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Pistas Técnicas 29/11/25El mensaje más importante del último Beige Book de la Reserva Federal —que cubre el periodo desde principios de octubre hasta el 17 de noviembre— es que el empleo cayó ligeramente, y casi la mitad de los distritos señalaron una menor demanda de trabajadores. Es una rebaja significativa respecto al informe anterior, cuando los niveles de empleo se consideraban en gran medida estables. El Tesoro publicó los datos presupuestarios de octubre: La recaudación fiscal fue bastante sólida: 404 000 millones de dólares en ingresos, de los cuales 217 000 millones corresponden a impuestos sobre la renta y 128 000 millones a la seguridad social. Se trata de un aumento de los ingresos del 23.7% respecto a octubre del año pasado. (Los aranceles sumaron 31.000 millones de dólares al total) Los gastos fueron de 688.700 millones de dólares, un aumento del 17,9 % en comparación con los 584.200 millones de dólares gastados el año anterior. La combinación de estos dos números resultó en un déficit de $284.4 mil millones para el mes de octubre , que no solo fue más alto que el déficit de $257.5 mil millones del pasado octubre, sino también más alto que el récord de déficit presupuestario de $284.1 mil millones por la COVID-19 en octubre de 2020. Esto no solo pasa en EE. UU pasa en casi Todas las economías del mundo. Niveles Claves vigilar: Muro de Colls W .... 7,000 bps Gamma flip.... 6,690 bps VolTrrigg ... 6,740 bps . la volatilidad en el TVC:VIX por strike fijo fue fuertemente vendida, lo que proporciono estabilidad y soporte al rally. Sería importante que los operadores continúen vendiendo puts de vencimientos más largos, ya que eso seguiría aportando gamma positiva en niveles más bajos.
TVC:SPX
por Marketplumbing
Análisis de Mercado: Riesgo estructural y aviso de ausencia.🟢 Visión General: Clave e Impulsores del Mercado Contexto del Día: La jornada estuvo marcada por el festivo de Acción de Gracias en EE. UU., resultando en una sesión muy lenta y con bajo volumen en los mercados europeos. Motor Principal: La fortaleza actual está impulsada por el drástico aumento en la Probabilidad de Recortes de Tipos, que se sitúa en un rango de 82% - 83%. 📈 Flujos de Capital y la Batalla de la IA Tendencia de Fondos: CTAs (Asesores de Comercio): Se espera una caída brusca en la presión vendedora sobre acciones de EE. UU. la próxima semana (de $12.000 millones a solo $100 millones). Inversores: Los "Hedge Funds" y fondos 'Long-Only' están realizando compras, concentrando su interés en el sector de la Inteligencia Artificial. El Frente de la IA: Avance Chino: Los modelos de IA de código abierto de China están ganando terreno, incluso superando a sus contrapartes occidentales (Open AI, Anthropic) en algunas métricas, especialmente en Asia y África. Empresas Clave: Se proyecta que Open AI podría no alcanzar la rentabilidad hasta, como mínimo, el 2030. Además, se anticipan menores márgenes en las nuevas arquitecturas de chips para IA. ⚠️ Riesgos Globales y Foco en China Riesgo Estructural (EE. UU.): Deuda de Margen: El mayor peligro es el nivel descontrolado de la deuda de margen (cerca de $1.2 billones). Este alto apalancamiento es considerado una amenaza estructural que podría causar una corrección severa al inicio de un proceso de desapalancamiento masivo. Economía China: Inmobiliario: Persiste la tensión, con nuevos impagos que provocaron una caída del -4% en el índice inmobiliario (CSI 300 Real Estate). Producción: Los Beneficios Industriales arrojaron un dato débil del -5.5% interanual en el mes de octubre. ✍️ Mensaje Importante para la Comunidad Queridos seguidores y a todos los que me han brindado su apoyo constante: Les informo que estaré ausente del trading por un tiempo debido a nuevos compromisos laborales que requieren mi completa dedicación. Agradezco de corazón su compañía, sus mensajes y todo el apoyo que he recibido. Ha sido una experiencia enriquecedora compartir análisis y operar junto a ustedes. Espero volver pronto a las pantallas. ¡Les deseo mucho éxito en sus futuras operaciones! 🙏
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
S&P 500 Repetitive tests for purchaseIngles "I have identified a key sequence in this asset that determined its last all-time high. The asset has maintained a constant volume of activity since March 2022 and sustains a fairly pronounced upward trend. Based on this, I am testing an entry strategy with long positions, using a previous pattern as a reference: a reversal channel that concluded with liquidations below it. We will be alert to the formation of new lows to execute buy orders. The price action suggests that this previous movement could replicate itself. This thesis is reinforced by reading the indicators: the MACD and the signal line are expected to remain parallel, above the zero line and exceeding 200 points. As long as the bearish moments are accompanied by controlled volume, the general trend should remain bullish. Historically, the last liquidations have generated drops of -5% to -20% within a timeframe of 20 to 50 days. Subsequently, bullish movements vary between 20% (in 100 days) and 40% (in 200 days). Strategically, any negative retracement that remains within these parameters is considered a potential buying zone. On the other hand, the formation of a bullish engulfing pattern in lower timeframes could confirm the intention to buy, aiming for new all-time highs and surpassing them. Even if the price were to consolidate in a narrow range with higher lows, it could be interpreted as accumulation for a new upward impulse. It is crucial to monitor the volume in each liquidation, as a decreasing volume could indicate less selling pressure and a safer buying opportunity. Furthermore, being attentive to news and economic events that may affect the asset is fundamental for making informed decisions and managing risk effectively." Español: He identificado una secuencia clave en este activo que determinó su último máximo histórico. El activo mantiene un volumen de actividad constante desde marzo de 2022 y sostiene una tendencia alcista bastante pronunciada. En base a esto, estoy ensayando una estrategia de ingreso en compras, utilizando como referencia un patrón anterior: un canal de reversión que concluyó con liquidaciones por debajo del mismo. Estaremos atentos a la formación de nuevos mínimos para ejecutar las órdenes de compra. La acción del precio sugiere que este movimiento anterior podría replicarse. Esta tesis se refuerza con la lectura de indicadores: se espera que el MACD y la línea de señal permanezcan en paralelo, por encima de la línea cero y superando los 200 puntos. Mientras los momentos bajistas se acompañen de un volumen controlado, la tendencia general debería seguir siendo alcista. Históricamente, las últimas liquidaciones han generado caídas del -5% al -20% en un plazo de 20 a 50 días. Posteriormente, los movimientos alcistas varían entre un 20% (en 100 días) y un 40% (en 200 días). Estratégicamente, cualquier retroceso negativo que se mantenga dentro de estos parámetros es considerado una potencial zona de compra." Por otro lado, la formacion de un patron envolvente alcista en temporalidades menores podria confirmar la intencion de compra, buscando nuevamente los maximos historicos y superarlos, incluso si el precio llegase a consolidarse en un rango estrecho con minimos crecientes, podria interpretarse como una acumulacion para un nuevo impulso alcista. Es crucial monitorear el volumen en cada liquidacion, ya que un volumen decreciente podria indicar una menor presion vendedora y una oportunidad de compra mas segura. Ademas, estar atento a las noticias y eventos economicos que puedan afectar el activo es fundamental para tomar decisiones informadas y gestionar el riesgo de manera efectiva.
