S&P Nuevos niveles Collt Put Las resientes presiones delos bonos están forzando las coerciones por los vencimientos de opciones del viernes pasado , el mercado descuenta unas elecciones favor de Trum
Ideas de trading de US500.F
¿Rebote Inminente o Caída al 50% del Impulso? En la Cuerda flojaHoy en NestRiseCapital, el foco está puesto en dos eventos clave que podrían generar movimientos significativos en los mercados: a las 16:00h se publicarán las ventas de viviendas de segunda mano de septiembre y a las 16:30h el inventario de petróleo crudo de la Administración de Información Energética (AIE). Estos datos macroeconómicos tendrán un impacto relevante en las dinámicas del mercado, especialmente en los futuros.
Contexto del Mercado
La jornada de ayer presentó un ajuste en los rangos de precios, lo que puede estar relacionado con el vencimiento de opciones que ocurrió el pasado viernes. Este tipo de vencimientos suelen provocar una alta volatilidad y reconfiguración de posiciones, y el lunes fue cuando los inversores institucionales volvieron a tomar posiciones en el mercado.
Hoy, centraremos nuestra atención en el nivel de resistencia de 5.920 puntos, donde, según el análisis gráfico, se concentran la mayoría de las posiciones tanto a fin de día (EOD) como intradía. En cuanto al soporte, tenemos un nivel clave en los 5.850 puntos, aunque también existen posiciones que deberían frenar el precio en torno a los 5.890 puntos en caso de que el mercado experimente una bajada significativa.
Es importante tener en cuenta que estos análisis están enfocados en futuros, lo que añade complejidad debido a la naturaleza apalancada de este tipo de instrumentos.
Sentimiento del Mercado y el Indicador de Volatilidad
El Fear and Greed Index de CNN, que mide el sentimiento de los inversores, nos indica que tras la caída de ayer hemos vuelto a un entorno de codicia. Este indicador es crucial para entender la psicología del mercado y cómo podría reaccionar ante nuevos datos.
Por otro lado, el índice de volatilidad (VIX), que históricamente se encuentra en torno a los 15 puntos, está actualmente en 19,25 puntos, cercano a su media de 50 sesiones. Esto nos habla de un mercado relativamente neutral en cuanto a volatilidad, sin señales claras de un aumento drástico del riesgo percibido.
Análisis Técnico: Posible Reversión en el Canal
Ayer el precio cayó hacia la base de un canal que ha sido una guía técnica en las últimas semanas. Si esta base logra soportar la presión de ventas, podríamos ver un rebote hacia la parte superior del canal, alineado con la tendencia macroeconómica alcista. En NestRiseCapital estimamos una probabilidad del 68% de que este escenario de rebote se materialice.
Sin embargo, si el canal no resiste y se produce una ruptura a la baja, el precio podría dirigirse hacia el 50% del impulso que originó el rango. A pesar de esto, no consideramos que dicha ruptura afecte de manera decisiva la tendencia alcista general, aunque advertimos que es muy probable que antes de llegar a niveles críticos se generen varias señales falsas en el mercado.
Señales del Delta y Conclusión
El delta—un indicador clave en nuestro análisis—muestra signos de agotamiento de la caída de ayer, lo que respalda la idea de una estabilización o posible rebote en el corto plazo. No obstante, mantenemos una visión cautelosa y seguiremos monitoreando de cerca los niveles de soporte y resistencia mencionados.
Este análisis refleja nuestras opiniones y el método de análisis propio de NestRiseCapital, basado en una combinación de factores técnicos y sentimentales. Como siempre, sugerimos seguir vigilando de cerca los eventos macroeconómicos de hoy y sus posibles repercusiones en el mercado.
Se ha producido una divergencia en el gráfico diario.La confluencia en la parte superior del gráfico diario ha mostrado divergencias, lo que podría enfrentar una corrección a la baja o un movimiento lateral durante 2-3 días.
El espacio para subir en el S&P probablemente será limitado antes de alcanzar el máximo semanal. El máximo semanal debería completarse en octubre, con un momento ideal alrededor del 25 de octubre. SP:SPX
SP500 - La Euforia está a TOPE | Elecciones USA & Earnings🔵 LOS ULTIMOS MESES DEL AÑO PROMETEN MUCHO
A pesar de todos los pronósticos, el índice más importante de Estados Unidos ha marcado un increíble repunte desde su máximo situado el 16 de Julio🗓️ ¿Acaso es momento de comprar? Si bien es cierto que sus subidas han sido amplias, es importante señalar que la "Zona Objetivo" ya ha sido alcanzada y esto podría resultar en un importante retroceso del precio.
