S&P 500: ¿Rumbo a los 6,000? Análisis del S&P 500 (US500) en Canal Ascendente 🚀
El gráfico diario del S&P 500 muestra un movimiento claramente alcista dentro de un canal ascendente bien definido. Este canal ha sido respetado en múltiples ocasiones, con el precio rebotando en la línea de soporte y enfrentando resistencia en la parte superior.
Niveles Clave a Observar:
📉 Soporte en 5,200 y 5,600: El nivel de 5,200 representa un área crítica de soporte y se ha convertido en una zona de acumulación de volumen significativa. Cualquier retroceso que alcance esta área podría ser una oportunidad de compra si el mercado rebota.
📈 Resistencia en 5,800: Esta es una resistencia importante y una barrera psicológica clave. Si el precio logra romper esta zona con volumen, podríamos ver un movimiento alcista sostenido, con potencial de alcanzar los 6,000 puntos en el mediano plazo.
Indicadores Técnicos en Apoyo de la Tendencia Alcista:
📊 Medias Móviles: Las medias móviles a corto y largo plazo están en disposición alcista, con el precio por encima de ambas. Esto refuerza la solidez de la tendencia actual.
🔥 Volumen: Se observa un aumento de volumen en los retrocesos, lo que sugiere acumulación. Un aumento de volumen en una ruptura por encima de 5,800 sería una señal alcista confirmatoria.
💪 RSI: El RSI se encuentra en niveles altos pero no en zona de sobrecompra, lo que indica que aún hay espacio para que el precio continúe subiendo antes de que el impulso alcista se vea agotado.
Posibles Escenarios 📉📈:
Escenario Alcista: Si el S&P 500 rompe la resistencia en 5,800 con un incremento en el volumen, podríamos ver una continuación de la tendencia alcista hacia el siguiente objetivo en 6,000.
Estrategia: Buscar entradas en largos en los retrocesos hacia el soporte del canal o en la ruptura de 4,800 confirmada con un cierre diario sólido.
Escenario Bajista: En caso de una ruptura del soporte del canal y una caída por debajo de 5,600, podríamos ver una corrección mayor, posiblemente hacia 5,200.
Estrategia: Considerar posiciones cortas si el precio rompe el canal y confirma la ruptura con volumen. Establecer el primer objetivo en 5,200.
Factores Externos a Tener en Cuenta 🌍:
💼 Política de la Reserva Federal (FED): La expectativa de una pausa en las subidas de tasas ha dado soporte al mercado. Cualquier cambio en esta política podría impactar la dirección del S&P 500.
📊 Datos de Empleo en EE. UU.: Una desaceleración en el crecimiento del empleo podría aliviar las presiones inflacionarias y brindar soporte al mercado.
🌐 Tensiones Geopolíticas: La estabilidad geopolítica será crucial para mantener la confianza del mercado. Aumentos en la incertidumbre global podrían influir en una rotación hacia activos refugio y afectar la tendencia.
En resumen, el S&P 500 se encuentra en un canal alcista bien definido, con una estructura de soporte en 4,200 y una resistencia importante en 4,800. El enfoque debe estar en los niveles clave y en el comportamiento del volumen, además de estar atentos a las noticias que puedan afectar el sentimiento del mercado.
💬 ¿Tienes alguna opinión sobre la dirección del S&P 500? ¡Déjala en los comentarios! 📈📉
CAPITALCOM:US500
Ideas de trading de SPX500USD
¿Falsa ruptura o inicio de una gran caída? Claves para entender Análisis del Precio semanal del S&P 500: Perspectiva de NestRiseCapital técnico y fundamental.
En nuestro análisis reciente sobre el S&P 500, observamos que el precio se encuentra consolidado dentro de una formación triangular, sugiriendo un patrón de indecisión que en ocasiones puede llevar a falsas rupturas. Si bien el miércoles 30 de octubre se produjo una salida al alza de este triángulo, consideramos que esto podría tratarse de un "falso rompimiento", sin suficiente fuerza para consolidarse, lo cual genera expectativas de una posible corrección mayor en los próximos días. Este movimiento se observa dentro de un rectángulo rojo, el cual hemos marcado para identificar una posible zona de retroceso.
Tendencia Alcista y Sucesión de Altos y Bajos
La tendencia de fondo continúa siendo alcista, apoyada por la sucesión de altos y bajos crecientes (SAB). Este comportamiento refuerza la idea de que los movimientos contra tendencia podrían representar oportunidades, pero siempre con precaución. Operar contra una tendencia alcista no suele ser ideal, pues los rebotes dentro de tendencias bajistas pueden resultar abruptos y estar plagados de trampas que atrapan a traders menos experimentados o mal informados.
Niveles Clave de Soporte y Resistencia
En términos cuantitativos, identificamos dos soportes clave en el nivel de 5750 puntos, con un soporte aún más significativo en los 5700 puntos. En caso de que el precio pierda esta última zona de soporte, el panorama podría complicarse ya que, por debajo de este nivel, no observamos estructuras de soporte fuertes. Por el lado de las resistencias, mantenemos un enfoque en los 5800 puntos como nivel crítico que podría marcar un punto de giro para posibles movimientos alcistas en el corto plazo.
Esperamos que este análisis aporte claridad y sirva de guía para su estrategia de inversión. Recuerde que, en mercados volátiles, mantener una perspectiva de largo plazo puede ser de ayuda. Agradecemos su confianza en el equipo de NestRiseCapital.
Análisis Fundamental :
Distorsión de Datos, Señales de Corrección y Expectativas Electorales.
