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Ideas de trading de SP500

¿Cómo comprar un activo al mejor precio?Hoy traigo una idea simple pero efectiva, para comprar activos en precios bajos, y no cometer el error de comprar en precios altos. Para esto, tenemos que mirar el precio promedio de los últimos 365 días, esto nos dirá si estamos comprando por arriba o por debajo de los demás participantes del mercado del último año. No haremos una única compra, intentando "acertar" el punto más bajo del mercado porque (spoiler) es imposible, o por lo menos, improbable. Entonces, ¿qué haremos nosotros con esta información? Vamos a dividir el capital por 333, para tener diferentes puntos de entrada, e iremos acumulando compras siempre y cuando el precio esté por debajo de nuestro promedio anual. Ahora bien, una vez realizadas las compras... ¿Cómo "vendemos caro"?. Es una excelente pregunta, igual de buena que cómo "comprar barato". De nuevo, una idea simple pero efectiva, nos preguntaremos: ¿Cuál es el precio máximo al que estuvo este activo? Y la respuesta a esta pregunta, será nuestro punto de venta. Un punto importante: Esta es una idea para acumular un activo que queramos mantener en el tiempo, sin comprar a "malos" precios. Pero si lo comparamos con el "Buy and Hold" veremos que NO es competitivo. Por lo cual, en próximas ideas veremos cómo podemos desarrollar estrategias de trading algorítmico que "le ganen" al activo sobre el que estamos operando. The Hub Trader
Selecciones de los editores
TVC:SPX
por the_hub_trader
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SP500 EN SEMANALAquí tienes un resumen de los análisis más recientes del mercado del S&P 500: Según Investing.com, el interés por el riesgo persiste en febrero1. Las acciones cerraron la jornada al alza, con algunos movimientos más bruscos en los últimos minutos debido a un desequilibrio de compra1. En cuanto a las valoraciones de Apple, están cerca de sus niveles más caros de los últimos 10 años1. Wall Street Wall Street inició la última semana de febrero a la baja tras el fuerte impulso alcista que llevó a los mismos a máximos históricos2. Según un análisis técnico de Investing.com, el S&P 500 empezó 2022 con una caída en torno al -12,5% desde niveles de 4.829 a 4.2193. Tras la caída, el mercado intentó volver a niveles de principios de año pero chocó, en dos ocasiones, con una fuerte resistencia en 46153.
FX:SPX500Largo
por CryptoMoneyMarket
La relación entre la recaudación de impuestos y el SP500El mercado de valores tiene una correlación directa con las futuras recaudaciones fiscales federales. Si observamos el comportamiento del mercado de valores en los últimos 12 meses, podemos prever cómo serán las recaudaciones fiscales. Este fenómeno se debe a que las recaudaciones fiscales suelen seguir el comportamiento del mercado de valores con un retraso de un año. Recientemente, el SP500 ha alcanzado nuevos máximos históricos, lo que indica que las recaudaciones fiscales deberían aumentar rápidamente durante al menos los próximos 12 meses. Sin embargo, si el mercado de valores empieza a caer, el Departamento del Tesoro puede esperar una disminución de las recaudaciones fiscales. En términos de dólares, las recaudaciones fiscales totales tocaron fondo en octubre de 2023, exactamente 12 meses después de que el mercado de valores tocara fondo en octubre de 2022. Ahora que el SP500 ha alcanzado un nuevo máximo histórico, es probable que las recaudaciones fiscales también empiecen a recuperarse rápidamente. Sin embargo, este aumento en las recaudaciones fiscales también puede tener un impacto en el mercado de valores. Cuando los estadounidenses presenten sus declaraciones de impuestos en abril, la mayoría de los inversores tendrán que pagar impuestos sobre las ganancias de capital de 2023, lo que significa que tendrán que hacer pagos trimestrales estimados más altos durante 2023. Esto podría resultar en que haya menos dinero disponible para invertir en el mercado de valores, ya que ese dinero extra se destinará a pagar impuestos. Aunque esto es bueno para la deuda acumulada de la nación, podría no ser tan beneficioso para el camino del mercado de valores. Actualmente, las recaudaciones fiscales federales totales siguen siendo muy bajas, representando solo el 16.1% del PIB, lo que es estimulante. Sin embargo, cuando se recauden impuestos adicionales a partir de abril, es probable que este porcentaje aumente y deje de ser una fuerza estimulante. Si 2024 trae una combinación de recaudaciones fiscales en rápido aumento y una economía en desaceleración, entonces esta proporción de recaudaciones fiscales al PIB podría aumentar rápidamente hasta acercarse al umbral del 18%, lo que podría dificultar mucho más las cosas para el mercado de valores1.