El pivote 2 puede funcionar como una excelente señal de continuaciones, si el instrumento SPIUSD no logra superarlo, entonces podríamos considerar que existe una buena fuerza alcista.
Las noticias más importantes se resumen a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con fecha de inicio el 05 de noviembre, mientras que esta semana (3ra de Octubre) los operadores se mantienen cautelosos gracias al reporte de acciones como Tesla, Google & Amazon.
🌎 NOTICIA IMPORTANTE DEL DÍA:
Tesla presentará su informe de ganancias con ingresos estimados en $25.4 mil millones, frente a los $23.4 mil millones del año pasado. 📉 Sin embargo, se espera una disminución en las ganancias, con ganancias por acción de 48 centavos. 📊 Los analistas están divididos sobre la dirección de las acciones, que actualmente están en $220.70 tras fluctuaciones volátiles.
📊 SENTIMIENTO GENERAL DEL MERCADO
Por ahora, el indicador del miedo sitúa a los dos índices más importantes con una fuerza alcista considerable, mientras que el MACD señala una situación mixta. La previsión general de movimiento son caídas agresivas si los reportes de las acciones más cercanas resultan con datos negativos o reportes "Poco agradables".
🗨️ Parece ser que los rendimientos diarios y la volatilidad han disminuido considerablemente en espera de la temporada de ganancias. El RSI apenas roza la zona de sobre compras. ¿Acaso veremos un fuerte retroceso pronto?
Opere con precaución.
Analista de easyMarkets Alfredo G.
El mercado podría moverse en rango. Pero puede haber sorpresas.Hoy, lunes 21 de octubre, el calendario económico no presenta grandes eventos a nivel de noticias macroeconómicas. Sin embargo, debemos estar atentos a los riesgos geopolíticos, como los conflictos armados en Ucrania e Israel, que podrían generar volatilidad inesperada.
El viernes pasado vencieron aproximadamente 3 billones en contratos de opciones, lo que sugiere que los grandes participantes del mercado podrían estar abriendo nuevas posiciones. Esto podría limitar el movimiento del precio, manteniéndolo dentro de un rango. Además, la gamma del mercado es positiva, lo que indica que es poco probable que veamos velas de gran magnitud en el corto plazo.
A nivel cuantitativo, para el intradía en futuros del S&P 500, identificamos los niveles clave en 5875 y 5925. En cuanto a las opciones de fin de día (EOD), los niveles se sitúan entre 5900 y 6000 puntos.
El sentimiento del mercado el viernes entró en zona de extrema codicia, lo que suele ser un indicador de posible sobrecompra. El VIX sigue en descenso, pero, en estas alturas donde el S&P 500 está al alza, el VIX debería rondar los 15 puntos, conforme a patrones históricos. Sin embargo, podríamos estar ante una excepción.
La tendencia general es claramente alcista. Aunque nuestra proyección a corto plazo indica que podríamos movernos en un rango, es importante recordar que nunca se debe operar en contra de la tendencia principal, salvo en estrategias específicas como el scalping, donde las tendencias macro tienen menor relevancia.
Este análisis sugiere que el mercado podría permanecer relativamente estable en el corto plazo, pero es crucial mantenerse alerta a cualquier cambio en los factores de riesgo externos.
El S&P 500 Marca un Récord: Seis Semanas de Aumento ContinuoEl índice S&P 500 ha alcanzado un nuevo récord al completar su sexta semana consecutiva de ganancias, una hazaña que destaca su fortaleza en 2024. Con este desempeño, el índice ha registrado su 46º y 47º cierre máximo del año, lo que subraya la resiliencia del mercado en medio de condiciones económicas desafiantes.
Éxitos Continuos del S&P 500
La racha positiva del S&P 500 se ha visto impulsada por una serie de factores, incluidos resultados financieros alentadores de grandes corporaciones, lo que ha fomentado un clima de confianza entre los inversores. Este crecimiento constante refleja un optimismo renovado sobre la recuperación económica en curso.