La última semana ha sido turbulenta para los mercados, marcada por reacciones poco convencionales ante el último informe de empleo de EE. UU., el cual mostró un incremento inusual en los datos de contratación. Sin embargo, la distorsión en las cifras es evidente, ya que la Reserva Federal (Fed) realiza ajustes sistemáticos a estos datos en reportes posteriores, lo que afecta la precisión y confianza en las métricas de empleo. Esta manipulación genera incertidumbre en la interpretación real de la situación laboral del país, especialmente porque el informe de empleo es una de las principales guías para los inversores que buscan evaluar el estado de la economía.
Reacciones Técnicas en el SP500: ¿Señal de Corrección?
El S&P 500 ha mostrado señales de debilidad técnica al perder la media móvil exponencial de 200 períodos en el gráfico de 4 horas, una media que muchos operadores ven como un nivel de soporte clave. Esta pérdida de soporte fue seguida por un retroceso técnico (pullback), en el que el precio intentó recuperar la línea inferior de un patrón triangular recientemente roto. Este movimiento es interpretado por muchos analistas técnicos como una confirmación de una posible corrección mayor. La cercanía de las elecciones presidenciales en EE. UU. añade otro factor de volatilidad, y muchos esperan que aparezca “papel comprador” (demanda de activos) en caso de que la situación política impulse una recuperación del índice a niveles más altos.
Nvidia Toma el Liderazgo: La Nueva Cara Tecnológica en el Dow Jones
En el índice Dow Jones, Nvidia ha superado a Intel, marcando un cambio significativo en el liderazgo tecnológico. Nvidia se ha consolidado como un referente, especialmente en inteligencia artificial y computación gráfica, mientras que Intel, el gigante histórico de la tecnología, ha quedado desplazado. Este cambio refleja una transformación más amplia en el sector tecnológico, que está migrando hacia una mayor especialización en áreas emergentes como la inteligencia artificial, donde Nvidia domina.
Bonos y Red Flags en el Mercado de Deuda: ¿Estamos Ante una Recesión?
Los bonos han mostrado una reacción inesperada ante la reciente reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que disminuyó los tipos en 50 puntos básicos. Pese a que los datos macroeconómicos favorecían un alza en el valor de los bonos, estos no respondieron de manera esperada, y la rentabilidad se mantiene en torno al 4.3%. Este comportamiento ha levantado sospechas, ya que suele ser una señal de advertencia ("Red Flag") sobre una posible recesión. La falta de respuesta de los bonos ante los estímulos de la Fed sugiere una posible saturación del mercado de deuda, reflejando que la economía podría estar enfrentando un agotamiento. Además, la reducción en los tipos de interés es un indicativo histórico de que la Fed podría haber estado apretando demasiado, y ahora intenta relajar las condiciones para aliviar la presión sobre la economía.
El problema de fondo sigue siendo la acumulación de deuda gubernamental y la creación de moneda fiduciaria. Este aumento de la deuda, combinado con la emisión incesante de moneda, tiende a incrementar la inflación. A medida que las políticas monetarias expansivas continúan, el mercado teme que esta situación genere un repunte inflacionario que pueda afectar aún más a la economía.
TraderTrump y la Influencia de las Elecciones en los Mercados
El término "TraderTrump" refleja la influencia que las elecciones presidenciales de EE. UU. ejercen sobre los mercados financieros. Los sondeos electorales, que muestran las posibilidades de una reelección de Trump, han generado movimientos reactivos en los índices. La percepción de que Trump podría retornar al poder ha creado un entorno de volatilidad, ya que sus políticas económicas y comerciales tienden a polarizar las opiniones del mercado. Dependiendo de cómo se inclinen las encuestas, los mercados pueden mostrar movimientos alcistas o bajistas, anticipando posibles cambios en la política económica y fiscal.
La Volatilidad y las Perspectivas del VIX
El índice de volatilidad (VIX) se mantiene elevado en 21.38 puntos, lo que sugiere una alta demanda de coberturas ante el aumento reciente de los precios en los mercados de valores. Los inversores están mostrando preocupación sobre la sostenibilidad de la subida reciente, y el alto nivel del VIX es una muestra de que las expectativas de incertidumbre continúan. Los bancos de inversión comienzan a proyectar que el mercado podría mantenerse en un rango plano de aquí a fin de año, ya que la alta volatilidad y los riesgos macroeconómicos llevan a un posicionamiento cauteloso.
El Oro como Refugio Seguro: Un Año de Incremento
En este contexto de incertidumbre, el oro ha tenido un desempeño notable, registrando un crecimiento interanual del 37.04%. Esta subida resalta la percepción del oro como un activo de refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica y volatilidad del mercado. La preferencia por el oro en estos momentos muestra que los inversores buscan alternativas fuera del mercado de valores para proteger su capital, especialmente en un contexto donde se perciben señales de agotamiento en otros activos financieros.
Por tanto tenemos Expectativas Cautelosas en el Mercado
La reciente distorsión en los datos de empleo, la reacción inusual de los bonos ante las bajadas de tipos de interés, y la incertidumbre política en EE. UU. marcan un escenario complicado para los inversores. Las señales de corrección en el S&P 500, junto con el alto nivel del VIX y la preferencia por el oro, sugieren que el mercado podría estar acercándose a un punto de inflexión. Los bancos de inversión ya proyectan una tendencia plana para el final del año, reflejando una visión cautelosa ante las expectativas de desaceleración económica.
La tendencia actual no muestra signos claros de recuperación, y los próximos eventos, tanto macroeconómicos como políticos, serán decisivos para definir la dirección del mercado en el corto y mediano plazo.