SP:SPX
por BSI-Analysis
La faceta más subjetiva de mi sistema de toma de decisionesEn la publicación anterior comencé a hablar sobre mi sistema de toma de decisiones. Lo uso cuando invierto en acciones. Este sistema me permite responder tres preguntas: — ¿Qué acciones elegir? — ¿A qué precio realizar una operación? — ¿Y en qué cantidad? En esta publicación, continuaré respondiendo la pregunta ¿Qué acciones elegir? y contarte sobre otra faceta de mi cristal. Como puede ver, mi sistema de toma de decisiones está bastante formalizado. ¿Qué quiero decir? Tiene criterios claros que una empresa debe comprobar antes de invertir en sus acciones. Si profundizamos en esta idea, podemos decir que la situación de cualquier empresa pública se puede evaluar a partir de los números de sus informes financieros y de las cotizaciones bursátiles de sus acciones. Todo esto se puede visualizar, poner en un formato legible para el inversor y acelerar muchas veces el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, hay un área con información que merodea por las empresas, influye directa o indirectamente en ellas, pero está poco formalizada: se trata de Noticias . Se puede denominar noticia a un mensaje relacionado con una empresa y distribuido a través de su sitio web, medios y redes sociales. Este mensaje desencadena una reacción casi instintiva entre los inversores (y comerciantes) de acciones. Intentarán interpretar la información recibida, hacer una estimación y, en algunos casos, incluso realizar una operación. Es por esta razón que el momento de publicación de la noticia suele ir acompañado de un fuerte movimiento en el precio de las acciones y un aumento en el volumen de trading. La cartera de pedidos ahora tiene muchos más jugadores que antes. Se trata de traders entusiasmados con la noticia y confiados en lo que sucederá a continuación. Aquí no puedo evitar recordar la alegoría sobre Señor Mercado Loco de Benjamin Graham. Presenta al mercado como un socio que llama constantemente a su puerta y le ofrece ideas locas (precios de las acciones). ¿De dónde saca este señor su locura? Mi respuesta es simple: de las noticias. A pesar de esto, no puedo evitar prestar atención a las noticias, no puedo evitar interpretarlas, construir predicciones en mi cabeza. Esto sucede por reflejo, como reacción al contacto del agua hirviendo con mi piel. Sin embargo, ¿realizaré una operación bajo la influencia de esta información? Hablaremos de esto al final del post. Averigüemos qué novedades hay disponibles y dónde encontrarlas. En esta publicación solo consideraré asuntos relevantes para el mercado de valores. Se trata de información que puede afectar directa o indirectamente a la situación de las empresas. Mientras trabajo, divido el flujo de noticias en dos categorías: evento macro y evento corporativo . Un evento macro es algo que puede impactar indirectamente el estado de cosas de una empresa, ya que impacta el entorno externo en el que vive. Por ejemplo: 1. En el tercer trimestre, el PIB de Estados Unidos creció un 4,9 % interanual, ⁣ mejor de lo esperado (*). La dinámica del PIB es un indicador económico general del crecimiento económico de un país en particular. Este acontecimiento solo afecta indirectamente al negocio de las empresas estadounidenses. En otras palabras, una empresa puede no ser rentable incluso si el PIB del país en el que opera está creciendo. (*) En las noticias, a menudo verás el siguiente texto: — mejor de lo esperado — peor de lo esperado — como se esperaba Se trata de aclaraciones importantes, pues se cree que el precio de cambio ya considera expectativas de acontecimientos futuros. Por lo tanto, lo más probable es que los participantes del mercado perciban con calma la coincidencia con las expectativas. Por el contrario, las fluctuaciones de precios pueden ser relevantes si la noticia puede calificarse de “sorpresa”. 