Hitos del Dow Jones
Mientras tanto, el Dow Jones Industrial Average ha superado la marca de 43.000 puntos, alcanzando múltiples cierres récord en el camino. Este rendimiento resalta la fortaleza de las acciones de grandes empresas, que han jugado un papel clave en el avance general del mercado.
Factores Impulsores del Crecimiento
El aumento del S&P 500 ha sido alimentado por varios elementos. Un informe positivo sobre las ventas minoristas ha mejorado la percepción del mercado, mientras que las expectativas de que la Reserva Federal pueda lograr un "aterrizaje suave" han fortalecido la confianza en la economía. Además, el rendimiento de instituciones financieras como Morgan Stanley, JPMorgan y Goldman Sachs ha indicado un repunte en la actividad de banca de inversión.
Inestabilidad en el Sector Tecnológico
Sin embargo, el sector tecnológico ha mostrado cierta volatilidad. ASML decepcionó al no cumplir con las expectativas de pedidos trimestrales. No obstante, un informe sobresaliente de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) revivió el optimismo en el sector, revitalizando el comercio relacionado con la inteligencia artificial.
Aspecto técnico
S&P 500 (Ticker AT: USA500) se ha estado moviendo en un rango lateral iniciado en mayo, el cual fue perforado a partir del 18 de septiembre a nuevos máximos retornando a la tendencia de largo plazo que puede desplazar el índice hasta los 6,000 puntos con un máximo actual de 5.886,35 puntos. Las zonas de control nos marcan un valor en zona de 5.471 puntos precisamente dentro de ese rango lateral, sostenido en un soporte en 5.398 puntos en el que ha rebotado en dos ocasiones. El RSI nos indica una ligera sobre compra de 65,18% que podría indicar una continuación del crecimiento del índice. El indicador de cruce dorado indicó una entrada a partir del 13 de agosto. Los cruces dorados se producen cuando la SMA de 50 días se cruza por encima de la SMA de 200 días, lo que indica una tendencia alcista definitiva. Esta tendencia no da indicios de terminar por el momento, por lo que la expansión alcista puede durar al menos hasta la emisión de las próximas nóminas no agrícolas y ajustes de la fed.
Mirada hacia el Futuro
Esta semana se anticipa clave, con una serie de informes de ganancias de grandes empresas, incluido el fabricante de vehículos eléctricos Tesla. Estos resultados podrían influir significativamente en el desempeño del S&P 500 y otros índices bursátiles.
La combinación de un panorama macroeconómico optimista y resultados financieros positivos sugiere que el S&P 500 seguirá su trayectoria ascendente.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial.
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SP500 Sin Cambios en la Tendencia AlcistaA pesar de haber encontrado algo de resistencia, los sólidos resultados empresariales de esta semana han mantenido al SP500 en terreno positivo. Con las elecciones estadounidenses a la vuelta de la esquina y el sentimiento favorable impulsado por la Reserva Federal, es probable que el mercado siga buscando más impulsos.
Como objetivo de precio en el SP500, se sitúa el nivel de los 5950 puntos. En cuanto a los indicadores técnicos, el MACD volvió a mostrar señales de impulso alcista en la sesión del viernes.
¡Saludos, traders!
#traders #SP500 #análisis #mercados
El SP500 se moverá en un rango limitado a la espera de datos.Esta semana, el análisis de NestRiseCapital predice que el S&P 500 se moverá en un rango de entre 5.850 y 5.920 puntos, con una especial atención al final de la semana, donde varios factores macroeconómicos podrían romper este rango. El viernes se publicarán datos clave que podrían influir decisivamente en el mercado: a las 14:30h se conocerán las cifras de desempleo y las nóminas no agrícolas, mientras que a las 16:00h se publicará el índice PMI, un indicador clave de la actividad económica. Estos eventos son potenciales catalizadores para una ruptura del rango esperado, según el informe.
Divergencia del Cumulative Delta y resistencia cuantitativa
Un aspecto técnico importante que respalda el análisis es la divergencia del Cumulative Delta, que ha mostrado un comportamiento interesante en las últimas subidas del mercado. En lugar de reflejar compras significativas, se ha observado que los inversores han estado vendiendo, lo que refuerza la hipótesis de que el reciente impulso podría no estar completamente sostenido. Este comportamiento de venta frente a una subida de precios suele ser un indicador de que el impulso alcista podría estar perdiendo fuerza.
