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Plan de trading: Peligra el Canal alcista. ¿Posible rebote?. Plan de Trading para Hoy: S&P 500 (SP X) 1. Análisis Fundamental y Noticias: Entorno de "Carnicería" El mercado está dominado por una fuerte aversión al riesgo, especialmente en el sector tecnológico. La caída es impulsada por: Desplome Tecnológico: Pérdidas agudas en megacaps como Tesla, Nvidia y Meta, con la preocupación por la alta deuda en el contexto del boom de la IA. Temor a la Deuda y Valoraciones: Creciente riesgo percibido en el crédito tecnológico, reflejado en los máximos de los Credit Default Swaps (CDS). Desvanecimiento de Recortes: La expectativa de que la FED mantenga las tasas altas por más tiempo presiona negativamente a las empresas endeudadas. Volatilidad Extrema: El mercado se encuentra en estado de "gamma negativa," sugiriendo que cualquier movimiento (caída o rebote) será violento. Conclusión Fundamental: El sesgo es marcadamente bajista. 2. Calendario Económico: Foco en la FED Los eventos clave para el día son las Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC (15:20 y 21:20 USD). Cualquier comentario hawkish (de apoyo a tasas altas) tendrá potencial para exacerbar la presión de venta en los índices, dada la sensibilidad del sector tecnológico a las tasas de interés. Otros datos son de menor impacto (GDPNow, plataformas petrolíferas, Balance Presupuestario). 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 El índice ha perdido un nivel técnico crucial, lo que indica un claro deterioro: Pérdida de Soporte Clave: La Media Móvil de 50 Sesiones (MA50), ubicada entre 6.824 y 6.847 puntos, ha sido transgredida a la baja. Este rango ahora actúa como Resistencia Principal. Soporte Crítico Inmediato: El foco del mercado está en los 6.700 puntos. Si este nivel cede de forma decisiva, la corrección se agravará. Siguiente Objetivo Bajista: Si se rompe 6.700, el próximo soporte cuantitativo relevante es 6.550 puntos. 4. Sentimiento del Mercado El sentimiento se encuentra en Extremo Miedo, con el VIX (Índice de Volatilidad) en 22 puntos. Los CDS en el sector tecnológico han alcanzado máximos de 2022/2024. Este alto nivel de miedo sugiere que: Hay potencial para un rebote técnico, pero el riesgo bajista sigue siendo alto hasta que la volatilidad se modere. La percepción de riesgo de crédito está afectando directamente las valoraciones del índice. 5. Análisis Técnico del S&P 500 El índice muestra una señal clara de debilidad técnica: Perdió un soporte dinámico importante y fracasó en su intento de recuperación. Ha perdido momentum alcista y se dirige con fuerza hacia un nivel crítico (6.700). Punto Decisivo: La reacción en la base del canal alcista será crucial. Mientras el canal dinámico aguante, la estructura alcista de medio plazo sigue viva, aunque muy debilitada. Si se rompe y consolida por debajo, el cambio de escenario será drástico hacia una corrección profunda.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
El SPX acaricia su 1er gran soporte en esta instanciaEl principal índice bursátil del mundo y benchmark natural del mercado, el SPX500, tuvo un día para el olvido y al igual que cada uno de los mas importantes indices de los EEUU cerro con una fuerte merma, que en este caso deja la semana y a solo un día para concluirla, prácticamente neutra. Esta caída ha incluido el poder cerrar el gap dejado en el inicio de la semana y también y aun mas importante quedar apenas marginalmente sobre su soporte dinámico mas relevante en esta instancia, que estuvo en claro riesgo de ser penetrado durante la pasada semana y de hecho pudo hacerlo en intra, mas no expresado en terminos base cierre semanal y eso lo que nos importa para el día de mañana y eventualmente en lo sucesivo. Solo de poder materializarlo de esa manera, no antes, la caída podría prolongarse en busqueda de valores mas deprimidos, mas de momento el foco puesto en la linea ( roja punteada ) en materia de 1er soporte en terminos base cierre semanal. Nota: es importante recalcar el trabajo realizado hasta aquí por la denominada media móvil divisoria, que ha actuado como soporte cada vez que fue impactada en los últimos meses y por lo tanto es crucial para los bulls y sus aspiraciones, mantenerla viva.