RSI - Trading Academy IAÍndice de Fuerza Relativa (RSI) es una herramienta de análisis técnico ampliamente utilizada para evaluar la velocidad y magnitud de los cambios en el precio de un activo financiero, representando esta información en una escala de 0 a 100. Este indicador sirve para identificar situaciones de sobrecompra (cuando el valor supera 70) o sobreventa (cuando el valor baja de 30), lo cual ayuda a predecir posibles reversiones de tendencia en el precio. En un mercado lateral, el RSI es especialmente útil para señalar oportunidades de compra en zonas de sobreventa o de venta en zonas de sobrecompra.
Los mercados al borde: BigTech a la baja y Datos en incertidumbrLa jornada de ayer experimentó una notable caída en los mercados, interpretada inicialmente por algunos como una “reacción de Halloween”, pero que responde a factores macroeconómicos mucho más complejos. La realidad es que las expectativas sobre los resultados de las “5 magníficas” (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta) no han convencido, generando una importante presión a la baja en el mercado. Además, la situación en el mercado de bonos, con tensiones en las tasas y un contexto geopolítico marcado por los conflictos en Ucrania e Israel, mantienen a los inversores en una postura cautelosa.
Claves del día: Datos económicos y soporte técnico en los mercados
Hoy, los inversores estarán atentos a la publicación de datos económicos clave a las 13:30, que podrían definir el tono de la jornada. Entre ellos, destacan los ingresos medios por hora y las nóminas no agrícolas de octubre, seguidos por la tasa de desempleo, todos ellos indicadores que suelen influir en las expectativas sobre la inflación y posibles ajustes en la política monetaria de la Fed. A las 14:45 y 15:00 se publicarán los PMI manufacturero general e ISM, cifras que pueden ofrecer señales sobre la actividad económica y la fortaleza del sector manufacturero en EE.UU.
Soportes y resistencias técnicas: En la mira el rango de 5750-5800
A nivel técnico, el soporte en los 5750 puntos sigue siendo un nivel crucial, con un Open Interest creciente en el rango 5700-5800, que define un marco claro para los operadores. Si bien el volumen se concentra en esta zona, el mercado ha mostrado un sentimiento neutro, sin un claro consenso entre alcistas y bajistas, en tanto el índice de volatilidad (VIX) se mantiene en los 21 puntos, un nivel moderado que refleja la expectativa de estabilidad a corto plazo, aunque con potencial de ruptura.
Predisposición del mercado y escenarios posibles
A nivel de acción del precio, mantenemos una predisposición ligeramente alcista, especialmente si el S&P 500 logra romper la línea verde clave. Sin embargo, hemos ajustado la línea naranja del triángulo técnico para contemplar un rango de soporte más amplio, lo que sugiere que el mercado podría continuar en consolidación entre los 5700 y 5750 puntos. En nuestro enfoque, preferimos no asumir posiciones cortas en este momento, dado el fuerte soporte en 5750 y la falta de claridad sobre si este nivel será efectivamente superado.
La jornada de hoy dependerá en gran medida de los datos macroeconómicos. De superar el mercado el nivel de 5800 puntos, podríamos ver un tramo alcista que valide el soporte en 5750; mientras tanto, la consolidación en este rango parece ser la opción más prudente para los inversores, con una postura neutral frente a la inminente apertura de datos en EE.UU.
SP500 h1 primer intento de cortosprimer intento buscando una reaccion del VIX , dia complicado por la noticia presidencial, cuidado con los STOPS
El SP500 Busca Soporte en la Semana de Elecciones en EE.UU. El SP500 ha mostrado debilidad en las últimas jornadas, encontrando soporte en la media de 50 periodos el viernes, aunque terminó rechazando la subida tras los datos del PMI manufacturero. La próxima semana trae eventos clave: elecciones en EE.UU., PMI de servicios, una posible bajada de tipos de 0.25 puntos básicos y el índice de sentimiento del consumidor.
Con esta agenda cargada, es probable que la incertidumbre impulse a los inversores a proteger sus posiciones. Espero que el índice retestee el soporte en torno a los 5700 puntos antes de retomar la tendencia alcista.
¡Saludos, traders!
#SP500 #Trading #AnálisisTécnico #Mercados
SP500SP:SPX Mañana elecciones, veremos como se las toman los mercados, de momento ha ido probar la media de 50 sesiones que también es zona de resistencia anterior. Ahora queda esperar y ver las elecciones y como se toma el mercado.
De momento sigue en una clara tendencia alcista
Trump Impulsa los Mercados: Bitcoin y Small Caps en Rally.Hoy los mercados han reaccionado con fuerza tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En especial, el Bitcoin y el sector de small caps han mostrado un notable impulso al alza. Esto se alinea con el tono de campaña del presidente electo, quien se comprometió a fortalecer el sector de las criptomonedas y apoyar a las pequeñas empresas.
Análisis Sectorial y Técnico del SP500
Antes de las elecciones, el S&P 500 se encontraba en un rango de acumulación, a la espera de un catalizador claro que lo sacara de este periodo de lateralidad. Con la confirmación de la victoria de Trump, el índice ha roto al alza, registrando una subida del 3.52% entre el trading fuera de horas y la sesión de hoy. Esta ruptura del rango de acumulación refuerza la tendencia alcista, respaldada por un sentimiento de codicia que ha vuelto a los mercados.
A nivel técnico:
Soporte: 5800 puntos.
Resistencia: 5950 puntos.
Además, el índice de volatilidad VIX ha descendido a 16.9 puntos, indicando un entorno de neutralidad, sin temor ni pánico evidente en los mercados. La acción del precio ha superado una línea clave (creek) de resistencia, confirmando la predisposición alcista y una posible continuación de esta tendencia mientras no se genere una señal en sentido contrario.