Además, a nivel de acción del precio, el análisis señala que el S&P 500 ha llegado a una zona de resistencia cuantitativa. Cada vez que el índice se aproxima a estas zonas, el mercado tiende a corregir. Siguiendo el comportamiento clásico de los mercados, que alternan entre fases de impulso y corrección, NestRiseCapital se mantiene cauteloso, esperando que esta resistencia frene temporalmente el avance antes de una posible corrección.
Zonas clave y sentimiento del mercado
En cuanto a los niveles cuantitativos más importantes, NestRiseCapital identifica las zonas de 5.800, 5.850, 5.900 y 6.000 como fundamentales para la toma de decisiones en el corto plazo. El análisis también destaca que el sentimiento de mercado ha entrado en una fase de extrema codicia, lo que sugiere, según la teoría de la opinión contraria, que es probable que se produzca una corrección. Este tipo de situaciones suele preceder movimientos inesperados en el mercado, ya que los inversores tienden a sobreestimar el optimismo, creando una oportunidad para un engaño al alza que podría devolver el mercado a un estado más neutral.
Otro factor que apunta hacia esta hipótesis es la bajada del VIX, el índice de volatilidad, lo que indica que algunos inversores han comenzado a deshacerse de sus coberturas. Aunque esto refuerza la idea de un entorno más tranquilo en el corto plazo, la tendencia general del S&P 500 sigue siendo claramente alcista.
Factores adicionales: Elecciones en EEUU y geopolítica
El análisis también resalta que, aunque el crecimiento del S&P 500 ha estado dominado en gran parte por las 500 empresas que componen el índice, ya no se basa exclusivamente en los "7 magníficos" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta y Tesla). Este cambio de dinámica en el liderazgo del mercado refuerza la idea de que el índice sigue teniendo fuerza alcista, aunque con una base más amplia.
Sin embargo, hay factores externos que podrían influir en el mercado en las próximas semanas. Las elecciones en Estados Unidos, que se acercan rápidamente, podrían tener un impacto significativo en la dirección del S&P 500, dependiendo de los resultados y las proyecciones. Además, la situación geopolítica es otro punto a vigilar de cerca, ya que cualquier cambio repentino en las tensiones internacionales podría afectar el sentimiento del mercado.
Perspectivas para la semana
De acuerdo con el análisis de NestRiseCapital, las probabilidades para la semana se distribuyen de la siguiente manera: un 70% de que el índice se mantenga en un rango lateral, un 10% de que se produzca un movimiento bajista, y un 20% de que el S&P 500 continúe con su tendencia alcista. Si bien el escenario principal sigue siendo un rango, los traders deben recordar que las circunstancias del mercado pueden cambiar rápidamente y que, como siempre, es crucial reaccionar según las señales que dé el precio.
NestRiseCapital se inclina por un comportamiento contenido del S&P 500 esta semana, pero con la posibilidad de una ruptura, especialmente hacia el final de la semana, cuando los datos macroeconómicos y el sentimiento del mercado podrían convertirse en el factor decisivo.
sp500SP:SPX seguimos en una clara tendencia alcista, un poquito alejado de medias en diario lo que me da que pensar que el precio las puede esperar en esa zona y formar una caja igual con un pequeño retroceso pero de momento todo alcista.
SP500: Buenas y malas noticias para la salud interna del MercadoLos analistas de Goldman Sachs creen, en base a la estadística propia de los años electorales, que el SP500 estará por encima de los 6.000 puntos a la conclusión del 2024. Según comentan, el rendimiento del índice desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre es del +7,04% en los años electorales. Esta estadística empieza en 1928.
Si tuvieran razón, estaríamos hablando de que el SP500 cerraría el mes de diciembre sobre los 6.270 puntos. No podemos saber si Godman tendrá razón, pero lo que si que es cierto es que a día de hoy, el Mercado goza de muy buena salud.
Las Small-Caps siguen subiendo con fuerza impulsadas por las bajadas de tipos, al igual que el Russell2000. También el Dow Jones Industrial está marcando nuevos máximos históricos junto con el SP500, únicamente la tecnología parece quedarse algo ‘’rezagada’’ estas últimas semanas.
