave a las 13:30, que podrían definir el tono de la jornada. Entre ellos, destacan los ingresos medios por hora y las nóminas no agrícolas de octubre, seguidos por la tasa de desempleo, todos ellos indicadores que suelen influir en las expectativas sobre la inflación y posibles ajustes en la política monetaria de la Fed. A las 14:45 y 15:00 se publicarán los PMI manufacturero general e ISM, cifras que pueden ofrecer señales sobre la actividad económica y la fortaleza del sector manufacturero en EE.UU. Soportes y resistencias técnicas: En la mira el rango de 5750-5800 A nivel técnico, el soporte en los 5750 puntos sigue siendo un nivel crucial, con un Open Interest creciente en el rango 5700-5800, que define un marco claro para los operadores. Si bien el volumen se concentra en esta zona, el mercado ha mostrado un sentimiento neutro, sin un claro consenso entre alcistas y bajistas, en tanto el índice de volatilidad (VIX) se mantiene en los 21 puntos, un nivel moderado que refleja la expectativa de estabilidad a corto plazo, aunque con potencial de ruptura. Predisposición del mercado y escenarios posibles A nivel de acción del precio, mantenemos una predisposición ligeramente alcista, especialmente si el S&P 500 logra romper la línea verde clave. Sin embargo, hemos ajustado la línea naranja del triángulo técnico para contemplar un rango de soporte más amplio, lo que sugiere que el mercado podría continuar en consolidación entre los 5700 y 5750 puntos. En nuestro enfoque, preferimos no asumir posiciones cortas en este momento, dado el fuerte soporte en 5750 y la falta de claridad sobre si este nivel será efectivamente superado. La jornada de hoy dependerá en gran medida de los datos macroeconómicos. De superar el mercado el nivel de 5800 puntos, podríamos ver un tramo alcista que valide el soporte en 5750; mientras tanto, la consolidación en este rango parece ser la opción más prudente para los inversores, con una postura neutral frente a la inminente apertura de datos en EE.UU.
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OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
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El S&P 500 en Riesgo: Aumenta la presión en soportes.Análisis para plan trading para NestRiseCapital. 1.Contexto Macroeconómico y Datos Clave: Datos Clave a las 13:30:Precios del gasto en consumo personal subyacente (PCE): Este es un dato crítico, ya que la Reserva Federal (FED) lo prefiere frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para evaluar presiones inflacionarias. Un valor superior al esperado puede intensificar las expectativas de que la FED mantenga o incluso incremente las tasas de interés, lo cual probablemente ejercería presión a la baja sobre el mercado de renta variable. Peticiones iniciales de subsidio por desempleo: Las peticiones de desempleo son un indicador líder del mercado laboral, y valores altos podrían sugerir una desaceleración económica, mientras que valores bajos reforzarían la solidez de la economía estadounidense. Esto puede influir en el dólar y en el mercado de acciones, especialmente en sectores sensibles a cambios en la política monetaria. Final de mes y rebalanceo de carteras: Dado que es fin de mes, es probable que los grandes fondos y gestores institucionales estén reequilibrando sus posiciones. Este reequilibrio puede generar volatilidad adicional y provocar movimientos bruscos tanto al alza como a la baja. 2. Niveles Clave y Volatilidad: Soporte Intradía y EOD en 5750 puntos: Este es un soporte fundamental, ya que de romperse, podría dar lugar a una presión de ventas que acelere el impulso bajista. Por ello, se recomienda vigilar este nivel tanto para cerrar posiciones como para aprovechar posibles rebotes técnicos. Resistencias: 5800 puntos: Es una resistencia que podría frenar cualquier impulso alcista de corto plazo. Superarla podría dar lugar a un rally, aunque con cierta cautela debido al contexto actual. 5850 puntos: Si el mercado supera este nivel, indicaría un cambio de momentum a corto plazo y un potencial retorno de compradores al mercado. Indicador de Sentimiento (CNN) y VIX: La CNN muestra un cambio en el sentimiento hacia el miedo, señal de que los inversores se están volviendo cautelosos con la reciente subida, lo cual es relevante dado el contexto de una posible corrección en el mercado. El VIX por encima de 22 indica un aumento en la volatilidad y en las posiciones de cobertura. A medida que baja el SP500, el incremento en el VIX sugiere que la demanda de protección está en auge, y probablemente esta demanda seguirá al alza si se confirma la debilidad del mercado. 3. Acción del Precio y Contexto de Sentimiento: La caída reciente, impulsada por los resultados negativos de Microsoft y Meta, junto con la percepción de sobrecompra en las tecnológicas, está cumpliendo con nuestras expectativas de un despliegue bajista similar al de julio. Posicionamiento: Mantenemos una postura bajista (Sell) con objetivos en los soportes clave mencionados (especialmente los 5750 puntos). Los rebotes en estos niveles son probables, aunque se deben considerar como oportunidades para gestionar riesgos y evaluar puntos de salida o entrada, dependiendo de si el soporte se sostiene o se quiebra. 