EIGHTCAP:SPX500Largo
por Baticoin_Supplied
Plan de trading: ¿Hemos vuelto al Canal?🎯 Plan de Trading para Hoy 🟦 1. Análisis Fundamental y Noticias Contexto del mercado: Los mercados globales mantienen una fuerte tendencia alcista, impulsados por la expectativa de recortes de tasas por parte de la Fed. La reciente debilidad económica (como el ADP) pesa más que las preocupaciones por inflación. Claves fundamentales: 🟩 Expectativa creciente de política monetaria más laxa. 🟩 Rumores de un cambio interno en la Fed hacia perfiles más dovish. 🟨 Avances en negociaciones de paz en Ucrania → sentimiento positivo general, negativo para energía y defensa. 🔍 Análisis de Activos Principales 📈 S&P 500: Testeó el 61,8% Fibonacci, señal de posible fin de la corrección. 🥇 Oro: Activo estrella tras compras masivas (26T) por parte de un gran emisor de stablecoins. Señal de desconfianza en dólar y bonos. Proyecciones alcistas (objetivo ↑ hacia 2026 por firma bancaria relevante). 💻 Tecnología: Continúa la rivalidad Nvidia vs Google (GPU vs TPU). 📉 Bonos: Volatilidad tras declaraciones del Banco Central de Japón. **📌 Conclusión macro: La clave del rally actual = Perspectiva de tipos más bajos. 🟧 2. Calendario Económico (USD – Hoy) Hora Dato Relevancia 14:30 📊 Nuevas peticiones de subsidio por desempleo Alta 16:00 🏠 Ventas de viviendas nuevas (Sep) Media 16:30 🛢 Inventarios de petróleo crudo (AIE) Alta 🟩 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 Niveles Clave 🔴 Resistencia Muy Fuerte: 6800 “Top alarma”. Respaldo en posiciones de opciones (0DTE + tradicionales). 🟡 Soporte débil: 6720 Por debajo, el soporte cuantitativo se vuelve muy frágil, ya que las posiciones se desplazaron al alza. 🟪 4. Sentimiento del Mercado 😨 Sentimiento actual: Extremo miedo 📉 VIX: 18.56 🟫 5. Análisis Técnico del S&P 500 Ayer, tras los rumores de recortes de tipos, el índice regresó al canal alcista a las 18:00h. A las 8:00h frenó en la resistencia cuantitativa 6800. 📌 Para confirmar cambio de sesgo bajista → alcista: ➜ Debe romper con claridad la resistencia 6800.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Plan de trading: Posible Pullback bajista.📊 Plan de Trading para Hoy — S&P 500 / ES 🔹 1. Análisis Fundamental y Noticias 🏦 Motor Principal Fuerte recuperación del mercado. Expectativas elevadas de bajada de tipos por parte de la Reserva Federal. Los derivados monetarios descuentan una probabilidad del 84%–85% de recorte. 💻 Tecnología Los Siete Magníficos siguen liderando las subidas. Alphabet (Google) y Tesla: fuertes avances. Alphabet impulsada por: ✓ Acuerdo de seguridad de datos con la OTAN. ✓ Avances de IA (Gemini 3). Nvidia cae más del 3% por el interés de Meta en las TPU de Google. 🪙 Otros Activos Oro: fuerte alza favorecida por expectativas de tipos bajos. S&P 500: chocando con la media móvil de 50. ⚠️ Contexto de Riesgo Datos clave hoy en EE. UU. Reequilibrio de índices MSCI. Semana reducida por Acción de Gracias → más volatilidad. 📆 2. Calendario Económico Hoy — Datos EE. UU.: 🕒 14:30 CET Ventas minoristas subyacentes (Sep) IPP mensual (Sep) Ventas minoristas (Sep) 🕓 16:00 CET Confianza del consumidor (Conference Board, Nov) 👉 Mayor impacto esperado: 14:30 CET 📈 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 🔼 Resistencias 6800 → resistencia principal (Opciones Normales) 6750–6800 → resistencia fuerte (0DTE) 6700 → resistencia débil 🔽 Soportes 6500 → soporte mayor (Opciones Normales) 6650 / 6630 → soporte fuerte de corto plazo (0DTE) 😨 4. Sentimiento del Mercado Sentimiento general: Extremo Miedo VIX → 20 puntos (Neutral) 📌 Miedo extremo + volatilidad a la baja = posible continuidad alcista, aún lejos de eufori a. 📉 5. Análisis Técnico del S&P 500 El precio rompió el canal alcista el 20 de noviembre. Rebotó en el soporte cuantitativo 6500. El movimiento reciente parece un pullback hacia la base del canal. 👉 Si no recupera el canal, podría seguir en un rango lateral: Base del canal ↔ Soporte 6500 🎯 Conclusión Estratégica El mercado está apoyado por fundamentos positivos (Fed / IA). Técnicamente requiere cautela: pullback reciente + resistencias cercanas 6750–6800. La dirección del día dependerá en gran medida de los datos de las 14:30 CET.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