Como comentaba, la salud del Mercado es muy positiva. Por ejemplo, en términos de Amplitud de Mercado, la línea Avance-Descenso del NYSE no nos muestra ningún síntoma de debilidad, ni tampoco su derivado la ADn. También el porcentaje de valores que se sitúan por encima de su media de 200 sesiones sigue oscilando entre el 65% y el 70%, lo que sugiere unas lecturas muy positivas de la salud interna del Mercado. Por otra parte, el oscilador McClellan volvió a estar por encima de cero, lo que sugiere que las condiciones de amplitud a corto plazo son alcistas. Las últimas tres caídas por debajo de cero se han alineado con los mínimos oscilatorios a corto plazo del SP500.
No obstante, hay algunas cosas negativas que merece la pena comentar, y más ahora que todo el mundo parece entusiasmado con las subidas.
- La rentabilidad de los bonos ha subido con fuerza, y vuelve a rozar el 4% en el Bono a 2 años.
- Encontramos una clara divergencia en los Bonos CEF y en los High-Yield, esto es negativo para el Mercado a medio plazo.
- Las lecturas de las encuestas de la AAII sobre el sentimiento inversor muestran un exceso de optimisto.
- El Ratio Put-Call sigue mostrando demasiadas posiciones a favor de las subidas.
- Debemos tener en cuenta que la curva de tipos 2-10 años ya está desinvertida y entre 6-12 meses debería llegar la temida recesión.
Con esto no queremos decir que tengamos que posicionarnos bajistas, simplemente advertimos de que a pesar de que a grandes rasgos el Mercado goza de buena salud, no todo es oro lo que reluce.
Hoy volatilidad por el vencimiento de opciones y declaraciones. Hoy los mercados financieros estarán influenciados por el vencimiento de las opciones del tercer viernes de mes, un evento que tradicionalmente incrementa la volatilidad. La cantidad significativa de posiciones en opciones que expiran podría llevar a movimientos impredecibles en los precios, aumentando la incertidumbre en el mercado.
A lo largo del día, se esperan varias noticias clave que podrían intensificar esta volatilidad. A las 14:30 (hora local), se publicarán los datos de permisos de construcción en Estados Unidos, un indicador relevante para el sector inmobiliario. Posteriormente, entre las 15:30 y las 16:00, miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) realizarán una serie de declaraciones que podrían arrojar luz sobre el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal. A las 16:30, se publicará el modelo GDP Now de Atlanta, una estimación en tiempo real del crecimiento del PIB que sigue de cerca la evolución de la economía.
Además, a las 19:00, se espera información relevante sobre el mercado del petróleo, que sigue en caída libre. No obstante, desde el punto de vista técnico, algunos analistas sugieren que el crudo podría haber encontrado un soporte importante y estar cerca de una posible recuperación hacia el lado alcista.
En cuanto al comportamiento técnico del índice S&P 500, se identifican niveles clave en los futuros. El soporte crítico se encuentra en los 5,850 puntos, mientras que la resistencia más fuerte se sitúa en los 5,900 puntos. De superarse este nivel, el siguiente objetivo estaría en los 5,950 puntos. Aunque el sentimiento general del mercado sigue siendo optimista, el índice de volatilidad VIX muestra que aún no se han deshecho por completo las posiciones de cobertura, lo que sugiere que el mercado podría experimentar movimientos bruscos en cualquier dirección.
Desde NestRise Capital, mantenemos nuestras posiciones largas, ya que consideramos que la tendencia alcista sigue siendo dominante. Como dicen los traders: "nunca se va contra la tendencia", y por ahora, todos los indicadores apuntan a que este ciclo aún tiene recorrido al alza.
En resumen, el día de hoy estará marcado por la volatilidad, impulsada tanto por el vencimiento de opciones como por una serie de eventos macroeconómicos. Los inversores deberán estar atentos a cualquier cambio en las condiciones del mercado para ajustar sus estrategias en consecuencia.
SP500 h4Busco cortos y rebote important e en el VIX, la entrada enterior respondio bien pero se dio vuelta en la madrugada
El mercado podría prepararnos una trampaHoy es un día con varios datos macroeconómicos de alto impacto que podrían generar movimientos relevantes en los mercados. Aquí están los puntos clave para tener en cuenta:
1. Noticias macroeconómicas relevantes (Horario CET):
14:30h: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia.
Peticiones de subsidio por desempleo: Este dato ofrecerá un vistazo al mercado laboral estadounidense. Cualquier sorpresa positiva o negativa podría modificar las expectativas sobre las futuras decisiones de la Reserva Federal respecto a las tasas de interés.
Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia: Es un importante indicador de la salud del sector manufacturero en EE. UU. Si el dato es peor de lo esperado, podría aumentar la incertidumbre económica.
17:00h: Inventarios de petróleo crudo de la AIE.
Este informe será clave para los movimientos en el sector energético. Un aumento inesperado en los inventarios podría ejercer presión a la baja en los precios del crudo, lo cual influiría en mercados sensibles como el Nasdaq y el SP500.
2. Niveles técnicos clave en futuros:
Soporte importante: Identificamos niveles clave en 5850 y 5870.
Resistencia a vigilar: La resistencia a corto plazo está en el nivel 5900. Si el mercado logra romper este nivel, podríamos ver movimientos alcistas adicionales.
Rango esperado: En NestRiseCapital proyectamos que el mercado podría mantenerse en un rango entre 5879 y 5817, a pesar de la volatilidad esperada.
3. Perspectiva cuantitativa:
A nivel cuantitativo, la predisposición sigue siendo alcista. Sin embargo, hay ciertos indicios de falta de confianza en la subida reciente, como lo refleja el VIX, que sigue mostrando que los inversores institucionales son escépticos sobre la sostenibilidad del rally actual, especialmente en el SP500.
Cautela en NestRiseCapital: Prevemos un mercado en rango hasta que surja una señal clara de entrada"
En NestRiseCapital mantenemos una postura de prudencia. Consideramos que el mercado se mantendrá en un rango bien definido hasta que aparezca una señal concreta que justifique una nueva dirección. A pesar de la volatilidad actual, no anticipamos movimientos significativos más allá de los niveles técnicos clave, y seguimos atentos para ajustar nuestra estrategia tan pronto como el mercado nos dé una clara señal de entrada.
SP h1 primer intento de cortosprimer intento a pesar de ser conciente que puede irse mas arriba incluso a un nuevo maximo, todo depende del buen analisis del VIx, vale la pensa el intento
Los Mercados en Alerta: Posible corrección en Camino.Posible Oportunidad de Venta, con Riesgo de Fallo: La Tendencia Sigue Siendo Alcista en un Escenario de Corrección.
Los Mercados en Alerta: Corrección en Camino Hoy se espera una volatilidad moderada en los mercados financieros. A pesar de la calma aparente, es posible que haya movimientos significativos alrededor de las 14:30 h (hora de Madrid), especialmente con la apertura de los mercados estadounidenses a las 15:30 h, y a lo largo de la tarde hasta las 19:30 h, con velas cortas. Esto se debe a que estamos en un entorno de Gamma positiva, donde los movimientos pueden ser más controlados. Sin embargo, el índice de volatilidad VIX, aunque ha retrocedido, se encuentra en 20,75 puntos, lo que indica que el mercado aún se considera volátil.
Un VIX por encima de 20 es un claro indicativo de incertidumbre, lo que significa que cualquier detonante inesperado, como un evento geopolítico, podría desencadenar rápidas caídas. A nivel técnico, el soporte en el futuro del EOD se sitúa en 5.850 puntos, mientras que la resistencia comienza en 5.885. Aunque la confianza general es elevada, muchos inversores institucionales mantienen coberturas debido a la precaución, lo que sugiere que no todos creen plenamente en la sostenibilidad de la reciente subida del mercado.
Un factor clave a considerar es el vencimiento de opciones este viernes, lo que podría generar volatilidad adicional y abrir una ventana para movimientos importantes, tanto al alza como a la baja. Desde NetRiseCapital, estamos observando que el mercado se mueve dentro de un rango con una probabilidad de rotura bajista hasta los 5.780 puntos. A pesar de ello, la tendencia macro sigue siendo alcista, por lo que posicionarse en contra de esta tendencia podría no ser la mejor estrategia en este momento
¿Qué está pasando en los mercados internacionales? NDX + IMV¡Hola! Espero que se encuentren bien. Les comparto información sobre lo que está pasando en los mercados (hablo sobre el merval también)
Espero les guste.
Saludos!!
S&P 500 en máximos: Aprovéchalo al MáximoEl S&P 500 ha alcanzado máximos históricos, impulsado por los sólidos resultados del sector financiero en Estados Unidos. Empresas como JPMorgan y Wells Fargo registraron incrementos del 4% al 5%, lo que fortaleció al mercado y posicionó a la banca estadounidense en uno de sus puntos más altos en la historia. A medida que la temporada de resultados avanza, los inversores buscan cómo maximizar el rendimiento de sus carteras en un entorno de crecimiento en el mercado estadounidense, a pesar de las incertidumbres globales.
