Símbolo | YTM % | Volumen | Precio % | Cupón % | Fecha de vencimiento | Imp. pendiente | Valor nominal | Imp. mín. denom. | Emisor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS274946911VONOVIA SE MTN 24/36 | 6,17% | 0 | 95,62% | 5,50% | 2036-01-18 | 400 M GBP | 100.000,00 GBP | 100.000,00 GBP | Vonovia SE |
A3MP4WVONOVIA SE MTN 21/51 | 5,27% | 0 | 59,55% | 1,63% | 2051-09-01 | 750 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
A28717VONOVIA SE 21/41 MTN | 5,02% | 0 | 64,18% | 1,00% | 2041-01-28 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
A3E5MKVONOVIA SE MTN 21/41 | 4,98% | 0 | 68,47% | 1,50% | 2041-06-14 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
A2R8NEVONOVIA SE 19/39 MTN | 4,74% | 0 | 72,88% | 1,63% | 2039-10-07 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
XS2908689636Vonovia FRN 28 | 4,58% | 0 | 100,00% | 4,58% | 2028-09-26 | 500 M SEK | 2.000.000,00 SEK | 2.000.000,00 SEK | Vonovia SE |
DE000A19X8C0VonoviaFinance 2,75% 22/03/2038 | 4,29% | 0 | 86,99% | 2,75% | 2038-03-22 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia Finance BV |
DAA9VONOVIA SE 19/34 MTN | 4,15% | 0 | 79,05% | 1,13% | 2034-09-14 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
A3E5MJVONOVIA SE MTN 21/33 | 4,06% | 0 | 80,70% | 1,00% | 2033-06-16 | 964 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
A3MP4VVONOVIA SE MTN 21/32 | 3,98% | 0 | 80,99% | 0,75% | 2032-09-01 | 1,17 B EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
A3829JVONOVIA SE MTN 24/34 | 3,73% | 0 | 103,57% | 4,25% | 2034-04-10 | 850 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
XS2845221410Vonovia FRN 26 | 3,70% | 0 | 100,24% | 3,87% | 2026-06-19 | 750 M SEK | 2.000.000,00 SEK | 2.000.000,00 SEK | Vonovia SE |
A3MQS7VONOVIA SE MTN 22/32 | 3,62% | 0 | 92,84% | 2,38% | 2032-03-25 | 786,9 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
DE000A3E5FR9Vonovia 0.625% 31 | 3,60% | 0 | 84,80% | 0,63% | 2031-03-24 | 600 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
A28ZQQVONOVIA SE 20/30 MTN | 3,45% | 0 | 88,60% | 1,00% | 2030-07-09 | 704,1 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
DE000A3E5MH6Vonovia 0.625% 29 | 3,35% | 0 | 88,37% | 0,63% | 2029-12-14 | 999 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
A28VQDVONOVIA SE 20/30 MTN | 3,30% | 0 | 95,29% | 2,25% | 2030-04-07 | 479,7 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
A1ZY98VONOVIA SE 15/25 MTN | 3,23% | 0 | 99,54% | 1,50% | 2025-03-31 | 485,43 M EUR | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | Vonovia Finance BV |
A30VQBVONOVIA SE MTN 22/30 | 3,22% | 0 | 108,85% | 5,00% | 2030-11-23 | 750 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
DAA8VONOVIA SE 19/29 MTN | 3,20% | 0 | 88,90% | 0,50% | 2029-09-14 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia Finance BV |
DE000A19X8B2VonoviaFinance 2,125% 22/03/2030 | 3,18% | 0 | 95,24% | 2,13% | 2030-03-22 | 495,6 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia Finance BV |
A3MP4UVONOVIA SE MTN 21/28 | 3,10% | 0 | 90,56% | 0,25% | 2028-09-01 | 1,23 B EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
A2R8NDVONOVIA SE 19/27 MTN | 3,00% | 0 | 93,88% | 0,63% | 2027-10-07 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
A19X8AVONOVIA SE 18/26 MTN | 2,96% | 0 | 98,25% | 1,50% | 2026-03-22 | 652 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia Finance BV |
A3MQS6VONOVIA SE MTN 22/28 | 2,95% | 0 | 96,59% | 1,88% | 2028-06-28 | 715,2 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
A3MP4TVONOVIA SE MTN 21/25 | 2,94% | 0 | 97,31% | 0,00% | 2025-12-01 | 1,25 B EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
A3E5MGVONOVIA SE MTN 21/27 | 2,94% | 0 | 94,08% | 0,38% | 2027-06-16 | 1 B EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
A182VTVONOVIA SE 16/26 MTN | 2,91% | 0 | 98,03% | 1,50% | 2026-06-10 | 444,2 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
A19UR7VONOVIA SE 18/28 MTN | 2,88% | 0 | 96,12% | 1,50% | 2028-01-14 | 491,5 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia Finance BV |
A30VQAVONOVIA SE MTN 22/27 | 2,86% | 0 | 104,26% | 4,75% | 2027-05-23 | 750 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
A3MQS5VONOVIA SE MTN 22/26 | 2,80% | 0 | 98,48% | 1,38% | 2026-01-28 | 610,5 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
A19NS9VONOVIA SE 17/25 MTN | 2,79% | 0 | 98,84% | 1,13% | 2025-09-08 | 429,8 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia Finance BV |
A19B8EVONOVIA SE 17/27 MTN | 2,76% | 0 | 98,01% | 1,75% | 2027-01-25 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia Finance BV |
A2RWZZVONOVIA SE 19/25 MTN | 2,66% | 0 | 99,56% | 1,80% | 2025-06-29 | 429,2 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia SE |
A28ZQPVONOVIA SE 20/26 MTN | 2,66% | 0 | 96,99% | 0,63% | 2026-07-09 | 673 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Vonovia Finance BV |