SP:SPX
por charliesupph
Plan de trading: Soporte clave del canal alcista (6740)📊 Plan de Trading – Jueves 13 de Noviembre 1️⃣ Análisis Fundamental y Noticias 📈 Análisis de Mercado: Persiste la rotación sectorial y la disociación macroeconómica. 👉 Flujo de capital desde Big Tech (Alphabet, Meta, Nvidia) hacia sectores defensivos: salud, consumo básico, inmobiliario y energía. 🔹 Señal positiva → diversificación del crecimiento y menor dependencia del rendimiento tecnológico. 🔹 Ejemplo: el S&P 500 sube incluso en sesiones bajistas para Nvidia. 🏛️ Factores Macroeconómicos (FED & Fiscal): Política Fiscal: Reapertura del gobierno 🇺🇸 temporal; preocupación por aranceles e inflación. Política Monetaria: Divergencia creciente entre mercado y FED. Algunos miembros del FOMC muestran cautela y no ven probable un recorte de tasas en diciembre. 2️⃣ Calendario Económico 🕒 14:00 — Comparecencia de Daly (FOMC) 🕞 16:30 — Declaraciones de Kashkari (FOMC) 🕕 18:00 — Inventarios de Petróleo Crudo (AIE) 🕕 18:00 — Inventarios en Cushing (AIE) 🕖 19:00 — Subasta de T-Bond a 30 años 🕗 20:00 — Balance Presupuestario Federal (Oct) 3️⃣ Análisis Cuantitativo del S&P 500 (SPX) Resistencia clave: 6.900 – 6.920 → nivel psicológico crucial. ✅ Superación = sesgo alcista robusto. Soporte inmediato: 6.800 → ruptura = corrección táctica. Soporte fuerte: 6.700 → pérdida = cambio estructural y corrección profunda. 4️⃣ Sentimiento del Mercado 😨 Miedo moderado, cerca del extremo. 📉 VIX en zona neutral ≈ 19 pts. 5️⃣ Análisis Técnico del S&P 500 🧠 Contexto: Canal alcista estructural desde septiembre, aún vigente. 📊 Lectura técnica: El precio presiona la parte media del canal. Zona 6.880–6.910 = resistencia cuantitativa (rechazo previo con volumen). Falsa ruptura reciente sobre línea oblicua bajista (“bull trap”). Soporte dinámico actual: 6.780–6.790. Pérdida ⇒ proyección bajista hacia 6.700–6.720. 🧭 Escenarios: 🟢 Alcista: rebote sobre base del canal → objetivo 6.880–6.910 / 7.000–7.050 🔴 Bajista: pérdida de 6.740 → corrección hacia 6.650 / 6.580 💬 Conclusión: “El precio sigue dentro del canal estructural, pero muestra síntomas de agotamiento en la parte media. Si pierde el soporte dinámico, podría venir una purga correctiva hasta la base del canal. Los toros aún controlan el juego… aunque con menos gasolina.”
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Fin del shutdown de 2025: impacto inmediato en la liquidezLa reapertura del gobierno estadounidense al final del shutdown de 2025 debería venir acompañada de un rápido retorno de liquidez a los mercados financieros. Este fenómeno, observado tras cada cierre, tendrá esta vez una magnitud diferente debido a las condiciones específicas del Tesoro estadounidense (TGA) y a la actual estructura de financiación federal. 1) Un contexto fiscal muy diferente al de shutdowns anteriores En episodios anteriores, especialmente en 2019, el Tesoro salía del shutdown con un nivel de efectivo muy bajo, generalmente entre 100 y 200 mil millones de dólares. Para reconstruirlo, debía emitir grandes cantidades de deuda a corto plazo, lo que drenaba la liquidez del sistema bancario. En 2025, la situación es opuesta. El Tesoro cuenta con un nivel elevado de efectivo, estimado entre 850 y 900 mil millones de dólares, ya que su cuenta en la Reserva Federal (el TGA) se había llenado a finales de septiembre. Esto le da margen para financiar el gasto público sin recurrir a nuevas emisiones, evitando así presión sobre los mercados monetarios. 2) Inyecciones de liquidez desde la reapertura Con liquidez ya abundante, el Tesoro puede reanudar rápidamente los pagos pendientes —sueldos públicos, contratos y programas suspendidos—, lo que constituye inyecciones directas de liquidez en el sistema financiero. Mientras que en ocasiones anteriores este proceso tardaba tres o cuatro semanas, en 2025 podría comenzar en la primera o segunda semana, acelerando notablemente la normalización de la liquidez. 3) Efectos moderados pero positivos en los mercados Este regreso más rápido de liquidez debería traducirse en: • rendimientos de bonos estables o ligeramente más bajos; • un dólar algo más débil, reflejo de unas condiciones financieras más flexibles. En conjunto, esto implica una normalización más rápida y ordenada del sistema monetario que en 2019, con un posible impacto positivo a corto plazo en los activos de riesgo. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este contenido está dirigido a personas familiarizadas con los mercados e instrumentos financieros y tiene únicamente fines informativos. La idea presentada (incluyendo comentarios de mercado, datos de mercado y observaciones) no es un producto de trabajo de ningún departamento de investigación de Swissquote o sus afiliados. Este material pretende destacar la acción del mercado y no constituye asesoramiento de inversión, legal o fiscal. Si usted es un inversor minorista o carece de experiencia en la negociación de productos financieros complejos, es aconsejable buscar asesoramiento profesional de un asesor autorizado antes de tomar cualquier decisión financiera. Este contenido no pretende manipular el mercado ni fomentar ningún comportamiento financiero específico. Swissquote no representa ni garantiza la calidad, integridad, exactitud, exhaustividad o ausencia de infracción de dicho contenido. Las opiniones expresadas son las del consultor y se proporcionan únicamente con fines