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Ideas de tradingPensamientos
Probabilidad de un short squeeze en $MSTRMicroStrategy NASDAQ:MSTR se ha consolidado como una de las acciones con mayor beta al precio de Bitcoin dentro del mercado tradicional. Su estructura de capital altamente apalancada en BTC, la incertidumbre sobre su permanencia en índices, la intensidad del flujo de derivados y el creciente ecosistema de productos vinculados a Bitcoin BINANCE:BTCUSD han construido un escenario donde la volatilidad es estructural y las narrativas de “short squeeze” resurgen con frecuencia. Este análisis se enfoca únicamente en los elementos duros del mercado: estructura, flujos y mecánicas, dejando de lado interpretaciones subjetivas. El punto de partida es el interés en corto. MSTR mantiene alrededor de 25,3 millones de acciones en posición corta, un short float cercano al 10 por ciento y un days-to-cover cercano a un día. Son cifras elevadas, aunque no extremas, y sugieren que los cortos no están atrapados de forma mecánica. Además, una parte significativa del corto ocurre fuera de mercados públicos, lo que apunta más hacia coberturas e intermediación que hacia grandes apuestas direccionales. Este nivel de posicionamiento es suficiente para generar subidas rápidas en escenarios de presión, pero no configura un “short trap” tradicional. A esto se suma la revisión que MSCI está realizando sobre las empresas vinculadas a activos digitales. La inclusión en índices fuerza compras pasivas; la exclusión fuerza ventas pasivas. MicroStrategy ya experimentó entradas relevantes cuando se incorporó a índices mayores, por lo que un cambio en la clasificación generaría flujos automáticos en sentido contrario. Es un riesgo puramente mecánico que incrementa la volatilidad cada vez que se acerca una ventana de decisión. Otro elemento clave es el ecosistema de preferentes emitido por Strategy. En solo 12 semanas ha absorbido más de 8,4 mil millones de dólares en volumen, con un total histórico cercano a los 21 mil millones. Esto revela una fuerte demanda por productos de rendimiento respaldados por Bitcoin. Aunque estos flujos no afectan directamente la liquidez de MSTR, sí muestran una rotación más amplia hacia instrumentos anclados al mundo cripto, lo que aumenta la sensibilidad de toda acción expuesta al precio de BTC. La estructura de balance también juega un papel central. Bajo supuestos de un BTC en torno a 87 mil dólares, Strategy acumula cerca de 8,2 mil millones en deuda convertible y unos 7,8 mil millones en preferentes. El modelo sugiere una cobertura combinada de alrededor de 3,5 veces en términos de valor BTC, con obligaciones preferentes que se extienden entre 7 y más de 10 años, y dividendos con efecto compuesto. Este perfil no implica estrés inmediato, pero sí amplifica la dependencia de la acción al comportamiento de Bitcoin, elevando de forma natural su volatilidad. Por eso, MSTR tiende a moverse más que el propio BTC. Su enorme reserva de Bitcoin frente al float, las dinámicas de opciones (gamma, vanna, especulación corto-plazo), una base accionarial concentrada y un claro componente temático convierten a la acción en una especie de “BTC apalancado”. Cuando Bitcoin se mueve, MSTR suele sobrerreaccionar, como muestra el gráfico técnico incluido a continuación: Las discusiones recientes del mercado se han centrado en cómo esta estructura responde ante condiciones de estrés: si las coberturas teóricas asumen liquidaciones ordenadas, cómo afecta el interés compuesto de las preferentes, la presión de obligaciones a muy largo plazo o la compresión no lineal de la cobertura en caídas fuertes del BTC. Ninguno de estos factores dirige por sí solo el precio, pero incrementan la sensibilidad del equity frente a cualquier cambio en las expectativas. Al evaluar la probabilidad de un short squeeze, la conclusión más realista es que la volatilidad elevada es el escenario base. Si BTC sube con fuerza y los flujos de opciones se alinean, no es raro ver aceleraciones rápidas que pueden parecer un squeeze sin serlo técnicamente. Sin embargo, un short squeeze completo —uno donde los cortos quedan realmente forzados a cerrar posiciones— parece poco probable con la estructura actual: el short float es relevante pero