2. La EPA está estableciendo reglas para una propuesta de “tarifa de metano” sobre los desechos generados por las compañías de petróleo y gas. Esta noticia también se refiere a eventos macro, ya que impacta a toda una industria: el negocio del petróleo y el gas. Además, tenga en cuenta que la tarifa por metano solo se sugiere. Es decir, no es en absoluto un hecho que finalmente se implementará. A diferencia de los eventos macro, un evento corporativo afecta directamente la situación de las empresas. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo: 3. Las ganancias del tercer trimestre de Hilton (HLT) estuvieron en línea con las previsiones de ingresos. La noticia contiene información sobre los resultados financieros de Hilton para el tercer trimestre. Por supuesto, esto influye directamente en la valoración que hacen los inversores, de las perspectivas de la empresa y, por tanto, del volumen de inversión en ella. 4. Devastadores incendios forestales han obligado a la mayor empresa de servicios públicos de California, Pacific Gas and Electric Company, a planificar la venta de activos de gas. A juzgar por el titular de la noticia, podemos concluir que la empresa está considerando vender una parte importante de su negocio (ya que incluso en el nombre de la empresa aparece la palabra “gas”) para compensar los daños causados ​​por los devastadores incendios. Por supuesto, esto apunta directamente a la difícil situación de las empresas. Bueno, descubrimos qué noticia se considera un evento macro y cuál es un evento corporativo. Ahora encontrémoslos donde necesitamos. Primero, veamos los calendarios de eventos que están disponibles en TradingView. Son convenientes porque nos informan con antelación qué evento esperar en la fecha en cuestión. Comencemos con el ⁣Calendario económico . Puede encontrarlo en el menú principal de Productos de TradingView (Productos -> Calendario económico). Este calendario muestra las próximas publicaciones de indicadores macroeconómicos clave como el PIB, el tipo de interés, el desempleo y la inflación. También reflejará acontecimientos nacionales, por ejemplo, las elecciones presidenciales. Por lo tanto, solo verá eventos macro en él. Haz clic en globo y selecciona el país que te interesa, un grupo de países o el mundo entero: de esta manera filtrarás eventos por geografía. Si está interesado en rastrear solo eventos importantes, hay un botón especial para esto Gran importancia . También hay un indicador de importancia de tres columnas al lado de cada evento. Si todos están sombreados, el evento es de máxima importancia. Podrás ampliar cualquier evento, leer información sobre él, ver estadísticas e incluso agregarlo a tu calendario personal. En términos de importancia, cuanto mayor sea la importancia del evento, más fuerte puede ser la reacción del mercado después de que se publique la información. Además, la fuerza de la reacción dependerá de cuánto se aparte la realidad de las expectativas sobre este acontecimiento (con la estimación). Tenga en cuenta que el valor actual publicado se publica a la izquierda de la estimación y el valor del período anterior se publica a la derecha. Esto le permite evaluar la métrica publicada a lo largo del tiempo. Entonces, mi conjunto estándar de filtros para el calendario económico es: — Geografía: en todo el mundo; — Gran importancia; ⁣ — Esta semana; — Todas las categorías. Se ha establecido el calendario económico. Hay otro calendario en TradingView: este es Calendario de beneficios . Está ubicado en la interfaz para trabajar con Supergráficos y, por supuesto, está destinado a analizar eventos corporativos. Una vez que vaya al gráfico, haga clic en el ícono de calendario en el menú de la derecha y el panel de eventos se abrirá frente a usted. El Calendario de beneficios contendrá los nombres de las empresas, su próxima fecha de presentación de informes y las estimaciones de ganancias por acción de los analistas: EPS. En su significado, esta estimación es una expectativa o estimación promedio . Por lo tanto, cualquier discrepancia fuerte entre los datos actuales y el valor estimación puede cambiar en gran medida el valor de las acciones de la empresa. Por cierto, puedes comprobarlo simplemente haciendo clic en el nombre de la empresa en el