Bitcoin y Small Caps: Sectores en Auge
El Bitcoin ha experimentado una fuerte subida, impulsado por las expectativas de que la administración de Trump refuerce el entorno de las criptomonedas en EE.UU., eliminando barreras regulatorias y estimulando la adopción del sector. En paralelo, las small caps también han ganado terreno, al esperarse que la política económica del nuevo presidente impulse las pequeñas y medianas empresas, un sector especialmente sensible a políticas de apoyo local.
¿Continuará la Tendencia Alcista?
Aunque el contexto actual es claramente optimista y la tendencia es alcista, no debemos perder de vista ciertos factores que pueden influir en la evolución de los mercados. Desde un enfoque de análisis de la acción del precio, la ruptura alcista indica un posible desarrollo de patrones repetitivos que, aunque no se completen de manera perfecta, podrían reflejarse en un movimiento de impulso similar en los próximos meses.
Dicho esto, aunque no podemos predecir el futuro, la predisposición actual es de continuación al alza mientras el mercado no muestre señales de lo contrario.
SP500 Compras H1voy a probar compras en esta zona, entendiendo que estamos en un impulso 5 dentro de un impulso 5 en mayor temporalidad. Ademas tengo una zona pendiente en el VIX que seguro generara una reaccion
¿Está el S&P 500 al Borde de un Largo Estancamiento?Para la próxima semana, el mercado estará atento a varios datos económicos clave de Estados Unidos, los cuales podrían intensificar la volatilidad antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. La combinación de estos eventos macroeconómicos y el clima de incertidumbre política sugiere que el mercado podría experimentar fluctuaciones significativas, especialmente en el contexto de un índice VIX superior a 20, señal de desconfianza persistente entre los inversores institucionales.
Análisis de los datos macroeconómicos relevantes
Confianza del Consumidor (The Conference Board) y Encuesta JOLTS (29 de octubre): Estos datos reflejan el sentimiento de los consumidores y la salud del mercado laboral. Cualquier debilitamiento podría impactar negativamente en el dólar y generar nerviosismo en el mercado.
Cambio del Empleo No Agrícola ADP y PIB del tercer trimestre (30 de octubre): Estas publicaciones darán una visión clara de la situación económica de EE.UU. En especial, el PIB trimestral será un indicador clave. Si el crecimiento es menor de lo esperado, podría reafirmar las expectativas de una posible desaceleración y llevar a ajustes en las previsiones de tipos de interés.
Precios del Gasto en Consumo Personal y Nuevas Peticiones de Subsidio por Desempleo (31 de octubre): El PCE es una medida de inflación clave para la Reserva Federal. Un aumento en el PCE subyacente podría presionar a la Fed para mantener políticas restrictivas, mientras que el desempleo dará una señal temprana de cualquier enfriamiento en el mercado laboral.
Nóminas No Agrícolas, Tasa de Desempleo e Ingresos Medios por Hora (1 de noviembre): Este trío de datos es fundamental para comprender la dirección del mercado laboral. Si el empleo muestra signos de fortalecimiento pero el crecimiento de los salarios se desacelera, el mercado podría interpretarlo como una señal de que la economía aún tiene espacio para la expansión, limitando los temores de recesión a corto plazo.
PMI Manufacturero del ISM y PMI Manufacturero (S&P Global) (1 de noviembre): Darán una indicación sobre el estado del sector manufacturero en EE.UU. Cualquier debilidad podría señalar un endurecimiento en las condiciones económicas que podría generar presión bajista sobre el mercado.
Análisis Técnico y Sentimiento del Mercado
A nivel técnico, el índice sigue mostrando una tendencia alcista. Sin embargo, es crucial observar los niveles clave de soporte y resistencia en 5200, 5400, 5800 y 6060 puntos, que podrían actuar como catalizadores de movimientos significativos. De hecho, ya se percibe una pérdida de volumen en torno a 5750 puntos, lo que podría indicar una pausa o una posible reversión en el corto plazo.
A nivel de opciones, los vencimientos en noviembre en 5000, 5400 y 6000 puntos y en diciembre sugieren expectativas de cobertura ante posibles movimientos amplios en el precio. La proximidad de las elecciones refuerza la expectativa de que estos niveles podrían experimentar volatilidad adicional debido a la incertidumbre de los resultados y el tiempo de espera para obtener un conteo final.
Además, es importante notar que desde finales de septiembre ha habido una divergencia en el delta, con instituciones vendiendo sus posiciones largas mientras los precios seguían en alza. Esto puede interpretarse como una advertencia de sobrecompra y un posible ajuste a la baja, especialmente si el impulso alcista reciente, iniciado el 5 de agosto, se revela como una corrección de la tendencia iniciada en julio.
Perspectiva y Recomendación
La tendencia sigue siendo mayormente alcista en el largo plazo, pero operar contra esta tendencia en el corto plazo puede no ser la mejor opción. La ruptura de la línea base del canal podría indicar un cambio en el patrón y el inicio de una corrección mayor. Sugiero mantener la cautela, seguir de cerca los niveles de soporte y resistencia, y estar atentos al canal actual.
En resumen, es probable que la volatilidad se mantenga alta y que el mercado reaccione de manera sensible a los datos económicos y a las noticias relacionadas con las elecciones, particularmente en el contexto de un VIX en niveles superiores a 20. Mantener la atención en los niveles clave y en la dirección general de la tendencia será esencial para gestionar riesgos de manera efectiva en este entorno de incertidumbre.
El S&P 500 en Riesgo: Aumenta la presión en soportes.Análisis para plan trading para NestRiseCapital.
1.Contexto Macroeconómico y Datos Clave:
Datos Clave a las 13:30:Precios del gasto en consumo personal subyacente (PCE): Este es un dato crítico, ya que la Reserva Federal (FED) lo prefiere frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para evaluar presiones inflacionarias. Un valor superior al esperado puede intensificar las expectativas de que la FED mantenga o incluso incremente las tasas de interés, lo cual probablemente ejercería presión a la baja sobre el mercado de renta variable.