manejable, el days-to-cover es bajo y la dinámica de flujos pasivos añade riesgo en ambos sentidos, no solo al alza. Finalmente, el sentimiento de mercado actúa como un amplificador. En redes sociales, especialmente en torno a la interacción entre bancos y el sector cripto, la conversación ha adoptado un tono más emocional. Debates sobre cierres de cuentas, fricciones regulatorias o antiguas controversias institucionales han elevado el nivel de ruido. Para un activo con beta alta como MSTR, esto se traduce en mayor volatilidad, más actividad especulativa en opciones y movimientos reflexivos tanto al alza como a la baja. El sentimiento no crea un squeeze por sí mismo, pero sí acelera cualquier tendencia que ya esté en marcha. En síntesis, MicroStrategy opera en la intersección de un apalancamiento estructural alto, incertidumbre en clasificación de índices, una creciente demanda de productos vinculados a Bitcoin, un short interest elevado y una volatilidad inherente al ecosistema cripto. Es un entorno donde los movimientos rápidos son más probables que la estabilidad prolongada. Si BTC acelera, MSTR puede acompañar con fuerza; pero un short squeeze total sigue siendo un escenario de baja probabilidad.
NASDAQ:MSTR
por D0minic0
Strategy pone la directaNASDAQ:MSTR Strategy ya ha perdido el soporte de $234 y ha entrado en la Etapa 4 de Stan Weinstein. Ya ha acumulado una caída del 61% desde sus máximos históricos. La media móvil de 30 semanas ahora es bajista. El primer soporte se encuentra en 180 dólares y el siguiente en 109 dólares. No es un lugar donde deberíamos estar invertidos. El margen de caída sigue siendo grande. En caso de regresar a los 109 dólares el tramo de caída sería del -75%.
NASDAQ:MSTRCorto
por BSI-Analysis
MSTR VS BTC AMIGOS Zona de correccion ! La empresa de Michael Saylor se llama Strategy ya esta en Bear Market bajo 50% avisando que BTC tambien lo iniciara ya que caiga a 88 Un bear market (o mercado bajista) es un periodo de caída sostenida en el valor de los activos financieros, generalmente caracterizado por una baja de más del 20% desde los máximos recientes y un ambiente pesimista. Este tipo de mercado está asociado con un debilitamiento económico, alta incertidumbre y la tendencia de los inversores a vender sus posiciones, a menudo buscando la seguridad de activos como el efectivo o la renta espero que sea de apoyo atte Efrain bit brokers
NASDAQ:MSTRCorto
por BitBrokers
MSTR US🌎MicroStrategy fue pionera en el uso de Bitcoin como activo de reserva corporativo. Esta estrategia transformó a MSTR, de una empresa tecnológica tradicional, en un híbrido único: proveedor de soluciones analíticas y un instrumento cotizado en bolsa para la exposición indirecta a Bitcoin. A septiembre de 2025, las reservas de la compañía ascendían a 636.505 BTC, equivalentes a aproximadamente 70.000 millones de dólares y representando aproximadamente el 2,6 % del suministro total de Bitcoin a nivel mundial. Esto la convierte en el mayor tenedor corporativo de Bitcoin. Para acumular esta cantidad, la compañía empleó una estrategia financiera agresiva, que incluyó la emisión de deuda convertible y, más recientemente, la emisión de acciones preferentes. Prima del Valor Liquidativo Neto (mNAV). Una de las métricas más importantes para la valoración de MSTR es el mNAV (múltiplo del valor liquidativo). Se calcula como la relación entre la capitalización bursátil de una empresa y el valor en dólares de Bitcoin en su balance. Un mNAV alto significa que el mercado valora a la empresa significativamente por encima del valor de sus reservas de Bitcoin, lo que le permite atraer capital barato para futuras adquisiciones. Los ingresos operativos se mantienen relativamente estables en aproximadamente 463 millones de dólares. El margen bruto durante los últimos 12 meses se ha mantenido en torno al 70 %. Los ingresos netos son muy volátiles debido a los ajustes por las fluctuaciones del precio de Bitcoin. En 2023, la compañía reportó un beneficio neto de 429,1 millones de dólares, pero en 2024 registró una pérdida de -1170 millones de dólares. Flujo operativo operativo (OCF): -53,7 millones de dólares Deuda: 8160 millones Efectivo: 0050 millones La deuda puede saldarse vendiendo una parte de los Bitcoins que figuran en el balance.