4.Recomendaciones Estratégicas: Monitoreo de Reacciones a los Datos Económicos: Estos datos tienen el potencial de generar volatilidad significativa. Cualquier sorpresa en el PCE, en especial si es superior a las expectativas, podría intensificar la tendencia bajista. Precaución ante los Rebotes: Aunque la tendencia general es alcista, como mencionas, la volatilidad y los niveles actuales sugieren cautela con los rebotes, que podrían aprovecharse como oportunidades de venta en un entorno dominado por el escepticismo. Atención a la Acción de Precio Intradía: A corto plazo, las oscilaciones dentro de los niveles de soporte y resistencia brindan oportunidades tácticas, en especial en el caso de quiebres o consolidaciones, aprovechando la expectativa de movimientos amplificados al cierre de mes. 5.Conclusión: Operativa Sell con Cautela: Aunque mantenemos una posición bajista, es crucial monitorear los soportes clave y estar preparados para gestionar posiciones ante posibles rebotes. Seguimiento al Sentimiento: El incremento en la aversión al riesgo, sumado al contexto de fin de mes, puede propiciar una mayor presión vendedora. Ajustes Rápidos: El entorno de incertidumbre y las posiciones de cobertura crecientes hacen recomendable una operativa ágil, atenta a los datos económicos y cambios intradía. Esta estrategia de seguimiento dinámico y gestión de riesgo permitirá aprovechar la volatilidad de fin de mes sin perder de vista la estructura del mercado.
OANDA:SPX500USDCorto
por JEdu1982
Optimismo y Expectativa ante Datos Clave NestRiseCapital – Análisis de Mercado Intradía Noticias Relevantes para Hoy: 13:15h - Cambio de Empleo No Agrícola ADP (Octubre): Este indicador dará un vistazo a la salud del empleo en EE.UU. y podría anticipar la tendencia de las nóminas no agrícolas del viernes. 13:30h - PIB Trimestral (3T) de EE.UU.: Clave para observar el crecimiento de la economía estadounidense; cualquier sorpresa podría influir fuertemente en el mercado. 15:30h - Inventarios de Petróleo Crudo de la AIE: Datos de inventario que, dada la volatilidad en el sector energético, podrían impactar los precios de la energía y derivarse a otros sectores. Análisis Técnico y Cuantitativo: Resistencias en Opciones: EOD: La resistencia en los 5,900 se perfila como fuerte, con un notable aumento en el interés abierto. Intradía: Nos acercamos a la resistencia de 5,875, que ha ganado en volumen significativamente. Es probable que sea difícil de superar sin un catalizador sólido. Sentimiento del Mercado: El optimismo de los inversores muestra señales de recuperación, sustentado por resultados positivos de empresas clave como Tesla y Alphabet. Por otro lado, AMD no ha cumplido las expectativas, pero el sentimiento general sigue inclinado hacia la continuidad de buenos resultados que impulsen el mercado al alza. El VIX permanece alto, lo cual sugiere una incertidumbre latente. Surgen cuestionamientos: ¿Qué podrían saber los grandes inversores? Además, la reciente noticia de la compra masiva de oro por parte de China, almacenado en instalaciones subterráneas, añade un matiz de precaución. Consideraciones para la Semana: Si bien la tendencia es alcista, el rango actual podría mantenerse hasta el viernes, cuando conoceremos datos clave como: Nóminas No Agrícolas (Oct) y Tasa de Desempleo (Oct) a las 13:30h. PMI Manufacturero y PMI del ISM (Oct) a las 14:45h y 15:00h, respectivamente. Estos indicadores podrían actuar como catalizadores y romper el rango. Posicionamiento Estratégico en NestRiseCapital: Hoy, después de la falsa ruptura que vimos en el S&P 500, estamos optando por cerrar en BrakeEven y seremos cautelosos. Solo se tomarán posiciones largas en caso de que el precio supere la línea azul con un soporte de volumen considerable. La gamma positiva actual indica que el creador de mercado podría frenar cualquier movimiento fuerte, limitando la volatilidad.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Día de Expectativa en los Mercados ante Resultados de Alphabet Para hoy en NestRiseCapital, aquí tienes el análisis ajustado para operar en scalping: Datos macroeconómicos y eventos: Hoy destacan dos indicadores clave a las 15:00h (hora local): Confianza del consumidor del Conference Board de octubre. Encuesta JOLTS de ofertas de empleo para septiembre. Recordar que el mercado abrirá excepcionalmente a las 14:30h debido al cambio de hora. Además, después del cierre se publicarán los resultados de Alphabet (GOOGL), parte de los "siete magníficos," lo que podría mover los futuros fuera del horario regular. Análisis cuantitativo: La resistencia de 5900 sigue siendo sólida en el End of Day (EOD) y podría actuar como barrera, a menos que veamos un volumen comprador fuerte que la rompa. En el intradía, los niveles clave están en 5850 como soporte y 5865 como resistencia. Hoy, el volumen anticipado es bajo debido a que muchos inversores prefieren esperar los resultados de Alphabet, y también porque estamos al cierre de mes, lo que puede llevar a ajustes en las posiciones existentes. Sentimiento del mercado: En general, el mercado se muestra confiado, pero el VIX sugiere que algo está en el radar que los retail traders podrían no haber considerado. Es probable que los institucionales anticipen algún evento, y si cierran posiciones, esto podría desencadenar un alza importante. No obstante, si están en lo correcto y retienen, podríamos ver ajustes a la baja. Análisis técnico y acción del precio: El S&P 500 ha roto una línea roja, generando una señal de venta con un nivel de riesgo notable hasta la línea blanca. Si bien la tendencia general es alcista, el precio está en un rango cada vez más limitado. Para operaciones de scalping, una ruptura de la línea azul sería una señal para un buy (compra), pero es esencial mantener la prudencia, ya que esta semana la volatilidad podría intensificarse. Con este contexto, la clave estará en vigilar los puntos de soporte y resistencia de corto plazo, considerando el posible impacto de los datos macro y de los resultados de Alphabet al cierre.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