educativos. Cualquier información proporcionada en relación con un producto o mercado no debe interpretarse como recomendación de una estrategia o transacción de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Swissquote y sus empleados y representantes no serán responsables en ningún caso de los daños o pérdidas derivados directa o indirectamente de decisiones tomadas sobre la base de este contenido. El uso de marcas o marcas registradas de terceros es meramente informativo y no implica la aprobación por parte de Swissquote, o que el propietario de la marca haya autorizado a Swissquote a promocionar sus productos o servicios. Swissquote es la marca comercial para las actividades de Swissquote Bank Ltd (Suiza) regulada por la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited regulada por la CySEC (Chipre), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburgo) regulada por la CSSF, Swissquote Ltd (Reino Unido) regulada por la FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta, Swissquote MEA Ltd. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai, Swissquote MEA Ltd. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai, Swissquote Pte Ltd (Singapur) regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) autorizada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) y Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisada por la FSCA. Los productos y servicios de Swissquote están destinados únicamente a las personas autorizadas a recibirlos en virtud de la legislación local. Todas las inversiones conllevan cierto grado de riesgo. El riesgo de pérdida en la negociación o tenencia de instrumentos financieros puede ser sustancial. El valor de los instrumentos financieros, incluyendo pero no limitándose a acciones, bonos, criptodivisas y otros activos, puede fluctuar tanto al alza como a la baja. Existe un riesgo significativo de pérdida financiera al comprar, vender, mantener, apostar o invertir en estos instrumentos. SQBE no hace recomendaciones con respecto a ninguna inversión específica, transacción, o el uso de cualquier estrategia de inversión en particular. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La gran mayoría de las cuentas de clientes minoristas sufren pérdidas de capital cuando operan con CFD. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Los activos digitales no están regulados en la mayoría de los países y es posible que no se apliquen las normas de protección del consumidor. Como inversiones especulativas muy volátiles, los Activos Digitales no son adecuados para inversores sin una alta tolerancia al riesgo. Asegúrese de comprender cada Activo Digital antes de operar. Las criptomonedas no se consideran moneda de curso legal en algunas jurisdicciones y están sujetas a incertidumbres regulatorias. El uso de sistemas basados en Internet puede implicar riesgos elevados, incluidos, entre otros, el fraude, los ciberataques, los fallos de red y comunicación, así como el robo de identidad y los ataques de suplantación de identidad relacionados con los criptoactivos.
SP:SPXFormación
por Swissquote
Trump: riesgo tras los correos electrónicos de EpsteinTrump deja el cargo: aumenta el riesgo tras los correos electrónicos de Epstein Según un correo electrónico publicado por los demócratas del Congreso, Jeffrey Epstein supuestamente afirmó que Donald Trump pasó horas en una casa con una de las víctimas del fallecido traficante y sugirió que el presidente de EE. UU. estaba al tanto de sus actividades. ¿Será este último escándalo suficiente para sacar a Trump del cargo? Probablemente no, pero aún existe una posibilidad no desdeñable. Por ahora, el posible fin del cierre del Gobierno parece estar eclipsando cualquier reacción del mercado. Aun así, los operadores no deben pasar por alto lo que podría significar un cambio en el liderazgo. La semana pasada, analizamos cómo una presidencia de J. D. Vance podría remodelar los mercados estadounidenses al desafiar los monopolios corporativos y fortalecer potencialmente el dólar. La misma lógica se aplica aquí: si Trump perdiera la presidencia, los mercados podrían comenzar rápidamente a valorar las perspectivas económicas de la próxima administración.
SP:SPX
por BlackBull Markets
Plan de trading de hoy: Trampa bajista vs fortaleza alcista. 🎯 Plan de Trading para Hoy (12 de Noviembre de 2025) El mercado presenta un fuerte sesgo alcista para el S&P 500, reforzado por el análisis técnico y la rotación sectorial, aunque las noticias económicas de EE. UU. introducen un elemento de tensión. 1. Análisis Fundamental y Tensión Macro 📰 Mercado Bursátil (Alcista): A pesar de la caída de Nvidia por la venta de Softbank, el mercado muestra fortaleza general con una rotación positiva (Apple +2,16%, AMD +4%). UBS proyecta el S&P 500 a 7300 para junio de 2026. Economía de EE. UU. (Dilema): Hay una fuerte debilidad en el mercado laboral (ADP a solo 3,333 puestos). La inflación percibida es alta (cerca del 6%). Esto crea un dilema para la FED. La FED (Volatilidad): Se reporta una fuerte división entre los funcionarios sobre si el mayor riesgo es la inflación persistente o la desaceleración laboral, lo que hace incierta la posibilidad de un recorte de tipos en diciembre. 