¡Sanciones UE! Gas Natural al Alza, ¡Aprovecha la volatilidad!Hola Traders,
Desde febrero de 2024, hemos observado un incremento significativo en el precio del gas natural. Este movimiento alcista se ha visto impulsado por una serie de factores geopolíticos y económicos, especialmente el descenso de la oferta y el aumento de la demanda en EE.UU.
Además, hoy la Unión Europea ha impuesto nuevas sanciones al gas ruso, lo que podría tener un impacto significativo en los precios futuros.
En este análisis, exploraremos cómo estos factores afectan los precios y qué podemos esperar en el futuro cercano.
Análisis Técnico:
En el gráfico podemos observar una tendencia alcista que comenzó en febrero de 2024. El precio del gas natural ha subido un 107% desde su punto más bajo hasta alcanzar un máximo relativo. Actualmente, el precio se encuentra consolidándose alrededor de los $2.86, justo por debajo de una resistencia clave en los $3.12.
El RSI (Índice de Fuerza Relativa) se encuentra en niveles moderadamente altos, lo que sugiere que todavía hay espacio para un mayor movimiento alcista antes de que el mercado se considere sobrecomprado.
Volúmenes de Negociación:
Desde febrero de 2024, hemos observado un incremento significativo en los volúmenes de negociación, lo cual respalda la reciente subida de precios. Los picos de volumen coinciden con los momentos clave de anuncio de sanciones y otras noticias relevantes, indicando un fuerte interés y actividad en el mercado. Esto refuerza la idea de que los movimientos recientes en el precio están bien fundamentados y tienen un fuerte respaldo del mercado.
Contexto Geopolítico y Noticias Relevantes:
1. Reuters (Febrero 2024): El precio del gas natural en EE.UU. se dispara un 11% por el descenso de la oferta y el aumento de la demanda es.tradingview.com
o Este artículo destaca cómo el descenso de la oferta y el aumento de la demanda en EE.UU. han sido factores clave en la subida del precio del gas natural desde febrero de 2024.
2. Reuters (Hoy): La UE aplica por primera vez sanciones al gas ruso.
En este artículo vais a poder profundizar mucho mas en las sanciones que se están aplicando ordenadas por paises...
o La Unión Europea ha aprobado hoy las primeras sanciones de su historia al gas ruso. Este nuevo conjunto de sanciones prohíbe a los puertos de la UE revender gas natural licuado (GNL) ruso después de su llegada y bloquea la financiación de las terminales de GNL previstas por Rusia en el Ártico y el Báltico. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, comentó: "Este paquete contundente negará aún más a Rusia el acceso a tecnologías clave. Despojará a Rusia de más ingresos energéticos. Y abordará la flota y la red bancaria en la sombra de Putin en el extranjero".
www.reuters.com
Impacto en el Precio del Gas:
Aunque las sanciones de la UE han sido impuestas hoy y aún no han tenido un impacto directo en los precios del gas natural, es probable que veamos una rápida escalada del precio en el futuro cercano debido a estas nuevas restricciones. El precio actual podría subir hasta un 30% más, alcanzando la resistencia en $3.769. Este movimiento está respaldado tanto por el análisis técnico como por las expectativas de los efectos de las sanciones.
Fijaos en la proyección técnica de Fibonacci que ajusta los niveles de manera milimétrica con los soportes y resistencias como por arte de magia.
Conclusión:
Es un momento emocionante para los traders de gas natural. Con las sanciones de la UE actuando como un catalizador futuro, el precio del gas podría seguir subiendo en las próximas semanas.
Como siempre, intento adelantarme a posibles escenarios tanto técnicos como macro, como geo políticos porque un buen análisis no puede olvidar la interrelación de las distintas corrientes para intentar entender la conformación del precio del activo en el que se va a operar.
Cuéntame tu opinión , ¿De nuevo la unión europea se dispara en el pie? ¿es una medida efectiva para el objetivo que busca?
¿Crees que este análisis te aporta información importante para lo que pueda suceder en un futuro?
Te leo y comentamos
Javier Etcheverry
Head of Institutional Clients
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Ideas de trading de UKGZ2029
Idea de trading NG "GAS NATURAL"💡💡💡* ANALISIS:
- Zona de demanda semanal considerable niveles que no visitaba desde junio año 2020.
* ESTRUCTURA
- Ineficiencia de accion de precio, IMB + GAP, sobre los niveles de precio 1.604 y 1.450
- Tendencia Micro y Macro completamente
BAJISTA.
- Importante esperar niveles de precio mencionados anteriormente y ver su reacción al mismo
- Acompañado de rompientos de estructura que nos vayan indicando un posible cambio de carácter en la tendencia actual.
- Para potencialmente montarnos en SWING.