SP500: Mercados atentos a JOLTs y resultados empresarialesEste martes, 29 de octubre de 2024, marca el inicio de una semana fundamental para los mercados, con varios informes clave que definirán la tendencia de los próximos días. Además de los resultados empresariales y la encuesta JOLTs, se publicarán múltiples indicadores económicos relevantes a lo largo del día. Estas son las cinco claves más destacadas para hoy: 1. Encuesta JOLTs de EE.UU. Hoy a las 15:00 (hora española), se publicará la encuesta JOLTs, que revelará el número de ofertas de empleo en Estados Unidos. Este informe será crucial para entender el estado del mercado laboral antes del esperado informe de empleo de este viernes. Se esperan 8.04 millones de ofertas, un ligero aumento respecto a los 7.99 millones anteriores, mientras que las renuncias laborales se estiman en 3.08 millones. Estos datos son cruciales de cara al informe de empleo que se publicará el viernes. 2. Resultados empresariales Algunas de las principales empresas que presentan hoy sus resultados incluyen Banco Santander, Alphabet, Pfizer y AMD. Estos informes tendrán un fuerte impacto y se espera que estos resultados marquen el ritmo del mercado, particularmente en sectores clave como el tecnológico, farmacéutico y bancario. Nota adicional: ¿A quién apoyan los "7 Magníficos"? Además, los gigantes tecnológicos, conocidos como los "7 Magníficos" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla), han estado en el centro de la atención por su apoyo financiero a la campaña presidencial en EE. UU. Kamala Harris ha recibido un apoyo mayoritario de estas empresas, con la excepción notable de Tesla, dado que Elon Musk apoya abiertamente a Trump, que destaca en los gráficos de donaciones políticas. Este respaldo refuerza la influencia de las tecnológicas no solo en los mercados, sino también en el ámbito político. 3. Volatilidad en criptomonedas y materias primas Las criptomonedas siguen mostrando volatilidad, con el Bitcoin cotizando en torno a los 71.000 dólares y el Ethereum en 2.600. Además, los futuros del oro se mantienen alrededor de los 2.763 dólares, mientras que el café estadounidense cotiza a 252 dólares. 4. Movimientos Asia Los índices asiáticos muestran signos mixtos, con subidas en el Nikkei y el Hang Seng, mientras que el Shanghai Composite retrocede un 0.8%. En Japón, se han publicado las cifras del ratio de empleos por solicitante (1.23) y la tasa de desempleo (2.5%), ambas en línea con las expectativas. 5. Movimientos Europeos y Wall Street Hoy En Europa, destacan el índice de confianza del consumidor GfK en Alemania (-21) y el PIB trimestral de la Eurozona (0.2%). En Reino Unido, se conocerán datos como la concesión de hipotecas y el crédito al consumidor. En Wall Street, la jornada anterior cerró en positivo, destacando el S&P 500 (+0.2%) y el Dow Jones (+0.6%). Además, en EE.UU. también se publicará el índice del libro Rojo (Redbook) y el índice de confianza del consumidor del Conference Board. 6. Subastas de deuda y otros indicadores financieros Durante el día, varios países realizarán subastas de deuda, incluyendo Japón, Nueva Zelanda y EE.UU., con especial atención en la subasta de bonos a 7 años en Estados Unidos. Además, se publicarán informes relacionados con la inflación en EE.UU., así como las reservas semanales de crudo del API. S&P 500 (Ticker AT: USA500) S&P500 ha estado desplazándose en la zona de 5.832 puntos esta semana con una presencia bajista. Aunque su canal de largo plazo sigue teniendo presencia alcista y se desplaza por encima de la zona media de su canal de largo plazo, actualmente parece estar generando un desplazamiento lateral desde el 14 de octubre indicando esta indecisión en el mercado estadounidense en relación a las elecciones. Los datos de las encuestas JOLT podrían extender el valor por encima del máximo actual. El RSI indica 58,08% y ha estado por debajo de la media del RSI de 200 jornadas de 61,40%, esto puede estar indicando que el mercado se encuentra indeciso ante una posible victoria de Trump a pesar del apoyo consistente de las 7 magníficas a un partido demócrata que no parece convencer a la mayoría de los votantes. La zona de negociación fuerte del punto de control (POC) se ubica en zona de 5.636 puntos, por lo que se podría anticipar una corrección este mes en dirección a los 5.700 puntos si los datos de hoy no acompañan. La jornada está marcada por una serie de eventos que podrían generar movimientos en los mercados, destacando la encuesta JOLTs y los resultados de importantes empresas como factores clave para los inversores. Ion Jauregui – Analista ActivTrades ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. 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ULargo