calendario: la ventana con el gráfico de precios de las acciones se actualizará instantáneamente. El valor de las ganancias por acción publicado se puede ver tanto en el gráfico como en la información de la empresa (el botón de menú superior a la derecha). El valor actual estará marcado con un círculo rojo (debajo de la estimación) o un círculo verde (arriba de la estimación). El círculo gris indica la estimación en sí. Los calendarios son convenientes porque nos presentan la esencia principal de las noticias en forma comprimida y digitalizada. La descripción de dichas noticias no es tan importante como el valor del indicador clave. Sin embargo, si desea leer noticias de texto clásicas sobre una empresa relacionada, simplemente haga clic en el ícono del rayo en su gráfico. También puede encontrar noticias agrupadas por clase de activo, región, agencia de noticias, etc. en el menú principal de la página raíz del sitio TradingView. De los grupos presentados, el que más suelo utilizar es Flujo de noticias para obtener un contexto general de lo que está sucediendo. Volviendo a mi sistema de toma de decisiones, hay una noticia (llamémosla crítica ) que puede provocar el cierre de una posición o no la apertura de una posición en las acciones de una determinada empresa, aunque la Los principales indicadores no sugieren esto. Para determinar tales noticias, me hago tres preguntas: 1. ¿Confío en esta fuente de noticias? Estamos rodeados de muchas fuentes de noticias: redes sociales, sitios de noticias, televisión, etc. Es fácil comprobar la reputación de todos en Internet. Por tanto, para tener en cuenta la noticia hay que confiar en su fuente. Si ve noticias importantes sobre una empresa, pero no se encuentran en recursos de medios acreditados o en el sitio web de la empresa, esta es una razón para pensar si la fuente está tratando de aumentar su popularidad a través de un titular ruidoso y contenido no verificado. 2. ¿Esta noticia describe un hecho consumado? Incluso en publicaciones acreditadas se pueden encontrar publicaciones con versiones de eventos, pronósticos y opiniones. Esto es un buen motivo para reflexionar. Sin embargo, a la hora de tomar una decisión, trato constantemente de separar el punto de vista del hecho confirmado por una fuente confiable. Solo se pueden considerar los hechos al tomar una decisión. 3. ¿Es un hecho consumado capaz de llevar a la empresa a la quiebra? Esta es una cuestión difícil que requiere una evaluación del daño económico de la empresa y su comparación con el nivel de deuda total con los acreedores y los activos circulantes . Incluso si una empresa se enfrenta a la quiebra, se puede salvar brindándole ayuda del gobierno u otras empresas. Al responder a esta pregunta, puedo escuchar las opiniones de los analistas y mi intuición. Por tanto, esta es la faceta más subjetiva de mi sistema de toma de decisiones. Solo tengo que decirme: “Sí, este hecho puede llevar a la empresa a la quiebra” o viceversa: “No, esta noticia es mala, pero no supone una amenaza crítica para el negocio”. Entonces, si respondo “sí” a las tres preguntas, entonces puedo cerrar una posición en las acciones de una empresa en particular o no abrirla, guiado simplemente por mí “sí, esto debería hacerse”. El hecho es que las noticias críticas salen ahora y se informan en una fecha específica en el futuro: hay un lapso de tiempo entre estos eventos. Por lo tanto, me encuentro en una situación en la que solo necesito decidirlo y evaluarlo más tarde, en el futuro, con base en los informes publicados. Es similar a volar un avión que falla durante el tránsito. Es posible que el piloto no comprenda completamente lo que sucedió, pero la decisión debe tomarse ahora mismo. Si respondo “no” a cualquiera de las tres preguntas, continúo usando otras facetas de mi “cristal” en modo estándar y dejo la noticia “solo para mi información”. En futuras publicaciones, continuaré explicando mi sistema de toma de decisiones y compartiendo mi enfoque para elegir el precio y la cantidad de una operación bursátil.
SP:SPXFormación
por Be_Capy