Ideas de trading de 0P2N
FERROVIAL: Deuda neta consolidada con EBITDA de x6,11 vecesReduce un 84,5% beneficios por no vender inmovilizado como hizo en 2021 que ganó con ello €1139M en 2021 tal y como muestra la partida de deterioros y enajenación de inmovilizado. En 2022, esta partida es incluso negativa de -€6M. De hecho, esos 1139 se parecen mucho a los 1133 con los que se valoró el negocio de Medioambiente en España y Portugal finalmente vendido por €1.032M a PreZero International GmbH en 2021 (incluyendo capital y deuda) que sumado a la venta a Portobello del negocio de servicios en España (236M) y restando los deterioros en 2021, ya deben dar los €1133M.
Ebitda aumenta 19,9% pero la ratio deuda neta consolidada con Ebitda es de x6,11 veces. La deuda neta consolidada en 2022 aumenta un 29,88%. Con los beneficios actuales, el PER de la compañía pasa a ser de 103,65. Después está lo de la sede social a Países Bajos que aún no he analizado.
Si bien es cierto que 2021 el ratio deuda neta (€4451M) con EBITDA (€596M) fue de x7,47, si realmente la compañía estuviera intentando reducir este ratio, creéis que lo haría solo un 18%? A mi parecer, les da igual aumentando deuda consolidada YoY un 29,88%.
Mi predicción es que mañana no acabe en positivo y continuen las caídas hasta tener más noticias de la compañía.
Buscando largos en FerrovialMala vuelta de verano ha tenido Ferrovial que se deja cerca de un 15% desde finales de agosto sin que su negocio se haya resentido lo más mínimo ni haya cambiado la coyuntura económica. El mercado ha caído y el valor se ha contagiado, llegando a niveles relevantes y donde se puede empezar a comprar.
Entrando a estos precios podríamos esperar poder vender en 27 siempre y cuando no vuelva a perder 23 de manera clara a cierre de sesión.
Los fundamentales indican una importante infravaloración y con margen de mejora en la cotización. La subida de tipos le penaliza pero la gran parte de su deuda está a largo plazo por lo que eso no debe afectarle al tratarse de intereses fijos. También hay que considerar que sus márgenes operativos son altos de manera que, aunque se vean afectados, no implicará trabajar a pérdidas.
Lo podemos intentar en FerrovialContinuamos con Ferrovial nuestro repaso a los valores del IBEX35 y los más importantes del Mercado Continuo Español. Analizamos la situación del sectorial STXE 600 Europe Construction and Materials (SXOP).
(Los gráficos a los que se hace referencia en esta idea los puedes ver en nuestra web en la sección de Operativa)
Breve información sobre Ferrovial…
Ferrovial figura entre los primeros grupos de BTP mundiales. La cifra de negocio por actividad se distribuye de la siguiente manera: Construcción de edificios e infraestructuras (87,3%), Gestión bajo concesión de autopistas (10%) y Explotación de aeropuertos (0,3%)
La distribución geográfica de la cifra de negocio es la siguiente: España (16,7%), Estados Unidos (31,9%), Polonia (30,1%), Reino Unido (6,5%), Australia (1,5%), Canadá (1%) y otros (12,3%).
Ferrovial es uno de nuestros valores preferidos dentro del IBEX35 por su fuerte tendencia alcista en los últimos años. Especialmente desde 2019 cuando al romper la resistencia de los 18 euros zonales se disparo casi sin descanso hasta los 28 euros por acción, justo al comienzo de la Gran Caída provocada por el virus.
Desde entonces, lo cierto es que le ha costado sangre, sudor y lágrimas recomponerse hasta recuperar su buen aspecto técnico que el valor tenía antes de la Crisis. Para ello, fue fundamental recuperar la zona de las medias de 30 y 50 semanas. Esto se produjo en abril del presente año 2021.
En las últimas semanas Ferrovial ha superado la importante zona de resistencia que suponían los 25,24 euros por acción. Esta resistencia, ahora convertida en soporte, nos marca el camino de lo que podría ser un impulso alcista mantenido en el tiempo.
No obstante, en caso de perder los 25,24 euros, Ferrovial podría testear la zona de 23,53 euros. En el poco probable caso de que se perdiera este nivel de precios, Ferrovial se convertiría en un valor en el que debemos tratar de no permanecer invertidos.
Niveles de entrada y salida en Ferrovial
Por otra parte, lo cierto es que Ferrovial tiene buena pinta de cara a las siguientes semanas. Lo más normal es que se fuera acercando a la zona de máximos históricos y, si batiera este nivel, la subida podría mantenerse en el tiempo.
Para posibles incorporaciones al valor, podríamos estudiar una entrada en un posible acercamiento a la directriz azul punteada. La zona de stop para inversores de medio plazo debe ser a la perdida de los 24 euros y para los de largo plazo en la perdida de los 23,53 euros en cierre semanal.
La situación del sectorial Construction and Materials en Europa
El sectorial goza de una excelente forma desde que se recuperaron los 484 puntos y tras la superción de los 532 puntos en cierre semanal. Después de un apoyo en la zona de las medias de 30 y 50 semanas, el sectorial SXOP tiene pinta de seguir subiendo. La zona que debemos vigilar para abandonar las posiciones son los 562 puntos.