por ActivTrades
El SP500 Frente a Escenarios Clave Esta SemanaEl SP500 mostró signos de debilidad en la jornada del viernes, destacando un martillo bajista y una divergencia a la baja en el MACD, lo que sugiere una posible continuación del retroceso. En cuanto al contexto fundamental, este movimiento podría estar reflejando una recogida de beneficios antes de la presentación de resultados de las grandes empresas esta semana. A corto plazo, podríamos ver un retroceso, pero si los resultados empresariales son sólidos, es probable que el índice recupere posiciones y rompa máximos nuevamente. En caso de decepciones, el escenario podría inclinarse hacia una tendencia bajista. En el gráfico se destacan ambos posibles movimientos según los próximos datos. ¡Saludos, traders! #SP500 #Trading #mercados #análisis
CAPITALCOM:US500
por DecodedTrading
¿Está el S&P 500 al Borde de un Largo Estancamiento?Para la próxima semana, el mercado estará atento a varios datos económicos clave de Estados Unidos, los cuales podrían intensificar la volatilidad antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. La combinación de estos eventos macroeconómicos y el clima de incertidumbre política sugiere que el mercado podría experimentar fluctuaciones significativas, especialmente en el contexto de un índice VIX superior a 20, señal de desconfianza persistente entre los inversores institucionales. Análisis de los datos macroeconómicos relevantes Confianza del Consumidor (The Conference Board) y Encuesta JOLTS (29 de octubre): Estos datos reflejan el sentimiento de los consumidores y la salud del mercado laboral. Cualquier debilitamiento podría impactar negativamente en el dólar y generar nerviosismo en el mercado. Cambio del Empleo No Agrícola ADP y PIB del tercer trimestre (30 de octubre): Estas publicaciones darán una visión clara de la situación económica de EE.UU. En especial, el PIB trimestral será un indicador clave. Si el crecimiento es menor de lo esperado, podría reafirmar las expectativas de una posible desaceleración y llevar a ajustes en las previsiones de tipos de interés. Precios del Gasto en Consumo Personal y Nuevas Peticiones de Subsidio por Desempleo (31 de octubre): El PCE es una medida de inflación clave para la Reserva Federal. Un aumento en el PCE subyacente podría presionar a la Fed para mantener políticas restrictivas, mientras que el desempleo dará una señal temprana de cualquier enfriamiento en el mercado laboral. Nóminas No Agrícolas, Tasa de Desempleo e Ingresos Medios por Hora (1 de noviembre): Este trío de datos es fundamental para comprender la dirección del mercado laboral. Si el empleo muestra signos de fortalecimiento pero el crecimiento de los salarios se desacelera, el mercado podría interpretarlo como una señal de que la economía aún tiene espacio para la expansión, limitando los temores de recesión a corto plazo. PMI Manufacturero del ISM y PMI Manufacturero (S&P Global) (1 de noviembre): Darán una indicación sobre el estado del sector manufacturero en EE.UU. Cualquier debilidad podría señalar un endurecimiento en las condiciones económicas que podría generar presión bajista sobre el mercado. Análisis Técnico y Sentimiento del Mercado A nivel técnico, el índice sigue mostrando una tendencia alcista. Sin embargo, es crucial observar los niveles clave de soporte y resistencia en 5200, 5400, 5800 y 6060 puntos, que podrían actuar como catalizadores de movimientos significativos. De hecho, ya se percibe una pérdida de volumen en torno a 5750 puntos, lo que podría indicar una pausa o una posible reversión en el corto plazo. A nivel de opciones, los vencimientos en noviembre en 5000, 5400 y 6000 puntos y en diciembre sugieren expectativas de cobertura ante posibles movimientos amplios en el precio. La proximidad de las elecciones refuerza la expectativa de que estos niveles podrían experimentar volatilidad adicional debido a la incertidumbre de los resultados y el tiempo de espera para obtener un conteo final. Además, es importante notar que desde finales de septiembre ha habido una divergencia en el delta, con instituciones vendiendo sus posiciones largas mientras los precios seguían en alza. Esto puede interpretarse como una advertencia de sobrecompra y un posible ajuste a la baja, especialmente si el impulso alcista reciente, iniciado el 5 de agosto, se revela como una corrección de la tendencia iniciada en julio. Perspectiva y Recomendación La tendencia sigue siendo mayormente alcista en el largo plazo, pero operar contra esta tendencia en el corto plazo puede no ser la mejor opción. La ruptura de la línea base del canal podría indicar un cambio en el patrón y el inicio de una corrección mayor. Sugiero mantener la cautela, seguir de cerca los niveles de soporte y resistencia, y estar atentos al canal actual. En resumen, es probable que la volatilidad se mantenga alta y que el mercado reaccione de manera sensible a los datos económicos y a las noticias relacionadas con las elecciones, particularmente en el contexto de un VIX en niveles superiores a 20. Mantener la atención en los niveles clave y en la dirección general de la tendencia será esencial para gestionar riesgos de manera efectiva en este entorno de incertidumbre.