2. Calendario Económico Importante 🗓️ La atención se centrará en medir la postura de la FED tras la filtración de su división interna: Tarde: Varias declaraciones de miembros del FOMC (Williams, Waller, Bostic). Buscarán pistas sobre el debate interno (inflación vs. empleo). Tarde: Informe mensual de la OPEP y Previsión energética de la EIA, que pueden impactar en la volatilidad de las materias primas. 3. Análisis Técnico del SP500 (Tesis Alcista Dominante) 📈 El planteamiento general es totalmente alcista, basado en la interpretación de un movimiento de manipulación reciente. La Trampa Institucional El precio ejecutó una falsa ruptura bajista por debajo de los 6.850 puntos, considerada una "limpieza de stops" de traders minoristas. La recuperación posterior y la vela de cierre confirman que fue una trampa, no debilidad real. Niveles Clave para la Estrategia Soporte (Zona de Invalidación): Soporte Cuantitativo: 6800 puntos. Soporte Técnico: 6750 puntos. Resistencia (Zona de Ruptura Clave): Resistencia Fuerte: 6900 a 6920. Gatillo de Máximos Históricos: 6930 puntos. Escenario de Trading Estructura: La línea de tendencia ascendente sigue intacta, y la formación triangular sugiere acumulación (no distribución). Objetivo Alcista: Si el precio logra romper y consolidar con fuerza por encima de los 6.930 puntos, se abre el camino rápidamente hacia los 7000 puntos y, en última instancia, hacia la zona de descubrimiento de precios (nuevos máximos históricos). Confirmación: La señal de "COMPRAR" en 6.873,3 refuerza el posicionamiento institucional.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Plan de trading: Hoy día festivo en EEUU. (No se opera).1. Análisis fundamental y noticias: I. Evaluación Macroeconómica y Contexto de Mercado El presente análisis de la jornada bursátil se enmarca en un entorno de marcada inercia alcista, si bien esta se sustenta sobre factores de concentración y anomalías de valoración que exigen cautela extrema. A. Dominio de la Inteligencia Artificial (IA) y Riesgo de Concentración La tendencia alcista global sigue estando dominada por el sector de la IA, con un punto de inflexión crítico: Correlación Extrema con Nvidia: La reciente apreciación del 5.8% de Nvidia ha sido el principal catalizador de los índices S&P 500 (SPX) y Nasdaq. La correlación del SPX con Nvidia ha superado la suma de la influencia de los 499 componentes restantes. Esta dependencia estructural consolida a Nvidia como un factor de riesgo sistémico para el mercado de valores. Soporte de Flujos de Capital: El mercado se beneficia de un fuerte soporte técnico a través de las recompras de acciones (buybacks), que inyectan aproximadamente 6.000 millones de dólares diarios, actuando como un factor alcista que mitiga la presión de ventas. B. Análisis Técnico y Flujos del SP500 Spot Estructura Alcista: La tendencia se mantiene intacta tras un rebote técnico en la directriz alcista iniciada en mayo. Las resistencias clave se sitúan en 6.900, con un objetivo proyectado en 7.000. II. Factores de Riesgo Críticos para la Jornada La coyuntura de la fecha presenta condicionantes que elevan significativamente el riesgo operativo: Bajo Volumen por Festividad: Es el Día de los Veteranos en EE. UU., lo que resulta en el cierre de los mercados de bonos y una expectativa de volumen extremadamente bajo en Wall Street. Riesgo de Distorsión: Un volumen reducido incrementa la probabilidad de distorsiones de precios y movimientos erráticos que no reflejan una convicción de mercado genuina. Contexto Político: Si bien se espera la aprobación del acuerdo para evitar el cierre del Gobierno, este solo extiende la financiación hasta finales de enero, dejando la incertidumbre política latente a corto plazo. III. Plan de Trading Recomendado: No operar. Objetivo Principal: Preservación de Capital. Conclusión: En un día caracterizado por la baja participación y la alta probabilidad de movimientos erráticos, no operar constituye la mejor decisión de trading, priorizando la gestión del riesgo sobre la búsqueda de beneficios marginales en un entorno distorsionado.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
compra hasta los 7000. por el APRENDIZActualmente el S&P 500 muestra una estructura alcista sólida, con mínimos y máximos ascendentes en los marcos temporales mayores (H4 y diario). El precio se mantiene por encima de las medias móviles clave (EMA 50 y 200), indicando fortaleza del impulso comprador. Además: Hay rechazo claro en zona de soporte tras una corrección saludable dentro de la tendencia principal. El momentum positivo en los indicadores técnicos (RSI por encima de 50 o cruce MACD alcista) respalda la continuación del movimiento al alza. Fundamentalmente, el sentimiento del mercado es optimista: datos económicos sólidos, expectativas de recorte de tasas o fortalecimiento de los sectores tecnológicos impulsan el índice. Por lo tanto, la entrada en compra busca aprovechar la continuación de la tendencia alcista hacia nuevos máximos, con un riesgo controlado bajo el último mínimo relevante.
VANTAGE:SP500Largo
por RodelioMiroHernandez
Idea de trading SP500Mi idea psra operar el SP500 en swing es esperar un nuevo retroceso este mes de noviembre para añadir 3 posiciones de compra. Tras el fuerte rechazo en diario y semanal todo parece indicar que la recta final de 2025 y comienzos de 2026 serán a priori fuertemente alcistas salvo sorpresa. Los take profit están señalados en la extensión de fibonacci trazada. La primera operacion se cerrará en la extensión del 100%, la segunda en el 123.6% y la tercera mas arriesgada en 161.8%.