Estados Unidos: Sector financiero lidera el impulso
En Estados Unidos, los beneficios del tercer trimestre han comenzado con fuerza, con el sector bancario en pleno crecimiento y el S&P 500 en niveles récord. Esta solidez contrasta con los desafíos que enfrentan otras regiones, y se espera que el crecimiento de los beneficios para este trimestre sea del 5,1%. El enfoque ahora está en las expectativas que manejan las grandes empresas, con el desarrollo del conflicto en Oriente Medio y las elecciones presidenciales en EE.UU. como posibles factores de riesgo.
Europa: Desafíos fiscales y crecimiento modesto
Mientras tanto, los mercados europeos siguen estancados. El Ibex 35, CAC 40 y DAX reflejan un comportamiento mixto, con los inversores pendientes de los datos macroeconómicos. Aunque se espera un crecimiento del 4,6% en los beneficios del tercer trimestre, Europa sigue lidiando con problemas estructurales, especialmente en Alemania y Francia, que ponen en duda la viabilidad del proyecto del euro a largo plazo.
Asia y Oriente Medio: Incertidumbres y estímulos
En Asia, el enfoque está en las políticas de estímulo de China, donde el gobierno ha intentado revitalizar su economía. Sin embargo, la falta de claridad sobre el alcance real de estos esfuerzos sigue generando dudas entre los inversores. En Oriente Medio, la evolución de los conflictos también introduce un elemento de incertidumbre que podría afectar los mercados globales en el futuro cercano.
En el aspecto técnico
S&P500 (Ticker AT:USA500) ha estado avanzando desde la semana pasada en un casi imparable desplazamiento alcista que le ha hecho alcanzar nuevos máximos. Si nos fijamos en la zona de negociación más frecuente, el índice lleva desde el día 19 de septiembre sobrevolándolo, y desplazándose por la zona alta del canal de largo plazo. No sería difícil ver como en las próximas semanas toca los 6000 puntos. Por el contrario, tenemos el punto de control (POC) en 5.473 puntos y el RSI sobrecomprado en 67,72% lo que indica que aún queda espacio para una extensión hasta ese precio. Si nos fijamos en las bandas de bollinger se ve como el viernes se comenzó a ampliar la banda lo que podría reforzar este pensamiento de continuación del movimiento alcista.
En resumen, mientras que el S&P 500 marca máximos históricos, Europa se enfrenta a desafíos de crecimiento, y Asia y Oriente Medio añaden elementos de incertidumbre a un panorama financiero global complejo.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
S&P 500 / Al 6600% El viernes terminábamos la semana en nuevos máximos históricos, empujados por el arranque de la campaña de resultados del tercer trimestre. Los bancos
superaban las expectativas de los analistas y llevaban la cotización del sectorial a territorio inexplorado. Estas subidas fueron ampliamente seguidas, aunque
la tecnología y consumo discrecional fueron los sectores más rezagados. La presentación de Elon Musk se tomó con escepticismo. A pesar de todo, el índice
VIX terminó por encima de 20, lo que supone una combinación poco recomendable en un contexto en el que los grandes nombres propios de la industria
como Jamie Dimon continúan alertando de los grandes riesgos globales que el mercado se niega a poner en valor. El muro de calls se desplazó, según lo
esperado, al strike 5850. El volumen al final de la sesión fue fuertemente comprador.
SP500 Rompe Máximos Impulsado por Expectativas ExpansivasEl SP500 ha vuelto a superar sus máximos históricos, a pesar de los datos mixtos y negativos que vimos la semana pasada. Este movimiento alcista se debe a la creciente expectativa de sólidos resultados empresariales en Estados Unidos y posibles estímulos económicos por parte de China.
Con este escenario, es probable que la tendencia alcista continúe, apuntando a un próximo objetivo de 5950 puntos.
¡Atentos a las oportunidades que se presentan!
#traders
S&P 500 en máximos históricos : ¿Oportunidad o riesgo?
Análisis técnico:
Canal ascendente: El índice ha respetado su estructura de canal desde 2022, y actualmente sigue consolidando en la parte superior del canal, lo cual indica la posibilidad de continuar al alza.