Peticiones iniciales de subsidio por desempleo: Las peticiones de desempleo son un indicador líder del mercado laboral, y valores altos podrían sugerir una desaceleración económica, mientras que valores bajos reforzarían la solidez de la economía estadounidense. Esto puede influir en el dólar y en el mercado de acciones, especialmente en sectores sensibles a cambios en la política monetaria.
Final de mes y rebalanceo de carteras: Dado que es fin de mes, es probable que los grandes fondos y gestores institucionales estén reequilibrando sus posiciones. Este reequilibrio puede generar volatilidad adicional y provocar movimientos bruscos tanto al alza como a la baja.
2. Niveles Clave y Volatilidad:
Soporte Intradía y EOD en 5750 puntos: Este es un soporte fundamental, ya que de romperse, podría dar lugar a una presión de ventas que acelere el impulso bajista. Por ello, se recomienda vigilar este nivel tanto para cerrar posiciones como para aprovechar posibles rebotes técnicos.
Resistencias:
5800 puntos: Es una resistencia que podría frenar cualquier impulso alcista de corto plazo. Superarla podría dar lugar a un rally, aunque con cierta cautela debido al contexto actual.
5850 puntos: Si el mercado supera este nivel, indicaría un cambio de momentum a corto plazo y un potencial retorno de compradores al mercado.
Indicador de Sentimiento (CNN) y VIX:
La CNN muestra un cambio en el sentimiento hacia el miedo, señal de que los inversores se están volviendo cautelosos con la reciente subida, lo cual es relevante dado el contexto de una posible corrección en el mercado.
El VIX por encima de 22 indica un aumento en la volatilidad y en las posiciones de cobertura. A medida que baja el SP500, el incremento en el VIX sugiere que la demanda de protección está en auge, y probablemente esta demanda seguirá al alza si se confirma la debilidad del mercado.
3. Acción del Precio y Contexto de Sentimiento:
La caída reciente, impulsada por los resultados negativos de Microsoft y Meta, junto con la percepción de sobrecompra en las tecnológicas, está cumpliendo con nuestras expectativas de un despliegue bajista similar al de julio.
Posicionamiento: Mantenemos una postura bajista (Sell) con objetivos en los soportes clave mencionados (especialmente los 5750 puntos). Los rebotes en estos niveles son probables, aunque se deben considerar como oportunidades para gestionar riesgos y evaluar puntos de salida o entrada, dependiendo de si el soporte se sostiene o se quiebra.
4.Recomendaciones Estratégicas:
Monitoreo de Reacciones a los Datos Económicos: Estos datos tienen el potencial de generar volatilidad significativa. Cualquier sorpresa en el PCE, en especial si es superior a las expectativas, podría intensificar la tendencia bajista.
Precaución ante los Rebotes: Aunque la tendencia general es alcista, como mencionas, la volatilidad y los niveles actuales sugieren cautela con los rebotes, que podrían aprovecharse como oportunidades de venta en un entorno dominado por el escepticismo.
Atención a la Acción de Precio Intradía: A corto plazo, las oscilaciones dentro de los niveles de soporte y resistencia brindan oportunidades tácticas, en especial en el caso de quiebres o consolidaciones, aprovechando la expectativa de movimientos amplificados al cierre de mes.
5.Conclusión:
Operativa Sell con Cautela: Aunque mantenemos una posición bajista, es crucial monitorear los soportes clave y estar preparados para gestionar posiciones ante posibles rebotes.
Seguimiento al Sentimiento: El incremento en la aversión al riesgo, sumado al contexto de fin de mes, puede propiciar una mayor presión vendedora.
Ajustes Rápidos: El entorno de incertidumbre y las posiciones de cobertura crecientes hacen recomendable una operativa ágil, atenta a los datos económicos y cambios intradía.
Esta estrategia de seguimiento dinámico y gestión de riesgo permitirá aprovechar la volatilidad de fin de mes sin perder de vista la estructura del mercado.
Optimismo y Expectativa ante Datos Clave NestRiseCapital – Análisis de Mercado Intradía
Noticias Relevantes para Hoy:
13:15h - Cambio de Empleo No Agrícola ADP (Octubre): Este indicador dará un vistazo a la salud del empleo en EE.UU. y podría anticipar la tendencia de las nóminas no agrícolas del viernes.
13:30h - PIB Trimestral (3T) de EE.UU.: Clave para observar el crecimiento de la economía estadounidense; cualquier sorpresa podría influir fuertemente en el mercado.
15:30h - Inventarios de Petróleo Crudo de la AIE: Datos de inventario que, dada la volatilidad en el sector energético, podrían impactar los precios de la energía y derivarse a otros sectores.
Análisis Técnico y Cuantitativo:
Resistencias en Opciones:
EOD: La resistencia en los 5,900 se perfila como fuerte, con un notable aumento en el interés abierto.
Intradía: Nos acercamos a la resistencia de 5,875, que ha ganado en volumen significativamente. Es probable que sea difícil de superar sin un catalizador sólido.
Sentimiento del Mercado:
El optimismo de los inversores muestra señales de recuperación, sustentado por resultados positivos de empresas clave como Tesla y Alphabet. Por otro lado, AMD no ha cumplido las expectativas, pero el sentimiento general sigue inclinado hacia la continuidad de buenos resultados que impulsen el mercado al alza.
El VIX permanece alto, lo cual sugiere una incertidumbre latente. Surgen cuestionamientos: ¿Qué podrían saber los grandes inversores? Además, la reciente noticia de la compra masiva de oro por parte de China, almacenado en instalaciones subterráneas, añade un matiz de precaución.