La inflación US hace su regreso en esta semana de « ThanksgivingDesde hace varias semanas, los mercados financieros operan con una visibilidad reducida. La razón: el último cierre administrativo en EE. UU., que paralizó parte de la administración federal y provocó un retraso excepcional en la publicación de numerosas estadísticas macroeconómicas importantes. Sin embargo, estos datos, normalmente publicados con una precisión milimétrica, constituyen la base analítica esencial tanto para los inversores como para la Reserva Federal (Fed). La situación debería normalizarse por fin durante esta semana de Acción de Gracias, con un esperado proceso de recuperación, especialmente en la inflación PCE, el indicador de precios favorito de la Fed. Entre los retrasos más significativos se encuentran los Non-Farm Payrolls (NFP). El informe de septiembre, previsto inicialmente para el 3 de octubre, no se publicó hasta el pasado jueves. El informe de noviembre, normalmente publicado a principios de diciembre, no aparecerá hasta el 16 de diciembre, es decir, después de la reunión de la Fed del 10 de diciembre. Estas demoras se deben a la necesidad de que las agencias estadísticas vuelvan a reconstruir sus datos y procesos de validación tras varias semanas de parálisis. Pero el punto central de atención de los mercados sigue siendo el índice PCE (Personal Consumption Expenditures) correspondiente a octubre, una cifra clave para anticipar la postura monetaria de la Fed en su reunión del 10 de diciembre. Este informe debía publicarse a finales de octubre bajo el calendario habitual del Bureau of Economic Analysis (BEA). Ahora, varias fuentes coinciden en una publicación prevista para esta semana, probablemente el 25 y 26 de noviembre, mientras las agencias finalizan su calendario revisado. Será, pues, durante la semana de Acción de Gracias cuando los inversores dispongan finalmente de estos datos cruciales. La incertidumbre no termina ahí. Los índices de precios al consumidor (CPI) y de precios al productor (PPI) de septiembre y octubre también han sufrido retrasos. El mercado anticipa ahora una publicación entre «finales de noviembre y principios de diciembre», tiempo necesario para que las agencias ajusten sus procesos de difusión. Algunos componentes del PPI, especialmente los de septiembre, podrían publicarse ya el 25 de noviembre, con los datos restantes llegando poco después. Esta recuperación masiva llega en un momento decisivo. Con la Fed lista para decidir el 10 de diciembre sobre un posible ajuste de su política monetaria, cada dato de inflación adquiere un peso considerable. Los datos del PCE, en particular, ofrecerán una imagen más precisa de la dinámica de precios en pleno otoño y, por lo tanto, del margen de maniobra del banco central para considerar una posible reducción de tipos del 0,25 %. 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SP:SPX
por Swissquote
Pistas técnicas 24/11/25 NOTA: Spot Gamma La gamma del S&P se mantiene negativa en todos los strikes a corto plazo... si el SPX retrocede por debajo de 6700, lo consideraríamos una señal significativa de aversión al riesgo». A pesar de una fuerte apertura el jueves, la gamma negativa se combinó con el sentimiento cauteloso de los operadores para encender la fuerte liquidación a las 10:40 am: el SPX cayó violentamente 200 puntos en poco más de una hora. La semana pasada, los traders se enfrentaron a una de las volatilidades más dramáticas del año: el S&P registró oscilaciones diarias de precios del 3%, el VIX se disparó a 28 y los mercados cayeron desde sus máximos recientes. La gamma negativa alimenta la volatilidad extrema Los mercados mostraron algunas de las oscilaciones intradía más extremas del año, que culminaron en la violenta liquidación del jueves y la reversión igualmente dramática del viernes, una de las secuencias de dos días más pronunciadas que hemos visto en 2025. Hasta el jueves, el S&P 500 estaba en camino de tener el peor desempeño de noviembre desde 2008 . Sin embargo, esta turbulencia no sorprendió a los operadores que observaban la dinámica de las opciones. Desde el comienzo de la semana, la gamma del SPX se volvió profundamente negativa en todos los strikes , lo que preparó el terreno para un movimiento descomunal en ambas direcciones, ya que los operadores se vieron obligados a cubrirse operando con la acción del precio. Si bien los vendedores de volatilidad a las 0DTE brindaron cierto soporte a principios de la semana, el mapa de calor abrumadoramente rojo significó que la gamma negativa siguió siendo dominante. La semana comenzó con los operadores acercándose con cautela al informe de resultados de NVDA del miércoles: la compañía representaba 4 billones de dólares en capitalización bursátil y más del 7% del S&P 500 en peso. El vencimiento del VIX el miércoles, la publicación de los datos de empleo del NFP el jueves y el OPEX mensual del viernes avivaron la volatilidad. A pesar de que NVDA superó las expectativas en sus ganancias y de un informe de empleo mejor de lo esperado, el mercado de opciones mostró que los operadores aún no estaban fuera de peligro. Hicimos referencia a esto en nuestra nota promercado del jueves: «La gamma del S&P se mantiene negativa en todos los strikes a corto plazo... si el SPX retrocede por debajo de 6700, lo consideraríamos una señal significativa de aversión al riesgo». A pesar de una fuerte apertura el jueves, la gamma negativa se combinó con el sentimiento cauteloso de los operadores para encender la fuerte liquidación a las 10:40 am: el SPX cayó violentamente 200 puntos en poco más de una hora. El entorno de gamma negativo implicó que la cobertura