* FUNDAMENTALES MACROECONOMICOS.
- Factores como la inestabilidad política en los países productores de petróleo también pueden alterar el suministro y provocar fluctuaciones en los precios del gas natural2. Es importante seguir de cerca estos eventos para comprender su impacto en los mercados energéticos.
- RESPUESTA AL FUNDAMENTAL ✅
14/02/2024
¿Hay signos de recuperación en los precios del gas?Si quieres que te avise cada vez que publique un nuevo artículo, haz clic en "SEGUIR" en la parte superior. Además, si desea profundizar en un tema concreto o necesita algún consejo, coméntelo debajo del artículo y estaré encantado de ayudarle.
¿Hay signos de recuperación en los precios del gas?
Los futuros del gas natural - jun 2024 EE.UU. alcanzaron un máximo de una semana a 2,06 $/MMBtu en previsión de un aumento de la demanda. Esto se debe a un aumento en la cantidad de gas utilizado en las instalaciones de exportación de Freeport LNG en Texas.
El lunes, la cantidad de gas utilizada alcanzó su valor más alto en tres semanas, 12,9 bcfd frente a los 12,2 bcfd del día anterior. Esto sugiere que al menos uno de los tres trenes de licuefacción vuelve a funcionar tras un periodo de interrupción.
La temporada de inyección de gas natural acaba de empezar.
El proceso anual de almacenamiento de gas se divide en dos fases distintas: la inyección de gas en el depósito, que tiene lugar durante la primavera y el verano (del 1 de abril al 31 de octubre), seguida de la liberación durante el otoño y el invierno (del 1 de noviembre al 31 de marzo del año siguiente).
Los productores de gas han cerrado recientemente los grifos de importantes yacimientos de extracción, lo que ha provocado una disminución de la producción. Esto podría tener un impacto significativo en el futuro de la industria del gas y de los mercados energéticos en general.
Para lograr una recuperación sostenible de los precios del gas, es necesario que haya un déficit de gas. Esto significa que la demanda supera a la oferta y hay escasez de gas en el mercado. Sólo en estas circunstancias podremos ver un aumento de los precios del gas a largo plazo.
Por el momento, es poco probable que veamos una situación de almacenamiento deficitario en noviembre. Sin embargo, como suele ocurrir en el mercado del gas natural, los precios y las condiciones meteorológicas tendrán un impacto significativo en la demanda de almacenamiento.
Dado que el próximo verano será probablemente más caluroso de lo habitual, esperamos un aumento de la demanda de electricidad.
Este año ha sido difícil para la industria del gas, pero hay esperanzas de que se normalice a finales de año. Si los productores siguen por la senda de reducir la producción, es probable que volvamos a un escenario de almacenamiento equilibrado.
Nuestros inversores que han utilizado TRADING VIEW este año han podido evitar pérdidas en el mercado del gas natural, que ha caído un 60% en seis meses.
¿Cómo? Simplemente siguiendo la estrategia de comprar los mejores productores de gas en lugar de invertir directamente en futuros. El uso del resumen de indicadores técnicos de TRADING VIEW nos proporcionó una valiosa ayuda.
Los datos proporcionados por TRADINGVIEW sugerían que ANTERO y otros distribuidores de gas tenían una posición más favorable desde el punto de vista del análisis técnico.
En consecuencia, habría sido mejor evitar los futuros sobre gas natural, ya que los indicadores técnicos apuntaban a una situación negativa.
Una de las razones por las que mucha gente compra gas natural es la estacionalidad. Pero como repito a menudo, no hay fórmulas mágicas, y comprender o explotar la estacionalidad es inútil y sólo conduce a perder tiempo y dinero si no se tienen unos sólidos conocimientos de análisis fundamental.
¡Le esperamos en el próximo artículo! Y recuerde, para operar con éxito confíe siempre en TRADINGVIEW: una herramienta indispensable que puede ayudarle a evitar graves errores durante sus operaciones.
No posponga una compra tan esencial como ésta.
Gas naturalTriángulo simétrico con proyección 1.221$ que coincide con la onda 5 impulsiva de Elliot en Tf diario.
Manera de operar el interior del triángulo, el estocástico.
¿Cuándo se producirá el tan esperado repunte del precio del gas?Si quieres que te avise cada vez que publique un nuevo artículo, haz clic en "SEGUIR" en la parte superior. Además, si desea profundizar en un tema concreto o necesita algún consejo, coméntelo debajo del artículo y estaré encantado de ayudarle.
¿Cuándo se producirá el tan esperado repunte del precio del gas?
Tras una fuerte caída del 7,5% en la sesión anterior, el futuro del gas natural estadounidense - abr 2024 (NGJ4) subió ligeramente por encima de 1,65 $/MMBtu. Los operadores se enfrentan a una situación de exceso de oferta, con altos niveles de almacenamiento y una demanda débil debido a un invierno suave.