Ferrovial - Estrategia de InversiónEs la estrategia que más nos atrae por su claridad. Superar los 22,74 euros en Ferrovial supondría activar un objetivo hasta los 28,36 euros.
Esto se traduce en una rentabilidad del 24,50% aproximadamente. La estrategia se invalidaría tras perder los 21,12 euros.
FERROVIAL en zona óptima de compra...Se esta presentando esta semana, nueva oportunidad en una posible "zona óptima" del precio en su corto plazo, de poder subirse nuevamente (rezagados...) a la tendencia alcista del c/plazo iniciada este mes febrero y después de una corrección del -5% aprox .
Ferrovial inició febrero con un impulso que le ha llevado a una primera resistencia fibo 161,80% y donde esta semana nos esta conformando un movimiento sobre soporte de EMA200 , con el primer testeo en la sesión de hoy martes 9feb.
Decir que; una media móvil por si sola no queda establecida como una zona donde el precio tiene que girar " si o si", pero es una indicador que siempre tiene relevancia (200 sesiones) y que además la estructura confluye con un conjunto de patrones gráficos, donde nos pondera un contramoviento del precio y con un riesgo y zona stop loss muy limitado/ceñido.
Observar osciladores:
> RSI en sobreventa.
> Acumulación/distribución; plano (queda estabilizado al cierre de la sesión).
Ferrovial rebote al alzaFerrovial puede rebotoar en el 61.8 del nivel Fibo. Atentos a la accion del precio.
Ferrovial inicia su tendencia alcistaFerrovial ha roto el canal bajista que llevaba tiempo formando. Lo ha hecho con fuerza con la noticia de Pfizer, ahora cabe esperar una corrección que posiblemente sea suave, sin volumen y hacia la zona del canal, el cuál debería actuar como pull-back.
Si se cumple esta caída soft pondremos compras en la zona de 21,5€ o algo por encima (21,7) con stop en 21,25€ y Take Profits en 23,4€.
El objetivo es ganar alrededor de un 8% y arriegar aproximadamente un 2%.
Corto en FerrovialFerrovial tiene muy mala pinta para medio plazo. No creo que los 800.000 empleos de Sánchez valgan para mucho en este caso
20 Años es largo plazo ?A largo plazo la bolsa siempre sube, 20 años se considera largo plazo ? En que momento de esos 20 años eran el mejor momento para comprar ?
En los 4 valores de los gráficos ajustados a dividendos, sometidos a una transformación sin precedentes, demuestra nada más lejos de la realidad.
Sería conveniente pensar que el COVID supone un desafío descomunal para las empresas, su visión de 'largo plazo', y la ilusión del control. Y esto va a llevar a muchas empresas a desaparecer ya sea mediante absorciones o fusiones, o directamente quebradas.
Otra cosa muy distinta y de la que no tengo duda, es que la mejor forma de generación de riqueza son la creación de empresas, pero esto no necesariamente que se haya escogido el momento adecuado en el lugar adecuado y con los accionistas adecuados.
Esta idea va más allá del análisis fundamental, contra artículos del tipo '1 USD comprados en Amazon en 2000 ahora serian ....' . Podriamos hacer la comparación con Groupon a modo de ejemplo.
Buen fin de semana
Soporte y resistencia FER He identificado una potencial zona de soporte y de resistencia de FER. Es posible que el precio oscile entre esas zonas, consolidando una zona lateral. En rojo he señalizado un stop loss que puede ser útil a la hora de entrar corto y en verde he identificado el correspondiente stop loss si preferimos entrar largo.
Ferrovial +22%Con mejoras en sus resultados tanto en EBITDA, como en ventas. Con el MACD y el estocástico rotos al alza, parece que Ferrovial muestra un buen potencial alcista, con un primer objetivo de 25,58€, y de ahí directa a 28,68€, potencial alcista más o menos de 22%.
Espero que sea de ayuda, y sobre todo que se cumpla.
Toca una caida para Ferrovial?Segun la ultima noticia de cinco dias,
Ferrovial y los fondos interesados en hacerse con la mayor parte de su filial de servicios afrontan con el fin del verano la recta final del proceso. A pesar de lo avanzado de las negociaciones, que se espera culminen antes de fin de año, sobre la venta se ciernen algunos nubarrones que pueden moderar las expectativas de precio de la familia Del Pino, accionistas de referencia de Ferrovial. Uno de los principales es la posición en la que queden los en torno a 1.000 millones en avales con los que cuenta el área de servicios de la compañía, una cifra que incluye Amey, su filial de servicios en el Reino Unido.
Tras haber presentado la primera ronda de ofertas preliminares este verano, los fondos han dejado claro a Ferrovial que no están dispuestos a llegar a esta cifra. Sus pujas rondan los 2.000 millones y dependen del papel de Amey y de si acaban comprando todo el paquete o se divide por geografías. El grupo aguarda las ofertas finales de los citados fondos, con el objetivo de dar carpetazo al proceso antes de fin de año.
Toca ver una caida l nivel de 25?