Resistencia: Se ha marcado una zona crítica alrededor de los 5,850 puntos, que si se rompe, podría llevar al índice a niveles aún más altos, como los 6,300 puntos a mediano plazo.
Soporte: Los niveles de soporte inmediatos se encuentran alrededor de los 5,500 puntos y luego cerca de los 5,200 puntos en caso de una corrección mayor.
Perspectiva de analistas:
Los analistas ven un optimismo moderado en el índice para 2024, proyectando que podría cerrar el año alrededor de los 5,200 a 6,300 puntos, dependiendo del impacto de factores macroeconómicos como la inflación y las decisiones de política monetaria de la Fed. Goldman Sachs y otros estiman crecimientos del 4-6% en el índiceI
Noticias recientes:
El S&P 500 ha reaccionado positivamente a la fortaleza continua de la economía estadounidense, con indicadores como la inflación y las cifras de empleo sugiriendo que la Fed podría no necesitar recortar tasas en el corto plazo, lo que ha mantenido el impulso en el índice
En resumen, el S&P 500 se encuentra en una posición técnica favorable para continuar su avance, con posibles objetivos en los 5,900 puntos y soporte en los 5,500 puntos. Sin embargo, cualquier corrección a corto plazo podría ofrecer oportunidades para nuevas entradas.
CAPITALCOM:US500
S&P 500: Inflación y Volatilidad en el Camino a Nuevos MáximosLa reciente publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos mostró que la inflación subyacente subió inesperadamente del 3,2% al 3,3% en septiembre, lo que generó preocupaciones sobre una posible reacción de la Reserva Federal (Fed). Los inversores temen que este aumento pueda presionar a la Fed a adoptar una postura menos moderada, incluso si eso significa afectar al mercado laboral y la economía en general. El mercado reaccionó de manera mixta. El S&P 500 cerró con una leve caída del 0,21%, después de una sesión marcada por la vacilación y la volatilidad. Sin embargo, a pesar de los débiles datos de empleo y la elevada inflación, los futuros de EE. UU. mostraron una ligera tendencia alcista, lo que sugiere que el mercado aún no está convencido de un cambio radical en la política de la Fed. En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos a dos años superó el 4%, mientras que el índice del dólar finalizó la jornada prácticamente sin cambios.
Noticias Económicas de Hoy en EE. UU.
Hoy se esperan varios informes clave en EE. UU., que podrían impactar en los tres índices. Entre ellos, destacan el Índice de Manufactura del Estado de Nueva York, el Informe del Crush de NOPA, y las Expectativas de Inflación del Consumidor. También se llevarán a cabo subastas de bonos, y los inversores estarán atentos a las declaraciones de Philip Kugler, miembro de la Fed.
Dow Jones Industrial Average (DJI): El Dow Jones retrocedió un 0,14%, afectado por las pérdidas en sectores como telecomunicaciones e industria. Entre los más afectados, Boeing cayó un 1,84% y Home Depot perdió un 1,47%. Por otro lado, Amazon subió un 0,80%.
S&P 500: El S&P 500 también registró pérdidas del 0,21%, con sectores como el energético y el tecnológico mostrando grandes fluctuaciones. CrowdStrike Holdings subió un 5,58%, mientras que First Solar cayó un 9,29%.
Nasdaq Composite: El Nasdaq retrocedió solo un 0,04%, impulsado por el rendimiento positivo de BloomZ Inc., que subió un impresionante 87,36%, aunque JetAI cayó un 11,77%.
Observando el S&P500 (Ticker AT: USA500), el índice se ha desplazado desde el 17 de junio de forma lateralizada, el 19 de septiembre ha perforado la doble resistencia de precios. Por otra parte el canal de largo plazo nos indica que se ha desplazado a través de la media del canal por la parte alta. Su RSI es 60,79% y el Punto de Control se haya entorno a 5476 puntos. Si observamos el cruce de medias se ubica la media de 200 por debajo de la media de 100 y de 50. Las bandas de bolinger parecen estar estrechándose lo que puede mostrar una posible señal de continuación alcista hacia la zona alta de máximos de 5800 puntos.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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SPX 500Tendencia Alcista en el índice Standard and Poors 500. Está en desarrollo de la onda 5 dentro de ese marco temporal (4H).