Sin embargo, los esfuerzos de los productores por limitar la producción están proporcionando cierto apoyo. A pesar de una breve interrupción en enero debido a las heladas árticas, la producción de gas se mantiene en máximos históricos. El clima templado ha hecho que las existencias se sitúen muy por encima de la media, como demuestra el último informe de la EIA, que muestra unos niveles de almacenamiento un 22,3% por encima de lo normal.
Como consecuencia de la caída de los precios a su nivel más bajo en 3,5 años, Chesapeake Energy redujo sus planes de producción.
Con los precios del gas natural cerca de mínimos de varios años, cabe preguntarse si se trata de una buena oportunidad de compra.
Para obtener un pronóstico preciso sobre el futuro del mercado del gas, es crucial analizar las perspectivas de sus productores. Estas empresas proporcionan datos valiosos que pueden ayudarnos a determinar si las acciones están sobrevaloradas o infravaloradas.
Además, si tenemos en cuenta la correlación entre estas empresas y los futuros del gas natural, podemos hacernos una mejor idea de cómo se comportará el mercado del gas natural.
Si está pensando en invertir en este sector, evite hacerlo a través de los futuros. Actualmente nos encontramos en una situación de Contango. Esto significa que los precios futuros son superiores al precio actual de los futuros, lo que provoca una curva ascendente.
A medida que nos acerquemos a la fecha de vencimiento del contrato, la diferencia entre el precio al contado y el precio futuro disminuirá, haciendo que la curva converja de nuevo hacia el precio al contado.
Si desea invertir en gas, su mejor opción sería comprar acciones de productores de gas. En este artículo, analizaremos Antero Resources Corp utilizando una de las funciones de TRADINGVIEW para comprender mejor los aspectos financieros de la empresa.
TRADINGVIEW es como tener un experto en análisis técnico de alto nivel al alcance de la mano. Gracias a su inteligencia, analiza automáticamente la empresa, proporcionándole datos importantes que, de otro modo, le llevaría meses de estudio calcular.
Como se puede observar en las imágenes, la acción se encuentra en zona de venta, tal y como muestran los osciladores, lo que indica una posible tendencia bajista.
Esto significa que aún es demasiado pronto para comprar gas natural. El momento ideal podría ser el segundo trimestre del año.
Con la llegada de un verano caluroso, la demanda de gas natural para alimentar los sistemas de aire acondicionado podría aumentar considerablemente. En consecuencia, esperamos que el precio del gas natural aumente a partir de abril.
Hay que tener en cuenta que la demanda de gas natural para refrigeración en verano es mucho menor que la demanda para calefacción en invierno en Estados Unidos. Según los datos estacionales medios de los últimos cinco años, enero es el mes con mayor demanda de gas natural, mientras que julio supera ligeramente a agosto como mes punta del verano. En conjunto, el consumo total de gas en EE.UU. en enero es un 35,5% superior a la demanda en julio.
Una oportunidad para aumentar los precios del gas podría venir de un actor importante del sector energético, como Chesapeake Energy Corp, que anunció recientemente una reducción del 20% de los gastos de capital. Esto provocará una disminución del número de plataformas de perforación, reduciendo así la producción de gas y el exceso de oferta en el mercado.
¡Les espero en el próximo artículo! Y recuerde, confíe siempre en TradingView para sus operaciones: una herramienta esencial que puede ayudarle a evitar graves errores en sus operaciones.
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Objetivo 2160
¿Será posible un nuevo mínimo de 1,50 para gas natural?¿Será posible un nuevo mínimo de 1,50 para los precios del gas natural?
Me complace compartir con ustedes mi artículo semanal.
En la primera parte de este artículo, destacaremos los futuros y valores más prometedores del momento.
A pesar de las recientes tensiones en el mercado de bonos, Wall Street volvió a marcar un nuevo récord esta semana. Sin embargo, Europa sigue sumida en la incertidumbre. Mientras que los sectores de bienes de lujo y del automóvil siguen mostrando un fuerte crecimiento, los valores financieros están sufriendo importantes pérdidas. A falta de un catalizador macroeconómico significativo, la volatilidad parece haberse reducido. Los datos de inflación que se esperan esta semana en EE.UU. serán cruciales para comprender mejor el panorama económico actual.
El mercado del petróleo, Futuro Petróleo Crudo WTI - Mar 2024, sigue fluctuando, con subidas y bajadas continuas. Esta semana se ha producido una subida y la previsión del artículo de la semana pasada parece acercarse a la realidad, con precios en torno a los 80 dólares. La situación sigue siendo incierta en Oriente Próximo, con Israel rechazando una oferta de alto el fuego en Gaza y EE.UU. eliminando grupos pro-Teherán en Irak. Al mismo tiempo, la Agencia de la Energía estadounidense revisó a la baja sus perspectivas de producción para 2024, previendo un pico inferior a 13,3 millones de barriles diarios.