de los operadores acelerara este movimiento. los operadores observaron que la ola de ventas del jueves se debió tanto a la compra de opciones de venta (puts) a 0DTE como a plazos más largos. El enorme delta negativo de 13 000 millones de dólares fue el mayor valor diario observado en meses, lo que provocó una caída del 3,5 % intradía en el SPX. La dramática reversión del viernes mostró la otra cara de la gamma negativa: a pesar de vacilar en la apertura, el S&P 500 se recuperó con otro movimiento intradía descomunal del 2%, ya que los operadores compraron opciones de compra, lo que obligó a los distribuidores a cubrirse al alza. Esta semana presenta un desafío interesante para los operadores, ya que un mercado sacudido por una volatilidad recientemente elevada entra en una semana festiva truncada. Los mercados cierran el jueves por el Día de Acción de Gracias y solo abrirán durante media jornada el viernes. El viernes, el OPEX mensual superó un importante posicionamiento del tablero, lo que históricamente provoca una reversión a la media en la volatilidad realizada. Sin embargo, si bien el repunte del viernes revirtió gran parte del sentimiento negativo, este tipo de aumento de volatilidad puede tener un impacto que se extiende más allá del OPEX. La gamma negativa impulsó gran parte de la acción de precios amplificada de la semana pasada, y este régimen de gamma negativa parece persistir hasta el lunes en el SPX. Dado el apretado calendario de negociación, esto podría preparar los mercados para una inusual semana de Acción de Gracias. NIVELES CLAVES Si el SPX consigue superar los 6.800 puntos, el escenario técnico y de flujos podría mejorar de forma significativa. Por encima de ese nivel, la estructura de opciones presenta una fuerte concentración de gamma positiva, lo que podría aportar estabilidad al precio y reducir la volatilidad intradía. Muro de Puts W... 6,500 bps Muro de Colls W ... 7,000 bps VolTrrigg .. 6,670 bps Punto de Flip .. 6,700 bps Para final de mes, se estima que los fondos de pensiones de EE.UU. comprarán $13.000 millones en acciones estadounidenses esto generaría un entorno de liquides Positiva para las bolsas, La estacionalidad del rali navideño traería consigo vientos de cola favorables. La clave de estos escenarios apri ori yace en que la incertidumbre por los altos costes en la IA se Neutralicen y que los 7 Mag den un respiro al Marcado.
TVC:SPX
por Marketplumbing
Nueva semana de baja para el SPX 500Tercera semana consecutiva de merma para el benchmark natural del mundo bursátil, el SPX500, que incluyo finalmente penetrar el 1er gran soporte apuntado( adjunto reportes previos). Tras ello, fue en busqueda de su siguiente soporte, en este caso estático(el anterior era el dinámico) el cual alcanzo e incluso penetro marginalmente, los 6550 ptos, mas pudo sobre el cierre del pasado Viernes quedar por encima de este, en el base cierre semanal, que es donde debe estar el foco la semana entrante dada su relevancia en esta instancia.
SP:SPX
por charliesupph
Análisis semanal: La presión bajista vuelve...📊 Análisis Semanal del Mercado 1. Análisis Fundamental y Noticias 📉 Análisis del Mercado y la Corrección Reciente La Venta Masiva en el Sector Tecnológico y la IA Causa de la Corrección: Se atribuyó principalmente a factores técnicos, incluyendo una gamma negativa tremenda, la venta masiva de ETFs apalancados y el desapalancamiento de Hedge Funds. Dudas Fundamentales: El mercado es escéptico ante la falta de monetización de las inversiones en IA y la necesidad de una financiación masiva (casi 1.5 billones de dólares) para cumplir previsiones futuras. Esto se suma a los altos niveles de deuda en varias grandes empresas de tecnología. Selectividad del Mercado: La caída no fue indiscriminada. Se penalizó a empresas con elevada deuda e incertidumbre en la monetización, mientras que otras con noticias positivas lograron mantener o aumentar sus ganancias. Oportunidad de Compra: Históricamente, las reversiones violentas suelen ir seguidas de fuertes rebotes. Si el mercado cayera hasta el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% o el promedio móvil de 200 días, representaría una gran oportunidad. 💵 La Reserva Federal y la Dinámica de Tipos de Interés Sensibilidad a los Tipos: El mercado es extremadamente sensible a las expectativas sobre los tipos de interés; la corrección se inició al reducirse las esperanzas de un recorte. Expectativas de Recorte: Comentarios de un miembro influyente de la Fed a favor de una bajada de tipos por preocupación por el empleo hicieron que la probabilidad de un recorte en diciembre aumentara significativamente (≈66%). Situación del Empleo: Existe la sospecha de que los datos oficiales no reflejan la realidad, sugiriendo que la creación de empleo real está muy debilitada, lo que podría justificar el recorte de tipos. ⚠️ Factores de Riesgo Adicionales y Contexto Riesgos Estructurales: Apalancamiento: El nivel de margen de