CAPITALCOM:US500Largo
por RC13Invest
Pistas Técnicas 10/11/25El foco absoluto en el inicio de la semana está en Washington. Sin un acuerdo de financiación gubernamental cerrado el fin de semana, el mercado comienza la semana con la amenaza inminente de un cierre total (o un continuing resolución de corto plazo, que solo postergaría el problema). Enfoque: La falta de una resolución genera una aversión al riesgo sistémica. El shutdown no solo reduce la liquidez y el gasto (como analizamos), sino que inhibe la publicación de datos económicos (IPC, Empleo) justo cuando la Fed y los inversores necesitan más claridad. Implicación: Mientras dure la incertidumbre fiscal, los movimientos risk-off dominarán, favoreciendo a los activos refugio sobre la Renta Variable de crecimiento. Los futuros de EE. UU. (E-mini) apuntan a una apertura en territorio negativo, extendiendo el sell-off del viernes. La clave es el soporte técnico que ha mantenido a raya a los bajistas durante la última fase de consolidación. SPTctv 6,600 bps nivel clave que sostuvo las caídas del viernes, las coberturas en posicionamiento de Opciones Puts W sean trasladado así el muro de putts 0DTE en los 6,500 bps , los Fondos de control de volatilidad Fueron compradores MTK al sierre de la sección generando una corrección significativa hacia el punto de inflexión y el VolTrigg en los 6,730 bps . el sentimiento del pre market es alcista debido a las recientes noticias por parte del presidente TRUMP prometiendo el fin del Shutdown FLUJOS Y OPCIONES (VIX y GEX) El entorno de volatilidad se ha deteriorado, lo que sugiere que la tendencia a la baja, de materializarse, será rápida y amplificada por la dinámica de opciones. VIX (Volatilidad Implícita): El VIX, o "índice del miedo", se mantiene firmemente por encima de 20 tras el repunte del viernes. Un VIX en este nivel indica que la Gamma Positiva que amortiguaba las caídas ha desaparecido. GEX (Gamma Exposure): Se asume que el GEX se ha movido a territorio Negativo. Esto significa que los creadores de mercado (Market Makers) están forzados a vender futuros cuando el mercado baja para re-cubrir su exposición. Esto genera un mecanismo de retroalimentación negativa que acelera la caída y magnifica cualquier sell-off inicial. La aversión al riesgo está generando una rotación clara hacia activos defensivos, confirmando el patrón "Risk-Off". Activo, Movimiento Clave, Observación Bonos del Tesoro, Fuerte Compra (Flight to Safety),El rendimiento del T-Note a 10 años cae (el precio del bono sube). El capital busca refugio ante el pánico fiscal y la incertidumbre de la Fed. Oro (XAU/USD), Resiliencia y Alza, El oro se mantiene fuerte, reaccionando positivamente a la incertidumbre fiscal y a un dólar que puede verse debilitado si la crisis se prolonga. Consumo Básico, Foco de Rotación, "Dentro de la renta variable, el capital se mueve a sectores defensivos y de valor como Consumo Básico (Staples) y Utilities (Servicios Públicos), buscando beneficios estables y menor sensibilidad al ciclo.
TVC:SPX
por Marketplumbing
El SP500 "Limpia" el Mercado ¿Confirmará? Análisis semanal📈 Análisis de Mercado: Puntos Clave sin Tablas 1. 🤖 Análisis Fundamental: IA y el Riesgo de Deuda El sector de la Inteligencia Artificial (IA) sigue siendo el centro de atención, aunque han surgido dudas sobre la sostenibilidad de su crecimiento. No obstante, se sugiere que la fase expansiva aún no ha finalizado. El evento fundamental que dictará el rumbo del sector será la publicación de los resultados de Nvidia el día 19. La mayor preocupación radica en la financiación "endogámica" (empresas de IA financiando a otras) y la creciente exposición a la deuda fuera de balance. Ejemplos notables incluyen la "bomba Oracle" y Meta, cuya emisión de $30.000 millones de deuda genera temor en el mercado sobre su capacidad para monetizar sus grandes inversiones en el sector de la IA. Un factor de riesgo adicional es el impacto político de la IA: el explosivo aumento en los precios de la electricidad, impulsado por los centros de datos, se percibe como un motor que alimenta la inflación y genera insatisfacción en el electorado. 2. 🧠 Sentimiento del Mercado y Flujos El sentimiento actual muestra divergencias significativas. La aparición de indicadores de advertencia señala una falta de amplitud en las subidas, lo que históricamente ha anticipado correcciones en el mercado que se manifiestan entre uno y tres meses después. Los flujos de inversión confirman la cautela de la "mano fuerte": se registró la segunda mayor entrada del año hacia efectivo (CASH), con $117.300 millones, superando la inversión en renta variable y bonos. Adicionalmente, el indicador de sentimiento Bull & Bear subió a 6,4, acercándose peligrosamente al umbral (7,2-7,3) que, en el pasado, ha marcado el final de las tendencias alcistas. 3. Rendimiento Sectorial e Índices Globales Durante la última semana, se observó un claro giro defensivo y hacia value. Los sectores con mejor desempeño fueron Energía (+1.34%), Real Estate (+0.95%) y Consumo Defensivo (+0.87%). En contraste, el sector tecnológico cayó con fuerza (-4.39%), seguido por Comunicación (-1.89%), lo que impulsó caídas significativas en los índices globales: el Nasdaq cayó -2.99% y el S&P 500 -1.59%. En cuanto a commodities, el oro (+0.24%) y la plata (+0.14%) avanzaron ligeramente, mientras que el gas natural subió (+0.83%) y el petróleo retrocedió. 4. 