NASDAQ:MSTRLargo
por A3MInvestments
The Michael & Julietta : When MSTR Loves Bitcoin Too MuchThe Michael & Julietta : When MSTR Loves Bitcoin Too Much Idea: Potential Short / Correction Setup Back in 2021, Michael Saylor was the star of crypto’s favorite soap opera. Bitcoin hit $69K, MSTR mirrored the romance, and both ended in heartbreak with a ~50% crash down to BTC’s $20K. Now, the script looks familiar. MSTR and BTC are once again moving in sync, almost like Saylor is producing a remake of that tragic drama. ⚠️ Takeaway: If history repeats, this could be the start of another correction arc — full of passion, drama… and lots of red candles. 🍿 Grab your popcorn. Tags: #BTC #MSTR #Bitcoin #Crypto #Trading #Short #MichaelSaylor x.com
NASDAQ:MSTRCorto
por juevesdemercado
MSTR Análisis Técnico de MSTR (MicroStrategy Inc.) Metodología Wyckoff – Perfil de Volumen Actualmente, el comportamiento del precio de MSTR justifica una lectura técnica con foco en la zona operativa del nodo LVN del perfil de volumen. Este Low Volume Node representa un nivel donde el mercado históricamente ha mostrado falta de consenso operativo, es decir, un área en la que los participantes no se sienten cómodos transando, lo que típicamente genera dos posibles escenarios: reversión rápida o continuación impulsiva con momentum, dependiendo de la dominancia de la oferta o demanda. En este caso, observamos que el precio ha reaccionado con una reversión desde ese nodo, lo que valida la sensibilidad técnica del nivel y su relevancia operativa actual. Además, cabe destacar que MSTR había estado respetando un canal de regresión alcista desde que rompió el ACE (evento de continuación automática) en confluencia con el VAL (Value Area Low) del perfil de volumen. Esa ruptura significó el ingreso con fortaleza al Área de Valor, que fue completamente recorrida con intención alcista, demostrando la presencia activa de la demanda. En el momento actual, el precio regresó nuevamente al Área de Valor, luego de haber ejecutado una falsa ruptura del VAH (Value Area High). Este comportamiento sugiere cierta debilidad en la intención compradora, al no haber podido sostenerse por encima del área de valor. Por tanto, el escenario reactivo contempla dos caminos: Escenario 1: Continuación bajista Si la presión de la oferta persiste, el precio podría continuar su recorrido descendente dentro del Área de Valor hacia el VPOC (Volume Point of Control), que se presenta como la próxima zona operativa clave para gestión. Esta zona representa el nivel de mayor volumen transado del perfil, donde históricamente el mercado ha encontrado equilibrio y puede presentar reacciones importantes. Escenario 2: Recuperación alcista con momentum En caso de que el precio logre romper nuevamente el VAH con intención, será clave observar si: Testea el VAH con bajo volumen y no reingresa al Área de Valor, y Acompaña la ruptura con volumen creciente, lo cual validaría un breakout genuino. De cumplirse estas condiciones, se abre la posibilidad de un movimiento de continuidad, rompiendo el nodo LVN con momentum, camino hacia zonas de máximos previos. Esta recuperación puede desarrollarse dentro del canal de regresión previo, o bien fuera del canal, si la demanda toma el control y la oferta desaparece visiblemente del mercado. Conclusión: Nos encontramos en una zona de definición clave. MSTR ha mostrado señales técnicas mixtas: sensibilidad operativa en el LVN, retorno al área de valor y una falsa ruptura del VAH. Ante este contexto, mantenemos una postura REACTIVA, atentos a confirmaciones por parte de la acción del precio y del volumen en zonas relevantes. "El mercado va a continuar haciendo lo que viene haciendo hasta que aparezca una fuerza suficientemente potente con la capacidad de rotar ese sentimiento." "Cada acción del mercado debe confirmarse o rechazarse por la subsiguiente acción del precio."
