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Ideas de trading de US30Y

La tasa de 30 de EEUU vuelve a "exigir" nuestra atenciónLa tasa que devenga el bono mas largo de los EEUU, esto es el de 30 años ( TYX index ), alcanza una zona de altísima relevancia en esta instancia como lo es la tendencial declinante originada en su ultimo máximo y por lo tanto es allí donde debe ponerse el foco en el hoy, en terminos base cierre semanal. De poder superarla( no antes ), la siguiente resistencia/ objetivo seria la linea generada por desdoblamiento que actuara de techo en la ultima ocasión que fue impactada en Octubre del año 2023. Entre tantos fundamentals a tener en cuenta durante los próximos 10 días, resalto dos en particular, 1, el PCE, un dato inflacionario hogareño que la FED suele mirar con lupa y el dato de empleo a conocerse el primer VIERNES del mes próximo. A estar atento pues !!!
TVC:US30Y
por charliesupph
La tasa de 30 años alcanza su marca mas alta de este 2024La tasa que devenga el bono mas largo de los EEUU, esto es el de 30 años ( TYX index ), alcanza un nuevo maximo de este año 2024 y por lo tanto continua recuperando una buena parte de la caída anterior la cual se originara exactamente en el objetivo primario trazado mucho tiempo atrás, eso es la linea generada por desdoblamiento, aunque aun se mantiene por debajo de su actual resistencia, me refiero a la linea tendencial ascendente que se originara en el año 2021, que es sin dudas, junto a la linea generada por desdoblamiento antes mencionada donde debe estar el foco en caso de continuidad ascendente.
TVC:US30Y
por charliesupph
La T30 (Tyx index)arranca una semana clave para sus aspiracionesEn esta semana habrá nueva reunion de la FED para determinar el curso de las tasas de interés y es por ello que me pareció oportuno mostrar una vez mas en que anda la tasa que devenga el bono mas largo de los EEUU, esto es el de 30 años( Tyx index ) la cual tras su impacto en el objetivo primario planteado ( ver informe adjunto ) fue cayendo de manera pesada, mas desde que concluyera el año 2023 ha ido recuperando una parte de la caída anterior la cual y como decía en dicho informe se originara exactamente en el objetivo primario trazado mucho tiempo atrás eso es la linea generada por desdoblamiento, mas aun se mantiene por debajo de su actual resistencia, me refiero a la linea tendencial ascendente que se originara en el año 2021, que es sin dudas donde debe estar el foco en caso de continuidad ascendente.
TVC:US30Y
por charliesupph
La tasa del bono mas largo ( T30 ) baja por 2do mes consecutivoHace exactamente un mes atrás ( ver informe adjunto ) mostraba el momento exacto en el cual la tasa que devenga el bono del tesoro de los EEUU mas largo de la curva, el de 30 años ( TYX Index ) impactaba de manera milimétrica en el 1er gran objetivo planteado la linea generada por desdoblamiento de canal, alcanzando los 5.10/15. Desde allí ha ido corrigiendo de manera constante, lo cual ha incluido el penetrar la relevante tendencial ascendente originada en el cierre del año 2021 y por lo tanto los bears en lo que a tasa se refiere han vuelto a ESTAR AL MANDO por 2do mes consecutivo luego de mucho tiempo sin poder obtener el control de situación durante el cual la tasa no hizo otra cosa que subir.
TVC:US30Y
por charliesupph
La tasa de 30 años de EEUU alcanzo el 1er gran objetivo trazadoLa tasa que devenga el bono del tesoro de los EEUU mas largo de la curva, el de 30 años ( TYX Index ) clavo hace unas pocas semanas atrás el 1er gran objetivo para esta instancia como lo es la linea generada por desdoblamiento de canal, alcanzando los 5.10/15, algo que algún tiempo atrás parecía una simple utopia para muchos, pero que finalmente fue conseguido y desde allí ha ido corrigiendo de manera sostenida, a tal punto que la misma a poco de concluir la semana esta en 4.60, o sea en el mínimo de dicha corrección. Su actual soporte esta en torno a los 4.45/55. Por el lado de arriba solo en caso de poder superar la resistencia antes citada, no antes claro esta, el siguiente paso seria ir en busqueda de la zona entre 5.40/50.