📊 Análisis Cuantitativo y Técnico del S&P 500 (SP500) Niveles Clave: Soporte Crítico: El análisis cuantitativo identifica un soporte clave en los 6200 puntos. Este nivel corresponde al retroceso de 38.2% de Fibonacci de la subida reciente, lo que representa una caída de más del 7% desde los máximos de cierre. Techo: La zona de 7000-7100 se marca como el posible límite superior del índice para el final del año. Estructura Técnica (Gráfico 2H): La jornada reciente dejó una señal técnica relevante: el SP500 recuperó el canal alcista que había perdido, marcando una posible falsa rotura bajista. Esta vuelta al canal es significativa, ya que devuelve al índice a su estructura de tendencia positiva y sugiere que el mercado ha completado una fase de "limpieza" o "sacudida". Conclusión del Análisis Técnico: Si la recuperación se consolida y el precio se mantiene dentro del canal, "no hay excusas: el precio buscará resistencias" clave.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
SP500 4H - El Rally de Navidad ¿Corre peligro?🌎PERSPECTIVA Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN WALL STREET En los últimos días, uno de los índices más relevantes del mercado estadounidense, el S&P 500, ha experimentado una caída acelerada, acompañada de una presión vendedora significativa. A pesar de que el índice venía de una tendencia alcista prolongada, impulsada principalmente por sólidos reportes de ganancias y la expectativa de futuros recortes en las tasas de interés, la toma de utilidades y el regreso de los vendedores han comenzado a marcar el ritmo. El precio alcanzó un máximo histórico en la zona de 6924, punto en el que el RSI mostró una sobrecompra clara, señalando un movimiento excesivamente extendido. Desde ese nivel, la corrección ha sido inmediata y con fuerza, indicando que el mercado podría estar entrando en una fase de ajuste natural tras semanas de avance casi vertical. La caída del S&P 500 también ha contagiado al mercado de criptomonedas. La correlación entre activos de riesgo vuelve a hacerse evidente: la presión bajista sobre los índices está generando sentimiento de fragilidad en tokens y altcoins clave. Las acciones tecnológicas, pilar principal del índice, muestran señales de fatiga y una estructura de sobrecompra generalizada. Bitcoin y otros activos se mantienen en una fase de retroceso técnico, mientras que los índices estadounidenses aún podrían extender su corrección hasta el área de soporte mínimo de liquidez. Recordatorio estratégico: Cuando los índices tecnológicos corrigen con volumen, suelen hacerlo con dirección clara y objetivos amplios, no con retrocesos superficiales. 📰Noticia relevante del día: EE. UU. reducirá vuelos desde el viernes por el cierre del gobierno. La FAA anunció que reducirá hasta un 10% el volumen de vuelos en más de 40 aeropuertos de alto tráfico debido a la falta de personal derivada del cierre gubernamental prolongado. Esto suma incertidumbre adicional al mercado en términos de consumo, actividad económica y proyecciones de movilidad. 📊 Los indicadores muestran señales clave: El RSI ha salido de sobrecompra y se aproxima a zonas de sobreventa, lo cual históricamente suele anticipar pausas o rebotes técnicos. El precio aún tiene espacio para caer hacia la zona gris de soporte, donde se concentran órdenes de liquidez institucional. La ruptura por debajo de la base de tendencia indica que muchos operadores han activado posiciones cortas, y es probable que ese nivel sea retesteado antes de una dirección final más clara. En síntesis: Escenario correctivo activo, con alta probabilidad de testear soportes inferiores antes de cualquier reactivación del rally. Recuerde operar con sustento técnico y gestión de riesgo. El contexto macro sigue siendo determinante y los movimientos del índice continuarán siendo amplificados por el sentimiento general del mercado. Reporte Realizado por: Alfredo G. Aguilar - Analista para easyMarkets Aviso legal: La cuenta de easyMarkets en TradingView te permite combinar las condiciones líderes en la industria de easyMarkets —como trading regulado y spreads fijos ajustados— con la potente red social para traders, gráficos avanzados y herramientas analíticas de TradingView. Accede a órdenes límite sin deslizamiento, spreads fijos ajustados, protección contra saldo negativo, sin comisiones ocultas ni cargos adicionales, y una integración sin interrupciones. Cualquier opinión, noticia, investigación, análisis, precios, otra información o enlaces a sitios de terceros contenidos en este sitio web se proporcionan "tal cual", tienen únicamente fines informativos y no constituyen un consejo ni una recomendación, ni investigación, ni reflejan nuestros precios de trading, ni representan una oferta o solicitud para realizar una transacción con ningún instrumento financiero, por lo que no deben ser tratados como tal. La información proporcionada no tiene en cuenta los objetivos de inversión, la situación financiera ni las necesidades de ninguna persona en particular que pudiera recibirla. Por favor, tenga en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Los escenarios basados en creencias razonables de proveedores externos, ya sean de rendimiento pasado o proyecciones futuras, no garantizan resultados futuros. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los anticipados. easyMarkets no hace ninguna declaración ni ofrece garantía alguna sobre la exactitud o integridad de la información proporcionada, ni asume responsabilidad por cualquier pérdida derivada de una inversión basada en recomendaciones, pronósticos o información proporcionada por terceros. Advertencia de riesgo: El 74% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar CFDs con este proveedor. Debe considerar si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Por favor, consulte nuestro aviso de riesgo completo en nuestro sitio web