El futuro del gas natural, Future Natural Gas - Mar 2024 sigue siendo incierto, especialmente para los próximos años. Como se esperaba, los precios de los futuros del gas natural estadounidense cayeron a 1,83 $/MMBtu, el nivel más bajo alcanzado desde septiembre de 2020. Al mismo tiempo, la producción de gas está volviendo a los niveles anteriores al frío gracias al restablecimiento de los pozos de gas que se habían cerrado durante el fuerte frío de mediados de enero. Sin embargo, los problemas técnicos de la instalación de exportación de GNL de Freeport han restringido el flujo de gas a las instalaciones de exportación de GNL en EE.UU., y no se espera que vuelvan los niveles récord hasta que la instalación esté plenamente operativa.
Según datos del Gobierno, la semana pasada las empresas estadounidenses sólo sacaron 75.000 millones de pies cúbicos (bcf) de gas de los depósitos. Esta cifra es significativamente inferior a los 217 bcf retirados durante la misma semana del año pasado. Además, el informe indica que el nivel de gas almacenado sigue estando un 10,6% por encima de la norma estacional. Las previsiones meteorológicas indican que las temperaturas se mantendrán por encima de la media hasta finales de febrero.
El recuento de plataformas de perforación arroja un análisis paradójico. En su encuesta semanal, Baker Hughes informó de un aumento de cuatro en el número total de plataformas activas en EE.UU., que ahora se sitúa en 623. El número de plataformas de crudo se mantuvo estable (499), mientras que las de gas aumentaron en cuatro, hasta 121. En un momento en que la producción de gas es muy elevada, el número de plataformas de gas aumentó en cuatro.
En un momento en que la producción de gas es muy elevada, las instalaciones siguen aumentando, lo que provoca un exceso de oferta. Este exceso puede tener graves consecuencias en el mercado, dificultando a los productores la venta de su gas al precio deseado.
El tiempo no trae buenas noticias, ya que las previsiones indican que el periodo comprendido entre el 17 y el 24 de febrero será menos frío de lo esperado.
Es probable que se produzca un rebote técnico de los precios del gas natural a corto plazo, pero a medio plazo sigo siendo pesimista y creo que pueden caer hasta 1,50. Es posible que sólo veamos una recuperación de los precios a partir de abril.
Espero poder compartir la segunda parte de este artículo la semana que viene, donde analizaré los futuros sobre índices.
Incógnitas en el Gas NaturalHasta la última semana que pasó, la disminución en la cotización del Gas Natural en el mercado europeo ha sido evidente, registrando una disminución del 7% en lo que va del presente año 2024.
Es asombroso observar la conducta del Gas Natural estadounidense, que, después de experimentar un aumento del 19% en los primeros días de este año, ahora presenta un descenso del 1,5%.
Quizás la reducción en el mercado europeo se pueda atribuir a dos aspectos: la posible disminución en la demanda de gas y el aumento en la capacidad de almacenamiento.
Esto último evita situaciones de estrangulamiento que anteriormente se produjeron tras la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso en febrero de 2022. En aquel entonces, la resolución implicó recurrir a fuentes de aprovisionamiento distintas a Rusia y a la importación de Gas Natural Licuado (GNL).
Es bastante sorprendente que la incapacidad de navegar por el Mar Rojo o de cruzar el estrecho de Bab el-Mandeb sin exponerse a ataques de los hutíes no haya generado un incremento ni en el precio del petróleo ni en el del Gas Natural Licuado.
Esto es especialmente llamativo considerando que, según un reporte de Reuters, Qatar Energy, el segundo mayor comercializador de GNL, ha impartido órdenes a sus buques metaneros para evitar estas rutas (ya son cuatro los que han dejado de transitar por ellas). Si esta medida se mantiene a lo largo del tiempo, obligará a estos buques a circunnavegar África, resultando en un aumento consiguiente de los costes de transporte.
FUTURO GAS NATURAL (NG) LARGOEntrada larga en el GAS NATURAL (NG) NYMEX:NG1! por figura de congestión.
Tras formarse un suelo importante el pasado 14 de abril 2023, hemos asistido a una subida correctiva (A). Tras esta, el precio ha dilatado a corto de nuevo (B) sin llegar a perder suelo previo, pero si perdiendo el 0.786% de la primera onda A.
Tras lo anterior la entrada se produce cuando el precio vuelve a subir con un volumen largo importante, si es posible mayor que el corto previo. Esto se ha producido en las sesiones del 3 y 4 de esta semana pasada.