Consideraciones para la Semana:
Si bien la tendencia es alcista, el rango actual podría mantenerse hasta el viernes, cuando conoceremos datos clave como:
Nóminas No Agrícolas (Oct) y Tasa de Desempleo (Oct) a las 13:30h.
PMI Manufacturero y PMI del ISM (Oct) a las 14:45h y 15:00h, respectivamente.
Estos indicadores podrían actuar como catalizadores y romper el rango.
Posicionamiento Estratégico en NestRiseCapital:
Hoy, después de la falsa ruptura que vimos en el S&P 500, estamos optando por cerrar en BrakeEven y seremos cautelosos. Solo se tomarán posiciones largas en caso de que el precio supere la línea azul con un soporte de volumen considerable. La gamma positiva actual indica que el creador de mercado podría frenar cualquier movimiento fuerte, limitando la volatilidad.
SP500 h1 largosbusco el cumplimiento de un pequeño doble techo del VIX, peligra en esta entrada una barrida de ese minimo que encierro
El SP500 Frente a Escenarios Clave Esta SemanaEl SP500 mostró signos de debilidad en la jornada del viernes, destacando un martillo bajista y una divergencia a la baja en el MACD, lo que sugiere una posible continuación del retroceso.
En cuanto al contexto fundamental, este movimiento podría estar reflejando una recogida de beneficios antes de la presentación de resultados de las grandes empresas esta semana. A corto plazo, podríamos ver un retroceso, pero si los resultados empresariales son sólidos, es probable que el índice recupere posiciones y rompa máximos nuevamente. En caso de decepciones, el escenario podría inclinarse hacia una tendencia bajista.
En el gráfico se destacan ambos posibles movimientos según los próximos datos.
¡Saludos, traders!
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Intradía: SP Inflación, Sentimiento de Avaricia y el Nivel 6000pHoy, para el trading intradía en el S&P 500, analizamos varias noticias fundamentales y cuantitativas que pueden influir en el comportamiento del índice. Vamos a desglosar cada uno de estos factores y su posible impacto en el mercado:
1. Noticias Fundamentales: Datos de la Universidad de Michigan (16:00, horario de EE.UU.)
La Universidad de Michigan publica indicadores clave de expectativas e inflación que influyen en la confianza de los consumidores y en la perspectiva inflacionaria. Estos reportes son relevantes porque proporcionan un termómetro de la economía y la inflación a futuro, afectando las expectativas de los inversores en el mercado de valores.
Expectativas de Inflación a Corto y Largo Plazo:
Expectativas de inflación (Nov): La cifra esperada es de 2.7% para el corto plazo, reflejando las expectativas inflacionarias en los próximos meses. Una cifra elevada puede preocupar a los inversores, ya que incrementa la posibilidad de que la Fed tome medidas adicionales, como subir las tasas de interés, para controlar la inflación. Esto podría ejercer presión bajista en el S&P 500.
Previsiones de inflación a 5 años: Este indicador mide la expectativa de inflación en el largo plazo. Si los datos muestran un aumento, los inversores pueden ver esto como un indicativo de una inflación persistente, lo que podría llevar a la Fed a mantener o incluso endurecer su política monetaria a largo plazo. Esto podría afectar la confianza en el crecimiento de las empresas del S&P 500, ya que se encarecen los costos de financiamiento.
Expectativas del Consumidor y Confianza del Consumidor:
La confianza del consumidor y las expectativas del consumidor son indicadores de la disposición de los consumidores a gastar. Si estos datos son altos, reflejan un optimismo económico, lo que puede dar impulso a las empresas del S&P 500, ya que indica una demanda estable o creciente. Un buen resultado en estos índices podría apoyar al S&P 500, mientras que una disminución podría generar una reacción negativa en el mercado.
2. Análisis Cuantitativo de Opciones Intradía y EOD
Los niveles cuantitativos en opciones muestran las zonas de soporte y resistencia que suelen influir en el precio de los futuros, en este caso con foco en los niveles 6000 y 6030:
Nivel de Opciones Put en 6000 (Intradia) y Resistencia en 6060:
Estos niveles actúan como soportes o resistencias psicológicas. Si el precio se acerca a 6000 y hay un fuerte volumen de opciones Put, significa que muchos inversores están cubriendo posiciones o protegiéndose ante una posible caída. Esto puede aumentar la presión de venta, generando un nivel de soporte en 6000. Si el precio rompe este nivel, podría haber más volatilidad y presión bajista.
La resistencia en 6060 indica que es un nivel donde muchos esperan que el precio tenga dificultades para superar, pues es un nivel en el que suelen tomar ganancias o reducir posiciones largas. De romperse al alza, podría indicar un impulso adicional en la dirección alcista.
Niveles EOD (6000 Soporte y 6030 Resistencia):
Similarmente, los niveles al final del día (EOD) muestran puntos clave donde los futuros podrían estabilizarse al cierre. El 6000 es una zona de soporte fuerte, mientras que el 6030 actúa como la resistencia más cercana. En trading intradía, estos niveles pueden señalar zonas de alta actividad y son útiles para evaluar posibles movimientos de cierre.
3. Sentimiento del Mercado: Avaricia y el VIX
Sentimiento de Avaricia en el Mercado:
El mercado ha pasado de la neutralidad hacia la avaricia, lo que indica una creciente confianza de los inversores. Este sentimiento generalmente impulsa las compras y podría respaldar subidas en el S&P 500. Sin embargo, no se ha alcanzado el nivel de "codicia extrema", que a veces puede ser una señal de sobrecompra y advertir de posibles correcciones en el futuro cercano.