NASDAQ:MSTRLargo
por brocha
+50% en MicrostrategyVengo a presentaros el siguiente trade que me parece interesante: MicroStrategy. Gráfico 1D: - Permanecemos en la tendencia alcista actual (Vigente desde Enero 2023). - Corrección en las últimas semanas hasta alcanzar el 61,8% de Fibonacci de dicha tendencia. - Se ha formado un tripe suelo tras alcanzar este nivel, no siendo capaz de bajar los 240 USD. - Ruptura de la tendencia bajista de la corrección. - Ruptura del triple suelo , por arriba, proyectando un objetivo de 520 USD Indicador RSI: - Formación de divergencia alcista que coincide con la formación en el gráfico del tripe suelo. - Ruptura de la tendencia bajista en RSI coincidiendo con la ruptura de la tendencia bajista y el triple suelo en el gráfico. Gestión del riesgo: - Compra: Me gustaría esperar un pull back para testear el nivel de los 345 USD , donde metería la orden de compra. - Take profit: en la proyección del triple suelo 515 USD , o en máximos históricos 550 USD , a elegir. - Stop Loss: en el último mínimo (Para ser conservadores podemos observar un pequeño mínimo en gráfico 4H al nivel de 302 USD ), que manejaría con trailing stop al nivel de los 348 USD, una vez retesteados (si lo hiciera). -Con esa estrategia, la relación beneficio/riesgo es de 4:1 Este movimiento se ve repetido y acompasado por el movimiento del valor BTC .
NASDAQ:MSTRLargo
por Ribada
BITCOIN Y MSTR SIMILITUDES? 📌 Identificación de Patrones Se observa un canal descendente bien definido (shaded blue) en la zona de máximos recientes. Este canal indica una fase correctiva, lo que sugiere una consolidación después de una fuerte tendencia alcista previa. Actualmente, el precio se encuentra cerca de la parte inferior del canal, lo que podría actuar como soporte dinámico y ofrecer una posible oportunidad de rebote. 📌 Zonas Clave Soporte Relevante: Entre los $155 - $185, marcado como zona de mucho volumen, lo que indica una posible acumulación. En caso de una ruptura bajista del canal, esta sería una zona clave de compra a largo plazo. Resistencia Principal: El nivel de $275 actúa como resistencia dinámica dentro del canal descendente. Una ruptura confirmada por encima de esta zona podría señalar el fin de la tendencia bajista y un posible cambio de estructura alcista. 📌 Estrategias de Entrada y Salida ✅ Escenario Alcista: Entrada: Cerca del soporte del canal o en caso de una ruptura alcista con confirmación de volumen. Stop Loss: Por debajo de la parte inferior del canal, en torno a los $235 - $240. Take Profit: $300 - $335, considerando la resistencia superior del canal. ⚠️ Escenario Bajista: Si el precio rompe el canal a la baja, se podría buscar una entrada en la zona de acumulación fuerte $155 - $185 para inversiones a largo plazo. Stop Loss en $145 en caso de mayor caída. 📌 Indicadores Técnicos Volumen: Se ha identificado una zona de alto volumen en niveles inferiores, lo que sugiere interés institucional en esos precios. Media Móvil (opcional): Si se usaran EMAs, un cruce alcista de medias de 50 y 200 días podría confirmar una reversión de tendencia. RSI / MACD: Analizar estos indicadores ayudaría a detectar divergencias alcistas que podrían respaldar un rebote. 📌 Consideraciones Adicionales Factores Externos: MicroStrategy tiene una fuerte correlación con Bitcoin, por lo que la evolución del precio de BTC podría influir significativamente en su desempeño. BITCOIN Eventos Fundamentales: Noticias relacionadas con la estrategia de adquisición de BTC de la empresa pueden generar volatilidad. 📢 Conclusión: Actualmente, el precio está en un canal descendente, lo que indica corrección tras un fuerte rally. El nivel de $275 es clave para un posible rompimiento alcista. Para acumulación a largo plazo, la zona de $155 - $185 es de gran interés debido al alto volumen de compras institucionales. 🚀