deuda y apalancamiento en el mercado es considerado históricamente insostenible. Liquidez de Fondos: Los grandes gestores de fondos mantienen los niveles de caja en mínimos, una señal negativa según la ley de sentimiento contrario. Inversión Excesiva: Existe la percepción de que las grandes compañías estadounidenses están “sobreinvertidas” (demasiado gasto de capital), reflejando una preocupación por la infraestructura de IA. Perspectiva Geopolítica: Un potencial plan de paz en un conflicto clave podría ser un factor alcista importante al provocar caídas significativas en el precio del petróleo. Otros Mercados: Una criptomoneda principal se desplomó y mantiene una correlación con el índice tecnológico Nasdaq. El índice del dólar está intentando frenar su tendencia bajista y podría estar confirmando una ruptura al alza. 2. Rendimiento por Sectores — Última Semana El mercado mostró un rendimiento sectorial muy disperso, con predominio de las caídas: Sectores con mejor desempeño (Ganadores): Communication Services (+1.89%), Healthcare (+1.48%) y Consumer Defensive (+0.77%). Sectores con desempeño negativo (Perdedores): Real Estate (-0.11%), Utilities (-1.14%), Financial (-1.59%), Industrials (-1.71%), Basic Materials (-1.85%), Energy (-2.66%) y Consumer Cyclical (-3.03%). El más afectado: Technology (-4.70%). 3. Rendimiento por Índices Mundiales El sentimiento del mercado fue claramente negativo, con amplias ventas en la mayoría de los activos de riesgo. Índices Bursátiles: Nasdaq 100 (-2.97%), S&P 500 (-1.83%), Euro Stoxx 50 (-2.67%). Volatilidad: VIX (+20%), reflejando un fuerte aumento en la incertidumbre. Materias Primas: Energía: WTI (-3.43%), Gasolina RBOB (-6.74%). Metales: Oro (-0.77%), Plata (-2.02%). Agrícolas: Cocoa (-5.50%), Orange Juice (-9.85%). Divisas y Cripto: USD (+0.91%), Bitcoin (-9.66%). Refugio: Los bonos fueron el principal refugio, con avances en las notas del Tesoro en todos sus plazos. 4. Análisis Cuantitativo del S&P 500 Puntos de Gravedad: Los niveles de 6500, 6700 y 6800 destacan como los principales puntos donde se acumulan posiciones importantes. Resistencia Relevante: El nivel 7000 sobresale por su fuerte interés, actuando como resistencia lejana. Rango Operativo: El precio actual (≈6610) se encuentra justo entre dos zonas de alto volumen (6500 y 6700), lo que sugiere un rango operativo definido. 5. Análisis Técnico del S&P 500 — Ruptura Fallida y Presión Bajista Ruptura Fallida: La ruptura al alza del canal bajista (17 de noviembre) fue invalidada rápidamente por el regreso del precio al interior del canal el 20 de noviembre (coincidiendo con resultados de Nvidia), sugiriendo un falso breakout. Pullback y Rechazo: Tras la vuelta, el precio realizó un pullback técnico a la base inferior del canal (ahora resistencia dinámica), la cual fue testeada y rechazada. Esto refuerza la validez del canal como estructura dominante y confirma la presión vendedora. Rebote sin Figura de Giro: El precio rebotó en el soporte cuantitativo de 6500 puntos en la última sesión, pero este rebote es técnico, no estructural. No ha venido acompañado de ninguna figura de giro relevante (no hay doble suelo, ni envolvente alcista, ni ruptura de directriz). Conclusión Técnica: La acción del precio sigue mostrando una secuencia de máximos y mínimos descendentes, lo que mantiene el sesgo bajista. Cautela con posiciones largas: el mercado aún no ha mostrado intención de revertir la tendencia hasta que no supere con decisión la base del canal y forme una estructura de giro clara.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Pistas técnicas 21/11/25Las bolsas experimentaron en el día de ayer un fuerte shock generado principalmente por la elevada incertidumbre en torno a la nueva postura de la FED. Los CDS de crédito privado y la ya acentuada debilidad que se acumulaba en un entorno de Gamma positiva, consolidada en niveles de 6,800 bps, marcaron la sesión. La temporada de resultados empresariales superó las expectativas del mercado, pero quedó corta frente a la alta incertidumbre generada por los elevados costes de inversión en inteligencia artificial (CapEx). Los niveles clave se han desplazado hacia un entorno de Gamma negativa, con fuertes presiones vendedoras por parte de los CTAs y fondos de control de volatilidad. El índice VIX alcanzó un máximo de 27 bps, reflejando un mercado extremadamente volátil. NVDA, principal exponente de la IA, lastró la sesión, obligando a los MMs a acelerar las caídas y contrarrestar coberturas con posiciones call en el VIX. El nivel clave que definirá la dirección se encuentra en los 6,600 bps y 6,458 bps; perder estos soportes podría detonar una oleada de ventas por parte de los CTAs. El vencimiento de opciones mensuales se producirá hoy, generando un gap de reestructuración y rollovers por parte de los institucionales. Es fundamental vigilar los niveles de los VolTrigger y el Flip; recuperar estos niveles daría un respiro al mercado.