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por JEdu1982
Tesla Impulsa el Mercado, pero ¿Está Preparado para una Ruptura?Ayer el mercado se mantuvo en un rango definido, influido por el notable desempeño de Tesla, que registró un impresionante aumento del 21.92%. Este impulso en Tesla actuó como soporte para otros índices relacionados, impidiendo que sufrieran mayores retrocesos. Asimismo, los bonos reflejaron estabilidad, habiendo rebotado de manera moderada, lo cual aportó cierta calma al entorno financiero. El informe del PMI de ayer, sin embargo, mostró una economía en desaceleración, aunque aún sin señales alarmantes. Eventos a vigilar en el calendario económico de hoy: Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan (16:00h): Aunque suele tener un impacto moderado, puede servir como indicador adelantado del sentimiento económico, aportando información sobre expectativas del consumidor. Número de plataformas petrolíferas activas (19:00h): Aunque esta cifra puede parecer secundaria, su impacto sobre el precio del petróleo es indirecto, lo cual a su vez podría influir en el índice de inflación futura. Análisis Técnico Soportes y Resistencias: Soportes clave: 5800, seguido del 5850. Resistencia principal: 5890. Nivel relevante de atracción: 6000, que podría actuar como un imán de precios en las próximas sesiones. Sentimiento de mercado: Nos encontramos en una fase de transición de "Greed" a una posible neutralidad, dadas las recientes correcciones. El VIX se mantiene cerca de los 20 puntos, reflejando una falta de confianza en el alza macroeconómica; muchos inversores permanecen cautelosos. Acción del Precio y Perspectiva Técnica: El mercado se ha movido en un rango, como se anticipaba al inicio de la semana. No obstante, existe la posibilidad de una ruptura de este rango en el corto plazo, lo cual requerirá un análisis vigilante para captar una señal clara. El análisis del Delta Cumulative indica que, aunque las compras han mantenido al mercado en el soporte de 5800, aún no se observa una tendencia definida de continuación alcista. Plan de Trading Intradía para NestRiseCapital Dado que nuestro enfoque es tendencial y evitamos operar con CFDs en rangos (limitándonos a Spreads en opciones), hoy trabajaremos en los siguientes dos escenarios: Escenario de Compra (Buy): Entrada en ruptura sobre el canal verde superior. Este movimiento indicaría una validación de impulso alcista, siempre respaldado por el volumen. Escenario de Venta (Sell): Entrada en la línea blanca inferior. La pérdida de este nivel clave podría abrir espacio para operaciones bajistas, nuevamente, sustentadas en indicadores de volumen. Para hoy, NestRiseCapital se enfocará en operaciones tendenciales, priorizando la dirección de la ruptura, ya sea alcista o bajista. Continuaremos monitoreando el Delta Cumulative para confirmar la acción del precio, asegurando así un posicionamiento adecuado en las tendencias intradía, y se recomendará prudencia dado el carácter incierto del rango actual y los niveles de resistencia claves.