NASDAQ:MSTR
por TrigosFxMentor
¿Puede MicroStrategy Determinar el Destino de Bitcoin?La notable caída en el valor de las acciones de MicroStrategy se ha transformado en un barómetro crucial para el mercado de activos digitales. A medida que su cotización se desploma, la estrecha relación de la compañía con Bitcoin evidencia un precario equilibrio entre la estrategia empresarial y la volatilidad intrínseca del mundo de las criptomonedas. Este escenario insta a los inversores a reflexionar sobre el destino compartido de las finanzas tradicionales y la innovación digital. La estrategia de MicroStrategy de adoptar Bitcoin como su principal activo de reserva ha sido tanto innovadora como arriesgada. Sus tácticas de acumulación agresivas, que incluyen la financiación mediante deuda y los préstamos respaldados por Bitcoin, han magnificado el impacto de las fluctuaciones del mercado. Con niveles de soporte críticos en peligro, la amenaza de ventas forzadas de activos se cierne, lo que podría desencadenar un efecto dominó en todo el ecosistema de criptomonedas y socavar la confianza en las monedas digitales. En medio de estos retos, MicroStrategy continúa explorando iniciativas financieras audaces para estabilizar sus operaciones. Sus planes de recaudar hasta 21.000 millones de dólares a través de una oferta de acciones preferentes señalan un doble propósito: asegurar el capital necesario y reforzar su inversión en Bitcoin. Esta medida reafirma su compromiso con una estrategia centrada en Bitcoin, incluso frente a las pérdidas no realizadas derivadas de sus transacciones recientes. Simultáneamente, el panorama de las criptomonedas se enfrenta a desafíos sin precedentes, desde presiones regulatorias y tensiones geopolíticas hasta vulnerabilidades tecnológicas emergentes. Los profesionales de las finanzas se ven obligados a equilibrar el riesgo y la oportunidad, reevaluando sus estrategias de inversión en un entorno donde la innovación y la incertidumbre convergen constantemente. La inminente amenaza de la computación cuántica añade una capa adicional de complejidad. A medida que estas tecnologías avanzan, su potencial para romper los estándares criptográficos actuales, sobre los que se sustenta la seguridad de Bitcoin, representa un riesgo significativo. Si los ordenadores cuánticos logran superar protocolos de cifrado como SHA-256, los cimientos de la tecnología blockchain podrían verse comprometidos, lo que obligaría a la industria a adoptar rápidamente medidas de resistencia cuántica. Este desafío no solo subraya la volatilidad del mercado de activos digitales, sino que también impulsa una exploración más profunda sobre cómo salvaguardar el futuro de las finanzas descentralizadas.
NASDAQ:MSTRCorto
por UDIS_View
03/03/2025buen día gente de inversión, hoy y mañana feriado en argentina ,los de ee uu aprovechan para elevar los precios , y así salir con ganancias el miércoles o jueves cuando cuando la gente de aca entre con todo,en fin , les traigo esta que no subi antes ,ya que sun no llega a piso, como verán le falta para piso ,hoy volará en ee uu +12 % fácilmente mas el 6% que subió el viernes ,eso lo aleja del piso , a mas se aleje del piso mas confirma el comienzo de suba , es muy volátil ,esta dentro de un canal de 223 % , y lo recorre de piso a techo en un rango de entre 50 y 75 días , chequen la info y vean la evolución mañana para saber si el miércoles entrar o esperar un día
NASDAQ:MSTRLargo
por ludearies
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