TVC:SPX
por Marketplumbing
Plan trading: Nivel crítico de 6500 y zonas posibles ventas.1. Análisis Fundamental y Noticias El entorno de mercado se mantiene bajo la influencia de la volatilidad y la cautela, aunque con un posible atenuamiento en el "Extremo Miedo" de la jornada previa. Riesgo Crediticio y Sectorial: Persisten los temores sobre las valoraciones y los riesgos crediticios, especialmente en el sector tecnológico y de la IA, lo cual había provocado la fuerte reversión del S&P 500 y la debilidad en acciones clave como Nvidia. Estos temores continúan siendo una fuerza negativa subyacente. Mensajes de Bancos Centrales: La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dado un discurso enfocándose en la necesidad de impulsar el mercado interno europeo para la resiliencia en un mundo incierto. Aunque es un mensaje enfocado en Europa, subraya la incertidumbre global y las tensiones geopolíticas, manteniendo la cautela en el ánimo inversor global. Mercado General: El S&P 500 experimentó una caída significativa ayer (cierre en 6538.76 el 20.11.2025), confirmando la presión bajista. Los mercados asiáticos (Nikkei 225) también han mostrado retrocesos significativos, indicando que el sentimiento de aversión al riesgo es amplio. Flujo de Capitales: Las perspectivas para 2026 apuntan a una continuidad de la incertidumbre derivada de los bancos centrales y las tensiones geopolíticas, lo que exige estrategias diversificadas y gestión de riesgo disciplinada. 2. Calendario Económico 15:45 USD PMI Manufacturero (Nov) 15:45 USD PMI de Servicios (Nov): 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 (SPX) El análisis cuantitativo se centra en la relación entre los niveles clave y las fuerzas del mercado. Soporte Crítico: El nivel de 6500 sigue siendo el soporte "gigantesco" y "fortísimo" a observar. La cotización de ayer (mínimo de 6534.05) estuvo muy cerca, lo que subraya su relevancia. Una ruptura a la baja sigue siendo la mayor preocupación, ya que podría activar ventas masivas (CTAs). Resistencia Cuantitativa: La zona de 6600 - 6625 (basada en el flujo de opciones) se mantiene como la resistencia clave superior. El cierre de ayer (6538.76) y la apertura cercana a 6737.93 (del día anterior) indican que esta zona es la primera barrera a superar. 4. Sentimiento del Mercado VIX (Índice de Volatilidad): El VIX cotiza actualmente alrededor de 22.34 - 22.87. Si bien el nivel de 25 (Extremo Miedo) mencionado previamente ha sido tocado (Máximo de ayer en 27.84), el VIX ha retrocedido ligeramente hacia la zona de 20-30, indicando que los inversores siguen "preocupados", lo que genera alta volatilidad, pero no un pánico total como en el nivel 30. 5. Análisis Técnico del S&P 500 (SPX) El panorama técnico a corto y medio plazo se mantiene firmemente bajista. Tendencia General: La tendencia a corto y medio plazo es Bajista. El mercado ha confirmado la ruptura del Canal Alcista. Niveles Operativos Clave: Soporte Crítico: 6500. Su pérdida es la señal más clara de aceleración bajista, posiblemente con un movimiento "extremadamente agresivo". Resistencia Inmediata: 6600 - 6625. Esta es la primera zona de reversión potencial en caso de un rebote. Cambio de Sesgo (Largo Plazo): El sesgo no cambiará de bajista a alcista hasta que se rompa la resistencia de 6800, tal como se mencionó para evitar nuevos "engaños alcistas". Osciladores: La mayoría de los indicadores técnicos de corto plazo (RSI, STOCH, Williams %R, CCI) se encuentran en zona de "Sobrevendido" o "Venta", lo que podría sugerir un rebote técnico inminente, pero la tendencia general (Medias Móviles) es bajista.
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Plan de trading: Impulso tecnológico y resistencia clave.1. Análisis fundamental y noticias: El Catalizador Tecnológico 🚀 El impulso alcista es extremadamente fuerte y está respaldado por ganancias reales y “apabullantes” dentro del sector de semiconductores (IA/robótica). Este componente neutraliza, al menos a corto plazo, el miedo a una burbuja. Es actualmente el motor dominante del mercado. 📈 Dinámica de Riesgo Macro: Neutralización de la FED: La división interna dentro de la FED y la incertidumbre derivada de los datos de empleo rezagados generan inquietud. Sin embargo, el momentum tecnológico está ignorando estos riesgos por el momento. Enfoque de Riesgo: La publicación de las Nóminas No Agrícolas (14:30 USD) es el único evento con capacidad real para desafiar el sesgo alcista. Paradójicamente, un dato demasiado sólido podría provocar ventas por temor a que la FED mantenga una postura más agresiva. Divisas: La resistencia del Dólar Index sugiere un posible debilitamiento del dólar, lo que sería favorable para las acciones globales y las materias primas. 🌐 Sesgo Fundamental: Fuertemente alcista, condicionado a la reacción posterior a los datos de empleo. 2. Calendario económico: Puntos de Decisión 14:30 USD – Nóminas no agrícolas (Sep) Tasa de desempleo (Sep) Índice manufacturero de la FED de Filadelfia (Nov) Punto de máxima volatilidad del día. La reacción a estos datos definirá si el mercado mantiene el impulso alcista o si entra en una fase de consolidación o corrección. 14:31 USD – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo (229K vs. 220K esperado): 16:00 USD – Ventas de viviendas de segunda mano (Oct): 3. Análisis cuantitativo del S&P 500: Niveles de Ejecución Punto de Control (Soporte Dinámico): La Media Móvil de 100 días es el soporte clave. Mientras el precio se mantenga por encima, el sesgo continúa siendo claramente alcista. Resistencia Inmediata (Objetivo 1 / Punto de Fricción): Media Móvil de 50 días (~6.710 puntos). Superar y consolidar por encima confirmaría el escenario para buscar niveles superiores. Resistencia Superior (Objetivo 2): Zona de 7.000 puntos. Es el objetivo ambicioso. Podría actuar como techo inicial o zona de toma de beneficios. 4. Sentimiento del mercado: Refuerzo Alcista Extremo Miedo (VIX en 19 puntos): El sentimiento en extremo miedo, combinado con un VIX descendente, actúa como un indicador contrarian que apoya la continuidad del rebote. La reducción de volatilidad respalda la tranquilidad generada por los fuertes resultados del sector tecnológico. 5. Análisis técnico del S&P 500: Estrategia Operacional Recuperación Clave: El reingreso al canal ascendente confirma que la tendencia de medio plazo vuelve a ser positiva.