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por easyMarkets
Pistas Técnicas 7/11/25 La grieta del ROI en la IA genera dudas ? El optimismo generado a principios de semana por el acuerdo comercial entre EE. UU. y China ha sido opacado por la creciente cautela sobre el Retorno de la Inversión (ROI) en el sector de la Inteligencia Artificial. La preocupación es clara: el boom de inversión en CapEx no se traduce uniformemente en beneficios corporativos, lo que ha generado una debilidad en las acciones de gran capitalización tecnológica. Enfoque: La mesa de operaciones de Goldman Sachs reportó debilidad en el cierre de semana debido a las renovadas preocupaciones sobre el gasto de capital y los retornos reales de la IA. Esta narrativa de "burbuja" o "exceso de euforia" se está materializando tácticamente. SPX/NASDAQ DAILY CHECK: Corrección y Divergencia Negativa El mercado cerró la semana en una clara fase correctiva que se inició a finales de octubre. La divergencia negativa entre la cotización del índice y la salud interna del mercado es la mayor preocupación. Variación Semanal,Nivel Clave a Vigilar S&P 500 (SPX),"∼6,722","Baja (Retroceso desde 6,919.5)","Soporte Clave: 6,600" NASDAQ 100,"∼25,172",Baja,"Soporte: 24,800 (M-SMA 20/50)" Amplitud de Mercado: Los indicadores de amplitud siguen siendo una señal de peligro, con la acumulación de divergencias negativas. La subida reciente fue estrecha, impulsada por unos pocos valores. Esto hace que el mercado sea vulnerable a caídas rápidas. La volatilidad se ha reactivado en el cierre semanal, impactando la dinámica de Gamma y las estrategias de market makers. VIX (Volatilidad Implícita): El VIX, tras un periodo de complacencia, superó los 20 puntos durante la sesión del jueves/viernes. Esta es una señal de "risk-off" y pánico localizado. Un VIX sobre 20 elimina el efecto amortiguador de la Gamma Positiva y aumenta la posibilidad de movimientos bruscos a la baja. GEX (Gamma Exposure): Con la caída del índice y el repunte del VIX, es probable que la exposición de Gamma haya migrado a un estado Neutro o Negativo. Si el GEX se vuelve negativo, los market makers se verán obligados a comprar en las subidas y vender en las caídas, amplificando la volatilidad (efecto "bola de nieve"). 0DTE (Opciones con Cero Días al Vencimiento): El alto volumen en 0DTE, en un entorno de VIX alto y Gamma baja/negativa, puede generar movimientos intradía muy violentos y erráticos, ya que los dealers deben ajustar su delta en un entorno de alta Gamma. Activo,Movimiento Clave,Observación Acciones IA/Tech,Debilidad marcada,Grandes nombres como NVDA han sufrido una gran pérdida de capitalización. Meta acumula una corrección del 22% desde sus máximos de agosto. Petróleo Crudo,Extensión de la Caída,Los precios del crudo ampliaron su caída por temores sobre la demanda global (relacionada con la debilidad del mercado laboral). Bitcoin (BTC/USD),Retroceso hacia $100K,Cayó junto con las acciones tecnológicas. El sentimiento de aversión al riesgo global presiona a los activos más especulativos.
TVC:SPX
por Marketplumbing
Plan de trading: Entre la corrección y la oportunidad.🧾 Plan de Trading – Viernes, 7 de noviembre de 2025 1. Análisis fundamental y noticias El mercado continúa en una fase de corrección significativa, marcada por una debilidad técnica evidente y un creciente cuestionamiento sobre las valoraciones del sector tecnológico. Los inversores muestran un claro sesgo hacia la cautela, reduciendo exposición a renta variable y priorizando activos defensivos. Dificultades en el Sector Tecnológico y de IA Corrección de IA: El sector de Inteligencia Artificial sigue siendo el epicentro de la venta. Meta acumula una caída del 22,11% desde sus máximos de agosto, mientras que el resto del sector tecnológico refleja el mismo patrón. La presión vendedora responde principalmente a la toma de beneficios y a la creciente percepción de que las valoraciones están en niveles excesivos o “estratosféricos”. Financiación y Transparencia: Existen señales de preocupación por la opacidad financiera en el sector. Varias compañías están manteniendo deuda fuera de balance, lo cual distorsiona la visión real de su salud contable. Nvidia retrocedió un 1,20%, reflejando ese aumento del nerviosismo inversor. Oro como refugio: El oro avanzó un 0,30%, consolidando su papel como activo de cobertura ante la incertidumbre. Un país clave —probablemente China— continúa comprando oro por duodécimo mes consecutivo. 2. Calendario económico 09:00 – USD: Declaraciones de Williams (miembro del FOMC) 16:00 – USD: Expectativas de inflación de la Universidad de Michigan (noviembre) 16:00 – USD: Previsiones de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan (noviembre) 16:00 – USD: Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (noviembre) 16:00 – USD: Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (noviembre) 19:00 – USD: Número de plataformas petrolíferas Baker Hughes 19:00 – USD: Recuento de yacimientos activos en EE. UU. (Baker Hughes) 3. Análisis cuantitativo del S&P 500 Soporte crítico: El nivel más importante a vigilar es 6670, que coincide con la base del canal alcista y la media móvil de 50 días. Perder este nivel se considera altamente peligroso, ya que podría activar una corrección más profunda. Sesión intradía: El futuro del S&P 500 alcanzó un máximo matutino en 6772, pero la presión vendedora reapareció con fuerza, provocando un retroceso generalizado y una clara pérdida de impulso alcista. 