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por JEdu1982
El mercado se gira tras el impacto de Nvidia Ayer, el mercado experimentó un giro inesperado que tomó a muchos por sorpresa, rompiendo la trayectoria que había seguido desde el lunes 14 de octubre. En NestRiseCapital, inicialmente habíamos otorgado una probabilidad del 74% de que el precio alcanzaría el techo del canal, con solo un 26% en contra. Sin embargo, la noticia relacionada con Nvidia desató una ola de incertidumbre que cambió las expectativas de los inversores y provocó un quiebre a la baja. El catalizador: Nvidia y el fallo en los chips Blackwell Durante una conferencia de Goldman Sachs, Jensen Huang, CEO de Nvidia, reveló un fallo de diseño en los chips de IA Blackwell, lo que retrasó su producción y generó inquietud entre sus principales clientes, incluidos gigantes como Meta, Google y Microsoft. Estos desarrollos impactaron de forma directa en el sentimiento del mercado, que ya estaba en una posición frágil. Huang asumió la culpa del problema, pero sus palabras desencadenaron una reacción adversa en las bolsas, rompiendo las expectativas alcistas. Este anuncio no solo afectó a las acciones de Nvidia, sino que sembró incertidumbre sobre el liderazgo de la compañía en la carrera por la inteligencia artificial, lo cual fue interpretado negativamente por los inversores. Como resultado, el mercado rompió el canal por la parte inferior, generando una señal de Sell en el escenario B de NestRiseCapital. Análisis técnico y perspectivas para hoy A nivel técnico, la noticia provocó que el mercado rompiera el nivel de 5850, deteniéndose en 5800, que es un soporte clave. La reacción de los precios sugiere que si el nivel de 5800 no se mantiene, podríamos ver una aceleración bajista significativa. En cambio, si el precio rebota, las resistencias inmediatas a vigilar se encuentran en 5850, 5875 y 5900, niveles importantes para el trading intradía. El sentimiento del mercado también está influenciado por la volatilidad reciente. Aunque la tendencia macro sigue siendo alcista, los traders deben estar atentos a señales de posible cambio en la gamma del mercado, que podría desplazarse hacia territorio negativo. Además, el indicador de sentimiento de Greed (codicia) ha disminuido tras el fuerte impulso bajista de ayer. Factores macroeconómicos y eventos clave del día Hoy se esperan datos importantes que podrían añadir más volatilidad al mercado, incluyendo las nuevas peticiones de subsidio por desempleo a las 14:30h y los diferentes tipos de PMI a las 15:45h, indicadores clave que pueden mover significativamente los precios, aunque no son los más relevantes para las decisiones de la FED. A las 16:00h se publicarán las ventas de viviendas nuevas, otro dato que influirá en el mercado inmobiliario y podría aportar mayor volatilidad. Con estos factores en mente, la sesión de hoy será crítica. El enfoque de NestRiseCapital se centra en dos posibles escenarios: Escenario A: Si el precio rompe la línea naranja del gráfico, nos daría una señal de entrada en largo hacia el techo del canal. Escenario B: Si el mercado rebota en la base del canal, generará una nueva señal de Sell. Conclusión Aunque ayer el mercado sorprendió con su fuerte reacción a la baja, es crucial recordar que la tendencia macro sigue siendo alcista. Sin embargo, el trading intradía y el scalping son estrategias válidas en un entorno de volatilidad como el actual. En NestRiseCapital, nuestro análisis busca identificar oportunidades dentro de estos movimientos, siempre con la premisa de que la tendencia es nuestra amiga, y solo se debe operar en contra de ella con estrategias bien fundamentadas y de corto plazo. Recuerden, esto no es asesoramiento financiero, sino nuestra opinión basada en análisis técnico y datos de mercado. Agradecemos todo el apoyo en esta nueva fase de nuestros análisis públicos. ¡Un abrazo y seguimos atentos a los movimientos del mercado!
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por JEdu1982
S&P 500: ¿Corrección temporal por el alza en los bonos?El mercado de valores de EE. UU., especialmente el S&P 500, ha experimentado una corrección reciente debido al aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, que han alcanzado su nivel más alto desde julio. Aunque este incremento ha ejercido presión sobre las acciones, algunos analistas creen que el impacto podría ser temporal. El S&P 500 (Ticker AT:USA500), que ha mostrado un rendimiento positivo en 2024, sigue siendo impulsado por una economía fuerte y resultados corporativos sólidos. A pesar de la reciente caída, hay optimismo sobre el potencial alcista del mercado, especialmente en sectores cíclicos como las financieras e industriales. La expectativa es que el crecimiento económico y las ganancias corporativas continúen respaldando al índice, a pesar de las preocupaciones sobre los mayores rendimientos de los bonos. El aumento en los rendimientos refleja la solidez de la economía de EE. UU., lo que ha generado inquietud entre algunos inversores, pero no parece ser un obstáculo