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Plan de trading: Miedo extremo y el factor Nvidia. Plan de Trading S&P 500 – Miércoles 19 de Noviembre 1. Análisis fundamental y noticias Contexto General: El foco principal es la reciente corrección de las bolsas y el debate sobre si es un simple tropiezo técnico o un cambio de tendencia profundo vinculado a la IA. Deterioro Técnico: El S&P 500 ha perdido su media móvil de 50 sesiones (SMA50) por primera vez en 138 días y ha roto su canal alcista. Dato estadístico: Históricamente, tras perder esta media en una tendencia larga, el mercado cae aprox. un 1,3% a corto plazo, pero tiende a recuperarse en un mes. Debate "Burbuja IA": Existe incertidumbre, pero el consenso (ej. Goldman Sachs) sugiere una transición a una etapa de "dudas" y no un estallido definitivo (comparado con 1999, los techos son procesos largos). Sentimiento contrario: La preocupación por el capex y la deuda contrasta con el sentimiento de "miedo" actual, lo que suele indicar que el ciclo alcista no ha terminado. Catalizadores y Macro: Nvidia: El mercado espera sus resultados como catalizador definitivo para validar la salud del sector. Geopolítica: Rumores de un posible "plan de paz secreto" EE. UU.-Rusia para Ucrania. Materias Primas: Fuerte caída del petróleo (positivo para inflación) y subida del Oro (refugio). 2. Calendario económico 16:30 – USD – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. 20:00 – USD – Actas de la reunión del FOMC. 3. Análisis cuantitativo del S&P 500 Niveles de Opciones y Gamma: Soportes (Opciones normales): Primer soporte relevante: 6.600. Observación: Existe un "vacío" de liquidez por debajo de 6.600 hasta el muro de 6.500. Soportes (Opciones 0DTE - Vencimiento hoy): Zona intensa: 6.550 – 6.600. Soporte crítico (Muro): 6.500. Resistencias (Opciones 0DTE): Área fuerte: 6.670 – 6.700. 4. Sentimiento del mercado Estado: Extremo miedo. VIX: 24.95 (Zona de Miedo). 5. Análisis técnico del S&P 500 Estructura: El índice ha roto a la baja el canal alcista que definía la tendencia previa (mínimos y máximos ascendentes). Validación de la ruptura: La rotura se produjo con una vela bajista clara cerrando fuera del canal. Acompañada de aumento de volumen. Conclusión Técnica: La rotura sugiere cautela técnica inmediata. Los resultados de Nvidia actuarán como el evento binario que confirmará la aceleración de la caída (si decepcionan) o la invalidación de la estructura bajista (si sorprenden al alza).
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Plan de trading: Ruptura bajista y extremo miedo. El mercado presenta un entorno de marcada aversión al riesgo, condicionado por factores fundamentales negativos y una ruptura técnica relevante. 1. 📰 Análisis Fundamental y Sentimiento El panorama global muestra señales claras de debilidad, impulsadas por diversos factores: • Temores por la Deuda ligada a la IA: Aumenta la preocupación por el endeudamiento asociado al desarrollo de tecnologías de Inteligencia Artificial. La reciente emisión de bonos por parte del sector tecnológico y el deterioro en los balances de empresas clave intensifican este temor. • Política de Tipos de Interés: Se reducen las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal, lo que limita el apetito por el riesgo. • Debilidad en el Empleo: El reporte semanal de ADP reflejó una pérdida neta de puestos de trabajo, reafirmando la fragilidad del mercado laboral. • Movimientos de Índices: El S&P 500 cerró por debajo de su media móvil de 50 días por primera vez en 140 sesiones, señal técnica de pérdida de impulso. • Sentimiento del Mercado: El sentimiento se encuentra en nivel de «Extremo Miedo». El índice de volatilidad VIX marca 23.79, también considerado un nivel extremo. • Riesgo de Concentración Tecnológica: Fallos recientes en servicios de internet esenciales ponen en evidencia la elevada dependencia de pocos proveedores tecnológicos. 2. 📉 Contexto Técnico del S&P 500 La estructura alcista previa ha sido invalidada tras una ruptura relevante: • Ruptura del Canal Alcista: El precio perforó el soporte dinámico del canal ascendente, anulando la estructura de continuación alcista. • Zona de Ruptura: La perforación ocurrió alrededor de los 6,550 puntos. • Convicción Bajista: La vela de ruptura mostró un cuerpo amplio y un cierre cercano a los mínimos, lo que refleja fortaleza vendedora. • Gap de Liquidez: Entre 6,500 y 6,470 existe una zona con poca estructura previa, susceptible a movimientos acelerados. 3. 🧱 Niveles Clave (Soportes y Resistencias) Resistencias (niveles superiores potenciales): • Resistencia mayor: 6,800 • Resistencia de corto plazo (escenario 0 DTE): zona entre 6,730 y 6,750 • Resistencia técnica inmediata: 6,600, ahora actuando como techo tras el rechazo reciente Soportes (niveles inferiores potenciales): • Soporte fuerte: 6,650 y cercano a 6,500 • Soporte de corto plazo (escenario 0 DTE): entre 6,600 y 6,650 • Soporte crítico inmediato: 6,520 – 6,500. Su pérdida podría abrir paso a una corrección más profunda. • Soporte profundo: tras perder el nivel de 6,500, el siguiente nivel relevante se ubica en 6,440 4. 🗓️ Calendario Económico Destacado • 14:30 (USD): ADP Employment Change Weekly • 16:00 (USD): Pedidos de fábrica (mensual, agosto) • 16:30 (USD): Declaraciones de Michael Barr, vicepresidente de Supervisión de la Fed • 19:00 (USD): Balance presupuestario federal (octubre)