Índice de Volatilidad (VIX):
Un VIX bajo o moderado refuerza la confianza en el mercado. Dado que el VIX está en niveles que sugieren estabilidad y no ansiedad, esto respalda la idea de un mercado con menor riesgo percibido, lo cual es favorable para el S&P 500. Sin embargo, cualquier aumento brusco en el VIX puede indicar volatilidad creciente y llevar a una corrección en el mercado.
4. Análisis Técnico: Precio y Resistencia Cuantitativa en 6000
Precio cercano a la Resistencia Cuantitativa en 6000 y al Canal Superior:
El nivel 6000 es una zona de resistencia fuerte. Este tipo de resistencias técnicas suele atraer a muchos vendedores y puede ser un obstáculo significativo para que el precio continúe al alza. Estar en la parte superior del canal sugiere que el precio ha alcanzado un área de sobrecompra relativa. La reacción del precio en esta zona puede indicar si el mercado está preparado para un avance, o si es probable una reversión o corrección hacia abajo.
Resumen y Posible Impacto en el S&P 500
Si los datos de inflación son altos: Podría pesar negativamente en el S&P 500, ya que podría elevar las expectativas de subidas de tasas, lo que a menudo presiona a la baja el precio de las acciones.
Si la confianza del consumidor es positiva: Esto podría impulsar el índice, al sugerir un gasto sólido y confianza económica.
Zona de resistencia en 6000: Un nivel clave donde el precio puede encontrar dificultades para superar, especialmente en el corto plazo.
Sentimiento de avaricia con un VIX bajo: Indica confianza en el mercado, lo que es positivo para el S&P 500. No obstante, un cambio en el VIX o una reversión en el sentimiento podría llevar a una toma de ganancias.
En conjunto, estos factores muestran un mercado con señales mixtas pero de mayor confianza, donde será clave observar la reacción del precio a los niveles de 6000 y 6030 y cómo impactan los datos de Michigan en la expectativa inflacionaria.
SP 500: Descubre los niveles clave para trading intradiaEstamos a 8 de noviembre de 2024 y los mercados financieros europeos muestran dinámicas interesantes, aquí dejamos un análisis técnico intradiario de los principales índices de EE.UU. tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal: SP 500.
A través de este análisis, exploraremos los movimientos y patrones que podrían indicar las próximas tendencias de inversión y las posibles estrategias a adoptar por traders en el día de hoy.
ANÁLISIS TÉCNICO: SP 500
• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5962,36 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 5940 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4867,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4905,7 puntos.
Cierre: Sesión de Tranquilidad y ConsolidaciónMercados Financieros: Sesión de Tranquilidad y Consolidación
Hoy los mercados han tenido una sesión tranquila, lo que sugiere que el impulso alcista podría haber llegado a su fin. Las señales apuntan a un posible inicio de sesiones en rango, marcando un cambio hacia una fase de consolidación. En este contexto, muchos inversores están buscando protección y están comenzando a comprar spreads para cubrirse ante posibles aumentos de volatilidad.
Sin embargo, uno de los focos de atención sigue siendo el desempeño de las llamadas "Siete Magníficas", las grandes tecnológicas de alto rendimiento en el mercado, encabezadas hoy por Tesla. La relación entre Elon Musk, CEO de Tesla, y el expresidente Donald Trump ha llamado la atención de los inversores, quienes observan cómo esta conexión podría influir en la toma de decisiones empresariales y políticas a futuro, y posiblemente en la valoración de la compañía.
En cuanto al rendimiento de los principales índices estadounidenses, ha habido movimientos mixtos:
El Russell 2000 ha caído un 0.36%, reflejando la debilidad en las pequeñas capitalizaciones.
El Dow Jones tuvo una caída leve del 0.04%, manteniéndose relativamente estable.
El S&P 500 ha logrado una subida del 0.65%, impulsado en gran parte por el buen desempeño de las tecnológicas.
El Nasdaq destacó con una ganancia del 1.39%, consolidando su liderazgo en el día.
En cuanto al sentimiento de los inversores, se reportó un 54% de posiciones alcistas, una señal de optimismo moderado. Es relevante señalar que el 90.9% de las acciones del S&P 500 lograron un nuevo máximo en la jornada, un dato que refleja fuerza en los mercados, aunque la moderación de otros indicadores podría estar señalando el final de la reciente ola alcista.
En resumen, la sesión de hoy ha dejado claro que los mercados podrían estar entrando en una fase de consolidación tras las fuertes subidas recientes. Con la volatilidad en el radar de los inversores y las tecnológicas liderando el camino, el mercado podría comenzar a moverse en un rango definido en las próximas jornadas, a la espera de nuevas señales que den dirección.
The Tump treyEl nuevo cambio de rumbo de la economía americana a marcado un nuevo panorama de mercado , las policiacas de desregulación que en pesaran a impartir el mandato de Trump impondrá nuevas perspectivas para las empresas , las tenciones delos bancos centrales y sus títulos de deudas tendrán que ajustar sus políticas monetarias marcando nuevos desafíos para la economía y sus luchas contara la inflación . hoy alas 02:00 el FEB decide el ajuste del nuevo rumbo monetaria de cara al 2025 .
Prudencia ante la Decisión del FOMC y 6000 resistencia cuantitatAnálisis intradía NestRiseCapital – 7 de noviembre de 2024
Hoy, los mercados estarán atentos al comunicado del FOMC y a la decisión sobre los tipos de interés, que se publicarán a las 20:00 h (hora de Madrid). Estos eventos son de alta relevancia, ya que podrían impactar significativamente en las expectativas de inflación, crecimiento y, por ende, en la dirección del mercado en el corto plazo.
Niveles Clave del Día
Soportes Intradía: Tenemos los soportes en 5960 y 5895, que serán puntos a observar en caso de corrección.
Resistencia Intradía: 6000 es el nivel de resistencia inmediata y una barrera psicológica importante.