TVC:US30Y
por charliesupph
RENDIMIENTO DE LOS BONOS DEL GOBIERNO. CURVA INVERTIDA¿Qué es el RENDIMIENTO DE LOS BONOS DEL GOBIERNO? Los bonos son instrumentos de Renta Fija que permiten a los inversores anticipar el flujo de rendimientos que recibirán. ¿Qué significa una curva de rendimiento invertida? En pocas palabras, esto significa que la deuda estadounidense a corto plazo es más rentable que la deuda a largo plazo. La teoría económica dice que en una situación “normal”, los préstamos a largo plazo deberían ser más rentables que los préstamos a corto plazo. Una curva de rendimiento invertida ocurre cuando el rendimiento de los bonos a corto plazo (US03MY, US06MY, US01Y) es mayor que el rendimiento de los bonos a más largo plazo (US30Y, US20Y). Esto es malo para la economía y peor si es Estados Unidos porque significa que están confiando en la economía a corto plazo ya que lo "normal" es que los bonos a largo plazo den mejores rendimientos. Algunos economistas y analistas ven en esta situación un indicador de que se avecina una próxima crisis económica, ya sea en forma de desaceleración del PIB o incluso de recesión.
TVC:US30YFormación
por Ed_Ale
Cómo mejorar su trading observando los tipos de interés: Parte 3¡Hola a todos! 👋 Este mes queríamos explorar el tema de los tipos de interés; qué son, por qué son importantes y cómo puede utilizar la información sobre los tipos de interés en su trading. Este es un tema que los nuevos traders suelen pasar por alto cuando empiezan, así que esperamos que esta sea una serie útil y procesable para los nuevos que buscan aprender más sobre macroeconomía y análisis fundamental. En nuestro primer post, echamos un vistazo a cómo encontrar información sobre los tipos de interés en TradingView, y cómo los tipos fluctúan en el mercado abierto. En nuestro segundo post, echamos un vistazo a algunas de las decisiones que los inversores tienen que tomar cuando se trata de invertir en bonos (tipos) frente a otros activos. Hoy, echaremos un vistazo a cómo los inversores globales entienden los tipos de interés, utilizando tres ejemplos concretos. ¡Vayamos al grano! Como mencionamos la última vez, cuando se trata de entender los tipos de interés en cualquier región, hay tres cosas principales a las que hay que echar un vistazo: 1.) El riesgo del tipo de los fondos del banco central 2.) El riesgo de inflación 3.) Riesgo de crédito En primer lugar, echemos un vistazo al Riesgo de Crédito. 💥💥 El riesgo de crédito es algo que ocurre cuando existe el riesgo de no recuperar el dinero que se presta a una determinada entidad. En el caso de esta serie, dado que sólo estamos estudiando los bonos del Estado, esto significa el riesgo de que el Gobierno no le devuelva el dinero. En igualdad de condiciones, cuanto más tenga que pagar una entidad (empresa, país) para pedir dinero prestado, menos "estable" será a los ojos de los inversores. A continuación, echemos un vistazo al riesgo de inflación. 💸💸 El riesgo de inflación es algo que ocurre cuando existe el riesgo de que su capital pueda perder poder adquisitivo con el tiempo, más rápido que el tipo de interés, debido a la tasa de inflación. Por ejemplo, consulte este gráfico: En el azul/blanco, puede ver los rendimientos de los bonos de Turquía a 1 año. En el verde, puede ver los rendimientos de los bonos de EE.UU a 1 año. Observe la diferencia en los tipos de interés: los bonos turcos pagan un 14% y los estadounidenses un 3%. Aunque EE.UU. es una economía más grande y desarrollada (y, por tanto, corre un menor riesgo "crediticio"), parte de la diferencia de rendimiento se debe a las tasas de inflación drásticamente diferentes dentro de la economía. En el rojo, puede ver la tasa de inflación en Estados Unidos, y en el amarillo puede ver la tasa de inflación en Turquía. Suponiendo un tipo de cambio estable, como la lira turca compra relativamente cada vez menos bienes y servicios a lo largo del tiempo frente al dólar estadounidense, los inversores exigirán más rendimiento para evitar la pérdida de poder adquisitivo. La dirección de los tipos de interés le indica cómo piensan los inversores que puede evolucionar la inflación en un determinado horizonte temporal. Por último, echemos un vistazo al riesgo de los fondos de los bancos centrales. 