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¡Fin inminente del agujero negro estadístico en EE. UU.!El prolongado shutdown del gobierno federal estadounidense ha tenido un impacto excepcional en la publicación de algunas de las estadísticas económicas más importantes del país. Indicadores como el informe de empleo (NFP), la inflación PCE o el CPI son la columna vertebral de la política monetaria de la Reserva Federal y afectan profundamente la volatilidad de los mercados financieros. Su retraso crea un auténtico “agujero negro” estadístico. ¿Por qué se retrasan estos indicadores? Dos agencias federales se han visto afectadas: • el Bureau of Labor Statistics (BLS), responsable del NFP y del CPI; • el Bureau of Economic Analysis (BEA), que publica la inflación PCE y los datos de ingresos y gastos de los hogares. Durante el shutdown, estas agencias tuvieron que suspender la recogida, el procesamiento y la validación de datos. A diferencia de una simple pausa administrativa, esto desorganiza cadenas estadísticas complejas basadas en encuestas a empresas y hogares. Algunos datos no pueden recuperarse de inmediato porque dependen de plazos estrictos, lo que explica por qué algunas series pueden quedar incompletas, revisarse tarde o incluso cancelarse. El caso de los Non-Farm Payrolls (NFP) El informe NFP de octubre —normalmente publicado a principios de noviembre— quedó completamente bloqueado. Las señales del BLS sugieren que este informe podría estar parcial o totalmente comprometido, especialmente la encuesta a hogares, que es más difícil de reconstruir. En cambio, el informe de septiembre, también retrasado, ya tiene una fecha de publicación clara: jueves, 20 de noviembre de 2025. Para el informe de octubre aún no existe una fecha oficial. Las estimaciones más probables apuntan a una publicación a finales de noviembre o principios de diciembre, siempre que la calidad de los datos sea aceptable. El caso de la inflación PCE La inflación PCE de octubre —prevista para el 31 de octubre— también fue bloqueada. El BEA anunció que revisaría su calendario completo, pero sin proporcionar nuevas fechas concretas de inmediato. Los economistas proyectan una publicación alrededor del 26 de noviembre de 2025, posiblemente en forma parcialmente “imputada” (con estimaciones estadísticas para suplir datos faltantes). Consecuencias para los mercados La ausencia de estos datos clave obliga a los inversores y a la Fed a navegar a ciegas. La volatilidad podría mantenerse elevada hasta la publicación total o parcial de estos indicadores, que deberían volver progresivamente a un calendario normal a partir de diciembre. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este contenido está dirigido a personas familiarizadas con los mercados e instrumentos financieros y tiene únicamente fines informativos. La idea presentada (incluyendo comentarios de mercado, datos de mercado y observaciones) no es un producto de trabajo de ningún departamento de investigación de Swissquote o sus afiliados. Este material pretende destacar la acción del mercado y no constituye asesoramiento de inversión, legal o fiscal. Si usted es un inversor minorista o carece de experiencia en la negociación de productos financieros complejos, es aconsejable buscar asesoramiento profesional de un asesor autorizado antes de tomar cualquier decisión financiera. Este contenido no pretende manipular el mercado ni fomentar ningún comportamiento financiero específico. Swissquote no representa ni garantiza la calidad, integridad, exactitud, exhaustividad o ausencia de infracción de dicho contenido. Las opiniones expresadas son las del consultor y se proporcionan únicamente con fines educativos. 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Pistas Técnicas 17/11/25El S&P 500 (SPX) comenzó la semana bajo una presión renovada. Tras la defensa temporal del soporte de $6,600 la semana pasada, el índice se muestra vulnerable ante la falta de una resolución definitiva del shutdown en EE. UU. La situación fiscal en Washington sigue siendo el principal motor de riesgo. Los mercados están operando con una prima de riesgo elevada debido a la continua incertidumbre política y, crucialmente, la ausencia de nuevos datos macroeconómicos para calibrar la política de la Fed. Sentimiento: La confianza del inversor está en mínimos. La corrección actual no es solo técnica, sino que se está transformando en fundamental impulsada por el miedo al coste de CapEx en la IA y la debilidad corporativa general (un tema que empezó a manifestarse en octubre). Posición Gamma: Se mantiene firmemente Negativa. Esto implica que el riesgo de movimientos amplificados a la baja es extremo. Los Market Makers siguen forzados a vender futuros en las caídas, lo que acelera el sell-off si se rompen soportes clave. Posicionamiento en Opciones 0DTE: El volumen sigue siendo muy alto. En un contexto de Gamma Negativa, el alto volumen de 0DTE (principalmente Puts en la caída) actúa como un acelerador de movimientos. El riesgo es un flash crash intradía que rompa soportes antes de que la liquidez pueda reaccionar. Volatilidad Implícita (IV): Alta (VIX > 20). Indica que la expectativa de oscilaciones grandes se ha normalizado en el mercado. IV Rank: Alto (e.g., 75% - 85%). El IV Rank, al ser alto, sugiere que la volatilidad actual está entre el 15% y 25% más alta que su promedio anual. Implicación: La volatilidad está sobrevalorada tácticamente. Esto significa que comprar coberturas nuevas es costoso. Los inversores tácticos deben enfocarse en gestionar sus coberturas existentes y, si la volatilidad se mantiene, prepararse para vender volatilidad cuando la crisis fiscal se resuelva (apostando a una reversión a la media en el IV). Inflación Global,Moderación de precios de alimentos y energía.,"Señal positiva para la Fed: el repunte inflacionario podría haber alcanzado su punto máximo, abriendo espacio para un eventual giro 'Dovish' (menos agresivo) en 2026." Optimismo PYMES (NFIB),Cayó a su nivel más bajo del año (89.6).,Señal negativa para el Crecimiento: La incertidumbre política y la presión laboral están impactando negativamente el sentimiento de las pequeñas y medianas empresas. Rendimientos del Tesoro (T-Note 10 años),"Máximos de 17 años, superando el 5% (antes de bajar ligeramente).","Riesgo Principal de Octubre: Este pico en los rendimientos hizo que el costo de capital se disparara, presionando agresivamente las valoraciones futuras de las acciones de crecimiento (la base de la corrección actual en Tech)."
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