Quiero mencionar que esta entrada es una entrada dentro de una gran corrección por lo que es muy posible que no veamos subidas rápidas y de poco tiempo. Mas bien al contrario al ser dentro de una corrección podremos ver paradas importantes y lentitud en su desarrollo. Sobre todo, cuando se encuentre con zonas claves importantes de resistencia como los 3 dólares o el 0.618 de la caída previa (B).
La entrada la hemos hecho el día 4 en 2.739 dólares. El objetivo teórico es como mínimo que suba al techo de la A o sea los 3.643 dólares. El stop está puesto en 2.500 dólares, pero iremos subiendo a medida que el precio nos de la razón.
Al final esta entrada esta enmarcada en un ABC en ZIG-ZAG por lo que deberemos valorar la posibilidad de que en algún momento veamos un fallo en C. Para ello deberemos ver un giro del precio a corto con volumen corto de giro. De producirse iríamos a buscar mínimo el 80% de la C que se haya formado.
De todo lo que ocurra iremos actualizando la idea.
Oportunidad en gas naturalSe acaba de romper el rango de trading, después de intentar buscar la zona baja del rango, vuelve a la zona alcista donde la demanda demuestra que tiene el poder.
En metodología wyckoff estaríamos en proceso de una fase D
El primero objetivo sería una relación 1/3. Zona de 4, sería doblar el rango de trading.
El segundo objetivo sería una relación de 1/6. Zona de 4.70, sería una zona de resistencia estructural del gráfico a largo plazo (mejor ver en semanal)
La zona de 3.50 a vigilar por si no rompe.
FELIZ NAVIDAD PARA TODOSFeliz navidad para todos, que compartan en familia y seres queridos
Y que la navidad, les traiga dicha y prosperidad para todos.
Gracias a todos los seguidores y traders que de una u otra forma, forman parte de la comunidad.
Feliz Navidad y que ganen muchos profit.. 🚀🚀🚀🚀
¿Nuevos mínimos para los precios del gas natural?Si quieres que te avise cada vez que publique un nuevo artículo, haz clic en "SEGUIR" en la parte superior. Además, si desea profundizar en un tema concreto o necesita algún consejo, coméntelo debajo del artículo y estaré encantado de ayudarle.
¿Nuevos mínimos para los precios del gas natural?
Los futuros del gas natural estadounidense - Gen 2024 (NGF4) se recuperaron de un mínimo de 6 meses de 2,2 $ la semana pasada y ahora rondan los 2,5 $/MMBtu.
Esto se debe a la demanda estacional y al aumento de los flujos de gas hacia las instalaciones de exportación de GNL.
Se espera que continúen las exportaciones sólidas y constantes, y que las terminales de GNL consuman unos 15.000 millones de pies cúbicos al día.
Sin embargo, el mercado también se ve afectado por las preocupaciones sobre posibles interrupciones del comercio marítimo en el Mar Rojo debido a los ataques del grupo militante yemení Houthi.
En este sentido, las compañías mundiales de transporte de mercancías están buscando alternativas al paso por el Mar Rojo, incluido el Cabo de Buena Esperanza.
BP incluso ha suspendido todos sus envíos a través del Mar Rojo para evitar futuros problemas.
Los lectores que hayan seguido mis artículos sobre el gas natural este año saben que he sido bajista desde octubre debido a la elevada producción y al clima cálido, con temperaturas constantemente superiores a la media.
A diferencia del año pasado, diciembre de 2023 fue uno de los meses más calurosos de la historia.
A menos que se produzca un cambio repentino en las previsiones meteorológicas, la situación sólo puede empeorar.
La producción de gas natural ha sido excepcional este año, pero esto ha provocado una drástica caída de los precios, que probablemente no alcanzarán los 3 dólares hasta el segundo trimestre de 2024.
Tras un diciembre cálido sin precedentes, es posible que por fin tengamos un clima invernal más frío en enero, lo que da esperanzas de una recuperación de los precios del gas natural.
Actualmente, las previsiones a largo plazo del ECMWF-EPS indican una posible ola de frío a mediados de enero y esperamos que se cumpla por el bien de los alcistas del mercado.
Sin embargo, sabemos que las previsiones meteorológicas no siempre son exactas, por lo que queda por ver qué ocurrirá realmente.
Según el análisis de la curva de futuros, no hay buenas noticias para el gas.
Actualmente, la curva está en contango, lo que significa que los inversores están dispuestos a pagar más para comprar gas en el futuro que el precio actual.
Esto se debe principalmente a la necesidad de protegerse contra un posible aumento de los precios del gas.
Sin embargo, cerca del vencimiento del contrato de futuros, suele observarse una disminución de la prima ofrecida sobre el precio actual y el precio de los futuros se aproxima gradualmente al precio al contado.