4. Sentimiento del mercado El sentimiento permanece en zona de Extremo Miedo. El índice VIX subió un 5,33%, cerrando en 20,37, lo que refleja un aumento de la aversión al riesgo y una demanda creciente de coberturas frente a posibles caídas adicionales. 5. Análisis técnico del S&P 500 🧭 Situación actual del mercado El precio ha roto la base del canal alcista que veníamos siguiendo como referencia del impulso comprador. Aunque todavía es pronto para confirmar un cambio de ciclo, la señal técnica es clara: si el mercado no recupera esa base hoy, el riesgo de que se inicie una corrección mayor aumenta significativamente. ⚠️ Señales de alerta El volumen no acompaña los intentos de rebote. Las velas muestran rechazo en niveles técnicos clave. El precio no logra cerrar por encima de la base del canal. Estos elementos reflejan que los compradores pierden fuerza. Si no hay una reacción inmediata, la caída podría acelerarse rápidamente. 📌 Escenarios para hoy Escenario 1 – Recuperación del canal: Si el precio logra cerrar dentro del canal alcista, aún hay margen para un rebote técnico, siempre que venga acompañado de volumen sólido. Escenario 2 – Confirmación bajista: Si el precio se consolida por debajo de 6670, se activa un escenario de corrección extendida, con posibles caídas adicionales en los próximos días. Escenario 3 – Rango lateral: Si el mercado se estabiliza sin dirección clara, lo más prudente será mantenerse al margen y esperar una señal más definida.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Plan trading: Pero... ¿Pánico Infundado? ¿Porque?. Nivel técnico 📝 Plan de Trading Diario: S&P 500 (ES) 1. Análisis Fundamental y Noticias 📰 El día está marcado por una fuerte toma de ganancias en el sector tecnológico, especialmente en las "Siete Magníficas", avivando las dudas sobre las altas valoraciones del sector IA. Esta preocupación se refuerza con la activación de una tercera señal del Hindenburg Omen en el S&P 500, indicando dispersión y riesgo. Renta Fija y Macro: La rentabilidad del bono americano a 10 años subió hasta el 4,15% debido a sólidos datos de precios de servicios y mayores planes de emisión de deuda del Tesoro. Señales de Debilidad: El dato privado de despidos corporativos mostró un aumento del 175,3%, un máximo de siete meses. El mercado interpreta esto como enfriamiento económico, lo que alimenta las expectativas de futuras bajadas de tipos por parte de la Fed, a pesar de la solidez en el consumo de la Eurozona. Política Monetaria: El Banco de Inglaterra (BOE) mantuvo tipos, pero la votación ajustada (5 vs 4) sugiere una presión considerable para recortes futuros. 2. Calendario Económico 🗓️ La volatilidad vespertina estará dominada por discursos de miembros clave de la Reserva Federal. 17:00 USD: Declaraciones de Barr, Vicepresidente de Supervisión de la Fed. 17:00 USD: Declaraciones de Williams, miembro del FOMC. 18:00 USD: GDPNow de la Fed de Atlanta (4T), un indicador de crecimiento clave. 21:30 USD: Comparecencia de Waller, de la Fed. 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 (ES) 📊 El precio actual de los futuros del S&P 500 está alrededor de 6804.00, situado en medio del rango crítico. Primera Zona de Soporte Importante: Se localiza entre 6737 (Banda de Mogalf inferior) y 6750 (Soporte cuantitativo de opciones 0 DTE). Esta es una zona clave de posible rebote. Segunda Zona de Soporte Fuerte / Crítico: Se encuentra en 6700. Este nivel coincide con la base del canal alcista y un soporte cuantitativo. Una caída y cierre por debajo de 6700 se considera peligrosa y valida el escenario correctivo más profundo. Zona de Resistencia Clave: La resistencia más fuerte a vigilar está en 6850, según el análisis de opciones. Superar este punto indicaría una disminución significativa de la presión vendedora. El techo técnico superior se encuentra cerca de 6900-6920. 4. Sentimiento del Mercado 😨 El sentimiento ha vuelto al Miedo, pero curiosamente, el indicador de volatilidad VIX ha bajado hasta los 18 puntos. Esto sugiere una complacencia o falta de pánico en el corto plazo, a pesar de las señales de riesgo activadas. 5. Análisis Técnico del S&P 500 (ES) 📉 El S&P 500 está desarrollando la Pauta C del modelo correctivo ABC tras la ruptura de la pauta alcista inicial. Escenario Actual: Estamos en plena Pauta C, lo que implica que la estructura técnica sigue siendo delicada. Aunque el corto plazo pueda ver repuntes, el movimiento primario es a buscar niveles inferiores antes de una potencial reanudación alcista. Nivel Clave: La línea amarilla (que coincide estructuralmente con el soporte de 6700) es el nivel de vigilancia más importante. Su pérdida supondría una ruptura estructural que invalidaría el escenario correctivo simple y abriría la puerta a un cambio de sesgo a medio plazo. Conclusión Técnica: La tendencia a medio plazo sigue siendo alcista solo mientras se respeten los soportes estructurales, especialmente el nivel de 6700.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
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