suficiente para frenar el repunte del mercado a largo plazo. En los últimos años, el mercado ha demostrado resiliencia frente a rendimientos elevados, lo que sugiere que esta corrección podría ser solo un ajuste temporal. Sectores con potencial alcista basado en el contexto de los últimos movimientos del mercado: 1. Tecnología: o Empresas tecnológicas como Apple, Microsoft y Nvidia siguen siendo fundamentales, especialmente con el crecimiento de la inteligencia artificial, los semiconductores, y la demanda de software y servicios en la nube. 2. Energía: o Con el auge de las energías renovables y la transición energética global, compañías como ExxonMobil (en el sector tradicional) y NextEra Energy (en energías limpias) pueden tener un potencial alcista en este entorno. 3. Salud: o Las empresas de biotecnología y farmacéuticas como Pfizer y Johnson & Johnson mantienen un perfil atractivo gracias a la innovación en tratamientos médicos y la estabilidad del sector. 4. Finanzas: o Los bancos y aseguradoras tienden a beneficiarse del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, con compañías como JPMorgan Chase o Bank of America estando en una buena posición para aprovechar un entorno económico sólido. 5. Industriales: o Con la mejora en la infraestructura global y el repunte de la demanda, empresas como Caterpillar y Honeywell tienen margen de crecimiento. 6. Inmobiliario: o A pesar de la sensibilidad a las tasas de interés, empresas como Prologis (bienes raíces logísticos) están bien posicionadas para un entorno de expansión de las necesidades logísticas, impulsado por el comercio electrónico. Observando el gráfico de S&P500 actualmente se ubica en la zona alta del canal en 5.827,90 puntos cercano a máximo histórico de 5.886,35 puntos. La zona de soporte inicial del impulso actual se ubica en 5.151,97 puntos, con otras zonas de soporte por encima que posicionan el último soporte en 5.636,80 puntos. El punto de control de la campana de precios (POC) se ubica precisamente en esta zona. No sería raro ver al índice buscando los 6.000 puntos y ejecutando una corrección de precio sana en dirección al punto de control indicado. Si este precio fuese perforado a la baja, la siguiente zona de control se ubicaría en 5.398,75 puntos. Por el momento, parece que los bonos parecen estar ejerciendo más presión de la esperada, la economía fuerte podría mantener el índice en esta direccionalidad alcista. En resumen, aunque el alza en los rendimientos del Tesoro ha impactado al S&P 500, se espera que la tendencia alcista se mantenga, impulsada por un entorno económico favorable y sólidas ganancias empresariales. Ion Jauregui – Analista ActivTrades ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
ULargo
por ActivTrades
SP500 : Posible suelo!! Rechazo al alza en Fibonacci 61.8%El Índice SP500 tiene un aspecto técnico impecable. Durante las últimas semanas ha realizado un retroceso que le ha llevado a la zona clave del 61.8% Fibonacci (5.753) . Una vez el precio ha alcanzado la zona, ha rebotado al alza, demostrando la fortaleza alcista de la zona. En la vela H4 de hoy a las 4:00 AM , el indicador IVO nos ha marcado señal de sobreventa, por lo tanto, si a esta señal le unimos la zona Fibonacci comentada, podría ser el inicio para un nuevo ataque a la zona de máximos. Ahora sólo falta que los indicadores nos marquen aviso alcista ( Bull ) para dar por finalizado el retroceso y poder tomar posiciones largas. -------------------------------------- Estrategia --> Entraremos largos con los siguientes parámetros: ENTRADA : Abriremos 2 posiciones largas si cierre de vela H4 por encima de 5.835 POSICIÓN 1 ( TP1 ): Cerramos primera posición en la zona de los 5.940 (+1.8%) --> Stop Loss en los 5.730 (-1.7%). POSICIÓN 2 ( TP2 ): Abrimos una posición tipo Trailing Stop. --> Stop Loss dinámico inicial a (-1.7%) ( coincidiendo con los 5.730 de la posición 1 ). --> Modificamos el Stop Loss dinámico a (-1%) cuando el precio alcance el TP1 ( 5.940 ). ------------------------------------------- ACLARACIONES DEL SET UP *** ¿ Cómo saber qué 2 posiciones largas abrir ? Pongamos un ejemplo : Si queremos invertir 2.000 euros en la acción, lo que hacemos es dividir entre 2 esa cantidad, y en vez de abrir 1 posición de 2.000 , abriremos 2 posiciones de 1.000 cada una. *** ¿ Qué es Trailing Stop ? Un Trailing Stop permite que un trading siga ganando valor cuando el precio del mercado se mueve en una dirección favorable, pero cierra automáticamente el trading si el precio del mercado se mueve repentinamente en una dirección desfavorable por una distancia determinada. Esa distancia determinada es el Stop Loss dinámico. -->Ejemplo : SI el Stop Loss dinámico está a -1% , significa que si el precio realiza una bajada de un -1% , se cerrará la posición. Si el precio sube, el Stop Loss sube también para mantener ese -1% en las subidas, por lo tanto, el riesgo es cada vez menor hasta entrar en beneficios la posición. De este modo se pueden aprovechar tendencias muy sólidas y estables en el precio, maximizando beneficios.