En condiciones de Contango, los precios de futuros de una materia prima tienden a ser superiores a los precios corrientes.
Por lo tanto, la curva de precios de los futuros se irá empinando a medida que se acerque el vencimiento, a medida que el precio al contado previsto se acerque cada vez más al precio de los futuros.
Recuerde que si desea operar en el mercado del gas natural, también tiene la opción de invertir en las acciones de una empresa relacionada, como Antero Resources Corp (AR).
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Esta empresa independiente se dedica al desarrollo, producción y exploración de recursos energéticos en la cuenca de los Apalaches, incluidos el gas natural, los líquidos de gas natural (LGN) y el petróleo.
En resumen, podría producirse un repunte técnico del gas, especialmente si el tiempo se vuelve sorprendentemente más frío de lo esperado.
Sin embargo, a medio plazo sigo siendo bastante pesimista y ya he pronosticado mínimos a largo plazo en mis anteriores artículos de octubre. Espero que los precios del gas natural sigan bajando en el próximo trimestre y alcancen nuevos mínimos en torno a los 2 dólares.
GAS LLEGANDO A OBJETIVOSres no menosprecien el Gas. y los combustibles por que los equipos de defensa no son a pilas. y la demanda Mundial se esta enfocando en ese preciso, problema.
Nota. Esto no es Una Recomendación de Inversión ....
GAS esperando la fuerzaGAS esta en soporte de 50fibo en Diario. y en 1h en acumulación. con divergencia alcista. as que vamos a aprovechar los movimientos en los combustibles.
FNG Gas natural proyección semana 12-17 Nov 2023FNG Gas natural, llego al soporte espero comience a subir, para hacer onda 5, hasta la siguiente zona de resistencia. espero suba el Gas por la llegada del invierno y los conflictos en medio oriente.
¿Se esperan nuevos mínimos anuales para los precios del gas?¿Se esperan nuevos mínimos anuales para los precios del gas?
Los precios de los futuros del gas natural en EE.UU. cayeron por debajo de 3,4 $/MMBtu tras alcanzar un máximo de dos semanas de 3,64 $/MMBtu el 27 de octubre.
Según los últimos datos de la EIA, los inventarios se sitúan en 74 billones de pies cúbicos, una cifra muy superior a la media de cinco años. Además, la producción media estadounidense alcanzó un nuevo récord con 104.000 millones de pies cúbicos.
Pero, ¿a qué se debe la subida de la semana pasada?
Una nueva previsión meteorológica indica que en noviembre hará mucho frío en EE.UU., lo que aumentará la demanda de gas para calefacción doméstica.
No es raro que las previsiones meteorológicas sean erróneas y, además, tanto Europa como EE.UU. tienen grandes reservas de gas natural.
Esta es una de las principales razones de mi postura pesimista sobre el gas.
Estudiando la curva de futuros, vemos un fuerte desplazamiento al alza.
Esto indica que existe un importante efecto de contango, que hace que cualquier compra de gas a largo plazo sea negativa.
Es importante recordar a los inversores que existe una alternativa viable a la negociación de futuros del gas natural.
Si está pensando en invertir en el sector del gas, hay opciones más fáciles de entender que los futuros.
Puede plantearse comprar acciones de empresas dedicadas a la producción y distribución de gas, que ofrecen mejores rendimientos y son una opción más segura que el mercado de futuros.
Una de las principales empresas a las que puede recurrir es Antero Resources Corporation, líder independiente en el desarrollo, producción y exploración de gas natural, líquidos de gas natural (LGN) y petróleo en las cuencas de los Apalaches.
Sus tres principales áreas de operación se centran en la exploración, desarrollo y producción de estos combustibles fósiles.
En términos técnicos, la situación actual puede ser una trampa para quienes compran.
Como muchos saben, estoy en contra de un enfoque basado únicamente en el análisis técnico.
La caída de los precios del gas ha ido acompañada de un fuerte descenso de las operaciones (-95,38%).
Sin embargo, este breve movimiento no está respaldado por volúmenes de negociación, que son necesarios para confirmar un nuevo descenso.
En consecuencia, los inversores que utilizan el análisis técnico no parecen preocupados.
Los analistas técnicos coinciden en que la situación sigue siendo alcista.
Además, el cierre por encima de las medias móviles rápida y lenta confirma aún más la tendencia positiva a corto plazo.
En este momento, no estoy de acuerdo con los analistas técnicos.
Si quiere invertir en gas a medio plazo, debería acumular posiciones bajistas como estoy haciendo yo.
Los principales motivos de esta decisión son la producción récord y las previsiones de un tiempo más cálido de lo normal, lo que podría provocar una caída de los precios como ocurrió el año pasado.