FERROVIAL LARGO MEDIO PLAZOTras haber corregido tras la gran resistencia que presenta en los 21€ el valor debería corregir a 19 con vistas de intentar romper de nuevo el canal alcista que esta desarrollando desde 2018. Esto le daría una nueva oportunidad de romper el canal lateral en el que se mueve desde 2016 con soporte clave en los 16€ y resistencia en los 21€.
Tras esto quedaría saber si conseguiría batir los máximos de la última década en los 23,5 €.
RECOMENDACIÓN : Mantener y esperar a que toque el soporte de la línea de tendencia en los 19€ para entrar o sobreponderar.
Ferrovial tiene unos muy buenos resultados ahora mismo con una proyección notable en el análisis fundamental.
#FER - Reanudación de tendenciaBuenos días,
Ferrovial, es uno de los principales grupos mundiales de infraestructuras, actuando a través de las divisiones de aeropuertos, autopistas, construcción y servicios. El valor cotiza en la Bolsa de Española, BME.
El precio de Ferrovial, después del período de corrección de la tendencia previa, de 3 años y 2 meses de duración, parece que intenta reanudar de nuevo la tendencia alcista. Se observa como el precio encontró una zona que actuó de fuerte soporte en niveles de los 16 euros. En la fase final de corrección, antes del breakout al alza, el precio formó un patrón de congestión en rectángulo; donde la demanda tomó el control absorbiendo toda la oferta en niveles de resistencia.
El precio se está moviendo por encima de la media de 40 semanas. Aunque el volumen no ha tenido un incremento muy notable el el breakout.
- Un cierre diario por encima de 19.11 euros confirma la posible reanudación de la tendencia.
- El posible precio target estaría en niveles de los 23.10 euros.
El patrón que ha formado el precio se podría entender como un triángulo descendente; este tipo de patrones suelen tener implicaciones bajistas. Mucho más eventualmente se puede encontrar como un patrón de continuación o reversión. Con un breakout de límites diagonales siempre hay que tener una cierta sospecha de fallo.
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Nota: Los precios de entrada y salida son referencias orientativas según los principios de classical charting. Cada trader deberá tomar su propias decisiones dependiendo de la estrategia y riesgo que utilice para entrar y salir. Éstos niveles no indican precios de entrada y salida específicos, únicamente posibles cambios en el aspecto técnico en la acción del precio.
Otro valor casi neutral en el IBEX 35, FerrovialOtro valor que está estancado entre soportes y resistencias de muchos años.
Sólo Dios sabe cuándo vendrá la ruptura y por qué lado será. Yo no lo sé, desde luego.
Ahora, si toca en 18,5 abriría cortos.
FERROVIALl medio plazoTiene toda la pinta de que estamos ante una distribución orquestada por el dinero profesional. A largo plazo está dentro de una acumulación, voy a compartir otro gráfico.
Por lo que parece va a correr la sangre por las cotizaciones de bastantes empresas españolas...
*NO OPERAMOS HASTA QUE SOPORTE SE CONVIERTA EN RESISTENCIA*
FERROVIAL Para gráfico Horario 1H e inferiores.El precio de FERROVIAL ha superado un rango lateral. Ahora está sujetado por un soporte. El indicador MACD nos dice que el precio de FERROVIAL ha salido del rango lateral y es alcista. Para entrar en largos, tendremos que esperar a que el precio en gráfico horario supere la resistencia de los 19.58 para ir largos a buscar la resistencia de los 20.25
FERROVIAL Para Gráfico Diario 4H y 1HFERROVIAL en el gráfico diario vemos como a hecho un pullback al alza y se encuentra fuera del rango lateral en el que estaba. El precio de FERROVIAL se encuentra por encima de la media móvil de doscientos períodos. Desde el análisis chartista he proyectad la amplitud del rango, y nos marca mínimo a donde llegará el precio, que es a la resistencia de los 22.50. Los que no estéis dentro en compras, tenéis aún la oportunidad de entrar en compras y sacar unos trescientos pips de ganancias con FERROVIAL.
Ferrovial objetivo alcanzadoEn FERROVIAL el 17 de marzo, el precio estaba en la resistencia de los 18.03. planteé llegar como objetivo a los 18.82, y se da el objetivo como alcanzado. Más abajo de este escrito teneis el link de cuando hice el análisis el pasado 17 de marzo, titulado como FERROVIAL gráfico de 4H.
FERROVIAL Gráfico de 4HLas acciones de la empresa FERROVIAL han tocado varias veces la resistencia de los 18.03 en el gráfico de velas japonesas. La media móvil de doscientos períodos, apunta ligeramente a la alza. El indicador MACD, en la línea cero, ha rebotado hacia arriba. También vemos en el gráfico, un gap alcista en el precio de FERROVIAL.
Todo esto nos hace pensar, que si el precio rompe por encima de los 18.03, vamos a ir a buscar los 18.82.
De no ser asi porque el "pero" que tenemos, es que hay un gap alcista que se tiene que cerrar. El precio podria no romper la resistencia de los 18.03 y se iria a la baja para cerrar el gap, hasta llegar mínimo a los 17.20