🏦🏦 El riesgo de los fondos del banco central es algo que ocurre cuando el Banco Central puede mover los tipos de financiación básicos de forma adversa a su posición. Consulte este gráfico: Es el mismo gráfico que el anterior, pero en lugar de las tasas de inflación superpuestas a los tipos de interés, hemos añadido al gráfico los tipos actuales del Banco Central. Recuerde, el tipo del Banco Central es el tipo que obtiene del banco sin "bloquear" su dinero en un préstamo al gobierno. El riesgo de los tipos del Banco Central es el que más influye en el precio de los bonos, ya que puede ver que los tipos de interés y los rendimientos se mueven juntos de forma bastante estrecha, sobre todo porque sólo se trata de bonos a un año (la semana que viene analizaremos la curva de rendimiento). Dicho esto, dado que los Bancos Centrales de todo el mundo suelen tener el mandato de intentar crear precios estables para los consumidores, sus acciones suelen ir de la mano de la inflación. A veces los bancos subirán los tipos demasiado y crearán deflación. A veces los bancos subirán los tipos demasiado poco y estarán "detrás" de la inflación (como muchos creen que ocurre actualmente). Los tipos de interés son indicativos de la política del Banco Central, que se basa en varios factores y varía de una región a otra. En otras palabras, los tipos de interés pueden describir la salud de una economía. Demasiado "altos", y el Banco Central puede haber perdido el control. Demasiado "bajos", y la economía puede estar estancada. Se trata de generalizaciones, pero son un buen punto de partida para comparar las regiones de forma relativa. Y ahí lo tienen. Algunos ejemplos concretos y lecciones que se pueden aprender al observar los movimientos en vivo del mercado. Entender esta dinámica puede ser realmente útil para construir una estrategia de trading más completa. En otras palabras, si está operando en el mercado de divisas, es increíblemente importante conocer los diferenciales de tipos de interés entre los países, junto con los impulsores subyacentes de los tipos. Del mismo modo, si está pensando en invertir en una empresa, observar el rendimiento de los bonos de esa empresa puede indicarle el riesgo que los inversores creen que tiene la empresa de incumplir sus obligaciones. La semana que viene, echaremos un vistazo a la curva de rendimiento, e incluiremos algunas lecciones más sobre cómo puede utilizar esa información para empezar a predecir los precios y la economía en general. - Equipo de TradingView ❤️❤️
Selecciones de los editores
TVC:US30YFormación
por TradingView
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LA VERDAD SOBRE LOS BONOSAquí vemos el bono estadounidense a 30años, antes de analizarlo tenemos que saber que este bono mide la rentabilidad a 30 años . Este canal se ha respetado desde 1998 y en las flechas indica las crisis donde había una rentabilidad bastante elevada (CRISIS 2000.COM, Crisis 2008, 2018 covid). Ahora mismo tenemos un posible techo marcado con ese rectángulo que sería la primera zona a vigilar pero si siguiera subiendo la rentabilidad esperarái una intervención de la FED porque dudo mucho que puedan permitir esa rentabilidad cuando los bancos están dando rentabilidad al 0%, de seguir subiendo vigilaría mucho los bonos porque como ya he dicho cuando se acercan a la resistencia de este canal se han dado grandes crisis. Como siempre recordar que no constituye ningún consejo de inversión ni ninguna señal, cada uno invierte según sus principios de inversión y según sus estrategias. Cada uno es responsable de sus inversiones Si queréis que analice cualquier activo, decídmelo en los comentarios
TVC:US30YFormación
por JimyelKaiser
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Rendimientos a 30 años del Tesoro rompen EMA de 200Los rendimientos del tesoro americano a 30 años han comenzado a dar señales de un posible cambio de postura y, tras haber caído a niveles cercanos a 0, los rendimientos alcanzan ya los 1,673. En este nivel, los rendimientos se ubican por encima de su EMA de 200 días. Esto es algo que no ocurría desde marzo 2019. Aunque concretamente, en este mes sólo se mantuvo por encima de este nivel por dos días y luego retomó su senda bajista. Realmente, tenemos que irnos hasta diciembre de 2018 para ver cuando se originó el cruce de los rendimientos por debajo de la EMA de largo plazo. Pareciera que comenzamos a ver una nueva fase de distribución en este mercado y podríamos estar viendo a los rendimientos visitar los 1,9 en el corto plazo. En este nivel estaría enfrentando otro nivel de resistencia, luego de haber superado la EMA de 200 y la línea de tendencia bajista trazada desde finales de 2018. Si llegásemos a ver un cruce por encima de los 1,9, el siguiente target se ubicaría alrededor de los 2,4.
TVC:US30YLargo
por Tellechea19
Cerrado el spread entre los bonos a 30 años y el SPXEl spread que se mantenía entre el precio de los bonos del Tesoro americano a 30 años y el S&P 500, finalmente se ha cerrado. Esta diferencia venía advirtiendo que uno de los mercados no venía contando la historía realmente como era. Y efectivamente ha sido el SP:SPX quien ha corregido poco más de 3% y cierra el Spread, acompañado también de un incremento en el precio de los instrumentos de largo plazo, producto de la mayor demanda que han tenido tras el resurgimiento de los temores por la guerra comercial.
TVC:US30
por Tellechea19