La estacionalidad suele afectar a los precios del gas natural y el año pasado vimos una reducción significativa durante el último trimestre de 2022 y el primero de 2023.
Personalmente, espero que esta tendencia continúe.
Además, es importante vigilar constantemente los datos de existencias de gas natural que publica cada Jueves la EIA para conocer mejor la situación.
Según mis previsiones, podríamos esperar nuevos mínimos en los próximos trimestres para los precios del gas natural.
Gap a cubrir en Gas Natural NGZ2023Despúes de una fuerte corrección en temporalidad Horaria , se observa un gap hasta los 3.49 aprox que se acerca al 0,5 de Fibonacci . ¿ Que opináis del Gas Natural ,ahora que con el invierno cercano se acerca una fuerte demanda ?
Testeo en clavicular Gas natural...o upthrustEl gas natural ahora mismo se encuentra en ese punto que debe de despegar o haría un upthrusts en lo que sería la metodología wyckoff, lo que viene a ser un engaño alcista.
Si aguanta la zona en la que está el upside sería de un 29% hasta 4, esperad algunas velas para confirmar que aguanta la zona, ya que el volumen acompaña a pensar en un planteamiento alcista ya que la corrección se está haciendo con disminución de volumen.
En caso de fallar y meterse dentro del Rango de trading, buscaríamos cortos hasta 2.
Zona de retroceso en el Gas NaturalAyer vivimos una sesión prácticamente en tablas tanto en la UE como en España, con caídas moderadas en US y con la corrección más abrupta del lado de China, tras publicarse unos datos macro que continúan reflejando debilidad económica . Durante la jornada conocimos el dato de IPC US (sep), el cual a pesar de haber continuado una tendencia bajista y en línea con lo previsto fue interpretado adversamente por el mercado . Es cierto que el dato agregado se situó una décima por encima de consenso, presionado por la energía, sin embargo, en su lectura subyacente retrocedió dos décimas, lo que unido a un mercado laboral sólido debería de trasladar que la FED está obteniendo sus objetivos a la vez que nos alejamos de un escenario de recesión.
En el mercado de deuda tuvimos dos mitades de sesión muy diferentes: La primera con caídas en tires soberanas y la segunda con un repunte notable , donde los Treasuries 2Y volvieron a superar el 5%. La lectura de los swaps también ha sido contraria, descontando una subida de 0.25% en 2023 con un incremento de probabilidad del 30% al 40%.
En su versión agregada, tanto la revalorización de crudo como gas han sido los que mayormente han distorsionado la realidad de precios. En commodities el petróleo sube tímidamente WTD donde la incertidumbre de oferta tras el conflicto Hamas-Israel se vio compensada por una posible desaceleración de la demanda . EL gas también vio reflejada una subida, acumulando un +25% MTD. En macro la balanza comercial China sólo superó sensiblemente las expectativas mientras que los datos de IPC, menores de lo previsto apuntan a una escasez de impulso de la actividad china. Hoy darán comienzo los resultados empresariales US 3Q 23 con la publicación habitual de sus principales bancos y en donde los inversores trasladarán su atención a las guías y BPAs de 2024.
Gráfica de Futuros del Gas NaturalSinceramente , creo que puede ser una buena oportunidad de inversión ,y más ahora que en la corrección del precio se puede dirigir hasta el valor del 0,50 Fibonacci , o 0,618 con un precio muy atractivo para encarar el próximo invierno .
Movimiento histórico de precios del gas naturalLo que vemos es una estructura sumamente lenta. Pero esta ultima secuencia 1-2, rápida y fuerte (tanto al alza como a la baja), puede ser indicio de un cambio en la estrcutura, cosa que desde las Ondas de Elliott podemos observar, ya que esa gran estructura lenta podemos contarla como (1) y (2), lo que indica que estamos en una (3) o (c) de grado mayor, donde el precio buscaría desarrollar con fuerza sus movimientos, y más ahora que estamos en potencial desarrollo de 3-(3). Este desarrollo de estas características es el que tiene el potencial de llevarnos a testear máximos históricos.
Es importante recordar que este es un grafico mensual, asique desde aquí toca mirar con mas detalle.
Paciencia
¿Habrá nuevos mínimos anuales para el Gas Natural?¿Habrá nuevos mínimos anuales para el Gas Natural?
El período actual se caracteriza por una fuerte volatilidad en los mercados de gas natural de Estados Unidos y Europa.
Los futuros del gas natural estadounidense oscilaron entre 2,5 $/MMBtu y 2,6 $/MMBtu.
La AIE informó que los inventarios están aumentando más lentamente de lo esperado, y la demanda está disminuyendo debido a las temperaturas más frías estacionalmente.