Opciones EOD: Los niveles en opciones a final del día se sitúan en 5950 y 6000, marcando también el rango que los operadores de opciones anticipan como clave para el cierre.
Análisis del VIX
El índice de volatilidad VIX continúa bajando, aunque hoy la caída ha sido menos pronunciada. El índice se encuentra en un estado neutral, lo que sugiere que los operadores aún no esperan un cambio brusco en el mercado. Sin embargo, la falta de impulso a la baja del VIX podría señalar un cambio de sentimiento, con una posible estabilización o incluso un repunte en la volatilidad.
Contexto de Precios y Sentimiento del Mercado
Después de un rally importante postelecciones en EE. UU., mantenemos una visión alcista, pero con prudencia. La subida ha sido histórica y ha impulsado el mercado a niveles altos en corto plazo, por lo que una corrección no solo es posible, sino que podría ser necesaria para consolidar precios.
Estrategia Recomendada
Es fundamental manejar con cautela cualquier posición larga, especialmente en torno al nivel de resistencia en 6000. Es probable que el mercado enfrente dificultades para romper este nivel en el primer intento, ya que los vendedores pueden aprovechar esta zona para tomar ganancias y asegurar posiciones. Por tanto, se recomienda vigilar de cerca el comportamiento de los precios en torno a 6000 y ajustar las estrategias en función de la reacción del mercado a esta resistencia clave.
En conclusión, el día promete alta volatilidad, especialmente hacia el cierre tras el comunicado del FOMC. La visión sigue siendo alcista, pero se debe proceder con prudencia, y evitar sobreexponerse, especialmente si se confirma un intento fallido de ruptura de la resistencia en 6000.
¿Se avecina una caída del 5% en los mercados?¿Se avecina una caída del 5% en los mercados?
Actualmente, los índices europeos y estadounidenses se acercan a máximos históricos.
Ahora mismo, las probabilidades de que el mercado pierda un 5% son mucho mayores que a la inversa.
Uno de los principales impulsores de la subida de las acciones estadounidenses es Nvidia, que recientemente ocupó el primer puesto como acción de mayor valor del mundo.
Nvidia sigue siendo una fuerza dominante en el mercado tecnológico. Sin embargo, es posible que los inversores no estén prestando atención a las señales de advertencia: la empresa comunicó recientemente unas débiles previsiones para el próximo trimestre y el ritmo de crecimiento de los ingresos se está ralentizando. Además, la relación precio-beneficio se sitúa actualmente en 34, que es extremadamente alta y podría indicar una situación de burbuja especulativa.
¿Están influyendo los gigantes tecnológicos en el mercado?
Sigamos con el ejemplo de Apple, uno de los mayores actores del mercado tecnológico. Las primeras críticas del nuevo I-Phone 16 con Gen AI parecen negativas, lo que podría llevar a un posible fracaso del producto. Al mismo tiempo, los datos financieros muestran un ratio PE de 34 y un crecimiento de los ingresos del 0,43 por ciento interanual, lo que parece poco realista.
Estos factores combinados podrían considerarse indicios de una burbuja en rápida expansión.
Sin embargo, entre los gigantes tecnológicos, Microsoft ha sufrido el impacto más significativo. Tras perder su inversión en OpenAI y enfrentarse a retos como la dependencia de la infraestructura de Nvidia y otros problemas relacionados con la inteligencia artificial, ha sido rebajada recientemente al tercer puesto.
El reciente crecimiento del S&P 500 está impulsado en gran medida por el tema de la IA Gen, gracias a la importante contribución de megacapitales como Apple, Nvidia y Microsoft. Sin embargo, esta dependencia de las grandes empresas no puede durar: están sobrevaloradas y su crecimiento se está ralentizando. Se necesita un equilibrio más saludable en el índice para un crecimiento sostenible.
El Vix y Alemania envían señales de alarma
La situación económica en Europa no es favorable, como demuestra la reciente cifra negativa de desempleo en Alemania. El índice de desempleo alemán mide la evolución del número de personas sin trabajo en el país. Esta última cifra muestra una tendencia al alza, lo que apunta a un mercado laboral débil que repercute negativamente en el gasto de los consumidores y, por tanto, en el crecimiento económico general.
Otro índice importante que hay que vigilar es el VIX, también conocido como «índice del miedo». Este índice de volatilidad se calcula utilizando los precios de las opciones sobre el S&P 500. Cuando los inversores empiezan a preocuparse por un posible desplome del mercado bursátil, compran opciones de venta para protegerse. Esto aumenta la demanda y los precios de las opciones de venta y, por tanto, el VIX.
En general, cuando la incertidumbre es baja, el VIX se mantiene por debajo de 15, lo que indica un mercado alcista macroeconómicamente estable. Sin embargo, en momentos de mayor incertidumbre o temor a una recesión, el VIX sube por encima de 20. Esto fue evidente durante los periodos más críticos del mercado en 2000, 2008 y 2020.
Hay que prestar atención a la situación en Oriente Medio, ya que existen muchas incógnitas. El peor escenario posible es que Israel ataque las infraestructuras energéticas de Irán. Esto podría llevar a Irán a tomar represalias atacando las infraestructuras energéticas de Israel y quizás las de otros países productores de petróleo de la región. En cualquier caso, se produciría una fuerte subida de los precios del petróleo y el riesgo de una posible recesión mundial, como ocurrió en 1973.
En resumen, espero una modesta caída del mercado de alrededor del 5% en noviembre, seguida de nuevos máximos en diciembre gracias a la tradicional subida navideña de los mercados.
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post elecciones USA $SPX¡Hola! ¿Cómo están? GANÓ TRUMP. Es buen momento para ver una tendencia alcista en el SPX.
Saludos