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por jmesado
El S&P 500 Apunta a la Parte Superior del Canal: ¿Continuará? En el análisis de hoy de NestRiseCapital para operaciones intradía, identificamos varios eventos clave que podrían generar volatilidad y afectar el comportamiento del mercado. Noticias macroeconómicas: Existing Home Sales (16:00h): Este indicador podría impactar el mercado inmobiliario y el sentimiento general de los inversores, lo que podría generar movimiento en activos relacionados. Crude Oil Inventories (16:30h): El inventario de crudo es un dato crucial para la evolución de los precios del petróleo, que a su vez afecta a sectores energéticos y a la inflación. Cualquier desviación significativa podría mover el mercado. 20-Year Bond Auction (19:00h): Aunque tradicionalmente no genera grandes movimientos, la situación actual con los bonos es sensible. Los inversores están nerviosos, y cualquier sorpresa en los resultados podría provocar movimientos inesperados. Análisis cuantitativo: Soporte: 5850 Put Resistencia: 5900 Call A nivel intradía, se identifica una resistencia importante en 5890, que podría actuar como un freno temporal en el precio. Sentimiento del mercado: El sentimiento general del mercado está marcado por la codicia ("Greed"), lo que sugiere que muchos inversores buscarán oportunidades para tomar posiciones largas (alcistas). Por otro lado, el VIX (índice de volatilidad) sigue alto, lo que denota nerviosismo en el mercado. Curiosamente, en 1995 se observó una situación similar, donde el índice de volatilidad estaba elevado mientras el mercado seguía subiendo. Acción del precio: El Cumulative Delta del día anterior muestra que los inversores estuvieron comprando, aunque no lo suficiente para romper el rango actual. Sin embargo, esto podría generar un impulso alcista dentro del rango mayor en la jornada de hoy, con una probabilidad del 74% de ocurrir. Resumen: El mercado sigue ofreciendo oportunidades intradía con un sesgo alcista, aunque la volatilidad puede aumentar dependiendo de los datos macro. Recomendación clave: mantenerse atentos a los eventos y tener una estrategia flexible, ya que el mercado puede cambiar rápidamente, especialmente en operaciones de scalping e intradía. Nota: Este análisis no representa una recomendación de compra o venta.
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por JEdu1982
¿Rebote Inminente o Caída al 50% del Impulso? En la Cuerda flojaHoy en NestRiseCapital, el foco está puesto en dos eventos clave que podrían generar movimientos significativos en los mercados: a las 16:00h se publicarán las ventas de viviendas de segunda mano de septiembre y a las 16:30h el inventario de petróleo crudo de la Administración de Información Energética (AIE). Estos datos macroeconómicos tendrán un impacto relevante en las dinámicas del mercado, especialmente en los futuros. Contexto del Mercado La jornada de ayer presentó un ajuste en los rangos de precios, lo que puede estar relacionado con el vencimiento de opciones que ocurrió el pasado viernes. Este tipo de vencimientos suelen provocar una alta volatilidad y reconfiguración de posiciones, y el lunes fue cuando los inversores institucionales volvieron a tomar posiciones en el mercado. Hoy, centraremos nuestra atención en el nivel de resistencia de 5.920 puntos, donde, según el análisis gráfico, se concentran la mayoría de las posiciones tanto a fin de día (EOD) como intradía. En cuanto al soporte, tenemos un nivel clave en los 5.850 puntos, aunque también existen posiciones que deberían frenar el precio en torno a los 5.890 puntos en caso de que el mercado experimente una bajada significativa. Es importante tener en cuenta que estos análisis están enfocados en futuros, lo que añade complejidad debido a la naturaleza apalancada de este tipo de instrumentos. Sentimiento del Mercado y el Indicador de Volatilidad El Fear and Greed Index de CNN, que mide el sentimiento de los inversores, nos indica que tras la caída de ayer hemos vuelto a un entorno de codicia. Este indicador es crucial para entender la psicología del mercado y cómo podría reaccionar ante nuevos datos. Por otro lado, el índice de volatilidad (VIX), que históricamente se encuentra en torno a los 15 puntos, está actualmente en 19,25 puntos, cercano a su media de 50 sesiones. Esto nos habla de un mercado relativamente neutral en cuanto a volatilidad, sin señales claras de un aumento drástico del riesgo percibido. Análisis Técnico: Posible Reversión en el Canal Ayer el precio cayó hacia la base de un canal que ha sido una guía técnica en las últimas semanas. Si esta base logra soportar la presión de ventas, podríamos ver un rebote hacia la parte superior del canal, alineado con la tendencia macroeconómica alcista. En NestRiseCapital estimamos una probabilidad del 68% de que este escenario de rebote se materialice. Sin embargo, si el canal no resiste y se produce una ruptura a la baja, el precio podría dirigirse hacia el 50% del impulso que originó el rango. A pesar de esto, no consideramos que dicha ruptura afecte de manera decisiva la tendencia alcista general, aunque advertimos que es muy probable que antes de llegar a niveles críticos se generen varias señales falsas en el mercado. Señales del Delta y Conclusión El delta—un indicador clave en nuestro análisis—muestra signos de agotamiento de la caída de ayer, lo que respalda la idea de una estabilización o posible rebote en el corto plazo. No obstante, mantenemos una visión cautelosa y seguiremos monitoreando de cerca los niveles de soporte y resistencia mencionados. Este análisis refleja nuestras opiniones y el método de análisis propio de NestRiseCapital, basado en una combinación de factores técnicos y sentimentales. Como siempre, sugerimos seguir vigilando de cerca los eventos macroeconómicos de hoy y sus posibles repercusiones en el mercado.
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por JEdu1982