Sin embargo, algunas restricciones a las operaciones en las instalaciones de exportación de GNL limitan la extracción en suelo estadounidense, y las huelgas en la planta de GNL de Chevron en Australia contribuyen a la volatilidad de los precios.
Pese a todo ello, los futuros de Gas Natural se mantienen estables en torno a los 36 euros/MWh en Europa y los 2,55 en EE.UU.
Uno se pregunta por qué los precios del gas natural estadounidense no han aumentado, a pesar del aumento de las temperaturas globales, la disminución de las plataformas marinas alrededor de los Estados Unidos y varios huracanes en el Océano Atlántico.
Europa y Estados Unidos tienen amplios suministros de gas natural.
El verano pasado, después de grandes compras durante la guerra entre Rusia y Ucrania, el suministro de energía fósil siguió siendo suficiente gracias a un invierno anormalmente suave.
Todo ello permitió que la oferta fuera bastante estable en los primeros meses del año.
No hay que preocuparse por los efectos de la escasez de gas natural, tanto para los usuarios como para las empresas.
Contamos con insumos adecuados para asegurar un suministro económico y confiable.
La tremenda humedad invernal y las fuertes nevadas que azotaron el oeste de Estados Unidos en 2022 no fueron solo una molestia; también han provocado un aumento en la demanda de energía hidroeléctrica, lo que disminuye la demanda de energía de gas natural.
El año pasado, Occidente experimentó un fuerte aumento en el consumo de gas natural, pero esta temporada parece ser diferente.
No habrá tanto consumo como se esperaba inicialmente.
NGAS DAY
Además, las tormentas en el Atlántico no tienen el impacto negativo esperado en la producción estadounidense.
El Niño sopla hacia el Golfo y ofrece protección contra grandes huracanes.
Recuerde que los inversores tienen otra opción además de negociar futuros de gas natural.
De hecho, pueden centrarse en acciones relacionadas, como productores y distribuidores de gas.
Estos valores ofrecen dividendos y son ideales para todos aquellos que no quieran comprometerse a estudiar la curva de futuros.
Antero Resources Corporation es una empresa dedicada al desarrollo, producción, exploración y adquisición de gas natural, líquidos de gas natural (NGL) y propiedades petroleras ubicadas en la Cuenca de los Apalaches.
Es una de las mayores empresas energéticas independientes. Su negocio se divide en tres sectores: exploración, desarrollo y producción de gas natural, NGL y petróleo.
Desde el punto de vista del análisis técnico, se puede notar fácilmente una tendencia bajista a mediano plazo.
Los precios se sitúan muy por debajo de la media móvil de 200 períodos, y los altos volúmenes respaldan el movimiento.
Por tanto, la tendencia negativa está bien definida.
Mi modelo predice mínimos anuales en el área de los 2 dólares.
Nueva meta para el gas naturalLas bolsas asiáticas extendieron sus ganancias por segundo día consecutivo en donde Hong Kong vuelve a repuntar un 2% según el Ministro de Finanzas en China garantizaba un fuerte soporte político para acelerar las políticas de estímulo desde el Gobierno Central. El principal revulsivo esta semana vendrá marcado por el dato de empleo US , lo cual provocará un envite sobre la probabilidad de que la FED emprenda o no una subida de tipos adicional. El consenso de mercado asigna un 41% de probabilidad a que esta se produzca en el mes de noviembre mientras que no proyecta cambios en septiembre. El crecimiento del empleo US (ago) se moderaría, así como se enfriaría el salario/hora, lo que sugeriría una atenuación sobre los riesgos inflacionistas que trasladan una urgencia de otra subida de tipos.
En deuda hemos visto una caída de los rendimientos de los Treasuries en todos sus plazos, con el T-2Y cayendo más de -0.05%, hasta situarse en 5%. Las subastas de bonos de Treasuries a 5Y, 10Y mostraron un nivel de yields previo a 2008, un reflejo del “sell off” de la semana pasada en previsión de una nueva subida de tipos por la Reserva Federal. En macro esta semana tendremos una agenda activa en donde conoceremos ciertos preludios al dato de empleo US como son las encuestas de empleo JOLTS y el ADP US mientras que conoceremos el IPC de la UE, la revisión del PIB US (2T) y el PMI industrial tanto en China como en US (ago). En commodities el BLACKBULL:BRENT se negocia en USD84/b a la espera de nuevas pistas sobre las perspectivas de demanda tanto en US como en China mientras que el NYMEX:NG1! acumula desde el jueves un rebote del 16%.
Esta semana no sólo será clave por unos datos macro que servirían como hilo conductor del mercado tratando de anticipar el posible ajuste sino por la normalización de la actividad tras un necesario mes de agosto correctivo.
Fuente: GVC Gaesco
